BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

Átírás

1 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésünkre állt. Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén ezer Ft volt, záró egyenlegünk június 30-án ezer Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként lekötött összeg ezer Ft. A Bánk-Tolmács Körjegyzőség féléves záró bankszámlaegyenlege 894 ezer Ft. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek I. Bánk Község Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 85 ezer Ft. Ebből 61 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 24 ezer Ft a hivatalunk által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatunknál maradó része. Az előirányzott 150 ezer Ft-hoz képest 57 %-os a teljesítés. Saját működési bevételünk előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 30 %. Az alacsony teljesítési arány oka egyrészt, hogy több nagy bevételünk pl. strand bérleti díj, Bánki Nyár rendezvények jegybevétele a nyáron, tehát nagyrészt a II. félévben realizálódik, másrészt, hogy a szennyvíz elhelyezési díj bevételi teljesítése a tervezetthez képest igen alacsony. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevételünk ezer Ft, a teljesítés 37 %. A nyár folyamán, július-augusztus hónapban várható a bevételek nagyobb része, így a II. félévben a teljesítési arány emelkedése várható. - Fénymásolásból 12 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés 34 %-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel 428 ezer Ft. Az éves előirányzathoz képest 11 % a teljesítés. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy jelenleg már csak egy aktív beszállítónk van, aki havi kb. 20 m 3 beszállítást teljesít. Az adatokból látható jelentős teljesítés-eltérés alapján előirányzat módosítást (bevétel csökkentést) javasolunk. - Szemétszállítási díjból 133 ezer Ft bevételt értünk. Előirányzatot nem terveztünk, (mivel saját szemétszállítási díjbevételünk évi szolgáltatásból nem származik) a bevétel korábbi éveket terhelő tartozások behajtása által keletkezett. A behajtási munkánk eredményeként ezen a címen még további bevételre is számíthatunk. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán az első félévben bevételünk nem keletkezett. A jegyértékesítésből származó bevétel a rendezvényekhez kapcsolódóan teljes egészében júliusaugusztus hónapban jelentkezik majd. - Egyéb bevételünk összege 534 ezer Ft, mely a DMRV Zrt. által beszedett - részünkre járó közműfejlesztési hozzájárulás összege. 1

2 - Továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetése, az orvosi rendelő, valamint a Tóparti Vendégház büféjének közüzemi számláinak megtérítése által keletkezik, összege 771 ezer Ft az első félévben. - A Bérleti díjbevétel tervezett éves bevétele ezer Ft, a féléves teljesített bevétel ezer Ft, a teljesítési arány 36 %. I. félévi bevételként a strand június havi használati díja, a tóparti ház büféjének bérleti díja, valamint kisebb jelentőségű közterület használati díjak jelentkeznek. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege 725 ezer Ft, a teljesítés 40 %-os. A szociális étkezést igényelők száma folyamatosan változik, ez indokolja a viszonylag alacsonyabb teljesítési arányt. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból keletkezik. A bevételi teljesítés 49 ezer Ft, 16 %-os, mivel már csak egy dolgozónk él a kedvezményes étkezés lehetőségével. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 106 ezer Ft, ebből 40 ezer Ft végrehajtási költség térítése, 66 ezer Ft az Államkincstár forgótőke visszautalása. Kamatbevételünk 933 ezer Ft, a folyamatosan visszakötött betétből visszavezettünk a számlánkra kamatot. Áfa bevételünk ezer Ft, a teljesítés 23 %-os. Az Áfa bevétel alacsony teljesítési aránya a működési bevételek szintjével párhuzamosan alakul. Sajátos működési bevételeink összege ezer Ft, a tervezett ezer Ft-hoz képest 58 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele ezer Ft, a féléves teljesítés 60 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túl tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárásunk eredményeként a teljesítés jónak mondható. - Magánszemélyek kommunális adójából 412 ezer Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 59 %-a. A túlteljesítés elsősorban abból adódik, hogy többen a teljes évi adót befizetik az első félévben. - Idegenforgalmi adóból ezer Ft a teljesítés, az éves ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 54 %. Ez a teljesítés igen kedvezőnek mondható, mivel a jelentősebb adóbevételt hozó nyári szezonhoz kapcsolódó bevételek csak a II. félévben folynak be. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés ezer Ft, 72 %. - Késedelmi pótlékból 174 ezer Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 87 %-a. Itt elsősorban a behajtott kintlévőségek kapcsán keletkezett a magas teljesítési arány. - SZJA bevételünk ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 52 %-a került utalásra. - A gépjárműadó bevétel ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 61 % a teljesítés aránya. - Termőföld bérbeadásából származó adóbevételünk 48 ezer Ft. - Talajterhelési díjból 259 ezer Ft bevételt értünk el a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 86 %. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni, ezért a II. félévben már csak a határidőn túli kintlévőségek behajtásából számítunk további bevételre. - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 12 ezer Ft bevételt értünk el. b) Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk ezer Ft, melynek teljesítési aránya 58 %. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. A támogatás a központi támogatások meghatározott üteme szerint került utalásra. - Központosított támogatásként a közszférában dolgozók decemberi kereset kiegészítésének összegét kaptuk meg 16 ezer Ft összegben. - Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, rendelkezésre állási támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt ezer Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya 70 %. - Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók évi kereset-kiegészítésének kifizetéséhez kaptunk 483 ezer Ft összegben. 2

3 c) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk a használaton kívüli vizibiciklik értékesítése által keletkezett 100 ezer Ft összegben. d) Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. e) Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege ezer Ft. A teljesítési arány 47 %. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 184 ezer Ft, - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 147 ezer Ft, Idegenforgalmi feladatok támogatására évi támogatásként ezer Ft, Bértámogatás Munkaügyi Központtól 100 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól ezer Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege ezer Ft, Mozgókönyvtár fenntartására Kistérségtől kapott támogatás összege 135 ezer Ft. Felhalmozási célra kapott pénzeszközeink összege ezer Ft. - Államháztartáson belülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: Hősök tere kialakítására EMVA falumegújítás és fejlesztés forrásból ezer Ft támogatási bevételünk keletkezett, a teljesítési arány 96,2%. f) Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú kölcsön) címén 70 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés aránya 37%-os. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 41 %. A teljesítést befolyásolja, hogy a közcélú foglalkoztatás legnagyobb arányban a nyári időszakban valósul meg, ekkor jelentkezik nagyobb bérkiadás is. A támogatási szint alul marad a tervezetthez képest, ugyanakkor a szükséges feladatok ellátásához meghatározott létszámra szükségünk van. Ezért saját költségre, lehetőleg a START kártya előnyeit kihasználva foglalkoztatunk több dolgozót. A szükséges előirányzat módosításokra javaslatot készítünk. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 44 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 42 %. A viszonylag alacsony teljesítési arányt elsősorban volumenét tekintve a Bánki Nyár rendezvénysorozat második félévben való megjelenése okozza, mivel a Bánki Nyár rendezvények valamennyi kiadása dologi kiadásként itt jelenik meg, pl. fellépti díjak, technikai költségek. Részleteiben nézve dologi kiadásainkat: - Készletbeszerzésre fordított összeg ezer Ft, az előirányzott összeg 44 %-a került felhasználásra. 3

4 - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 108 ezer Ft, a tervezett összeg 22 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 222 ezer Ft-ot költöttünk, a felhasználás 58 %-os. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 49 %-át, 401 ezer Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyag beszerzésére 2 ezer Ft-ot költöttünk az óvoda részére. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 236 ezer Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg 350 ezer Ft, a felhasználás 68 %-os. Beszerzett eszközök: tóparti vendégházba műanyag bútorok 19 ezer Ft-ért, mobil telefon a hivatalba 15 ezer Ft-ért, függönykarnis 2 ezer Ft-ért, szivattyú 40 ezer Ft-ért, magasnyomású mosó 42 ezer Ft-ért, információs táblák 118 ezer Ft-ért. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, az első félévben 49 ezer Ft-ot, a tervezett összeg 33 %-át használtuk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 555 ezer Ft, a teljesítés 46 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 291 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 751 ezer Ft-hoz képest 39 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet elérés és honlap fenntartás költségeit. - Vásárolt élelmezésre ezer Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 33 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Bérleti díj kiadásunk 42 ezer Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 84 %- os, más bérleti díj felmerülése elvileg nem várható már az év folyamán. - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege ezer Ft, a tervben megjelölt ezer Ft-hoz képest 71 %-os a teljesítés. A magas teljesítési arány a gáz kiadások miatt jelentkezik, ahol az előirányozott összeg 95%-át felhasználtuk fel a télen. Az adatok alapján várhatóan előirányzat módosításra lesz szükség. - Karbantartási kiadásaink összege 720 ezer Ft, a teljesítés 28 %. Részleteiben nézve: szennyvíz hálózat karbantartása 83 ezer Ft; Tóparti vendégházban számítógép javítás és kisebb javítások 15 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 62 ezer Ft, hivatal épületének külső lábazat javítása 99 ezer Ft; Község kezdetét jelző Bánk tábla beszerzése, üdülőövezeti tábla és információs táblák festéséhez anyag 101 ezer Ft; traktor javítás 42 ezer Ft; fűnyírók és eszközök javítása 144 ezer Ft; hirdetőtábla kihelyezése Rétságon 99 ezer Ft; lelátó karbantartás és villanyszerelés 36 ezer Ft, temetőbe vizeskanna tartó 39 ezer Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 23 %. Az alacsony teljesítési arány elsősorban a Bánki Nyár rendezvénysorozat kiadásainak (fellépti díjak, stb.) második félévben történő jelentkezéséből adódik. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti vendégház) 257 ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 162 ezer Ft; posta költség 287 ezer Ft; ügyvédi kiadások 234 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása ezer Ft (ebből 779 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított és a tó kezeléséért kifizetett összeg, 180 ezer Ft a tó víz-gazdálkodási felelős megbízási díjára fizetett összeg, 131 ezer Ft a szennyvíztelep monitoring kút vízvizsgálati díja); Földhivatali költségek 6 ezer Ft; műszaki tanácsadás a Hősök tere kialakítása kapcsán 400 ezer Ft; egyéb kisebb kiadások összege 442 ezer Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 579 ezer Ft kiadás jelentkezett. A mobil telefonok használati díja és az orvosi rendelő rezsi kiadása jelentkezik itt, ezek megtérülő kiadások. - Pénzügyi szolgáltatások, banki kiadások összege 249 ezer Ft, a teljesítés 45%. - Szakmai szolgáltatás kiadásaként jelentkezik az óvodai logopédia és közoktatási szakértő díja, együtt 58 ezer Ft összegben. - Általános forgalmi adó kiadásunk ezer Ft, a teljesítés 33 %-os. - Belföldi kiküldetés címén 2 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 5 %-os. Elsősorban a Bánki Nyár sorozat időszakában merülnek fel kiadásaink ezen a címen. - Reprezentációs kiadásaink összege 70 ezer Ft, a teljesítés 25 %-os. A reprezentációs kiadások legnagyobb része a Bánki Nyár rendezvények kapcsán jelentkezik a második félévben. 4

5 - Reklám és propaganda kiadásaink összege ezer Ft, ebből a Bánki Nyár kapcsán 361 ezer Ft kiadásunk jelentkezett, tóparti ház megjelenésére 20 ezer Ft-ot költöttünk, a Jazzfesztiválról szóló könyvben hirdetési felületre 200 ezer Ft-ot, Térségi turisztikai kiadványra ezer Ft-ot fizettünk. Az eredeti előirányzathoz képest igen magas a teljesítési arány, mivel a Jazzfesztiválról szóló könyv és a turisztikai kiadvány kiadását eredetileg nem terveztük. (A Turisztikai kiadvány pályázati támogatással valósult meg (lásd: 6. napirend). Az előirányzatok módosítását javasoljuk.) d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege ezer Ft, az előirányzat összege ezer Ft, a teljesítés 58 %. Előző évi központi forrásból igényelt szociális támogatást önrevízióztuk, ezáltal 112 ezer Ft-ot fizettünk vissza. (Ehhez kapcsolódóan a szociális ellátás összegét is visszafizettettük.) Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 75 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadásunk keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen 726 ezer Ft kiadást jelentett az első félévben. Ebből jelentős összeg a viziszínpad áramellátásának biztosításához fizetett hálózatfejlesztési hozzájárulás, 410 ezer Ft összegben. Kamatkiadásként 169 ezer Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege ezer Ft, a teljesítés 49 %-os, mely arányosnak mondható. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély 394 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 250 ezer Ft, - Normatív ápolási díj 849 ezer Ft, - Méltányossági ápolási díj 443 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 235 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 46 ezer Ft, - Temetési segély 90 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 612 ezer Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 147 ezer Ft, idősek részére decemberében adott karácsonyi vásárlási utalvány elszámolásából áthúzódott 21 ezer Ft, szemétszállítási díj átvállalása 444 ezer Ft. - Közgyógyellátási igazolvány 25 ezer Ft. f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 125 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj első féléves összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásaink összege ezer Ft, az előirányzott összeg ezer Ft, a teljesítés 56 %. - Felújítási kiadásaink összege ezer Ft. Tóparti vendégház: nyílászáró csere kiadása ezer Ft kiadást jelentett. Községháza: beépített konyhabútor készítése 178 ezer Ft összegben. Nagyterem felújítására: ezer Ft-ot költöttünk az I. félévben. Viziszínpad lelátó melleti terület gyepráccsal történő lefedése: ezer Ft. - Beruházási kiadásaink összege 177 ezer Ft. Orgona utca és buszöböl építés: tervezési kiadásra 177 ezer Ft-ot fordítottunk. A költségvetésben szereplő további felhalmozási kiadások: Pályázat útján történő napkollektorok beszerzésére és pályázat benyújtására - nem került sor. Falufejlesztési terv készítése folyamatban van, a tervezési díj kifizetése az év második felében jelentkezik. A szennyvíz-telep kazettáinak felújítására a II. félévben került sor. 5

6 h) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközeink összege ezer Ft, a teljesítés 52%, időarányos. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege ezer Ft, a teljesítés 57 %.. Orvosi ügyelet fenntartására 139 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 141 ezer Ft, Rétság Általános Iskola napközi ellátásának évi elszámolásából adódóan 217 ezer Ft, Rétság Általános Iskola farsangi bál rendezvényéhez 30 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás ezer Ft. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat záró pénzének átadása 721 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege ezer Ft, a teljesítés 51 %. Egyház támogatása 150 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 130 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 900 ezer Ft, Alapítványi támogatások 6 alkalommal, együtt 40 ezer Ft Bánki lovasnap támogatására 100 ezer Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk nem történt az első félévben. i) Hitelek Az MFB-s fejlesztési hitel tárgyévi tőke törlesztésének 50 %-át teljesítettük, összege 660 ezer Ft. j) Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönt nem nyújtottunk az év során. k) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk eredetileg tervezett összege ezer Ft. l) Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége ezer Ft, az átutalt és járulék kifizetésekre elszámolt finanszírozás féléves összege ezer Ft. A finanszírozás tervezett összegének 51 %-a került elszámolásra az első félévben. 6

7 II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből ezer Ft, 51 % teljesült, egyrészt a körjegyzőség bankszámlájára történő átutalással, másrészt járulék finanszírozás formájában. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 46 %. A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 45 %. A bérmegtakarítás egy dolgozónk gyermekvállalás miatti távolléte következtében keletkezett. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén előirányzatot meghaladó a felhasználás, ami a közszférában dolgozók évi kereset-kiegészítése miatt keletkezett. (A tényadatok ismeretében előirányzat módosítás javasolt.) A sajátos juttatás kiadások betegszabadság miatt keletkeztek, azt a rendszeres juttatásnál keletkező bérkiesés fedezi. (A szükséges előirányzat módosítást javasoljuk.) A költségtérítések terén 40 %-os a teljesítési arány, itt a kafetéria kiadások és a munkába járás kiadásai kerülnek elszámolásra a dolgozók választásának megfelelően, eltérő ütemben. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 46 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 276 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 34 %. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek itt (pl. számítástechnikai programkövetés díja, továbbképzés, kiküldetés). d) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetendő SZJA címén a kafetériához kapcsolódó járulék teher került elszámolásra 139 ezer Ft összegben. 7

8 III. ÖSSZEGZÉS Összességében a I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. A működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete - a bevételi kieséseink ellenére - folyamatosan biztosított volt. Jelentős felhalmozási bevételünk nem keletkezett az első félévben. A beruházásaink, felújításaink megvalósítása folyamatos. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodásra törekszünk. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Kérjük, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, augusztus 17. Ivanics András polgármester../2012. (VIII...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft bevétellel; ezen belül: működési célú bevétel ezer Ft, támogatási bevétel ezer Ft, felhalmozási bevétel 100 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ezer Ft, támogatási kölcsönök bevétele 70 ezer Ft, előző évi költségvetési kiegészítés ezer Ft, jóváhagyja. A költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft kiadással; ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás ezer Ft, egyéb folyó kiadások ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások ezer Ft, ellátottak juttatásai 125 ezer Ft, felhalmozási kiadások ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal ezer Ft, felhalmozási célú hitel törlesztés 660 ezer Ft, jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 8

9 ../2012. (VIII...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft bevétellel; ezen belül: intézményfinanszírozás ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft kiadással; ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás 276 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 139 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 9

10 1. melléklet Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,67 Szolgáltatások ellenértéke ,23 ebből: Szállásdíj bevétel ,87 Fénymásolás bevétele ,29 Szennyvíz elhelyezési díj ,97 Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei ,00 Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolg.bevételei ,16 Bérleti és lízingdíjbevételek ,98 Intézményi ellátási díjak ,86 Alkalmazottak térítése ,65 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 106 Saját bevétel ,45 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,30 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,68 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés ,81 Építményadó ,02 Magánsz. kommunális adója ,86 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,87 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,50 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része ,30 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,30 Gépjárműadó ,96 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 48 Talajterhelési díj bevétele ,33 Egyéb sajátos bevételek 12 Önk. sajátos működési bev ,09 Működési bevételek összesen: ,26 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,29 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,30 Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,50 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás ,00 Önk. költségvetési támogatás ,51 Támogatások összesen: ,51 1. oldal

11 1. melléklet III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,45 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen ,45 Felhalmozási bevételek: ,45 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 2886 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,04 Működési célú pe. átvétel ,57 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,24 Felhalmozási célú pe. átvétel ,24 Átvett pénzeszközök összesen: ,91 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,23 Támogatási kölcsön bevételek ,23 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,78 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: ,40 2. oldal

12 1. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljesítés Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,70 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,38 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,05 Részm.időben fogl.költségtérítései ,18 Külső személyi juttatások ,60 Személyi juttatások ,42 Szociális hozzájárulási adó ,77 Egészségügyi hozzájárulás ,59 Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok ,11 Gyógyszer ,00 Vegyszer beszerzés ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,27 Könyv ,00 Folyóirat ,50 Egyéb információ hordozó ,67 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,90 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,43 Munkaruha ,67 Egyéb készlet beszerzése ,44 Nem adatátviteli távközlési díjak ,97 Adatátviteli távközlési díjak ,85 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,88 Vásárolt élelmezés ,15 Bérleti és lízingdíjak ,00 Gáz ellátás díja ,07 Áram szolgáltatás díja ,76 Víz- és csatorna díjak ,00 Karbantartási szolgáltatás ,24 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,16 Ebből: Mosodai kiadások ,83 Kulturális rendezvények ,00 Bánki Nyár ,00 Posta ktg ,27 Ügyvédi kiadások ,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,91 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,00 Egyéb kisebb kiadások ,40 Közvetített szolgáltatások ,95 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,27 Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,85 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,83 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,45 Reklám és propaganda kiadások ,86 Dologi kiadások ,66 3. oldal

13 1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,05 Adók, díjak, egyéb befizetések ,08 Kamatkiadások ,25 Egyéb folyó kiadások ,05 Működési kiadások összesen: ,19 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,63 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,63 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,67 Ellátottak juttatásai : ,67 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,12 Felújítások ÁFA-ja ,17 Felújítások összesen ,92 Beruházások ,12 Beruházások ÁFA-ja ,76 Beruházások összesen ,04 Felhalmozási célú kiadás: ,83 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,57 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,99 Működési célú pe. Átadás ,06 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás Végleges pénzeszköz átadás: ,06 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése ,00 Hitelműveletek kiadásai: ,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen ,03 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 1073 Önkormányzati kiadás összesen: ,69 Körjegyzőség finanszírozása: ,22 Kiadások mindösszesen: ,36 4. oldal

14 2. melléklet Sor sz. Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetésének I. félévi mérlege Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: , ,22 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -207 Bevételek mindösszesen: Bevételek Teljesítés Ft-ban Telj. %-a 5. oldal

15 2. melléklet Sor sz. Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,57 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,63 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 11 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,45 Részm.időben fogl.költségtérítései ,53 Külső személyi juttatások Személyi juttatások ,10 Szociális hozzájárulási adó ,36 Egészségügyi hozzájárulás ,03 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok ,40 Irodaszer, nyomtatvány ,83 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz ,47 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,20 Ebből: Továbbképzések ,00 Értékbecslés, tervezés,térképsz ,67 Egyéb kisebb kiadás 13 Pénzügyi szolgáltatások kiadása ,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,76 Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció Dologi kiadások ,66 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,40 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,40 Működési kiadások összesen: ,84 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,84 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 362 Kiadások mindösszesen: Kiadások Teljesítés Telj. %-a 6. oldal