E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról, Javaslat Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadására Botta György polgármester Az előterjesztést készítette: Klingné Puskás Mária főmunkatárs Bohnertné Hermán Zsuzsanna pénzügyi vezető-tanácsos Balázsné Tóth Zsuzsanna főelőadó Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel és E Ft kiadással teljesítette. A bevételek és kiadások kiemelt tételenkénti, jogcím szerinti alakulását a rendelet 1. sz. mellékletét képező pénzügyi mérleg tartalmazza. Mind a módosított, mind az eredeti hoz viszonyítva kedvezően alakultak Önkormányzati szinten az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos működési bevételei. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 100%-ban teljesült a módosított okhoz képest. A támogatásértékű bevételeknél is emelkedés mutatkozik a módosított hoz képest, ennél a jogcímcsoportnál 102 %-os teljesítés realizálódott. A kölcsönök törlesztése bevételi jogcímcsoportján a rászorulók részére nyújtott működési kölcsönök törlesztése szerepel. A pénzforgalom nélküli bevételek jogcímén az előző évi pénzmaradvány igénybevétele jelenik meg. A kiadásokon belül az önkormányzat működési kiadásai 91,30%-ban teljesültek. A személyi juttatások és közterheinek összege az összes működési kiadás 54,98%-át teszik ki. A fejlesztési kiadások alakulását a 3-4. sz. mellékletek részletesen taglalják. A e Ft finanszírozási kiadások között szerepelnek a több éves kihatású kötelezettségeink tőke törlesztései (ld: 7. sz. melléklet), ami szennyvízhálózat beruházáshoz igénybevett fejlesztési hitel, a Víziközmű hitel és a RENAULT Master gépkocsi vásárlási hitel törlesztéseiből állnak. Ebből az állam által átvállalt (kifizetett) hitelek tőke állománya: e Ft. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások önkormányzati szintű teljesítésének összege a december havi bérjellegű kifizetésekből adódik. A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 10. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 10/a., sz. melléklete tartalmazza.

2 A Hegyhát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium gazdálkodásáról információkat a 11., 11/a., 11/B., és 11/C. sz. mellékletek tartalmazzák. Mellékletként csatoljuk Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló jelentését a évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóról, valamint a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet tervezetről. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek. Hőgyész, április 17. Botta György polgármester Melléklet: a évi zárszámadási rendelet tervezet, a évi gazdálkodás számszaki táblái, Könyvvizsgálói jelentés

3

4

5

6

7 2012. évi zárszámadásának mellékletei Melléklet száma Melléklet megnevezése 1. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi teljesítésének összevont pénzügyi mérlege 2./I. sz. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege évre (önkormányzati összevont) 2./II. sz. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege évre (önkormányzati összevont) 3-4. sz. Felhalmozási (beruházási) és felújítási kiadások évi teljesítése feladatonként 5. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 6. sz. HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi létszámának alakulása 7. sz. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 8. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai 9. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi teljesítésének mérlege 9/a. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi kiadási ainak teljesítése feladatonként 10. sz. Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal évi teljesítésének mérlege 10/a. sz. 10/B. sz. Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal évi kiadási ainak teljesítése feladatonként I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege évre (Polgármesteri Hivatal) 10/C. sz. 11. sz. 11/A. sz. 11/B. sz. 11/C. sz. 12. sz. 13. sz. 14/A. sz. 14/B. sz. 14/C. sz. 14/D-E. sz. 15. sz. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege évre (Polgármesteri Hivatal) Hegyhát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium évi teljesítésének mérlege Hegyhát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium évi kiadási ainak teljesítése feladatonként I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege évre (Hegyhát Óvoda, Iskola, AMI és Kollégium) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege évre (Hegyhát Óvoda, Iskola, AMI és Kollégium) HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a mérlegben értékben szereplő eszközökről december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a mérlegben értékben szereplő forrásokról december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a 0-ra leírt befektetett eszközökről december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA az érték nélkül nyilvántartott eszközökről / a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT részesedésének alakulása gazdálkodó szervezetekben 16. sz. Kimutatás a évi adókról

8 Sorszám Bevételi jogcímcsoport száma 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi teljesítésének összevont pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezer forintban ezer forintban ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Éves teljesítés % -ban A.) K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek 3. Közhatalmi bevételek összesen: , Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos működési bevétel , Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés , Működési célú hozam és kamatbevétel ,00 8. Intézményi működési bevételek összesen: , Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek #ZÉRÓOSZTÓ! Helyi adók , Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek , Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: , Működési támogatások Normatív hozzájárulások , Normatív kötött felhasználású támogatások , Központosított működési célú ok , Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása , Vis maior támogatás , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! Helyi önkorm. által fennt. előadó-művészeti szerv. tám #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb központi támogatás , Működési támogatások összesen: , Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek , EU támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Előző évi működési célú előir.maradv. és pénzmaradv. átvétel #ZÉRÓOSZTÓ! Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések , Egyéb működési bevételek összesen: , Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 33. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése és beruházáshoz, felújításhoz kapcs. ÁFA visszatérülés , Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei , Pénzügyi befektetések bevételei #ZÉRÓOSZTÓ! 40. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: , Felhalmozási támogatások Központosított fejlesztési ok , Fejlesztési támogatások #ZÉRÓOSZTÓ! 44. Felhalmozási támogatások összesen: , Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek , EU támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel #ZÉRÓOSZTÓ! 50. Egyéb felhalmozási bevételek összesen: , Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 51. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése összesen #ZÉRÓOSZTÓ! 52. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N ( ,82

9 Sorszám Bevételi jogcímcsoport száma B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezer forintban ezer forintban ezer forintban Módosított Eredeti Teljesítés Éves teljesítés XII. 31-ig % -ban (3. mód.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT 54. B.) SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra , Felhalmozási célra ,00 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA 58. SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ,01 ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA C.) 59. SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (I.+II.+III.) 60. I. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Működési célú bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! 63. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE ÖSSZES #ZÉRÓOSZTÓ! 64. II. HITELEK FELVÉTELE Működési célú hitel felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! Hosszú lejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! Hosszú lejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! 71. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN #ZÉRÓOSZTÓ! 72. III. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Működési célú #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú #ZÉRÓOSZTÓ! 75. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! 76. IV. BETÉT VISSZAVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL Működési célú #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú #ZÉRÓOSZTÓ! 79. BETÉT VISSZAVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA 80. SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K (B+C , D.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK B E V É T E L E K F Ő Ö S S Z E G E : ,87 Sorszám Kiadási jogcímcsoport száma K I A D Á S O K Kiadási jogcím ezer forintban ezer forintban ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Éves teljesítés % -ban E.) K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó , Dologi kiadások , Egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) , Működési célú kamatkiadások , Támogatásértékű működési kiadás , Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Társadalom és szociálpolitikai juttatások , Ellátottak pénzbeli juttatása , Előző évi működési célú és pénzmaradvány átadás #ZÉRÓOSZTÓ!

10 K I A D Á S O K ezer forintban ezer forintban ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímcsoport száma Kiadási jogcím Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Éves teljesítés % -ban Működési célú támogatási kölcsön nyújtása , Működési célú tartalékok, tervezett maradvány a.) Tervezett maradvány b.) Általános tartalék c.) Céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK Beruházási kiadások (áfával) , Felújítási kiadások (áfával) , EU projektek kiadásai #ZÉRÓOSZTÓ! Pénzügyi befektetések kiadásai #ZÉRÓOSZTÓ! Fejlesztési célú kamatkiadás #ZÉRÓOSZTÓ! Támogatás értékű felhalmozási kiadás #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi fejlesztési célú és pénzmaradvány átadás #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú tartalékok, tervezett maradvány a.) Tervezett maradvány #ZÉRÓOSZTÓ! 30. b.) Általános tartalék c.) Céltartalék #ZÉRÓOSZTÓ! 32. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESE , K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: F.) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (I.+II.+III.) 35. I. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI Működési célú kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 38. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! 39. II. HITELEK TÖRLESZTÉSE Működési hitelek törlesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése #ZÉRÓOSZTÓ! Hosszú lejáratú hitelek törlesztése #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú hitelek törlesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése #ZÉRÓOSZTÓ! Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , HITELEK TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN: , III. KÖTVÉNYEK BEVÁLTÁSA, VISSZAVÁSÁRLÁSA Működési célú kötvény beváltása #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú kötvény beváltása #ZÉRÓOSZTÓ! 50. KÖTVÉNYEK BEVÁLTÁSA, VISSZAVÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! 51. IV. BETÉT ELHELYEZÉSE Működési célra #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célra - - #ZÉRÓOSZTÓ! 54. BETÉT ELHELYEZÉSE ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! 55. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (I.+II.+III.) , G.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK K I A D Á S O K F Ő Ö S S Z E G E : ,61

11 2./I. sz. melléklet 2./I. sz. melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege évre (önkormányzati összevont) Megnevezés Sorszám évi eredeti évi módosított ezer forintban évi teljesítés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen ( )

12 2./II. sz. melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege évre (önkormányzati összevont) Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Sorszám évi eredeti évi módosított ezer forintban évi teljesítés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen ( )

13 sorszám 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Felhalmozási kiadások évi teljesítése feladatonként Beruházás megnevezése ezer forintban évi eredeti Módosított (3. mód.) ezer forintban Teljesítés XII. 31-ig Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése közintézményekbe Kerékpáros közlekedést segítő projekt Házi komposztáló Integrált iskola pályázat START közmunka pályázat Kazán program MTZ traktor vásárlása Útgyalu vásárlása Eke vásárlás Buszváró építés Monitor vásárlása START közmunka mg. projektben pótkocsi, talajmaró, stb. eszközök beszerzése Magágykészítő Buszmegálló épületére köztéri kamera felszerelése db motoros kézi fűrész vásárlása közmunka program keretében Permetező vásárlás közmunka program keretében Szennyvíztelep ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének ÁFA terhe Szamóca ültetvény Öntöző berendezés beépítése Telefonközpont vásárlás Motoros aljnövényzettisztító vásárlás RENAULT MASTER gk-hoz plató vásárlás Kazán program óvoda, + műanyag nyílászzárók beépítése Notebook vásárlás Gépek (STIHL fűrész, stb.) vásárlás BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: sorszám Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási pénzeszközátadás megnevezése ezer forintban évi eredeti Módosított (3. mód.) ezer forintban Teljesítés XII. 31-ig Első lakáshoz jutók támogatása FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN: sorszám 4. sz. melléklet 4. sz. melléklet Felújítási kiadások évi teljesítése feladatonként Felújítás megnevezése ezer forintban évi eredeti Módosított (3. mód.) ezer forintban Teljesítés XII. 31-ig Hőgyész 380 hrsz-ú árok feletti híd helyreállítása (vis maior támogatás) Hőgyész 370 hrsz-ú (Deák F. utcai) támfal helyreállítása (vis maior támogatás) Saját kivitelezésű járda (és árok) felújítások Ady E. utcai csapadékvíz elvezető renszer felújítása Mozi épület felújítás HSC öltöző felújítás II. sz. orvosi rendelő felújítás Orvosi lakás felújítás (Kossuth u. 7.) Buszmegálló épületének felújítása Vis maior támogatás Számítógép felújítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

14 Sorszám 5. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei után ezer forintban 1. Szennyvíz beruházás hitel Víziközmű hitel Kötelezettség jogcíme RENAULT MASTER tgk. vás. hitele Köt. váll. éve előtti kifizetés Összesen (7= ) Integrált iskola páláyzat

15 HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi létszámának alakulása 12. sz. melléklet 6. sz. melléklet Intézmény megnevezése évi munkajogi* nyitó létszám évi statisztikai** nyitó létszám évre engedélyezett létszámkeret*** évre módosított engedélyezett létszámkeret**** évi átlagos statisztikai létszám évi munkajogi záró létszám Önkormányzat Határ ozatlan időr e kinevezett dolgozók: 10 fő 10 fő 13 fő 13 fő 10 fő 10 fő Ebből közalkalmazottak 9 fő 9 fő 12 fő 12 fő 9 fő 9 fő Ebből részmunkaidős közalkalmazott (6 órás) 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Ebből Munka Törvénykönyves dolgozó - határozatlan idejű takarító 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Közfoglalkoztatottak és egyéb támogatott foglalk. 11 fő 11 fő 89 fő 89 fő 60 fő 47 fő Rövid időtartamú közfoglalkoztatott 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0,5 fő 0 fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatott 8 fő 8 fő 8 fő 8 fő 0,5 fő 44 fő STARTMUNKA 8 órás közfoglalkoztatás 0 fő 0 fő 78 fő 78 fő 56 fő 2 fő Egyéb támogatott Munka Törvénykönyve alapján 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 1 fő Önkor mányzat összesen: 21 fő 21 fő 102 fő 102 fő 70 fő 57 fő Polgár mester i hivatal Kinevezett dolgozók: 11 fő 11 fő 13 fő 13 fő 12 fő 10 fő Ebből köztisztviselők 11 fő 11 fő 13 fő 13 fő 12 fő 10 fő Munka Tör vénykönyves dolgozók: 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 0 fő Munka Törvénykönyves dolgozó - határozott idejű 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 0 fő Polgármesteri hivatal összesen 12 fő 12 fő 14 fő 14 fő 13 fő 10 fő Hegyhát Óvoda, Iskola, Gimnázium, AMI és Kollégium 0 fő 0 fő 0 fő 167 fő 156 fő 156 fő MINDÖSSZESEN: 33 fő 33 fő 116 fő 283 fő 239 fő 223 fő * Munkajogi létszám: az összes dolgozó aki munkajogilag állományban van. ** Statisztikai létszám: a munkajogi létszámból nem tartalmazza a tartósan távollévőket: táppénz, felmentett, GYES, GYED stb. *** Létszámkeret (v. keret létszám): az egy adott időpontban maximálisan munkajogilag állományban lévő munkavállalók száma

16 7. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban! sorszávállalás éve teljesítés teljesítés után ( ) Kötelezettség előtti évi Kötelezettségek a következő években Összesen Kötelezettség jogcíme I. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Szennyvízhálózat beruházási hitel tőke törlesztése Szennyvízhálózat beruházási hitel kamat törlesztése Víziközmű hitel tőke törlesztés Víziközmű hitel kamat törlesztés RENAULT MASTER gépjármű vás. hitel tőke törlesztése RENAULT MASTER gépjármű vás. hitel kamat törlesztése III. Beruházás célonként IV. Felújítás feladatonként Összesen: (I.+II.+III.+IV.)

17 9. számú melléklet 9. számú melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi teljesítésének mérlege Cím neve, száma 01 ezer forintban Előirányza t-csoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Teljesítés % -ban B E V É T E L E K A.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Közhatalmi bevételek 1 Közhatalmi bevételek összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját működési bevétel ,55 2 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések ,00 3 Működési célú hozam- és kamatbevételek ,00 2 Intézményi működési bevételek összesen: ,92 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Helyi adók ,00 Ebből: Magánszemélyek kommunális adója ,00 Vállalkozók kommunális adója ,00 Helyi iparűzési adó ,00 Idegenforgalmi adó ,00 3 Átengedett központi adók ,00 - SZJA helyben maradó része ,00 - Jövedelem különbség mérséklése (+/-) ,00 - Gépjárműadó ,00 - Termőföld bérbeadásából származójövedelem ,00 - Átengedett egyéb központi adó ,00 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,56 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: ,92 4 Működési támogatások 1 Normatív hozzájárulások ,00 ebből közoktatási normatív hozzájárulások ,00 2 Normatív kötött felhasználású támogatások (közoktatási) ,00 3 Központosított működési célú ok ,00 4 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ,00 5 Vis maior támogatás ,00 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! 7 Önkorm. által fennt. előadó-művészeti szerv. tám #ZÉRÓOSZTÓ! 8 Egyéb központi támogatás ,00 4 Működési támogatások összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! 5 Egyéb működési bevételek 1 Támogatás értékű működési bevételek ,00 - ebből támogatás értékű működési bevétel tb. alaptól ,00 2 EU. támogatás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,16 4 Előző évi működési célú előir. maradv. és pénzmaradv. átvétel #ZÉRÓOSZTÓ! 5 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ,00 5 Egyéb működési bevételek összesen: ,00 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: ,47 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,96 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése és beruházáshoz, felújításhoz kapcs. ÁFA visszatérülés ,79 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ,00 3 Pénzügyi befektetések bevételei - - #ZÉRÓOSZTÓ! 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ,30 2 Felhalmozási támogatások 1 Központosított fejlesztési ok ,00 2 Fejlesztési támogatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási támogatások összesen: ,00

18 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatás értékű felhalmozási bevételek ,84 2 EU. támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 4 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen: ,85 4 F elhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: - - #ZÉRÓOSZTÓ! II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,84 K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I. + II.) ,92 B.) 1 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra ,01 2 Felhalmozási célra ,00 1 Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybevétele összesen: ,01 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,01 C.) I. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIII.+IX.+X.) ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1 Működési célú bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE #ZÉRÓOSZTÓ! II. HITELEK FELVÉTELE 1 Működési célú hitel felvétele 1 Rövidlejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú hitelek felvétele 1 Rövidlejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! III. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1 Működési célú #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú #ZÉRÓOSZTÓ! KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I. +II. + III. + IV.) #ZÉRÓOSZTÓ! F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K (B. + C.) ,01 D.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK 299 B E V É T E L E K F Ő Ö S S Z E G E: ,95 K I A D Á S O K E.) K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatások ,32 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,99 3 Dologi kiadások ,72 4 Egyéb folyó kiadások (kamatkidások nélkül) ,55 5 Működési célú kamatkiadások ,04 6 Támogatásértékű működési kiadás ,99 - ebből intézményfinanszírozás ,76 7 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,93 8 Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,40 9 Ellátottak pénzbeli juttatása ,22 10 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 11 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 12 Működési célú tartalékok, tervezett maradvány #ZÉRÓOSZTÓ! a.) Tervezett maradvány - - #ZÉRÓOSZTÓ! b.) Általános tartalék c.) Működési céltartalék - - #ZÉRÓOSZTÓ! I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,91

19 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK 1 Beruházások kiadásai (áfával) ,00 2 Felújítások kiadásai (áfával) EU projekt kiadásai - #ZÉRÓOSZTÓ! 4 Pénzügyi befektetések kiadásai - - #ZÉRÓOSZTÓ! 5 Fejlesztési célú kamatkiadás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6 Támogatás értékű felhalmozási kiadás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 7 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Előző évi fejlesztési célú és pénzmaradvány átadás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása - - #ZÉRÓOSZTÓ! 10 Felhalmozási célú tartalékok, tervezett maradvány a.) Tervezett maradvány - - #ZÉRÓOSZTÓ! b.) Általános tartalék c.) Felhalmozási céltartalék - - #ZÉRÓOSZTÓ! II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESE ,10 K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N ,46 F.) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I.+..+IV.) I. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI 1 Működési célú kiadások - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú kiadások - - #ZÉRÓOSZTÓ! I. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! II. HITELEK TÖRLESZTÉSE 1 Működési célú hitelek visszafizetése 1 Rövidlejáratú hitelek visszafizetése - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 1 Rövidlejáratú hitelek visszafizetése - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése ,00 HITELEK TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN: ,00 III. KÖTVÉNYEK BEVÁLTÁSA, VISZAVÁSÁRLÁSA 1 Működési célú kötvény beváltása - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú kötvény beváltása - - #ZÉRÓOSZTÓ! KÖTVÉNYEK BEVÁLTÁSA, VISZAVÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN #ZÉRÓOSZTÓ! IV. BETÉT ELHELYEZÉSE 1 Működési célú - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú - #ZÉRÓOSZTÓ! BETÉT ELHELYEZÉSE ÖSSZESEN - #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,00 (I + +IV ) G.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK K I A D Á S O K F Ő Ö S S Z E G E: ,44

20 9/a. sz. melléklet 9/a. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi kiadási ainak teljesítése feladatonként FELADATOK KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig ezer forintban Éves teljesítés %-ban K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K 1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,53 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,53 3. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,20 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Átadott pénzeszköz (Kaposmenti Hulladékgazd.Önk.Társ évi tagdíjaj) #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,20 4. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,50 4. Egyéb folyó kiadások (kamat) ,65 5. Szennyvíz beruházás hitel törlesztés ,00 Összesen: ,57 5. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz szolgáltatás) Személyi juttatások ,46 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,10 3. Dologi kiadások ,46 4. Egyéb folyó kiadások ,41 Összesen: ,24 6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,00 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,00 7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,17 4. Egyéb folyó kiadások ,23 Összesen: ,16 8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,00 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,00 9. Zöldterület-kezelés Személyi juttatások ,54 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,06 3. Dologi kiadások ,06 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,34

21 10. Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcs. tevékenység Kisebbségi önkorm. képviselő-választásokhoz kapcs. tev Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,28 4. Egyéb folyó kiadások ,00 5. Átadott pénzeszköz (május 1.) ,00 Összesen: , Közvilágítás Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,00 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Személyi juttatások ,49 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,46 3. Dologi kiadások ,47 4. Egyéb folyó kiadások ,05 ebből kamat kiadás ,45 5. RENAULT tgk. hitel törlesztés ,00 Összesen: , Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Polgárvédelmi feladatok támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! Kaposmenti Hulladékgazd.Önk.Társ évi tagdíja ,00 Iskola támogatása ,56 Óvoda támogatása ,58 Hegyhát Óvoda, Iskola, AMI és Kollégium intézmény finanszírozása ,66 Tamási Többcélú Kistérségi Társulás támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! Polgármesteri Hivatal (intézmény) finanszírozása ,23 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása ,00 Államkincstárral elszámolás (befizetés) ,00 3. Dologi kiadások - ÁFA befizetési kötelezettség bevételek után ,00 4. Egéb folyó kiadások ,00 Összesen: , Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai (testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok) Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,14 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Háziorvosi alapellátás Eü. alapellátásra átadott pénzeszköz ,00 Összesen: , Vérvételi hely működtetése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,91 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,91

22 20. Háziorvosi ügyeleti ellátás Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,43 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Átadott pénzeszköz ,22 Összesen: , Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.) Személyi juttatások ,81 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,46 3. Dologi kiadások ,63 4. Egyéb folyó kiadások ,00 Összesen: , Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély ,65 Összesen: , Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás ,00 Összesen: , Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj (normatív) ,00 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,72 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj (méltányossági) #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! 26. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Bursa Hungarica ösztöndíj program ,22 Összesen: , Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ,00 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Átmeneti segély Átmenetei segély ,40 - Idősek szoc. étkezésének támogatása ,60 Összesen: , Temetési segély Temetési segély ,50 Összesen: , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztetés #ZÉRÓOSZTÓ! - Óvodáztatási támogatás ,00 - Gyermekvédelmi támogatás ,00 Összesen: , Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,17 Összesen: , Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Tüzifa juttatás dologi kiadása (szállítás) #ZÉRÓOSZTÓ! - Tüzifa juttatás ,88 Összesen: ,88

23 33. Közgyógyellátás Közgyógyellátás ,50 Összesen: , Köztemetés Köztemetés Kölcsön nyújtása magánszemélyeknek temetés költségeihez ,00 Összesen: , Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Önkormányzatok által nyújtott első lakáshoz jutók támogatása Összesen: Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek támogatása ,00 - Hőgyészi Polgárőrség támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! - újság támogatása ,67 - iparűzési adó felajánlás ,37 Összesen: , Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások ,00 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,33 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Személyi juttatások ,00 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,50 3. Dologi kiadások ,52 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Egyéb közfoglalkoztatás Személyi juttatások ,81 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,00 3. Dologi kiadások ,00 4. Egyéb folyó kiadások ,00 Összesen: , Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Személyi juttatások ,90 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,17 3. Dologi kiadások ,25 4. Egyéb folyó kiadások ,00 Összesen: , Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,25 4. Egyéb folyó kiadások ,00 5. Átadott pénzeszköz ,54 Összesen: , Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,00 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,00

24 43. Szabadidősport- tevékenység és támogatása Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Sport működési támogatása ,00 Összesen: , Köztemető-fenntartás és működtetés Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,00 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Átadott pénzeszköz ,33 Összesen: , Integrált iskola pályázat (lakó és nem lakó épület építése Dologi kiadások ,80 Összesen: , Önkormányzat beruházásai, felújításai 1. Beruházásokra 3. sz. melléklet szerint ,00 2. Felújításokra 4. sz. melléklet szerint ,00 Összesen: , Tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN: ,44

25 10. számú melléklet 10. számú melléklet Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal évi teljesítésének mérlege Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal Előirányz atcsoport Kiemelt előirányz at Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése ezer forintban ezer forintban ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Teljesítés % -ban B E V É T E L E K A.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Közhatalmi bevételek 1 Igazgatási szolgáltatási díj ,67 2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Bírság bevétele #ZÉRÓOSZTÓ! 1 Közhatalmi bevételek összesen: ,67 2 Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját működési bevétel ,33 2 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Működési célú hozam- és kamatbevételek #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Intézményi működési bevételek összesen: ,33 5 Egyéb működési bevételek 1 Támogatás értékű működési bevételek ,23 - ebből önkormányzat működési támogatása: ,23 5 Egyéb működési bevételek összesen: ,23 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,14 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I. + II.) ,14 B.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1 Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybevétele összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! C.) I. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE ÖSSZESEN #ZÉRÓOSZTÓ! II. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! III. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I. +II. + III. + IV.) #ZÉRÓOSZTÓ! F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K (B. + C.) #ZÉRÓOSZTÓ! D.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK B E V É T E L E K F Ő Ö S S Z E G E: ,14 K I A D Á S O K E.) K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatások ,24 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,80 3 Dologi kiadások ,54 4 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) ,55 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,42 K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N ,42 G.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK 377 K I A D Á S O K F Ő Ö S S Z E G E: ,98

26

27

28 10/a. sz. melléklet Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal évi kiadási ainak teljesítése feladatonként 10/a. sz. melléklet FELADATOK KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig ezer forintban Éves teljesítés %-ban K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K 1. Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások ,99 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,64 3. Dologi kiadások ,73 4. Egyéb folyó kiadások Összesen: ,49 2. Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége Személyi juttatások ,24 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,59 3. Dologi kiadások ,27 4. Egyéb folyó kiadások ,00 Összesen: ,34 3. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Személyi juttatások ,16 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,79 3. Dologi kiadások ,80 4. Egyéb folyó kiadások Összesen: ,54 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 377 ÖSSZESEN: ,98