TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet áról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, ca) működési hiányt ezer Ft-ban, cb) felhalmozási hiányt ezer Ft-ban, d) a működési célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 ezer Ft-ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ezer Ft-ban, h) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban, i) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A 2. (1) bekezdés c) pontjában szereplő ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét és fejlesztési célú hitel felvételét rendeli el. A fennálló fejlesztési hitel ezer Ft összeg törlesztésre kerül. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni. A költségvetési rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A bevételi oldalon szereplő ezer Ft költségvetési hiányt az előző évi költségvetési maradványból kell finanszírozni.

2 3. A költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat a kiadások között eft általános és eft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint. (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. 4. (7) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 7/a. melléklete helyébe a 7/a. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tapolca, február 14. Császár László sk. polgármester Ughy Jenőné sk. jegyző Kihirdetve: február 17. Ughy Jenőné sk. jegyző

3 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1.1.melléklet a 2/2014.(II.17.) Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés Megnevezés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson belül Ellátottak pénzbeni juttatása 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül Tartalékok működési célú Kölcsön visszatérülés Kölcsönök nyújtása 8. Egyéb bevételek 9. Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Költségvetési maradvány igénybevétele Likvidhitel törlesztése 11. Működési célú, finanszírozási célú bevételek Működési célú, finanszírozási célú kiadások 12. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 13. Felhalmozási célú bevételek (ÁFA visszaigénylés) Beruházások Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú) Felújítások Egyéb központi támogatások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások 17. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Felhalmozási célú pe. atadás államháztartáson belülre 18. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre ebből: EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Költségvetési maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 22. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

4 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a 2/2014.(II.17.) Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés Megnevezés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson belül Ellátottak pénzbeni juttatása 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül Tartalékok működési célú Kölcsön visszatérülés Kölcsönök nyújtása 8. Költségvetési szervek finanszírozási bevétele Költségvetési szervek finanszírozása Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Költségvetési maradvány igénybevétele Likvidhitel törlesztése 11. Működési célú, finanszírozási célú bevételek Működési célú, finanszírozási célú kiadások 12. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 13. Felhalmozási célú bevételek Beruházások Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú) Felújítások Egyéb központi támogatások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások 17. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Felhalmozási célú pe. atadás államháztartáson belülre 18. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre ebből: EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Költségvetési maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 22. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

5 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 2/2014.(II.17.) önkorm.rendelethez száma Bevételi/ Kiadási jogcím eredeti hat. mód. a Állami (áll.ig.) előir Önként vállalt fel.előir. 1. I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei Helyi adók Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés B E V É T E L E K 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcfélú társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Ezer forintban! 6.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel oldal

6 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 2/2014.(II.17.) önkorm.rendelethez száma Bevételi/ Kiadási jogcím eredeti hat. mód. a Állami (áll.ig.) előir Önként vállalt fel.előir. 7. V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Hiány belső finanszírozása: felhalmozáci célú költségvet. mar. igénybev Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozási bevétele 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Egyéb működési célú kiadások az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szociális Alapszolg.Intézményi Társulás támogatása Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 4.oldal

7 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 2/2014.(II.17.) önkorm.rendelethez száma Bevételi/ Kiadási jogcím eredeti hat. mód. a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Finanszírozási kiadások Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek ből: Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások ből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

8 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 2/2014.(II.17.) önkorm.rendelethez száma Bevételi/ Kiadási jogcím eredeti hat. mód. a Állami (áll.ig.) előir Önként vállalt fel.előir. 1. I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei Helyi adók Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés B E V É T E L E K 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcfélú társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Ezer forintban! 6.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP), Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel oldal

9 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 2/2014.(II.17.) önkorm.rendelethez száma Bevételi/ Kiadási jogcím eredeti hat. mód. a Állami (áll.ig.) előir Önként vállalt fel.előir. 7. V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Hiány belső finanszírozása: felhalmozáci célú költségvet. mar. igénybev Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozási bevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Egyéb működési célú kiadások az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tapolcai Szociális Alapszolg. Intézményi Társ. támogatása Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 7.oldal

10 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 2/2014.(II.17.) önkorm.rendelethez száma Bevételi/ Kiadási jogcím eredeti hat. mód. a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Finanszírozási kiadások Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek ből: Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások ből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

11 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1.melléklet a 2/2014.(II.17.) Ezer forintban! Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT eredeti a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei Helyi adók Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció) IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 0 9. oldal

12 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1.melléklet a 2/2014.(II.17.) Ezer forintban! Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT eredeti a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

13 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1.melléklet a 2/2014.(II.17.) Ezer forintban! Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT eredeti a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad. - EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Költségvetési szervek finanszírozása Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

14 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1.melléklet a 2/2014.(II.17.) Ezer forintban! Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT eredeti a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Éves engedélyezett létszám (fő) április 1-jétől oldal

15 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a 2/2014. (II.17.) Ezer forintban! Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM eredeti a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Ebből: EU-s forrásból származó bevételek 3. III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. IV. Felhalmozási célú bevételek 5. V. Finanszírozási bevételek Költségvetési pénzmaradvány Működési célú költségvetési maradvány Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 6. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 13. oldal

16 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a 2/2014. (II.17.) Ezer forintban! Cím Alcím Cím száma -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM eredeti a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások 7.3. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai 7.4 Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

17 2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 2/2014. (II.17.) ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím Megnevezés eredeti Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.1. Működési célra Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás Klebelsberg Int. Fenntartó Központ bértámogatása Önkormányzat étkezési hozzájárulás támogatása Előző évi pénzmaradvány kiutalása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül Felhalmozási célra Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül CÍM PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE ÖSSZESEN Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra Közművelődési támogatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ (kórustalálkozó, vetélkedő) Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - rendezv.-ek tám Tp. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rend. Támogatása Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása Zeneoktatást támogató alapítvány - Jub. Hangv.,műk.felt.javítás, archiválás) Gyermek-kert Alapítvány (Kirándulás az erdei óvodába, homokozó árny.) Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola (Szent Márton köpenye családi nap) "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknapi rendezvény támogatása Zenés Színházért Alapítvány ( Rendezvény tám.,technikai felt.jav., Ovisokért Alapítvány - rendezvények tám.,műk.felt.jav Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény tám.,műk.felt.jav Tapolcai Óvoda Szivárvány Int.Egys. ( "Lóci óriás lesz", Gyermekhét, műk.feltétel) Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap) Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába,műk.felt.jav.) Tapolca Kft évi rendezvény támogatása Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola Batsányi Tagint. Batsányi hét programsor. tám Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre) Wass Albert Könyvtár és Múzeum ( Batsányi-füzet kiadása) Tapolca Média Közalapítvány ( Eszközpótlás, újság és televízió) Új Idők Zenekar (eszközfejlesztés) Fel nem osztott támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület Sakk Szakosztály Női Kézilabda Szakosztály Férfi Kézilabda Szakosztály oldal

18 2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 2/2014. (II.17.) ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím Megnevezés eredeti - Karate Szakosztály Futó Szakosztály Tenisz Szakosztály Természetjáró Szakosztály Labdarúgó Szakosztály - női Labdarúgó Szakosztály - férfi Lovas Szakosztály Hegymászó Szakosztály Teke Szakosztály Extrém Sportok Szakosztálya TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület SZL Bau Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület Tapolcai Sportakadémia (atlétika) HE-PA Fallabda Sportegyesület Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület Tapolca Kft általános működési célú támogatása ebből: Csarnok és sportszervezés működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások: 7536 eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): eft Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész) Tapolcai Média Közalapítvány E. ON Energiaszolgáltató Kft Tanulmányi támogatás (Arany János tehetséggondozás) Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint) Református Egyház támogatása Evangélikus Egyház támogatása Árvízvédelem Széchenyi István Szakképző Iskola, Szász M. Ált.Isk. SZASZET pénzeszk.átutalása 223 Működési célra átadott pénzeszköz : VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN oldal

19 felújítási kiadásai 5. melléklet a 2/2014. (II.17.) ezer Ft Sorszám Megnevezés eredeti előir.mód. hat.előir. mód FELÚJÍTÁSOK 1.1. Utak, járdák felújítása, korszerűsítése /2012. (III. 1.) BM. rend. Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztése (Vívóterem) Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása Nagyköz utca, Petőfi utca kereszteződés felújítása Wesselényi utcai parkoló felújítása Tapolca, Posta előtti parkoló felújítása Új temető halott hűtő felújítása Csermák József Rendezvénycsarnok vizesblokk, tusoló felújítás Tapolca, Fő tér 6-8. homlokzat felújítás Tamási Áron Művelődési Központ felújítása Wass Albert Könyvtár és Múzeum felújítása Belvárosi Irodaház felújítása Tapolca-Diszel orvosi rendelő burkolat felújítása Szennyvíztelep szivattyú és levegőztető berendezés felújítása Tp. Dobó tér ABC előtti útszakasz felújítása Tp. Stadion úti járda és buszmegálló felújítása Tp. Deák F. u. 21. lift felújítása Tp. bérlakás felújítás (gázbojler, gázkazán) Tapolca, Berzsenyi u homlokzat felújítás Tapolca, Május 1. u. homlokzat felújítás Tapolca, Fő tér 4. szigetelése Tapolca, Viszló u. 1/C lakás felújítás Tapolca, Fő tér 10. felújítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Intézmények által végzett felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

20 beruházásai 6. melléklet a 2/2014. (II.17.) ezer Ft Sorszám Megnevezés eredeti öszesen Beruházások 1.1. KEOP Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése KDOP Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Tapolcai Gyógyhely minősítési program ( el nem számolható ktg) TÁMOP / Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében( 100%-os tám.) TÁMOP / Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményben (100%-os tám.) TÁMOP / Tapolcai Óvodák fejlesztése (100%-os támogatottság) /2012. (III.1.) BM rendelet - Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán KDOP Közösségi közlekedés fejlesztés (önrész) /2012. (III.1.) BM rendelet - Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrasrtuktúrális fejlesztése (eszközbeszerzés) KDOP-3.1.1/B-2f Tapolcai belváros értékmegőrzó rehabilitációja (szállítói finanszírozás nélk.) KDOP-4.2.1/B Tapolcai belterületi önkorm.tulajdonú Keszthelyi út, Május 1. u. korszerűsítése (szállítói finansz. nélk.) KEOP /A Napelemes rendsz. kiépítése Városi Rend.Csarnok Napelemes rendsz. Kiép. Bárdos L. Ált. Iskola Napel.rendsz. kiép. Diák- és Közétk. Stadion út Napel.rendsz.kiép. Kazinczy F. Ált. Iskola KEOP /A Közvilágítás korsz. Tapolca városában(önrész) KEOP /A Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) Fénykereszt Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése Csermák JózsefRend.csarnok fatartók megerősít. áthúzódó munkálatai Csermák József Rendezvénycsarnok küzdőtér, vizesblokk fejlesztés oldal

21 beruházásai 6. melléklet a 2/2014. (II.17.) Sorszám Megnevezés eredeti öszesen Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezet fedése, megerősítése Szász Márton Általános Iskola gázkazán felszerelés (kötvényből) Csermák József Rend.csarnokba mobil levegőztető rendszer kiépítése Energia hatékonysági tanulmányterv Tapolca 4507 hrsz.-ú ingatlan terepfelmérés Utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés Tapolcai Ált. Isk.Bárdos Lajos Int.egys. műfüves pálya Déli laktanya körny.véd. értékelés javaslat Tapolca város település rendezési terv Tapolca-Diszel buszváró kotlás készítés Tapolca-Diszel falukemencéhez paraván építés Tapolca 4504/2. és 4505 hrsz. útép. eng. meghosszabbítás Defibrillátor vásárlás hrsz. Terület vásárlás Szennyvíz telep szivattyú vásárlás Csermák József Rend.csarnok kosárpalánk mozgató szerk.átépítése Városi pihenőpark építése Tp. Hősök tere öntözőrendszer kialakítása Tp. Petőfi út, Wesselényi úti parkoló csap.víz.elvez., térburk Tp., Deák F. u. 20. gáz- és villanyhálózat kiépítése Tp. Hajléktalan Szálló rekonstrukció Szász Márton Általános Iskola Pékműhely kialakítása Tapolca, Berzsenyi u. 21. oktató terem kialakítása Tapolca, Fő tér 12. gazdasági bejáró Bérlakás szennyvízcsatorna építés Tapolca, Kinizsi u. 9. vill. mérőhely kiépítése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézmények által végzett beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN ezer Ft 19.oldal

22 Sorszám Jogcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tartalékai 2013.évi eredeti 2013.évi 7. melléklet a 2/2014.(II.17.) ezer Ft Tartalékok 1.1. Általános tartalék Működési célú Felhalmozási célú Céltartalék Működési célú intézményi működési tartalék polgármesteri keret közbiztonsági alap számla egyenlege környezetvédelmi alap számla egyenlege IPA feltöltés miatt várható visszafizetése Felhalmozási célú pályázati tartalék hitel törlesztő részlet tartaléka kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka bérlakás szla. egyenlege Barackos Viziközmű szla.egyenlege Mentőautó/esetkocsi beszerzés szla egyenlege ÖSSZESEN oldal

23 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a. melléklet a 2/2014. (II.17.) ezer Ft-ban Jogcím 2013.évi eredeti Felhasználás december 31-ig Egyenleg 22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszköltség tám Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2012." Szabó Árpád Junior erőemelő bajnokságon való részv.támogatása Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Minorics Tamás vállalkozó Csobánc Váráért Alapítvány Csobánc Népdalkör Német Nemzetiségi Önkormányzat Vöröskő Kft Kerékpár gumijavítás Szent Erzsébet Óvoda támogatása TVS Sakk Szakosztály támogatása "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény étkezés "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény TV.megjel "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény képújság "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény szállás "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény színpad építés "Itthon vagy Magyarország szeretlek" rendezvény Turinf.reklám Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása Vinum Vulcanum Borlovagrend Borlovagrend avatás költség.tám oldal