Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet áról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendehségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét E Ft-ban határozza meg. Ezen belül: a) a köhségvetési bevételi főösszeg E Ft, b) a köhségvetési kiadási főösszeg E Ft, c) a köhségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek E Ft összegű hiányának az eredője), amely eltérést a belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány egyenlíti ki, d) a költségvetetési maradvány igénybevételét, azaz a belső finanszírozási bevételt E Ft-ban (ebből működési maradvány E Ft, felhalmozási maradvány E Ft), e) a külső finanszírozás bevételeit E Ft-ban, f) a finanszírozási kiadási összeget E Ft-ban határozza meg. g) A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés E Ft. Az eltérés finanszírozását a költségvetési maradvány igénybevételével E Ft-ban határozza meg." 2. A Rendelet 4. (l)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat közmű-és energetikai céhartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg."

2 3. A Rendelet 4. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját E Ft-ban állapítja meg. A felhasználásának módját az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló 51/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendeletében határozza meg. A E Ft-ból: a) E Ft helyi támogatás és fiatal házasok támogatására, b) E Ft bérlakás lemondásra, c) E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra, d) E Ft az Újszász utca 88. felújítására, e) E Ft bérlakás felújítására, f) E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát E Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) E Ft ingatlan letétek, b) E Ft egyéb letétek, c) E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) E Ft tartalék be nem folyó bevételek, illetve nem várt kiadások fedezetére." 4. A Rendelet 4. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 0 E Ft-ban állapítja meg." 5. A Rendelet 5. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 85. -a alapján a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási köhség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés; b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege; c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, valamint bankszámlával nem rendelkező alkalmazott esetén illetmény és jutalom kifizetése; d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése."

3 6. A Rendelet 5. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja." 7. A Rendelet 7. (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft E Ft fejlesztési támogatásban részesül." 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovács Péter polgármester Ancsin László jegyző

4 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 4/2013. (II. 15.) rendeletének át az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 30. és 34. -a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat ra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek beime a központi költségvetésből szeptember 1. - december 31. között kapott pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatainak rendezése, a köhségvetési szervek saját, államháztartáson belülről érkező és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzat ai. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével került végrehajtásra. Átvezetésre kerüh a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések. El kellett végezni a január l-jétől hatályba lépő államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.ll.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos ról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján a függő tételek rendezését és a be nem hajtható követelések kivezetését. Az új előírásokra való áttérés végett december 31-i fordulónappal azonosítani szükséges azon függő, átfutó kiadásokat és bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen nem kerültek elszámolásra. Ha az azonosítás nem volt lehetséges, dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként számoltuk el. Ezen tételek rendezése mind kiadási, mind bevételi oldalon az előirányzatok megemelését okozta. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1, Az Önkormányzat évi módosított köhségvetésének fő számait a következő változások idézik elő: Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei mindösszesen E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Működési célú bevételek 3. Intézményi működési bevételek Önkormányzat Költségvetési szervek Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Működési célú támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök 13. államháztartáson belülről

5 14. - Önkormányzat Költségvetési szervek Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Önkormányzat Költségvetési szervek Működési célú költségvetési bevételek változása összesen Felhalmozási célú bevételek 21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat Költségvetési szervek Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása Központosított támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Önkormányzat Költségvetési szervek Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson 31. kívülről Önkormányzat Költségvetési szervek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek változása összesen Külső finanszírozás bevételei 37. Tőkekivonás Bevételek változása mindösszesen évi IV. számú módosított előirányzat A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai E Ft-tal csökkeimek, amelynek indokai: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Nyugdíjasok illetménye Részmunkaidősök illetménye Kereset-kiegészítés - kompenzáció Helyettesítés Jubileumi jutalom Cafetéria juttatás Közlekedési támogatás Részmunkaidősök juttatása Képviseli tiszteletdíj Személyi juttatások változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat

6 A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 474 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) éviin, számú módosított előirányzat Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) éviin, számú módosított előirányzat Hajtó-és kenőanyag beszerzés Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munka-, védő-, forma-, egyenruha Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek Gázenergia szolgáltatás díja Villamos-energia szolgáltatás díja Belföldi kiküldetés Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések - Ket. 33/A Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat személyi juttatásai E Ft-tal növekednek, amelynek indoka: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Személyi juttatások Változás összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó E Fttal növekszik, amelynek indoka: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó Változás összesen évi IV. számú módosított előirányzat

7 Az Önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat felújítási kiadásai E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai: a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Önkormányzati épület felújítások Felújítási és karbantartási céltartalék Felújítási kiadások változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkorinányzat fejlesztési kiadásai E Ft-tal csökkeimek, amelynek indokai: a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Ut-, járda és parkoló építés Térinformatika Pályázati keret Környezetvédelmi fejlesztések Fejlesztési kiadások változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű (támogatási keret) E Ft-os növekedésének okai: kiadások a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Tehetséges fiatalok támogatása Fejlesztés módszertani Úszásoktatás támogatása Karácsonyi csomagok Működési célú támogatás változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat

8 Az Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásainak E Ft-os növekedésének okai: í 1) b) I VIegnevezés Összeg (E Ft) 1., évi III. számú módosított előirányzat ! Sashalmi Piac Kft. fejlesztési támogatása ] igyházak fejlesztési támogatása Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Felhalmozási célú támogatás változása összesen : i013. évi IV. számú módosított előirányzat Az önkormányzati fermtartású intézményeknek nyújtott támogatások csökkenésének okai: E Ft-05 b) VIegnevezés Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat ntézményvezetők jutalmazási kerete Úszásoktatás támogatása intézményeknek nyújtott támogatások változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat szakfeladatainak előirányzatai 158 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai a) Megnevezés b) Összeg (E Ft) évi III. számú módosított előirányzat Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemeh támogatása Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Ikerszülési támogatás ÁROP-3.A "Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje" Szak változása összesen évi IV. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban: a) Önkormányzat általános működési tartaléka b) Önkormányzat közmű-és energetikai céltartaléka c) Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka d) Önkormányzat Lakásalapja e) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka f) Önkormányzat Sportcsarnok alapja

9 5. Meghatározza, hogy a kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig teljesíthető egyszeri kifizetés a házipénztárból. Felsorolja a készpénzben történő teljesítések konkrét eseteit. 6. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörökről rendelkezik. 7. A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. fejlesztési támogatásáról rendelkezik. 8. Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

10 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet a /2014. (III..) Ok. rendelettel módosított 4/2013, (II. 15.) önkormán; Sorszám Megnevezés 2013, évi 2013 évi 2013, évi 2013 évi 2013 évi eredeti I, sz II, sz, 111 sz IV, sz BEVÉTELEK,. Működési bevételek Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen a) Közhatalmi bevétel: Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések I Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó a) támogatások b/1.) Kózponlositott előirányzatok - működési célú b/2.) Központosított előirányzatok - felhalmozási célú c) Kie.gészítő támogatás 2013-tól d) Állami céltámogatások e) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási és töke jellegű bevételek a) Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális iavak értékesítése b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei c) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel {osztalék-és hozam) d) PénzLigyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson IV. a) belülről Támogatásértékij működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről b) Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalinozási bevételek / Felhalmozási támogatás c) államháztartáson belülről Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson V. kívülről a) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b). Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII.+IX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele VIII. Belső fítianszírozás bevételei a) Hosszú leiáratú hitelek, kölcsönök felvétele b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele c) Rövid leiáratú hitelek, kölcsönök felvétele d) Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőkekivonás IX. Külső ünanszirozás bevételei X. KOI rsegvetesi ES 1 INANSZIROZ\SI BKV Ll KLEK OSS/.ESKN KIADÁSOK 1 Önkormányzat működési kiadásai III a) Ebből Személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások , Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) , Tartalékok (műkódési+felhalmozási) II Környezetvédelmi Alap , Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Támogatási kölcsönök nyújtása II KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése b) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet a /2014. (III..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormán; E Ft-ban Sorszám Megnevezés 2013, évi 2013, évi 2013, évi 2013 évi 2013 évi eredeti 1, sz 11, sz, III sz, IV sz, Tájékoztató jelleggel 17 Költségvetési szeitek intézméiiyfínanszirozása - Polgármesteri Hivatal nélkül Polgármesteri Hivatal fínanszírozása Költségvetési szervek finanszírozása összesen: 3 4S SH , Engedélyezett létszám összesen 1 181, , , , ,7 20/a, Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 136,0 122,0 126,0 124,0 124,00 2n/ti Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül 1 045, , , ,7 I 045,7 21 Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 0,0 90,0 90,0 110,0 110,0 1, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési iiiány, többlet (költségvetési bevételek VII. sor - költség-vetési kiadások 14. sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE évi külső forrásból fedezhető működési hiány , évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (VIII.+IX.-15.SOR) ,1, Finanszírozásí bevételek (V11I,+IX, sor) I III 1. l-ből: Mfiküílési célú fmanszirozási bevétetek {l.a.mcu. H~9.sor) Felhalmozási céh'i fmanszirozási bevételek (l.h.mell. 7 rh.sor) ,2, Finanszírozási kiadások (15, sor) ből: Milküdési célú finanszírozási kiadások {J.A.mell. lo.sor) I 2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (l.h.meli 12..mr)

12 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE melléklet a /2014. (III..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés évi évi évi évi évi eredeti I, sz, II, sz. III, sz, IV. sz, BEVÉTELEK I. Működési bevételek Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen a) Közhatalmi bevétel: Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések I I a) Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások b/l.) Központosított előirányzatok - működési célú b/2,) Központosított előirányzatok - felhalmozási célú c) Kiegészítő támogatás 2013-tól d) Állami céltámogatások e) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek I a) Ebből; Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei c) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) d) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson IV. belülről a) Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről b) Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásénékü felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás c) államháztartáson belülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b). Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII.+IX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele VIII. Belső finanszírozás bevételei a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele d) Értékpapírok kibocsátása IX. Külső finanszírozás bevételei X. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN i". KIADÁSOK ' Ö 1. Önkormányzat működési kiadásai a) Ebből Személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak (ellátottak 2, pénzbeli juttatásai kivételével) , IntéziTiényfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre , Felújítási kiadások , Fejlesztési kiadások , Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) , Tartalékok (működési+felhalmozási) , Körnvezetvédelmi Alap , Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése b) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE melléklet a /2014. (III..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Sorszám Meíínevezés évi évi 2013, évi évi évi eredeti I, sz. II, sz. III. sz. IV, sz BEVÉTELEK I. Működési bevételek I I. Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen I a) Közhatalmi bevétel: Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések a) Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások b/l.) Központosított előirányzatok - működési célú b/2.) Központosított előirányzatok - felhalmozási célú c) Kiegészítő támogatás 2013-tól d) Állami céltámogatások e) önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a) Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei c) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) d) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson IV. belülről a) Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről b) Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás c) államháztartáson belülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b). Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele vn. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII.+IX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele VIII. Belső fmanszírozás bevételei a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele d) Értékpapírok kibocsátása - Tökekivonás IX. Külső finanszírozás bevételei X. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN S "ipf KIADÁSOK 0 1. Önkormányzat működési kiadásai a) Ebből: Személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfmanszirozásban megjelenő működési célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre Felújitásí kiadások Fejlesztési kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Tartalékok (működési+felhalmozási) Környezetvédelmi Alap Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése b) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE melléklet a /2014. (III..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 2013, évi 2013, évi 2013, évi évt évi eredeti I. sz, II. sz. III, sz, IV, sz BEVÉTELEK I. Működési bevételek Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen a) Közhatalmi bevétel: Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések a) Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások b/l.) Központosított előirányzatok - működési célú b/2.) Központosított előirányzatok - felhalmozási célú c) Kiegészítő támogatás 2013-tól d) Állami céltámogatások e) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a) Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei c) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) d) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson IV. belülről a) Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről b) Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás c) államháztartáson belülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b). Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VlIl.+IX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele VIII. Belső finanszírozás bevételei a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele d) Értékpapírok kibocsátása IX. Külső fmanszírozás bevételei X. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 'Kl^ - 'M)=. - m= MM KIADÁSOK 1. Önkormányzat működési kiadásai a) Ebből: Személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak (ellátottak 2. pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások , Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Tartalékok (működési+felhalmozási) Környezetvédelmi Alap Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata , Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése b) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 MŰKÖDÉSI CELU BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMNYZATI SZINTEN) l/a. melléklet a /20I4. (III..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban Sorszám Megnevezés évi évi 2013.évi évi 2013,évi eredeti I. sz. itiódosítás II. sz. III. sz. IV, sz BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek I I Ebből; Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan inüködő a) intézmények - Polgárinesteri Hivatallal együtt b) Ebből ; Onkorinányzat Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen a) Közhatalmi bevétel: Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, 3. kiegészítések I Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó a) támogatások 2013-tól b) Központosított előirányzatok c) Kiegészítő támogatás d) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett 4. pénzeszközök államháztartáson belülről a) Önkormányzat b) Költségvetési szervek c) Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a) Önkormányzat b) Költségvetési szervek I Támogatási kölcsönök visszatérülése MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 7. ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési inaradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei a) Működési célú hitel felvétele Külső fmanszírozás bevételei MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 5"n KIADÁSOK Költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatallal 1, együtt a) Ebből; Személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak 2. (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) , Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célij támogatások Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / 4, Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) Működési céltartalékok Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati 8 többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB ) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése b) Működési célú hitel tödesztése MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN) 1/B. melléklet a /2014. (III..) Ök, rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban Sorszám Megnevezés 2013, évi 2013 évi 2013, évi 2013,évi 2013, évi eredeti I sz, 11 sz III, sz IV, sz, BEVÉTELEK r. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a) Tár.gyi eszközök, immateriális javak értékesítése I b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei c) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam) d) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: Felhalmozási célú kamatbevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések a) Ebből: Beruházások állami céltámogatása b) Kózpontositott támogatások c) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson 3. belülről Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4. államháztartáson kivülröl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele I29I Belső finanszírozás bevételei a Hitelek felvétele b) Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőkekivonás c) Kötvénykibocsátás Külső finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ,!! ;, 1, Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felúiitási kiadásai Önkormányzat feilesztési kiadásai , Felúiitási és karbantartási céltartalék (Intézményi felúiítások) Fejlesztési tartalékok (Feilesztési céltartalék. Lakásalap és Sportcsarnok Alap) Környezetvédelmi Alap Pénzeszköz átadás AH-n kívülre Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata q Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás folyósítása II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Értékpapírok visszavásárlása b) Kölcsön törlesztése c) Kötvény törlesztése d) Feilesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.1. melléklet a /2014. (111..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormán Sorszám Megnevezés évi évi 2013, évi 2013, évi 2013, évi eredeti I. sz. II. sz, III, sz. IV, sz, BEVÉTELEK I. Működési bevételek I. Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen a) Közhatalmi bevétel: Helyi adók b) Átengedett központi adók c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések a) Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások b) Központosított előirányzatok c) Kiegészítő támogatás d) Állami céltámogatások e) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek a) Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei c) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: felhalmozási célú d) kamatbevételek Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson IV. belülről a) Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás b) államháztartáson belülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII.+IX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele I Vili. Belső finanszírozás bevételei a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele d) Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőkekivonás IX. Külső finanszírozás bevételei X. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK I. Önkormányzat működési kiadásai 1. Önkormányzat igazgatási kiadása , Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) , Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások Működési céltartalékok Végleges pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi 7. tulajdonú vállalkozásnak (REHAB ) Működési kiadások ( 1-7.) I II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17) Felújítási kiadások , Fejlesztési kiadások , Fejlesztési célú pénzeszköz átadások AH-n belülre és kívülre , Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) , Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék. Lakásalap és Sportcsarnok Alap) , Környezetvédelmi Alap , Fejlesztési célú hitel kamata , Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támoj^atás folyósítása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-17) FINANSZÍROZÁSI KL^DÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése b) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről A/A. melléklet a /20I4. (III,,) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormány Sorszám Megnevezés évi évi 2013, évi évi 2013, évi eredeti 1. sz, 11. sz. III. sz, IV, sz, BEVÉTELEK 1. Önkormányzat működési bevételei a) Alaptevélíenység bevételei b) Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti dijak) c) Működési célú kamatbevételek d) Altalános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen "/ Közhatalmi bevétel: Helyi adók H aa) - Építmény adó ab) - Telekadó ac) - Iparűzési adó h) Átengedett központi adók ba) - Személyi jövedelemadó helyben maradó része bb) - Gépjárműadó Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és e^éb saiátos bevételek Támogatások, kiegészítések a) Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások b) Központosított előirányzatok c) Kiegészítő támogatás d) önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett 4. pénzeszközök államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a) Ebből: Garanciális /avítások Támogatási kölcsönök visszatérülése a) Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó) b) Kamatmentes önkormányzati hitel MlIKODESl CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei a) Működési célú hitel felvétele Külső finanszírozás bevételei MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Az önkormányzat igazgatási kiadásai a) Személyi juttatások b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi és egyéb folyó kiadások Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szak 2. (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) IntézményAnanszírozásban megjelenő működési célú támogatás Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás a) Ebből: Működési célú pénzeszközátadás AH-n belülre b) Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre c) Egyéb ra nyújtott támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai a) Ebből: Szociális juttatások b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat MŰKÖDÉSI CELÜ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. TARTALÉKOK NÉLKÜL Altalános céltartalékok a) Működési céltartalék normatív kötött támogatások b) Közmű és Energetikai céltartalék c) Önkormányzat általános működési tartaléka d) Altalános működési tartalék intézmények számára Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Likviditási hitelek törlesztése b) Működési célú hitel törlesztése MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről 1.1/B. melléklet a /2014.(1I1..) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzí Sorszám Megnevezés évi évi évi évi évi eredeti 1. sz. II. sz. III. sz. IV. sz BEVÉTELEK 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek c) Tárgyi eszkőzök, immateriális javak értékesítése / 26H 305 / 26H 305 / 26H 305 / aa) Ebből: önkonnányzatí telek és házas ingatlan értékesítés h) Oiikotinányzat sajátos felhalmozási bevételei c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) d) Pénzügyi befektetések bevételei: Felhaltnozási célú kamatbevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, 2. kiegészítések a) Ebből: bemházások állami címzett- és céltámogatása b) központositon támogatások c) önkonnáiiyzatok egyéb költségvetési táinogatása Felhalmozási célú támogatásértékü bevételek (Pályázatok, egyéb) / Felhalmozási 3. támogatás államháztartáson belülről 1U2 598 KI2 598 m a) EU-s támogatások Ehhől: KM()F Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek aa) Óvoda FMíil: KMOP-S.2.2/B-2f ()03 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület. Sa.ihalom ah) váro.sközpont komplex rehabilitációja) ac) lihhől-.hnergetikai Fejlesztések - KFOP 'C pályázat Ebből: KMOP A szenimihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a ad) használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése Ebből: Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk ae) növelésének támogatá.sa " pályázaton Ebből: KMOI' jelű pályázat ail 6 gyermekszobás és további a/) szolgáltatások infrastrukliíráját bizto.sító tagbölcsőde felépíté.se) Ebből: KMOP B jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 ak) vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelé.s) b) l'ámogatásértékü felújítási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről "/ Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről aa) Ebből: 1.akosságtéü átvett pénzeszközök aal) - önerős útépítés aa2) - csatorna építés ab) (iazdálkodó.szervtől átvett pénzeszközök h) Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK a) Vállalkozási maradvány igénybevétele b) Költségvetési maradvány igénybevétele Belső finanszírozás bevételei a) Hitelek felvétele b) Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőkekivonás c) Kötvénykibocsátás Külső finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN klm>\s()k 1. Önkonnányzat felújítási kiadásai Önkoniiányzat fejlesztési kiadásai a) Ebből: Szak között megjelenő fejlesztési kiadás Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Lakásalap Sportcsarnok Alap Fejlesztési céltartalék , Kömyezetyédelmi Alap Pénzeszköz átadások a) Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állainháztatáson kívülre b) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államltáztatáson belülre Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás folyósítása FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Értékpapírok visszavásárlása b) Kölcsön törlesztése c) Kötvény törlesztése d) Fejlesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS 14. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 2. melléklet a /2013.(X..) Ok. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szervek összesen Önként vállalt Kötelező Államigazgatási Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi I. számú évi II. számú évi 111. számú évi IV. számú Bevételek 1. A. I. Inli^/ménvi műk<i(lé.si bevctviek (I ) Ani- L\s ki^m/lcliji1ókfsil;;s 5(HI Nviiitiill.s/i>lyiiltalú.sok cljcnéilckc nérkti ciii (1 1.4, Imóziiicnyi ellátási dijuk (1 1.5 Alkalmazónak liírilésc (17 19 ( Altulmios tbrpalmi adó bevétel ) (1 14] i 7, O.-i/iulék, hozambevcld - Egyéb bevétel I.S Kumatbevélel ) B. I. Intézményi fdhalmozáxi bevételek (Bl.l.-i-B 1.2.) Bl 1 Táigvi es/.k()z(>k, inuiiateriális \a\ak érléke.sílé.se B1.2 IiHé/jnéiiyek sajátos felhalmozá.si és tókebeiételei 2. II. Átvett pénzeszkiizök állaraházlarlhmm belülről ( ) Miikódési láiiidgalás áliamhá/lanáscin belülrm « ebből I'U lúmogutiis l'űlhalmozási láinogalús áilainliázlailásoii belüliim J - cbbói KU lámugalás ( III. Átvett pénzmköz áliamháztartá.«m kívülről ( ) y 1 Míiködési célú pénzeszközeik átvétele államháztailúson kímlliiil l'ijlliulmozási célú pénzeszközök átvétele úllamháztanáson kiviilról 300 3(10 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormán^-zali támoealás KiiltséKvetési bevételek összesen ( ) ( VI. Finanszirozáíii bevételek ( ) ( Kiill.-'égvelcsi iiiai ailvaiiv jgéiiv he vétek ( Viilliilkozási marudvánv iecnvbevélcle H. MI. FOedi. itftitó. Ue*venlílö bevétckk % * ^y ^5 Kiadások f ] 1 6 KXI 1.1. S/ciiiélvJ iiilljtíl.sok ( Miiiikaadókal lerhelö jái ulékok és sztkiáli.s Imz/.ájánilá.si adó Diílotii kiadíisi>k ( ,4. l'lláloltak pénzbeli iutlutásai 1,5. Hgveb működési célú kiadá.sok ;i. ebbtil: TáimipatásénékLi kiadások \.5.b. Z. II. Felhalmozási köllségvelé!i kiadásai ( t-2.4) (1 2 1 l)eruhlízás,>k « hcliijilá-sok \':^\\.h Icjle-szlési célú kiadá.sok IV. Faeső. Mató, kiectodfts Uadáiok s.?»4y2io -i !'l(l U I"' íill^iít? 1512^ Eves engedélyezett létszám előirányzat (fö) 1 181,5 \ 155, , ,7 I 169,7 18,0 l 153,7 0,00 Közfoíilalkoztatolt.'ik létszáma (fő) Tájékoztatásul: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: