Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /2015. (. ) önkormányzati rendelet-tervezete

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015. (. ) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015. (. ) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat és az önkormányzati hivatal évi költségvetésének végrehajtásáról Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testülete és annak hivatala évi költségvetéssel való gazdálkodásának végrehajtására terjed ki. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról 2. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetése bevételeinek és kiadásainak főösszege 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének főösszegeit a) Ft bevételi előirányzat mellett Ft bevételi teljesítéssel, míg b) Ft kiadási előirányzat mellett Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal évi költségvetésének főösszegeit a) Ft bevételi előirányzat mellett Ft irányító szervi (önkormányzati) finanszírozással korrigált bevételi teljesítéssel, míg b) Ft kiadási előirányzat mellett Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá. (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati kiadási előirányzat és teljesítés adatából, valamint a (2) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati hivatal bevételi előirányzat és teljesítés adatából az önkormányzat által az önkormányzati hivatalnak finanszírozásként átadott pénzeszközként Ft-tal hagyja jóvá. 3. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal évi költségvetése előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat évi a) intézményi működési és sajátos működési bevételeinek teljesülését a 2. melléklet, b) támogatás értékű működési és fejlesztési célú bevételeinek teljesülését a 3. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal évi költségvetése intézményi működési és közhatalmi bevételeinek alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 (5) Az önkormányzat által az önkormányzati hivatal éves működési kiadásainak fedezetére irányító szervi finanszírozásként biztosított és pénzeszköz átadásként elszámolt forráskeretét a tervezett előirányzaton belül Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) Az önkormányzati szintű adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételek évi alakulását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 4. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok szerinti összesített kiadásainak alakulását az 5. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal évi költségvetése kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok szerinti összesített kiadásainak alakulását a 18. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéséből szociálpolitikai ellátásokra, juttatásokra kifizetett forráskeretek felhasználását a) az önkormányzati hatáskörben teljesített kiadásokra vonatkozóan a 6. melléklet, míg b) az önkormányzati hivatal által folyósított ellátásokra vonatkozóan a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat évi költségvetésében működési és fejlesztési célú támogatás értékű kiadásként elszámolt tételek alakulását a Képviselő-testület a 7. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzati hivatal évi költségvetési rendeletében rögzített fejlesztési, felhalmozási jellegű forráskeret felhasználására E Ft értékben került sor. (6) A Képviselő-testület a évben működési és fejlesztési célú pénzeszköz átadásként elszámolt és önkormányzati hatáskörben kifizetett keretek alakulását a 7. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat évi költségvetésének beruházási, felújítási célkitűzésekre kifizetett kereteinek alakulását a 8. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (8) A Képviselő-testület az Európai Uniós pályázati forrásokkal összefüggő fejlesztési célú költségvetési kiadások teljesülését a 11. melléklet, míg a többéves kihatással járó fejlesztési célú befejezett és folyamatban lévő programokhoz biztosított saját forrás igények teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat által társulás keretében közösen megvalósított és folyamatban lévő fejlesztési programok forrásfelhasználásait a 13. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 5. Az önkormányzat hitel műveletei 5. (1) A Képviselő-testület rögzíti, hogy évben működési és fejlesztési célú hitel felvételére, valamint új kezesség vállalására nem került sor. (2) A évi kezességvállalások állományában történt változásokat a 9/b). mellékletben foglaltak szerint fogadja el a Képviselő-testület. 6. Az önkormányzat költségvetési tartalékai 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében elkülönített működési és fejlesztési célú tartalék keretek alakulását a 9/a) melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az (1) bekezdésben rögzített tartalék keretek az önkormányzat évi maradvány elszámolásának részét képezik, melynek felosztásáról intézményi bontásban a Képviselő-testület külön határozatban dönt. 7. Az önkormányzat gazdálkodását érintő egyéb rendelkezések 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési évről szóló rendeletében az önkormányzati hivatal számára engedélyezett létszám keretnek megfelelően teljesült foglalkoztatási adatait a 15/a) melléklet, míg a kistérségi startmunka közmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszám kereteit a 15/b) mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

4 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését a 10. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat által évben biztosított közvetlen és közvetett támogatások részletezését a Képviselőtestület a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése mérlegében befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések állományi adataiban bekövetkezett változásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat évi költségvetése községi szintű egyenlegének alakulását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) Az önkormányzat és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal december 31. fordulónapnak megfelelő egyszerűsített mérlegét a 23. és 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (7) Az önkormányzat és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal évi községi szintű egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. A ténylegesen igénybe vehető évi pénzmaradvány Ft összegéből a) az önkormányzatnál keletkezett szabad pénzmaradvány összegét Ft-tal, b) míg az önkormányzati hivatalnál keletkező szabad pénzmaradvány összegét Ft-tal hagyja jóvá a Képviselő-testület. (8) Csanytelek Község Önkormányzata évi záró eredmény kimutatását a 25. melléklet, míg a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal évi záró eredmény kimutatását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület (9) Az önkormányzat évi községi szintű záró vagyonkimutatását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 8. (1) E rendelet május 01. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet. Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése: Kató Pálné jegyző

5 1. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Működési célú támogatás 1. 09/1 Államháztartáson belülről Önkormányzat működésének általános 09/1111 támogatása Települési önkormányzat egyes köznevelési 09/1121 feladatainak támogatása Település önkormányzat szociális és 09/1131 gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzat kulturális 09/1141 feladatainak támogatása Működési célú központosított támogatások 09/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 09/ Egyéb működési célú támogatások 09/ Működési célú visszatérítendő támogatások 09/ Felhalmozási célú támogatások 09/2 Államháztartáson belül: Felhalmozási célú központosított 09/211 támogatások Ebből: Térfigyelő kamera BM támogatása Művelődési Ház érdekeltség növelő támogatás 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás 09/251 Államháztartáson belülről Ebből: EU-s program (KEOP-EMVA) támogatása Közhatalmi bevételek 09/ Termőföld bérbeadás forrás adója 09/ Építményadó bevétel 09/ Magánszemélyek kommunális adója 09/ Helyi állandó jelleggel végzett iparűzési adó 09/ Gépjármű adó helyben maradó része 09/ Egyéb közhatalmi bevételek 09/ Működési bevételek 09/ Felhalmozási bevételek 09/ Működési célú átvett pénzeszközök 09/ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 09/ Finanszírozási bevételek 08/ Hitelfelvétel 09/ Államháztartáson belüli megelőlegezések 09/ Előző évi költségvetési maradvány 09/81311 igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány működési 09/ célra Előző évi költségvetési maradvány fejlesztési 09/ célra Ebből: EU-s programokhoz igénybe vett fejlesztési célú maradvány (KEOP) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Halmozott) 09/ Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 9. feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet Alsó-Tisza- menti Önkormányzati 10. Társulás feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások 11. Bevételek összesen (halmozódás nélkül) 09/

6 2. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat tervezett évi működési bevételei (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcím megnevezése Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Működési bevétel összesen: Árú és készletértékesítések bevétele Bérleti díjak bevétele Szolgáltatások bevétele Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről Egyéb szolgáltatások bevétele Kamat bevételek államháztartáson kívülről Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész) Visszaigényelhető ÁFA (működés és fejlesztés) Tulajdonosi bevételek (Vízmű üzemeltetési díja) Önkormányzati lakások lakbér bevétele Önkormányzati egyéb helyiségek bérbe adásából származó bevétel Egyéb működési bevételek

7 3. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatásainak részletezése (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcím megnevezése Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások (állami) Önkormányzati Hivatalok támogatása Település üzemeltetés támogatása Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatás Közvilágítási fenntartási támogatás Temető fenntartási feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Köznevelési feladatok támogatása (Társulás Óvodák) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (kötött felhasználású) támogatása Időskorúak bentlakásos ellátásának támogatása (Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon) Gyermekétkeztetés támogatása Óvodai étkeztetés Csanytelek Iskolai étkeztetés Csanytelek Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosított előirányzatok (Lakott külterület, nyári gyermekétkeztetés, bérkompenzáció) Helyi önkormányzati kiegészítő támogatás Bérkompenzáció, ágazati pótlék Szociális tűzifa támogatás Itthon vagy Magyarország szeretlek program támogatása évi normatíva elszámolás többlete Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás központi költségvetési szervtől Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból (MVH- földalapú támogatás) OEP finanszírozás egészségügyi feladatokra Működésű célú támogatás elkülönített állami pénzalapból (Téli közmunka, START és egyéb közfoglalkoztatás, egyéb támogatás) Működési célú támogatás Önkormányzati Társulástól átterhelődő feladatokra Működési célú visszatérítendő támogatás Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú központi támogatások ( térfigyelő rendszer, Faluház érdekeltségnövelő támogatás) Felhalmozási célú támogatás, fejlesztési kezelésű előirányzatból EU- s programhoz KEOP Szennyvíz program EMVA felújítás (játszótéri eszköz beszerzés) Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól Atmöt-től visszautalt fejlesztési maradvány (Baross)

8 4. melléklet a az /2015. (....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek évi alakulásának részletezése (forintban) Sorszám 1. Adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételi források megnevezése Számított saját bevételek tárgyévi A B C D Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés összege összesen: 1.1. Helyi adókból származó bevétel Osztalékok, koncessziós díjak bevétele Díjak, pótlékok, bírságok bevétele Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek Részvények, részesedések értékesítési bevétele Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete

9 5. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirán Soryzat Eredeti Módosított szám Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatre előirányzat előirányzat Teljesítés nd 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Külső személyi juttatások 05/ Választott tisztségviselők juttatásai 05/ Egyéb külső személyi juttatások 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/ Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/ Kamat kiadások 05/ Egyéb dologi kiadások 05/ Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások) 05/ Önkormányzat által nyújtott családi támogatások 05/ Önkormányzati betegséggel kapcsolatos ellátások 05/ Foglalkoztatás helyettesítő támogatások (FHT) 05/ Lakhatással kapcsolatos támogatások 05/ Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások 05/ Egyéb működési célú kiadások 05/ Működési célú támogatások Államháztartáson belülre 05/ Működési célú visszatérítendő támogatások 05/ Elvonások és befizetések 05/ Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre 05/ Tartalékok előirányzata 05/ Beruházások (ÁFA-val) 05/ Felújítások (ÁFÁ-val) 05/ Egyéb felhalmozási célú kiadások 05/ Egyéb felhalmozási támogatások Államháztartáson belülre 05/ Ebből: EU-s fejlesztési programokhoz nyújtott saját forrás 05/841 átadás (KEOP) Ivóvíz minőség javító program Tagintézményi fejlesztés célú támogatás (R.SZ.A.K) 05/ Önkormányzati helyi lakásépítési és vásárlási támogatások 05/ Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre 05/ Finanszírozási kiadások 05/ Működési célú hitel törlesztések 05/ Fejlesztési célú hitel törlesztések 05/ Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra 05/ Központi, irányító szervi támogatás működési célra 05/ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmozott adatok) 05/ Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása 05/ Atmöt tagintézményeihez állami támogatás átadás 05/ Kiadás összesen (halmozódás nélkül):

10 6. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által folyósított állami és az önkormányzat rendelete alapján biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletezése (forintban) Sorszám A B C D Ellátás, juttatás jogcíme Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Pénzbeli ellátások, juttatások összesen: Helyi megállapítású gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati családi támogatás 1.3. Átmeneti pénzbeli segély Temetési segély Köztemetés Egyéb (BURSA, Arany János) önkormányzati rendeletben megállapított juttatás Természetbeni ellátások: Természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetbeni egyéb önkormányzati családi támogatás Nyári szociális gyermek étkeztetés Lakhatással kapcsolatos természetbeni támogatások Ellátottak juttatásai összesen: (1+2)

11 7. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak részletezése (forintban) A B C D E Kiadások jogcímei Előirányzat Eredeti Módosított rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Egyéb működési célú támogatások 05/ államháztartáson belülre Önkormányzati Társulás (Atmöt) intézményeinek átadott állami támogatás 05/ Csongrád- Csanytelek Ivóvíz minőségjavító Önkormányzati Társuláshoz tagi hozzájárulás 05/ Önkormányzati Társulás (Atmöt) 05/506 közös költségeihez hozzájárulás DAREH Konzorciumi Társuláshoz 05/506 működési hozzájárulás Önkormányzati Társulás (Atmöt) Intézményeinek átadott pénzeszköz 05/ (normatíva elszámolás-pénzmaradvány Működési célú támogatás nemzetiségi 05/ önkormányzatnak Működési célú támogatás (Atmöt) 05/ belsőellenőrzéshez Működési célú visszatérítendő 05/ támogatás Államháztartáson belülre Elvonások és befizetések 05/ Működési támogatások államháztartáson kívülre 05/ Fogorvosi ellátáshoz OEP- támogatás átadása Központi Orvosi Ügyelethez működési hozzájárulás Házi orvosi szolgálathoz működési 05/ hozzájárulás Helyben működő civil szervezetek működési célú támogatása Egyéb felhalmozási célú kiadások: 05/ Felhalmozási célú támogatások társulásoknak Saját forrás átadás az ivóvízminőség javító programhoz (KEOP) Csongrád- Csanytelek Ivóvíz- minőség-javító Önkormányzati Társuláshoz Társulási tagintézmény (R.SZ.A.K.) tárgyi eszköz beszerzéséhez forrás biztosítása Önkormányzat helyi lakásépítésivásárlási kerete

12 8. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi beruházásaira, felújításaira fordítandó források (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat Eredeti Módosított szám Fejlesztési kiadások jogcímei Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Immateriális javak beszerzése 05/ Település rendezési terv megújítása Ingatlan beruházások 05/ Egyéb építmény létesítés (KEOP) Szennyvíz beruházás kivitelezés Föld terület vásárlás (Nefelejcs u.) Út építési beruházások alapja Informatikai eszközök beszerzése 3. ( 1 db számítógép + program, egyéb informatikai eszközök, térfigyelő 05/ rendszer) 4. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 05/ Közfoglalkoztatáshoz kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése Fogorvosi szolgálathoz fogászati egység 4.2. és eszköz beszerzése (Háziorvos fogorvos) 4.3. Községgazdálkodáshoz és zöldterület kezeléshez eszköz beszerzés Agrár Ipari Parkhoz villamos lekötés Egyéb eszköz beszerzés Polgármesteri 4.5. Hivatalhoz Eszköz beszerzés (Faluház) Beruházások ÁFÁ-ja 05/ Beruházások összesen (1.-5.) 05/ Ingatlanok felújítása 05/ db lakóépület felújítás (Radnóti Miklós utca 2.) Nyílászárók cseréje (Kossuth utca 34.) Homlokzat felújítás (Kossuth utca 34.) Felújítások ÁFÁ-ja 05/ Felújítások összesen ( ) 05/

13 9/a) melléklet a az /2015. (....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok (forintban) Sorszám A B C Tartalék keret jellege Előirányzat rovatrend Csanytelek Község Önkormányzata 05/512 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Működési tartalékok 05/ Működési általános tartalék 05/ Működési (vis maior) céltartalék 05/ Fejlesztési tartalék összesen 05/ Ebből lekötött fejlesztési tartalék 05/ Közösségi színtér eszközbeszerzési projekt önerő része 05/ Szabad fejlesztési tartalék 05/ Tartalékok összesen: 05/

14 9/b) melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Sorszám Tájékoztató adatok a függő, jövőbeni kötelezettségek állományáról (forintban) A B C Függő, jövőbeni kötelezettségek Előirányzat rovatrend Csanytelek Község Önkormányzata Vállalt (függő) kötelezettség Ebből: érvényesített pénzügyileg teljesített 1. Lakossági kezességvállalás összege Gazdasági társaság miatti kezességvállalás 3. Összesen:

15 10. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak részletezése (forintban) Sor- A B C D E szám Jogcím megnevezése Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat Előző évi 1. pénzmaradvány 09/ igénybevétele 1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány Hitel felvételek 09/ Állami támogatás (2015.) megelőlegezése 029/ Finanszírozási 4. bevételek összesen 09/ ( ) Irányítószervi 5. 05/915 támogatások Csanyteleki Polgármesteri 5.1. Hivatal működési célú támogatása Hitel törlesztések 05/ Finanszírozási kiadások 7. 05/9 összesen (4.+5.)

16 11. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez 1/a) 1/b) Sorszám Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati fejlesztési programok alakulása (forintban) A B C D E F G H Fejlesztési célkitűzés megnevezése Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése Támogatás: a nettó bekerülési költség 85,77 %-a. Támogatás: A saját erő 100 %-os mértékű kiváltása, a nettó bekerülési összköltség Program azonosító KEOP BM-EU önerő kiváltó támogatás Program státusza Nettó bekerülési összköltség év végéig megérkezett Támogatás évi tény évi várható Saját erő (ÁFA) Támogatott Támogatott ,23 % 1. (a-b) Projekt forrásai összesen: Áfa 100 % 1/c) Forrás felhasználás évben /d) Maradvány XII. 31.-én /e) Tervezett forrás felhasználás évben (előző évi maradvánnyal együtt) /c)+1/e) Forrás felhasználás összesen %-os Áfa 2. Játszótéri eszközök beszerzése Forrás felhasználás (kifizetés) évben (támogatás megelőlegezés saját erőből) EMVA falumegújítás és fejlesztés Támogatott

17 12. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költsége éves bontásban (ÁFA-val) (forintban) Sorszám A B C D E Összes kiadás Saját forrás Előző év végéig Tárgy évi tény (az Áfa összege) teljesítve (elszámolt ÁFA) Feladat Csanytelek Szennyvíz Csatornahálózat és tisztító kiépítés megvalósítási szakasz KEOP ÁFA tartalma Ebből: Visszaigényelhető (fordított) ÁFA Visszaigényelhető egyenes adózású ÁFA év tervezett

18 13. melléklet az /2015. (..) önkormányzati rendelethez A Csongrád- Csanytelek Ivóvízminőség- javító Társulás által benyújtott, önkormányzati saját forrás biztosításával (EU-s és nemzeti támogatással) megvalósuló fejlesztési programok (forintban) Sorszám 1. A B C D E F Fejlesztési célkitűzés megnevezése Ivóvízminőség-javító közös pályázati program Csongrád Város Önkormányzatával. Pályázó: Csongrád Város Önkormányzata. A tervezett adatok Csanytelek Község Önkormányzatát érintő program részre vonatkoznak és a nettó költségeket tartalmazzák (Az ÁFA visszaigényelhető) Program azonosító állapot Tervezett bekerülési összköltség (módosított előirányzat) Igényelt jóváhagyott pályázati támogatás Önkormányzati sajáterő vállalása évi tény évben tervezett rész KEOP

19 14. melléklet a /. /(IV. ) önkormányzati rendelet-tervezethez Sorszám: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által évben biztosított közvetlen és közvetett támogatások részletezése Csanytelek közigazgatási területén működő háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosított az önkormányzat. A közvetett támogatás időbeli hatálya: a képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben működő nonprofit és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához. A önkormányzati hivatal alap feladata keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi színtéren) belül működő a) e-magyarország Pont, b) Teleház igénybevételét és c) a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közzétételét (a reklámfelület biztosítása kivételével) folyamatosan térítésmentesen biztosította. Az önkormányzat tulajdonában lévő, de az állami fenntartásában (KLIK) működő Szent László Általános Iskola működéséhez vagyon kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai nyilvános könyvtári szolgáltatást a községi nyilvános könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészítő tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség alól adómentességet biztosít az időskorúak járadékában részesülő valamint a munkaképességét egészségkárosodása miatt 100 %-ban elveszített adóalany részére. Az önkormányzat a település közigazgatási területén a Dilitor, Dögállás, Oláhállás és a Nagy-gyep, út kialakítással nem érintett részein az infrastruktúra a település többi utcáihoz viszonyított hiányosságaira tekintettel a magánszemélyek kommunális adójából adótárgyanként évi Ft adókedvezményt biztosít az érintett lakosok részére (annak összesített értéke a tárgyévre vonatkozóan Ft). Az 5. pontban rögzített adómentességek és adókedvezmények időbeli hatálya: a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.

20 15/a) melléklet az /2014. (. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület által az önkormányzati hivatalnál engedélyezett létszámkeretek Sor- A B szám: Foglalkoztatási viszony jellege létszám (fő) 1. Köztisztviselő Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő Részmunkaidőben foglalkoztatott (ügykezelő) 1 2. Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 5 3. Közalkalmazottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak 2 4. Mindösszesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatott: Részmunkaidőben foglalkoztatott: 8

21 15/b) melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti közfoglalkoztatottak és nyári munka évi engedélyezett létszámkerete Sor- szám: A Foglalkoztatási viszony jellege 1. Közfoglalkoztatási munkaprogramok keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretei: Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak 1.1. létszáma teljes munkaidőben foglalkoztatottak ( ) B létszám (fő) Téli közfoglalkoztatás ( ) teljes munkaidősök 1.3. Átmeneti közfoglalkoztatás teljes munkaidősök ( ) Kistérségi startmunka ráépülő program, 1.4. zöldségtermesztési ágazat teljes munkaidősök ( ) Téli értékteremtő és egyéb ráépülő program, teljes 1.5. munkaidősök, betonelem gyártás, közterület és csatorna rendszer karbantartás ( ) Hosszabb idejű közfoglalkoztatás, teljes 1.6. munkaidősök. (évközi 6 alkalom) Hosszabb idejű közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás keretében település karbantartói képzés ( ) 2. Nyári diákmunka (részmunkaidősök 4 órában) Mindösszesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatott: Részmunkaidőben foglalkoztatott

22 16. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzati hivatal évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/ Támogatás Atmöt-től működési feladatokra 09/ Támogatás Központi kezelésű ei-ból 09/ Közhatalmi bevételek 09/ Egyéb közhatalmi bevételek 09/ Működési bevételek 09/ Szolgáltatások bevételei 09/ Ellátási díjak bevételei 09/ Áfa bevétel 09/ Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/ Egyéb működési bevételek 09/ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 09/ Finanszírozási bevételek 09/ Irányító szervtől kapott finanszírozás 09/ Előző évi (működési célú) pénzmaradvány igénybevétele 09/ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/

23 17. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati hivatal évi működési és közhatalmi bevételei (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcímek összesen Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Intézményi működési bevételek összesen: Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás, hirdetés) Étkeztetés (iskolai) térítési díjak bevétele Bérleti díj bevétel (épületek, építmények) Alkalmazottak térítési díjai (magán telefon) ÁFA visszatérítés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb helyi közhatalmi bevételek ( kifüggesztés díja)

24 18. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzati hivatal évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/ Egyéb külső személyi juttatások 05/ Munkaadókat terhelő járulékok 05/ Szociális hozzájárulási adó 05/ Egészségügyi hozzájárulás 05/ Táppénz hozzájárulás 05/ Munkáltatót terhelő Szja 05/ Dologi kiadások 05/ Készlet beszerzések 05/ Kommunikációs szolgáltatások 05/ Szolgáltatási kiadások 05/ Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/ Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/ Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/ Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/ Kamat kiadások 05/ Egyéb dologi kiadások 05/ Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások) 05/ Önkormányzat által nyújtott családi támogatások 05/ Önkormányzati betegséggel kapcsolatos ellátások 05/ Foglalkoztatás helyettesítő támogatások (FHT) 05/ Lakhatással kapcsolatos támogatások 05/ Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások 05/ Egyéb működési célú kiadások 05/ Beruházások 05/ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/

25 19. melléklet az /2015. (..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati hivatal saját hatáskörében biztosított, központi támogatáshoz kapcsolódó pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai juttatások - ellátások részletezése (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Ellátás, juttatás jogcíme Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Pénzbeli ellátások összesen: Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Természetbeni ellátások összesen: Közgyógyellátás (helyi) Természetbeni gyermekvédelmi támogatás Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen (1 + 2):

26 20. melléklet az /2015. (. ) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (halmozódás nélküli adatok) (ezer forintban) A. B C D E F Saját hatáskörű Intézmény Finanszírozással Finanszírozással bevételek összesen Finanszírozások és korrigált korrigált Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési egyenleg támogatások bevétel kiadás Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Csanytelek Közég 1. Önkormányzata Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Társulás (Atmöt) Összesen: A költségvetési egyensúly biztosításához előirányzati szinten fegyelembe vett belső és külső finanszírozási elemek (ezer forintban) Sor- A B C szám Finanszírozási elemek Előirányzat Teljesítés 1. Belső finanszírozási elemek: Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzat Működési célú előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Működési célú előző évi pénzmaradvány Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Önkormányzat Külső finanszírozási elemek: Hitel felvételek Összesen: ( )

27 21. melléklet a /2015 (IV.. ) önkormányzati rendelet-tervezethez Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal évi maradvány elszámolása (forint) Sor szám A B C Pénzmaradvány elemei Csanytelek Község Önkormányzata Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (04-05) Alaptevékenység maradványa (03+06) Vállalkozási tevékenység maradványa Összes maradvány (07+08) Alaptev. Kötelezettséggel terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (07-10)

28 22. melléklet a /2015 (IV.. ) önkormányzati rendelet-tervezethez A befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések községi szintű alakulása évben (ezer forintban) Sorszám A B C Megnevezés Nyitó állomány Záró állomány 1. Önkormányzat befektetett pénzügyi eszköze Tartós részesedés Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező KÉBSZ Kft Részesedés Víz- és Csatorna Kft. (Kistelek) Részesedés Alföldvíz Zrt. (Békéscsaba) Részesedés Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft

29 23. melléklet a /2015 (IV.. ) önkormányzati rendelet-tervezethez Csanytelek Község Önkormányzata egyszerűsített mérleg december 31. (E Ft) A B Sorszám: ESZKÖZÖK Tárgy év 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - 2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen: Készletek Értékpapírok - 3. Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások - 6. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1.+6.) FORRÁSOK 8. Saját tőke összesen: Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: (8.-12.) ,-

30 24. melléklet a /2015 (IV.. ) önkormányzati rendelet-tervezethez Csanyteleki Polgármesteri Hivatal egyszerűsített mérleg december 31. (E Ft) A B Sorszám: ESZKÖZÖK Tárgy év 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - 2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen: Készletek Értékpapírok - 3. Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások - 6. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1.+6.) FORRÁSOK 8. Saját tőke összesen: Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: (8.-12.)

31 25. melléklet a /2015 (IV.. ) önkormányzati rendelet-tervezethez Csanytelek Község Önkormányzata eredmény kimutatása december 31. (E Ft) Sorszám A B 1. I. Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke - 3. III. Egyéb eredményszemléletű bevételek IV. Anyag jellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+-II+III- IV-V-VI-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(C+-D)