Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/ Ügyiratszám: 1072/ számú elıterjesztés

Átírás

1 Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/ Ügyiratszám: 1072/ számú elıterjesztés E LİTERJESZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.április 29-én tartandó ülésére az önkormányzat évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselı-testület! Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete február 25-én tartott ülésén, 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendeletével, hagyta jóvá a községi önkormányzat 2014.évi költségvetését. Az elfogadott költségvetés az elmúlt év során 4 alkalommal került módosításra, a 15/2014.(V.25.), 16/2014.(X.1.), 20/2014.(XI.28.), 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendeletekkel a központi pótelıirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésen történı átvezetése végett. A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint december 31-ig megvalósított beruházási és felújítási kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást. Az önkormányzat évi bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Mőködési bevételek: 1. Saját bevételeinket összesen: ezer Ft-ban terveztük meg, melynek tény száma ezer Ft. Átengedett központi adókból a bevételünk ezer Ft volt, mely a gépjármőadóból származó összes befizetés 40 %-a. Helyi adó bevételt eredeti elıirányzatként ezer Ft-ot terveztünk, melybıl ezer Ft teljesült építményadóra ezer Ft, telekadóra 984 ezer Ft, iparőzési adóra ezer Ft került befizetésre. Bírság és pótlék megfizetése 196 ezer Ft volt. Egyéb saját bevételeink eredeti terv száma: ezer Ft, bejött ezer Ft, melybıl a Szolgáltatások bevételi eredeti terv száma: ezer Ft, teljesítése ezer Ft. A közös hivatalnál végzett fénymásolás és hirdetés bevétele 267 ezer Ft. Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: ezer Ft, melybıl Kábel TV hirdetés 78 ezer Ft Könyvtári szolgáltatás 42 ezer Ft Főnyírás 87 ezer Ft Továbbszámlázott szolgált ezer Ft Temetıgondozás, kaszálás 750 ezer Ft Munkahelyi étkeztetés 730 ezer Ft Vendég ebéd ezer Ft

2 Bérleti díjak bevétele: ezer Ft Területhasználati díj - földbérlet Mővelıdési ház terembérlet Lakbérek Egyéb helyiségek bérleti díja ezer Ft 272 ezer Ft ezer Ft ezer Ft Az intézményeink alaptevékenységébıl származó bevételünk az iskolai és az óvodai térítési díjak bevétele ezer Ft. Általános forgalmi adó bevételünk (a kiszámlázott és visszaigényelt) összesen ezer Ft. Kamatbevétel a folyószámlákon és a lekötött betétek után 512 ezer Ft volt. Egyéb bevétel 492 ezer Ft, mely a letéti számláról átvezetett víz és csatorna hozzájárulás befizetése. Központi költségvetésbıl származó bevételeink módosított elıirányzata ezer Ft. Az önkormányzat mőködéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatások 100 %-ban leutalásra kerültek. A szociális célú normatívák bevétele ezer Ft, melybıl az egyes jövedelempótló támogatások ezer Ft. Központosított pótelıirányzataink évben ezer Ft volt. -bérkompenzáció fedezetére ezer Ft -nyári gyermek étkeztetés 380 ezer Ft -szociális ágazat bérpótléka ezer Ft - E út díj miatti bevételi kiesés térítése 21 ezer Ft -lakossági ivóvíz díjtámogatás ezer Ft - szociális célú tüzifa támogatás 907 ezer Ft -Erzsébet utalvány 887 ezer Ft - külterületi lakosok támogatása 105 ezer Ft 2013.évi normatíva elszámolás ezer Ft Támogatásértékő bevételek eredeti terv száma: e Ft, mely e Ft-ra teljesült. Mezıırök mőködési kiadásaira ezer Ft OGY és EP választásokra ezer Ft Közfoglalkoztatottak támogatása ezer Ft Védınıi szóig. MEP finanszírozás ezer Ft Közös Hivatal 2013.évi Bújlak ezer Ft Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközök alakulása: - a szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetésébıl ezer Ft, - a zsidótemetı karbantartására átvett 96 e Ft, - a védıoltás költségébıl a családok által vállalt önrész befizetésébıl 52 ezer Ft folyt be számlánkra. Együtt: ezer Ft. Mőködési célú pénzmaradványunk: ezer Ft. A központi költségvetésbıl ezer Ft-ot kaptunk a évi normatívák elılegeként került leutalásra.

3 Községi önkormányzat 2014.évi mőködési bevétele ezer Ft Felhalmozási bevételek: Könyvtár fejlesztésre 277 ezer Ft-ot biztosított a központi költségvetés. Közvilágítási pályázatra évben elszámolásra került ezer Ft támogatás. Koncessziós díj bevételünk ezer Ft, mely tartalmazza a évi elmaradásokat is. Osztalékot 321 ezer Ft-ot kaptunk. Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetése 645ezer Ft. Felhalmozási pénzmaradványunk: ezer Ft. Felhalmozási bevételek összege: ezer Ft. Kéthely Községi Önkormányzatunk évében ezer Ft összbevétellel gazdálkodott. Az önkormányzat évi költségvetésének kiadásai: Lásd a 2. számú mellékletet. Az eredeti elıirányzathoz képest növekedést a személyi juttatások és járulékok teljesítése mutat, központi támogatásként biztosított bérkompenzáció és a szociális ágazati dolgozók béremelése miatt. Az eredeti elıirányzathoz képest módosításként került be a közfoglalkoztatottak kiadása is, az egyes jövedelempótló támogatások és egyéb központosított elıirányzatként kapott támogatások. A központi költségvetéstıl kapott ivóvíz díjtámogatás is növelte bevételeinket, melyet tovább kellett utalni a DRV Rt-nek. Közös hivatal (2/b. számú melléklet) A személyi juttatások kiadásai a tervezettnek megfelelıen alakultak, ezer Ft volt. A dolgozói létszámban történt változások nem okoztak többlet kiadást. A december hónapban kifizetett rendkívüli juttatás fedezete is rendelkezésre állt, kifizetése a évi költségvetésbe vissza tervezésre került. A munkáltatót terhelı járulékok ezer Ft volt. A 2014.évtıl érvényes új számviteli törvénybıl adódó változások jelentıs többlet feladatot okoztak hivatalunk részére. Az eddig használt a MÁK által ingyenesen biztosított DOKK könyvelési program tovább fejlesztése bizonytalanná vált, ezért döntöttünk úgy, hogy már az indulást az új programmal kezdjük. Bérleti szerzıdés kötöttünk a COMPUTREND 2000 Kft.- vel EcoSTAT integrált könyvelési program használatára. Az oktatási és karbantartási kiadások így megnövelték a dologi kiadásainkat. Dologi kiadásaink így összesen ezer Ft, tárgyi eszköz beszerzés 79 ezer Ft, bérrel kapcsolatos átfutó kiadások 600 ezer Ft. Kiadások mind összesen: ezer Ft volt.

4 Önkormányzati konyha A konyha költségvetési kiadása ezer Ft. A kiadások a tervezettnek megfelelıen alakultak. Kiszolgáltatott óvodás adagok száma adag, általános iskolások részére adag és a vendégétkezık részére adag került elkészítésre. A konyhai dolgozók közül a vezetı szakácsnı nyugdíjba vonult. Új dolgozó került felvételre, így a létszám továbbra is 6 fı. A személyi juttatás éves kiadása ezer Ft, járulékok ezer Ft és a dologi kiadások ezer Ft volt. A tervezett konyhai eszközök és páraelszívó beszerzése megtörtént. Községgazdálkodás: Az ágazat kiadásai ezer Ft, mely tartalmazza a 4 fı közalkalmazott és éves átlagban 12 fı közfoglalkoztatott bérét / ezer Ft / és járulékait / ezer Ft /. Dologi kiadásaink tartalmazzák az út és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, park fenntartásra, közvilágításra, temetı fenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket ezer Ft összegben. Egészségügy: Az ágazat mőködési kiadásain belül a védınıi szolgálat valamint az egészségügyi épülettel kapcsolatos kiadásokat terveztünk meg. A felhasználás 2014.évben ezer Ft volt. Az eredetileg tervezetthez képest a többlet kiadást a védınıi bérek jogszabályi kötelezı emelése és annak járulékai okozták. A személyi juttatások kiadása ezer Ft, járulékok ezer Ft. A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik, ezer Ft lett felhasználva. Segélyezés: Anyasági támogatásra 390 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatásra ezer Ft, ápolási díjra ezer Ft, gyógyszertámogatásra 34 ezer Ft, foglalkoztatást segítı támogatásra ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 799 ezer Ft, átmeneti segélyre 756 ezer Ft, temetési segélyre 380 ezer Ft, köztemetésre 131 ezer Ft került kifizetésre. Ösztöndíjra 390 ezer Ft került átutalásra és szociális kölcsönt ezer Ft-ot fizettünk ki. Összesen: ezer Ft. Közmővelıdés: Összes tervezett kiadás ezer Ft. A tény száma ezer Ft volt. A személyi juttatásokon belül könyveljük a mővelıdési házvezetı a takarítónı és a könyvtáros munkabérét, mely ezer Ft volt. Munkáltatót terhelı járulékok ezer Ft volt. A dologi kiadások ezer Ft volt. Igazgatás: Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselık, valamint külsı bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tény száma összesen ezer Ft. A járulékok kiadása: ezer Ft. Dologi kiadásokra ezer Ft került felhasználásra. Összesen: ezer Ft. Támogatás és átadott pénzek: Az összes kiadás, mely ezer Ft tartalmazza a tőzoltó egyesület támogatását 150 ezer Ftot, az épület fenntartási kiadásait 57 ezer Ft-ot. A sportegyesület támogatása ezer Ft, a fenntartási kiadásai 844 ezer Ft volt. A helyi stúdió mőködtetése 950 ezer Ft. A kifizetett tagdíjak és hozzájárulások a költségvetésben megtervezettnek megfelelıen kifizetésre kerültek, mely ezer Ft. Mezııri szolgálat:

5 A két mezıır személyi juttatása ezer Ft, annak járuléka 839ezer Ft, valamint az év során felmerülı dologi kiadások 616 ezer Ft az összes felhasználás ezer Ft. Ívó víz és csatornahálózat fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásaink ezer Ft. A csatornadíj támogatáshoz kapott összeg továbbutalása a DRV Rt. felé ezer Ft. Kincstárjegy vásárlása a Magyar Államkincstárnál ezer Ft. Felújítások A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának kiadásait a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Beruházások A tervezett beruházásokat és azok pénzügyi kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be. Lakáshitel Kamatmentes lakáshitel nyújtása 500 ezer Ft volt. Kéthely Község Önkormányzatának évi költségvetésének kiadási tényszáma: ezer Ft Kéthely, 2015.április 28. Molnár Balázs polgármester

6 Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének../2015.(IV..) rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata évi zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. (1) A Képviselı-testület Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelıen összeggel jóváhagyja e Ft bevétel e Ft kiadási (2) A fıösszegeken belül az önkormányzat mőködési és felhalmozási kiadásait a Képviselıtestület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások összesen: e Ft melybıl: Személyi jellegő kiadások e Ft Járulékok e Ft Dologi kiadások e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft támogatások, átadott pénzeszközök e Ft Felhalmozási kiadások összesen: e Ft melybıl: Beruházási kiadások e Ft Felújítási kiadások e Ft Lakáshitel 500 e Ft értékpapír vásárlás e Ft

7 (3) A költségvetési fıösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási fıösszeg kiemelt kiadási elıirányzatonkénti megbontását az 1., 1/A és 2. mellékletek tartalmazzák. (4) Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásainak részletezését a melléklet tartalmazza. 3. A közös hivatal évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/B. melléklet tartalmazza. A képviselı-testület az önkormányzat december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint e Ft-ban állapítja meg. (1) A rendelet 2/A. melléklete tartalmazza az Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerő bemutatását. (2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza (3) A 7. melléklet az egyszerősített pénzforgalmi jelentését tartalmazza. (4) A 8. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be. (5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be. (6) A 10. melléklet a többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségeket részletezi. (7) A 11. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi. 6. A képviselı-testület az önkormányzat záró-létszámát a 28 fıben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint A rendelet április 30. napján lép hatályba. Kéthely, április 7. Nagy Gáborné jegyzı Molnár Balázs polgármester

8 1.sz.melléklet a számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat mőködési bevétele tény Támogatás terv 2014.terv önkormán közös.hiv Együtt 2014.tény Közös önkorm. hivatal 2014.tény saját bevétel hatósági jogkörhöz köthetı be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos mőködési bevételek átengedett központi adók gépjármőadó helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó telekadó iparőzésiadó bírság és pótlék környezetvédelmi bírság 0 egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Késedelmi kamat - egyéb bev központi költségvetésbıl önkorm.mőködésének ált.támogat köznevelési feladatok támogatás egyes szoc.és gyermekétkeztetés kulturális feladatok támogatása központosított elıirányzatok támogatásértékő bevétel Fejezeti kezeléső elıirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülrıl egyházatól háztartásoktól non-profit szervezetektıl 0 kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány állami támogatás elılege Mőködési bevételek összesen:

9 1.sz.melléklet a számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat felhalmozási bevétele tény Támogatás terv önkorm 2014.terv köz.hiv. Együtt 2014.tény önkorm 2014.tén yközös Együtt intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstıl Közvilágítás pályázat Elkülönített állami pénzalapból 0 helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérs.társulástól 0 egyéb önk.társulástól 0 helyi kisebbségi önkormányzattól 0 felhalmozási és tıke jell.bevétel. 0 felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmő koncessziós díj lakásértékesítés 0 építési telek és ingatlaneladás 0 egyéb értékesítés 0 osztalék felhalm.kölcsön visszatér Hitelfelvétel 0 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Mőködési és felhalmozási bevételek összesen:

10 1/A.sz. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatát megilletı normatív állami hozzájárulások jogcímeirıl és összegeirıl évre vonatkozóan Sorsz. Megnevezés Mennyiségi egység Mutató Összeg (Ft) Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján fı 8, A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fı Közvilágítás fenntartásának támogatása fı Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fı Közutak fenntartásának támogatása fı Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fı Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után fı Gyermekétkeztetés támogatása- a fin.szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fı 4, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fı Kulturális feladatok támogatása Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŐKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra fı 6, Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra fı 4, Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra fı 6, Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fı 6, Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra fı 4, gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra fı gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra fı Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2014.évben 8 hónapra fı évben 4 hónapra fı

11 1/A.sz. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés fı 1, társulási kiegészítés- családsegítés fı Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat fı 1, társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat fı Szociális étkeztetés fı Házi segítségnyújtás- társulás által történı feladatellátás fı III. Idıskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történı feladatellátás fı A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

12 KIADÁSOK 2014.TÉNY 2.sz. melléklet Ezer Ft MEGNEVEZÉS Személyi Munkált. Dologi Támogat. Mőködési beruházások összesen (fı) felújítások Kiadások Létszám juttatások járulékok kiadások és átadott kiad.össz. KÖZÖS HIVATAL ÓVODA- ISKOLA SZOC.TÁRSULÁA KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMŐVELİDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK MEZİİRÖK KONYHA IVÓVÍZ-CSATORNA ÖSSZESEN ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS LAKÁSHITEL KIHELY MINDÖSSZESEN

13 ezer Ft-ban 2/A.sz. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.év tény Bevételek Kiadások Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Mőködési célú Mőködési célú Hatósági jogkörhöz köthetı Személyi jellegő kiadások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzatok sajátos mők.bevételei Dologi kiadások Központi költségvetési támogatás Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő bevétel Kölcsönök nyújtása 1896 Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1247 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési pénzmaradvány Mőködési célú pénzeszközátadás Normatíva visszafizetés 0 Mőködési tartalék 0 Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Értékpapír vásárlás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 645 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafiz. 500 Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási céltartalék 0 Állami elıleg Bevételek összesen: Kiadások összesen:

14 2/B. sz. melléklet KÖZÖS HIVATAL KIADÁSOK 2014.TÉNY ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS 2014.eredeti i mód.e tény Köztisztviselık illetménye Jutalom 0 Választási jutt.saját dolgozók Utazási kiadások Megbizási díj Cafetéria Egyéb személyi Külsı személyi juttatás Személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetıi szja Munkahelyvédelmi alapba Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak Bérleti díjak Karbantartási kiadások Továbbszámlázások Szakmai tevékenys.segítı Egyéb szolgáltatások Kiküldetés Reklám propaganda Áfa Egyéb dologi kiadás Kifizetıi szja Dologi kiadások összesen Mőködési kiadások összesen: Tárgyieszközök Függı-átfutó 600 Kiadások mind:

15 3.sz. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez Felújítások 2014.terv ezer Ft Feladat megnevezése 2014.terv 2014.mód.e.i 2014.tény Pályázati támogatással tervezett ezer Ft Óvodai épület felújítás / nyílászáró csere / 7500 Közvilágítási hálózat felújítása 4400 Összesen: Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása Csatornahálózat felújítás Iskola épület Hegyi utak felújítása Kossuth-Május 1.utca járda 1700 Hivatali épület belsı munkái 500 Arany János u 2 épület Ifa-kistraktor Összesen: Felújítások mindösszesen: Beruházások 2014.terv 4.sz.melléklet Feladat megnevezése 2014.év terv 2014.mód.e tény Pályázati támogatással megvalósuló Közvilágítás bıvítés Sétány Konyhai gép beszerzés Busz pályázat önrész Pályázati támogatás nélkül Díszkivilágítás 150 Szivattyú 511 Telek kialakítás 1000 Szegélyvágó / gépvágó Mobil garázs Kisértékő tárgyieszközök beszerzése Beruházások mindösszesen: Felújítások, beruházások összesen:

16 5.SZ.MELLÉKLET EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS EZER FT MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS HIVATAL EGYÜTT ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV ELİZİ TÁRGYÉV ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ELİZİ ÉV.TARTALÉK MARADV. 0 EGYÉB AKTIV ÉS PASSZIV ELS TÁRGYÉVI HELYESBITETT PM FINANSZ.-BÓL ELSZÁMOLÁS MÓDOSITOTT PÉNZMARADV ebbıl- kötelezettséggel terhelt szabad pénzmaradvány

17 6.számú melléklet Kéthely Község Önkormányzatának vagyon kimutatása ezer Ft-ban ESZKÖZÖK december 31. Közös hivatal Önkorm Összesen A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Szellemi termékek II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Gépek,berendezések Beruházások, Felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok IV. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT 0 0 B, FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK Vásárolt készletek C, PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Idegen pénzeszközök Költségvetési elsz.számla D, KÖVETELÉSEK V. Egyéb eszközoldali elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

18 6.számú melléklet FORRÁSOK Közös hivatal Önkormányzat Összsen D, SAJÁT TİKE nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke és változás Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény E, F, KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Kapott elıleg Kötelezettség jellegő sajátos elszámolások Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elsz Eredményszemlélető bevételek passzív id. elh FORRÁSOK ÖSSZESEN:

19 KÉTHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7.sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS EZER FT.számú melléklet 2014.ÉV MEGNEVEZÉS EREDETI E.I. MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK TÁRSADALOM,SZOC.POL JUTTATÁSOK PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS TÁMOGATÁS BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK FELHALMOZÁSI ÁTADOTT KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK LAKÁSHITEL KIHELYEZÉS TARTALÉKOK ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖNKORM.SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTEL KÖZPONTI KVI.TÁMOGATÁS TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI BEV MŐKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZ MŐKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY MŐKÖDÉSI BVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL FELHALM.TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEV LAKÁSHITEL VISSZAFIZETÉSE ÁLLAMI ELİLEG FELHALMOZÁSI PÉNZMARADVÁNY FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 8. sz. melléklet Pénzkészlet alakulása 2014.december 31-én ezer Ft Megnevezés Önkormányzat Közös Hivatal Együtt Nyitó pénzkészlet január 01. Tárgyévi bevételek Függő bevételek 1116 Tárgyévi kiadások Függő kiadások 600 Záró pénzkészlet december 31.

21 9.sz. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Megnevezés Összeg (ezer Ft) Helyi adónál a mentesség összege: - Építményadó Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye 480 Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Megnevezés Összeg (ezer Ft) 0

22 10.számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban Sorszám Feladat megnevezése Összes kötelezettség én Ebbıl fennálló Törlesztés 2015.év Összesen: 0 0

23 11. sz. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei Feladat 2014.évi bevétel 2014.évi kiadás Hozzájárulás megnevezése önkormányzaton kívüli Közvilágítás energiatakarékos korszerősítése ezer Ft ezer Ft 5.681ezer Ft Kisbusz beszerzés ezer Ft 0 0 Összesen: ezer Ft ezer Ft 5.681ezer Ft

24 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELİZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRİL Rendelet-tervezet címe: Elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzata évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához Rendelet-tervezet valamennyi jelentıs hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhetı, elfogadható képed ad az önkormányzat pénzügyi helyzetérıl, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekrıl. A zárszámadás tartalmazza Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi következmények: A költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról, azok végrehajtásáról. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Egyéb hatás: Nincs. Nincs. Nincs. A rendelet megalkotása szükséges, mert: a jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése értelmében szükséges, mely kimondja, hogy a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követı negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselı-testület elé. A képviselı-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogalkotás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követ el a képviselıtestület. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A -a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelızı évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak.