TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Átírás

1 1.1. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek 3/ /2016. (II.27.) (II.26.) 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása , Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások , Elszámolásból származó bevételek ,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei , ből EU-s támogatás ,23 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Felhalmozási célú támogatások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) , Vagyoni típusú adók , Építményadó , Értékesítési és forgalmi adók , Helyi iparűzési adó , Gépjárműadó , Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók , Idegenforgalmi adó , Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek ,37 5. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke , Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások ellenértéke , Tulajdonosi bevételek , Ellátási díjak , Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérítése , Kamatbevételek , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés , Egyéb működési bevételek ,70 6. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése , Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) , Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz , ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) , Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz , ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) , Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Belföldi finanszírozás bevételei ( ) , Államháztartáson belüli megelőlegezések , Betétek megszüntetése , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) ,59

2 1.2. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez Sorszám TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Kiadási jogcímek K I A D Á S O K 3/ /2016. (II.27.) (II.26.) 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások ,64 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Egyéb működési célú kiadások , az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések , Elvonások és befizetések , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,71 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások , ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,25 3. Tartalékok ( ) , Általános tartalék , Céltartalék , Működési céltartalék , Támogatási céltartalék , Fejlesztési céltartalék , Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka , Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék ,00 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) ,51 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) , Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) 7.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése , Pénzügyi lízing kiadásai 7.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése ,00 8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,00 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) ,02 Álláshelyek száma ,61 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma , KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) , ,00 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (9. sor)

3 2.1. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez Sorszám Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés G H I J K 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,00 Személyi juttatások ,64 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,48 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , ból EU-s támogatás ,23 Dologi kiadások ,43 4. Közhatalmi bevételek ,99 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,30 5. Működési célú átvett pénzeszközök ,02 Egyéb működési célú kiadások , ből EU-s támogatás Tartalékok ,00 7. Egyéb működési bevételek , Költségvetési bevételek összesen ,48 Költségvetési kiadások összesen ( ) ,38 ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése ,00 ( ) pénzügyi vállalkozásnak 15. Költségvetési maradvány igénybevétele ,00 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 16. Betétek megszüntetéséből származó bevétel ,00 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása , Egyéb belső finanszírozási bevételek ,00 Pénzeszközök betétként elhelyezése , Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 19. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 20. Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Bevételek ,00 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) , , BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) ,62 KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) , Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: , Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: ,75 Kiadások

4 Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások G H I J K 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,00 Beruházások , ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek ,60 Felújítások ,46 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ,80 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú kiadások ,81 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Költségvetési bevételek összesen: ( ) ,21 Költségvetési kiadások összesen: ( ) 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) ,00 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 14. Költségvetési maradvány igénybevétele ,00 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 15. Értékpapír értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 16. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 17. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 18. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 19. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 20. Értékpapírok kibocsátása 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) ,00 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 2.2. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez , BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23) ,02 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23) , Költségvetési hiány: ,53 Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: ,94 Tárgyévi többlet: - - -

5 3. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez Megnevezés Feladat Tiszaújváros Város Önkormányzata Összes bevétel, kiadás 01 1 B E V É T E L E K 3/ /2016. (II.27.) (II.26.) %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása , Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások , Elszámolásból származó bevételek ,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei , ből EU-s támogatás ,41 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Felhalmozási célú támogatások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) , Vagyoni típusú adók , Építményadó , Értékesítési és forgalmi adók , Helyi iparűzési adó , Gépjárműadó , Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók , Idegenforgalmi adó , Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek ,65 5. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek , Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérítése , Kamatbevételek , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek ,50 6. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) , Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz , ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) , Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) , Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési célú , Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - felhalmozási célú , Belföldi finanszírozás bevételei ( ) , Államháztartáson belüli megelőlegezések , Lekötött bankbetétek megszüntetése , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) ,71

6 3. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez Megnevezés Feladat Tiszaújváros Város Önkormányzata Összes bevétel, kiadás 01 1 K I A D Á S O K 3/ /2016. (II.27.) (II.26.) %- a 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások ,28 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Egyéb működési célú kiadások , az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések , Elvonások és befizetések , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,71 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások , ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,25 3. Tartalékok ( ) , Általános tartalék , Céltartalék , Működési céltartalék , Támogatási céltartalék , Fejlesztési céltartalék , Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka , Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék ,00 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) ,33 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) , Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) , Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) , Pénzeszközök betétként elhelyezése , Pénzügyi lízing kiadásai 7.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése ,00 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) , KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) ,91 Álláshelyek száma ,00 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,33

7 4. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez Költségvetési szerv Feladat Intézmények összesen Összes bevétel, kiadás B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke , Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak , Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése , Kamatbevételek , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés , Egyéb működési bevételek ,88 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás ,00 3. Közhatalmi bevételek ,00 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,76 6. Működési célú átvett pénzeszközök ,00 - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz , ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,96 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,63 K I A D Á S O K 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások ,07 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Egyéb működési célú kiadások ,00 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre ,00 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások ,60 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ,84 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,15 Álláshelyek száma ,60 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,89

8 5. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás %- a B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek ,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek ,00 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,44 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,51 K I A D Á S O K %- a 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások ,82 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások ,58 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ,13 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,54 Álláshelyek száma ,00 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma

9 6. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Összes bevétel, kiadás %- a B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke , Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak , Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése , Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés , Egyéb működési bevételek ,97 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,24 6. Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,00 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,45 K I A D Á S O K %- a 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások ,56 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások ,81 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ,25 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,28 Álláshelyek száma ,63 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,00

10 7. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Összes bevétel, kiadás %- a B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek ,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás ,00 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,95 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,64 K I A D Á S O K 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások ,96 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások ,00 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre ,00 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások ,42 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,05 Álláshelyek száma ,53 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,00

11 8. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Összes bevétel, kiadás %- a B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek ,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök ,00 - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz , ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,00 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,26 K I A D Á S O K %- a 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások ,09 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások ,99 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,45 Álláshelyek száma ,00 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,00

12 9. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez Költségvetési szerv Feladat Derkovits Kulturális Központ Összes bevétel, kiadás %- a B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke , Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek ,00 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás ,00 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök ,00 - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,37 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,87 K I A D Á S O K 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások ,72 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások ,94 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,69 Álláshelyek száma ,97 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,00

13 10. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Összes bevétel, kiadás %- a B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) , Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke , Közvetített szolgáltatások értéke , Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó , Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés , Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) , Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) , Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00 6. Működési célú átvett pénzeszközök - ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) ,01 9. Finanszírozási bevételek ( ) , Működési költségvetési maradvány igénybevétele , Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú , Irányító szervi () támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ,97 K I A D Á S O K %- a 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) , Személyi juttatások ,02 Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások ,08 - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ,77 - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) ,84 Álláshelyek száma ,74 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma ,00

14 11. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez évi városüzemeltetési kiadások előirányzatának és teljesítési adatainak alakulása M e g n e v e z é s Épületfenntartás kiadásai ,38 Közvilágítás, közterületi áramdíjak ,23 Települési vízellátás ,09 Belvíz, csapadékvíz átemelő szívattyútelepek működtetése, karbantartása ,85 Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése ,66 Közterület-felügyelet kiadásai ,33 Előre nem látható üzemeltetési feladatok ,46 Összesen: ,96

15 12. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez évi támogatások előirányzatának és teljesítési adatainak alakulása M e g n e v e z é s Működési célú támogatások ,82 Működési célú támogatások államháztartáson belülre ,06 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú ,00 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása ,00 "Sulizsaru" program támogatása ,00 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása ,00 Brassai Sámuel Szakképző Iskola fenntartója ,63 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,71 Sporttámogatások ,00 - Sportlétesítmények használati díja ,00 - Sportegyesületek támogatása ,00 Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja ,43 "Tiszaújváros Gimnasztrádáért" Alapítvány támogatása ,00 Zabos Géza Horgászegyesület támogatása ,00 Beregszász Város labdarúgás támogatása ,00 Beregszász Város támogatása ,00 "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása ,33 Mecénás Közalapítvány támogatása ,00 ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása ,00 Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány támogatása ,00 Városi rendezvényterv támogatása ,37 Egyházak támogatása ,00 Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása ,82 Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása ,79 Egyesületek, civil szervezetek támogatása ,11 Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása ,00 Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása ,00 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása ,00 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása ,00 Fiatalok életkezdési támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ,96 Drogambulancia Alapítvány támogatása ,00 Életmentés Alapítvány támogatása ,00 Helyi autóbusz közlekedés támogatása ,66 Magyar Vöröskereszt (Bergszászi lakosok támogatása) ,00 Tiszaújvárosi Diáksport támogatása ,38 Felhalmozási célú támogatások ,41 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,25 Környező Önkormányzatok támogatása környezetvédelmi bírság bevételéből ,00 Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - felhalmozási célú ,00 B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása ,00

16 12. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez évi támogatások előirányzatának és teljesítési adatainak alakulása M e g n e v e z é s Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,25 Lakóépületek Panel Alprogram támogatása évben megkötött szerződések alapján ,15 Lakóépületek Panel III. programjának támogatása ,00 Felhalmozási célú támogatások nyújtása ,91 Energiaracionalizálási támogatás ,03 Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő ,61 Egyházak támogatása ,85 Életmentés Alapítvány támogatása ,00 B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása Sportegyesületek felhalmozási célú támogatása ,00 Tisza Média Kft. felhalmozási célú támogatása ,00 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása ,00 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása ,00 Egyesületek, civil szervezetek támogatása ,00 Önkormányzat támogatásai összesen: ,29 Intézmények támogatásai összesen: Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen: ,29