Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek

Átírás

1 Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek

2 Szám- Al- Alla- szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso- la la (közgazdasági osztályozás szerint) port indoklása évi eredeti előirányzat összege ezer forintban 5111 Rendszeres személyi juttatás Közalkalmazottak alapilletménye I.á.cs. Orvosok 20 fő eft II. " Egyéb egy.v. 1 " 2711 " III. " Eü.szakdolgozó 130 " " IV. " Gazd. müsz. 34 " " V. " Fizikai 126 " " Közalakalmazottak egyéb köt. ill. pótléka I. á.cs. Orvosok 12 fő 2721 eft II. " Egyéb egy. v. 1 " 227 " III. " Eü.szakdolgozók 9 " 2042 " IV. " Gazd.müsz, 5 " 1134 " Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Munkahelyi pótlék munkahelyi p. 130 fő eft pénzkezelési p. 1 " 20 " egészségre árt. m. kör. 5 " 1321 " feltételtől függő egyeb p. 30 " 1800 " Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Túlóra,túlszolgálat III.á.cs. Eü.szakdolgozók 3334 óra eft V. " Fizikai 4523 " " Műszakpótlék III.á.cs. Eü.szakdolgozók 90 fő eft V. " Fizikai 60 " 5380 " Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Ügyeleti dij I.á.cs. Orvosok 586 eset 7050 eft V. " Fizikai 1300 " 4210 " Készenléti dij Intézet vezetői 280 eset 2140 eft I. á. cs. Orvosok 112 eset 850 " V. á.cs. Fizikai 112 " 250 " Helyettesítés II.á.cs.egyéb egy.v. 710 " III. " Eü.szakdolgozók 2200 " V.á.cs.fizikai dolgozók 2000 " Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Szabadság átlag ker Részmunkaidőben foglalk.munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Személyhez kapcsolódó költségtérités és hozzájárulás Közlekedési költségtérités Nem rendszeres személyi juttatatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok 5311 Társadalombiztositási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok

3 Szám- Al- Alla évi eredeti előirányzat szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso- la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása 54 Készletbeszerzés Élelmiszer-beszerzés Beutaltak/aktiv/ él.napx 262,30Ft/nap eft Beutaltak/krónikus/ él.napx 262,30Ft/nap eft Óvodai ellátás " x 233 Ft/nap 233 eft Alkalmazottak " x 260 Ft/nap eft Vendég étkeztetés 590 " x 700 Ft/nap 413 eft Vendég étkeztetés 880 " x 440 Ft/nap 387 eft Idősek otthona " x 290 Ft/nap eft Gyógyszer beszerzés Gyári készitésü gyógyszer eft Gyógyszer alapanyag 400 " Gyógyszer magi. külső 100 " Szerobact. gyógyszer 10 " EÜ oxigén " Kötszer 800 " Vér 150 " Vegyszer beszerzés Gyógyszertári vegyszer 30 " Labor vegyszer " Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Irodai papirok,leporelló nélkül 550 eft Irodai papir leporelló 330 " Irodaszer, irószer 650 " Sokszorositó anyag papir nélkül " Nyomtatvány 480 " Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó beszerzés 620 Könyv és folyóirat 395 eft Egyéb információhordozó 225 " Tüzelőanyag beszerzés Fütőolaj 6o/13o kg x 53,90 Ft eft Fütőolaj 6o/12o kg x110 " " Egyéb energiahordozó/gáz/ 364 " Hajtó és kenőanyag beszerzés Forg.rendszám IAU km /benzin/ GAU " " EKP " gázolaj DWM " " IXA " " JFA " " Belső szállitó kisgépek " Szakmai anyagok beszerzése Gyógyászati anyagok eft Egyszerhasználatos szakmai anyag " Rtg.film,rtg vegyszer " In vitró 900 " Diagnosztikai anyagok 800 " Kisértékű t.eszköz, szellemi termék beszerzés Orvosi kisérték t.eszközök 500 " Műszaki kisértékű t. eszközök 50 " Irodai kisértékű t.eszközök 60 " Szemléltető és oktató kisértékű t.eszközök 50 " Kommunikációs kisértékű t.eszközök 300 " Számitástechnikai kisért.t.eszközök 400 " Jármű és szállítóeszk. kisértékű t.eszközök 100 " Bútorok kisértékű t.eszközök " Szerszámok kisértékű t.eszközök 400 " Konyhai kisértékű t.eszközök 500 " Munkavédelmi eszközök 300 " Tűzvédelmi eszközök 150 " Polgárvédelmi eszközök 30 " Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés Munkaruha eft Védőruha 100 "

4 Szám- Al- Alla évi eredeti előirányzat szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso- la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása Egyéb készletbeszerzés Tisztitó és tisztálkodó szerek " Textiliák " Parkfenntartási anyagok 500 " Konyhai anyagok " Építészeti anyagok " Gépészeti anyagok " Villanyszerelési anyagok " Szellőzés,klíma,fűtés szerelési anyagok " 55 Szolgáltatási kiadások 551 Kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési dijak Adatátviteli távközlési dijak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Különféle szolgáltatási kiadások Bérleti és lizingdij Szállitási szolgáltatás Villamosenergia Viz és csatorna dijak Vizdij eft Csatornadij " Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások kiadásai Sokszorositási eszköz karbantartás eft Ingatlan karbantartás " Gépek berendezések, müszerek karbantartása " Szakmai gép, müszer karbantartása " Gazdasági gép, muszer karbantartás " Jármüvek karbantartása " Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Postai szolgáltatás eft Szamétszállitás,kéményseprés " Takaritás, rovarirtás 450 " Eü.szolgáltatás /költségvetési/ " Bérmosás " 553 Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás /Eü.szolg. vállalkozásoktól/ Vásárolt közszolgáltatás/magán vállalkozásoktól/ Általános forgalmi adó összesen Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások Különféle költségvetési befizetések Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Adók, dijak, befizetések Különféle adók,dijak,egyéb befizetések Vagyonbiztositás Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzbeli kártpótlás,egyéb pénzbeli juttatás Társadalom és szociális juttatás Pénzeszközök egyéb támogatások

5 Szám- Al- Alla évi eredeti előirányzat szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso- la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása 13 Intézményi beruházási kiadások Épületek vásárlása,létesítése Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesitése Felhalmozási kiadások és p.ü. befektetések összesen Intézményi költségvetés kiadásai összesen Alaptevékenység bevételei Intézményi ellátási dijak Óvodai téritési dij 400 eft Ápolási dij hotel szolg. Mátraháza " Ápolási dij hotel szolg. Kékestető " Járóbeteg ellátás " Egyéb eü.szolgáltatás " Alkalmazottak téritése Dolgozói élelmezés Mátraháza " Dolgozói élelmezés Kékestető 900 " Lakbér Mátraháza " Lakbér Kékestető 505 " Férőhely Mátraháza " Férőhely Kékestető " Fütési dij Mátraháza " Fütési dij Kékestető 700 " Melegviz térités Mátraháza " Melegviz térités Kékestető 150 " Viz, csatorna téritisi dij Mátraháza " Viz csatornadij térités Kékestető 260 " 912 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Idegen élelmezés Mátraháza eft Idegen élelmezés Kékestető " Alaptev.saj.szolgáltatás " 913 Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lizing dijbevételek Bérleti dij Mátraháza eft Bérleti dij Kékestető " Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele Infrastruktura igénybevétele Mátraháza eft Infrastruktura igénybevétele Kékestető eft Elhasználódott feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozó, hallgató, tanuló stb kártéritési és egyéb téritése Egyéb bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Intézményi müködési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Müködési célú kv.-i támogatás Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről Müködési célú pénzeszköz átvétel tb. alapoktól Aktiv fekvőbeteg ellátás eft Krónikus fekvőbeteg ellátás eft Járóbeteg szakorvosi ellátás eft 94, 46 Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök Intézményi költségvetés bevételei összesen

6

7

8

9

10 Mátrai Állami Gyógyintézet intézet megnevezése Az Intézet évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként adatok ezer forintban Saját bevétel Költségvetési Társadalom- Alaptevékenység Egyéb Összesen Kiadási előirányzat támogatás biztosítás Egyéb átvett bevétele bevétel pénzügyi pénzeszközök alapjaiból Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működ.célú kiadások Intézményi beruházások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb központi beruházás Támogatás Átvett pénzeszközök Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * 8 8 Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek Mátraháza, február cégszerű aláírás

11 Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM Intézet megnevezése: MÁTRAI ÁLLAMI GYÓGYINTÉZET Székhelye: MÁTRAHÁZA PIR-törzsszám: ÁHT-azonosító: Szakágazati besorolása: Szektor: Alapító okirat száma, kelte 1144 / Szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma Aktív fekvőbeteg ellátás 88 fő Krónikus fekvőbeteg ellátás 70 fő Ovodai nevelés 2 fő Gazdasági-műszaki ellátás 168 fő Tevékenységi köre - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma évi CLIV.tv. Az egészségügyről évi LXXXIII.tv. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - 20/1995.(VI.17.) NM r. Az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás rendjéről - 9/1993.(IV.2.) NM r. Az egészségügyi szakellátás TB finanszírozásának egyes kérdéseiről - 43/1999.(III.3.) Korm.r. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól - szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése Bronchológiai osztály 55 db.aktív pulmonológiai ágy I.Pulmonológiai osztály 50 db. aktív pulmonológiai ágy III.Pulmonológiai osztály 55 db.aktív pulmonológiai ágy II.Pulmonológiai osztály 80 db.krónikus pulmonológiai ágy Belgyógyászati rehab. 20 db.krónikus rehab.ágy Belgyógyászati rehab. 55 db.krónikus rehab.ágy I.Pulmonológia rehab. 50 db.krónikus rehab. ágy II.Pulmonológia rehab. 50 db.krónikus rehab. ágy

12 Járóbeteg ellátás az OEP-MÁGY szerződés alapján évben heti 221 szakorvosi és 30 nem szakorvosi órával látunk el betegeket. Az intézet területén lakó dolgozóink gyermekei részére óvdai nevelést biztosítunk 25 férőhellyel. Jelenleg az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása-aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, járóbetegek orvosi ellátása-járóbeteg szakorvosi ellátás - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység - gyógyturizmus - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység - részvétel gazdasági társaságban

13

14 yermekei részére óvdai nevelést biztosítunk 25 férőhellyel.

15 Intézet kincstári számlái Megnevezés Számlaszám Mátrai Állami Gyógyintézet Előirányzat-felhasználási keretszámla I.Pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám Előirányzatok megnevezése Eredeti előirányzat Összege (eft-ban) 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú támogatás Kamatkiadás 7 Intézményi beruházás ebből a fontosabb beszerzések - klímaterápiás gyógyszálló kialakítása 8 Felújítás ebből a fontosabb felujítások Egyéb felhalmozási kiadások 10 Törvény szerinti kiadások összesen Működési bevétel Felhalmozási bevétel 13 Kölcsönök 14 Bevételek összesen Támogatás Engedélyezett létszámkeret 327 Betöltött létszám január 1-én 323

16 II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a évi eredeti előirányzat alapján Kiadások / Bevételek megnevezése Szakfeladatonkénti részletezés Összesen kiemelt előirányzatonként (eft) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú támogatás Intézményi beruházás Kiadás összesen Intézményi működési bevétel Működési c.pe.átv.államháztartáson belül Felügyeleti szervtől kapott támogatás Bevétel összesen Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

17

18 III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a évi eredeti előirányzat alapján Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Állományba Megnevezés foglalkoztatottak foglalkoztatottak nem tartozók Összesen adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Nyitólétszám (fő) * Munkajogi nyitólétszám (fő) * a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek

19 IV. Feladatmutatók évi tervezett állománya Szakfeladat Sor- Feladatmutató és Mérték- Záró Átlag megnevezése és száma szám teljesítménymutató egység állománya Nevelést igénylők száma fő Óvodai nevelés,isk-i életmódra felk. 02 Férőhelyek száma db Kórházi ágyak száma db Aktív fekvőbeteg ellátás 02 Ápolási napok száma db Kórházi ágyak száma db Krónikus fekvőbeteg ellátás 02 Ápolási napok száma db Napi szakorvosi ellátás óra Járóbeteg szakorvosi ellátás 02 Ellátott esetek száma fő Férőhelyek száma db Egyéb szálláshely szolgáltatás 02 Igénybevevők száma fő Étkezést igénybevevők száma fő Munkahelyi vendéglátás 02 Élelmezési napok száma nap/év

20 V. Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek évi adatai N E M L E G E S! Törzsszám Intézet megnevezése Címe Kincstári számlája Jellemző szakfeladata Előirányzataik feletti jogosultság VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek, 2005.évi adatai