Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról"

Jenő Juhász
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010 (II. 17.) K.t. sz. rendelettel alkotta meg a község évi költségvetését. A képviselő-testület döntéseit követően az önkormányzat és önállóan működő intézménye módosított bevételi és kiadási előirányzata június 30.-án, ezer Ft. Az önkormányzat és önállóan működő intézménye június 30.-i állapot szerint a bevétel főösszeg ezer Ft ( 50,5 %), a kiadás főösszeg ezer Ft ( 36,14 % ). Bevételek alakulása A I. félév végéig befolyt bevételek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. (A táblázatokban szereplő adatok ezer Ft-ban értendők.) Működési bevételek Bérleti díjak Lakbér Várbelépő Ajándékértékesítéséből származó bevétel Várban rendezvény bevétele Vár üzemeltetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés Beruházás után ÁFA visszatérülés, és fordított ÁFA elsz. 362 Pénzeszköz lekötésből szárm. bevétel Szigligeti honlapon történő hírdetésért fizetendő díj Továbbszámlázott szolgáltatás Rerdezvények bevétele Strandbevétel Srtandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés Óvodai int. étkeztetés Iskolai int. étkeztetés Mukahelyi étkeztetés Szemétszállításért fizetett díj Internet használatért fizetett díj a könyvtárban Egyéb (kötbér, ebédszállítás, kifüggesztés díja) 697 Összesen:

3 3 Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit I. félév végéig 22,56 %-ra teljesítette. Az elmaradás oka az, hogy e bevételek jelentős része a II. félévben teljesül (strandbevétel, várbevétel, bérleti díjak, szemétszállítási díj). A végleges strandi bevétel a beszámoló készítése időpontjában már ismert, és elmondható, hogy a tervet sikerült túlteljesíteni. (118,91%) Működési célra átvett pénzeszközök Vári rendezvények támogatására Közmunkatámogatásra Hegymagastól támogatás Körjegyzőség műk Hegymagastól támogatás Iskola működéséhez Hegymagas támogatás Óvoda műk Hozzájárulás ápolási díj, közcélú fogl Hozzájárulás 2 fő településőr foglalkoztatásához TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez évi beszámoló felülvizsgálata után kifiz. tám Óvoda pályázati pénze 30 Lakossági befizetés postaköltségre 32 Összesen: A működési célra átvett pénzeszközök jelentős része az előirányzat szerint alakult. Az iskola, óvoda, körjegyzőség működéséhez, Hegymagas község Önkormányzata a terv szerint biztosította a pénz. Ápolási díj, közcélú foglalkoztatás, valamint rendelkezésre állási támogatás címén átvett pénzeszközök valójában állami támogatásként képezik bevételi forrásainkat. Ezeket a bevételeket a költségvetés készítésekor azonban eredeti előirányzatként nem lehet tervezni. Mivel a költségvetésünk e címen tartalmaz kiadást, ezért az egyensúly biztosítása érdekében, átvett pénzeszközként tervezzük a fenti bevételeket. A tényleges állami támogatás ismeretében módosítottuk az előirányzatot. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök. Lakó és nem lakóépület építése Város és községgazd. szolgáltatások Összesen:

4 4 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az alábbiak: Orvosi rendelő korszerűsítésére, műszer beszerzésre ezer Ft, Orvosi rendelőbe műszerbeszerzésre 317 ezer Ft, Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás ezer Ft, Útjavításához 100 ezer Ft, Árvízkárosultak támogatására lakossági hozzájárulás 163 ezer Ft. Előző évi költségvetési visszatérítés évi állami támogatás elszámolása után járó összeg ezer Ft. Önkormányzatok sajátos bevételei ( ezer Ft ) Helyi adók Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján Iparűzési adó Helyi adók összesen: Pótlék Átengedett központi adók Gépjárműadó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Átengedett bevétel összesen: Talajterhelési díj 332 Önkormányzatok költségvetési támogatása: félév végéig ezer Ft a támogatás összege. Kölcsöntörlesztés Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 98 ezer Ft.

5 5 Kiadások (2. melléklet ) ezer Ft-ban Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Működési kölcsön Felügyelet alá tartozó kv. szerv finanszírozása Működési c. p.e átadás Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások Működési kiadások összesen: A működési kiadások alakulása 33,92 %, ezen belül a bérkiadások 45,89 %, munkaadókat terhelő járulék 46,46 %, a dologi kiadások 36,81%. A szociális juttatások alakulása 28,8 %. A dologi kiadások, valamint a szociális juttatások jelentős része a II. félévben valósul meg. A tartalék kedvező alakulása biztosíték arra, hogy gazdálkodásunk az elkövetkezendő időben is zavartalan lesz. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása tartalmazza a Körjegyzőség működéséhez átadott pénzeszközt. Működési célú pénzeszköz átadása Ügyeleti ellátásra Pedagógiai szakszolgálatra Együtt Egymásért Társulásnak Mentők támogatása Badacsonytomaji Tűzoltok támogatása Ábrahám község önkormányzatának Háziorvosi szolgálat fűtéstámogatása Bursa Hungarica alapítványnak Balaton SE támogatására Probiónak BFT-nek Mozdulj Balaton programhoz Alapítványoknak Szigligeti Polgárőrségnek

6 6 Szigligeti Nők Egyesületének Turisztikai Egyesületnek Balatoni Hajózási RT-nek Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek Összesen: Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások Rendszeres szociális segély 17 Rendelkezésre állási támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Temetési segély Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 7 Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény Ellátottak pénzbeni juttatása Összesen: Felhalmozási kiadások: Beruházás Felújítás Felhalmozási c. p.e. átadás Felhalmozási kiadás összesen: I. félévében teljesülő kiadások 88,42 %-a működési, 11,58 %-a felhalmozási kiadás. Beruházások Új buszváró építésre ( páyázati önrész) Szivattyú vásárlása 237 Rendezési tervre 250 Capadékvízelvezetésre Új telkeknél villanyoszlop kiváltása Orvosi rendelőbe eszközbeszerzés pályázati forrás terhére

7 7 2 db pénztárgép beszerzése Vendéglátóegység, és pénztárfülke megépítése Számítógép vásárlás iskolához db kismotor vásárlása településőr részére 110 Vári kápolnába oltár és kereszt készítése 233 Összesen: Felújítások: Orvosi rendelő felújítása A várban elektromos hálózat bővítése Strandi kerítés felújítása Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadása Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetése Közműfejlesztési támogatás utalása vállalkozásnak Sajóecseg község támogatása ezer Ft, 11 ezer Ft, ezer Ft. Összességében elmondható, hogy félévi gazdálkodásunk stabil. Hitelfelvételre nem kényszerültünk. A bank és pénztárszámlák egyenlege június 30-án ezer Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását. S z i g l i g e t, szeptember 7. Balassa Balázs sk polgármester

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról 2010. III. negyedév végéig

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról 2010. III. negyedév végéig Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról 2010. III. negyedév végéig Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi