Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke"

Róbert Székely
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 18/2015.(VIII.27.) számú rendeletének módosítására Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményei költségvetésének december 31-ei rendeletmódosítása a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, a évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabályok figyelembevételével került összeállításra. A jogszabályoknak megfelelően az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi költségvetési támogatásokat esetleges elvonásokat kell átvezetni, és a költségvetését ennek megfelelően szükséges módosítani. Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak módosítását a Magyarország évi központi költségvetéséről évi C. törvényben (továbbiakban Költségvetési tv.) meghatározott keretekből kapott pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a december 31-ai állapotnak felelnek meg. Az előirányzat módosítás teljes körű áttekinthetősége érdekében a bevételekhez kapcsolódóan ismertetésre kerül a hozzá kapcsolódó kiadások, illetve az önkormányzat és az intézmények közötti intézményfinanszírozás is bemutatásra kerül (bérkompenzáció). I., Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. Működési bevételek 1.1 Intézményi működési bevételek Közvetített szolgáltatások Közüzemi díj továbbszámlázása (Kossuth úti Óvoda gáz számla) Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke Dologi kiadások (Közmunkaprogram bevétele) Szoc. adó kiadások Szolgáltatások ellenértéke (étkezési térítési díjak bev.) Tulajdonosi bevételek (terembérlet) kamatbevétel Bevételek összesen Kiadások összesen Szöveges december 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 1

2 1.2 Közhatalmi bevételek Gépjárműadó Szoc. kölcsön Iparűzési adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Bevételek összesen Kiadások összesen Mindösszesen Mindösszesen Felhalmozási bevételek Ezen a jogcímen nem történt előirányzat módosítás. 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 3.1.Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -Jövedelempótló támogatások A Költségvetési tv. 41 (3) bekezdése rendelkezik a helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályairól. A Költségvetési tv. 2. sz. melléklet III. pont 1. pontja alapján a következő előirányzat módosításokat szükséges átvezetni Jövedelempótló támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakásfenntartási támogatás -Bölcsődei ellátás októberi normatíva lemondás, pótigénylés -Átvezetés Átvezetés az Elszámolásokból származó bevételekre sorra Lakásfenntartási előirányzat módosítása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Költségvetési tv. 3.sz. melléklete alapján) -Bérkompenzáció Védőnő bér Védőnő szoc.adó Műv.h bér Műv.ház szoc.adó Települési f. bér Települési f. szoc.adó Konyha bér Konyha szoc.adó Polg. Hiv.-nak Óvoda-Bölcsőde Személyi juttatások (bér) Szoc. adó Szöveges december 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 2

3 -Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása MÜKI visszavezetése a helyi adók előirányzata terhére Elszámolásból származó bevételek Átvezetés Működési célú önkormányzati támogatások összesen ( ) Bér Szoc.adó Ellátottak pénzbeli ellátása Int.finanszírozás Kiadások mindösszesen Támogatásértékű átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek a) START közmunkaprogramok Munkaügyi Központ támogatása bérre Közmunka bér Közmunka szoc. adó Közmunka dologi: Közmunka felhalmozási kiadások 0 a) Közmunka összesen Közmunka összesen: b) TÁMOP /1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című program miatti előirányzat módosítások: Nemzeti Rehab és Szoc. Hiv TÁMOP Bér Települési feladate b) Bevétel összesen Kiadások összesen: c) EMMI Erzsébet utalványok c) Erzsébet utalvány II Erzsébet utalvány I d) MVH területalapú támogatások d).mvh területalapú támogatás Dologi kiadás Támogatásértékű átvett pénzeszközök mindösszesen (a+b+c+d) Bér Szoc.adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadás összesen Szöveges december 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 3

4 4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása EU Önerő Alap Ivóvíz Előző évi EU-s projektek utófin. bev Támogatás átadásra került a Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség Javító Társulás részére Dologi kiadások Felhalm. c. átadott pe. Áht belül összesen Bevételek összesen Dologi kiadások összesen , Átvett pénzeszközök 5.1. Működési célra átvett pénzeszközök a) LTP visszafizetések LTP visszafizetések Dologi kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a) Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás A Társulás által visszafizetett Támogatás megelőlegezés támogatás összege nyújtása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (a+b+c): Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-belülre Szociális kölcsön Szoc. kölcsön emelése Szoc. kölcsön emelése : : Tartalék A tartalék terhére az alábbi átvezetések történtek: Parkolósáv Dologi kiadások Tartalék átvezetés beruházási kiad.-ra Tartalék összesen: Felhalmozási kiadások Parkolóság építése Dologi átvez. ber. kiad-ra Számológép Dologi átvezetés ber. kiadra Hűtőszekrény vásárlása Tartalék átvezetése Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Szöveges december 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 4

5 8. Finanszírozási műveletek Likviditási hitel igénybevétele Likviditási hitel törlesztése Helyesbítés Áht. belüli megelőzések Áht belüli megelőlegezés visszafizetése Lekötött betétek megszüntetése Lekötött betétek elhelyezése Bevételek összesen Kiadások összesen Átvezetési műveletek Bér előirányzat átvezetése szoc. adóra Dologi kiadás előir. átvez. pe. átadásra Bevételek összesen Kiadások összesen 0 II. Polgármesteri Hivatal Bérkompenzáció Bér Visszavezetés /int. fin./ Bérről átvezetés szoc adóra Átvezetés szoc. adóra Bér összesen Kerekítési különbözet Szoc.adó Szoc. adóra átvezetés Szoc. adó összesen Közvetített szolgáltatások Telefonszámla Áfa Visszavezetés /int. fin/ Dologi összesen Működési bevétel Személyi juttatások Szoc. adó Dologi kiadás III. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Bérkompenzáció Óvoda Bér Bölcsőde Bér Int.fin. összesen Óvoda bér /intfin/ Működési bevételek Bér összesen Óvoda Szoc.adó Bölcsőde Szoc.adó Óvoda /intfin/ Szoc.adó összesen Dologi kiadás 0 Dologi átvezetés beruházásra Dologi összesen Beruházás Bevétel összesen Kiadás összesen: Szöveges december 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 5

6 Előirányzat módosítások összesen Bevételek Összeg (Ft-ban) Működési bevételek (1) Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati támogatások Helyi Önk. támogatásai Jövedelempótló támogatások Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása Elszámolásokból származó bevételek Önkormányzati működési támogatások összesen (2): Működési célú támogatásértékű bevételek (3) Működési c. átvett pe. bevételek Szociális kölcsön Működési bevételek összesen (4=1+2+3): Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek () Felhalmozási célú átvett pe. bevételek Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek Áht belüli megelőlegezések Likviditási célú hitel Lekötött betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek összesen (6) Bevétel módosítás mindösszesen (7=4+5+6): Kiadások Személyi juttatások (8) Szociális hozzájárulási adó (9) Dologi kiadások (10) Ellátottak pénzbeli juttatások (11) Pénzeszköz átadások(12) Tartalék (13) Szociális kölcsön (14) Működési kiadások összesen (14= ): Beruházási kiadások (15) Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-belülre (16) Felhalmozási kiadások összesen (17=15+16): Finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezés visszafizetése Likviditási hitel törlesztése Lekötött betétek elhelyezése Finanszírozási kiadások összesen (18) Kiadás módosítás összesen (19= ): Az előterjesztésben ismertetett módosítások kerültek átvezetésre a rendelet tervezeten és a hozzákapcsolódó mellékleteken. Kelt: Sárrétudvari, Kiss Tibor sk. Polgármester Szöveges december 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 6

7 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának.../2016.(IV.27.) számú határozati javaslata: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési rendelete IV. negyedévi módosító rendelet-tervezetét a mellékletekkel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Végrehajtási határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Ruzsicsné Szabó Jolán bizottsági elnök Szöveges december 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 7

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő--testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi rendeletmódosítása