TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően: a) ezer Ft költségvetési bevétellel b) ezer Ft költségvetési kiadással c) ezer Ft költségvetési hiánnyal d) ezer Ft költségvetési maradvánnyal e) ezer Ft felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal f) ezer Ft működési célú költségvetési maradvánnyal g) ezer Ft finanszírozási célú bevétellel h) ezer Ft finanszírozási célú kiadással i) ezer Ft bevételi főösszeggel j) ezer Ft kiadási főösszeggel fogadja el. (2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét összevontan önkormányzati szinten - az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2.1 és a 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és a költségvetési szervek maradvány felhasználását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi. (5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni. (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2014.évi okon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3.1 mellékletekben foglaltak szerint, az intézményekét a mellékletek szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

2 (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja. (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 3. (1) Az Önkormányzat polgármesteri keret felhasználását a 7. melléklet tartalmazza. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat működési feladatait részletesen a 9. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat hitele december 31-i állományát lejárat szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 13. melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 14. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. és 18. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. Tapolca, április 24. Dobó Zoltán sk. polgármester Ughy Jenőné sk. jegyző Kihirdetve: április 27. Ughy Jenőné sk. jegyző

3 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.1.melléklet a 12/2015.(IV.27.) Sorszá m Megnevezés Működési Bevételek Rovat teljesítés Megnevezés Működési Kiadások Rovat teljesítés 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Államháztaráson belüli megelőlegezés Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ezer forintban! 12. Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 13. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

4 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a 12/2015.(IV.27.) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Működési Bevételek Rovat teljesítés Megnevezés Működési Kiadások Rovat teljesítés 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Áh-n belüli megelőlegezés Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások 9. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 10. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

5 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.) Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) B E V É T E L E K Önként vállalt 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B , I/1. Önkormányzat működési támogatásai B , Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B , Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B , Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B , Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B , Működési célú központosított ok B , Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B , Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B , Ebből felhalmozási célú önk. Támogatás B , Ebből EU-s támogatások bevétele , III. Közhatalmi bevételek B , Vagyoni típusú adók B , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B , Gépjárműadó B , Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj B , Egyéb közhatalmi bevételek B , IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B , Közvetített szolgáltatások értéke B , oldal

6 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.) Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 23. Tulajdonosi bevételek B , Ellátási díjak B , Kiszámlázott általános forgalmi adó B , Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B , V. Felhalmozási bevételek B , Ingatlanok értékesítése B , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B , Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B , VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány , Államháztartáson belüli megelőlegezés , Költségvetési szervek finanszírozási bevétele , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

7 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.) Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) K I A D Á S O K Önként vállalt 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K , Egyéb működési célú kiadások K , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K , Egyéb felhalmozási célú kiadások K , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K , Működési célú finanszírozási kiadások , Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20. Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása , Állami támogatások évi előlege Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 27. Betét elhelyezése 28. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 29. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , oldal

8 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.) Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 30. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege , Finanszírozási bevételek , Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , Költségvetési szervek finanszírozása ,6 36. Finanszírozási kiadások , Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások ,0 38. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , oldal

9 TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. mell. a 12/2015.(IV.27.) önk. rendelethez Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) B E V É T E L E K Önként vállalt 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B , I/1. Önkormányzat működési támogatásai B , Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B , Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B , Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B , Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B , Működési célú központosított ok B , Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B , Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B , III. Közhatalmi bevételek B , Vagyoni típusú adók B , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B , Gépjárműadó B , Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj B , Egyéb közhatalmi bevételek B , IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B , Közvetített szolgáltatások értéke B , Tulajdonosi bevételek B , Ellátási díjak B , Kiszámlázott általános forgalmi adó B , Általános forgalmi adó visszatérítése B oldal

10 TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. mell. a 12/2015.(IV.27.) önk. rendelethez Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 27. Kamatbevételek B , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B , V. Felhalmozási bevételek B , Ingatlanok értékesítése B , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B , Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B , VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány , Államháztartáson belüli megelőlegezés , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

11 TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. mell. a 12/2015.(IV.27.) önk. rendelethez Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) K I A D Á S O K Önként vállalt 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K , Egyéb működési célú kiadások K , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K , Egyéb felhalmozási célú kiadások K , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K , Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20. Állami támogatás évi előlege Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 25. Betét elhelyezése 26. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 27. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , oldal

12 TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. mell. a 12/2015.(IV.27.) önk. rendelethez Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 28. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege , Finanszírozási bevételek , Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , Költségvetési szervek finanszírozása 34. Finanszírozási kiadások , Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , oldal

13 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.) B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú támogatások államházt.belülről B , I/1. Önkormányzat működési támogatásai B , Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B , Települési önk. egyes köznevelési feladatainak B , támogatása Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak B , támogatása Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B , Működési célú központosított ok B , Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B , Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B , ebből: felhalmozási célú önk. támogatás B , III. Közhatalmi bevételek B , Vagyoni típusú adók B , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B , Gépjárműadó B , Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj B , Egyéb közhatalmi bevételek B , IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B , Közvetített szolgáltatások értéke B , Tulajdonosi bevételek B , Ellátási díjak B , Kiszámlázott általános forgalmi adó B , Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Rovat B409 eredeti módosított december 31-ig Egyéb működési célú bevétel B , Önként vállalt 5 V. Felhalmozási bevételek B , %-a Kötelező Állami (áll.ig.) 11. oldal

14 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított december 31-ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 01 ÖNKORMÁNYZAT Ingatlanok értékesítése B , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B , Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B , VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) B , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány , Állami támogatás évi előlege , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

15 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított december 31-ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 01 ÖNKORMÁNYZAT K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K , Egyéb működési célú kiadások K , Ebből: Támogatások (4. melléklet) K , Általános tartalék K ,0 Céltartalék K ,0 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K , Egyéb felhalmozási célú kiadások K , Ebből: Támogatások (4. melléklet) , Általános tartalék Céltartalék ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K , Működési célú finanszírozási kiadások , Likviditási hitelek törlesztése Költségvetési szervek finanszírozása K , Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Állami támogatás évi előlege Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) oldal

16 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a 12/2015.(IV.27.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított december 31-ig %- a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL B E V É T E L E K 1 I. Működési célú támogatások államházt.belülről B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke B401 B402 Közvetített szolgáltatások értéke B ,0 106 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak B404 B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B ,0 24 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B ,0 12 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B , V. Felhalmozási bevételek B ,0 39 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B , VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

17 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a 12/2015.(IV.27.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat eredeti módosított december 31-ig %- a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 15. oldal

18 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a 12/2015.(IV.27.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított december 31-ig %- a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt TAPOLCAI ÓVODA B E V É T E L E K 1 I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B ,0 290 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B ,0 126 Közvetített szolgáltatások értéke B ,0 149 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése B404 B405 B406 B407 Kamatbevételek B ,0 7 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B ,0 8 5 V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 B53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

19 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a 12/2015.(IV.27.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA Rovat eredeti módosított december 31-ig %- a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 17. oldal

20 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a 12 /2015.(IV.27.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított december 31-ig %- a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM B E V É T E L E K 1 I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése B404 B405 B406 B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B ,0 4 5 V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

21 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a 12 /2015.(IV.27.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Rovat eredeti módosított december 31-ig %- a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett eredeti létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) Engedélyezett létszám július 01-től (fő) oldal

22 2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 12/2015. (IV.27.) ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2014.évi eredeti módosított %- december 31- ig a Működési célú támogatások államháztartáson belülre ,6 1 Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, Deák Jenő Kórház részére (ügyeleti hozzájárulás, épületüzemelt.) ,6 2 Tapolcai Szoc.Alapellátási Társulás részésre átadott pénzeszközök ,6 3 Széchenyi István Szakképző Iskola nyári karbantartás támogatása 700 0,0 4 TÁMOP Tapolcai Óvodák fejlesztése pályázat, óvodák támogatása (helyettesítés, túlóra) ,0 5 Balatonederics, Lesencetomaj bejáró tanulók étkezési díj különbözete 227 Egyéb működési célú támogatások ,0 1 Tapolca Kft általános működési célú támogatása ,0 -ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás eft Városi Mozi támogatás:5.690 eft Sporttelep fenntartási kiadások: eft Tamási Áron Műv.Központ (általános működési költségek): eft 2 Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat ,0 3 Városi tömeg- és versenysport támogatása ,3 4 Közművelődési támogatása ,9 - Zenés Színházért Alapítvány Diótörő ,0 - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Regionális Gitár- és Ütőtalálkozó ,0 - Boldog Özséb Alapítvány Orgonakoncert a Nagyboldogasszony Róm.Kat. Templomban ,0 - Ovisokért Alapítvány Gyermekhét ,0 - Gyermek-kert Alapítvány Gyermeknap ,0 - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály-napi vásár ,0 - Bölcsődéért Alapítvány Játékok pótlása, gyermeknapra ugrálóvár ,0 - Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése ,0 - Tapolcai Média Közalapítvány Eszközpótlás az Új Tapolcai Újságnál ,0 - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvószenekar és Vonószenekar műk.felt.javítása ,0 - Ovisokért Alapítvány Ereszcsatorna cseréje ,0 - Ovisokért Alapítvány udvari játékok, babaház állagmegóvása ,0 - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány 2 db ágytároló szekrény vásárlása ,0 - Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda csoportszoba bútorának cseréje ,0 - Gyermek-kert Alapítvány évi maradvány ,0 - Tapolcai Média Közalapítvány Archív anyagok tárolásához eszközbeszerzés ,0 - Boldog Özséb Alapítvány Működési kiadások ,0 - Tapolcai Média Közalapítvány Tapolcai Kötődések - Tapolcai Gyökerek ,0 20. oldal

23 2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 12/2015. (IV.27.) ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2014.évi eredeti módosított %- december 31- ig a - Tapolcai Média Közalapítvány Egy csésze tea 70 0,0 - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása ,0 - Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete Jeles napok: Idősek világnapja ,0 - Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete Nagyszülők és unokák napja ,0 - Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám ,0 - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület "TIED ez a nap" ,0 - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület évről áthúzódó pénzmaradvány ,0 - Kinizsi Táncegyüttes Jubileumi gálaműsor ,0 - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye Állatok világnapja, Veszprém ZOO ,0 - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye évi pénzmaradvány 50 0,0 - Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Iskola Szent Márton köpenye ( családi délután) ,0 - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó ,0 - Tapolcai Finn Barátok Köre Finn családok találkozója ,0 - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Katonadal fesztivál ,0 - Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Húsvét és Pünkösd ,0 - Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete "Működési kiadások" ,0 - Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérségi Csoportja rendezvények támogatása ,0 - Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken ,0 - Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos iskolák találkozója 50 0,0 - Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások (dologi kiadások között) ,0 - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások ,0 - Tapolcai Finn Barátok Köre Vetítővászon, állvány ,0 - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Ismertető prospektus, tagsági kártya ,0 - Tapolcai Óvoda Kirándulás az erdei óvodába évi fel nem használt pénzmaradvány 20 0,0 21. oldal

24 2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 12/2015. (IV.27.) ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2014.évi eredeti módosított %- december 31- ig a 5 Tapolcai Média Közalapítvány támogatása ,0 6 Polgármesteri keretből támogatás (7. melléklet szerint) ,4 Működési célú támogatások összesen ,2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre VG. KFT. Városi strand felújítás céljára ázsió befizetése ,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (TVSE vizesblokk önrész) ,0 Munkáltatói kölcsön nyújtása 1000 Felhalmozási célú támogatások összesen ,4 Támogatások mindösszesen ,7 22. oldal

25 felújítási kiadásai 5. melléklet a 12/2015. (IV.27.) ezer Ft Jogcím Megnevezés eredeti előir. nettó érték eredeti előir. Áfa eredeti előir. összesen mód.ei. nettó mód. előir. Áfa mód. előir. összesen december 31-ig nettó december 31-ig Áfa december 31- ig összesen K7 FELÚJÍTÁSOK Telj. %-a 1. Lift felújítás-deák F. u 21. áthúzódó kiadásai (160/2013. XI. 12.) ,0 2. Május 1. u. bérlakások szellőző ventillátor beépítése Tapolca Város SE. Fürdők felújítása pályázati önrésze (188/2013. XI. 22.) Dobó lakótelep közösségi helyiség felújítása ,0 5. Támfalak felújítása (Tópart) ,0 6. Ipar utca - Sportpálya közötti útszakasz felújítása ,0 7. TIAC Amatőr labdarúgó létesítmény felújítása ,0 8. Buszváró áthelyezés (Stadion út, Volántelep) ,0 9. Tapolca, Viszló u.1. bérlakás vill.mérőhely kial.,gázvez. szerelés ,0 10. Honvédségi átemelő felújítása ,0 11. Tp.-Diszel Templom tér 5. (tűzoltó szertár) villamoshálózat kiép ,9 12. Udvari tanácsterem felújítása ,0 13. Tapolca, Hősök tere 15. belső udvar burkolat felújítás ,7 14. Új temető harangláb felújítása ,0 15. Laktanya porta épület padlóburkolat cseréje ,9 16. Szennyvíztelep szivattyú felújítása ,4 17. Tapolcai Óvoda 33 db radiátor csere ,0 18. Tp., Stadion u.,keszthelyi u., Ady E. u. Kazinczy tér járda felúj ,0 19. Tp. Deák F. u. 10. orvosi rendelő nyílásszáró csere ,0 20. Vívóterem felújítás pótaktiválása (közfoglalk.munkaeü.díja) K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN ,8 23. oldal

26 beruházásai 6. melléklet a 12/2015. (IV.27.) ezer Ft Jogcím Megnevezés eredeti előir. nettó összeg eredeti előir. áfa eredeti előir. összesen mód.ei. nettó mód. előir. Áfa mód. előir. Összesen december 31-ig nettó december 31-ig Áfa december 31- ig összesen K6 Beruházások Telj. %-a 1. KEOP Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése ,6 2. KDOP Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése ,0 3. KEOP-5.5.0/A/ Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában (Önrész) (8/2013. I.23. Kt.hat) ,9 4. KEOP-5.5.0/A/ Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) ,1 5. Tapolca és térsége utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés (MÁK) ,0 6. TIOP-1.A Hajléktalan személyek átm. száll. korszerűsítése Tapolcán (100 %-os tám.) ,9 7. Napelem-erőmű létesítése pályázat előkészítése, tervezés (196/2013. XII. 20.) ,9 8. Volt laktanyák területén villamos tervezés előkészítés ( XII. 20.) ,0 9. Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (194/2013. XII. 20.) ,0 10. Laktanya területén új ivóvíz-, és szennyvíz-csatorna építésének tervezése ,9 11. Tapolcai gyógyhely minősítési program (el nem számolható ktg) ,2 12. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szellemi termékek beszerzése ,0 13. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számtech. eszközök beszerzése ,3 14. Tp.Diszel Tűzoltószertár árammérőhely kiépítése Szennyvízcsatorna építés önkormányzati bérlakáshoz ,8 16. Tapolca, Fő tér 12. gazdasági bejáró építése ,0 17. Temető úrnasírhely kialakítása ,0 18. Batsányi János Gimnázium térburkolás ,0 19. Batasányi János Gimnázium északi telekhatáron kerítés építése ,0 20. Tapolca, Petőfi utcai parkoló, pótmunka ,0 21. Tapolca, Nagyköz úti parkoló csapadékvíz elvezetés ,0 22. Belvárosi rehab. Nagyköz úti parkoló (43/2014.(IV.25.) Kt határozat) ,0 23. Temető, önjáró fűnyíró beszerzése ,0 24. Fénykereszthez Mária szobor fém fülke készítés ,0 25. Bérlakások elszívó ventillátorok beépítése ,0 26. Tp.Martinovics u.685,hrsz, ing. Víz és szennyvíz beköt. Eng.terv ,0 27. Tamási Áron Művelődési Központ térkövezés, hidetőtábla készítés ,0 28. Csermák József Rendezvénycsarnok párásító berendezés ,0 29. Városi pihenő park, Malom-tó II.ü.tem kertépítészeti kiv.terv ,1 30. Barackos lakópark közvilágítási hálózat részleges kiépítése ,0 31. Ingatlan vás.2823 hrsz,0355/17,18 hrsz ,0 32. Szennyviztelep szivattyú beszerzés (3 db) ,5 33. Bárdos L, Bartók B.út csapadékviz csatorna építés ,0 34. "Tapolca Batsányi János Gimn. épületegyüttes energ. fejl. " tervdok ,0 35. Tapolca és Tp. Diszel városrészt összekötő kerékpár út ép. II. ütem , dbtungsram-schréder gyártmányú lámpatest vásárlás ,4 37. Batsányi János Gimn. Batsányi szobor elhelyezése, rögzítése ,0 38. Szivárvány Óvoda, Irodaház gázkazán átalakítás ,0 39. Tp. Deák F. u. 21. bérlakás kaputelefon felszerelés ,0 40. Bárdos L. Isk. műfüves pálya csapadékvíz elvezetés ,0 24. oldal

27 beruházásai 6. melléklet a 12/2015. (IV.27.) ezer Ft Jogcím Megnevezés eredeti előir. nettó összeg eredeti előir. áfa eredeti előir. összesen mód.ei. nettó mód. előir. Áfa mód. előir. Összesen december 31-ig nettó december 31-ig Áfa december 31- ig összesen TÁMOP / Barackvirág Tagintézmény eszközbeszerzés ,4 42. TÁMOP / Kertvárosi Tagintézmény eszközbeszerzés ,1 43. TÁMOP / Tapolcai Óvodák fejlesztése eszközbeszerzés ,7 44. Kamerás rendszer kiépítése szennyvíztelepen ,0 45. Közvilágítási berendezések vásárlása (360 db lámpa) SONY videokamera beszerzés (TÁMK) Karácsonyi füzér rögzítés, tartószerkezetek készítése Kisértékű eszközök beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ,1 49. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (Vg Kft. törzstőke emelés) ,1 50. Tapolcai Média Kft. törzstőke emelés ,0 51. Eurocell Tapolca Kft. törzsbetét ,0 52. Intézmények beruházásai ,8 K6 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN ,2 Telj. %-a Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai: ,9 25. oldal

28 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 12/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelthez ezer Ft-ban Jogcím 2014.évi eredeti Felhasználás december 31-ig Egyenleg 22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret Pénzmaradvány Tapolcai Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2013" nyerteseinek jutalmazása évi Pozsonyi Csata Emlékére Alapítvány emlékmű állítása Rákóczi Szövetség ösztöndíj Veszprém Megyei Honismereti Egyesület Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete VOKE Vasutasnap Nagyboldogasszony Ált. Iskola Chronomoto Kft. Veteránautó verseny Farkas József motokrosz verseny Csobánc Váráért Alapítvány rendezvény Első Magyar Látványtár Alapítvány Balaton-felv. Szabadidó Sportegyesület VOKE táncegyüttes támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvény támogatása TVSE Sakk Szakosztály JUDOR Bt. Kiállítási képek készítése Diszel szüreti rendezvény Számadás c. kiadvány támogatása Boldog Özséb alapítvány orgonakoncert Reprezentáció (testvérvárosi delegáció) Reprezentáció (testvérvárosi delegáció) TÁMK kiállítás támogatása Badygard King Sportegyesület rendezvény támogatás Tapolcai Városszépítő Egyesület (Díjazás Virágos Tapolca) Tapolcai Városszépítő Egyesület (Tiszta udvar, rendes ház jut.) Dr.Bartalis Imre "Egy tanító élete" c.könyv kidása Diszel egyedi tájértékek gyűjtése Mindenki Karácsonya 3 fő megbizási díj Ajándék utalvány (Mentősök) 45 Polgármesteri keret összesen oldal