Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 4/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. 91. (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. b) pontjában, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testülete és annak hivatala évi költségvetése és gazdálkodásának végrehajtására terjed ki. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról 2. Az önkormányzat költségvetési kiadási és bevételi főösszege 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének főösszegeit a) Ft bevételi előirányzat mellett Ft bevételi teljesítéssel, míg b) Ft kiadási előirányzat mellett Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének főösszegeit a) Ft bevételi előirányzat mellett Ft irányító szervi (önkormányzati) finanszírozással korrigált bevételi teljesítéssel, míg b) Ft kiadási előirányzat mellett Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá. (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati kiadási előirányzat és teljesítés adatából, valamint a (2) bekezdés a) pontja szerinti Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat és teljesítés adatából az önkormányzat által a Polgármesteri Hivatalnak finanszírozásként átadott pénzeszközként Ft-tal hagyja jóvá. 3. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetése előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat évi a) intézményi működési és sajátos működési bevételeinek teljesülését a 2. melléklet, b) támogatás értékű működési és fejlesztési célú bevételeinek és pénzeszköz átvételeinek teljesülését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Polgármesteri Hivatal évi költségvetése a) intézményi működési bevételeinek teljesülését a 18. melléklet, b) a támogatás értékű bevételeinek teljesülését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 (5) Az önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal éves működési kiadásainak fedezetére irányító szervi finanszírozásként biztosított és pénzeszköz átadásként elszámolt forráskeretét a tervezett előirányzatnak megfelelően Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A Képviselő-testület engedélyezi a (3) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati sajátos működési bevételek között a kommunális adó 100 %-a fejlesztési, felhalmozási célú kiadások forrásaként való elszámolását. (7) Az önkormányzati szintű adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételek évi alakulását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 4. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok szerinti összesített kiadásainak alakulását az 5. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetése kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok szerinti összesített kiadásainak alakulását a 20. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéséből szociálpolitikai ellátásokra, juttatásokra kifizetett forráskeretek felhasználását a) az önkormányzati hatáskörben teljesített kiadásokra vonatkozóan a 6. melléklet, míg b) a Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátásokra vonatkozóan a 21. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat évi költségvetésében működési és fejlesztési célú támogatás értékű kiadásként elszámolt tételek alakulását a Képviselő-testület a 7. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület rögzíti, hogy fejlesztési, felhalmozási jellegű forráskeret felhasználásra a Polgármesteri Hivatalban nem került sor a évi költségvetési rendeletben rögzítetteknek megfelelően. (6) A Képviselő-testület a évben működési és fejlesztési célú pénzeszköz átadásként elszámolt és önkormányzati hatáskörben kifizetett keretek alakulását a 8. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat évi költségvetésének beruházási, felújítási célkitűzésekre kifizetett kereteinek alakulását a 9. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (8) A Képviselő-testület az Európai Uniós pályázati forrásokkal összefüggő fejlesztési célú költségvetési kiadások teljesülését a 12. melléklet, míg a többéves kihatással járó fejlesztési célú befejezett és folyamatban lévő programokhoz biztosított saját forrás igények teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és Csanytelek Község Önkormányzata által közösen megvalósított és folyamatban lévő fejlesztési programok forrásfelhasználásait a 14. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 5. Az önkormányzat hitel műveletei 5. (1) A Képviselő-testület rögzíti, hogy évben működési és fejlesztési célú hitel felvételére, valamint új kezesség vállalására nem került sor. (2) A évi kezességvállalások állományában történt változásokat a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el a Képviselő-testület. 6. Az önkormányzat költségvetési tartalékai 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében községi szintű működési és fejlesztési célú tartalék keretek alakulását önkormányzat és Polgármesteri Hivatali bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az (1) bekezdésben rögzített tartalék keretek az önkormányzat évi pénzmaradványa részét képezik, melynek felosztásáról intézményi bontásban a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

4 7. Az önkormányzat gazdálkodását érintő egyéb rendelkezések 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal számára engedélyezett létszám keretnek megfelelően teljesült foglalkoztatotti adatait a 16/a melléklet, míg a kistérségi startmunka közmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszám kereteit a 16/b mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése mérlegében befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések állományi adataiban bekövetkezett változásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat évi költségvetése községi szintű egyenlegének alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (4) Az önkormányzat december 31. fordulónapnak megfelelő egyszerűsített mérlegét a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az önkormányzat évi községi szintű egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 25. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. A ténylegesen igénybe vehető évi pénzmaradvány Ft összegéből a) az önkormányzatnál keletkezett pénzmaradvány összegét Ft-tal, b) míg a Polgármesteri Hivatalnál keletkező pénzmaradvány összegét Ft-tal hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) Az önkormányzat évi községi szintű záró vagyonkimutatását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (1) E rendelet április 29. napján lép hatályba. (2) E rendelet mellékletet tartalmaz. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8. Hatályba léptető rendelkezések 8. Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése: március 26. Kató Pálné Jegyző

5 1.melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok számlák előirányzat előirányzat 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Helyi adók SZJA-ból származó bevételek Átengedett egyéb központi adók Egyéb sajátos bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Normatív állami támogatások Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatások TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Működési célú támogatás értékű 4.2. bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Ebből: EU-s programok támogatása PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK Működési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Kezesség vállalásból származó megtérülés KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE 19/ Működési célú kölcsön törlesztések 19/ Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 43/ Működési célú hitel felvételek Fejlesztési célú hitel felvételek Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE Működési célú (tervezett) pénzmaradvány Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 2. melléklet 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi intézményi és sajátos működési bevételei (forintban) Sor- A B C D szám Bevételi jogcím megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Intézményi működési bevétel összesen: Egyéb sajátos bevételek (reklám, árú és készletértékesítés) Bérleti díjak bevétele Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről Kamat bevételek államháztartáson kívülről Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA Egyéb bevételek (alkalmazottak térítése, kártérítés) Sajátos működési bevételek összesen: Helyi adókból származó bevételek Építmény adó bevétel Magánszemélyek kommunális adója (fejlesztési célra) Iparűzési adó bevétel Adók pótlékok, bírságok bevétele Átengedett központi adókból származó bevétel összesen Szja. helyben maradó része (8%) Szja. Kiegészítés (jövedelem differenciálódás díja) Gépjármű adó bevétel Termőföld bérbeadás forrásadója Bírságokból származó bevételek Környezetvédelmi és építésügyi bírságok bevétele Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér, garázs bérlet)

7 3. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatás értékű és átvett pénzeszközeinek évi részletezése (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcím megnevezése Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Támogatás értékű bevételek összesen( ) Működési célú támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől Terület alapú támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól Szociális feladatok támogatása Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás egészségügyi szolgálathoz Kistérségi startmunka mintaprogram működési célú támogatása Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítése projekt előkészítés KEOP Polgármesteri Hivatal külső felújításhoz átvett támogatás EMVA Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati szervtől DAREH és ivóvíz minőség javító program tervezési költség fedezet visszatérítés Kistérségi startmunka mintaprogram fejlesztési célú támogatása Pénzeszköz átvételek összesen ( ) Működési célú pénzeszköz átvételek Működési célú pénzeszköz lakosságtól Működési célú pénzeszköz vállalkozástól Fejlesztési célú pénzeszköz átvételek Kezességvállalásból származó fejlesztési célú bevételek

8 4. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek évi alakulásának részletezése (forintban) Sorszám 1. A B C D Adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételi források megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Számított saját bevételek tárgyévi összege összesen: Helyi adókból származó bevétel Osztalékok, koncessziós díjak bevétele Díjak, pótlékok, bírságok bevétele Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek Részvények, részesedések értékesítési bevétele Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete

9 5. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok számlák előirányzat előirányzat 1. Működési költségvetés Bérköltség (kistérségi startmunka mintaprogram) Munkaadói járulék költsége (kistérségi startmunka mintaprogram) DOLOGI KIADÁSOK Készlet beszerzések Szolgáltatások Különböző egyéb dologi kiadások EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Adók, díjak, egyéb kifizetések Működési kamat kiadások SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások, juttatások Természetbeni ellátások 58312/ MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása) Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK 43/ MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK Általános működési tartalék Működési (vis maior) céltartalék Felhalmozási költségvetés ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val) EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások Egyéb önkormányzati beruházások ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val) 126/ Eu-s támogatással megvalósuló felújítások 1263/ Egyéb önkormányzati felújítások 1263/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások 37411/ Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások 37411/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás 38211/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK 43/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 6. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján évben biztosított pénzbeni és természetbeni szociális juttatások részletezése (forintban) Sorszám A B C D Ellátás, juttatás jogcíme Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Pénzbeni ellátások, juttatások összesen Lakásfenntartási támogatás önkormányzati kiegészítés 1.2. Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások (továbbtanulók támogatása, kiegészítő lakásfenntartási támogatás) Természetbeni ellátások, juttatások összesen: Köztemetés Önkormányzati egyéb természetbeni juttatások Nyári gyermek étkeztetés támogatása Szociálpolitikai ellátások, juttatások mindösszesen (1+2)

11 7. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat évi támogatás értékű kiadásainak részletezése (forintban) A B C D Kiadások jogcímei Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú támogatás értékű kiadás önkormányzati szerveknek Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatás Szent László Általános Iskola Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Központ Orvosi Ügyelet támogatása DAREH- társulás éves tagdíj Ivóvíz minőség javító társulási tagdíj Csongrád Működési hozzájárulás Somogyi Könyvtár Szeged Kistérségi Tárulás támogatása (pályázat írás MAPI, esélyegyenlőségi terv) Működési célú támogatás értékű kiadás egyéb szervnek Polgármesteri Hivatalnak folyósított intézményi támogatás Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások önkormányzati szervnek DAREH szilárd hulladék lerakó rekultiváció pályázati hozzájárulás Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának forrás átadás a Szent László Általános Iskola felújításának pályázatához Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának forrás átadás a Baross Gábor utca 2. szám alatti ingatlan pályázati felújításához Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásnak forrás átadás térfigyelő kamera rendszer pályázathoz Támogatás értékű kiadások mindösszesen

12 8. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat évi pénzeszköz átadásainak részletezése (forintban) A B C D Kiadások jogcímei Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzeszköz átadás helyi civil, non-profit szervezetnek Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztály Sport Egyesület Asztali tenisz Szakosztály Sport Egyesület Sakk Szakosztály Mozgáskorlátozottak Egyesülete Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Csanyteleki Polgárőr Egyesület Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesület Egyéb szervezetek rendezvények támogatása Pénzeszköz átadás egyéb, nem önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak Háziorvosi szolgálatnak átadott pénzeszköz Fogorvosi szolgálat támogatása Központi Orvosi Ügyelet támogatása Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Lakáshoz jutás támogatása Pénzeszköz átadások mindösszesen

13 9. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi beruházásaira, felújításaira fordított forrásai (forintban) Sor- A B C D szám Fejlesztési kiadások jogcíme Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 1. Beruházások (nettó) összesen: Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzése Település-rendezési terv elkészítése Számítástechnikai program beszerzés Ingatlan beruházások Földterületek, telkek vásárlása Egyéb építmények létesítése (KEOP projekt, Szennyvíz projekt előkészítése) Járda építés, kerítés és fólia borda beszerzés kistérségi startmunka mintaprogram Villamos lekötés (piaccsarnok) Játszótér tervezési díja Gépek, berendezések, járművek beruházásai Szivattyú beszerzés (nagy teljesítményű) saját erő rész Erő és munkagép beszerzés saját erő rész Egyéb berendezés, felszerelés vásárlás Gép, eszköz berendezés jármű beszerzés kistérségi startmunka mintaprogam (konténer, öntöző berendezés, fűkasza és kisteher gépkocsi beszerzés) Jármű beszerzés védőnői szolgálathoz (elektromos kerékpár) Felújítások (nettó) összesen: Polgármesteri Hivatal külső felújítása (EMVA projekt) Önkormányzati közutak korszerűsítési fedezete Esőcsatorna felújítás Polgármesteri Hivatal Tornacsarnok felújítás pályázat saját erő része Beruházások, felújítások ÁFA-ja: Intézményi beruházások beszerzési árba beszámított ÁFA Intézményi beruházások beszerzési árba beszámított (egyenes) visszaigényelhető ÁFA 3.3. Felújítások beszerzési árba beszámított ÁFA-ja Beruházások, felújítások ÁFA-val mindösszesen: (1+2+3)

14 10. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése (forintban) Sor- A B C D E F szám Adósságot keletkeztető Nyitó Záró Eredeti Módosított ügylet megnevezése állomány állomány előirányzat előirányzat Teljesítés 1. Állományi adatok Hitel állomány Kezesség vállalások állománya Ebből: érvényesített kezesség vállalás Hitel felvételek Működési hitel felvétel Fejlesztési célú éven belüli hitel felvétel EU-s pályázatokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegező hitel felvétel Polgármesteri Hivatal külső felújításához tervezett támogatás megelőlegező hitel (EMVA) Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítés előkészítés pályázat saját forrásához hitel felvétel (KEOP) 2.3. Fejlesztési célú hosszútávú hitel felvétel Tárgyévi kezesség vállalások Kormányzati hozzájárulást igénylő adósságot keletkeztető ügyletek 5. Hitel törlesztések Működési hitel törlesztések Fejlesztési célú hitel törlesztések (rövid távú) EU-s pályázatokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegező fejlesztési hitelek törlesztése Polgármesteri Hivatal külső felújításához felvett támogatás megelőlegező hitel törlesztések Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítés előkészítés pályázat saját forráshoz felvett hitel törlesztés

15 11. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok községi szintű keretösszegei (forintban) A B C D Tartalék keret jellege Csanytelek Község Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Eredeti előirányzat Összesen: Módosított előirányzat 1. Működési tartalékok 1.1. Működési általános tartalék Működési (vis maior) céltartalék Intézményi működési tartalék Fejlesztési tartalék Összesen:

16 12. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat európai uniós forrással támogatott (és döntéssel megalapozott) fejlesztési programjai (forintban) A B C D E F G Program Bekerülési Pályázati Bruttó saját ÁFA azonosító összköltség támogatások erő ÁFA-val visszaigénylés Fejlesztési célkitűzés megnevezése Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítása (program megvalósítás 2012 éven belül) Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése előkészítési munkák (Terv adatok 2012/2013) évi tény adatok évi várható Nettó saját erő EMVA KEOP /11. +BM-EUönerő támogatás KEOP /11. KEOP /11. +BM-EUönerő kiváltó program Összesen:

17 13. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Az Önkormányza több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költségei éves bontásban (ÁFA-val) (forintban) Polgármesteri Hivatal külső felújítása 1. (EMVA programból támogatott fejlesztés) Csanytelek Község Csatornahálózatának és 2. Szennyvíztisztító Telepének kiépítése projekt előkészítés (KEOP.7.1.0/11) A B C Feladat Összes kiadás Ebből Saját forrás ÁFÁ-val Előző év végéig teljesítve Tárgy évi teljesítés év év Évi számított Összesen

18 14. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Sorszám A Csongrád Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott, önkormányzati saját forrás biztosításával (EU-s és nemzeti támogatással) megvalósuló fejlesztési programok (forintban) (A saját erő önkormányzati összegei fejlesztési célú támogatás értékű kiadásként kerülnek átadásra.) A B C D E F G H Önkormányzati saját Program Tervezett Módosított Pályázati erő vállalás Fejlesztési célkitűzés megnevezése azonosító/ bekerülési bekerülési támogatás évi év állapot összköltség összköltség 2012/ terv tény tény Szent László Általános Iskola (Csanytelek) felújítása a 7/2011. (III. 09.) BM rendelet alapján Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti (szociális alapszolgáltatási célok ellátását biztosító) épület felújítása DAOP-4.1.3/A-11 projekt Közbiztonság növelését szolgáló Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Csongrádi Kistérségben a 4/2012. (III. 01.) BM rendelet alapján Csanytelekre eső rész 3 db készülék BMtámogatás (támogatott) DAOP (támogatott) BM pályázat (nem nyert támogatást) Összesen:

19 15. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Sorszám: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által évben biztosított közvetett támogatások részletezése Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosított a 100%-os tulajdonában lévő KÉBSZ Kft részére a augusztus 1-től hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében. Az önkormányzat a kötelező közszolgáltatás biztosítása keretében a településen elvégzett szilárdhulladékkezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetendő szolgáltatási díj 50%-át január 01-től augusztus 31.-ig, 40 %- át szeptember 01-től december 31.-ig átvállalta a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettől. Az átvállalt közszolgáltatási díj összegét az önkormányzat évi költségvetése terhére finanszírozta. Csanytelek közigazgatási területén működő háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosított az önkormányzat. A közvetett támogatás időbeli hatálya: a képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben működő nonprofit és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához. A önkormányzati hivatal alap feladata keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi színtéren) belül működő a) e-magyarország Pont, b) Teleház igénybevételet és c) a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közzétételét (a reklámfelület biztosítása kivételével) folyamatosan térítésmentesen biztosította. Az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Szent László Általános Iskola működéséhez vagyon kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújtott december 31.-ig az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai nyilvános könyvtári szolgáltatást a községi nyilvános könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészítő tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint.

20 16/a) melléklet a4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület által a Polgármesteri Hivatalnál engedélyezett létszámkeretek (fő) A Sor Foglalkoztatási viszony jellege Engedélyezett létszám Tényleges szám: foglalkoztatotti létszám 1. Köztisztviselő Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő Ebből: ügykezelő Kinevezett munkatörvénykönyves Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatottak (tervezett) létszáma Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Mindösszesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatott: Részmunkaidőben foglalkoztatott: 9 7 B

21 16/b) melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez A kistérségi startmunka mintaprogram keretében közfoglalkoztatottak évi létszámkerete Sorszám: A Foglalkoztatási viszony jellege Kistérségi startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszáma Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma Kistérségi startmunka mintaprogram keretében járda építési ágazatban foglalkoztatottak létszáma Kistérségi startmunka mintaprogram keretében belvíz csatorna rendszer tisztán tartásához alkalmazottak létszáma B (fő)

22 17. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez A hivatal évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok számlák előirányzat előirányzat 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Ebből: Egyéb sajátos folyó bevételek TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Működési célú támogatás értékű bevétel IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Működési költségvetés támogatása FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23 18. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez A hivatala évi tervezett intézményi és egyéb sajátos folyó működési bevételei (forintban) Sor- A B C D szám Bevételi jogcímek összesen Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 1. Intézményi működési bevételek összesen: Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Felesleges készlet, bontott anyag értékesítés árbevétele Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás, fax, fűnyírás) Bérleti díj bevétel (épületek, építmények) Alkalmazottak térítési díjai (magán telefon) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülre Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson kívülre Kamat bevételek államháztartáson kívülről Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele Egyéb sajátos bevételek összesen:

24 19. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez A hivatal működési célú támogatás értékű bevételeinek évi részletezése (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcím megnevezése Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Támogatás étékű bevételek összesen ( ) Működési célú támogatás értékű bevételek összesen Működési célú támogatás értékű bevételek Központi költségvetési szervtől Mozgáskorlátozottak támogatási fedezete Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezete Közmunka program támogatás fedezete Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek

25 20. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez A hivatal évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok számlák előirányzat előirányzat 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG) Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Ebből: Közfoglalkoztatottak bére Külső személyi juttatások MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Nyugdíj járulék (2011. XII. hó ápolási díj után fizetett) Természetbeni Eü. járulék Pénzbeli Eü. járulék Munkaerő piaci járulék DOLOGI KIADÁSOK Készlet beszerzések Szolgáltatások Egyéb dologi kiadások EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak. Egyéb befizetések SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások, juttatások Természetbeni ellátások, juttatások TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA Intézményi működési tartalék előirányzata FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

26 21. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez A hivatal hatáskörében biztosított évi (központi támogatáshoz kapcsolódó) pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai juttatások, ellátások részletezése (forintban) Sor- A B C D szám Ellátás, juttatás jogcíme Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 1. Pénzbeni ellátások összesen: Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Természetbeni ellátások összesen: Közgyógyellátás Természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány) 3. Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen:

27 22. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez A befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések községi szintű alakulása évben (ezer forintban) A B C Sorszám Megnevezés Nyitó állomány Záró állomány 1. Önkormányzat befektetett pénzügyi eszköze Tartós részesedés Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező KÉBSZ Kft Tartós társulási részesedés A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált tagintézmények fejlesztési célú pályázataihoz biztosított önkormányzati hozzájárulás évig

28 23. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (forintban) (Nyitó pénzkészlettel korrigált pénzforgalmi adatok) A B C D E F Költségvetési szerv Saját hatáskörű bevétel összesen Intézmény finanszírozás Finanszírozással korrigált bevétel Finanszírozással korrigált kiadás Költségvetési egyenleg megnevezése Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Hivatala 3. Község Összesen: A költségvetési egyensúly biztosításához igénybe vett belső és külső finanszírozási elemek (forintban) Sor- A B C szám Finanszírozási elemek Terv Tény 1. Belső finanszírozási elemek 1.1. Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány összege: Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány összege: Külső finanszírozási források 2.1. Fejlesztési célú (rövid lejáratú) hitel felvételek és törlesztések forgalmi egyenlege (Szennyvíz Tisztító kiépítés projekt előkészítése) 3. Összesen:

29 24. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Községi szintű egyszerűsített mérleg december 31. (ezer forintban) Soszám: A B C ESZKÖZÖK Előző év Tárgy év 1. Befektetett eszközök összesen: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Forgóeszközök összesen: Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1.+2.) FORRÁSOK Előző év Tárgy év 4. Saját tőke összesen: Induló tőke/tartós tőke 2011.XII Tőkeváltozások/Tárgyévi tőkeváltozás Értékesítési tartalék Tartalék összesen Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: (4.-6.) összesen

30 25. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Községi szintű egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (ezer forintban) Sorszám: A B C Megnevezés Előző év Tárgy év 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege Előző években képzett tartalékok maradványa: (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye:(-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre fordított összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel Módosított pénzmaradvány Ebből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány: a) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány b) szabad pénzmaradvány

31 26. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez Sorszám: Csanytelek Község Önkormányzata évi községi szintű záró vagyonkimutatása (Mérlegrendező tételek átvezetése utáni állapot) (ezer forintban) A B C D E Megnevezés: Bruttó érték Nettó érték Törzsvagyon Nettó értékből Egyéb vagyon 1. Befektetett eszközök (1.1.-től 1.4.-ig) Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások (folyamatban lévő) Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés (KÉBSZ. Kft) Tartósan adott kölcsönök Tartós társulási részesedés Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Nullára leírt befektetett eszközök állományai Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok 2.4. Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen: (1.+2.) Kötelezettségek összesen: Hosszú lejáratú kötelezettség 4.2. Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségek Kezesség vállalások lakossági hitelek után 445 Önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft 5.2. hosszú-távú működési hitele utáni kezességvállalás záró állománya

32