KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

Átírás

1 KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.11.) rendelete Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) számú rendelet módosításáról Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. (1) Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.. a.) pontjában szereplő költségvetési bevételi főösszege ezer forinttal megemelkedik, és ezer forintra változik. (2) Az R. 1.. b.) pontjában szereplő költségvetési kiadási főösszeg ezer forinttal megemelkedik, és ezer forintra változik. 2.. (1) Az R számú melléklete helyébe az e rendelettel megállapított 1.1. számú melléklet lép. (2) Az R. 1.2 számú melléklete helyébe az e rendelettel megállapított 1.2. számú melléklet lép. (3) Az R számú melléklete helyébe az e rendelettel megállapított 2.1. számú melléklet lép. (4) Az R számú melléklete helyébe ezen rendelet 2.2. számú melléklete lép. (5) Az R. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép. (6) Az R. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép. (7) Az R. 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép. (8) Az R. 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.

2 (9) Az R számú melléklete helyébe ezen rendelet 7.1. számú melléklete lép. (10) Az R számú melléklete helyébe ezen rendelet 7.2. számú melléklete lép. (11) Az R számú melléklete helyébe ezen rendelet 7.3. számú melléklete lép. (12) Az R számú melléklete helyébe ezen rendelet 7.4. számú melléklete lép. 3. (1) A R. 2. számú tájékoztató táblázata helyébe az e rendelettel megállapított 2. számú tájékoztató tábla lép. (2) A R. 5. számú tájékoztató táblázata helyébe az e rendelettel megállapított 5. számú tájékoztató tábla lép. 4. Ez a rendelet február 11. napján lép hatályba. Lipők Sándor sk. polgármester Dr. Hostyisószky István sk. jegyző

3 Á l t a l á n o s i n d o k o l á s A rendelet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) számú önkormányzati rendelet alapján a augusztus 13. és az előterjesztés elkészítésének időpontja közötti időszakban az önkormányzatot megillető és az önkormányzat részére biztosított pótokat és támogatásokat építi be a költségvetés bevételi és kiadási oldalára. R é s z l e t e s i n d o k o l á s A rendelet 1..-a az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási, valamint a működési hiány összegének változásáról rendelkezik. A rendelet 2.. (1)- (12) bekezdése az önkormányzat költségvetési rendelete mellékleteinek módosítására vonatkozik. A rendelet 3.. (1)-(5) bekezdése az önkormányzat költségvetési rendelete tájékoztató tábláinak módosítására vonatkozik. A rendelet 4..-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

4 H a t á s v i z s g á l a t i l a p Az önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezethez I. Várható társadalmi hatások A javaslat nem von maga után társadalmi hatást. II. Várható gazdasági, költségvetési hatások A javaslat a augusztus 13. és az előterjesztés elkészítésének időpontja közötti időszakban a még átvezetésre nem került módosításokat építi be a költségvetés bevételi és kiadási oldalára. III. Várható környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. IV. Várható egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény írja elő, hogy mikor kell módosítani a költségvetést. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) számú rendelet szintén tartalmaz a költségvetés ainak módosítására vonatkozó szabályokat. Elmaradása esetén az önkormányzat költségvetése nem reális összegű okat tartalmazna. VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendeletben foglaltak végrehajtása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Kemecse, február 04. Dr. Hostyisószky István sk. jegyző

5 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím módosított Önkormányzat működési támogatásai ( ) 520, , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 149, , támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 114,311 74, támogatása 177, , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5,669 5, Működési célú központosított ok 7, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 73,833 43, Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 401, Elvonások Működési célú és befizetések garancia- és bevételei kezességvállalásból 2.2. megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2.3. visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 11, igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 389, ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 95, , Felhalmozási célú önkormányzati garancia- és kezességvállalásból támogatások 44, megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 3.3. kölcsönök Felhalmozási visszatérülése célú visszatérítendő támogatások, 3.4. kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 95, , ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) 40,700 54, Helyi adók ( ) 32,200 44, Vagyoni típusú adók 8,200 9, Termékek és szolgáltatások adói 24,000 35, Gépjárműadó 7,000 7, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1,500 2, Működési bevételek ( ) 14,585 48, Készletértékesítés ellenértéke 2, Szolgáltatások ellenértéke 22, Közvetített szolgáltatások értéke 3, Tulajdonosi bevételek 8, Ellátási díjak 3,353 4, Kiszámlázott általános forgalmi adó 3,179 9, Általános forgalmi adó visszatérítése 4, Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 1,420

6 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 6. Felhalmozási bevételek ( ) 8,109 6, Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8,109 6, Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 346, Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú ÁH-n visszatérítendő kívülről támogatások, kölcsönök 7.2. visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 346, ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 669, Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalm. célú ÁH-n visszatérítendő kívülről támogatások, kölcsönök 8.2. visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 669, ból EU-s támogatás (közvetlen) 613, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 10. ( ) Hosszú Likviditási lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1,695,474 1,810, Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási Befektetési célú célú belföldi értékpapírok kibocsátása beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) 1,208 46, Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,208 46, Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 16, Államháztartáson belüli megelőlegezések 16, Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi Forgatási finanszírozás célú külföldi értékpapírok bevételei ( ) beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

7 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1,208 63,634 1,696,682 1,874,481

8 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek módosított Működési költségvetés kiadásai ( ) 923,834 1,216, Személyi juttatások 289, , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59, , Dologi kiadások 189, , Ellátottak pénzbeli juttatásai 225, , Egyéb működési célú kiadások 159, , az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 4, Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 123, ,136 16, Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 772, , Beruházások 719, , ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 719, , Felújítások 51, , ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 51, , Egyéb felhalmozási kiadások 1, ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K I A D Á S O K - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHn belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Ezer forintban

9 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 1,696,682 1,874, Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1,696,682 1,874,481 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -1,208-63,634 1,208 63,634

10 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím módosított Önkormányzat működési támogatásai ( ) 520, , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 149, , Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 114,311 74, Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 177, , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5,669 5, Működési célú központosított ok 7, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 73,833 43, Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 401,457 11, Egyéb működési célú támogatások bevételei 389, ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 95, , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44, Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 95, , ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) 40,700 54, Helyi adók ( ) 32,200 44, Vagyoni típusú adók 8,200 9, Termékek és szolgáltatások adói 24,000 35, Gépjárműadó 7,000 7,646

11 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1,500 2, Működési bevételek ( ) 14,585 48, Készletértékesítés ellenértéke 2, Szolgáltatások ellenértéke 22, Közvetített szolgáltatások értéke 3, Tulajdonosi bevételek 8, Ellátási díjak 3,353 4, Kiszámlázott általános forgalmi adó 3,179 9, Általános forgalmi adó visszatérítése 4, Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 1, Felhalmozási bevételek ( ) 8,109 6, Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8,109 6, Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 346, Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁHn kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 346, ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 669, Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHn kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 669, ból EU-s támogatás (közvetlen) 613, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1,695,474 1,810, Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( )

12 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) 1,208 46, Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,208 46, Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 16, Államháztartáson belüli megelőlegezések 16, Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 1,208 63, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1,696,682 1,874,481

13 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek K I A D Á S O K Ezer forintban módosított Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

14 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5.2. vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -1,208

15 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 1,208

16 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sor Megnevezés módosított Megnevezés módosított Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről 520, ,746 Személyi juttatások 289, , ,457 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59, , ból EU-s támogatás Dologi kiadások 189, , Közhatalmi bevételek 40,700 54,439 Ellátottak pénzbeli juttatásai 225, , Működési célú átvett pénzeszközök 346,725 Egyéb működési célú kiadások 159, , ből EU-s támogatás Tartalékok 7. Egyéb működési bevételek 14,585 48,223

17 2.1. melléklet a../ Költségvetési bevételek összesen ( ) 922,626 1,089,865 Költségvetési kiadások összesen ( ) 923,834 1,216, Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 1,208 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1,208 46,881 Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16,753 Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18 2.1. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) 1,208 63,634 Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) 923,834 1,153,499 KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 923,834 1,216, Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 25. Tárgyévi hiány: - 63,454 Tárgyévi többlet:

19 Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Sorszám Megnevezés módosított Megnevezés módosított Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44,024 Beruházások 719, , ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 719, , Felhalmozási bevételek 8,109 6,416 Felújítások 51, , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 669, ból EU-s forrásból megvalósuló 51, , ből EU-s támogatás (közvetlen) 613,900 Egyéb felhalmozási kiadások 1, Egyéb felhalmozási célú bevételek 95, , Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) 772, ,982 Költségvetési kiadások összesen: ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 772, ,528

20 2.2. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 772, ,982 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 772, , Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: -

21 28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - 63,454 rmányzati rendelethez

22 4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Kemecse Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sor Bevételi jogcímek módosított Helyi adók 32,200 44,375 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 2. vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 9, Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 4. részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 8,109 6, Bírság-, pótlék- és díjbevétel 1,500 2, Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 41,809 62,220 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. Ezer forintban!

23 6. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználá s XII.31- ig módosított SZENNYVÍZTISZTITÓ TELEP 285, , , ,155 BELVÍZRENDEZÉS 354, , , ,623 BÖLCSŐDE 229, , , ,396 LEADER KERÉKPÁRTÁROLÓ 3, ,789 3,789 INGATLAN VÁSÁRLÁS 6, ,385 VÁROSHÁZA 300, ,715 53,746 FELUJITÁSOK 102,819

24 6. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez ÖSSZESEN: 1,178, , , ,528

25 7. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31- ig módosított év utáni szükséglet (8= ) EÜ ALAPELLÁTÁS 102, , ,819 50,550

26 7. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez ÖSSZESEN: 102, , ,819 50,550

27 8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2.0/B Kemecse Város szennyvíztisztító telepének kapacitásbővítése Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 6, ,387 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 72, ,387 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás BM ÖNERŐ ALAP 6,387 6,387 EGYÉB FORRÁS ÁFA 22,994 22,994 Források összesen: 108, ,155 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 108, ,155 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: 108, ,155

28 8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-5.1.2/D Belterületi vízvédelmi fejlesztés Kemecse városban Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 47, ,071 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 203, ,333 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 19,545 19,545 0 Források összesen: 269, ,949 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 269, ,949 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: 269, ,949

29 8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.3/B Bölcsődei férőhelybővítés Kemecsén Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 41,114 41,114 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 119, ,730 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 3,552 3,552 0 Források összesen: 164, ,396 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 164, ,396 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: 164, ,396

30 8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.2/A Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kemecse városban Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 51,735 51,735 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 51, ,735 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 51,735 51,735 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: 51, ,735

31 8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Új városháza létrehozása Kemecsén Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 166, ,715 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 166, ,715 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 166, ,715 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: 166, ,715

32 8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen:

33 Megnevezés Feladat megnevezése 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) 520, , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 149, , Önkormányzatok egyes szociális köznevelési gyermekjóléti feladatainak feladatainak támogatása 114,311 74, támogatása 177, , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5,669 5, Működési célú központosított ok 7, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 73,833 43, Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 401, Elvonások Működési célú és befizetések garancia- és bevételei kezességvállalásból 2.2. megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2.3. visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 11, igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 389, ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 95, , Felhalmozási célú önkormányzati garancia- és kezességvállalásból támogatások 44, megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3.3. visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3.4. igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 95, , ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) 40,700 54, Helyi adók ( ) 32,200 44, Vagyoni típusú adók 8,200 9, Termékek és szolgáltatások adói 24,000 35, Gépjárműadó 7,000 7, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1,500 2, Működési bevételek ( ) 14,585 48, Készletértékesítés ellenértéke 2, Szolgáltatások ellenértéke 22, Közvetített szolgáltatások értéke 3, Tulajdonosi bevételek 8, Ellátási díjak 3,353 4,349

34 Megnevezés Feladat megnevezése 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított Kiszámlázott általános forgalmi Bevételek adó 3,179 9, Általános forgalmi adó visszatérítése 4, Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 1, Felhalmozási bevételek ( ) 8,109 6, Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8,109 6, Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 346, Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú ÁH-n visszatérítendő kívülről támogatások, kölcsönök 7.2. visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 346, ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 669, Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n Felhalm. kívülről célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 8.2. visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 669, ból EU-s támogatás (közvetlen) 613, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 1,695,474 1,810, Hosszú Likviditási lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási Befektetési célú célú belföldi értékpapírok kibocsátása beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) 1,208 46, Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,208 46,881

35 Megnevezés Feladat megnevezése 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított Előző év vállalkozási maradványának Bevételek igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 16, Államháztartáson belüli megelőlegezések 16, Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási Befektetési célú célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek FINANSZÍROZÁSI bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 1,208 63, BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1,696,682 1,874,481

36 Megnevezés Feladat megnevezése 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított Bevételek 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) 923,834 1,216, Személyi juttatások 289, , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59, , Dologi kiadások 189, , Ellátottak pénzbeli juttatásai 225, , Egyéb működési célú kiadások 159, , az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 123, , Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 772, , Beruházások 719, , ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 718, , Felújítások 51, , ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 51, , Egyéb felhalmozási kiadások 1, Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH ből n belülre Kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

37 Megnevezés Feladat megnevezése 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított Egyéb felhalmozási Bevételek célú támogatások ÁH-n belülre Lakástámogatás Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1,696,682 1,874, Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1,696,682 1,874,481

38 Megnevezés Feladat megnevezése 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított Bevételek Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

39 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat megnevezéseállami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes szociális köznevelési gyermekjóléti feladatainak feladatainak támogatása 1.3. támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 160,214 11, Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- visszatérítendő és kezességvállalásból támogatások, kölcsönök megtérülések 2.3. visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 11, igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 160, ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 01 4 Ezer forintban! 95, , Felhalmozási célú önkormányzati garancia- és kezességvállalásból támogatások 44, megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3.3. visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3.4. igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 95, , ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) 40,700 54, Helyi adók ( ) 32,200 44, Vagyoni típusú adók 8,200 9, Termékek és szolgáltatások adói 24,000 35, Gépjárműadó 7,000 7, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1,500 2, Működési bevételek ( ) 12,086 44, Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 14, Közvetített szolgáltatások értéke 15, Tulajdonosi bevételek 8, Ellátási díjak 1,386 1,153

40 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat megnevezéseállami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 01 4 Ezer forintban! módosított Kiszámlázott általános forgalmi adó Bevételek 2,648 6, Általános forgalmi adó visszatérítése 5, Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) 8,109 6, Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8,109 6, Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 328, , ÁH-n Működési kívülről célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 7.2. visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 328, , ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 669, ÁH-n Felhalm. kívülről célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 8.2. visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 669, ból EU-s támogatás (közvetlen) 613, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1,314,280 1,173, Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú Likviditási lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) 36, Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 36, Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

41 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat megnevezéseállami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 01 4 Ezer forintban! módosított Belföldi finanszírozás bevételei ( Bevételek ) 16, Államháztartáson belüli megelőlegezések 16, Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 15. FINANSZÍROZÁSI bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 53, BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1,314,280 1,226,976

42 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat megnevezéseállami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 01 4 Ezer forintban! módosított Bevételek 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) 470, , Személyi juttatások 156, , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,581 64, Dologi kiadások 107, , Ellátottak pénzbeli juttatásai 21, Egyéb működési célú kiadások 180, , az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 123, , Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 772, , Beruházások 719, , ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 719, , Felújítások 51, , ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1, Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH ből n belülre Kiadások - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

43 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat megnevezéseállami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 01 4 Ezer forintban! módosított Garancia- és kezességvállalásból Bevételek kifizetés ÁH-n kívülre Lakástámogatás Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1,243,626 1,443, Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1,243,626 1,443,106 egyenleg 70, ,130

44 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat Feladat megnevezéseállami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat 01 4 Ezer forintban! módosított Éves engedélyezett létszám (fő) Bevételek Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

45 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.2. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez KÖZÖS HIVATAL Összes - KÖTELEZŐ bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat módosított Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 48,201 48, ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 197, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) 197,176 48, Finanszírozási bevételek ( ) 144, , Költségvetési maradvány igénybevétele 1,208 5, Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 144, , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 341, , Ezer forintban! Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) 335, ,749