Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör

Átírás

1 Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K 2013ban Bevételek összesen adatok e. Ftban Hivatkozás Címrend azonosító sor Intézményi kör Önkormányzat ("EU"val együtt) 1. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei 2.3. Kamat bevétel 1.b műk. bev. II Általános forgalmi adó bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatás értékű működési bevétel b műk. 4. Működési célú pénzeszköz átvétel bev. I Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei c felh. Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei bev.i Támogatásértékű felhalmozási bevételek célú pénzeszköz átvétel 1.c felh Támogatási kölcsönök visszatérülése bev.ii Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású kpi tám. 1.a műk Központosított terhére igénybe bev vehető támogatások Egyéb központi támogatás összesen: i finanszírozás Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (évközben belépő bevétel) Költségvetési bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési pénzmaradvány igénybevétele b műk. pénzmaradvány igénybevétele bev. II összesen: Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 42 Tárgy évi bevételek mindösszesen: 43 Önkormányzat ("EU"val együtt) Polgármesteri Hivatal Dunaharaszti Város mindösszesen módosítás módosítás /114

2 2/ Bevételek összesen

3 Dunaharaszti Város Önkormányzat Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K B E V É T E L E K 2013ban 2013ban adatok e. Ftban 1. Bevételek összesen Hivatkozás 1. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek 2.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei 2.3. Kamat bevétel 2.4. Általános forgalmi adó bevételek 2.5. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 3. Támogatás értékű működési bevétel 22 1.b műk. 4. Működési célú pénzeszköz átvétel bev. I Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei c felh. Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei bev.i Támogatásértékű felhalmozási bevételek célú pénzeszköz átvétel 1.c felh Támogatási kölcsönök visszatérülése bev.ii Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású kpi tám. 1.a műk. Központosított terhére igénybe bev vehető támogatások Egyéb központi támogatás összesen: i finanszírozás Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (évközben belépő bevétel) Költségvetési bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési pénzmaradvány igénybevétele pénzmaradvány igénybevétele összesen: 1.b műk. bev. II. 1.b műk. bev. II. Címrend azonosító sor Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 17. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 42 Tárgy évi bevételek mindösszesen: 43 Polgármesteri Hivatal módosítás módosítás módosítás Intézményi kör módosítás /114

4 4/ Bevételek összesen

5 Dunaharaszti Város Város Önkormányzat B E V B É E T V E É L T E KL E K 2013ban 2013ban 1. Bevételek összesen adatok e. Ftban Hivatkozás 1. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek 2.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei 2.3. Kamat bevétel 2.4. Általános forgalmi adó bevételek 2.5. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 3. Támogatás értékű működési bevétel 22 1.b műk. 4. Működési célú pénzeszköz átvétel bev. I Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei c felh. Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei bev.i Támogatásértékű felhalmozási bevételek célú pénzeszköz átvétel 1.c felh Támogatási kölcsönök visszatérülése bev.ii Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású kpi tám. 1.a műk. Központosított terhére igénybe bev vehető támogatások Egyéb központi támogatás összesen: i finanszírozás Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (évközben belépő bevétel) Költségvetési bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési pénzmaradvány igénybevétele pénzmaradvány igénybevétele összesen: 1.b műk. bev. II. 1.b műk. bev. II. Címrend azonosító sor Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 17. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 42 Tárgy évi bevételek mindösszesen: 43 Dunaharaszti Város mindösszesen módosítás módosítás Változás % ,33% 10,31% ,79% 88,29% ,00% 73,52% * 10,31% ,87% ,80% ,00% ,11% ,00% ,02% ,63% 58,62% 101,29% 66,57% ,53% ,19% ,41% ,00% ,19% ,42% ,07% 5/114

6 6/ Bevételek összesen

7 1.a mük és felh.állami bev Dunaharaszti Város Önkormányzat Önkormányzat költségvetési támogatása évben adatok e Ftban év Címrend 2012 év módosítások módosítás Feladat típusa A. Önkormányzat működési bevételei 1. Normatív hozzájárulások 1.1. Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 1.2. Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Pedagógiai szakszolgálat támogatása Pedagógustovábbképzés támogatása Egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása Oktatási feladatokhoz kapcsolodó szociális juttatások tám Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok tám Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés tám Központosított terhére igénybe vehető tám Közp. előir. terhére igénybe vehető működési c. tám a Üdülőhelyi feladatok támogatása Önkormányzati kötelező 3.1.b Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása c Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 3.1.d Helyi közösségi közlekedés támogatása e december havi bérkompenzáció 3.2. Egyéb működési célú központosított támogatás 3.2.a Egyéb működési célú központosított támogatás: bérkompenzáció Egyéb működési célú központosított támogatás: Könyvtári érdekeltségnövelő 3.2.b támogatás c 3.3 Közp. előir. terhére igénybe vehető felhalmozási c. tám 4. Egyéb központi támogatás Egyéb működési célú központosított támogatás: természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz A. Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen /114

8 1.b mük bev I. Dunaharaszti Város Önkormányzat Támogatás értékű működési bevételek, működési célú pénzeszköz átvételek és működési célú kölcsön visszatérülései évben adatok e Ftban Címrend Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése módosítások módosítás módosítások módosítás módosítások módosítás Feladat típusa A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források 1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen A/II. Önkormányzat: egyéb források Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) előző 1. évekről áthúzódó Önként vállalt 2. Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) Önként vállalt Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony 3. Önkormányzattól előző évről áthúzódó Önként vállalt 4. Közfoglalkoztatás támogatása Önként vállalt 5. Téli közfoglalkoztatás támogatása Önként vállalt 6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Önként vállalt 7. Bursa Hungarica visszautalás Önként vállalt A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen A. Önkormányzat mindösszesen B. Polgármesteri Hivatal B. Polgármesteri Hivatal összesen C. Intézményi kör 1. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás Kötelező 2. Humán Szolgáltató Int: OEP támogatás Kötelező C. Intézményi kör összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen 0 Mindösszesen /114

9 1.b mük bev II. Dunaharaszti Város Önkormányzat Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok évben adatok e Ftban év Címrend 2012 év módosítások módosítás Feladat tipusa A. Önkormányzat bevételei 1. Közhatalmi bevételek Igazgatás szolgáltatás díjbevétele Építményadó kötelező 1.3 Telekadó kötelező 1.4 Magánszemélyek kommunális adója kötelező 1.5 Idegenforgalmi adó tartozkodás után kötelező 1.6 Iparűzési adó kötelező 1.7 Személyi jövedelem adó helyben maradó része (allokációval korrigálva) Gépjárműadó kötelező 1.9 Különféle bírságok Talajterhelési díj Intézményi működési bevételek Piac bevétel kötelező 2.2 Temető bevétel (temetkezés) önként vállalt 2.3 Temető bevétel (sírhely) kötelező 2.4 Dunaharaszti Hírek hirdetési díj kötelező 2.5 Lakbér és egyéb bevételek kötelező 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei Ingatlanok bérbeadása Önkormányzat intézmények nélkül kötelező 3.2 Ingatlanok bérbeadása Rákóczi kötelező 3.3 Ingatlanok bérbeadása Kőrösi kötelező 3.4 Közterület használat, reklámtábla kötelező 3.5 Továbbszámlázás kötelező 4. Kamat bevétel kötelező 5. Általános forgalmi adó bevételek Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér kötelező 5.2 kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér kötelező 5.3 Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája kötelező 5.4 Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája kötelező 6. Önkormányzat sajátos működési bevételei Építményadó kötelező 6.2 Telekadó kötelező 6.3 Magánszemélyek kommunális adója kötelező 6.4 Idegenforgalmi adó tartozkodás után 300 kötelező 6.5 Iparűzési adó kötelező 6.6 Személyi jövedelem adó helyben maradó része (allokációval korrigálva) Gépjárműadó kötelező 6.8 Különféle bírságok Talajterhelési díj Lakbér és egyéb bevételek kötelező 7. Működési pénzmaradvány igénybevétele kötelező A. Önkormányzat bevételei összesen: B. Polgármesteri Hivatal bevételei 1. Közhatalmi bevételek Igazgatás szolgáltatás díjbevétele 1.2. Bírságból származó államigazgatási 2. Működési pénzmaradvány igénybevétele kötelező 3. pénzmaradvány igénybevétele kötelező 4. Továbbszámlázás kötelező B. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen /114

10 1.b mük bev II. Dunaharaszti Város Önkormányzat Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok évben adatok e Ftban Címrend 2012 év Feladat tipusa C. Intézményi bevételek I. Dunaharaszti Városi Bölcsőde Intézményi ellátási díjak kötelező 2. Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér kötelező 3. Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája kötelező 4. Működési pénzmaradvány igénybevétele kötelező év II. Területi Gondozási Központ Intézményi ellátási díjak kötelező 2. Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája kötelező 3. Működési pénzmaradvány igénybevétele kötelező III. Mese Óvoda Működési pénzmaradvány igénybevétele kötelező 2. Továbbszámlázás kötelező IV. Hétszínvirág Óvoda Továbbszámlázás kötelező IV. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Áru és készletértékesítés ellenértéke 0 kötelező 2. Szolgáltatások ellenértéke kötelező 3. Intézményi ellátási díjak kötelező 4. Alkalmazottak térítési díja kötelező 5. Ingatlanok bérbeadása BEG kötelező 6. Ingatlanok bérbeadása Hunyadi kötelező 7. Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér kötelező 8. Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája kötelező 9. Működési pénzmaradvány igénybevétele kötelező 10. Továbbszámlázás kötelező V. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház Áru és készletértékesítés ellenértéke kötelező 2. Szolgáltatások ellenértéke kötelező Könyvtár 3. Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája kötelező 4. Működési pénzmaradvány igénybevétele kötelező 5. Műv.Ház Ingatlanok bérbeadása önként vállalt 6. Továbbszámlázás 7 7 kötelező VI. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Működési pénzmaradvány igénybevétele kötelező 2. Továbbszámlázás kötelező VII. Hunyadi János Általános Iskola Ingatlanok bérbeadása VIII. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Ingatlanok bérbeadása IX. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ingatlanok bérbeadása X. Baktay Ervin Gimnázium Ingatlanok bérbeadása Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája Pénzmaradvány XI. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó 500 Intézményi ellátási díjak XII. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egyéb bérleti díjak 0 Intézményi ellátási díjak C. Intézmények bevételei összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen /114

11 1.c felh. bev I Dunaharaszti Város Önkormányzat és tőke jellegű bevételei évben év év sorszám Cimrend Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok Tájékoztató adat: sajátos felhalmozási Tárgyi eszközök és és tőke bevételei: immat javak értékesítése Üzemeltetésből, éa üzemeltetési díja áfája koncesszióból (Tervezve 1.b II. származó bevétel táblában) Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése módosítások módosítás Pénzügyi befektetések bevételei módosítások módosítás A) Önkormányzat Címrend sora: 25. sor 26. sor 27. sor 21. sor 25. sor 26. sor 1. Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja DV Kfttől osztalék áthúzódó előző évről DV Kfttől osztalék Parkolóhely megváltás IVX071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés pénzmaradvány igénybevétele A) Önkormányzati bevételek összesen B) Polgármesteri Hivatal B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen C) Intézmények Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca C) Intézmények bevételei összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen 0 Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen /114

12 1.c felh. bev I Dunaharaszti Város Önkormányzat és tőke jellegű bevételei évben év adatok e Ftban sorszám Cimrend Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel, pénzmaradvány Tájékoztató adat: Tárgyi eszközök és immat javak értékesítése éa üzemeltetési díja áfája (Tervezve 1.b II. táblában) Feladat tipusa A) Önkormányzat Címrend sora: 1. Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja 2. DV Kfttől osztalék áthúzódó előző évről 3. DV Kfttől osztalék 4. Parkolóhely megváltás módosítások módosítás 27. sor 21. sor Kötelező Önként vállalt Önként vállalt 270 Önként vállalt 5. IVX071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés 6. pénzmaradvány igénybevétele A) Önkormányzati bevételek összesen Önként vállalt Kötelező B) Polgármesteri Hivatal B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen C) Intézmények 1. Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca C) Intézmények bevételei összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen /114

13 Dunaharaszti Város Önkormányzat pénzeszköz átvételek évben 1.c felh. bev II célú támogatás értékű bevétel Címrend célú támogatás értékű bevétel célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről célú támogatási kölcsönök visszatérülése módosítások módosítás Címrend sora 28. sor 29. sor 31. sor 28. sor A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források 1. KMOP5.2.1/B2f KEOP5.3.0/B/ A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen A/II. Önkormányzat: egyéb források 1. Parkolóhely megváltás (nettó része) 2. célú kölcsön visszatérülése 3. munkavállalótól célú kölcsön visszatérülése 4. lakosságtól Lakossági hozzájárulás Petőfi szoborhoz A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen A. Önkormányzat mindösszesen B. Polgármesteri Hivatal Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhez célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól B. Polgármesteri Hivatal összesen C. Intézményi kör C. Intézményi kör összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen 13/114

14 1.c felh. bev II. Mindösszesen /114

15 Dunaharaszti Város Önkormányzat pénzeszköz átvételek évben 1.c felh. bev II adatok e Ftban célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről célú támogatási kölcsönök visszatérülése Címrend Feladat tipusa módosítások módosítás módosítások módosítás Címrend sora A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források 1. KMOP5.2.1/B2f. 2. KEOP5.3.0/B/ A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen 29. sor 31. sor önként vállalt A/II. Önkormányzat: egyéb források 1. Parkolóhely megváltás (nettó része) célú kölcsön visszatérülése 4. lakosságtól 5. Lakossági hozzájárulás Petőfi szoborhoz A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen A. Önkormányzat mindösszesen B. Polgármesteri Hivatal 1. Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhez célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól B. Polgármesteri Hivatal összesen önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt C. Intézményi kör C. Intézményi kör összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen 15/114

16 1.c felh. bev II. Mindösszesen /114

17 1.d hitelek Dunaharaszti Város Önkormányzat Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2011ben jóváhagyott és 2012ben fel nem vett hitelek valamint tervezett évi hitelek A. Önkormányzat sorszám Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret Megkötött szerződés évről áthúzódó megkötött szerződés alapján évi döntésű hitel Feladat tipusa eredeti megnevezése szerződés száma célja összege e Ftban EU támogatás kiegészítése saját forrás IVS pályázat (KMOP /B pályázat) MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.)sz. Kt. hat e. Ft, KMOP2.1.1/B önként vállalt MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész e. Ft. kieg. 4. Hitel közbeszerzés folyamatban Szivárvány Óvoda építése a Bezerédi lakóterületen önként vállalt évre tervezett hitelfelvétel Összesen: Szilárd burkolattal kiépítendő utcák önként vállalt Táblázat összesen: Egyéb hitelek és visszatérülések sorsz. összeg e Ftban 1. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása 2. célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 3. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása összesen 0 Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen /114

18 2. Kiadások összesen Dunaharaszti Város Önkormányzat K I A D Á S O K 2013ban sorszám címrend sor azonosító száma Önkormányzat ("EU"val együtt) Polgármesteri Hivatal Intézményi kör évre tervezett összesen Önkormányzat ("EU"val együtt) módosítások módosítás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési 4. támogatás Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell Tervezett tartalék (591592) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítási kiadások (áfával) Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések,járművek felújítása Felújítások áfája 11.sor összesen: Beruházások (áfával) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése 12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése Beruházások áfája 12.sor összesen: Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám Befektetésekkel kapcsolatos kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadások összesen Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Tárgyévi kiadások összesen /114

19 2. Kiadások összesen Dunaharaszti Város Önkormányzat K I A D Á S O K 2013ban Dunaharaszti Város Önkormányzat K I A D Á S O K 2013ban adatok e Ftban adatok e Ftban sorszám címrend sor azonosító száma Polgármesteri Hivatal Intézményi kör évre tervezett összesen módosításomódosítámódosítások módosítás módosítások módosítás Változás 2013/ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 3. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési 4. támogatás Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell Tervezett tartalék (591592) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítási kiadások (áfával) Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések,járművek felújítása Felújítások áfája 11.sor összesen: 12. Beruházások (áfával) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése 12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése 12.4.Beruházások áfája 12.sor összesen: 13. Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám Befektetésekkel kapcsolatos kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadások összesen Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,83% ,19% 106,81% ,57% ,00% ,57% ,74% ,64% ,37% ,13% ,51% ,13% ,13% ,95% ,28% ,73% ,98% ,95% ,00% ,00% ,99% ,36% ,77% Tárgyévi kiadások összesen ,07% 19/114

20 2.a Felújítások Dunaharaszti Város Önkormányzat Felújítási kiadások évben Keretgazda Címrend összesen évi ebből: ingatlan A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások Beruházási kód KEOP5.3.0/B/ Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztések munkái 3352 I. ütem" Teljes költség (áfával) Várható tény XII. 31ig módosítások módosítás módosítások módosítás KEOP5.3.0/B/ előző évek 3385 kiadásai függőről A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások Laffertkúria restaurálás befejezése Tinódi u. áteresz csere Szennyvíz és víz felújítások DPMV Városi Bölcsőde elektromosság Piaci asztalok feletti tető felújítása A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen: A. Önkormányzatok mindösszesen: B. Polgármesteri Hivatal kiadásai B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: C. Intézményi kör kiadásai C. Intézményi köz kiadásai összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen /114

21 2.a Felújítások Dunaharaszti Város Önkormányzat Felújítási kiadások évben adatok e Ftban Keretgazda Címrend A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások KEOP5.3.0/B/ Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztések munkái 3352 I. ütem" KEOP5.3.0/B/ előző évek kiadásai függőről 3385 A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások Laffertkúria restaurálás befejezése Tinódi u. áteresz csere Szennyvíz és víz felújítások DPMV Városi Bölcsőde elektromosság Piaci asztalok feletti tető felújítása 3303 A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen: A. Önkormányzatok mindösszesen: B. Polgármesteri Hivatal kiadásai B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: C. Intézményi kör kiadásai C. Intézményi köz kiadásai összesen Beruházási kód ebből:gép, berendezés, jármű módosítás módosítás módosítás ebből : áfa évi ütem forrásai saját forrás felhalmozási bevétel Feladat típusa kötelező kötelező kötelező önként vállalt kötelező kötelező kötelező módosítás hitelfelvétel Halasz tott Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen /114

22 2.b Beruházások Dunaharaszti Város Önkormányzat Beruházási kiadások évben Keretgazda módosítás Címrend Beruházási kód Teljes költség (áfával) összesen Várható tény XII. 31ig évi ebből: immaterális javak ebből: ingatlan módosítások módosítás módosítások módosítás módosítások A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások Szivárvány Óvoda építése A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: A/II. Önkormányzat: Út, járdaépítés Némedi út Andrássy u. csomópont díszburkolat Egry J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása HÉVfelső gyalogosátkelő átépítése Határ út Orgona csomópont buszmegálló Járdaépítés közterületen Homok u. útépítés Csengeri u. útépítés Vásárhelyi köz útépítés Kiss E. u. útépítés Csendes u. útépítés Havasi u. útépítés Duna u. útépítés /a utca költségei vegyesen Tompa u. útépítés (halasztott tétel) Pál L. u. (Bezerédi Egry u. között) útépítés (halasztott tétel) /a 103 Tompa u. és Pál L. u útépítés vegyesen Kőrössy u. (MÁV átjáró Csokonai) két oldalán járda, Csokonai u.jókai u. Arany J. u. csomópont, Határ u. Orgona u. csomópontban buszmegálló, Dankó u, Gyóni G.u, Bólyai F.u, Bartók B.u, Bem u, Apponyi u, Sport köz, Las Torres u, Babits M.u, Csokonai u, GyárközSzent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezés terv elkészítés és építési engedély beszerzés utca forgalomba helyezése (Pázmány, Gárdonyi, Hajnal, Kazinczy, Széchenyi,Diófa, Tass vezér, Lehel, Tomori u. ) Sportjátszótér(Temető u. Móricz Zs.u.) járdaépítés Paál L. utcában a temető kerítés mellett zúzott köves parkoló építése évi útépítések engedélyezése, eljárási díjak Gyóni Géza utca útépítés Dankó Pista utca útépítés 22. Bartók Béla utca útépítés 23. Bólyai Farkas utca útépítés 24. Bem József utca útépítés 26. Apponyi Albert utca útépítés Deák F. u. vízbekötés csere és gerincvezeték csere utáni úthelyreállítás szegéllyel (Jendrassyk és Eötvös utcák között) Csokonai Mihály utca útépítés 29. Babits Mihály utca útépítés 30. Las Torres utca útépítés A/II. Önkormányzat: Út, járdaépítés összesen: A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások Némedi út Andrássy u. csomópont csapadékvíz elvezetés Csendes u. útépítések csapadékvíz elvezetése Homok u. útépítések csapadékvíz elvezetése Havasi u. útépítések csapadékvíz elvezetése Vásárhelyi Pál köz útépítések csapadékvíz elvezetése Kiss E. u. útépítések csapadékvíz elvezetése Csengeri u. útépítések csapadékvíz elvezetése Duna u. útépítések csapadékvíz elvezetése Paál L. u. útépítések csapadékvíz elvezetése Tompa. u. útépítések csapadékvíz elvezetése /a utca csapadékvíz elvezetési feladatok vegyesen Wesselényi u. Iparos u. járda víztelenítése Báthory u. Thököly u. járda víztelenítése Andrássy u. Munkácsy u. út és útpadka víztelenítése Széchenyi u. út és járda víztelenítése Mátyás király u. DN 400 zárt csatorna építés Turján u. földmedrű árok építése Egry J. ui Óvoda előtti parkoló és Festő u. csap. víz elvezetése Áthúzódó csapadékvíz tervezések vegyesen Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A37), MÁV aluljáró) évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése utca útépítés, csatorna: közbeszerzés, laborvizsgálat stb., Csap.víz elvezetések vegyesen évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése /114

23 2.b Beruházások Dunaharaszti Város Önkormányzat Beruházási kiadások évben Keretgazda módosítás Címrend Beruházási kód Teljes költség (áfával) összesen Várható tény XII. 31ig évi ebből: immaterális javak ebből: ingatlan módosítások módosítás módosítások módosítás módosítások Sportjátszótér (Temető u. Móricz Zs.u.) csapadékvíz elvezetés Gyóni Géza utca útépítés Dankó Pista utca, köz útépítés 28. Bartók Béla utca útépítés 29. Bólyai Farkas utca útépítés 30. Bem József utca útépítés Apponyi Albert utca útépítés Zöldfa u. (Szőlőhegy u. és Magyar u. között) burkolt vízelvezető árok kiépítése Csokonai Mihály utca útépítés 34. Babits Mihály utca útépítés 35. Las Torres utca útépítés Szennyvíz és víz beruházások DPMV A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, cs...ber. összesen: A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek Zajtérkép és intézedési terv készítése Környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv aktualizálása Közterületfelügyelők és polgármester úr használatára szolgálati új autó vásárlás Petőfi szobor és posztanens Petőfi szobor elektromosság MÁValsó területrendezés, közművesítés előkészítése Térfigyelő kamerák telepítése HÉV (BKK) Illemhely kialakítás előkészítése Egészségügyi fejlesztési koncepció terv II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában épület csapadékvíz elvezetésének kialakítása, valamint viacolor rakodófelület kiépítése A/IV. Önkormányzat: városgazdálkodási feladat összesen: A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejlesztések II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkezőkonyha kialakítás, közbeszerzési eljárás lefolytatása Hunyadi János Ált.Iskola új tantermek kialakítása II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola új tantermek kialakítása Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása Hunyadi János Általános Iskolába konténer Napsugár Óvoda szellőzési terv Hétszínvirág Óvoda kerítés építése tartalékból Kőrösi konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelés Sportpályán kaputechnikai és térkövezési munkák II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokk átalakítás Klima kiépítése PMHban Tájház vásárlás Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetés A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejl. kiadások összesen: A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások Közvilágítás bővítése Paál László utcában és Festő utca közvilágítás tervezése, kiépítése Baktay téren kútról történő öntözés kiépítése, Kegyeleti Parkban új kútak fúrása Hősök tere parképítése Parti sétány kialakítása Gördeszkapálya átépítése és zajárnyékoló fal építése Rendőrségen kutyakenel kiépítése BEG Comenius laptop vásárlás MÁValsó utca térvilágítása A/VI. Önkormányzat: egyéb beruházások összesen: A. Önkormányzat mindösszesen: B. Polgármesteri Hivatal kiadásai Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztések Külső irattár kialakítása B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: C. Intézményi kör kiadásai 3021, Mese Óvoda beruházások: számítógép, irodabútor Hétszínvirág Óvoda beruházás: irodabútor /a 003 Százszorszép Óvoda beruházás: mosógép /c 002 Mese óvoda: Hétszínvirág Óvoda beruházás József Attila Művelődési Ház: vírusvédelem Városi Könyvtár beruházás: notebook, vírusvédelem Bölcsőde beruházások Humán Szolgáltató Intézmény: Baktay Ervin Gimnáziumba 3051, beépített szekrény, Kőrösi Cs.S.Á.I. konyhájába főzőüst, 3052, Orvosoknak holter C. Intézményi kör kiadásai összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen 23/114

24 2.b Beruházások Dunaharaszti Város Önkormányzat Beruházási kiadások évben Keretgazda módosítás Címrend Beruházási kód Teljes költség (áfával) összesen Várható tény XII. 31ig évi ebből: immaterális javak ebből: ingatlan módosítások módosítás módosítások módosítás módosítások Mindösszesen /114

25 2.b Beruházások Dunaharaszti Város Önkormányzat Beruházási kiadások évben Keretgazda Beruházási kód összesen Címrend A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások Szivárvány Óvoda építése A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: A/II. Önkormányzat: Út, járdaépítés Némedi út Andrássy u. csomópont díszburkolat Egry J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása HÉVfelső gyalogosátkelő átépítése Határ út Orgona csomópont buszmegálló Járdaépítés közterületen Homok u. útépítés Csengeri u. útépítés Vásárhelyi köz útépítés Kiss E. u. útépítés Csendes u. útépítés Havasi u. útépítés Duna u. útépítés /a utca költségei vegyesen Tompa u. útépítés (halasztott tétel) Pál L. u. (Bezerédi Egry u. között) útépítés (halasztott tétel) 14/a 103 Tompa u. és Pál L. u útépítés vegyesen 3365 Teljes költség (áfával) Várható tény XII. 31ig ebből:gép, berendezés, jármű módosítások módosítás ebből : áfa hitelfelvétel adatok e Ftban Halasztott kötelező módosítás módosítás évi ütem forrásai saját forrás felhalmozási bevétel Feladat típusa önként vállalt Kőrössy u. (MÁV átjáró Csokonai) két oldalán járda, Csokonai u.jókai u. Arany J. u. csomópont, Határ u. Orgona u. csomópontban buszmegálló, Dankó u, Gyóni G.u, Bólyai F.u, Bartók B.u, Bem u, Apponyi u, Sport köz, Las Torres u, Babits M.u, Csokonai u, GyárközSzent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezés terv elkészítés és építési engedély beszerzés önként vállalt 10 utca forgalomba helyezése (Pázmány, Gárdonyi, Hajnal, Kazinczy, Széchenyi,Diófa, Tass vezér, Lehel, Tomori u. ) Sportjátszótér(Temető u. Móricz Zs.u.) járdaépítés Paál L. utcában a temető kerítés mellett zúzott köves parkoló építése évi útépítések engedélyezése, eljárási díjak Gyóni Géza utca útépítés Dankó Pista utca útépítés 22. Bartók Béla utca útépítés 23. Bólyai Farkas utca útépítés 24. Bem József utca útépítés 26. Apponyi Albert utca útépítés önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt Deák F. u. vízbekötés csere és gerincvezeték csere utáni 27. úthelyreállítás szegéllyel (Jendrassyk és Eötvös utcák között) 28. Csokonai Mihály utca útépítés 29. Babits Mihály utca útépítés 30. Las Torres utca útépítés A/II. Önkormányzat: Út, járdaépítés összesen: A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások Némedi út Andrássy u. csomópont csapadékvíz elvezetés Csendes u. útépítések csapadékvíz elvezetése Homok u. útépítések csapadékvíz elvezetése Havasi u. útépítések csapadékvíz elvezetése Vásárhelyi Pál köz útépítések csapadékvíz elvezetése Kiss E. u. útépítések csapadékvíz elvezetése Csengeri u. útépítések csapadékvíz elvezetése Duna u. útépítések csapadékvíz elvezetése Paál L. u. útépítések csapadékvíz elvezetése Tompa. u. útépítések csapadékvíz elvezetése /a utca csapadékvíz elvezetési feladatok vegyesen Wesselényi u. Iparos u. járda víztelenítése Báthory u. Thököly u. járda víztelenítése Andrássy u. Munkácsy u. út és útpadka víztelenítése Széchenyi u. út és járda víztelenítése Mátyás király u. DN 400 zárt csatorna építés Turján u. földmedrű árok építése Egry J. ui Óvoda előtti parkoló és Festő u. csap. víz elvezetése Áthúzódó csapadékvíz tervezések vegyesen Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A37), MÁV aluljáró) évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése utca útépítés, csatorna: közbeszerzés, laborvizsgálat stb., Csap.víz elvezetések vegyesen évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése kötelező kötelező 25/114