ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 11-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 11-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a évi költségvetési rendelet áról Tisztelt Képviselő-testület! A Város évi költségvetését a Testület a 4/2008. (II. 15.) sz. rendeletével fogadta el. A IV. negyedévében bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések indokolják a Város költségvetési rendeletének át. Ezen t követően a bevételi-kiadási főösszeg ezer forintra változik, tehát ezer forint az növekedés. Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását az Id. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetését a IId. melléklet részletezi. BEVÉTELEKET módosító tételek I. Intézményi működési bevételek 1.Polgármesteri Hivatal működési bevétele A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 69 ezer forinttal nő a Fischer-Bau Kft. részére történő földterület értékesítés eredményeképpen, mely összeg a fizetendő ÁFA-t jelenti (Fejlesztési tartalék). II. Önkormányzat sajátos működési bevétele 1. Helyi adók A Képviselő-testület korábbi határozatainak megfelelően az önkormányzat sajátos működési bevétele az iparűzési adó tekintetében ezer forinttal nő. Részletezve a növekedés okai: ezer forint 019/1 és 019/2 hrsz-ú ingatlanok tereprendezési munkái (Beruházási kiadások) /1 és 019/2 hrsz-ú ingatlanok beruházási területté minősítéséhez szükséges földvédelmi járulék biztosítása (Beruházási kiadások) Kirsch Éva intézményvezető részére jövedelempótló kártérítés fizetése (Dologi kiadások) Összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink ának növekedése a Fischer-Bau Kft. részére értékesítendő földterület bevételeként 347 ezer forint (Fejlesztési tartalék). IV. Támogatások A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink forinttal emelkednek. 1.a. Központosított ok Központosított aink ezer forinttal nőnek a tervezet szerint, melynek okait a táblázatban találjuk: ezer forint Közoktatás fejlesztési célok támogatása, szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (Beruházási kiadások) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása, II. részlet (Dologi kiadások) 120

2 Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása, II. részlet (Dologi kiadások) 162 Összesen b. Egyéb központi támogatás Az egyéb központi támogatás a a tervezet szerint ezer forinttal nő a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek évi szintjének évi megőrzése céljából biztosított eseti kereset kiegészítésből fakadóan (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések). KIADÁSOKAT módosító tételek A működési kiadásokat az Vd. melléklet és a VId. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az VIId. melléklet mutatja. Intézmények működési kiadásai A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai összességében ezer forinttal növekednek, ezen belül a személyi juttatások ezer forinttal, a munkáltatót terhelő járulékok pedig ezer forinttal. Az emelkedéshez a forrást a központi költségvetés biztosította a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek évi szintjének évi megőrzése céljából (Támogatások). Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében ezer forinttal emelkednek. a) Személyi juttatások ( ezer forint) ezer forint A közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek évi szintjének évi megőrzése céljából biztosított támogatás felhasználása (Támogatások) Összesen b) Munkaadót terhelő járulékok ( ezer forint ) ezer forint A közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek évi szintjének évi megőrzése céljából biztosított támogatásból a járulékok finanszírozása (Támogatások) 503 Összesen 503 c) Dologi kiadások ( ezer forint) ezer forint Ipari Park opciós jog visszavásárláshoz kapcsolódó visszautalás HOLCIM Hungária Zrt részére(településfejlesztési alap) Toyo Seat Kft-re kirótt vízgazdálkodási bírság átvállalása (Településfejlesztési alap) 240 Kirsch Éva intézményvezető részére jövedelempótló kártérítés fizetése (Önkormányzat sajátos működési bevétele) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása, II. részlet (Központosított ok) 120 Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása, II. részlet (Központosított ok) 162 Polgári védelmi feladatok ellátásához biztosított pénzeszközből átcsoportosítás notebook vásárlása céljából (Beruházási kiadások) Összesen:

3 d.) Pénzeszközátadások és támogatások (+ 610 ezer forint) ezer forint Aero-kick-boksz csapat Európa-bajnokságon való részvételének támogatása (Képviselői alap) 110 Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzata számára nyújtott támogatás (Képviselői alap) 300 Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat támogatása a karácsonyváró műsor megszervezéséhez (Képviselői alap) 200 Összesen 610 Felhalmozási kiadások A felújítási kiadásokat a IIId. melléklet, a beruházási kiadásokat a IVd. melléklet tartalmazza. A felújításoknál az változást csak ezen kiemelt címen belüli szerkezeti átcsoportosítás jelenti az alábbi feladatoknál: ezer forint Tekepálya vizesblokk felújítása, pályatér elválasztó munkák Tanuszoda ablakok cseréje Kernstok Károly Általános Iskola B épület udvarfelújítás Kernstok Károly Általános Iskola B épület nyílászáró csere 85 Uszoda gépészeti munkái Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása 75 Rendelőintézet gépészeti munkái 144 Uszoda vizesblokk felújítása 114 Városháza radiátor szelepeinek komplett cseréje 335 Benedek Elek Óvoda udvari vízvezeték felújítása 273 Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások 534 Általános Iskola kisegítő részében parketta felújítás 259 Benedek Elek Óvoda bejárati lépcső burkolat felújítás 212 Felújítási tartalék 643 A beruházási kiadásoknál ezer forint (ÁFA-val együtt), nettó ezer forint az növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek): ezer forint Ipari Park tereprendezési munkák (Fejlesztési tartalék) Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása 426 Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás Ipari Park földvédelmi járulék (Fejlesztési tartalék és önkormányzat sajátos működési bevétele) Polgári védelmi feladatellátáshoz notebook vásárlása (Dologi kiadások) 141 Közoktatási szakmai és informatikai feladatok (Központosított ok) Fejlesztések összesen Tartalékok Általános tartalék ezer forint Általános tartalék előző rendelet szerinti a Aero-kick-boksz csapat Európa-bajnokságon való részvételének támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások) Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzata számára nyújtott támogatás a Kernstok Nap és a Karácsonyi ünnepség megszervezéséhez (Támogatások, pénzeszközátadások) Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzat számára nyújtott támogatás (Támogatások, pénzeszközátadások) Sportház beruházás kiadásaihoz forrás biztosítása (Fejlesztési tartalék) Általános tartalék

4 Fejlesztési tartalék ezer forint Fejlesztési tartalék előző rendelet szerinti a Ipari Park opciós jog visszavásárláshoz kapcsolódó visszautalás HOLCIM Hungária Zrt. részére(dologi kiadások) Földterület értékesítés Fischer-Bau Kft. részére (Intézményi működési bevételek, Felhalmozási és tőke jellegű bevételek) 416 Toyo Seat Kft-re kirótt vízgazdálkodási bírság átvállalása (Dologi kiadások) Sportház beruházás kiadásaihoz forrás biztosítása (Fejlesztési tartalék) /1 és 019/2 hrsz-ú ingatlanok beruházási területté minősítéséhez szükséges földvédelmi járulék biztosítása (Beruházási kiadások) Fejlesztési tartalék Összefoglaló kimutatás Bevételi oldal változásai ezer forint Intézményi működési bevételek 69 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 347 Támogatások Összesen Kiadási oldal változásai ezer forint Működési kiadások Felhalmozási kiadások Tartalékok Összesen Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Nyergesújfalu, 2008.december 02. Miskolczi József polgármester 4

5 Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének /2008.(...) számú rendelete a évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2008.(II.15.) számú rendeletének áról Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében és a 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I.rész 1.. A 2. -a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a XIId. melléklet tartalmaz. II.rész Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege 2.. A 4. -a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetését ezer forint bevétellel és kiadással állapítja meg a IId. melléklet szerint. Az önkormányzat bevételei 3.. Az 5. -a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a Id. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 4.. A 6. -a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a felhalmozási kiadási ok tekintetében a beruházási okat az IVd. melléklet, a felújítási okat az IIId. melléklet szerint fogadja el. 5.. A 6. -a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4. -ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt ait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az Vd. melléklet, a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a VId. melléklet szerint fogadja el. 6.. A 6. -a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a VIId. melléklet szerint hagyja jóvá. 7.. A 7. -a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat - általános tartalékát ezer forint összegben - fejlesztési tartalékát ezer forint összegben - egyéb céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá.

6 2 8.. A 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat tájékozató jelleggel mérlegszerűen a VIIId. melléklet tartalmazza. 9.. A 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható ait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a IXd. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá A 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2008.évi -felhasználási ütemtervét havi bontásban a Xd. melléklet szerint hagyja jóvá A 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzat által kijelölt felhalmozások ait tartalmazza a XIIId. melléklet. VI.rész Záró rendelkezések 13..(1) Ez a rendelet december 12-vel lép hatályba. Adolf Józsefné jegyző Miskolczi József polgármester

7 Id.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított ok Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 Id.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított ok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) IId. Melléklet Bevételek Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Összesen: Kiadások Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz) Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint Egyenleg 0

10 2008. évi felújítások (ezer forint) IIId. Melléklet Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Megnevezés 1. Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere) Napsugár Óvoda nyílászárok cseréje (11 ablak) Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása Tanuszoda gépészeti felújítása Tanuszoda ablakok cseréje (7 db) Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db) Városháza belső felújítása (irodák festése) Új temetőben harangláb felújítási munkái Riasztórendszer kiépítése Városházás Rendelőintézet lapostető szigetelés Térségi Közösségi Ház lágyindító Uszoda építészeti munkái Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása Rendelőintézet gépészeti munkái Uszoda vizesblokk felújítás Városháza radiátor szelepeinek komplett cseréje Benedek Elek Óvoda udvari vízvezeték felújítása Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások Kernstok Károly Általános Iskola kisegítő részében parketta felújítás Benedek Elek Óvoda bejárati lépcső burkolatfelújítása Felújítási tartalék 643 Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

11 Beruházási kiadások (ezer forint) IVd.melléklet Eredti 26/2008.(X.31.) Jelen Megnevezés évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján Közvilágítás kiépítése Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése Vadkörtefa utca útépítés Vadkörtefa utca útépítés többletmunka Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %) Rákóczi Ferenc utca útépítés Vasút melletti balesetveszély megszűntetése 100 Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %) Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze "Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %) Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv Tompa Mihály utcai parkoló évről áthúzódó kötelezettsége Nyergesújfal-Tát kerékpárút teljesköltsége Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca ivóvíz átépítés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés Egészségház felújítása, KDOP saját rész

12 18. Térségi Közösségi Ház: lágy indító Orvosi ügyelet kazán vásárlás Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Zelk Zoltán útcai járda és parkoló kiépítés folytatása Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízelvezetés kiépítés Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Tó utca elején parkoló felújítása Új temető kerítés építés folytatása Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felöl) Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés Új lakóterület közműtervezés, geodézia Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban) /1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től) Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag) Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése MÁV földterület vásárlás Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése Telefonalközpont, kiegészítőkkel Polgármesteri Hivatalba Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2. pályázaton törtánő részvételhez saját forrás Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől Ingatlanvásárlás MÁV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2) Mentőállomáson gázkazán cseréje Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása Térségi Közösségi Házban kaputelefon szerelése Ipari Park tereprendezési munkák Ipari Park földvédelmi járulék Polgári védelmi feladatellátáshoz laptop vásárlása Közoktatási szakmai és informatikai feladatok Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

13 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Vd. Melléklet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Megnevezés, szakfeladat Eredti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredti 26/2008.(X.31.) Jelen Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Igazgatási tevékenység Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk Népszavazás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy Összesen: Pe.átad.,támogatás Ellátottak pénzb.juttatásai Támogatás értékű kiadások Megnevezés, szakfeladat Eredti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredti 26/2008.(X.31.) Jelen Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Igazgatási tevékenység Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk Népszavazás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy Összesen:

14 Vd. Melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Összesen Eng./tényl.létszám Megnevezés, szakfeladat Eredti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredti 26/2008.(X.31.) Kisegítő mg.szolg /15 15/15 Közutak,hidek fennt Igazgatási tevékenység /39 + 1/1 39/39 + 1/1 Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk Népszavazás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy /9 9/9 Összesen: /64 64/64

15 VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Megnevezés Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Kiadások összeesn Megnevezés Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

16 VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése. Helyiségbérleti díjbevétel Megnevezés Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Alaptevékenység egyéb bev. Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja Bevételek összesen Megnevezés Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

17 VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Engedélyezett/tényleges létszám Megnevezés Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Napsugár Óvoda 21/21 21/21 21/21 Benedek Elek Óvoda 19/19 19/19 19/19 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 15/15 15/15 15/15 Bóbita Óvoda, Bajót 9/9 9/9 9/9 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 81/79 81/79 81/79 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 20/11 20/11 20/11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 7/7 7/7 7/7 Pedagógiai Szakszolgálat 9/9 9/9 9/9 Tűzoltóság 51/44 51/44 51/49 Összesen: 232/ / /219

18 Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) VIId.melléklet I. Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Megnevezés Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: II. III. Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi) Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz Összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások IV. Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Önkormányzata részére Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze KEM Önkormányzat rászére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény évi működtetéséhez pénzeszközátadás Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása Összesen

19 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIIId.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen I. Intézményi működési bevételek I. Intézmények működési kiadásai II. Önkormányzat sajátos működési bevétele II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai III. Támogatások III. Általános tartalék IV. Működési célra átvett pénzeszközök V. Támogatásértékű működési bevételek VI. Értékpapírok értékesítése működési célra VII. Működési célú pénzmaradvány Összesen: Összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I. Felhalmozási kiadások II. Támogatások II. Felújítások III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Fejlesztési tartalék V. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra V. Egyéb céltartalék (letéti pénz) VI. Felhalmozási célú pénzmaradvány VII. Hitelek Összesen Összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

20 Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint) Megnevezés Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Értékpapírok értékesítése működési célra 7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások IXd.melléklet 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Kommunális adó fejlesztési célra 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 21.Támogatások Felhalmozás ÁFA visszatérülése 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű kiadás Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hiteltörlesztés 34. Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

21 Xd.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Szociálpolitikai juttatások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés

22 XIId. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 6. Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházási Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Hitelek 9. Pénzmaradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáok Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Hiteltörlesztés 8. Tartalék Beruházási Támogatásértékű kiadás Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek

23 7.Értékpapírok értékesítése Tartalék Pénzmaradvány Kisebbségi Önkormányzatok 1. Személyi juttatások Dologi kiadások Népszavazás 6.Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Város és községgazdálkodás 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Beruházási Felújítások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

24 1. Beruházási Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 1. Beruházási Szociálpolitikai juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások CÍM ÖSSZESEN Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszközök Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)

25 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Ady Endre Művelődési Ház

26 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 3. Támogatásértékű bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

27 XIIId.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 64/64 61/61 61/61 21/21 21/21 21/21 19/19 19/19 19/19 Megnevezés Bóbita Óvoda Nyergesújfalu Bóbita Óvoda Bajót Kernstok K.Ált. Isk., Nyergesújfalu Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b. 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 15/15 15/15 15/15 9./9 9./9 9./9 81/79 81/79 81/79

28 XIIId.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés Kernstok K.Ált.Isk.Bajót Ady Endre Műv.Központ Hivatásos Önk-i Tűzoltóság Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 20/11 16/11 16/11 7./7 7./7 7./7 51/44 51/44 51/49 Megnevezés Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 9./9 9./9 9./9 296/ / /279