Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 1,667,719 EFt bevétellel 1,658,717 EFt kiadással 9,002 EFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését feladatok szerinti bontásban a 4. számú, szakfeladatok szerinti bontásban az 5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2.. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit szakfeladatok szerinti részletezésben a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3.. (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait részletezve az 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 4.. Az önkormányzat évi pénzforgalmi mérlegét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát számú melléklet a mérlegben szereplő adatok alapján 6,023,676 eft-ban állapítja meg.

2 6.. (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 7.. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Erdőkertes, április 29. Vargáné Rajna Ágnes jegyző Dr. Pásztor László polgármester Kihirdetve: április 30. Vargáné Rajna Ágnes jegyző

3 ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MELLÉKLETEI 1./ Teljesített működési és felhalmozási bevételek forrásonként 2./ Teljesített működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként 3./ Teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások levezetése 4./ Teljesített működési kiadások feladatok szerinti bontásban 5./ Kiadások és bevételek szakfeladatonként 6./ Beruházások intézményenként 7./ Társadalmi szervezetek támogatása 8./ Pénzmaradvány kimutatás 9./ Pénzforgalmi mérleg 10./ Vagyonmérleg 11/ Állami támogatás elszámolása 12,/ Neumann János Általános Iskola beszámolója 13,/ Ki Akarok Nyílni Óvoda beszámolója 14/ Szociális Alapközpont beszámolója 15,/ Erdőkertesi Faluház és Könyvtár beszámolója 16,/ Hivatal dologi kiadások 17,/ Egyszerűsített beszámoló 18,/ Könyvvizsgálói jelentés

4 1. sz.melléklet 2009.évi Teljesített működési és felhalmozási bevételek forrásonként ezer forint 2009.évi eredeti ei évi módosított ei teljesítés BEVÉTELEK I.Működési bevételek 592, , ,033 1,Intézményi működési 163, , ,927 bevételek - Konyha 23,800 27,500 27,472 - Ingatlan kezelés 0 0 1,213 - Igazgatás 8,000 8,000 4,904 - Temető Bérlemények 6,848 6,848 8,138 - Iskola 1,000 1, Telep tiszt. 79,190 41,300 41,284 - Faluház 4,200 4,200 3,932 - Könyvtár Utak- fordított ÁFA 0 34,000 34,702 - Óvoda fordított ÁFA 0 39,000 39,004 - ÁFA bevétel 0 0 9,284 - Szemétdíj 40,000 20,000 22,110 2,Önkormányzat sajátos működési bevétele 429, , ,106 2,2 Helyi adók 94,500 94,500 99,424 -építményadó 32,000 32,000 26,586 -kommunális adó 37,500 37,500 32,990 -iparűzési adó 25,000 25,000 39,848 2,3 Átengedett központi adók 334, , ,682 SZJA összesen: 283, , ,938 -SZJA helyben m.része 82,267 82,267 82,267 -SZJA jöv.kü.mérs. 175, , ,668 -SZJA normatív 26,003 26,003 26,003 -Gépjármúadó 45,000 45,000 40,835 -pótlék, bírság 3,500 3,500 4,069 -talajterhelési díj 3,000 3,000 3,840 II.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2, Sajátos felh.bevétel 501, , ,465 -gázvagyon értékesítés 40,000 40,000 40,000 -ingatlan értékesítés 20,000 20,000 19,746 -közműhozzájárulás 5,000 14,700 14,765 -pályázati b. iskola HEFOP 0 2,200 2,790 -pályázati b. ESÉLY

5 -pályázati bevétel út 116, , ,822 -pályázati bevétel csatorna 4,000 3,500 3,477 -pályázat Steetball,egyéb 0 1,000 1,514 -pályázati óvodaépítés 316, , ,201 III. Normatív hozzájárulás 205, , ,056 -feladatmutatóhoz kötött 205, , ,056 IV.Önk.működőképesség kieg.támogatás -központosított EI. 0 25,671 25, ,547 22,547 -vis major támogatás 0 3,124 3,124 V.Normatív kötött felhasználású tám. -kieg.tám.közokt.fa. -szoc. fa ,034 28, ,144 27,144 VI.Véglegesen átvett 11,100 12,100 12,870 pénzeszköz 1,Műk.c.pe.átvét OEP 11,100 11,100 11,214 2,Választás 0 1, ,Közcélú támogatás VII.Finanszírozási műveletek 160, , ,590 -folyószámla hitel 50,000 40,500 40,759 - kölcsönök rövid lej. hitelek 110, , ,539 - kamatbevétel 0 20,000 25,362 - befektetés 0 239, ,000 - előző évi pénzmaradvány 0 29,118 31,275 KV.Bevételek: 1,471,290 1,496,934 1,667,719 BEVÉTELEK összesen: 1,471,290 1,653,115 1,667,719

6 KIADÁSOK 2. sz. melléklet évi Teljesített kiadások kiemelt előirányzatonként 2009.eredeti előirányzat 2009.évi módosított előirányzat teljesítés 1.,Működési Kiadások 670, , ,426 Önkormányzat ig.tev. 172, , ,311 - bér 86,504 91,519 91,545 -személyi jell.kiadások 10,615 12,000 11,937 -járulékok 28,613 28,613 28,853 -dologi kiadás 26,900 50,000 49,976 P.Hiv.és szakfeladatai 188, , ,427 - bér 45,838 58,780 58,471 -személyi jell.kiadások 3,144 3,535 3,732 -járulékok 15,628 14,806 14,782 -dologi kiadás 124, , ,442 Általános Iskola 185, , ,631 - bér 113, , ,726 -személyi jell.kiadások 10,268 10,268 11,586 -járulékok 37,198 37,298 37,302 -dologi kiadás 25,395 34,995 35,017 Óvoda 87,742 95,242 95,359 - bér 54,507 59,707 58,896 -személyi jell.kiadások 4,790 4,790 5,648 -járulékok 17,970 18,570 18,566 -dologi kiadás 10,475 12,175 12,249 Faluház+Könyvtár 24,698 28,698 27,799 - bér 11,602 12,402 11,980 -személyi jell.kiadások 1,314 1,314 1,697 -járulékok 3,832 3,532 3,551 -dologi kiadás 7,950 11,450 10,571 Szociális központ 890 1,330 1,326 Szociális étkezés Védőnők 10,132 10,132 10,433 -bér 6,840 6,840 6,553 -személyi juttatás Járulék 2,260 2,260 1,929 -dologi ,228

7 2.sz. melléklet évi Teljesített kiadások kiemelt előirányzatonként 2., Beruházás 642, , ,311 Települési beruh. össz: 636, , ,814 -óvoda beruházás 352, , ,425 -utak beruházás 210, , ,938 -közmű beruházás 1,200 8,100 7,936 -telek, ingatlan vásárlás 17,100 44,100 44,077 - közvilágítás 6,020 6,020 6,220 -iskola beruházás -jármű beruházás -város és községgazd. beruh. 15,000 9,700 9, ,500 6,536 34,500 46,800 47,711 -park 0 2,300 2,293 Települési felújítás össz: 4,800 10,300 8,540 -út felújítás 3,600 3,600 1,948 -jármű felújítás 1,200 6,700 6,692 Intézményi beszerzések: 1,450 6,450 6,857 -Műhely Konyha Hivatal 1,200 4,200 4,527 -Szoc., Kp., Streetball pálya 0 1,360 1,362 -Védőnők ,Támogatások, Átadott pénzeszközök 64,041 87,883 88,110 - kistérségnek átadott pe. 18,021 22,921 22,925 - hulladékgazd. átadott pe 12,000 7,000 7,123 -Kiemelt Civil Alap 14,800 14,800 14,600 - ebből Sportkör 14,000 14,000 14,000 - ebből egyéb szervezetek Civil Alap 1,200 1,200 1,005 -segélyek 17,670 41,962 42,457 4., Finanszírozási műv. 50,000 63,800 67,756 - visszafizetési kötelezettségek 50,000 63,800 67,756 5.,Egyéb pénzforgalom 0 153, ,114 - csatorna II. ütem 0 29,000 28,614 -szoc. kölcsön kamatkiad. 0 20,000 20,507 -ÁFA befizetés 0 104, ,282 összesen: 1,425,998 1,653,115 1,658,717 Általános tartalék 44, Pénzforgalmi kiadások: 1,471,290 1,653,115 1,658,717

8 2009. évi Felhalmozási és Működési 3. sz. melléklet Bevételek és Kiadások Működési bevételek Felhalmozási bevételek 1.sz.melléklet I. 1.sz.melléklet II. Működési bevétel +620,033 Felhalm.bevétel +337,465 Kommunális adó -32,990 Kommunális adó +32,990 Normatív hozzáj. +203,056 Vis major +3,124 Önk. műk. tám. +25,671 Befektetés +239,000 Vis major -3,124 Kamatbevétel +25,362 Normatív kötött tám. +28,034 Pénzmaradvány +31,275 Átvett pénzeszk. +12,870 Folyószámla hitel +6,206 Hitelfelvét +103,539 Folyószámla hitel +35,208 Összesen: 992,297 Összesen: 675,422 Bevételek: 1,667,719 Működési kiadások Felhalmozási kiadások 2. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2. 1.pont műk. kiad. +703,426 beruházás +646,311 3.pont átadott pénzeszközök 88,110 Szoc. kölcsön pont finanszíroz. műveletek +67,756 Kamatkiadás +20,507 5.pont egyéb pénzp. 153,112 Szoc. kiadások -711 Kamat -20,505 Összesen: 991,188 Összesen: 667,529 Kiadások: 1,658,717 Működési bevétel Működési kiadás = Működési pénzmaradvány 992, ,188 = 1,100 Felhalmozási bevétel Felhalmozási kiadás = Felhalmozási pénzmaradvány 675, ,529 = 7,892 Pénzmaradvány összesen: 9,002

9 Erdőkertes Község Önkormányzata 2009.évi Teljesített Működési Kiadásai Intézmények szerinti bontásban 4.sz. melléklet Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: 2009.évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal EFT 2009.évi módosított előirányzat teljesítés Önkormányzat ig.tev. 172, , ,311 - bér 86,504 91,519 91,545 -személyi jell.kiadások 10,615 12,000 11,937 -járulékok 28,613 28,613 28,853 -dologi kiadás 26,900 50,000 49,976 Választás 0 1,000 1,011 Konyha 44,764 44,314 44,049 bér 9,610 10,560 10,167 személyi juttatás 1,008 1,008 1,157 járulék 3,241 3,241 3,235 dologi kiadás 30,905 19,505 29,409 Védőnők 10,132 10,132 10,433 -bér 6,840 6,840 6,553 -személyi juttatás Járulék 2,260 2,260 1,929 -Dologi ,228 Összesen: 227, , ,804 Településfenntartás működési kiadásai Park 2,432 2,640 2,639 Utak 3,000 4,600 4,672 Ingatlankezelés, csatorna 2,000 5,300 5,700 Műhely 14,565 16,515 16,504 Bér 8,508 9,800 9,730 Személyi juttatás 864 1,372 1,564 Járulékok 2,863 3,013 3,017 Dologi 2,330 2,330 2,193 Város és Községgazd. 28,408 46,308 46,256 Bér. 17,000 17,000 28,795 Járulékok 5,908 5,908 5,583 Dologi kiadás 5,500 5,500 11,878

10 4. sz. melléklet Temető 1,336 1,336 1,314 Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Közvilágítás 20,400 17,700 17,424 Állateü. 1,300 1,500 1,532 Köztisztaság 70,420 36,420 41,508 Bér 8,900 8,900 8,969 Személyi juttatás Járulékok 3,012 2,712 2,696 Dologi kiadások 57,500 23,800 29,009 Településfenntartás Összesen: 143, , ,367 Hivatal és településfenntart. 371, , ,171 Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek Óvoda 87, ,242 95,359 Bér 54,507 59,707 58,896 Személyi juttatás 4,790 4,790 5,648 Járulékok 17,970 18,570 18,566 Dologi kiadás 10,475 12,175 12,249 Iskola- Napközi 185, , ,631 Bér 112, , ,726 Személyi juttatás 11,329 10,268 11,586 Járulékok 37,198 37,298 37,302 Dologi kiadások 24,950 34,995 35,017 ESÉLY 890 1,330 1,326 Szociális étkeztetés Faluház és Könyvtár 24,698 28,698 27,799 Bér. 11,602 12,402 11,980 Személyi juttatás 1,314 1,314 1,697 Járulékok 3,832 3,532 3,551 Dologi kiadások 7,950 11,450 10,571 Részben önálló összesen: 299, , ,255 Működési kiadások mindösszesen: 670, , ,426

11 4. sz. melléklet Szociális kiadások 17,670 41,962 42,457 -járulék 0 1,050 1,121 -kezelési ktg rendszeres szoc.segély 550 4,486 4,607 -RÁT 0 4,250 4,305 -normatív lakásfennt ápolási díj normatív 500 4,500 4,800 -közgyógyellátás kiegészítő gyermekv.tám szociális étkeztetés 6,000 8,900 8,492 -bérlettámogatás 1,800 1,800 1,670 - ingyenes tankönyv 3,000 3,000 3,053 -átmeneti szociális s. 2,000 2,800 2,785 -rendkíküli gyermekv. tám. 3,000 3,000 3,402 -temetési segély nyári étkezés (gyermek) 0 3,200 3,179 -egyszeri GYVT 0 3,500 3,080 -egyéb

12 Szakfela dat Erdőkertes Község Önkormányzata évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Kiadás 2009.évi tervezett előirányzat 2009.évi módosított előirányzat 5.sz. melléklet EFT teljesítés KIADÁSOK O14034 Park 0 2,300 2,293 Beruházás 1, Bér 1, Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Összesen: 2,432 2,640 2, Konyha Beruházás, felújítás Bér 9,610 10,560 10,167 Személyi juttatás 1,008 1,008 1,157 Járulék 3,241 3,241 3,235 Dologi kiadás 30,905 29,505 29,490 Összesen: 44,764 44,764 44, Utak Beruházás 210, , ,938 Felújítás 3,600 3,600 1,948 Dologi kiadás 3,000 4,600 4,672 Összesen: 216, , , Ingatlankezelés Beruházás 1,200 8,100 7,936 Dologi kiadások 2,000 5,300 5,700 Csatorna II. ütem 0 29,000 28,614 Összesen: 3,200 42,400 42, Igazgatás ÁFA befizetés 0 104, ,282 Kamatkiadás 20,000 20,000 20,507 Beruházás 1,200 4,200 4,527 Telekvásárlás, épület 17,100 44,100 44,077 Szociális kölcsön Bér 86,504 91,519 91,545 Személyi juttatás 10,615 12,000 11,937 Járulék 28,613 28,613 28,853 Dologi kiadás 26,900 50,000 49,976 Általános tart. 44, Visszafiz.Köt.+kamat 50,000 63,800 63,756 Hulladékgazd. 12,000 7,000 7,123 átadott pénzeszk. Összesen: 296, , ,294

13 Erdőkertes Község Önkormányzata évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként 5.sz. melléklet Választás 0 1,000 1, Műhely Beruházás Bér 8,508 9,800 9,730 Személyi juttatás 864 1,372 1,564 Járulékok 2,863 3,013 3,017 Dologi 2,330 2,330 2,193 Összesen: 14,565 16,705 16, Máshova nem sz. Kistérségnek átadott 18,021 22,921 22,925 Civil Alap 1,200 1,200 1,005 Kiemelt Civil Alap 14,800 14,800 14,600 Egyházak tám. 0 1,200 1,200 Dologi 0 1,000 1,363 Összesen: 34,021 41,121 41, Város és Közs.gazd Beruházás, felújítás 34,500 46,800 47,711 Bér. 17,000 28,800 28,795 Járulékok 5,908 5,608 5,583 Dologi kiadás 5,500 11,900 11,878 Összesen: 62,908 93,108 93, Temető Bér Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Összesen: 1,336 1,336 1, Közvilágítás Beruházás 6,020 6,020 6,220 Dologi kiadás 20,400 17,700 17,424 Összesen: 26,420 23,720 23, Finansz. műv. elsz. Befektetés 0 0 Munkabérhitel 0 0 törlesztés Folyószámlahitel 0 0 Összesen: Óvoda Beruházás 352, , ,425 Bér 54,507 59,707 58,896 Személyi juttatás 4,790 4,790 5,648

14 5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Járulékok 17,970 18,570 18,566 Dologi kiadás 10,475 12,175 12,249 Ebből közüzemi ktg. 3,200 4,900 4,215 Összesen: 440, , , Iskola Beruházás 15,000 9,700 9,678 Bér 102, , ,871 Személyi juttatás 9,224 9,224 10,199 Járulékok 33,680 33,080 33,046 Dologi kiadások 25,395 34,995 35,017 Ebből közüzemi ktg 11,500 14,100 14,116 Összesen: 185, , , Napközi Bér 10,634 14,134 13,855 Személyi juttatás 1,044 1,044 1,387 Járulékok 3,518 4,218 4,256 Összesen: 15,196 19,396 19, Védőnő Beruházás Bér 6,840 6,840 6,553 Személyi juttatás Járulékok 2,260 2,260 1,929 Dologi kiadások ,228 Ebből közüzemi díj Összesen: 10,382 10,382 10, Orvosi rendelő közműdíjak 0 2,900 2, ÁlletEÜ. Dologi kiadások 1,300 1,500 1, Szociális központ Streetball pálya 0 1,360 1,362 I-pont, Tábor 890 1,330 1,326 Összesen: 890 2,690 2, Szoc.étk. Dologi kiadások Szoc. pénzbeni ell. Segélyek ,897 14, Renszeres GYV. Pénzbeni ell. Segélyek 8,365 9,865 9,884

15 sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Eseti pénzbeni Szoc.ellátás Segélyek 2,700 3,500 3,557 Eseti pénzbeni GYV.ellátás Segélyek 6,000 12,700 12, Köztisztaság Felújítások,beruh. 1,200 13,200 13,228 Bér 8,900 8,900 8,969 Személyi juttatás 1,008 1, Járulékok 3,012 2,712 2,696 Dologi kiadások 57,500 23,800 29,009 Összesen: 71,620 49,620 54, Faluház Bér. 9,568 10,368 9,661 Személyi juttatás 1,140 1,140 1,520 Járulékok 3,157 2,857 2,850 Dologi kiadások 7,050 10,550 9,806 Ebből közüzemi díjak 1,500 2,900 2,919 Összesen: 20,915 24,915 23, Könyvtár Bér 2,034 2,034 2,319 Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Összesen: 3,783 3,783 3,962 Összesen: 1,471,290 1,653,115 1,658,715 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1,471,290 1,653,115 1,658,717

16 5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Bevételek Konyha Étkeztetés 19,000 22,900 22, Konyha Étkeztetés 4,800 4,600 4, Utak fordított ÁFA 0 34,000 34,702 Pályázatok 0 116, ,822 Összesen: 0 150, , Ingatlankezelés Csatorna pályázati bevételek 4,000 3,500 3, Választás 0 1, Igazgatás Közhasznú Kölcsönök Kamatbevétel 0 20,000 25,362 Szemétdíj 0 20,000 22,110 Pályázati bevétel 432, Privatizációs bev. 40,000 40,000 40,000 Egyéb bevétel 8,000 8,000 4,904 ÁFA bevételek 0 0 9,284 Telekértékesítés 20,000 20,000 19,746 R. hitelfelvétel 110, , ,539 Előző évi pénzmar. 0 29,118 31,275 Összesen: 610, , , Máshova nem s.tev. 5,000 14,700 14, Város és K. gazd , Temető Feladatra nem terv. Építményadó 32,000 32,000 26,586 Kommunális adó 37,500 37,500 32,990 Iparűzési adó 25,000 25,000 39,848 Bírság, pótlék 3,500 3,500 4,069 Talajterhelési díj 3,000 3,000 3,840 SZJA, helyben m. 82,267 82,267 82,267 SZJA kieg. 175, , ,668 SZJA normatív 26,003 26,003 26,003 Gépjárműadó 45,000 45,000 40,835 Áll.tám.fa.mutató 205, , ,056 Kieg.tám közokt.fa Szoc. tám.fa. 0 27,144 27,144 Központi ei. 0 22,547 22,547 Bérleti díjak,egyéb 6,848 6,848 8,138

17 5.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata évi Teljesített Kiadások-Bevételek Szakfeladatonként Gázvagyon Műk.pályázati bev. 0 1, Vis major 0 3,124 3,124 Összesen: 642, , , Finanszírozási műv. Folyószámla hitel 50,000 40,500 40,759 Befektetés 0 239, ,000 Összesen: 50, , , Óvoda -fordított ÁFA 0 39,000 39,004 Pályázatok 0 140, ,201 Összesen: 0 179, , Iskola Bevételek 1,000 1, Pályázati bevétel 0 2,200 2,790 Összesen: 1,000 3,200 3, Védőnők Finanszírozás 11,100 11,100 11, Családsegítés pályázati bev Településtiszt. Munkagép,konténer 79,190 41,300 41,284 Szemétszállítás 40, Összesen: 119,190 41,300 41, Faluház Bevételek 4,200 4,200 3, Könyvtár Bevételek Összesen: 1,471,290 1,653,115 1,667,719 PÉNZF.BEVÉT ÖSSZESEN: 1,471,290 1,653,115 1,667,719

18 6.sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata Beruházások EFt Park Konyha Utak Ingatlankezelés Hivatal Műhely Növény telepítés 2,293 Összesen: 2,293 Bojler, gépek felújítása 454 Összesen: 454 útfelújítás 1,948 útépítés 213,938 Összesen: 215,886 Csatorna 1,130 TIGÁZ csatl. díj 6,806 Összesen: 7,936 Akadálymentesítési tervek 2,805 Kamerarendszer 1,400 Szellemi termék MÁK szoftver 192 Elhasználódott gépek cseréje, fmásoló 130 Összesen: 4,527 Telek vásárlás 12,077 Végvári féle, Izsó-Tóth ház 32,000 Összesen: 44,077 Áramfejlesztő 190 Összesen: 190 Város és község Sportpálya felújítás 16,325 Geotermikus tanulmány kész. 21,325 Körzeti MB. Suzuki GUY-280 vás. 1,300 Parkoló 1,051 Közpark terv 728 Padok, növények 957 Streetball pálya, egyéb parkolók 5,844 Ujjlenyomat olvasó 181 Összesen: 47,711 Közvilágítás Közvil. hálózatfejlesztés 6,220 Összesen: 6,220

19 6. sz. melléklet Óvoda Új óvodaépítés, eszközbeszerzés,kerít. 292,425 Összesen: 292,425 Iskola Védőnők Családsegítés Köztisztaság: Pótmunkák, vizesblokk 7,542 Iskola vízelvezetés, udvar 1,971 Szám. techn. eszk. besz. 165 Összesen: 9,678 Audiométer 324 Összesen: 324 Streetball pálya 1,362 Összesen: 1,362 Kukásautó 5,436 Jármű vásárlás/mtrágyaszóró, IFA/ 1,100 Jármű felújítások 6,692 Összesen: 13,228 Beruházások mindösszesen 646,311

20 TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2009.DECEMBER sz. melléklet Megnevezés Előirányzat Kiadott támogatás FT Előirányzat Maradvány Megjegyzés Sportkör P.Ö.CS Nyugdíjas Klub Zöld Rádió KÉTA Halmozottan Sérült Kulturkocsma Nosztalgia Klub SZEDER 40,000 Ifjúsági klub Baby Girls Csoport Hölgyklub Kézimunka Foltvarró Klub EK.Zenei Klub Természet és Színjátszó Táborok Baba-Mama Klub Kertesi Kamarakórus Egyéb sz.összesen: EGYHÁZAK Katolikus: 400E Református:400E Evangélikus:400E Mindösszesen:

21 Erdőkertes Község Önkormányzata PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS sz. melléklet MEGNEVEZÉS Sorszám Előző év eft Tárgyév eft A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 1 10,671 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 2 2,820 Záró pénzkészlet (01+02) 3 35,995 13,491 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 4 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 5 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 6 5,987 13,815 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 8 45,886 53,193 Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 9-56,563-71,044 Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±) 10-4,720-4,489 Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) 11 10,519 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 12 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03± ) 13 20,756 9,002 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 14 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 15-11,034-1,085 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 16 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 17 6,876 Pénzmaradványt terhelő elvonások 18 Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18) 19 9,722 14,793 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 20 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 21 Módosított pénzmaradvány (19+20±21) 22 9,722 14,793 A 22. sorból: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 23 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 24 9,722 14,793 - Szabad pénzmaradvány 25 A pénzmaradvány kimutatás egy technikai levezetés, mely megmutatja az év végi záró pénzkészletből mennyi a tényleges maradvány. A záró pénzkészletet módosítja a kifizetett, de még költséghelyre nem kerülő bérek és annak levont járulékai (aktív elszámolások), valamint az év végén beérkezett következő évi állami támogatás előlege ( passzív elszámolások). A helyesbített maradványt( 9.002) korrigálni kell a normatívák elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséggel(1.085) és kiutalandó támogatással(6.876).

22 ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2009.DECEMBER sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK Intézményi működési bevételek 192,927 Működési kiadások 703,426 Önkormányzat sajátos bevételei 427,106 bér 349,171 helyi adók 99,424 juttatás 35,323 építményadó 26,586 járulékok 104,983 kommunális adó 32,990 dologi kiadás 213,949 iparűzési adó 39,848 gépjárműadó 40,835 Talajterhelés 3,840 pótlék,bírság, 4,069 SZJA 278,938 egyéb sajátos bevétel Felhalmozási kiadások 646,311 intézményi beruházások 6,857 Felhalmozási és tőkejell.bev. 337,465 felújítás 8,640 Központi költségvetési támogatás Települési beruházás 630,814 Normatív fa. m. 203,056 Működőkép. megőrző tám. 25,671 Finanszírozási műveletek,egyéb pénzforg. 308,980 Normatív kötött 28,034 - segélyek 42,457 - szoc. kölcsön visszafiz. kötelezettség 67,756 Egyéb kiegészítés - átadott pénzeszközök 45,653 - csatorna II. ütem 28,614 Finanszírozási műv. 440,590 - kamatkiadás 20,507 Átvett pénzeszköz 12,870 - ÁFA befizetés 103,282 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1,667,719 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1,658,717 pénzmaradvány 9,002 KV.bevételek 1,667,719 KV.kiadások 1,667,719

23 Megnevezés Erdőkertes Község Önkormányzata Vagyonkimutatás december 31. ESZKÖZÖK FORRÁSOK EFT Forg.képes Korl. forg.képes Forg.képtelen Megnevezés 4. Szellemi termékek 258 I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok 936,753 1,332,206 3,523, Induló tőke 10. sz. melléklet Forgalomképes Tőkeváltozások 5,130,199 D) SAJÁT TŐKE 5,154, Gépek berendezések és felszerelések 49, Költségvetési tartalék elszámolása 9, Járművek 24,956 II. Tárgyi eszközök összesen Tárgyévi költségvetési tart. elsz. 937,011 1,406,293 3,523,242 - Előző évek költségvetési tart. elsz Egyéb tartós részesedés 13,689 I. Költségvetési tartalék összesen: 9,002 3.Tartósan adott kölcsön 1,896 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 9,002 9,002 15, Tartozások fejl.célú kötvénykibocsátás 624, Vagyonkezelésbe vett eszközök I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen 624,376 IV. Üzembe. vagyonkez-be vett eszközök Rövid lejáratú hitelek 144, ,011 3.Kötelezettség áruszáll. szolg.(szállítók) 6,675 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1,421,878 3,527, Anyagok 429 I. Készletek összesen Tárgyévet követő évet terh. száll. köt. 6, Egyéb rövid lej. kötelezettségek 13, Adósok 34,857 - Iparűzési adó feltöltés miatti köt. 6, Rövid lejáratú kölcsönük 581 Helyi adó túlfizetés 6,214

24 4. Egyéb követelések II. Követelések összesen 21,089 II. Rövid lejáratú köt. összesen: 163,973 56, Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok 0 1. Költségvetési passzív függő elsz. 71,044 III. Értékpapírok összesen 0 1. Pénztárak, csekkek betétkönyvek 2, Költségvetési passzív átfutó 2. Költségvetési bankszámlák 10,671 III. Egyéb passzív pü. elsz. összesen 71,497 13,491 F) Kötelezettségek összesen: 859,846 IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 53, Költségvetési aktív átfutó elszámolások 13,815 67,008 V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen B) Forgóeszközök összesen: 137,455 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 937,011 1,559,333 3,527,332 FORRÁSOK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 6,023,676 FORRÁSOK MINDÖSSZESEN: 453 6,023,676 6,023,676 Egyéb információ: - 0-ra írt eszközök értéke 0 Ft - kétes követelések 0 Ft - szakmai leltárban nem szereplő eszközök 0 Ft - kezességvállalás 0 Ft

25 11.melléklet ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA Normatív hozzájárulások (2009) megnevezés tervezett igényelt állami tényleges év végi Különbség mutató mutató támogatás mutató elszámolás sportfeladat, lakos.szám ,663, ,663, közösségi közlekedési feladatok ,772, ,772, lakott területtel kapcsolatos fel ,050, ,050, pénzbeli szociális juttatások 0 37,006, ,006, közművelődési feladatok ,772, ,772, szoc.étkeztetés hó hozz. 0 37,003, ,003, szoc.étkeztetés új ellátás - jöv. 150% 4 364, ,200 szoc.étkeztetés új ellátás - jöv % 14 1,129, , ,100 szoc.étkeztetés új ellátás - jöv. 300% 3 192, ,000 óvoda-8 hó 8 óra 1-2. nevelési év 95 13,090, ,090,000 óvoda 8 hó 8 óra 3. nevelési év ,890, ,360, ,470,000 óvoda 4 hó 8 óra 1-3. nevelési év ,986, ,320, ,132,667 ált.iskola - 8 hó évfolyam ,730, ,560, ,000 ált.iskola - 8 hó 3. évfolyam 66 7,990, ,990, ált.iskola - 8 hó 4. évfolyam 74 10,880, ,880, ált.iskola - 8 hó évfolyam ,260, ,260, ált.iskola - 8 hó 7-8. évfolyam ,230, ,230, ált.iskola - 4 hó 1-2. évfolyam 120 5,842, ,910, ,333 ált.iskola - 4 hó 3. évfolyam 66 3,217, ,794, ált.iskola - 4 hó 4. évfolyam 74 5,418, ,080, ,667 ált.iskola - 4 hó 5-6. évfolyam 116 6,604, ,942, ,667 ált.iskola - 4 hó 7. évfolyam 60 3,894, ,471, ált.iskola - 4 hó 8. évfolyam 75 5,588, ,979, ,608,667 napközis fogl. 8 hó - napköz., tan.szobai fogl , , ,000 napközis fogl. 8 hó évfoly.napközis fogl ,210, ,360, ,000 napközis fogl. 8 hó - 4. évfoly.isk.otthonos 3 170, , napközis fogl. 4 hó 1-4. évfoly.napközis fogl ,100, , ,000 napközis fogl. 4 hó - napköz., tan.szobai fogl , ,334 napközis fogl. 4 hó - 4. évfoly.isk.otthonos 3 84, ,667 Sajátos nev.ig. - 8 hó magántan. - ált.iskola 2 320, , Sajátos nev.ig. 4 hó magántan. - ált.iskola 2 159, , SNI 8 hó gyógyp. visszahely , ,000 Sajátos nev.ig. - 8 hó magántan. - Sajátos nev.ig. - 8 hótesti,érzéksze , ,

26 11. sz. melléklet Sajátos nev.ig. - 4 hótesti,érzéksz. - ált.isk , , ,933 Sajátos nev.ig. - 8 hó- beszéd. - ált.isk. 11 1,408, ,792, ,000 Sajátos nev.ig. - 4 hó- beszéd. - ált.isk , , ,734 Sajátos nev.ig. - 8 hó- nem org. - ált.isk , ,000 Sajátos nev.ig. - 4 hó- nem org. - ált.isk. 2 95, Szoc.jutt. 12. hó - kedv.étkeztetés ö ,675, ,560, ,885,000 Szpc-jutt. 12. hó kedv.étk. 5-6 évf , ,000 Szoc.jutt. 12. hó - ingyenes tankönyv 253 2,530, ,360, ,000 Szoc.jutt. 12. hó - tankönyv, általános hozzáj , , ,000 NORMATÍV FA.M. ÖSSZESEN: 231,470, ,491,762 * 4,021,100 évközi lemondásból adódó vissztérítés * 2,504,438 SZJA : 252,935,000 KÖZPONTI ELŐIRÁNYZAT 22,547,000 VIS MAIOR TÁMOGATÁS 3,124,000 NORMATÍV KÖTÖTT 28,034,000 ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 542,131,762 IPRŰZÉSI ADÓERŐKÉPESSÉG MIATTI kiutalás 350,456 Visszafizetési kötelezettség ** -1,085,000 ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE KIUTALANDÓ 5,790,994 * 8.sz.melléklet 17.sora **8.sz.melléklet 15. sora

27 12.melléklet Beszámoló a Neumann János Általános Iskola évi pénzügyi teljesítéséről Erdőkertes, április 16. Készítette: Kiss László igazgató

28 Erdőkertes Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tárgy: pénzügyi beszámoló A Neumann János Általános Iskola évi költségvetésének teljesítése. Kiadások Sz.szám szakfeladat Er. Előir. Mód. Előir. forgalom Teljesítés maradvány % iskola 12 Felújítás 12,500,000 7,200,000 7,648, ,23-448, Beszerzés 164, , Beruházás 2,500,000 2,500,000 1,864,385 74,58 635, Beruházás össz. 15,000,000 9,700,000 9,677,870 99, bér 111,594, ,094, ,447,166 99,45 646, Külső szem.jut. 623, , Bér összesen 111,594, ,094, ,070,576 99,98 23, Járulék 33,680,000 33,680,000 33,046,122 99,90 33, készletbeszerzés 3,050,000 3,050,000 5,771, ,24-2,721, szolgáltatás 14,100,000 23,700,000 21,615,719 91,21 2,084, Különféle dologi 4,000,000 4,000,000 6,363, ,09-2,363, Egyéb f.kiad. 3,800,000 3,800, ,608 11,75 3,353, Ellát. pénz.jut. 445, , , ,87-373, Dologi összesen 25,395,000 34,995,000 29,289,088 83,69 5,705,912 ÖSSZESEN 185,669, ,869, ,810,656 99,97 58,344 napközi 51 bér 11,678,000 11,678,000 13,289, ,80-1,611, Külső.szem.jut. 3,500,000 1,951,703 55,76 1,548, Bér össz. 11,678,000 15,178,000 15,241, ,41-63, járulék 3,518,000 3,518,000 2,416,404 68,69 1,101,596 ÖSSZESEN 15,196,000 19,396,000 19,498, ,53-102,163 Bevételek 46 Pályázat 2,200,000 2,789, ,81 589, Alaptev,bev. 1,000,000 1,000, ,080 50,11-498,920 ÖSSZESEN 1,000,000 3,200,000 3,290, ,84 90, április 16. Kiss László ig

29 13. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Erdőkertes, Járosiné Suba Karolina óv.vez.

30 Ki akarok nyílni óvoda Erdőkertes BESZÁMOLÓ A évi költségvetés teljesítéséről Működési kiadások összesített teljesítése Kiadások 1000 Ftban Teljesítés Teljesítés Ejőirányzat eredeti módosított Ft. % Bér és bérjellegű kiadás ,28 Egyéb személyi jellegű kiadás ,52 Járulékok ,98 Dologi kiadások és szolgáltatások ,62 Működési kiadás összesen: , Módosított Eredeti előir. előir Ftban Telj. 1. Bér és bérjellegű kiadás Alapilletmény Illetménypótlékok (vezetői, vezetőhelyettesi, munkaköz.vezetői) Egyéb pótlék (gyermekvédelmi pótlék) Keresetkiegészítés Jutalom Egyéb munkavégzés juttatása Jubileumi jutalom Részmunkaid.fogl. Illetménye Részmunkaid.fogl.egyéb juttatás Állományba nem tartozók juttatásai (helyettesítés külső munkaerővel) Felmentett m.vállaló juttatása (felmentési időre járó jutt. nyugdíjazás miatt) Bér és bérjellegű kiadás összesen:

31 2. Egyéb személyi jellegű kiadás Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,továbbtan., betegszab.) Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés (munkábajárás) Egyéb költségtérítés (pedagógus szakkönyvvásárlás támogat.) Egyéb személyi jellegű kiadás összesen: Módosított Eredeti előir. előir Ftban 3. Járulékok Nyugdíjbizt. Járulék Term.beni EÜ hozz Munkaadói járulék Eg.ügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Járulékok összesen: Telj. 4.Dologi kiadások és szolgáltatások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóiratbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése (játékok, foglalkozási anyagok) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Munka és védőruha Egyéb anyagbeszerzés (konyhai edények, karbant.anyagok, terítők) Egyéb készletbeszerzés (vasaló, vas.deszka, porszívó) Telefondíjak Vásárolt élelmezés Szállítói szolgáltatások Gázenergia szolgált Villamosenergia szolg Víz- és csatornadíjak

32 Karbantart. kisjavítás Egyéb üzemelt., fenntart.szolg Áfa Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás Egyéb befizetés Dologi kiad+szolg. összesen: Működési kiadás összesen: Dologi kiadások és szolgáltatások részletezése Ft-ban 1. Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés, szakkönyvek Folyóiratbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Az eszközjegyzékben tervezett szerinti beszerzések: Ábrázoló tevékenységhez anyagok, eszközök Udvari játékok, hinták alá gumilapok Videókamera, digit fényképezőgép Mozgáskoordinációs eszközök Csúszda Edények Számítógép, nyomtató, monitor 5. Kisértékű tárgyi eszközök 6 6. Dolgozók részére munka- és védőruha vásárlása 1 269

33 7. Anyagbeszerzés 202 Karbantartási anyagok 8. Készletbeszerzés Takarító és tisztítószerek Kerítéshez anyagok Konyhai edények pótlása Tektetők Tárolószekrény átvitel: Porszívók Mosógép Udvari játékok (rugós ló, rugós csibe) Játékok (karácsonyi és udvari játékok) Szőnyeg áthozat: Telefondíjak Vásárolt élelmezés - kirándulás étk.ktg Szállítási díjak Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési és fenntartási költség 2 430

34 Fejlesztőpedagógus munkadíja Foglalkozás- egészségügyi vizsgálatok (Misszió E.K.) Postaköltség Kéményseprési díj Rovar és rágcsálóírtás 18. Kiküldetési közlekedési költségek Reprezentáció (rendezvényeken) Virágföld, fűmag, növények vásárlása Gázenergia adó Pedagógus továbbképzés, továbbtanulás, szakvizsga Pedagógusok részére szakirodalom vásárlásra adott hozzájárulás 224 ( Ft/fő/év) Összesen:

35 14. melléklet Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ Erdőkertes, Fő út 51. Tel: Tel/Fax: Veresegyház kistérség ESÉLY szociális Alapellátási Központ évi pénzügyi beszámolója Az Intézmény évi pénzügyi teljesítése 99%-os. A tervezett költségvetést az elnyert pályázatok miatt kellett módosítani. A költségvetési táblán belül a készletbeszerzést, 45%-ban, a dologi kiadásokat viszont 394%-ban teljesítettük. A tervezett közüzemi díjak kiadásai a tervezetnek megfelelően alakultak ben ,-Ft-ot a kosárlabda pályaépítésre, ,-Ft-ot egészség vendégség konferenciára nyertünk pályázati úton. Ezeket a pályázatokat az önkormányzat nevében készítettük el. Gyermekek nyári étkeztetésére 3,5 millió forint, támogatást nyertünk, mely nem ezen a szakfeladaton kerül tervezésre, elszámolásra. A költségvetés a szociális étkeztetést és a tábor költségvetését tartalmazza. Tisztelt Képviselő Testület! Kérem, hogy az Intézmény évi pénzügyi teljesítésének beszámolóját elfogadni szíveskedjenek. Erdőkertes, április 20. Tisztelettel: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető

36 15. sz. melléklet ERDŐKERTES 2113 Erdőkertes Fő út / ; /Fax: ; Erdőkertes Község Önkormányzata ERDŐKERTES Fő tér Tisztelt Képviselő Testület! Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár évi költségvetése az alábbiak szerint teljesült. A bér- és személyi jellegű kiadások és azok járulékai a tervezettnek megfelelően alakultak, a 13 %-os többlet a kötelező bérkiegészítés kifizetéséből adódott. A másfél éve táppénzen lévő takarítónk álláshelyét a tavasszal meghirdettük, május 19-ével betöltöttük az állást. A dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak, az eltérés a közüzemi díjak változása miatt mutatkozik. A készletbeszerzések folyamatosak voltak, a szakmai tevékenységhez szükséges módon és időben kerültek megvalósításra. A könyvvásárlások nagyobb részét (az elmúlt évekhez hasonlóan) ősz folyamán bonyolítottuk le, az olvasói igények folyamatos felmérésével. A felsőoktatásban tovább tanulók tanulmányaihoz szükséges irodalmakat, kötelező olvasmányokat továbbra is folyamatosan, az igényeket felmérve igyekszünk beszerezni. Az év végére összességében teljesítettük a bevételi előirányzatot, mind a könyvtár, mind pedig a faluház tekintetében. Amivel kissé elmaradtunk: a terem-bérbeadásokból származó bevétel csökkent a két termünk kiesése folytán. A színházjegyekből befolyt összeg jelentős, de kissé kevesebb lett a tervezettnél. A színházi jellegű előadások (Hot Jazz Band-koncert, Üvegcipő, a funtineli boszorkány, Oscar) továbbra is nagyon jó fogadtatásra találtak a nézők körében. (Egy jótékonyságira a Polgárőr csoport javára tervezett eseményünket le kellett mondani az érdeklődés hiány miatt: Budapest Ragtime Band.) Ezek esetében kiadások is merülnek fel (a reklám- és propaganda-anyaghoz a kiadásoknál már említett irodaszer-szükséglet növekedett, továbbá a vásárolt élelmiszerek egy része is ezek kapcsán merül fel). A gyermekszínházi előadások pozitív mérleget mutattak. Havi rendszerességgel működik az Ulti-verseny és a Nosztalgia Klub, kéthavi az Ovi-mozi és a Suli-mozi, negyedévente szervezünk túrákat. Minden szombat délelőtt helyet adunk a civil szervezésben megvalósuló (2 csoport) Szabadiskolának. Rendeztünk jótékonysági műsort és vetélkedőket az iskolásoknak, Költészet Napját a Radnóti-év jegyében. A dokumentumfilm-vetítések is folytatódnak a megszokott rendszerességgel. Elindítottuk a Kultúrák Találkozása rendezvénysorozatot. Működnek (és nyilvános szerepléseken

37 mutatkoznak be) az előző évben indult saját csoportjaink, s támogatjuk az önszerveződő, nálunk tevékenykedő csoportokat is. A gyermek néptánc-csoport beindult, bemutatkoztak a nyári táboros tagokkal együtt a Falunapon és a szüreti rendezvényünkön. Elkezdődött az iskolai keretekben működő néptánc-oktatás, melyhez a helyszínt és az oktató bérét mi biztosítjuk. Az állami- nemzeti- és társadalmi ünnepeket, továbbá a községben meghonosodott helyi ünnepeket méltó módon ünnepeltük. A gyermek- és felnőtt színházi előadások mellett különböző típusú, ismeretterjesztő és szórakoztató (különböző korosztályoknak szóló) filmvetítéseket rendszeresítettünk, kézműves foglalkozásokat tartottunk. A rendszeressé vált kiállítások (Szekeres Erzsébet, Schütz Zoltán, Magyar János, Veres Beatrix, Rehberger Ildikó, Tejeda Erika, Kelement Zoltán és dr. Bari Árpád kiállítása) megnyitóin a kultúrát kedvelő közönség zenei- irodalmi élményekben is részesült. Kamara-kiállításon mutattuk be Hegedűs Sándor csontfaragó munkáit, Boros Borbála akvarelljeit, a Montessori iskola növendékeinek munkáit. A 2007-ben újra indított a könyvtári közönségtalálkozókat félévente rendezzük. A tél végén hagyományteremtő szándékkal rétessütő versenyt hirdettünk, amelynek nyertesei sikerrel képviselték községünket az Újszentiváni Rétessütő Fesztiválon. Ezt a programot összekötöttük az Isten Hozott! a polgármester köszönti az új beköltözőket c. rendezvénnyel. Három nyári tábor megvalósításához pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Mindhárom programja teljesült, a szakmai munkáról készült fotókat a színházterem falain állítottuk ki. Folytattuk az Egészségnapot, a Pályaválasztási Tanácsadónapot, az országos rendezvények helyi eseményeit (KÖN, Könyvtári napok), a hagyománnyá vált karácsonyi rendezvényeket. A település intézményeivel, a helyi és környékbeli civil szervezetekkel az együttműködésünk jó, rendezvényeiknek helyet adunk, programjaikban részt veszünk. Helyet adtunk jótékonysági báljaiknak. A kistérséggel és azon kívül a kapcsolataink egyre bővülnek. Elkészült az intézményünk saját honlapja. Pályázati pénzből megvalósítottuk a színházterem telepített hangosítását. Kicseréltük a székeket. Az épületünk külső és belső állapotát folyamatosan karban tartjuk, eszközállományunkat bővítjük. A 2008-ban elkezdett belső festési munkálatokat terveztük 2009 nyarán folytatni de mivel nyáron nem zárt be az intézmény, ezt nem tudtuk megvalósítani. Kisebb festéseket, gépház egy részét, kazánház egy helyiségét (őszre áthúzódóan) tudtunk megoldani. A költségvetésben biztosított lehetőségeket az alábbi pályázati összegekkel egészítettük ki. Közművelődési érdekeltségnövelő: Ft Bentlakásos táborra (NKA) Ft Könyvtári érdekeltségnövelő: Ft Könyvtári felzárkóztató: Ft Megyei Könyvtártól (NKA) Ft Erdőkertes, április 16. Tisztelettel: Pallag Katalin igazgató

38 16. sz. melléklet Erdőkertes Község Önkormányzata 2009.évi beszámolóhoz Hivatal dologi kiadások részletezése eFt M e g n e v e z é s eft É r t é k Irodaszer nyomtatvány beszerzés csekk, papír,tértivevény, boríték, nyomtatványok Könyvbeszerzés Kódexpress, Magyar Közlöny, szakkönyvek Folyóirat beszerzés HVG, Önkormányzati Hírlevél,adókódex 1,441 Egyéb információhordozó 78 Fórum Média Cd, Perfekt CD, Magyar Államkincstár Hajtó és kenőanyag beszerzés 20 Szakmai anyag beszerzés Esküvői Emléklapok Kis értékű tárgyi eszköz és szellemi termék Nyomtató, pendrive, billentyűzet + egér Anyagbeszerzés Fennt.anyagok(festék,elektr.-víz egyéb szerelvények) Készletbeszerzés Tonerek,zászlók, telefonok, irodai (polc-asztalszékek) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Pannon GSM, Invitel, telefon kártyák Adatátviteli célú távközlési díjak Pannon, Invitel internet díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Weblap karbantartás Vásárolt élelmezés Nőnap, egyéb ünnepélyes alkalmakra beszerzett étk. Bérleti és lízingdíjak Unicredit Kft. lízingdíjak Szállítási szolgáltatások csekk, utalványok, nyomtatványok, készletek szállítása ,600 2, , ,587 Gázenergia szolgáltatás díjak 1,371 Villamos energia szolgáltatás díjak 798 Víz és csatornadíjak 45 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Fénymásolók, számítógépek karbantart., kazánjavítás,kéményseprés, Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 10,690 Jogi képviselet ingatlan ügyekben, E.K. Napló költségei,,számítást. tanácsadás, Magyar Posta szolg., Vásárolt termék és szolg. ÁFA 5,

39 Belföldi kiküldetés dolgozók bérlet kifizetései,utiktg. tömegközlekedés Reprezentáció éves rendezvények költségei pl.: Karácsonyi rendezvények Egyéb különféle dologi kiadások Koszorúk, cserepes növények, díszcsokrok, dekor any. Díjak, egyéb vám, illeték kiad. EI telj. Casco, Bursa, Könyvvizsgáló. és belső ellenőrzés éves költségei, Pályázati díja, pályázatírások költségei, pályázati menedzsment költségei díjak, Magyar Posta csekkfeldolgozás költségei, Földhivatal földvéd. járadék-tul. lapok, Biztosítási díjak, tagdíjak ,497

40 Erdőkertes Község Önkormányzata Egyszerűsített mérleg sz.melléklet Sorszám Mérleg sor Megnevezés űrlap/sor Előző év eft-ban Tárgy év eft-ban ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen 01 / I. Immateriális javak 01 / II. Tárgyi eszközök 01 / III. Befektetett pénzügyi eszközök 01 / IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01 / B.) Forgóeszközök összesen 01 / I. Készletek 01 / II. Követelések 01 / III. Értékpapírok 01 / IV. Pénzeszközök 01 / V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01 / Eszközök összesen 01 / FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen 01 / Induló tőke 01 / Tőkeváltozások 01 / Értékelési tartalék 01 / E.) Tartalékok összesen 01 / I. Költségvetési tartalékok 01 / II. Vállalkozási tartalékok 01 / F.) Kötelezettségek összesen 01 / I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01 / II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01 / III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01 / Források összesen 01 /

41 Sorszám Erdőkertes Község Önkormányzata Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés sz.melléklet Előirányzat Megnevezés űrlap/sor eredeti eft-ban módosított eft-ban Teljesítés 1 Személyi juttatások 80 / Munkaadó terhelő járulékok 80 / Dologi és egyéb folyó kiadások 80 / Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 80 / Államházt.-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 80 / Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 / Felújítás 80 / Felhalmozási kiadások 80 / Felhalm-i célú támog.kiadások, egyéb tám. 80 / Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszközátadás 80 / Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 06 / Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 06 / KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Hosszú lejáratú hitelek 80 / Rövid lejáratú hitelek 80 / Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 80 / Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 80 / FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások 80 / Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 80 / Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 80 / KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Intézményi működési bevételek 80 / Önkormányzatok sajátos működési bevételei 80 / Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. 80 / Államházt.-on kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel 80 / Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 80 / ból önkorm. Sajátos felhalm-i és tőkebevételei 80 / Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. 80 / Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszközátvétel 80 / Támogatások, kiegészítések 80 / ből önkormányzatok költségvetési támogatása 80 / Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 10 / Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 10 / KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Hosszúlejáratú hitelek felvétele 80 / Rövid lejáratú hitelek felvétele 80 / Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 80 / Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 80 / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek 80 / Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 80 / Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 80 / BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE ( ) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18) TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)