Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

Átírás

1 Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/ , Fax: 06/ , ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám: 153-7/2016/M. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a évi C. törvény a számvitelről, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről szabályozza. Az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé. Bevételek alakulása Önkormányzat Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat lett. A bevételek teljesítésének összege szeptember 30-ai állapot szerint , mely összeg 97,07 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A működési bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki. Közhatalmi bevételeink, melyeknek a legjelentősebb forrása az adóbevételek, 87,88 %-ban teljesültek. Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak: Előirányzat Teljesítés Telj.% Állandó jell.végz.ip.űzési adó ,01 Gépjárműadó ,66 Építményadó ,18 Talajterhelési díj , szeptember 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt A működési bevételek közül az ELMŰ részvényből származó osztalékbevétel a évben 342, a Duna-parti Ház bérbeadásából származó bevétel szeptember 30-ig 630. A Kincstár útján igényelt és folyósított állami támogatások közül a lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatást Önkormányzatunk megnyerte összegben, amely összeg tovább lett utalva a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére. Emellett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat is sikeresen zárult az orvosi rendelő felújítására Ft összegben. 1

2 Kiadások alakulása Önkormányzat A kiadások teljesítésének összege szeptember 30-ai állapot szerint , mely összeg 60,10 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A működési kiadások 66,57 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 55,05%. Önkormányzatunk szeptember 30-ig az óvoda működtetésére ot fizetett ki, melyre támogatást kapott. Közutak fenntartására 656, közvilágításra került kifizetésre. A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére működési hozzájárulásként teljesítés történt meg, amellyel a havi, illetve a havi időszak rendezése történt meg. Az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás részére a 2016.évi működési hozzájárulás 48, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás évi működési hozzájárulása 160 volt. A hónapban kifizetésre került a közös feladatellátásra Majosháza Község Önkormányzatát terhelő működési hozzájárulás: a év havi, illetve a év havi Gyermekjóléti szolgálat: 3.930, Orvosi ügyelet: 1.744, Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal: , összesen: összegben. A havi időszak működési hozzájárulásának fedezésére rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat lett benyújtva, amelynek elbírálása még folyamatban van. Szociális kiadásokra került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Pályázatot nyújtott be Önkormányzatunk szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására, amelynél 27 erdei köbmétert nyertünk. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire támogatást kapott a III. negyedév végéig. Civil szervezetek támogatására ot költött az Önkormányzat. Majosháza lakosságának egészségügyi ellátása összesen ba került. Majosházai Napraforgó Óvoda Az óvoda kiadásaihoz éves szinten tal járul hozzá önkormányzatunk, melyből állami támogatás. A működési kiadások 73,53 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 77,37 %, míg a dologi kiadások 51,66 %. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majosháza Község Önkormányzatának évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság Kátai-Varkoly Tímea pénzügyi előadó Majosháza, november 4. Kis Gábor polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 2

3 BESZÁMOLÓ Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Kossuth L. u Majosházai Napraforgó Óvoda Majosháza, Kossuth u H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\Beszámoló I-III.né\Beszámoló 2016.I-III.né. Majosháza_f1 1 / 12

4 Ssz Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet Eredeti EI Mód EI Pf.telj. Telj.% 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B ,65 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ,28 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B ,42 5 Vagyoni típusú adók B ,23 6 Termékek és szolgáltatások adói B ,43 7 Egyéb közhatalmi bevételek B ,10 8 m Közhatalmi bevételek B ,88 9 m Működési bevételek B ,29 10 Ingatlanok értékesítése B ,00 11 f Felhalmozási bevételek B ,00 12 Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz B ,00 13 m Működési C átvett pénzeszköz B ,00 14 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B ,26 15 h Maradvány igénybevétele B ,00 16 k Központi, irányító szervi támogatás B ,71 17 h Belföldi finanszírozás bevételei B ,60 18 ö Finanszírozási bevételek B ,60 19 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,37 20 ü KIADÁSOK 21 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K ,57 22 Külső személyi juttatások K ,19 23 m Személyi juttatások K ,50 24 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K ,08 25 Készletbeszerzés K ,94 26 Kommunikációs szolgáltatások K ,34 27 Szolgáltatási kiadások K ,96 28 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K ,41 29 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K ,95 30 m Dologi kiadások K ,53 31 Családi támogatások K ,60 32 Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K ,00 33 Lakhatással kapcsolatos ellátások K ,06 34 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K ,00 35 Egyéb nem intézményi ellátások K ,79 36 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,82 37 m Egyéb Működési Célú kiadások K ,94 38 ö Működési kiadások K ,94 39 Immateriális javak beszerzése,létesítés K ,00 40 Ingatlanok beszerzése, létesítése K ,00 41 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K ,43 42 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K ,95 43 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K ,71 44 f Beruházás K ,71 45 Ingatlanok felújítása K ,62 46 Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K ,61 47 f Felújítás K ,62 48 ö Felhalmozási kiadások K ,34 49 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ,23 50 h K ,00 51 h Központi, irányító szervi támog. K ,71 52 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ,11 53 ö Finanszírozási kiadások K ,11 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\Beszámoló I-III.né\Beszámoló 2016.I-III.né. Majosháza_1.sz.melléklet 2 / 12

5 Ssz Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Pf.telj. Telj.% 54 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ,35 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\Beszámoló I-III.né\Beszámoló 2016.I-III.né. Majosháza_1.sz.melléklet 3 / 12

6 Ssz Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 1.sz. melléklet NETTÓ Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Pf.telj. Telj.% 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B ,65 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ,28 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B ,42 5 Vagyoni típusú adók B ,23 6 Termékek és szolgáltatások adói B ,43 7 Egyéb közhatalmi bevételek B ,10 8 m Közhatalmi bevételek B ,88 9 m Működési bevételek B ,29 10 Ingatlanok értékesítése B f Felhalmozási bevételek B Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz B m Működési C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B ,26 15 h Maradvány igénybevétele B k Központi, irányító szervi támogatás B ,71 17 h Belföldi finanszírozás bevételei B ,00 18 ö Finanszírozási bevételek B ,00 19 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,10 20 ü KIADÁSOK 21 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K ,57 22 Külső személyi juttatások K ,19 23 m Személyi juttatások K ,50 24 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K ,08 25 Készletbeszerzés K ,94 26 Kommunikációs szolgáltatások K ,34 27 Szolgáltatási kiadások K ,96 28 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K ,41 29 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K ,95 30 m Dologi kiadások K ,53 31 Családi támogatások K ,60 32 Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K ,00 33 Lakhatással kapcsolatos ellátások K ,06 34 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K ,00 35 Egyéb nem intézményi ellátások K ,79 36 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,82 37 m Egyéb Működési Célú kiadások K ,94 38 ö Működési kiadások K ,94 39 Immateriális javak beszerzése,létesítés K ,00 40 Ingatlanok beszerzése, létesítése K ,00 41 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K ,43 42 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K ,95 43 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K ,71 44 f Beruházás K ,71 45 Ingatlanok felújítása K ,62 46 Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K ,61 47 f Felújítás K ,62 48 ö Felhalmozási kiadások K ,34 49 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ,23 50 h K ,00 51 h Központi, irányító szervi támog. K ,71 52 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ,00 53 ö Finanszírozási kiadások K ,00 54 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ,33 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\Beszámoló I-III.né\Beszámoló 2016.I-III.né. Majosháza_1.sz.mell.NETTÓ 4 / 12

7 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 2. sz. melléklet működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Jogcím megnevezés Működési bevételek Működési kiadások Eredeti EI Mód EI Pf.telj. Telj.% Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Pf.telj. Telj.% Működési C támogatások ÁHT-on belülről B ,42 Személyi juttatások K ,50 Közhatalmi bevételek B ,88 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K ,08 Működési bevételek B ,29 Dologi kiadások K ,53 Működési C átvett pénzeszköz B ,00 Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,82 Egyéb Működési Célú kiadások K ,94 Működési bevételek összesen: ,17 Költségvetési kiadások ,94 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B ,00 Beruházás K ,71 Felhalmozási bevételek B ,00 Felújítás K ,62 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ,00 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ,00 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: ,34 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B ,00 Finanszírozási kiadások K ,00 Finanszírozási bevételek ,00 Finanszírozási kiadások ,00 Bevételek mindösszesen ,10 Kiadások mindösszesen: ,33 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\Beszámoló I-III.né\Beszámoló 2016.I-III.né. Majosháza_2.sz.melléklet 5 / 12

8 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA ö Szellemi termékek vásárlása Tanulmányterv: Kossuth u. 11. hivatal (önk.) Községrendezési terv (önk.) ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése Buszmegálló kialakítása (önk.) Rév állomás buszmegálló öböl és peron kialakítása (önk) Temetőbe telepítendő sorompó (önk) ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Hadrianus Kft.: alapgép, Win7 (önk.) db számítógép (önk.) db számítógép védőnő (önk.) Pendrive (önk) 8 2 Gépház (ovi) Router WF-2411D (ovi) HP multifunkciós nyomtató védőnő (önk.) Intel Core2 oviba (önk) 31 8 ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Nokia Lumia 635/SL telefon (önk.) Levegőszűrő orvosi rendelő (LUX Kft.) (önk.) HP multifunkciós nyomtató védőnő (önk.) Megvilágítható látásvizsgáló tábla védőnő (önk.) Hűtőgép védőnő (önk.) Ventilátor védőnő (önk.) Fúrókalapács közfoglalkoztatás (önk.) Akkumulátor töltő (önk.) 15 4 Vérnyomásmérő gyermek mandzsettával védőnő (önk.) Mikrofon (önk) 5 1 Laminálógép (önk) 20 5 Fénymásoló (ovi) Vezetékes telefon (ovi) sz.melléklet szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Pf.telj. Pf.telj. Szék (ovi) Asztal (ovi) Bojler (ovi) EI módosítás (ovi) Fűszegélyvágó (ovi) 6 2 Beépített szekrény (ovi) Bordásfal (ovi) ö Beruházások összesen / 12 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\Beszámoló I-III.né\Beszámoló 2016.I-III.né. Majosháza_3.sz.melléklet 6 / 12

9 Felhalmozási Kiadások nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Pf.telj. Pf.telj. Szellemi termékek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek BERUHÁZÁS ÖSSZESEN BRUTTÓ / 12 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\Beszámoló I-III.né\Beszámoló 2016.I-III.né. Majosháza_3.sz.melléklet 7 / 12

10 Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 4.sz.melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Pf.telj. Pf.telj. ö Épületek felújítása Dunai Ház villany,víz hálózat felújítása (önk.) Óvoda épület és szolgálati lakás felújítása (önk.) Orvosi rendelő felújítása önk ö Egyéb építmény felújítása Óvoda udvari játékok (önk.) Óvoda kerítés önk. (önk.) ö Felújítások összesen Épületek Egyéb építmények FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN BRUTTÓ / 12 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\Beszámoló I-III.né\Beszámoló 2016.I-III.né. Majosháza_4.sz.melléklet 8 / 12

11 Ssz Majosháza Község Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.1. sz.melléklet Eredeti EI Mód EI Pf.telj. Telj. % 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B ,65 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ,28 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B ,42 5 Vagyoni típusú adók B ,23 6 Termékek és szolgáltatások adói B ,43 7 Egyéb közhatalmi bevételek B ,10 8 m Közhatalmi bevételek B ,88 9 m Működési bevételek B ,27 10 Ingatlanok értékesítése B ,00 11 f Felhalmozási bevételek B ,00 12 Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz B ,00 13 m Működési C átvett pénzeszköz B ,00 14 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B ,26 15 h Maradvány igénybevétele B ,00 16 h Belföldi finanszírozás bevételei B ,00 17 ö Finanszírozási bevételek B ,00 18 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,09 19 ü KIADÁSOK 20 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K ,47 21 Külső személyi juttatások K ,19 22 m Személyi juttatások K ,93 23 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K ,29 24 Készletbeszerzés K ,00 25 Kommunikációs szolgáltatások K ,99 26 Szolgáltatási kiadások K ,90 27 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K ,93 28 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K ,92 29 m Dologi kiadások K ,05 30 Családi támogatások K ,60 31 Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K ,00 32 Lakhatással kapcsolatos ellátások K ,06 33 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K ,00 34 Egyéb nem intézményi ellátások K ,79 35 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,82 36 m Egyéb Működési Célú kiadások K ,94 37 ö Működési kiadások K ,57 38 Immateriális javak beszerzése,létesítés K ,00 39 Ingatlanok beszerzése, létesítése K ,00 40 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K ,47 41 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K ,90 42 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K ,14 43 f Beruházás K ,15 44 Ingatlanok felújítása K ,62 45 Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K ,61 46 f Felújítás K ,62 47 ö Felhalmozási kiadások K ,34 48 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ,73 49 h K ,00 50 h Központi, irányító szervi támog. K ,71 51 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ,11 52 ö Finanszírozási kiadások K ,11 53 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ,78 54 ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\Beszámoló I-III.né\Beszámoló 2016.I-III.né. Majosháza_5.1.sz.melléklet 9 / 12

12 Ssz Majosházai Napraforgó Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.2.sz. melléklet Eredeti EI Mód EI Pf.telj. Telj. % 2 m Működési bevételek B ,00 3 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B ,00 4 h Maradvány igénybevétele B ,00 5 k Központi, irányító szervi támogatás B ,71 6 h Belföldi finanszírozás bevételei B ,87 7 ö Finanszírozási bevételek B ,87 8 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,88 9 ü KIADÁSOK 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K ,37 11 m Személyi juttatások K ,37 12 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K ,76 13 Készletbeszerzés K ,77 14 Kommunikációs szolgáltatások K ,48 15 Szolgáltatási kiadások K ,38 16 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K ,33 17 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K ,34 18 m Dologi kiadások K ,66 19 ö Működési kiadások K ,53 20 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K ,00 21 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K ,94 22 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K ,05 23 f Beruházás K ,95 24 ö Felhalmozási kiadások K ,95 25 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ,97 26 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ,97 27 ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\Beszámoló I-III.né\Beszámoló 2016.I-III.né. Majosháza_5.2.sz.melléklet 10 / 12

13 Majosháza Község Önkormányzata működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 6.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Pf.telj. Telj.% Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Pf.telj. Telj.% Működési C támogatások ÁHT-on belülről B ,42 Személyi juttatások K ,93 Közhatalmi bevételek B ,88 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K ,29 Működési bevételek B ,27 Dologi kiadások K ,05 Működési C átvett pénzeszköz B ,00 Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,82 Egyéb Működési Célú kiadások K ,94 Működési bevételek összesen: ,17 Költségvetési kiadások ,57 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B ,00 Beruházás K ,15 Felhalmozási bevételek B ,00 Felújítás K ,62 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ,00 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ,00 Felhalmozási bevételek ,00 Felhalmozási kiadások összesen: ,34 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B ,00 Finanszírozási kiadások K ,11 Finanszírozási bevételek ,00 Finanszírozási kiadások ,11 Bevételek mindösszesen ,09 Kiadások mindösszesen: ,78 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\Beszámoló I-III.né\Beszámoló 2016.I-III.né. Majosháza 11 / 12

14 Majosházai Napraforgó Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 7.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Pf.telj. Telj.% Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Pf.telj. Telj.% Működési C támogatások ÁHT-on belülről B ,00 Személyi juttatások K ,37 Közhatalmi bevételek B ,00 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K ,76 Működési bevételek B ,00 Dologi kiadások K ,66 Működési C átvett pénzeszköz B ,00 Ellátottak pénzbeli juttatásai K ,00 Egyéb Működési Célú kiadások K ,00 Működési bevételek összesen: ,00 Költségvetési kiadások ,53 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B ,00 Beruházás K ,95 Felhalmozási bevételek B ,00 Felújítás K ,00 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ,00 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ,00 Felhalmozási bevételek ,00 Felhalmozási kiadások összesen: ,95 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B ,87 Finanszírozási kiadások K ,00 Finanszírozási bevételek ,87 Finanszírozási kiadások ,00 Bevételek mindösszesen ,88 Kiadások mindösszesen: ,97 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\Beszámoló I-III.né\Beszámoló 2016.I-III.né. Majosháza/Ovi mérl 12 / 12