AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a.../2015. (...) rendelethez 1. oldal MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: Működési kiadások i Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatási előleg Bérkompenzáció évről áthúzódó Intézményi kv-i maradvány elvonásból elkülönített keret 670 Radnóti Iskola maradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. melléklet a../2016. (...) rendelethez 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről működési támogatásai Helyi önk. működésének ált. támogatása Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám Települési önk. kult. feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. melléklet a../2016. (...) rendelethez 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ifa személyek u Talajterhelési díj Települési adó Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Üzemeltetési díjak Részesedés után kapott osztalék Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. melléklet a../2016. (...) rendelethez 4. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Betét bevonás Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Intézményi létszámok: ,00 73,33 73,33 73, ,00 214,33 215,33 214,33 ebből közfoglalkoztatott , ,

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. melléklet a../2016. (...) rendelethez 5. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,50 0,50 0,50 4,50 4,50 4,50 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 Összesen (fő): 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 0,50 0,50 0,50 6,50 6,50 6,50 ebből: TÁMOP pályázatok közfoglalkoztatott (fő)

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. melléklet a../2016. (...) rendelethez 6. oldal MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek Készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 23,00 23,00 21,00 1,50 1,50 1,50 szakmai állomány (fő) 2,00 0,00 0,00 2,00 9,50 9,50 9,50 határozott idejű (fő 0,00 0,00 0,00 közfoglalkoztatott (fő) 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 6,00 1,00 1,00 1,00 Összesen (fő): 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 29,00 29,00 29,00 12,00 12,00 12,00 engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok közfoglalkoztatott (fő) 0,00 0,00

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. melléklet a../2016. (...) rendelethez 7. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói pótlék,) IV. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Ebből: bérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevétel Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási Irányító szervi támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 11,00 12,00 12,00 5,00 5,00 5,00 40,50 41,50 39,50 5,00 5,00 5,00 szakmai állomány (fő) 18,00 18,00 18,00 9,00 9,00 9,00 36,50 36,50 38,50 66,00 66,00 66,00 határozott idejű (fő 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 Összesen (fő): 32,00 33,00 33,00 15,00 15,00 15,00 88,00 89,00 89,00 73,33 73,33 73,33 engedélyezett létszám 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,00 ebből: TÁMOP pályázatok ,00 1,00 0,00 közfoglalkoztatott (fő) ,00 50,00 50,00

8 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉV 2/b. melléklet a../2016. (...) rendelethez MEGNEVEZÉS LÉTSZÁMMUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA Települési önkormányzatok működésének támogatása i hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) i hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. 39, Beszámítás összege 0 Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után) 0 Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) 0 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után) 0 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása , Beszámítás összege Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámitás után) Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás összege évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 39,5 26, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 30 20, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 38,2 12, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 30 10, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 38,2 38, Gyermeklétszám (8 hó) 2 1, Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermeklétszám (4 hó) 2 0, Gyermeklétszám (4 hó) , A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés dec.31-ig szerezték meg Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés évben szerezték meg III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások 0 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog család- és gyermekjóléti szolgálat 7, család- és gyermekjóléti központ 3, szociális étkeztetés házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás időskorúak nappali intézényi ellátása - társulás által történő feladatellátás , Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Gyermekétkeztetés támogatása Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása 25, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

9 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉV 2/b. melléklet a../2016. (...) rendelethez Összesen

10 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT ÉV 2/c. melléklet a../2016. (...) rendelethez Mell. Sorszám Megnevezés Létszám MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 18,70 18, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 14,00 9, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18,70 18, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 14,00 4, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 211,00 140, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 1,00 0, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 211,00 70, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 1,00 0, II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 7,00 7, II.5.b Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1,00 1, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 3, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 179, Kiserdei óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 10,10 10, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9,00 6, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 10,10 10, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 9,00 3, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 109,00 72, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 1,00 0, II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 109,00 36, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 1,00 0, II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 5,00 5, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 2, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 94, Óvárosi óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 6,80 6, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 5,00 3, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6,20 6, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 5,00 1, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 75,00 50, II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 66,00 22, II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 4,00 4, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 1,00 1, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 60, Tündérkert óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3,90 3, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2,00 1, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,20 3, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,00 0, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42,00 28, II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 38,00 12, II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1,00 1, III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 0, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 34, Kökörcsin óvoda összesen:

11 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT ÉV 2/c. melléklet a../2016. (...) rendelethez Mell. Sorszám Megnevezés MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT 2 II.4. A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) 794,00 17, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 794, Intézményellátó összesen: III.3. ja. Bölcsödei ellátás 41, III. 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás) 33,00 0, III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33, III.7. kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 3,00 3, Bölcsöde összesen III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 2 III.3. a. család- és gyermekjóléti szolgálat 7, III.3. b. család- és gyermekjóléti központ 3, III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása , III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben 2 III.3. g. ellátottak III.3. g. demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás BSZAK összesen: I.a. i hivatal működtetésének támogatás 39,36 39, i Hivatal összesen: IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Könyvtár összesen: III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 2 III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2 I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 0 2 I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 0 2 I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 0 2 I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 0 2 I.bd. Közutak fenntartásának támogatás 0 2 I.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 2 I.d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 0 2 I.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) III. 5.c A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása 37, I évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása feladatok összesen: Támogatások összesen

12 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. melléklet a../2016. (...) rendelethez 12. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

13 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. melléklet a../2016. (...) rendelethez 13. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

14 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. melléklet a../2016. (...) rendelethez 14. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Városi Könyvtár Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

15 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. melléklet a../2016. (...) rendelethez 15. oldal

16 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. melléklet a../2016. (...) rendelethez 16. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Városi Könyvtár Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

17 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. melléklet a../2016. (...) rendelethez 17. oldal FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint Bölcsöde Költségvetési szervek összesen: i Hivatal Intézmények összesen: Mindösszesen:

18 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK ÉV 4/a. melléklet 18. oldal Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA Fénymásoló 184 Szárítógép 160 Takarító eszközök Szerszám Tornatermi eszközök 178 Tantermi bútor CD lejátszó 30 Egyéb kisértékű eszközök RADNÓTI ISKOLA Mosógép 100 Hűtőszekrény 80 Bútor Sportszer 177 Magnók 100 Nyomtató, vetítővászon 100 Egyéb kisértékű eszközök FEKETE I. ISKOLA Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép bútor 60 Egyéb kisértékű eszközök 84 GIMNÁZIUM Projektor izzók 240 Mosógép 104 Bútor 75 Függöny 215 Kézi kapu háló Zászlók 12 Számítógépek Egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp Egyéb kisértékű eszközök 150 Telefon 6 6 ZENEISKOLA Mosógép 95 Porszívó 25 Szőnyeg Szekrény Egyéb kisértékű eszközök 12 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR Dokumentumbeszerzés Informatikai eszközök Kamera, kameraállvány 98 Porszívó Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök BÖLCSÖDE tányér, pohár szekrény 50 játékok egyéb kisértékű eszközök mosogatógép 590 RENDELŐINTÉZET informatikai eszközök 100 Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Számítástechnikai eszközök egyéb kisértékű eszközök

19 INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK ÉV 4/a. melléklet 19. oldal ÖSSZESEN:

20 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5. melléklet 20. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. I. Közös i Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Befizetendő áfa Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Egyéb működési célú kiadások Hivatal működési kiadások összesen: Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös i Hivatal összesen:

21 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5. melléklet 21. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. II. költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Városi Kitüntetések Ösztöndíjak Rendezvényekhez kapcsolódó személyi Védett szőlők Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat KEOP Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 540 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 0 TÁMOP kulturális szakember képzés Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Diákmunka 75 0 Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Városi Kitüntetések Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó Védett szőlők Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat KEOP Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 226 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 0 TÁMOP kulturális szakember képzés

22 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5. melléklet 22. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) Fejlesztési célú hitel kamata Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy Gimnáziumban KEOP Napelemes rendszer kivitelezése az Eötvös és Radnóti Ált. Iskolában Uszoda eszköz beszerzés KEOP Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés ÁROP pályázat Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Arácsi út pályázat dologi kiadás Kerékpárút pályázat dologi kiadás 0 Ökoturisztika pályázat dologi kiadás Közvilágítás pályázat dologi kiadás KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás 76 0 Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése dologi kiadások Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

23 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5. melléklet 23. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Méltányos ápolási díj Települési ápolási támogatás Temetési segély Köztemetés Méltányos közgyógyellátás Rendkívüli települési támogatás 21/2016.(II.04.) Települési gyógyszertámogatás Települési lakhatási támogatás Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Balaton Best Nonprofit Kft. TDM pályázat önrész megelőlegezés Turisztikai Egyesület TDM pályázat önrész megelőlegezés Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre i működési kiadások összesen:

24 TÁMOGATÁSOK ÉV 5/b. melléklet 24. oldal MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások áh-n belülre: Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Városi Könyvtár (képviselői keretből ) 0 45 Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) 0 33 Nemzeti Kulturális Alap támogatás visszafizetés Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ 102 KLIK utaztatás támogatása Működési célú támogatások áh-n kívülre: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás Anna-Grand Hotel támogatása BAHART idegenforgalmi támogatása MEDNA Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrész ) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Konferencia Központ Kft. Advent fényei Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 58 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap) Probió Zrt. Virágos Füred

25 TÁMOGATÁSOK ÉV 5/b. melléklet 25. oldal MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 131 Református Általános Iskola Balatonfüred Támogatóinak Alapítvány 50 Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány Danubius Zrt. marketing akció Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület 124 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft Gyermekgolygó Nonprofit Kft Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft Balatonfüredi Katolikus Egyház DRV Zrt. víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft Balaton Best Nonprofit Kft. (TDM pályázati önrész ) Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért Szent Benedek Sportjáért Alapítvány 300 Uszoda működtetőjének működési támogatás Kézilabda nemzetközi szereplés támogatása Egyéb sporttámogatás Balatonfüredi Kézilabda Klub többlet támogatás Acro Dance Sporttánc Egyesület Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság Hotel Agro támogatása Védett szőlők támogatása 510 Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Pannonikum Szeretetszolgálat 100 Lóczy Lajos Alapítvány 150 Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása Összesen:

26 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV 6. melléklet 26. oldal Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Hátsó nagy kapu javítása(2015. évi kötváll.) Összesen: Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Arácsi u. felöli ragalja csere évi kötváll Egy csoportszoba parkettázás évi kötváll Ragalja javítás folytatása (2015. évi kötváll.) Posta épület bontása ( kötváll.) Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany ( kötváll.) Posta épület helyének tereprendezése, öntözési lehetőséggel 4500 Udvari fajátékok felújítása, festése 500 Összesen: Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere évi kötváll Játszótéri homokcsere (2015. évi kötváll.) Konyhai mosogatók cseréje (nagyüzemi) 500 Udvar rendezése, füvesítés 1000 Összesen: Noszlopy G. u. óvoda III. 3. vízesblokk felújítása évi kötváll Homokcsere évi kötváll Kerítés festés, zárak ( kötváll.) Terasz lapozás, járda; terasz kerítés ( kötváll.) WC kialakítás ( kötváll.) vizesblokk felújítása 2700 Terász árnyékoló berendezés csere Összesen: Bölcsőde Kerítés festés, zárak ( kötváll.) Terasz lapozás, járda; terasz kerítés ( kötváll.) vízlágyító berendezés beszerzése udvar füvesítés 1000 Összesen: Kossuth u. Óvoda Homokcsere évi kötváll Vizesblokk felújítása évi kötváll Pince villamos vezetékcsere ( kötváll.) Hátsó járda, lépcső felújítása ( kötváll.) Felnőtt öltöző beépített szekrény Árnyéktűrő füvesítés( kötváll.) udvar fakerítés eleminek cseréje a Könyvtár felöl 1000 udvar fedett terasz felülvizsgálata 500 öntözési mellékmérő 100 Összesen: Mogyoró u. Óvoda Belső ajtó csere Homokcsere évi kötváll gyermekmosdóban szekrény beépítése 300 Összesen: