1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

Átírás

1 1. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kötelező feladat Igazgatás Város- és községgazdálk. Közcélú foglalkoztatás Közutak kölcsönök egyéb speciális célú működés működés működés felhalmozás Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb működési célú támogatások Felújítás Beruházás Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások Felújítás Beruházás Szociális ellátás működés Ellátottak pénzbeni juttatásai Közvilágítás működés Dologi jellegű kiadások Saját ingatlan működés Dologi jellegű kiadások Belvíz-, vízkár elhárítás működés Dologi jellegű kiadások nem kötelező feladat Falugondnoki szolgálat Könyvtár működés működés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások Művelődés. működés felhalmozás Dologi jellegű kiadások Felújítás kiadásai. működés felhalmozás felhalmozás Fejlesztés kiadásai

2 Sorszám 2. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatai BEVÉTELEK Megnevezés eredeti I. ezer Ft-ban II. III. Támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok 1.3 normatív, kötött felhaszn. támogatások 1.4 egyéb központi támogatás 2 felügyeleti szervtől kapott Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől 4 fejezeti kezelésű előirányzattól 5 TB pénzügyi alapjaiból 6 elkülönített állami pénzalaptól 7 helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól 7.3 helyi kisebbségi önkormányzattól 7.4 országos kisebbségi önkormányzattól 8 Saját bevételek hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek igazgatási szolgáltatási díj 8.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja 8.3 bírságból származó bevétel 9 átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés gépjárműadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó 10.6 bírság és pótlék 11 talajterhelési díj 12 egyéb saját bevétel

3 2. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatai 12.1 áru- és készletért. ellenértéke 12.2 szolgáltatások ellenértéke 12.3 bérleti és lízingdíj 12.4 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítései 12.6 alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése 13 ÁFA bevételek, visszatérülések 14 Hozam és kamatbevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről vállalkozásoktól 16 háztartásoktól 17 non-profit szervezetektől 18 külföldről 19 EU költsévetésből Pénzügyi műveletek Működési célú hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Sorszám MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés eredeti I. ezer Ft-ban II évi III. Támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás 1.2 munkaadót terhelő járulékok 1.3 dologi jellegű kiadás 1.4 ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű működési kiadás helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak 2.2 egyéb önkormányzati társulásnak helyi kisebbségi önkormányzatnak 2.4 háztartásnak non-profit szervezetnek pénzforgalom nélküli kiadások Önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás

4 2. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatai 8 ellátottak pénzbeni juttatása folyószámla hitel kamata 10 folyószámla hitel törlesztése 11 működési célú általános tartalékok működési célú céltartalék előző évi támogatás visszafizetése MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 3. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai Megnevezés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK eredeti I. ezer Ft-ban II évi III. Intézményi felhalmozási kiad. támogatása központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól 3 TB alapból 4 elkülönített állami pénzalapból (alaponként) 5 helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) többcélú kistérségi társulástól 5.2 egyéb önkormányzati társulástól 5.3 helyi kisebbségi önkormányzattól 5.4 országos kisebbségi önkormányzattól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalm.célú önkormányzati bevételek Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány 0 0 Felhalmozási célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj 9 lakásértékesítés 10 építési telek és ingatlaneladás 11 részvények, értékpapírok értékesítése 12 privatizációs bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Sorszám Sorszám Megnevezés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK eredeti I. II évi III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak 1.2 egyéb önkormányzati társulásnak 1.3 helyi kisebbségi önkormányzatnak Önkormányzati felhalmozási kiadások Felhalmozási célú céltartalék 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 Sorszám BEVÉTELEK 4. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai Megnevezés eredeti I. ezer Ft-ban II. III. Támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok 1.3 normatív, kötött felhaszn. támogatások 1.4 egyéb központi támogatás 2 felügyeleti szervtől kapott Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől 4 fejezeti kezelésű előirányzattól 5 TB pénzügyi alapjaiból 6 elkülönített állami pénzalaptól 7 helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól 7.3 helyi kisebbségi önkormányzattól 7.4 országos kisebbségi önkormányzattól Saját bevételek hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek igazgatási szolgáltatási díj 8.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja 8.3 bírságból származó bevétel 9 átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés gépjárműadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó 10.6 bírság és pótlék 11 talajterhelési díj 12 egyéb saját bevétel

7 4. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai 12.1 áru- és készletért. ellenértéke 12.2 szolgáltatások ellenértéke 12.3 bérleti és lízingdíj 12.4 intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítései 12.6 alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése 13 ÁFA bevételek, visszatérülések 14 Hozam és kamatbevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről vállalkozásoktól 16 háztartásoktól 17 non-profit szervezetektől 18 külföldről 19 EU költsévetésből Pénzügyi műveletek Működési célú hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi felhalmozási kiad. támogatása központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól 24 TB alapból 25 elkülönített állami pénzalapból (alaponként) 26 helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) többcélú kistérségi társulástól 26.2 egyéb önkormányzati társulástól 26.3 helyi kisebbségi önkormányzattól 26.4 országos kisebbségi önkormányzattól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalm.célú önkormányzati bevételek Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány 0 0 Felhalmozási célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj 30 lakásértékesítés 31 építési telek és ingatlaneladás 32 részvények, értékpapírok értékesítése 33 privatizációs bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 4. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai Sorszám MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés eredeti I. II évi III. Támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás 1.2 munkaadót terhelő járulékok 1.3 dologi jellegű kiadás 1.4 ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű működési kiadás helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak 2.2 egyéb önkormányzati társulásnak helyi kisebbségi önkormányzatnak 2.4 háztartásnak non-profit szervezetnek pénzforgalom nélküli kiadások Önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása folyószámla hitel kamata 10 folyószámla hitel törlesztése 11 működési célú általános tartalék működési célú céltartalék előző évi támogatás visszafizetése Támogatásértékű felhalmozási kiadások helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak 14.2 egyéb önkormányzati társulásnak 14.3 helyi kisebbségi önkormányzatnak Önkormányzati felhalmozási kiadások Felhalmozási célú céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 5. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat költségvetésének pénzmaradvány kimutatása december 31-ei pénzmaradvány összege: Ebből: Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Költségvetési hiány összege: Ebből: Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány Lekötött betétek összesen Visszavonás működési célra Ebből: Visszavonás felhalm. célra E Ft E Ft 0 E Ft E Ft E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 6. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat költségvetésének pénzmaradvány kimutatása Költségvetési hiány összege: Pénzmaradványból finanszírozott rész Ebből: Hitelből finanszírozott rész Egyéb forrásból fedezett rész E Ft E Ft E Ft 0 E Ft Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel E Ft 0 E Ft

10 7. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege BEVÉTEL KIADÁS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ezer Ft MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ezer Ft Normatív állami hozzájárulás Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak Támogatás értékű bevétel TKT-től 570 Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak SZJA helyben maradó része Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek 215 SZJA kiegészítés Személyi juttatások Egyéb átengedett központi adók Munkaadót terhelő járulékok Helyi adók, bírságok, pótlékok Dologi jellegű kiadások Egyéb saját bevétel 100 Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalékok: - működési célú általános tartalék működési célú céltartalék 100 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ezer Ft FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ezer Ft Intézményi felh. kiadás támogatása közp.ktgvetési szer 490 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 0 Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 200 Felhalmozási célú céltartalék 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 690 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A költségvetés egyenlege (hiány): A mérleg az önkormányzat 2010-re tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 4.sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megteremtő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza. Adataiból képet kaphatunk a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról, a költségvetés belső arányairól.

11 8. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatása Költségvetési bevételek Normativ hozzájárulás 3. sz. mellélket Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok Pénzbeli szociális juttatások Társadalmi gazdasági szemp. elmaradt település Falugondnoki szolgáltatás Személyi Jövedelem Adó 4. sz. melléklet SZJA-ból átengedett 8% Ebből: tartalék Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Saját bevételek Helyi adók Gépjárműadó Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemályek kommunális adója Iparűzési adó Működési bevételek Földbérleti díj Vízmű koncessziós díja Egyéb bevételek Mozgókönyvtári feladatok (TKT-tól, 8. sz. melléklet) Működési hitel Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Bevételek - 1/1. oldal

12 9. sz. melléklet Kisgyalán Önkormányzat polgármesteri hivatalának működési kiadásai Sorszám Szakfeladatok Összes Személyi kiadások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás egyéb támogatás Ellátottak pénzb. jut. eredeti mód. eredeti mód. eredeti mód. eredeti mód. eredeti mód. ezer Ft-ban Spec. tám. Létszám (fő) 1. Igazgatási kiadások Saját ingatlan Közutak 0 4. Belvíz, vízkár elhárítás Város és község gazd Közcélú foglalkozt Közvilágítás Rendszeres ellátás Lakásfenntartási tám Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Átmeneti segély Egyéb eseti ellátás Műv. Otthon Könyvtár Önkorm. Elsz Falugondnoki szolg Összesen

13 10. sz. melléklet az 4/2010 (II.5.) sz. rendelethez Kisgyalán Önkormányzat felújítási kiadásai ezer Ft-ban Sorszám Feladat megnevezése Össes kiadás 1=2+3+4 Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény 2 3 eredeti mód. eredeti mód Felújítási kiadások összesen 0 0 Terv évi előirányzat 4

14 11. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásai Fejlesztési feladatok ALCÍM Fejlesztés összesen Európai Uniós támogatásból megvalósuló Nem európai uniós támogatásból megvalósuló E Ft FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE Feladat Összes Terv évi S.sz Előző év végéig Bázis évi tény. megnevezése kiadás előirányzat További évi számított előirányzat Fejleszt. kiad. össz.: sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat létszám-előirányzata A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai Szakfeladat Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodás Falugondnoki szolgálat Művelődési ház Könyvtár Összesen fő sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat közfoglalkoztatási létszám-előirányzata évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: 7 fő A foglalkozatás ütemezése: január február március április május június július augusztus szeptember október november december átlag: 1 fő 1 fő 1 fő 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 5,5 fő

15 14. számú melléklet Kisgyalán Község Önkormányzat a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évre Bevételek és kiadások működési bevételek és kiadások 2010 ezer Ft támogatások támogatás értékű bevételek saját bevételek átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány pénzügyi műveletek működési célú bevételek összesen támogatások folyósítása támogatásértékű működési kiadás önkormányzati működési kiadás működési kiadások összesen felhalmozásoi célú bevételek és kiadások támogatásértékű felhalmozási bevételek felhalmozási és tőke jellegű bevételek felhalmozási célú egyéb bevételek 0 0 felhalmozási célú bevételek összesen támogatásértékű felhalmozási kiadások önkormányzati felhalmozási kiadások felhalmozási kiadások összesen számú melléklet az 4/2010. (II.5.) sz.rendelethez Kisgyalán Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai feladat megnevezése hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16 16. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai BEVÉTEL KIADÁS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ezer Ft MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ezer Ft Állami bevételek Speciális támogatások Saját bevételek Személyi juttatások Hitel Munkaadót terhelő járulékok Előző évi pénzmaradvány Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalékok: - működési célú általános tartalék működési célú céltartalék 100 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ezer Ft FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ezer Ft Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől 490 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 0 Helyi adók 200 Felhalmozási célú céltartalék 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 690 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

17 17. sz. melléklete Kisgyalán Önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv előirányzat felhasználási ütemterv megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Össz. előző évi pénzmaradvány bevételek támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pe. ÁHT-n kívülről 0 hitel működési bevételek összesen kiadások támogatások folyósítása 0 támogatásértékű működési kiadás önkormányzati működési kiadás támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 önkormányzati felhalmozási kiadások 0 kiadások összesen

18 18./A. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat által évben nyújtott közvetett és közvetlen támogatások Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások Szervezet neve Egyház Sport Gyermeknap Polgárőrség Kisgyalán Kisgyalánért Egyesület Egyéb szervezet ÖSSZESEN Támogatás címe Összeg E Ft-ban működési támogatás 20 működési támogatás 20 működési támogatás 15 működési támogatás 50 működési támogatás 50 működési támogatás /B. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat által évben nyújtott közvetett és közvetlen támogatások Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások Önkormányzat Kaposvár Gölle Gölle Gölle Gölle Intézmény Általános Iskola Napköziotthonos Óvoda Napköziotthonos Óvoda Körjegyzőség Támogatás címe oktatás óvodai nevelés konyha intézmény megszünt. működési támogatás ÖSSZESEN: Összeg E Ft-ban sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat által évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról Támogatott lakossági szolgáltatások évben Támogatás címe Vízdíj támogatás Szemétszállítás Jelzőrendszeres szolgálat Szociális étkeztetés ÖSSZESEN: Támogatás összege 700 E Ft 900 E Ft 80 E Ft 450 E Ft E Ft

19 Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok év 20. sz. melléklet Kisgyalán Község Önkormányzatának az 4/2010. (II.5.) rendeletéhez ezer Ft-ban Megnevezés Bevétel Kiadás Megjegyzés Támogatást biztosító megnevezése év előtti támogatás támogatás utáni támogatás Támogatás mindösszesen év előtti kiadás évi kiadás év utáni kiadás Kiadás összesen Uniós Kormányzati BM EU Egyéb Saját forrás forrás önerő forrás forrás forrás Összesen