Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

Átírás

1 1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Ózdi Városközponti Óvodák 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 10. Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete 11. Ózdi Sportszervező Iroda 12. Ózd Város Önkormányzata Cím Alcim száma Megnevezés 9. Ózdi Polgármesteri Hiovatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 12. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közfoglalkoztatás 5. Közúti közlekedés 6. Környezetvédelem 7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 9. Egészségügy 10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 11. Oktatás 12. Szociális védelem

2 - 2 - III. Kiemelt kiadási ok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi ok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

3 3 Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított bevételi ai kiemelt onként 1. melléklet a.../.. (.) önkormányzati rendelethez "2.melléklet az 1/2014.(II.24.) önkormányzati rendelethez" Kiemelt M e g n e v e z é s I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Éves terv szeptember Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban december B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Téli átmeneti közfoglalkoztatásra (átcsoportosítás elkülönített állami pénzalapokra) "A hely ahol élünk" című előadássorozatra NKA Igazgatóságától - Táncházak megrendezésére "Áttáncolt ország" rendezvényre I. Adorján Lajos néptánc találkozó megrendezésére NAV-tól személyi jövedelemadó 1%-a Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Megyei Törvényszéktől Összesen: Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP / "TurbÓzd a tudást" pályázatra TÁMOP / "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázatra Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű ból Országgyűlási képviselő választásra Európai Parlamenti választásra "Mosolyvár a családokért" pályázatra október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választásra október 12-ei nemzetiségi képviselő választásra Összesen: Elkülönített állami pénzalapoktól Téli átmeneti közfoglalkoztatásra és évi közfoglalkoztatásra Diákmunka kiadásaira Összesen:

4 4 Kiemelt M e g n e v e z é s - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Éves terv szeptember Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban december évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület-Felügyelet) 34/2014.(IV.30.) hat Társulásoktól és költségvetési szerveiktől TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre TÁMOP A-11/A "Komplex gyerekprogram az Ózdi Kistérségben" projektre TIOP "Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése" projektre Összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Elkülönített állami pénzalapoktól Start munkaprogram keretében megvalósuló felújítási, beruházási feladatokra (VSI) Start munkaprogram keretében multifunkciós közösségi tér létrehozására (ÓMI) Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Összesen: évi pénzmaradvány kiegészítés (Közterület-Felügyelet) 34/2014.(IV.30.) hat Összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Közterület-Felügyelet helyszíni bírságból származó bevétel Összesen: B4. Működési bevételek - Többlet bevétel Város-és Sportlétesítmény -üzemeltető Intézménynél Ózdi Sportszervező Irodánál Ózdi Művelődési intézményeknél Összesen:

5 5 Kiemelt M e g n e v e z é s B6. Működési célú átvett pénzeszközök B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Éves terv szeptember Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban december - Egyházaktól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért Civil szervezettől Tábla Fejlesztéséért Alapítványtól rendezvényszervezés költségeire Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusától Városi Vegyeskar támogatása Háztartásoktól Könyvtári pártolói jegyekből Vállalkozásoktól Városi Gyermeknap támogatására Sajóvölgye Takarékszövetkezettől Johnson Electric Kft-től Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésére Coriolis Kft-től IV. Ózdi Triatlon megrendezésére helyi vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 6 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv szeptember Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban december Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Beszámítás összege Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsödei ellátás Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Hajléktalanok átmeneti szállása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Elismert dolgozói létszám bértámogatása Üzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított ok - Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 28

7 7 Kiemelt M e g n e v e z é s - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja Éves terv szeptember Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban december 2013 december havi havi átcsoportosítás helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására E-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (tényleges felhasználás szerint) Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék I. - III. negyedévre átcsoportosítás helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására Helyi közösségi közlekedés támogatása Működési célú központosított ok összesen: B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - Rendkívüli önkormányzati támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása Költségvetési szerveknék foglalkoztatottak bérkompenzációja havi (átcsoportosítás működési célú központosított ból) havi Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék I. - III. negyedévre (átcsoportosítás működési célú központosított ból) IV. negyedévre Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen: Önkormányzatok működési támogatásai összesen: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Egységes területalapú támogatás évi évi előleg TÁMOP / Óvodáink fejlesztése Ózdon KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése ÉMOP Nemzetőr úti Óvoda bővítése

8 8 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv szeptember Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban december ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása TÁMOP / Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken KEOP Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon ÉMOP Szociális városrehabilitáció Velence telepen Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejleszetése és fenntartható irányítása projekt Svájci- Magyar együttműködési program TIOP A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű okból Támogató szolgáltatásra Szenvedélybetegek közösségi ellátására "Integrált Pedagógiai rendszer" támogatása évi pályázatból évi pályázatból PPP konstrukcióban létesült Tanuszoda kiváltásának támogatására Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére) Autómentes Nap támogatása Összesen: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől évi pénzmaradvány kiegészítés 34/2014.(IV.30.) hat Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatás támogatására "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozatra Összesen: Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz évi elmaradt támogatás

9 9 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv szeptember Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban december Összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása könyvtári közművelődési Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása EU Önerőalap támogatás előleg KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önaerő alap támogatás Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP / Óvodáink fejlesztése Ózdon ÉMOP Nemzetőr úti Óvoda bővítése ÉMOP-3.1.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása Ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci- Magyar Együttműködési program SH/3/ KEOP Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban ÉMOP-4.1.1/12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános iskola és Katona József Úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon ÉMOP Szociális városrehabilitáció Velence telepen ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros Téri Iskola tornaterem építése Összesen:

10 10 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv szeptember Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján december - Egyéb fejezeti kezelésű okból PPP konstrukcióban létesült Tanuszoda kiváltásának támogatására Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek Termékek és szolgáltatások adói összesen: B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság - Építésügyi bírság - Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a Egyéb bírság, pótlék Egyéb közhatalmi bevételek összesen: Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling fallabda pálya földhasználatáért (I-V. hóra) MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj (átcsoportosítás tulajdonosi bevételre) db szippantó gépjármű bérleti díja

11 11 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv szeptember Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban december csatornatisztító jármű bérleti díja (V-XII: hóra) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) Szolgáltatások ellenértéke összesen: B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja ÉRV Zrt-től Viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj 50 %-a üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj - átcsoportosítás szolgáltatások ellenértékéről tényleges fogyasztásnak megfelelő korrekció meg nem fizetett bérleti díj miatti csökkenés Egyéb részesedések után kapott osztalék ÉMÁSZ részvények osztaléka Tulajdonosi bevételek összesen B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó THERMA Kft által fizetett díj ÁFÁ-ja (I-V. hóra) ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja ÉRV Zrt-től Viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFÁ-ja Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület ellenértékének ÁFÁ-ja Gépkocsi értékesítés ÁFÁ-ja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen B407. Általános forgalmi adó visszatérítése Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény bérleti díj ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (kiadással egyezően) Felújításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Általános forgalmi adó visszatérülés összesen

12 12 Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv szeptember Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok: ezer Ft-ban december B408. Kamatbevételek B410. Egyéb működési bevételek Jogtalanul igénybe vett szociális juttatások visszatérítései Működési bevételek összesen: B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Búzásvölgy és Március 15. út kereszteződésében található 6/16 hrsz-ú beépítetlen terület ellenértéke Ózd Alkotmány út 5. szám alatti ingatlan értékesítése Ózdi Ipari Park Kft részére 1188/2 hrsz-ú ingatlanban lévő 958/5312 arányú tulajdoni hányad értékesítése (csereingatlan) Ózdi külterületen 04141/10 hrsz-ú és 04046/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése (csereingatlan) Összesen: B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű értékesítése B54. Részesedések értékesítése - ÉMÁSZ részvény értékesítéséből Felhalmozási bevételek összesen: B6. Működési célú átvett pénzeszközök B62. Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-től B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb vállakozásoktól adóigazgatási feladatokra Működési célú átvett pénzeszközök összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Ózdszolg Nonprofit Kft-től Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7)

13 13 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt Változások M e g n e v e z é s Éves terv szeptember Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján december B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8112. Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól folyószámla hitel felvétel Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen: B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I.+II.)

14 14 2. melléklet a.../.. (.) önkormányzati rendelethez "3.melléklet az 1/2014.(II.24.) önkormányzati rendelethez" Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága A 2014.évi bevételi források módosított ainak intézményenkénti részletezése Eredeti szept dec Eredeti Ózdi Városkerti Óvodák Ózdi Béke Telepi Óvodák Ózdi Városközponti Óvodák Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózdi Művelődési Intézmények szept dec Eredeti szept dec Eredeti szept dec Eredeti szept. dec Eredeti szept dec Eredeti szept dec

15 Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B Ózdi Város-és Köznevelési Sportlétesítményüzemeltető Intézmények Gondnoksága Intézmény Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete Ózdi Sportszervező Iroda Intézmények Összesen: Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN: Eredeti szept dec Eredeti szept dec Eredeti szept dec Eredeti 0 0 szept dec Eredeti szept dec Eredeti szept dec Eredeti szept dec

16 16 3. melléklet a.../.. (.) önkormányzati rendelethez "4.melléklet az 1/2014.(II.24.) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított kiadási ai címenként és kiemelt onként Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága K1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből önkormányzati önerő keretből Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből önkormányzati önerő keretből Intézményi kezdeményezésre A költségvetési törvény 32.$(6)bekezdése alapján a 2013.évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő 2014.évben keletkezett kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások ba Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Sajóvárkonyi műanyag futballpálya átadására, Vasvár Úti Általános Iskola Állatok Világnapja rendezvényre, Színpadtechnika a Sajóvárkonyi Kultúrházban (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Árpád Vezér úti konyha fejlesztéséhez (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) 50 50

17 17 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások Apáczai Csere János Általános Iskola projektzáró ünnepségre, Sajóvárkonyi műanyag futballpálya átadására,sajóvárkonyi Ált Iskolában 1 fő közalkalmazotti takarító alkalmazására, számítástechnikai eszközök beszerzésére (átcsoportosítás általános tartalék keretből) Intézményi kezdeményezésre A évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő évben keletkezett kiadási megtakarítás befizetése (átcsoportosítás járulék ból) Átcsoportosítás Beruházási ba - a Bolyky T. Ált. Iskolába nagykonyhai hűtő beszerzésére Átcsoportosítás Fejújítási ba - az Újváros Téri Ált. Iskolába nagykonyhai sütő felújítására Átcsoportosítás Fejújítási ba - a Petőfi S. Ált. Iskolába tornaterem esőcsatorna felújítására Átcsoportosítás Beruházási ba -a Vasvár Úti Iskolába konyhaszellőző kémény építésére Átcsoportosítás Beruházási ba - a Sajóvárkonyi Ált. Iskolába gázkazán beszerzéshez Átcsoportosítás Beruházási ba -ÓKIG-hoz fénymásoló beszerzésére Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek évi pénzmaradvány elvonás miatt 34/2014.(IV.30.) hat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Személyi juttatások összesen:

18 18 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre A költségvetési törvény 32.$(6)bekezdése alapján a évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő évben keletkezett kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások ba Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Karácsonyi rendezvényre (szociális rendezvények kiadásai keretből) Integrált Pedagógiai program dologi kiadásaira (pályázatos támogatásból) Intézményi kezdeményezésre A évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő évben keletkezett kiadási megtakarítás befizetése (átcsoportosítás járulék ból) Dologi kiadások összesen: Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre A költségvetési törvény 32.$(6)bekezdése alapján a évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő évben keletkezett kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások ba Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen:

19 19 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Karácsonyi rendezvényre (szociális rendezvények kiadásai keretből) Intézményi kezdeményezésre A évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő évben keletkezett kiadási megtakarítás befizetése (átcsoportosítás járulék ból) Dologi kiadások összesen: K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre A költségvetési törvény 32.$(6)bekezdése alapján a évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő évben keletkezett kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások ba Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Nemzetőr Úti Óvoda projektzáró ünnepségére (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Karácsonyi rendezvényre (szociális rendezvények kiadásai keretből) Intézményi kezdeményezésre A évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő évben keletkezett kiadási megtakarítás befizetése (átcsoportosítás járulék ból) Dologi kiadások összesen:

20 20 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre Népi Ülnök személyi kiadásainak megtérítése (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre Népi Ülnök személyi kiadásai járulékának megtérítése (átvett pénzeszközből) A költségvetési törvény 32.$(6)bekezdése alapján a évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő évben keletkezett kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások ba Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Karácsonyi rendezvényre (szociális rendezvények kiadásai keretből) Karácsonyi koncertre (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Integrált Pedagógiai program dologi kiadásaira (pályázatos támogatásból) Intézményi kezdeményezésre A évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő évben keletkezett kiadási megtakarítás befizetése (átcsoportosítás járulék ból)

21 21 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások Dologi kiadások összesen: K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre A költségvetési törvény 32.$(6)bekezdése alapján a évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő évben keletkezett kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások ba Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Karácsonyi rendezvényre (szociális rendezvények kiadásai keretből) Integrált Pedagógiai program dologi kiadásaira (pályázatos támogatásból) Tök Jó Party program, szakmai kirándulás támogatására, Tétényi Úti Óvodában Karácsonyi ünnepségre (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Tétényi Úti Óvodában világítótestek cseréjére (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) Intézményi kezdeményezésre A évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő évben keletkezett kiadási megtakarítás befizetése (átcsoportosítás járulék ból) Átcsoportosítás Felújítási ba - a Tétényi Úti Óvoda előtető felújítására Átcsoportosítás Beruházási ba - a Tétényi Úti Óvoda fénymásoló beszerzésére Átcsoportosítás Beruházási ba - a Virág Úti Óvoda kamera rendszer kiépítésére

22 22 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások Átcsoportosítás Felújítási ba - a Virág Úti Óvoda riasztó rendszer felújítására "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázat kiadásaira (átvett pénzeszközből) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatására átvett pénzeszközből önkormányzati önerő keretből TÁMOP / "TurbÓzd a tudást " - az ÓMI Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (pályázatos támogatásból) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira átvett pénzeszközből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Vegyeskar szereplése Aggteleken, Rejtvényfejtő Bajnokság, Röpülj Páva Dalverseny támogatására (átcsoportosítás általános tartalék keretből) Karácsonyi ünnepségre (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)

23 23 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások Október 23-ai városi ünnepségre, Falusi Karácsony, Kulturális örökség Napja, Könyves Ünnepek, Olvasóegylet jubileumi ünnepség megrendezésére (átcsoportosítás városimázs keretből ) Szociális Munka Napja, Idősek Karácsonya rendezvényekre (átcsoportosítás szociális rendezvények kiadásai keretből) Modellező Kör támogatása (átcsoportosítás sportszervezetek támogatása keretből ) MANDA digitális közfoglalkoztatás többlet dologi kiadásaira (közfoglalkoztatás dologi kiadásaira képzett tartalékból ) Intézményi kezdeményezésre Táncházak rendezésére, I. Adorján Lajos néptánc találkozó megrendezésére (pályázatos támogatásból) TÁMOP /1-2013_0027 TurbÓzd a tudást " - az ÓMI Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (pályázatos támogatásból) Könyvtár kiadásaira (pártolói jegyekből) 3 3 Dologi kiadásokra SZJA 1%-ából Családbarát munkahely - "Mosolyvár a családokért"pályázat kiadásaira (átvett pénzeszközből) Városi Vegyeskar rendezvényen történő részvételével kapcsolatos kiadásokra (átvett pénzeszközből) Jogszabály változás miatt kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének átcsoportosítása beruházási ba Startmunka program keretében megvalósuló multifunkciós közösségi tér létrehozására átcsoportosítás felújítási ba Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény gázkazán cseréjére átcsoportosítás felújítási ba Dologi kiadásokta (bevételi többletből) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után)

24 24 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira átvett pénzeszközökből önkormányzati önerő keretből Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) Vállalkozói szerződés alapján elvégzett kertészeti munkák személyi juttatásaira (saját bevételi többletből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira átvett pénzeszközökből önkormányzati önerő keretből Vállalkozói szerződés alapján elvégzett kertészeti munkák járulékaira (saját bevételi többletből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Susai, uraji, szennai temetők rendbetételére, út kátyúzása, játszótér, buszváró, labdafogó háló építése (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) Sajóvárkonyi temető, templomkert kaszálása, közvilágítási lámpa felszerelése Szent István úti garázstelepen (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Fák, cserjék telepítésére (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv ából) Rendkívüli hóhelyzet esetén szükségessé váló védekezés kiadásaira 157/2014.(IX.25.) hat alapján E Ft - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzből) Átcsoportosítás beruházási ba - Szabadidő központba bútorok beszerzése a Therma Kft-től Vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkák kiadásaira (JAG támfaljavítás, kertészeti munkák, homlokzatfelújítás, aszfaltozás, Lisztes Transz útépítés és egyéb felújítási munkák) (saját bevételi többletből) Dologi kiadások összesen:

25 25 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás a október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választással kapcsolatos személyi juttatásokra Átcsoportosítás a október 12-ei nemzetiségi képviselő választással kapcsolatos személyi juttatásokra Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás a október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választással kapcsolatos járulékokra Átcsoportosítás a október 12-ei nemzetiségi képviselő választással kapcsolatos járulékokra Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek évi pénzmaradvány elvonás miatt 34/2014.(IV.30) hat Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen:

26 26 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások Hivatali igazgatási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás a október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választással kapcsolatos dologi kiadásokra Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek K1. Személyi juttatások Intézményi kezdeményezésre A október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választásra átvett pénzből hivatali igazgatás személyi juttatásából átvett pénzből hivatali igazgatás személyi juttatásából Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Intézményi kezdeményezésre A október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választásra átvett pénzből hivatali igazgatás járulékából A október 12-ei nemzetiségi képviselő választásra átvett pénzből hivatali igazgatás járulékából Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre A október 12-ei nemzetiségi képviselő választásra A október 12-ei polgármester és önkormányzati képviselő választásra átvett pénzből

27 27 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2014.évi cím előir. M e g n e v e z é s terv Változások üzemeltetés dologi kiadásából A október 12-ei nemzetiségi képviselő választásra átvett pénzből Dologi kiadások összesen: Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete K1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközökből önkormányzati önerő keretből Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja (8-11. hó után) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközökből önkormányzati önerő keretből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközökből Térfigyelő kamera rendszer karbantartására (átcsoportosítás beruházási ból) Dologi kiadási csökkenés (bírság bevétel elmaradása miatt) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete költségvetési kiadásai összesen: