RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Átírás

1

2

3

4 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma évi eredeti évi módosított évi teljesített Megnevezés K I A D Á S O K Rovat száma (ezer Ft-ban) évi eredeti évi módosított évi teljesített Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Önkormányzatok költségvetési támogatása B Egyéb működési célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN F E L H A L M O Z Á S Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B5 0 Felújítás K Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K Pénzmaradvány B Finanszírozási kiadások K Egyéb finanszírozási bevételek (hitelek) B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 2. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat évi költségvetés Bevételek évi Rácalmás Város Önkormányzat Rácalmási Polgármesteri Hivatal Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ Ssz Bevételi jogcím Rovat szám Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek (= ) B5 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek B1-B Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített

6 3. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat évi költségvetés Kiadási évi Rácalmás Város Önkormányzat Rácalmási Polgármesteri Hivatal Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ Ssz Kiadásnem Rovat szám Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított I. Személyi juttatások K II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K III. Dologi kiadások K IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K1155 Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1157 belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K1158 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K1159 belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1161 kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K1163 Kamattámogatások K1164 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K1166 V. Egyéb működési célú kiadások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K1173 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K VI. Beruházások K Ingatlanok felújítása K1176 Informatikai eszközök felújítása K1177 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K1178 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K1179 VII. Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1181 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K1182 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K1183 belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K1184 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1185 kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K1186 kívülre Lakástámogatás K1187 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások K1-K Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített

7 4. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat évi költségvetés Finanszírozási bevételek évi Rácalmás Város Önkormányzat Rácalmási Polgármesteri Hivatal Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ Rovat Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Jogcím Ssz szám 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 25 Finanszírozási bevételek (= ) B

8 5. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat évi költségvetés Finanszírozási kiadás évi Rácalmás Város Önkormányzat Rácalmási Polgármesteri Hivatal Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmási Művelődséi Ház és Könyvtár Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ Rovat Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Teljesített Jogcím Ssz szám 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K Külföldi finanszírozás kiadásai K92 22 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 23 Finanszírozási kiadások K

9 6.b. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetés Rácalmási Polgármesteri Hivatal Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ Ssz Bevételi jogcím Rovat szám Önkorm. és önkormányz ati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev Országgy., önkormány. és európai parlamenti képviselővhoz kapcs. Tev Támogatási célú finanszírozási műveletek Támogatási célú finanszírozási műveletek Óvodai nevelés, ellátás működteté-si feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Gyermekek napközbeni ellátása Támogatási célú finanszírozási műveletek Könyvtári szolgáltatások Közműv.és - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Támogatási célú finanszírozási műveletek Védett természeti területek és természeti értékek bemutat., megőrzése és fenntart. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B111 B112 B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított ok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B22 B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek (= ) B5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 0 0 Költségvetési bevételek B1-B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B

10 6.a. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat évi költségvetés Ssz Bevételi jogcím Rovat szám Kormányzati igazgatási tevékenység Önkorm. és önkorm. Hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev Adó-, vámés jövedéki igazgatás Köztemetőfennt. és - működtetés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek (= ) B5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek B1-B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B Bevételek összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. felad Önkorm. elszámolásai a központi költségv Támogatási célú finanszírozási műveletek Startmunka program - Téli közfoglalko ztatás Hosszabb időtartamú közfoglalko ztatás Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett ) begyűjtése, Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatá sok Család és nővédelmi egészségü gyi gondozás Sportlétesít mények, edzőtáborok működ. és fejlesztése Iskolai intézményi étkeztetés Szociális étkeztetés

11 7.b. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat évi költségvetés Ssz Kiadásnem Rovat szám Önkorm. és önkormányz ati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. Rácalmási Polgármesteri Hivatal Országgy., önkormány. és európai parlamenti képviselővhoz kapcs. Tev Város-, községgazd. egyéb szolg Munkanélkül i aktív korúak ellátásai Lakásfennt., lakhatással összefüggő ellátások Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működteté-si feladatai Óvodai intézményi étkezte-tés Gyermekek napközbeni ellátása Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közműv.és - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Televízióműsor szolgáltatása és támogatása Jankovichkúria Rendezvény és Turisztika Védett természeti területek és természeti értékek bemutat., megőrzése és fenntart. I. Személyi juttatások K II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K III. Dologi kiadások K IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K1155 Elvonások és befizetések K1156 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1157 belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K1158 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K1159 belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1161 kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre K1162 Árkiegészítések, ártámogatások K1163 Kamattámogatások K1164 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K Tartalékok K1166 V. Egyéb működési célú kiadások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K1168 Ingatlanok beszerzése, létesítése K1169 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K1172 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K1173 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K VI. Beruházások K Ingatlanok felújítása K1176 Informatikai eszközök felújítása K1177 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K1178 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K1179 VII. Felújítások K7 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1181 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K1182 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K1183 belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K1184 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1185 kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K1186 kívülre Lakástámogatás K1187 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K1188 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 Költségvetési kiadások K1-K

12

13 7.a. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetés Ssz Kiadásnem Rovat szám Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev Köztemetőfenntartás és működtetés Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel Más szerv részére végzett pénzügyigazdálk., üzem., egyéb szolg Központi költségv-i befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Startmunka program - Téli közfoglalkozta tás Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás Állateü Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása Árés belvízvédelem mel összefüggő tevékenysége k Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjt., száll Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely Vízterm., - kezelés, - ellátás Közvilágítás Zöldterületkezelés Város-, községgazd. egyéb szolg Háziorvosi alapell Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Sportlétesítm ények, edzőtáborok működte-tése és fejlesztése Civil szerveze-tek működési támoga-tása Iskolai intézményi étkeztetés Betegség-gel kapcs. pénzbeli ellátások, támog Gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Munkanélküli aktív korúak ellátásai Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás I. Személyi juttatások K II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K III. Dologi kiadások K IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K1155 Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1157 belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K1158 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K1159 belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K1161 kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Tartalékok K1166 V. Egyéb működési célú kiadások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K VI. Beruházások K Ingatlanok felújítása K1176 Informatikai eszközök felújítása K1177 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K1178 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K1179 VII. Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K81 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K82 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K83 belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K85 kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K86 kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások K1-K

14 adatok eft-ban 8. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA évi felújítási, felhalmozási kiadások adatok ezer forintban Megnevezés Teljesítés Ingatlanok Megvalósult ingatlan beruházások 228 hrsz ingatlan vásárlás hrsz ingatlan vásárlás 5400 Óvoda, bölcsőde parkoló építés Szennyvíz, ivóvíz beruházás 5733 Óvoda bővítés Ófalu 3 ütem partfalstabilizáció Temető kapu és térburkolat kialakítás 1846 Bay tér szemétszállító forduló kivitelezés 6487 Szentháromság szobor talapzat és kerítés felújítás 659 Pincesor beszakadt pincék tömedékelése (vis maior) 5490 Szentháromság tér partfalstabilizáció (vis maior) Somogyi B. utca járdaépítés Úthálózat fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítése Arany jános utca útépítés Venyimi út útépítés 2316 Mester u. útépítés 6342 Király u. ivóvízvezeték építés Deák tér környezetrendezése 7782 Hankook körforgó 5. ág építése Iskola u. útépítés 8971 Útépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, villámhárító 6833 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Megvalósult gépek, berendezések beruházások Gépek, berendezések a szennyvízrendszerhez 5526 Informatikai eszközök (számítógép, laptop, nyomtató, kliensgép) 1783 Bérmentesítő gép 227 Szóróanyag tárolók 1040 Szobor (Rácalmásról elhurcolt emberek emlékére) Időjárás állomás 1158 Iskola bútorok 699 Óvoda bővítés eszközbeszerzés Fűnyíró, fűkasza 339 Egyebek (TV, telefon, kávéautomata, kerékpár, villámvédelmi modul) 529 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Polg. Hiv. Telefon 140 Számítógép, monitor 155 Konyhai asztal 46 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Művelődési Ház Laptop 196 Projektor, nyomtató 220 Notebook 162 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Óvoda Hűtőgép 51 Rádió 14 Porszívó 21 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Kúria Laptop 196 Kerti grill 240 Pénztárgép 170 Fűnyíró 102

15 9. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI LÉTSZÁMADATAI Engedélyezett létszám 2014.évre Köztisztviselők Közalkalmazottak Egyéb dolgozók Összesen Tényleges létszám 2014.XII.31-én Átlagos létszám évre Engedélyezett létszám 2014.évre Tényleges létszám 2014.XII.31-én Átlagos létszám évre Engedélyezett létszám 2014.évre Tényleges létszám 2014.XII.31-én Átlagos létszám évre Engedélyezett létszám 2014.évre Tényleges létszám 2014.XII.31-én Rácalmás Város Önkormányzat 1,00 1,00 1,00 13,00 12,00 12,00 4,00 4,00 4,00 18,00 17,00 17,00 Rácalmási Polgármesteri Hivatal 16,00 16,00 16,00 2,0 2,0 2,0 18,00 18,00 18,00 Rácalmási Manóvár Óvoda 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 5,00 5,00 5,00 Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Központ MINDÖSSZESEN 17,00 17,00 17,00 53,00 52,00 52,00 6,00 6,00 6,00 71,00 70,00 70,00 Átlagos létszám évre Közfoglalkoztatás FHT-ra jogosultak foglalkoztatása Önkormányzata Engedélyezett létszám évre 21,00 21,00

16 10. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása # Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétell el/feladatátadással korrigált támogatás Támogatás évközi változás Június 1. Támogatás évközi változás Október 15. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6- (3+4+5)) Az önkormányzat által az adott célra december 31- ig ténylegesen felhasznált összeg adatok ezer Ft-ban Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás ( ) I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ( ) 0 03 I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása ( ) 0 04 II. Köznevelési feladatok összesen ( ) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ( ) III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása ( ) 07 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása ( ) Összesen ( )

17 11. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez # Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés (=4+5-3) Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 02 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 03 Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 0 04 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 05 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0 06 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 0 07 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 0 08 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 0 09 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 0 11 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 0 12 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 0 15 Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 0 17 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 0 19 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 0 20 "Szombathely a segítés városa" program támogatása 0 21 A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 0 22 Központosított ok (= ) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 0 25 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 0 26 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása 0 27 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 0 29 Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása 0 30 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása 0 31 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 0 32 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ( ) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 0 34 A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 35 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 0 36 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 37 A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 38 A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 39 A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása 0 40 A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása 0 41 A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása 0 42 A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 0 43 RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (= ) adatok Ft-ban 0 44 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 0 45 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 0 46 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 0 47 Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg 0 48 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) 0 52 Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) # A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Folyósított támogatás önkormányzatnál évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg adatok ezer Ft-ban Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) /2011. (II.15.) Korm.r. alapján évet megelőzően folyósított előleg évet megelőzően fel nem használt része /2011. (II.15.) Korm.r. alapján évben folyósított támogatás

18 12. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei Megnevezés eredeti módosított teljesített A Saját folyó bevétel Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevétel Bírság Osztalékbevétel Egyéb sajátos bevétel B Rövid lejáratú kötelezettség hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat) 8. lízingdíj 9. kamatfizetési kötelezettség C Folyó bevétel (A-B) D Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a

19 13.melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 3. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a következő évet követő három évre várható összege Megnevezés Összesen - - -

20 14. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Rácalmás Város Önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások évben Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Pénzbeli és természetbeni gyermekvéd Közgyógyellátás Jogcím évi eredeti évi módosított Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghat Önkormányzat által saját hatáskörben Rászorultságtól függő normatív kedv évi teljesített Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ellátottak pénzbeli támogatása Összesen:

21 15. melléklet a 11/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez # Megnevezés Rácalmás Város Önkormányzat évi beszámolója évi maradványkimutatás Rácalmás Város Önkormányzat Rácalmási Polgármesteri Hivatal Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Mindösszesen adatok ezer Ft-ban Jankovichkúria Rendezvényés Turisztikai központ Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

22 16. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Előző Rácalmás Város Önkormányzat és intézményei évi beszámolója évi mérleg Önkormányzat összesen Módosítások Tárgyi Rácalmás Város Önkormányzat Előző Módosítások Tárgyi Előző Módosítások Tárgyi Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde Előző Módosítások Tárgyi Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Előző Módosítások Tárgyi Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ Előző Módosítások Tárgyi ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 02 A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) B/I/1 Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>= ) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása Rácalmási Polgármesteri Hivatal 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 89 F/3 Halasztott ráfordítások 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= )