ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 11-ei rendes ülésére

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 11-ei rendes ülésére Hiv.sz.: /2012. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a évi C. törvény, valamint a többször módosított az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szabályozza. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. Mindezek alapján az alábbiakban terjesztem a tisztelt Képviselő testület elé a Dunavarsány Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást. Az első félévi gazdálkodás során a Képviselő-testület által a költségvetés összeállításánál megfogalmazottak alapján dolgoztunk. Sajnos anyagi stabilitásunk az év első felében mindezek ellenére egyáltalán nem volt kiegyensúlyozott, likviditási gondjaink nagyon rövid időszakokra enyhültek, a tervezett adóbevételek nem realizálódtak. A likviditásunk megtartása érdekében a megrendelések, illetve kifizetések teljesítése igen alapos átgondolást igényel, valamint mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kintlévőségeink, illetve az adóhátralékok összege csökkenjen. Bevételek alakulása Önkormányzat Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor eft-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat eft lett A bevételek teljesítésének összege június 30-ai állapot szerint eft, mely összeg 47,22%-os teljesítés adatot mutat. A bevételeken belül az intézményi bevétel mutat többletbevételt az időarányoshoz viszonyítva, melynek oka az eszközhasználati díj egész éves bevételének elszámolása. Az állami támogatások teljesülése az időarányosnak megfelelő. A normatív támogatás tekintetében lemondás történt a szociális feladatok körében eft-tal, míg az iskola-óvodai étkezés eft tal csökkent. Normatív kötött támogatások között szerepel a december havi illetményekhez kapcsolódó bérkompenzáció 334 eft-os összege. A könyvtár 29 eft-os támogatáshoz jutott az érdekeltségnövelő pályázat eredményeképpen. A kiegészítő támogatások az egyes közoktatási feladatokhoz a tervezettnek megfelelően, időarányosan teljesültek. 1

2 A jövedelempótló támogatások a kifizetések alapján kerülnek igénylésre: a I. félévben igényelt összeg eft. A évben a bérkompenzáció egyéb központi támogatásként érkezik az önkormányzathoz, az I. féléves teljesítés eft, amelynek kifizetése az illetményekhez kapcsolódóan folyamatosan kerül teljesítésre. Az adóbevételeink elmaradnak az időarányostól, sajnos valószínű, hogy év végéig sem teljesülnek. Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak: Előirányzat Telj.% Idegenforgalmi adó tart.után ,00 Állandó jell.végz.ip.űzési adó ,66 Gépjárműadó ,19 Építményadó ,14 Talajterhelési díj , június 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt eft volt június 20-ig 75 azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be eft összegben. A Dunaharaszti Okmányiroda felé 58 esetben kezdeményeztünk gépjármű forgalomból való kivonást. A továbbra sem fizető hátralékos adózókkal szemben folyamatosan kezdeményezzük a végrehajtást önálló bírósági végrehajtó útján, valamint a gépjárművek forgalomból történő kivonásáról intézkedünk. Az építményadóban történt ellenőrzések során 3 adózónál találtunk eltérést a bevalláshoz képest, ezek alapján eft adóhiány került előírásra, valamint a mulasztási bírság kiszabásának lehetőségével élve bírság kiszabására került sor. Hitelezői igényt eft-ról nyújtottunk be felszámolás alá került cégek ellen. A Polgármesteri Hivatal, valamint az oktatási és művelődési intézmények bevételeiről elmondható, hogy az időarányosnak megfelelő. Elmaradást a Hivatal és a Művelődési ház intézményi működési bevételei mutatnak. A Hivatal bevételei között a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei mutatnak elmaradást, melyek behajtására megtettük a szükséges intézkedéseket. a Művelődési Háznál a bevételekkel tervezett műsor jegyeladásai maradnak el jelentősen a tervezettől. Kiadások alakulása Önkormányzat A költségvetési kiadások módosított előirányzata eft, a kiadási teljesítés adat eft volt június 30-án. Felhalmozási kiadásaink 17,59 %-ban teljesültek. A évben a beruházásaink nagy részének készre jelentése, illetve kifizetése a II. félévben esedékes. Elkészült a közpark, melyre 14 millió Ft-ot fizettünk ki, a második rész kifizetése július hónapban történt meg. Beépítésre került a Petőfi Klubban az elválasztó fal, mely 900 eft-ba került. Elkészült az iskola puffer tartálya eft értékben, valamint felújításra került a Polgármesteri Hivatal homlokzata, mely munkára eft került kifizetésre. Megkezdődött a III. számú vízműkút felújítása, az első félévben 381 eft került kifizetésre, és ugyanekkora összegbe került a Halász Lajosné utcai pálya terve is. A költségvetésben támogatásokra meghatározott összeg szinte teljes egészében átutalásra került a civil és egyéb szervezetek számlájára. Az eltérés, amely a beszámoló mellékletében látható abból adódik, hogy a lakossági csatornatámogatás június 30-a előtt önkormányzatunk számlájára került, de annak továbbutalása a DTV Zrt részére már július hónapra esett. Hiteleink visszafizetése mindig határidőben megtörténik. Egyebekben a teljesítés adatok megfelelnek az időarányosnak. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai: A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatain ellátott feladatainak költségvetési kiadásai jelenleg 35,94 %-os teljesülést mutatnak. Torzítja az adatot, hogy a díjkiegészítés egész éves előirányzata itt szerepel, (előirányzat módosításra lesz szükség) annak kivételével 47,6 %-ban teljesültek a kiadások. A személyi kiadások 50,62%-ban, míg a dologi kiadások 24,97%-ban teljesültek, a díjkiegészítés nélkül ez az adat 43,64%-ot mutat. 2

3 Árpád Fejedelem Általános Iskola A működési kiadások 43,85%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 45,77%, míg a dologi kiadások 47,13%, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai 18,51%. Az ellátottak pénzbeli juttatásánál a kiszámlázott adatok alapján a teljesítés 37,42 %, az eltérést a június 30-áig ki nem fizetett számlák összege módosítja. Weöres Sándor Óvoda A működési kiadások 46,35%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 47,42%, míg a dologi kiadások 46,68%, illetve az egyéb pénzbeli juttatások 32,40%, ha figyelembe vesszük a ki nem fizetett számlákat, úgy 51,09 %-on teljesült. Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A működési kiadások 46,31%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 46,70%, a dologi kiadások 43,64%. Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár A működési kiadások 42,21%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 43,94%, a dologi kiadások 41,40%. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a I. féléves gazdálkodásról a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el. Határozati javaslat: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város Önkormányzatának év I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel Az előterjesztést tárgyalta: Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, augusztus 28. Bóna Zoltán polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 3

4 Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Kossuth L. u Beszámoló melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

5 Dunavarsány Város Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 BEVÉTELEK Beszámoló Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 22 Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 29 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

6 Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 1 Igazgatási szolgáltatási díj Beszámoló Bírságból származó bevétel Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevétel (ÁHT-n kív.) Egyéb sajátos bevétel Közmű befizetés Igazgatási szolg. díjbevétel Intézményi működéshez kapcs. egyéb bev Bérleti és lízingdíj bevétel víz csatorna Intézmények egyéb sajátos bev Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Továbbszámlázott szolg. bev Rövid lej. betétek után kapott kamat Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 44 Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

7 Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Beszámoló SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok Talajterhelési díj Önkorm. lakások lakbérbevétele Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása Ö Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése Ingatlanok ért. 62 Járművek ért. 63 Osztalék és hozam bev Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése: Átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Pedagógus továbbképzés támogatása Pedagóguspótlékok kieg. tám Oktatási felad.kapcs. szoc. juttat Szakmai tanügy igazg. inform. felad. tám Egyes jöv. pótl. kieg. tám Önkorm. központ.támog.(működés) Egyéb központi tám Központi költségvetéstől kapott támogatások Előző évi egyéb kv-i kieg. visszatér Műk. C. tám.ért. bev Működési célú tám. ért. bevétel dolg. lakásép. kölcsön megtérülés Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü vállalkozásoktól h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

8 Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Beszámoló Hitelek felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

9 Dunavarsány Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások Beszámoló Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Szennyvíz Társulás körforgalom FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

10 Dunavarsány Város Önkormányzata szakfel Beszámoló nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA ö Vagyoni értékű jogok vásárlása Viktória védőnői prg ö Épületek vásárlása, létesítése ovódai tornaszoba pályaház Petőfi Klub elválasztó fal Petőfi Klub elválasztó fal parképítés Kossuth L. u ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése Arany J. u kerítés; Tornacsarnok Arany J. u kerítés; Tornacsarnok kamerázás kamerázás járdaépítés járdaépítés Egészségház parkoló Egészségház parkoló ö Épületek felújítása Ovóda udvar Ovóda udvar játszótér2 + Naprózsa játszótér2 + Naprózsa iskolaudvar puffer iskolaudvar puffer Hivatal homlokzat felújítás ö Egyéb építmény felújítása busz forduló III.sz Vízműkút felújítása III.sz Vízműkút felújítása felújítási alap(227) ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása szerver bővítés szerver bővítés ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása páncélszekrény páncélszekrény Műv.Ház térelválasztó ö Járművek vásárlása, létesítés Rendőrség Rendőrség LUX 822 lízingdíj LUX 822 lízingdíj ö Felújítások összesen Épületek Egyéb építmények ö Beruházások összesen Vagyoni értékű jogok Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 13 h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

11 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Beszámoló Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 6 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 9 Különféle nem rendszeres juttatások 10 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai 14 Önkormányzati képviselők tiszteletdíja 15 Felmentett munkavállalók juttatásai 16 Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás 20 Táppénz hozzájárulás 21 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 22 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

12 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Beszámoló Működési C. PE átad 2 -Polgármesteri Hivatal Iskola Ovóda Zeneiskola Gyermekjóléti Iskola Ovóda Zeneiskola Művelődési Ház Gyermekjóléti Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőségjavító Társulás Német Nemzetiségi Önkormányzat Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Működési célú tám. ért. kiadás DTE civil szervezetek Dv-i Polgőr Egyesület DV Önk. Tűzoltóság Máltai Szeretetszolg. (családi napközi) Rákóczi Rákóczi Egyházak Egyházak MISA Alapítvány műk..c. PE átad önk.tul.váll műk..c. PE átad nem önk.tul.váll Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

13 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Beszámoló Egyéb kommunikációs szolgáltatások közvilágítás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények 92 Különféle dologi kiadások h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

14 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Beszámoló DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Önkormányzatok által folyósított ellátások idősek egyszeri támogatása (5500*674fő) újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000) GYES kiegészítés Bursa Hungarica felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó) hajléktalan szálláshely Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások Egyéb általános tartalékok Polgármesteri keret Vis Major keret Működési céltartalék fejlesztési tart h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

15 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Beszámoló Fejlesztési céltartalék Tartalékok Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak Rövidlejáratú finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

16 2012. Beszámoló Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\001_besz_2012_i_rend_form_önk

17 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u Beszámoló melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\002_besz_2012_i_rend_form_pmh

18 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Rövid lej. tám. kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 1 Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 8 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen ( ): Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\002_besz_2012_i_rend_form_pmh

19 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 1 Igazgatási szolgáltatási díj Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív Tárgyi eszközök értékesítése 5 17 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési költségvetés támogatása Központi KV-től kapott tám Működési célú tám. ért. bevétel Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 33 Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\002_besz_2012_i_rend_form_pmh

20 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások 1 Épületek felújítása 2 Egyéb építmények felújítása 3 Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 4 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 5 Járművek felújítása 6 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja 7 8 FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása 10 Épületek vásárlása, létesítése 11 Egyéb építmények vásárlása létesítése 12 Földterület vásárlása 13 Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése 14 Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása 15 Járművek vásárlása, létesítése 16 Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 20 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 21 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 25 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\002_besz_2012_i_rend_form_pmh

21 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 30 Különféle nem rendszeres juttatások 31 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttat Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Felmentett munkavállalók juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\002_besz_2012_i_rend_form_pmh

22 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 62 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\002_besz_2012_i_rend_form_pmh

23 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások 1 Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek 2 Élelmiszer beszerzés Vegyszerbeszerzés 5 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\002_besz_2012_i_rend_form_pmh

24 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés 58 Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\002_besz_2012_i_rend_form_pmh

25 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások 93 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 126 Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások 133 Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\002_besz_2012_i_rend_form_pmh

26 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Munkáltatót terhelő SzJA Rehab hzj Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\002_besz_2012_i_rend_form_pmh

27 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkorm költségvetési támogatása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Műk. C. tám. ért. bev Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\002_besz_2012_i_rend_form_pmh

28 Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunavarsány Árpád u Beszámoló melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\003_besz_2012_i_rend_form_iskola

29 Árpád Fejedelem Általános Iskola Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\003_besz_2012_i_rend_form_iskola

30 Árpád Fejedelem Általános Iskola Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 1 Intézményi működéshez kapcs. bevételek Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Intézményi ellátási díjbevétel 8 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése 9 Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Működési költségvetés támogatása (normatíva) Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól Központi KV-től kapott tám Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól Működési célú tám. ért. bevétel h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\003_besz_2012_i_rend_form_iskola

31 Árpád Fejedelem Általános Iskola Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 47 Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 49 Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\003_besz_2012_i_rend_form_iskola

32 Árpád Fejedelem Általános Iskola Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\003_besz_2012_i_rend_form_iskola

33 Árpád Fejedelem Általános Iskola Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Szociális jellegű juttatások 48 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás 75 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 79 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\003_besz_2012_i_rend_form_iskola

34 Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások 1 Élelmiszer beszerzés 2 Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 8 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 28 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 43 Egyéb anyagbeszerzés h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\003_besz_2012_i_rend_form_iskola

35 Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak 58 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\003_besz_2012_i_rend_form_iskola

36 Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\003_besz_2012_i_rend_form_iskola

37 Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés 143 Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 150 Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások 156 Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés 157 Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség 160 Munkáltatót terhelő SzJA Rehab hzj. 173 Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre 182 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatás h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\003_besz_2012_i_rend_form_iskola

38 Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\003_besz_2012_i_rend_form_iskola

39 Árpád Fejedelem Általános Iskola Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkorm költségvetési támogatása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Műk. C. tám. ért. bev Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\003_besz_2012_i_rend_form_iskola

40 Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u Beszámoló melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\004_besz_2012_i_rend_form_ovoda

41 Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\beszámoló\2012\004_besz_2012_i_rend_form_ovoda