E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület június 27-én tartandó ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat évi gazdálkodásáról.

Átírás

1 Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület június 27-én tartandó ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat évi gazdálkodásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének három tagja kezdeményezte a képviselőtestület összehívását, ahol kettő napirendi pont megtárgyalását javasolták. Ebből az egyik Tájékoztató az Önkormányzat évi gazdálkodásáról. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve az Önkormányzat évi gazdálkodásával kapcsolatban az alábbi napirendi pontokat tartalmazza augusztus 29-én: Tájékoztató a évi költségvetés végrehajtásának I. félévi alakulásáról, a évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Mondok József polgármester november 28-án: Tájékoztató a 2017.évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról, a költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Mondok József polgármester. Ezeken túlmenően minden testületi hatáskörbe tartozó döntéssel kapcsolatban élünk az írásos előterjesztés lehetőségével. Az évek során kialakult gyakorlatot követtük a tervezéskor, a tájékoztatások elkészítésénél és a közmeghallgatás megtartásával. Mint ahogy azt a május 30-i előterjesztésemben is rögzítettem - Megnyugtatásul közlöm, hogy olyan probléma nincs a gazdálkodással kapcsolatban, amihez a testület segítségét kellene kérnünk. semmi olyan körülmény nincsen, ami a többletmunka elvégzését indokolja, de munkatársaim a Képviselő Urak részére elkészítették a május 31-ig tartó időszakra vonatkozó anyagot. Az adófizetési kötelezettség személyfüggő teljesítése sajnos évben sem változott, az éves bevallás alapján a közel 15 millió forintos ÁFA befizetési kötelezettségünket január hónapban teljesítettük, az Önkormányzat köztartozásmentes, ami különösen fontos körülmény a pályázatok kapcsán, mivel ennek elmaradása kizáró ok. E két körülmény eddig is így volt és az elkövetkező években is jelen fog lenni a költségvetésben, ami a kifizetések fontossági sorrendbe állítását eredményezi, különös tekintettel arra, hogy a közműszámláknál erőteljes végrehajtási eljárási mód érvényesül.

2 -2- A bevételeknél a város költségvetésében az 1.7 soron megjelenik a bérfejlesztéshez kapcsolódó állami kompenzáció, a 8. sorban pedig a közfoglalkoztatás finanszírozása. a 13. soron kerültek elszámolásra a pályázati források: - ASP rendszer kiépítése ,-Ft - I.vh. szobor felújítása ,-Ft os szobor ,-Ft A 23. sorban a túlteljesítés a BÁCSVÍZ által fizetett bérleti díj, itt azonban vissza kell utalni a költségvetési előterjesztésre, hogy ezt a pénzt elkülönítetten és céljelleggel összhangban a gördülő tervvel lehet csak felhasználni és arról tételesen elkell számolni. Az önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételénél jelentkezik a tankerült által fizetett költségtérítés, mivel az eredeti szerződés szerint a konténerek bérleti díját mi fizetjük, a KLIK-nek számlázzuk, aki azt megtéríti. Ezeknek a bevételeknek kiadási ellenlábai az adott intézménynél jelennek meg. Ahogy csak az önálló külön soron kimutatott - változásokat nézzük, máris ezer Ft előirányzati módosítást kell végrehajtanunk a félévi költségvetési anyag elkészítése után, ami természetesen még június viszonylatában nőni fog. Az ÁMK-nál felhalmozási kiadásként jelenik meg egy nyomtató, egy monitor és egy akkumulátor kiadása. A becsatolt táblázatok az intézményenkénti kiadásokat részletesen bemutatják. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a tájékoztató tudomásulvételét. I z s á k, június 21. (: Mondok József:) polgármester

3 1. számú melléklet 1.számú tábla Az Izsák Város évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban Előirányzatok Sorsz. (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) Összesen Összesenből Bevételi forrás megnevezése Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Kapott támogatások Önkormányzat működési támogatás Helyi önkormányzatok működési támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések) Kapott támogatások (pályázatok) II. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett Támogatás értékű felhalmozási bevételek III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel Kamat és hozam bevétel Intézményi térítési díj Egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kivülről VII. Előző évi maradvány átvétellel VIII. Kölcsönök visszatérülése Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

4 1. számú melléklet 2. számú tábla Az Izsák Város évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint Ezer forintban S. sz. Kiadási előirányzat megnevezése Összesen (2+3) Előirányzatok Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Tartalék Költségvetési kiadás

5 1. számú melléklet 3. számú tábla Az Izsák Város évi költségvetési hiány - többlet megállapítása BEVÉTEL KIADÁS adatok e.ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj I. Költségvetési bevétel I. Költégvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány II. Finanszírozási bevétel II. Finanszírozási kiadás Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás 7. Költségvetési összesített bevétele Költségvetés összesített kiadása

6 BEVÉTELEK 1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város évi költségvetésének mérlege KIADÁSOK Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Kapott támogatások Személyi juttatás Támogatás értékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszköz Tartalék Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási kiadások Kapott támogatások Beruházás Támogatás értékű bevételek Felújítás Közhatalmi bevételek Egyéb felhalmozási kiadás Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése b) Pénzforgalom nélküli bevétel b) Pénzforgalom nélküli kiadások függő bevétel KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET - - KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY - - B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hitel I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hitel II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS - - C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadás összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen

7 2. számú melléklet 1. számú tábla Izsák Város Önkormányzata évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban Előirányzatok Sorsz. (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) Összesen Összesenből Bevételi forrás megnevezése Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Kapott támogatások Önkormányzat működési támogatás Helyi önkormányzatok működési támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartástól Kapott támogatások (pályázatok) II. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett Támogatás értékű felhalmozási bevételek III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel Kamat és hozam bevétel Intézményi térítési díj Egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kivülről VII. Előző évi maradvány átvétellel VIII. Kölcsönök visszatérülése Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

8 2. számú melléklet 2. számú tábla Izsák Város Önkormányzata évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint Előirányzatok Ezer forintban S. sz. Összesenből Kiadási előirányzat megnevezése Összesen (2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Tartalék Költségvetési kiadás

9 2. számú melléklet 3. számú tábla Izsák Város Önkormányzata évi költségvetési hiány - többlet megállapítása BEVÉTEL KIADÁS adatok e.ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj I. Költségvetési bevétel I. Költégvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány II. Finanszírozási bevétel II. Finanszírozási kiadás Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Költségvetési összesített bevétele Költségvetés összesített kiadása

10 BEVÉTELEK 2. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város Önkormányzata évi költségvetésének mérlege KIADÁSOK Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Kapott támogatások Személyi juttatás Támogatás értékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszköz Tartalék Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése - - II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási kiadások Kapott támogatások Beruházás Támogatás értékű bevételek Felújítás Közhatalmi bevételek Egyéb felhalmozási kiadás Intézményi működési bevételek Tartalék Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése b) Pénzforgalom nélküli bevétel b) Pénzforgalom nélküli kiadások Függő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY - - B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hitel I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hitel II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés III. Előelg visszafizetés C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS - - C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) - - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadás összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen

11 3. számú melléklet 1. számú tábla Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban Előirányzatok Sorsz. (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) Összesen Összesenből Bevételi forrás megnevezése Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Kapott támogatások Önkormányzat működési támogatás Helyi önkormányzatok működési támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések) Kapott támogatások (pályázatok) II. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett Támogatás értékű felhalmozási bevételek III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel Kamat és hozam bevétel Intézményi térítési díj Egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kivülről VII. Előző évi maradvány átvétellel VIII. Kölcsönök visszatérülése Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

12 3. számú melléklet 2. számú tábla Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint Ezer forintban S. sz. Kiadási előirányzat megnevezése Összesen (2+3) Előirányzatok Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Tartalék Költségvetési kiadás

13 3. számú melléklet 3. számú tábla Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala évi költségvetési hiány - többlet megállapítása BEVÉTEL KIADÁS adatok e.ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj I. Költségvetési bevétel I. Költégvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány II. Finanszírozási bevétel II. Finanszírozási kiadás Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Költségvetési összesített bevétele Költségvetés összesített kiadása

14 BEVÉTELEK 3. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város Polgármesteri Hivatala évi költségvetésének mérlege Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú - - I. Működési célú Kapott támogatások Személyi juttatás Támogatás értékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszköz Tartalék Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése - - II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási kiadások Kapott támogatások Beruházás Támogatás értékű bevételek Felújítás Közhatalmi bevételek Egyéb felhalmozási kiadás Intézményi működési bevételek Tartalék Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése b) Pénzforgalom nélküli bevétel b) Pénzforgalom nélküli kiadások KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET - - KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hitel I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hitel II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadás összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen - - II. Felhalmozási célú kiadások összesen - -

15 4. számú melléklet 1. számú melléklet Az Izsáki Általános Művelődési Központ évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban Előirányzatok Sorsz. (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) Összesen Összesenből Bevételi forrás megnevezése Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Kapott támogatások Önkormányzat működési támogatás Helyi önkormányzatok működési támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések) Kapott támogatások (pályázatok) II. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett Támogatás értékű felhalmozási bevételek III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel Kamat és hozam bevétel Intézményi térítési díj Egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kivülről VII. Előző évi maradvány átvétellel VIII. Kölcsönök visszatérülése Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

16 4. számú melléklet 2. számú tábla Az Izsáki Általános Művelődési Központ évi összes költségvetési kiadása -kiadási jogcím szerint Ezer forintban S. sz. Kiadási előirányzat megnevezése Összesen (2+3) Előirányzatok Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Tartalék Költségvetési kiadás

17 4. számú melléklet 3. számú tábla Az Izsáki Általános Művelődési Központ évi költségvetési hiány - többlet megállapítása BEVÉTEL KIADÁS adatok e.ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj I. Költségvetési bevétel I. Költégvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány II. Finanszírozási bevétel II. Finanszírozási kiadás Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Költségvetési összesített bevétele Költségvetés összesített kiadása

18 BEVÉTELEK 4. számú melléklet 4. számú tábla Az Izsáki Általános Művelődési Központ évi költségvetésének mérlege Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Kapott támogatások Személyi juttatás Támogatás értékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszköz Tartalék Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése - - II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási kiadások Kapott támogatások Beruházás Támogatás értékű bevételek Felújítás Közhatalmi bevételek Egyéb felhalmozási kiadás Intézményi működési bevételek Tartalék Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése - - b) Pénzforgalom nélküli bevétel b) Pénzforgalom nélküli kiadások KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET - - KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hitel I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hitel II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadás összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen 271 II. Felhalmozási célú kiadások összesen

19 5. számú melléklet 1. számú tábla Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban Előirányzatok Sorsz. (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) Összesen Összesenből Bevételi forrás megnevezése Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Kapott támogatások Önkormányzat működési támogatás Helyi önkormányzatok működési támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések) Kapott támogatások (pályázatok) II. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett Támogatás értékű felhalmozási bevételek III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel Kamat és hozam bevétel Intézményi térítési díj Egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kivülről VII. Előző évi maradvány átvétellel VIII. Kölcsönök visszatérülése Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

20 5. számú melléklet 2. számú tábla Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint Ezer forintban S. sz. Kiadási előirányzat megnevezése Összesen (2+3) Előirányzatok Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Tartalék Költségvetési kiadás

21 5. számú melléklet 3. számú tábla Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata évi költségvetési hiány - többlet megállapítása BEVÉTEL KIADÁS adatok e.ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj I. Költségvetési bevétel I. Költégvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány II. Finanszírozási bevétel II. Finanszírozási kiadás Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Költségvetési összesített bevétele Költségvetés összesített kiadása

22 BEVÉTELEK 5. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata évi költségvetésének mérlege Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú - - I. Működési célú Kapott támogatások Személyi juttatás Támogatás értékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszköz Tartalék Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése - - II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási kiadások Kapott támogatások Beruházás Támogatás értékű bevételek Felújítás Közhatalmi bevételek Egyéb felhalmozási kiadás Intézményi működési bevételek Tartalék Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése - - b) Pénzforgalom nélküli bevétel b) Pénzforgalom nélküli kiadások KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET - - KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hitel I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hitel II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadás összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen - - II. Felhalmozási célú kiadások összesen - -

23 6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat /2017. ( ) számú rendeletéhez 6. számú melléklet 1. számú tábla Az Izsák Város Gondozási Központja évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban Előirányzatok Sorsz. (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) Összesen Összesenből Bevételi forrás megnevezése Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Kapott támogatások Önkormányzat működési támogatás Helyi önkormányzatok működési támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések) Kapott támogatások (pályázatok) II. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett Támogatás értékű felhalmozási bevételek III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel Kamat és hozam bevétel Intézményi térítési díj Egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kivülről VII. Előző évi maradvány átvétellel VIII. Kölcsönök visszatérülése Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

24 6. számú melléklet 2. számú tábla Az Izsák Város Gondozási Központja évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint Ezer forintban S. sz. Kiadási előirányzat megnevezése Összesen (2+3) Előirányzatok Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Tartalék Költségvetési kiadás

25 6. számú melléklet 3. számú tábla Az Izsák Város Gondozási Központja évi költségvetési hiány - többlet megállapítása BEVÉTEL KIADÁS adatok e.ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj I. Költségvetési bevétel I. Költégvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány II. Finanszírozási bevétel II. Finanszírozási kiadás Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Költségvetési összesített bevétele Költségvetés összesített kiadása

26 n

27 BEVÉTELEK Izsák Város Gondozási Központja évi költségvetésének mérlege Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Kapott támogatások Személyi juttatás Támogatás értékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszköz Tartalék Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése - - II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási kiadások Kapott támogatások Beruházás Támogatás értékű bevételek Felújítás Közhatalmi bevételek Egyéb felhalmozási kiadás Intézményi működési bevételek Tartalék Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése - - b) Pénzforgalom nélküli bevétel b) Pénzforgalom nélküli kiadások KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET - - KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hitel I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hitel II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadás összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen - - II. Felhalmozási célú kiadások összesen - -

28 7. számú melléklet 1. számú tábla Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálata évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban Előirányzatok Sorsz. (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) Összesen Összesenből Bevételi forrás megnevezése Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Kapott támogatások Önkormányzat működési támogatás Helyi önkormányzatok működési támogatása Köznevelési feladatok támogatása Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések) Kapott támogatások (pályázatok) II. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel ebből TB alapból átvett Támogatás értékű felhalmozási bevételek III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Bírság, pótlék, egyéb bevétel Talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel Kamat és hozam bevétel Intézményi térítési díj Egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Önkorányzat sajátos felhalmozási bevétele VI. Átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről ÁHT-n kivülről VII. Előző évi maradvány átvétellel VIII. Kölcsönök visszatérülése Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

29 7. számú melléklet 2. számú tábla Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálata évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint Ezer forintban S. sz. Kiadási előirányzat megnevezése Összesen (2+3) Előirányzatok Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj Eredeti előirányzat Telj I. Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék II. Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Tartalék Költségvetési kiadás

30 7. számú melléklet 3. számú tábla Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálata évi költségvetési hiány - többlet megállapítása BEVÉTEL KIADÁS adatok e.ft-ban MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT Telj I. Költségvetési bevétel I. Költégvetési kiadás Költségvetési többlet Költségvetési hiány II. Finanszírozási bevétel II. Finanszírozási kiadás Működési célú Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Költségvetési összesített bevétele Költségvetés összesített kiadása

31 BEVÉTELEK 7. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város Egészségügyi Szolgálata évi költségvetésének mérlege Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés Megnevezés évi tervezett előirányzat Teljesítés A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK a) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Kapott támogatások Személyi juttatás Támogatás értékű bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszköz Tartalék Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése - - II. Felhalmozási célú - - II. Felhalmozási kiadások Kapott támogatások Beruházás Támogatás értékű bevételek Felújítás Közhatalmi bevételek Egyéb felhalmozási kiadás Intézményi működési bevételek Tartalék Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétellel Kölcsönök visszatérülése - - b) Pénzforgalom nélküli bevétel b) Pénzforgalom nélküli kiadások KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET - - KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK I. Működési célú hitel I. Működési célú hiteltörlesztés II. Felhalmozási célú hitel II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadás összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen