Sárisáp Község Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelése

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárisáp Község Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelése"

Ádám Bogdán
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Sárisáp Község Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelése Jelen beszámoló Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletében megjelenő előirányzatok teljesülését és a költségvetési egyenleg alakulását mutatja be. Az önkormányzat évi költségvetésének eredeti pénzforgalmi bevételi előirányzata e Ft, a kiadási előirányzata e Ft, a költségvetési hiány e Ft volt. Az első félévi előirányzat módosítás után a pénzforgalmi bevételek főösszege e Ft-ra, a kiadások főösszege e Ft-ra módosult. A tervezett költségvetési hiány változatlanul e Ft maradt. A teljesítés az alábbiak szerint alakult: - bevételek teljesítése e Ft - kiadások teljesítése e Ft KIADÁSOK A személyi juttatások és járulékaik teljesítése e Ft, 77%, ez megfelel az időarányos teljesítésnek. A dologi kiadások teljesítése e Ft,73%. a készletbeszerzés teljesítése e Ft, 56%, a szolgáltatások 82%-ra teljesültek, a kifizetett összeg e Ft, a különféle dologi kiadások (ÁFA, reprezentáció, kiküldetés) teljesítése e Ft, 81%, az egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, biztosítási díjak, jogdíjak, bankköltség) 152%-ra teljesültek, a kifizetett összeg e Ft. A szociálpolitikai juttatások teljesítése 93%, e Ft. Az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás teljesítése 63%, e Ft. Ez az összeg tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működéséhez átadott összeget. A működési célú támogatásértékű kiadások teljesítése e Ft, 74%, itt szerepel a családsegítő szolgálat finanszírozása 945 e Ft-tal, a Szociális Alapellátó Szolgálat részére átadott pénzeszköz e Ft-tal, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak a Házi segítségnyújtásra igényelt normatív támogatás e Ft-tal, valamint a tagintézmények működésének finanszírozásához adott összeg e Ft-tal. Az összeg 1

évi költségvetésének eredeti pénzforgalmi bevételi előirányzata 242 324 e Ft, a kiadási előirányzata 315 128 e Ft, a költségvetési hiány 72 804 e Ft volt.

2 tartalmazza még a Bursa Hungarica ösztöndíjakat 310 e Ft-tal, a beszedett állami gondozási díjak 60%-ának továbbadását, melynek összege 101 e Ft, valamint Annavölgy Község Önkormányzatának a sírhelydíjak megosztásából származó bevételeket, melynek összege 40 e Ft. A működési célú pénzeszközátadás e Ft 104%. Ebből e Ft a társadalmi szervezetek, alapítványok, e Ft a vállalkozásoknak átadott pénzeszköz, ami az iskola-egészségügyi finanszírozás, valamint a fogászati OEP finanszírozás továbbadását tartalmazza. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Sportegyesület részére lett átutalva, a BMX pálya előkészítő költségeinek megelőlegezésére, összege 564 e Ft. A beruházások, felújítások teljesítése összesen e Ft. - világítás-korszerűsítés (üzlethelyiség) 339 e Ft - földterület vásárlása (sportpályánál) 323 e Ft - Inkubátorház építése e Ft - Malom utca és Hunyadi János utca felújításának engedélyezési terve e Ft - Csaposkút utcai csapadékvíz elvezető árok felújítása e Ft - Malom utcai csapadékvíz elvezető árok felújítása e Ft - Iskola tornacsarnok napelemes rendszer telepítése (energetikai audit) 73 e Ft - Patakhíd felújítás (helyszínrajz, tulajdoni lapok) 19 e Ft - Művelődési Ház geotermikus fűtés és napelemes rendszer telepítése e Ft - Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer telepítése e Ft - Temetői kerítés részleges csere 492 e Ft Az önkormányzat kölcsönszerződés keretében 350 e Ft-ot adott a Sárisápi Szlovák Önkormányzatnak a Szlovák Nyelvi Tábor megelőlegezéséhez a pályázati támogatás beérkezéséig. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege -210 e Ft. 2

Ebből 4 818 e Ft a társadalmi szervezetek, alapítványok, 2 129 e Ft a vállalkozásoknak átadott pénzeszköz, ami az iskola-egészségügyi finanszírozás, valamint a fogászati OEP finanszírozás

3 BEVÉTELEK Az intézményi működési bevételek teljesítése e Ft, 159%. A túlteljesítés a továbbszámlázott szolgáltatásokból, valamint ezek általános forgalmi adójából származik. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése e Ft, 111%. - önkormányzati lakások, telkek értékesítésének teljesítése 484 e Ft, - földterület értékesítés 489 e Ft, - osztalék (takarékszövetkezeti részjegyek után) 60 e Ft, - részesedések értékesítése (kábeltévé) e Ft. Az irányító szervtől kapott támogatás a Polgármesteri Hivatal működési célú támogatását tartalmazza, melynek összege e Ft. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülésének összege 350 e Ft, amely a Sárisápi Szlovák Önkormányzatnak nyújtott kölcsön megtérülését tartalmazza. A működési célú támogatásértékű bevételek teljesítése e Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza: - Tb. finanszírozás e Ft - közfoglalkoztatás támogatása e Ft - területalapú támogatás (MVH) 41 e Ft A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése e Ft. - a Faluközpont pályázati támogatása (végelszámolás) 902 e Ft - a Megújuló pályázat közösségi hozzájárulásának előlege e Ft - Inkubátorház pályázati támogatás e Ft - Műv. Ház napelem pályázati támogatás e Ft A működési célú átvett pénzeszközök befolyt összege 18 e Ft, ami a zsidótemető gondozási díját tartalmazza. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése e Ft. 3

- önkormányzati lakások, telkek értékesítésének teljesítése 484 e Ft, - földterület értékesítés 489 e Ft, - osztalék (takarékszövetkezeti részjegyek után) 60 e Ft, - részesedések értékesítése

4 - a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 34 e Ft - kölcsön visszatérülése (sportegyesület MVH-s pályázat) e Ft A működési célú költségvetési támogatás összege e Ft. - a települési önkormányzatok működési támogatása e Ft - az ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása e Ft - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése e Ft - az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása e Ft - a könyvtári, közművelődési feladatok támogatása e Ft - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 25 e Ft - nyári gyermekétkeztetés támogatása 261 e Ft évi bérkompenzáció 958 e Ft - szerkezetátalakítási tartalék gyermekétkeztetés kieg. 604 e Ft - szerkezetátalakítási tartalék iparűzési adó elvonás miatt e Ft - szerkezetátalakítási tartalék szoc. és gyermekjóléti alapell. 877 e Ft A felhalmozási célú költségvetési támogatás összege e Ft. - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 115 e Ft - vis maior támogatás előleg (Patak híd) e Ft - vis maior támogatás (Malom utcai árok) e Ft - vis maior támogatás (Csaposkút utcai árok) e Ft Hitelfelvételre nem került sor. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege e Ft. - működési célú igénybevétel e Ft - felhalmozási célú igénybevétel e Ft A közhatalmi bevételek teljesítése e Ft, 107%. - gépjárműadó e Ft 4

szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5 990 e Ft - a könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2 410 e Ft - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 25 e Ft - nyári

5 - telekadó 630 e Ft - magánszemélyek kommunális adója e Ft - iparűzési adó e Ft - talajterhelési díj 326 e Ft - adópótlék, adóbírság 423 e Ft - önkormányzatot illető helyszíni és szabálysértési bírság 34 e Ft A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege e Ft. Ebből e Ft az inkubátorház építésével kapcsolatos teljesítési biztosíték összege. A bank és pénztárszámlák záró egyenlege e Ft. Sárisáp, november 19. Kollár Károly polgármester 5

kiegyenlítő bevételek összege 4 936 e Ft.

Hasonló dokumentumok

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony