2017. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

Átírás

1

2

3

4

5 Heréd Községi Önkormányzat 1. mell.heréd Községi Önk Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) ör mód-ról szóló 3/2018.(V.30.) ör-hez évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés évi eredeti előir I-IV negyedévi módosított ei teljesítés eft-ban teljesítés %-ban Megnevezés évi eredeti.előir I-IV. negyedévi módosított ei teljesítés eft-ban teljesítés %-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,0% 1. Intézményi működési ,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok ,0% Kötelező feladatok működési bevétele ,0% Kötelező feladatok működési kiadása ,0% 1.1. Önkormányzat működési bevétele ,0% 1.1. Személyi juttatások ,0% 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele ,0% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 1.3. Dologi kiadások ,0% 2. Közhatalmi ,0% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0% 2.1. Vagyoni típusú adók ,0% 1.5. kiadások, átadott pénzeszköz ,0% Iparűzési adó ,0% 1.6 Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése ,0% Kommunális adó ,0% 1.6 tartalék 2.2. Termékek és szolgáltatások adója ,0% - működési célú tartalék Gépjárműadó (40 %-a) ,0% évi 0. havi előleg Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) ,0% Önként vállalt feladatok működési kiadása ,00% Talajterhelési díj ,0% 1.5. kiadások, átadott pénzeszköz 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel ,0% Civil szervezetek támogatása ,0% Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel ,0% Sport egyesületek támogatása ,0% ,0% 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal ,0% 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása ,0% Kötelező feladatok működési kiadása ,0% 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása ,0% 2.1. Személyi juttatások ,0% 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ,0% 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,0% 2.3. Dologi kiadások ,0% 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez ,0% 3.4. Egyes köznevelési feladatok támogatása ,0% 3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása ,0% 3.6. Kulturális feladatok támogatása ,0% 3.7, és kiegészítő ,0% 3.8 Központi kezelésű előirányzat ,0% 3.9 elszámolásból származó bevétel ,0% Hulladék Társulás támogatása Munkaszervezet költségeihez ,0% 4. átvett ,0% 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP, Közcélú támogatás) ,0% 4.2 célú átvett pénzeszköz ,0% 4.3 Nagykökényes támogatása Hivatal működéséhez ,0% 5. Finanszírozási ,0% 5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra Önkormányzat 5.2 Előző évi záró pénzkészlet működési célra Hivatal ,0% havi állami támogatás megelőlegzése ,0% II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) ,00% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,00% 1. Felmozási célú pénzeszköz ,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok ,00% 1. Felmozási célú átvett pénzeszköz ,0% 1.2. Céltartalék célú egyéb bevétel ,0% 2. Finanszírozási ,0% - ASP pályázati összeg Fejlesztés hitel felvétele - - -Környezetvédelmi alap számla Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra) ,0% - MLSZ műfüves sportpálya pályázat önrész Önkormányzati utak felújítása Kisösszegű pályázat Beruházási kiadás ,0% 1.4. Felújítási kiadás ,0% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) ,00% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) ,00%

6 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen célú Közhatalmi Működési Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önk Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) ör mód-ról szóló 3/2018.(V.30.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Víztermelés, kezelés, ellátás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 76,0% 76,0% 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 120,0% 120,0% 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 71,0% 39,0% 53% 53,0% 4. Zöldterület kezelése eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 102,0% 106,0% 58,0% 76,0% 5. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 93,00% 90,00% 100,0% 102% 95,0% 240% 100% 136,0% 6. Közvilágítás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 98,0% 98,0% 0,0% 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 89,0% 80,0% 96,0% 100,0% 49,0% 100% 74,0% 8. Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 101,0% 112,0% 100% 102,0% 9. Támogatási célú finanszírozási műveletek eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 134,0% 134,0% 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei módosított ei teljesítés eft 0 0 teljesítés %-ban 0,0% 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 98,0% 100,0% 52,0% 89,0% 101,0% 101,0% 12. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 13. Szociális étkeztetés eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 108,0% 109,0% 110,0% 110,0% 100% 100,0% 14. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eredei ei Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 60,0% 99,0% 84,0% 84,0% eredei ei oldal, összesen: 4

7 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen célú Közhatalmi Működési Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önk Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) ör mód-ról szóló 3/2018.(V.30.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 102,0% 99,0% 91,0% 97,0% 16. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 82,0% 94,0% 81,0% 82,0% 71% 100% 76,0% 17. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 18. Gyermekétkeztetési feladatok eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 175,0% 175,0% 19. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 137,0% 143,0% 100% 100,0% Kötelező feladatok összesen: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 99,0% 98,0% 93,0% 100,0% 99,0% 28,0% 89,0% 100,0% 112,0% 89,0% 100,0% 100,0% 102,0% 2. Önként vállalt feladatok 21. Civil szervezetek támogatása eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 98,0% 98,0% 22. Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám. eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% Önként vállalt feladatok összesen: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 99,0% 99,0% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 99,0% 98,0% 93,0% 100,0% 99,0% 28,0% 89,0% 100,0% 112,0% 89,0% 100,0% 100,0% 102,0% 2. oldal, összesen: 4

8 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen célú Közhatalmi Működési Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önk Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) ör mód-ról szóló 3/2018.(V.30.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 100% 100% 100,0% 4. Zöldterület kezelése eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 140,0% 140,0% 5. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 110,0% 110,0% 8. Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 109,0% 109,0% 13. Szociális étkeztetés eredei ei. 0 0 módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 15. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 16. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 80,0% 70,0% 18. Gyermekétkeztetési feladatok eredei ei. 0 módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 100,0% 6. Közvilágítás eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 35,0% 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 100% 100,0% Kötelező feladatok összesen: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 95,0% 98,0% 85,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3. oldal, összesen: 4

9 Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen célú Közhatalmi Működési Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Heréd évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önk Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) ör mód-ról szóló 3/2018.(V.30.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 95,0% 98,0% 85,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Önkormányzati szakfeladatok összesen eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 99,0% 98,0% 93,0% 100,0% 99,0% 20,0% 95,0% 98,0% 88,0% 100,0% 100,0% 112,0% 89,0% 105,0% 100,0% 100,0% 101,0% 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 99,0% 100,0% 97,0% 99,0% 100,0% 102,0% 101,0% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 1-2. HERÉD ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 99,0% 99,0% 94,0% 100,0% 99,0% 28,0% 91,0% 100,0% 112,0% 91,0% 100,0% 100,0% 102,0% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 95,0% 98,0% 85,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei módosított ei teljesítés eft teljesítés %-ban 99,0% 99,0% 94,0% 100,0% 99,0% 20,0% 95,0% 98,0% 90,0% 100,0% 100,0% 112,0% 91,0% 106,0% 100,0% 100,0% 101,0% 4. oldal, összesen: 4

10 3. mell.heréd Községi Önk Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) ör mód-ról szóló 3/2018.(V.30.) ör-hez Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Megnevezés Kossuth, Rákóczi út felújítása FELÚJÍTÁS évi eredeti ei. ezer Ft I-IV. negyedévi módosított előirányzat teljesítés eftban teljesítés %- ban ,0% Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Köztemető fenntartás és működtetés ,0% Óvoda konyha felújítás ,0% Padlóburkolat javítása Felújítás összesen: ,0% BERUHÁZÁS Megnevezés évi eredeti ei. ezer Ft I-IV. negyedévi módosított előirányzat teljesítés eftban teljesítés %- ban Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Óvoda konyhai eszközök beszerzése ,0% Műfüves pálya önrész ,0% Zöldterület kezelés Fűkasza, motoros fűrész beszerzés ,0% Köztemető-fenntartás és működtetés Hangosító berendezés, úrnafal készítés ,0% Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás 3 db fém köszöntőtábla beszerzés ,0% Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Hallásvizsgáló készülék beszerzése ,0% Közművelődés-hagyományos közössségi értékek kulturális gondozása Mosdó felújítás tervdokumentáció, klíma berendezés ,0% Közvilágítás Villanyoszlop és lámpahely kiépítése ,0% Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó tevékenysége ASP számítógépek beszerzése ,0% Szociáli étkezés OPEL COMBO vásárlás ,0% céltartalék ASP pályázati összeg, MLSZ műfüves pálya önerő, környezetvédelmi számla, útfelújítás, telpülésarculati kézikönyv ,0% Beruházás összesen: ,0% kiadás összesen: ,0%

11 Heréd Község Önkormányzata 4. mell.heréd Községi Önk Kt-nek az önkormányzat és intézménye évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) ör mód-ról szóló 3/2018.(V.30.) ör-hez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I-IV. negyedév EREDETI ELŐIRÁNYZAT Ft Ft I-II. negyedévi ei. Módosítás Ft Ft III. negyedévi ei. Módosítás Ft Ft IV. negyedévi ei. Módosítás Ft Ft I-II. negyedévi módosított előirányzat Ft Ft módosítás dátuma megnevezés Hulladék társulás támogatása munkaszervezet költségeihez Személyi kiadások, járulákoj hivatal Hatáskör bevételi ei. Módosítás Ft kiadási ei.módosítás Ft Hatvani út 25. lakás eladás előleg Tartalék Iparűzési adó előirányzat növelése Tartalék Talajterhelési díj előirányzat növelése Tartalék Hivatal ei. növelése Dologi kiadások (tovább számlázott szolgáltatások) Önkormányzat növelése Dologi kiadások (Vásárolt élelmezés) pénzeszköz ei. Növelése Dologi kiadások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás: Ft Ft Központosított előirányzat változás módosítás dátuma megnevezés Hatáskör bevételi ei. Módosítás kiadási ei.módosítás havi keresetkompenzáció Ft - Közös Hivatal támogatása ker.komp Ft - óvoda támogatása keres.komp Ft - önkormányzati szakfeladatok keres. kompenzációja (zöldterület, védőnő) Ft Szociális étkezés többlet támogatása Vásárolt élelmezés Ft Ft Közmű hozzájárulás Kifizetés háztartásoknak Ft Ft Központi kezelésű előirányzat (Erzsébet utalvány) Egyéb nem intézményi ellátások Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztési támogatása Tartalék Ft Ft Ft Ft Közfoglalkoztatotti támogatás Közfoglalkoztatotti bér, járulék Ft Ft Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása Tartalék Ft Ft 0. havi állami támogatás Ft Tartalék Ft Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás: Ft Ft

12