Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások továbbszámlázása Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére 711.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások továbbszámlázása Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére 711."

Tivadar Barta
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 18/2015.(VIII.27.) számú rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata október 31-ei rendeletmódosítása a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, a évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabályok figyelembevételével került összeállításra. A jogszabályoknak megfelelően az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi költségvetési támogatásokat esetleges elvonásokat kell átvezetni, és a költségvetését ennek megfelelően szükséges módosítani. Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak módosítását a Magyarország évi központi költségvetéséről évi C. törvényben (továbbiakban Költségvetési tv.) meghatározott keretekből kapott pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a október 31-ai állapotnak felelnek meg. Az előirányzat módosítás teljes körű áttekinthetősége érdekében a bevételekhez kapcsolódóan ismertetésre kerül a hozzá kapcsolódó kiadások, illetve az önkormányzat és az intézmények közötti intézményfinanszírozás is bemutatásra kerül (bérkompenzáció). I., Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. Működési bevételek Közvetített szolgáltatások továbbszámlázása Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére Általános Iskola rezsi (gáz, villany, víz,) számlák Továbbszámlázás dolgozók Telefondíjak részére Áfa Áfa Bevételek összesen Dologi kiadások összesen Felhalmozási bevételek VW Kisbusz értékesítése Felhalm-i kiadás Kisbusz beszerzés Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa Bevételek összesen Kiadások összesen Szöveges október 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 1

2 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 3.1 köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás előirányzatának módosítása a Költségvetési tv. 2 melléklet II. pont 4. alpontja szerint A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás Bevételek összesen Kiadások összesen -- A támogatás annak a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 74. (4) bekezdés alapján működtetési kötelezettséggel rendelkező önkormányzatnak jár, amely a működtetést maga végzi, vagy ahhoz az Nkt. 74. (6) bekezdése alapján hozzájárulást fizet. A központilag megállapított támogatás mértékéről, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásokról szóló 263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet tartalmazza. Ennek 2 -a meghatározza az adóerő-képesség függvényében az egy tanulóra jutó éves támogatás összegét. Sárrétudvari tekintetében ez Ft fajlagos összeg X 397 tanulói létszámmal számolva (tartalmazza a művészeti oktatásban részt vevő tanuló létszámot) Ft. A módosított összeggel ugyanakkor az év elején tervezett Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása csökkentésre került, mivel a kötelező feladatok finanszírozása pályázatunk is tartalmazta a MÁK részére fizetendő KLIK iskolai hozzájárulást. 3.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Költségvetési tv. 3.sz. melléklete alapján) a) Bérkompenzáció Védőnő bér Védőnő szoc.adó Műv.h bér Összesen Műv.ház szoc.adó Települési f. bér Települési f. szoc.adó Konyha bér Konyha szoc.adó Polg. Hiv.-nak Óvoda-Bölcsőde Személyi juttatások (bér) Szoc. adó Összesen b) Tűzifa támogatás évi előirányzata 3.2 Működési célú költségvetési támogatás összesen (a+b) Ellátottak juttatások Természetbeni tűzifa vásárlás pénzbeli juttatás Helyi Önk-ok támogatása összesen ( ) Szöveges október 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 2

3 3.3 Jövedelempótló támogatások A Költségvetési tv. 41 (3) bekezdése rendelkezik a helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályairól. A Költségvetési tv. 2. sz. melléklet III. pont 1. pontja alapján a következő előirányzat módosításokat szükséges átvezetni Jövedelempótló támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakásfenntartási támogatás 3.3 Jövedelempótló támogatások összesen: Lakásfenntartási előirányzat módosítása Bölcsődére átvezetés Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása Köznevelésre kapott pót normatíva MVH támogatás (Műv. ház) Zárszámadás elszámolása (normatíva) Átvezetés összesen: Elszámolásból származó bevételek A helyi önkormányzatot megillető állami támogatás évi zárszámadás alapján Bevételek összesen Működési célú önkormányzati támogatások összesen ( ) Bér Szoc.adó Ellátottak pénzbeli ellátása Int.finanszírozás Kiadások mindösszesen Támogatásértékű átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek a) START közmunkaprogramok Munkaügyi Központ támogatása bérre Közmunka bér Közmunka szoc. adó Közmunka dologi: Közmunka felhalmozási kiadások a) Közmunka összesen Közmunka összesen: b) TÁMOP /1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című program miatti előirányzat módosítások: Szöveges október 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 3

4 Nemzeti Rehab és Szoc. Hiv TÁMOP Bér Települési feladate b) Bevétel összesen Kiadások összesen: c) HBM-i Önkormányzat c) HBMÖ támogatás, Megyei Kupadöntő Dologi kiadások d) Játszótér visszafizetése MVH játszótér, (késedelmi kamat) e) EMMI_Óvodai IPR e) EMMI IPR Óvoda (dologi) f) EMMI Erzsébet utalványok f) Erzsébet utalvány I Erzsébet utalvány I Támogatásértékű átvett pénzeszközök mindösszesen (a+b+c+e+f) Bér Szoc.adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Műk. c. tám.-ok Áht belülre Felhalmozási kiadások Int.fin Kiadás összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek a) Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületére EU-s támogatás KEOP /N/ az. projekt Nettó Áfa Bruttó Tartalék terhére: Nettó Áfa Beruházás összesen a) Bevételek összesen Kiadások összesen b)nka támogatása Madar Ilona szoborkészítéséhez NKA támogatás b) Bevételek összesen Szobor projekt Szobor önerő előirányzata Szakértő díj /Tartalék terhére/ Kiadások összesen Átvezetés szoborra Személyi jut. (mb díj) Szoc.adó Szöveges október 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 4

5 Dologi Átvezetés összesen c) Művelődési Ház felújítása c) MVH támogatás (2014. évi) d) Falubusz beszerzése d) MVH támogatás Rövid lejáratú kölcsön visszafizetése e) Iskola konyha felújítása e) Iskola konyha felújítása NGM támogatás Beruházás Áfa Kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (a+b+c+d+e) Személyi jut. (mb díj) Szoc.adó Dologi Beruházások Fin.-i kiadások Kiadások összesen , Átvett pénzeszközök 5.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a) Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás A Társulás által visszafizetett támogatás összege Támogatás megelőlegezés nyújtása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (a+b+c): Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-belülre Tartalék A tartalék terhére az alábbi átvezetések történtek: Játszótér MVH kamat törl Napelemes pályázat Szobor (szakértői díj) Parkolósáv Tornaterem Tartalék összesen: Felhalmozási kiadások Parkolóság építése Tornaterem beruházás Dologi kiadások átvezetése konyhai felhalm-i kiadásra Dologi kiadások átvezetése jogalkotási felhalm-i kiadásra Szöveges október 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 5

6 Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Összesen Finanszírozási műveletek Likviditási hitel igénybevétele Likviditási hitel törlesztése Helyesbítés Áht. belüli megelőzések Pénzmaradvány igénybevétele Rövid lejáratú kölcsön felvétele Ellátottak pénzbeli juttatások Tűzifa évi előirányzata Felhalm-i kiadás Kisbusz beszerzés Bevételek összesen Kiadások összesen II. Polgármesteri Hivatal Bér Önkormányzattól Szoc.adó Munkaügyi Kp. (TÁMOP) Bér (Közmunka) Szoc.adó (Közmunka) Pénzmaradvány Bér Közvetített szolgáltatások Telefonszámla Működési bevétel Műk. célú támogatásértékű bev. Pénzmaradvány Összesen Személyi juttatások Szoc. adó Dologi kiadás Összesen III. Napsugár Óvoda és Egyesített Bölcsőde Bérkompenzáció IPR Ellátottak pénzbeli jutt. átvez. Int.fin. összesen Óvoda Bér Bölcsőde Bér Bér összesen Óvoda Szoc.adó Bölcsőde Szoc.adó Szoc.adó összesen Dologi kiadás Dologi átvezetés beruházásra Dologi összesen Szöveges október 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 6

7 Beruházás Bevétel összesen Kiadás összesen: Előirányzat módosítások összesen Bevételek Összeg (Ft-ban) Működési bevételek (1) Önkormányzati támogatások Helyi Önk. támogatásai Jövedelempótló támogatások Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása Elszámolásokból származó bevételek Önkormányzati működési támogatások összesen (2): Működési célú támogatásértékű bevételek (3) Működési bevételek összesen (4=1+2+3): Felhalmozási bevételek Felhalm-i bevétel, tárgyi eszköz értékesítése (VW Busz) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (5): Finanszírozási bevételek Áht belüli megelőlegezések Likviditási célú hitel Rövid lejáratú kölcsön (Új Opel Busz beszerzés forrása) Pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen (6) Bevétel módosítás mindösszesen (7=4+5+6): Kiadások Személyi juttatások (8) Szociális hozzájárulási adó (9) Dologi kiadások (10) Ellátottak pénzbeli juttatások (11) Működési célú támogatások Áht belülre (12) Tartalék (13) Működési kiadások összesen (14= ): Beruházási kiadások - Napelemes pályázat - Szobor pályázat - Óvodai felhalm-i kiadásra átvezetés (kerekítés) - Új Opel busz ( Nettó Áfa) - Klíma beszerzés (konyha) - Iskola konyha felújítása - Parkolósáv Szöveges október 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 7

8 - Tornaterem építése - Közmunka programban megvalósított beruházások - Jogalkotásra átvezetés Beruházási kiadások összesen (15) Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-belülre (16) Felhalmozási kiadások összesen (17=15+16): Finanszírozási kiadások Likviditási hitel törlesztése Rövid lejáratú kölcsön törlesztése Finanszírozási kiadások összesen (18) Kiadás módosítás összesen (19= ): Az előterjesztésben ismertetett módosítások kerültek átvezetésre a rendelet tervezeten és a hozzákapcsolódó mellékleteken. Kelt: Sárrétudvari, Kiss Tibor sk. Polgármester Szöveges október 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 8

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 18/2015.(VIII.27.) számú rendeletének módosítására Tisztelt