Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására"

Edit Hegedűsné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő--testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata I. félévi rendeletmódosítása a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, a évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabályok figyelembevételével került összeállításra. A jogszabályoknak megfelelően az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi költségvetési támogatásokat esetleges elvonásokat kell átvezetni, és a költségvetését ennek megfelelően szükséges módosítani. A I. félévi költségvetés rendelet módosítása a Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.12.) rendelete alapján készült el, megfelelve tartalmilag és formailag a törvényi előírásoknak. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a június 30-ai állapotnak felelnek meg. Az előirányzat módosítás teljes körű áttekinthetősége érdekében a bevételekhez kapcsolódóan ismertetésre kerül a hozzá kapcsolódó kiadások, illetve az önkormányzat és az intézmények közötti intézményfinanszírozás is bemutatásra kerül (bérkompenzáció). I., Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. Működési bevételek Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áfa Áfa Működési bevételek Dologi kiadások összesen összesen A működési bevételeket szükséges megemelni az év elején be nem tervezett továbbszámlázott szolgáltatások díjait. Ilyen az elmaradt KLIK számla továbbszámlázása az intézménynek, a településrendezési terv módosításának költsége. 2. Önkormányzat költségvetési támogatása 2.1. Közös Hivatal normatív hozzájárulás visszavezetése A Képviselő - testület végleges költségvetési rendelet elfogadását megelőzően módosította költségvetés főösszegét a megszűnt Közös Hivatalra kapott, de a Magyar Államkincstár által nem módosított, át nem vezetet normatíva összegével. A normatíva összegét a Magyar Államkincstár március 20-án kelt levelében visszavezette és engedélyezte Önkormányzatunknak ezen feladat támogatás visszavételét: Szöveges I. félév költségvetési rendelet - tervezet módosítás 1

) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabályok figyelembevételével került összeállításra.

2 Közös Hivatal normatíva visszavezetése Helyesbítés, a évi bérkompenzáció átvezetése a 2.3. ponti jogcímből Helyi Önkormányzatok működési támogatása összesen: Működési c. pénzeszközök átadása Áht- belülre visszavezetése Működési c. pénzeszközök átadása Áht- belülre összesen Jövedelempótló támogatások A Magyarország évi központi költségvetéséről évi C. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) 41 (3) bekezdése rendelkezik a helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályairól. A Költségvetési tv. 2. sz. melléklet III. pont 1. pontja alapján a következő előirányzat módosításokat szükséges átvezetni: Jövedelempótló támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai FHT támogatás FHT előirányzat módosítása RSZS támogatás RSZS előirányzat módosítása Lakásfenntartási Lakásfenntartási előirányzat támogatás módosítása Óvodáztatási Óvodáztatási támogatás támogatás pótelőirányzat Jövedelempótló támogatások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Költségvetési tv. 3.sz. melléklete alapján) a) Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadás Élelmiszer beszerzések Élelmiszer Áfa Eszköz vásárlás Áfa Dologi kiadás összesen Kiadások összesen b) Rendkívüli kiegészítő támogatás Műk.c.pénzeszköz átadás (Játszótér, MVH) c) Bérkompenzáció Védőnő bér Védőnő szoc.adó Műv.h bér Műv.ház szoc.adó Települési f. bér Települési f. szoc.adó Szöveges I. félév költségvetési rendelet - tervezet módosítás 2

évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) 41 (3) bekezdése rendelkezik a helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályairól. A Költségvetési tv. 2. sz. melléklet III.

3 d) Helyesbítés, a évi bérkompenzáció átvezetése 2.1. jogcímre 2.3. Működési célú költségvetési támogatások összesen (a+b+c) Konyha bér Konyha szoc.adó Polg. Hiv.-nak Óvoda-Bölcsőde Összesen: Bér Szoc. adó Dologi Átadott pe. Int. finanszírozás Kiadások mindösszesen Önkormányzat költségvetési támogatások Kiadások összesen: mindösszesen ( ) 3. Támogatásértékű átvett pénzeszközök 3.1. Működési célú támogatásértékű bevételek a) START közmunkaprogramok Munkaügyi Központ támogatása a) START Közmunka összesen Közmunka bér Közmunka szoc. adó Közmunka dologi: Közmunka fejlesztési kiadások: START Közmunka összesen: b) TÁMOP /1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című program miatti előirányzat módosítások: Nemzeti Rehab és Bér Szoc. Hiv Települési feladate. TÁMOP Kiadások összesen: Támogatásértékű átvett pénzeszközök mindösszesen (a+b) Bér Szoc.adó Dologi Beruházás Kiadás összesen Szöveges I. félév költségvetési rendelet - tervezet módosítás 3

000 662.000 19.551.000 2. Önkormányzat költségvetési támogatások 11.131.000 Kiadások összesen: 11.131.000 mindösszesen (2.1.+2.2.+2.3.) 3. Támogatásértékű átvett pénzeszközök 3.1. Működési célú támogatásértékű bevételek a) START közmunkaprogramok Munkaügyi Központ támogatása a) START Közmunka összesen 136.

4 3.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek a) Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Bevételek EU Önerő Alap Ivóvíz Kiadások Támogatása átadásra került a Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség Javító Társulás részére felhalm. c. átadott pe. Áht. belül összesen b) Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületére EU-s támogatás KEOP /N/ az. projekt Napelemes projekt Beruházás összesen Tartalék ideigl. átvezetése c) NKA támogatása Madar Ilona szoborkészítéséhez NKA támogatás Szobor projekt Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (a+b+c) Felhalm. c. átadott pe.áht. belül Beruházás Tartalék Kiadások összesen , Átvett pénzeszközök 4.1. Működési célra átvett pénzeszközök a) Falunapi támogatások Falunapi támogatás Dologi kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Dologi kiadások összesen Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a) Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség Javító Társulás A Társulás által visszafizetett támogatás összege Támogatás megelőlegezés nyújtása b)biharnagybajom-sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás A Társulás által visszafizetett támogatás összege Támogatás megelőlegezés nyújtása Szöveges I. félév költségvetési rendelet - tervezet módosítás 4

10.0/N/14-2014-0141 az. projekt 1.179.000 Napelemes projekt Beruházás összesen 1.222.000 330.000 1.552.000 Tartalék ideigl. átvezetése -373.

5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (a+b): Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-belülre Szociális kölcsön Szoc. kölcsön Szoc.kölcsön Szociális kölcsön Kiadások összesen: Tartalék A tartalék terhére az alábbi átvezetések történtek: Tornaterem előkészítése Monitor beszerzése Tartalék összesen: Átvezetés beruházásra II. Polgármesteri Hivatal Bér Önkormányzattól Szoc.adó Bevétel összesen: Kiadás összesen: III. Napsugár Óvoda és Egyesített Bölcsőde Önkormányzattól Óvoda Bér Bölcsőde Bér Bér összesen Óvoda Szoc.adó Bölcsőde Szoc.adó Szoc.adó összesen HBMO támogatás Dologi kiadás Dologi átvezetés beruházásra Dologi összesen Beruházás Bevétel összesen Kiadás összesen: Előirányzat módosítások összesen Bevételek Összeg (Ft-ban) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen (1) Önkormányzati támogatások Helyi Önk. támogatásai (Közös Hivatal normatíva csökk.) Jövedelempótló támogatások Működési tám. és kiegészítő támogatásai Önkormányzati támogatások összesen (2): Működési célú támogatásértékű bevételek (3) Szöveges I. félév költségvetési rendelet - tervezet módosítás 5

000 Átvezetés beruházásra +478.000 II. Polgármesteri Hivatal 252.000 Bér Önkormányzattól 199.000 Szoc.adó 53.000 Bevétel összesen: 252.000 Kiadás összesen: 2.263.000 III.

6 Működési célú átvett pénzeszközök (4) Szociális kölcsön (5) Működési bevételek összesen (5= ): Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (6): Finanszírozási bevételek Áht belüli megelőlegezések Likviditási célú hitel Finanszírozási bevételek összesen (7) Bevétel módosítás mindösszesen (8=5+6+7): Kiadások Személyi juttatások (9) Szociális hozzájárulási adó (10) Dologi kiadások (11) Ellátottak pénzbeli juttatások (12) Működési célú támogatások Áht belülre - Közös Hivatal kiadás visszavezetése MVH játszótér visszafizetési kötelezettség Műk.-i célú tám.-ok Áht belülre összesen (13) Tartalék (14) Szociális Kölcsön (15) Működési kiadások összesen (16= ): Beruházási kiadások - Napelemes pályázat - Szobor pályázat - Monitor eszközbeszerzés - Közmunka beruházások - Óvoda beruházás - Tornaterem Beruházási kiadások összesen (17) Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-belülre (18) Felhalmozási kiadások összesen (19=17+18): Finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezések visszafizetése Likviditási hitel törlesztése Finanszírozási kiadások összesen (20) Kiadás módosítás összesen (21= ): Szöveges I. félév költségvetési rendelet - tervezet módosítás 6

000 Finanszírozási bevételek Áht belüli megelőlegezések 8.532.000 Likviditási célú hitel 47.386.000 Finanszírozási bevételek összesen (7) 55.918.000 Bevétel módosítás mindösszesen (8=5+6+7): 234.079.

7 Az előterjesztésben ismertetett módosítások kerültek átvezetésre a rendelet tervezeten és a hozzákapcsolódó mellékleteken. Sárrétudvari, Kiss Tibor s.k. Polgármester Szöveges I. félév költségvetési rendelet - tervezet módosítás 7

mellékleteken. Sárrétudvari, 2015.08.19. Kiss Tibor s.k. Polgármester Szöveges 2015.

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 18/2015.(VIII.27.) számú rendeletének módosítására Tisztelt