B E V É T E L E K Ezer forintban

Átírás

1 Pácin Község Önkormányzata 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1 melléklet az 1/2015 (II 26) önkormányzati rendelethez Pácin Község Önkormányzata B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Köelezően vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási feladatok) 2015 évi előirányzat 1 Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 16 Elszámolásból származó bevételek 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( )

2 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 44 Egyéb közhatalmi bevételek 5 Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 51 0 Biztosító által fizetett kártérítés 51 Egyéb működési bevételek 1 6 Felhalmozási bevételek ( ) 61 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 81 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 10 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 11 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11 4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12 Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 13 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 13 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13 3 Betétek megszüntetése 14 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 143 Külföldi értékpapírok kibocsátása 144 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15 Váltóbevételek 16 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 18 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

5 2 sz táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek Köelezően vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási feladatok) 2015 évi előirányzat 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 17 - Törvényi előíráson alapuló befizetések 18 - Elvonások és befizetések 19 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 11 - az 118-ból: - Általános tartalék

6 Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 41 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása

7 54 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 64 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 71 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz Szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 10 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat 1 2 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 3 sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17 sor - finanszírozási kiadások 10 sor) (+/-)

8 11 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez A 2015 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Pácin Község Önkormányzata adatok forintban Jogcím 2015 évi támogatás összesen A B Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés Támogatás összesen: Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetésének támogatása Kiegészítő támogatás az óvodapedminősítésből adódó többletkiad-hoz Összes támogatás A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás lakásfenntartási támogatás Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Támogatás összesen: Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása Összesen:

9 Pácin Község Önkormányzata 2015 évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként 2 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Szakfeladatok Személ yi juttatás Munkaad ót terhelő jár Dologi kiadás Szoci ális juttatá s Műkcél ú peátad Tartalé k Működé si hitel Működé s össz Felújítá si kiadás Felhalmozá si kiad Felhalmozá si célú hitel Felhalmozá si célú kamat Felhalm o-zás össz Mindösszese n Létszá m (fő) Közflétszá m Közutak fenntartása Temetőfennt Önkormányzati jogalkotás Zöldterületgazdkapcsfelad Községgazd Múzeumi gyűjteményi tevékenység Intézmények finanszírozása Közvilágítás Anya-gyermekvéd Egészségügyi ell Rendszszocsegély, FHT Lakásfennttámogatás Települési támlakásfennt Rendkívüli települési támog Bursa hozzájárulás Köztemetés Közfoglalkoztatás Prof Czinke Ferenc faluház Sport felad Összesen:

10 3/a melléklet az 1/2015 (II26)önkormányzati rendelethez Pácin Község Önkormányzata I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Megnevezés 2015 évi előirányzat Kiadások Megnevezés 2015 évi előirányzat A B C D E 1 Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok 7 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) Intézmény finanszírozás Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen (1++12) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15 Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11 20 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 21 Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 22 Váltóbevételek Váltókiadások 23 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 24 Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14++23) 25 BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: - 27 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

12 Sorszám Pácin Község Önkormányzata Bevételek Megnevezés II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2015 évi előirányzat 3/b melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Kiadások Megnevezés A B C D E Ezer forintban! 2015 évi előirányzat 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 2 1-ből EU-s támogatás 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3 Felhalmozási bevételek 461 Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6 Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 12 Költségvetési bevételek összesen: ( ) 461 Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14 Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17 Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18 Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 20 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai

13 21 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23 Értékpapírok kibocsátása 24 Egyéb külső finanszírozási bevételek 25 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13++24) 26 BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: - 28 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 9 206

14 4 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) A B C D E F ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

15 5 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek Ezer forintban! Kötelezően vállalt feladatok A B C 1 Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6 Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII31) Korm Rendelet 2 (1) bekezdése alapján

16 6 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Pácin Község Önkormányzat 2015 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Ezer forintban! Fejlesztés várható kiadása A B C ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

17 7 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Pácin Község Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014 XII 31-ig Kötelezően vállalt feladatok 2015 utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Pácin község, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (ÉMOP-321/E-09-2f ) ÖSSZESEN:

18 8 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Pácin Község Önkormányzata Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014 XII 31-ig Kötelezően vállalt feladatok 2015 utáni szükséglet (F=B - D - E) A B C D E F A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a Nagy út, Esze Tamás utca és a Ságvári E utca felújítása HUSK/1301/231/0020 projekt ÖSSZESEN:

19 9 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Pácin Község Önkormányzata EU-s projekt neve, azonosítója: Pácin Község Cigánd-Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT) ÉMOP-321/E- 09-2f Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Összesen:

20 EU-s projekt neve, azonosítója: A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a Nagy út, Esze Tamás utca és a Ságvári E utca felújítása HUSK/1301/231/0020 projekt Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015 évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

21

22 10 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 2015 évben céljelleggel juttatott támogatásokról Pácin Község Önkormányzata Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge

23 Összesen: 0

24 11 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1 sz táblázat Pácin Község Önkormányzata Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013 évi tény 2014 évi várható 2015 évi előirányzat A B C D E 1 Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek (Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó

25 43 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 510 Biztosító által fizetett kártérítés 511 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) 61 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 101 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 102 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei ( )

26 111 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 112 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 113 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 114 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12 Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 131 Államháztartáson belüli megelőlegezések 132 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 133 Betétek megszüntetése 14 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 143 Külföldi értékpapírok kibocsátása 144 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15 Váltóbevételek 16 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2013 évi tény 2014 évi várható A B C D E 2015 évi előirányzat 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 17 - Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 18 - Elvonások és befizetések 19 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 110 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok az 118-ból: - Általános tartalék Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 41 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

28 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 64 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 71 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz Szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 10 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

29 12 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Pácin Község Önkormányzata Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt váll éve 2015 előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után Összesen A B C D E F G H I=(D+E+F+G+H) 1 Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) Beruházási kiadások beruházásonként 8 9 Felújítási kiadások felújításonként Egyéb (Pl: garancia és kezességvállalás, stb) 12 Összesen ( )

30 Sorszám 13 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Pácin Község Önkormányzata Ezer forintban! Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege A B C D 1 Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2 Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3 Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4 Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5 Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6 -ebből: Építményadó 7 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 10 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11 Idegenforgalmi adó épület után 12 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13 Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14 Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15 Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16 Egyéb kedvezmény 17 Egyéb kölcsön elengedése Összesen:

31 14 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Előirányzat-felhasználási terv 2015 évre Pácin Község Önkormányzata Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt Szept Okt Nov Dec Összesen: 1 Bevételek 2 Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8 Működési célú átvett pénzeszközök 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 13 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások 19 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 21 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Egyenleg

32 15 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft Sor-szám Tartozásállomány megnevezése Állammal szembeni 1 tartozások Központi költségvetéssel 2 szemben fennálló tartozás Elkülönített állami 3 pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal 4 szembeni tartozás Tartozásállomány 5 önkormányzatok és intézmények felé Egyéb 6 tartozásállomány 7 Összesen: Pácin Község Önkormányzata 30 nap alatti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Átütemezett Összesen: Pácin, 2015 hó nap költségvetési szerv vezetője

33 16 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Pácini Közös Önkormányzati Hivatal Kötelezően vállalt Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás feladatok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Önként vállalt feladatok Állam (államigazgatási) feladatok 2015 évi előirányzat Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Működési bevételek ( ) 11 Készletértékesítés ellenértéke 12 Szolgáltatások ellenértéke 13 Közvetített szolgáltatások értéke 14 Tulajdonosi bevételek 15 Ellátási díjak 16 Kiszámlázott általános forgalmi adó 17 Általános forgalmi adó visszatérülése 18 Kamatbevételek 19 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 110 Biztosító által fizetett kártérítés 111 Egyéb működési bevételek 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ból EU támogatás 3 Közhatalmi bevételek 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 43 Egyéb felhalmozási célú támogatások

34 bevételei államháztartáson belülről ból EU-s támogatás 5 Felhalmozási bevételek ( ) 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 Költségvetési bevételek összesen (1+ +7) 9 Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 93 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) Kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Beruházások 22 Felújítások 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3 Finanszírozási kiadások 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 9,13

35 17 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Pácini Bárókert Óvoda Kötelezően vállalt Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás feladatok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Önként vállalt feladatok Állam (államigazgatási) feladatok 2015 évi előirányzat Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 12 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 14 Tulajdonosi bevételek 15 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 18 Kamatbevételek 19 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 110 Biztosító által fizetett kártérítés 111 Egyéb működési bevételek 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 23 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ból EU támogatás 3 Közhatalmi bevételek 4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 41 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 43 visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ból EU-s támogatás 5 Felhalmozási bevételek ( ) 51 Immateriális javak értékesítése

36 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 Költségvetési bevételek összesen (1+ +7) Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 93 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) Kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Beruházások 22 Felújítások 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3 Finanszírozási kiadások 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 13,00

37 18 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1 sz táblázat Pácin Község Önkormányzata Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2016 évi 2017 évi 2018 évi A B C D E 1 Önkormányzat működési támogatásai 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 44 Egyéb közhatalmi bevételek 5 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2016 évi 2017 évi 2018 évi A B C D E 1 Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Beruházások 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)

38 19 melléklet az 1/2015 (II26) önkormányzati rendelethez Pácin Község Önkormányzat likviditási terve 2015 évre Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt Szept Okt Nov Dec Összesen: Bevételek 1 Nyitó pénzkészlet Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 8 Működési célú átvett pénzeszközök 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 12 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházások 18 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 20 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Egyenleg (11-21) -----