Előterjesztés. Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Átírás

1 Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 08. évi költségvetésének módosításáról. előterjesztés száma: /09. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: -. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:. melléklet rendelet tervezet. melléklet rendelet tervezet mellékletei. melléklet kimutatás a javasolt ok módosításáról. melléklet könyvvizsgáló jelentése. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság Humánerőforrások Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 0. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/0. (XII..) Korm. rendelet A számvitelről szóló 000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló /0. (I..) Korm. rendelet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 0. évi CXCIV. törvény Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/0. (XII..) Kormányrendelet. alapján kerül előterjesztésre a 08. évi költségvetés módosítása. A javasolt módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően az alábbiakat tartalmazza: közfoglalkoztatottak állami támogatását, mezőőri járulékot, /07. (XI.0.) KT határozat alapján, iparűzési és gépjármű adóbevételeket, működési bevételeket, pályázati erőforrásokat, ok közötti átcsoportosítást. Az ok főösszegét 7 87 eft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

2 Az növekedést az alábbi bevételi források biztosítják: közfoglalkoztatottak állami támogatása: 6 eft, bérkompenzáció: 9 eft, szociális ágazati összevont pótlék: 6 eft, kulturális illetménypótlék: eft, háziorvosi és iskolaorvosi ellátásra kapott finanszírozás 79 eft, mezőőri támogatás eft, mezőőri járulék: 0 eft, normatíva elvonás októberi felmérés alapján eft normatív állami támogatás 07 eft, helyi buszközlekedésre kapott támogatás 6 eft, víziközmű hozzájárulás eft, támogatás vállalkozásoktól eft önkormányzattól (00 eft) a kárpátaljai magyar fiatalok támogatására és adventi adományokra, működési bevételek, mely államháztartáson kívüli és államháztartáson belüli közvetített szolgáltatásokból, kamatbevételből, bérleti díjakból tevődik össze 9 69 eft, EFOP-..-6 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében uniós pályázat eft, iparűzési adóbevétel eft, gépjárműadó többletbevétel 6 eft, mulasztási bírság többletbevétel eft., TOP..-FE Helyi identitást növelés Bicskén (Kapcsolat Központ) eft, Erzsébet utalvány 9 eft, /07. (XI.0.) Kt. határozat alapján telek értékesítéséből származó bevétel 0 eft, államháztartáson belüli megelőlegezett normatíva 8 08 eft, téli rezsicsökkentésre kapott állami támogatás 98 eft biztosítja a kiadások fedezetét. A kiadási ok növekedését az alábbi jogcímek tartalmazzák: I. A személyi juttatások: 87 eft-al növeli az főösszegét, melyet a közfoglalkoztatottak állami támogatása ( 688 eft), a kulturális illetménypótlék ( eft), háziorvosi ellátás (8 eft), pályázati forrás (9 0 eft), szociális ágazati összevont pótlék ( 67 eft), ok közötti átcsoportosítás (-8 eft) és többletbevétel 00 eft biztosítja a költségek fedezet. II. A munkaadókat terhelő járulékok a eft al nő. III. Dologi kiadások ának összege 70 7 eft-al növekedik, mely a háziorvosi és iskolaorvosi szolgáltatás ellátás fedezetét ( 090 eft), mezőőri járulék ( eft), pályázati forrás (7 886 eft), működési és közhatalmi bevétel ( 8 eft) és az állami támogatás elvonás ( eft) és állami támogatás 6 09 eft, és a többletbevétel 808 eft biztosítja a kiadások fedezetét. IV. Beruházások a 780 eft-al nő, mely összeget a pályázati forrás ( 9 eft), és az ok közötti átvezetés biztosít ( eft). V. Felújítások a nem változik.

3 VI. Tartalék: 0 67 eft -al nő, mely EFOP-..-6 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Csákváron és térségében 9 eft, a gépjárműadó és iparűzésiadó bevételből (9 eft), téli rezsicsökkentésre kapott állami támogatás 98 eft biztosítja a címrend kiadását. VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre a 09 eft-al nő, melyből 000 eft a Tanoda működtetésének fedezetét és 00 eft a támogatásokból származó bevétel biztosítja, eft átcsoportosításból az elvonások, befizetések rovatra képezi. VIII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összege 66 eft -al emeli az ot, egyrészt a helyi közlekedési költségek fedezetére kapott állami támogatás biztosítja a növekedést, másrészt a többletbevétel. IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai 906 eft-al emelkedik, melyet az Erzsébet utalvány és a többletbevétel tartalmaz. X. Elvonások, befizetések jogcímen eft-al emelkedik az. Előzőekben leírt módosítások Bicske Város Önkormányzatának költségvetési át mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 7 87 eft-al növelik, az ok közötti átcsoportosítás összege 69 eft, mely sem a kiadási, sem a bevételi okat nem emeli. A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő testületének /08. (II..) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges. A jogalkotásról szóló 00. évi CXXX. törvény 8. () bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A () bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 0. szerinti egyeztetési kötelezettségről. Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/0. (XII..) Kormányrendelet. foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 08. évi költségvetésről szóló /08. (II..) önkormányzati rendelet módosítása.. () A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a () és () bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. () A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. () A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. () A képviselő-testület a () és () bekezdés szerinti -módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése

4 szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december -ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a. () bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS A rendelet a 08. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik... A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg ait mutatja be a 6. számú mellékletekben a 68/0. (XII..) Korm. rendelet. () bekezdésének megfelelően.. Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak főösszegeit határozza meg. A rendelet kihirdetésének, hatályba lépésének időpontját határozza meg.. Bicske, Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /08. ( ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 08. évi költségvetéséről szóló /08. (II..) számú rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló 00. évi CXXX. törvény 7. () bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének./08. (.... ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 08. évi költségvetéséről szóló /08. (II..) számú rendeletének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség.

5 A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó felról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Költségvetési hatása: A rendeletmódosítás hatására a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás ai kerülnek megemelésre, mely a foglalkoztatottak béremeléséhez biztosítja a többlet költségeket, valamint a működési bevétel, a helyi adó többletbevétel, valamint a pályázati források felhasználása a település fejlesztéséhez járul hozzá. Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási felat, könyvelni kell az okat, nyomon kell követni az év közbeni módosításokat. Egyéb hatása: nincs A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

6 . melléklet a /09. számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../09. (...) önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzat 08. évi költségvetéséről szóló /08. (II..) önkormányzati rendelet módosításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Bicske Város Önkormányzat 08. évi költségvetéséről szóló /08. (II..) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet). ()-() bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. () A bevételi és kiadási főösszegből az Áht.. -a szerint: a) Költségvetési bevételek összege: ezer forint b) Költségvetési kiadások összege: 890 ezer forint c) Költségvetési hiány összege: ezer forint d) finanszírozási bevételek összege 0 97 ezer forint e) finanszírozási kiadások összege 68 ezer forint f) belső finanszírozási összege 0 79 ezer forint g) külső finanszírozás összege 0 ezer forint. () A Rendelet. -a helyébe a következő rendelkezés lép:. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 7 ezer forintban b) bevételi főösszegét 7 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca. 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 6 8 ezer forintban 6

7 b) bevételi főösszegét 6 8 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 7 97 ezer forintban b) bevételi főösszegét 7 97 ezer forintban állapítja meg. (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 0 0 ezer forintban b) bevételi főösszegét 0 0 ezer forintban állapítja meg. (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 7 ezer forintban b) bevételi főösszegét 7 ezer forintban állapítja meg. (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 68 8 ezer forintban b) bevételi főösszegét 68 8 ezer forintban állapítja meg. (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 09 ezer forintban b) bevételi főösszegét 09 ezer forintban állapítja meg. (0) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 6 80 ezer forintban b) bevételi főösszegét 6 80 ezer forintban 7

8 állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 8 ezer forintban b) bevételi főösszegét 8 ezer forintban állapítja meg.. A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.. () Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Pálffy Károly polgármester Fritz Gábor jegyző Z Á R A D É K : A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bicske, 09. Fritz Gábor jegyző 8

9 Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg évekre A B C D E G H I J L eft Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi Kiadások 08. évi 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 88 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 60 6 Elvonások és befizetések bevételei 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+) Jövedelemadők 7 Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói ebből: Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 66 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés 790 Egyéb működési bevételek 6 IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

10 Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg évekre A B C D E G H I J L eft Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi Kiadások 08. évi 08. évi 08. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 07 Részesedések értékesítése OSZTALÉK Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Áht-n belüli megelőlegezések Pénzügyi lízing kiadásai 9 Központ irányítószervi támogatás Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Lekötött bankbetétek megszüntetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Központ irányítószervi támogatás 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

11 . melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca. 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) évi Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 08. évi I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 0 I. Személyi juttatások 8 7 Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 08. évi évi Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 0 0 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek

12 . melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca. 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Ellátási díjak Bevételek 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 08. évi 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 08. évi 08. évi Kiadások 08. évi 08. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI (V+VI+VII) KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 8 8 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 08. évi Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

13 . melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca. 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 08. évi VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 08. évi 08. évi Kiadások 08. évi 08. évi 08. évi Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

14 . melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca. 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) évi Kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai 08. évi évi 08. évi Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 8 8 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) 0. Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15 . melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 08. évi 08. évi I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 0 I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

16 . melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) évi Kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Előző év költségvetési maradványának igénybevétele. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 08. évi évi 08. évi 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei. Külföldi finanszírozás kiadásai 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

17 . melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Módosította a önkormányzati rendelt Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 08. évi 08. évi I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 0 I. Személyi juttatások 00. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 7 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 0 0 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI (V+VI+VII) KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 6 6 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 . melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Módosította a önkormányzati rendelt Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 08. évi 08. évi 08. évi Kiadások 08. évi 08. évi 08. évi Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) 0 Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Előző év költségvetési maradványának igénybevétele. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 6 6 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) 0. Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19 . melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 08. évi 08. évi I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+) 0 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 87 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI (V+VI+VII) KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 6 6 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

20 . melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) Kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 9. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 08. évi évi 08. évi 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 6 6 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

21 6. melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Módosította a önkormányzati rendelt Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F I. 08. évi 08. évi 08. évi 08. évi 08. évi Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) I. Személyi juttatások évi. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 VII. VIII. Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

22 6. melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Módosította a önkormányzati rendelt Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi Kiadások 08. évi MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) évi 08. évi Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Előző év költségvetési maradványának igénybevétele. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++ 0. Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 780 7