Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit:

Átírás

1 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat I.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás Kereset-kiegészítés Kereset-kiegészítés járulékai Pénzmaradvány elszámolása Belsı ellenıri feladatok ellátására Üdülési csekk II.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás Intézményvezetıi jutalmak 900 Intézményvezetıi jutalmak járulékai 243 OEP által történt keresetkiegészítés IV.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás Iskolakezdési utalvány Vérvételi mintavételi hely léterehozása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (beruházás) 517 Intézményi beruházási árba beszámított ÁFA 129 Állományba nem tart. megbízási díja 186 Személyi juttatások járulékai 50 Szakmai anyagok beszerzése 25 Gépek, berendezések karbantartása 33 Vásárolt közszolgáltatás 319 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja V.sz. Módosítás, Mőködési önkormányzati támogatás Kereset-kiegészítés 849 Kereset-kiegészítés járulékai 229 Iskolakezdési utalvány visszaadása -22 Utalványok utáni kifizetıi adó 972 Intézményvezetıi jutalmak 480 Intézményvezetıi jutalmak járulékai oldal, összesen 94 oldal

2 Év közben a felügyeleti szerv jóváhagyásával az alábbi fı elıirányzati sorok között csoportosítottuk át éves költségvetésünket: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - II. sz. módosítás, Beruházásokra történı átsorolás Szakmai anyagok beszerzése -82 Ksértékő tárgyi eszköz beszerzés -27 Egyéb gép, berendezés vásárlása (beruházás) 109 Egyéb gép, berendezés vásárlása -55 Egyéb gép, berendezés felújítása (beruházás) 55 Kisértékő számtech. felszerelések -34 Ingatlan karbantartás -139 Ügyviteli, számtech eszközök vásárlása (beruházás) 173 Vásárolt termék és szolg. ÁFA -85 Intézményi beruházási árba beszámított ÁFA 71 Felújítás besz.árba beszámított ÁFA 14 II. sz. módosítás, Személyi jellegő kiadások átcsoportosítása Közalkalmazottak alapilletménye -674 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja -228 Állományba nem tartozók megbízási díja 740 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai IV.sz. Módosítás, Beruházásokra történı átsorolás Egészségügyi szolgáltatások elıirányzata Ksértékő tárgyi eszközök -28 Számítástechnikai eszközök karbantartása -100 Ingatlan karbantartás -129 Szellemi termékek vásárlása (beruházás) 100 Ügyviteli, számtech.eszközök vásárlása (beruházás) 119 Egyéb gép, berendezés vásárlása (beruházás) 38 Vásárolt termék és szolg. ÁFA -64 Intézményi beruházási árba beszámított ÁFA oldal, összesen 94 oldal

3 e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - V.sz. Módosítás, Beruházásokra történı átsorolás Ingatlan karbantartás -410 Egyéb gép, berendezés vásárlása (beruházás) 410 Vásárolt termék és szolg. ÁFA -103 V.sz. Módosítás, Személyi jellegő kiadások átcsoportosítása Intézményi beruházási árba beszámított ÁFA 103 Közalkalmazottak alapilletménye Állományba nem tart. megbízási díja VI.sz. Módosítás, Beruházásokra történı átsorolás Bútorok, textíliák -94 Épület felújítás 94 Vásárolt termék és szolg. ÁFA -24 Intézményi felújítási besz. árba beszámított ÁFA 24 VI.sz. Módosítás, Személyi jellegő kiadások átcsoportosítása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása -281 Reprezentáció 180 Természetbeni juttatás járulékai 49 Munkáltató által fizetett SZJA 52 Közalkalmazottak alapilletménye -784 Állományba nem tart. megbízási díja 604 Felmentett munkavállalók egyéb juttatása 180 Közalkalmazottak egyéb juttatása -167 Táppénz hozzájárulás oldal, összesen 94 oldal

4 2.sz. melléklet - Állami hozzájárulás (normatíva) elszámolás alakulása Intézményünk feladat és teljesítménymutatókkal meghatározott tevékenységéhez igény szerint állami hozzájárulásban részesült. Az állammal szembeni éves elszámolás az alábbiak szerint alakult: I. Bölcsıdei Ellátás I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 35 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 35 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: 0 fı = 0,- Ft II. Bölcsıdei ingyenes intézményi étkeztetés I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 6 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 8 fı x ,- Ft = ,- Ft Pótigény: 3 fı = ,- Ft III. Szociális étkeztetés I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 107 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 103 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: - 4 fı = ,- Ft IV. Szociális étkeztetés és idısek nappali ellátása I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 12 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 8 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: - 4 fı = ,- Ft V. Nappali Szociális Ellátás (Idısek Klubja) I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 2 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 0 fı x ,- Ft = 0,- Ft Lemondás: -2 fı = ,- Ft VI. Átmeneti Gondozóház I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 10 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 7 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: - 3 fı = ,- Ft 83. oldal, összesen 94 oldal

5 VII. Házi segítségnyújtás I-IV.n.évi igénylés: 18 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 8 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: - 10 fı = ,- Ft VIII. Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás I-IV.n.évi igénylés: 14 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 8 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: - 6 fı = ,- Ft IX. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A jelzırendszeres házi segítségynújtás finanszírozása 2010.évtıl megszőnt, az ellátás az önkormányzat által benyújtott és közötti idıszakra elnyert - támogatási pályázat összegébıl került központilag támogatásra. X. Közösségi ellátások A közösségi ellátások normatív finanszírozása 2009.évtıl megszőnt, az ellátás az önkormányzat által benyújtott és közötti idıszakra elnyert - támogatási pályázat összegébıl került központilag támogatásra. XI. Szociális továbbképzés és szakvizsga: I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 21 fı x 9.400,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: = ,- Ft Lemondás: = 0,- Ft XII. Összegezve (év közi normatíva lemondás figyelembe vételével) Mutatószám (fı, ill. hónap) Pótigény (eft) Lemondás (eft) 1. Bölcsıdei ellátás 0 2. Ingyenes int. Étkeztetés Szociális étkeztetés Szoc.étkeztetés és idısek napp. ellátása Nappali szoc. Ellátás (Idısek klubja) Átmeneti gondozóház Házi segítségnyújtás ,- 8. Szoc. étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális továbbképzés és szakvizsga 0 Pótigény összesen: 45 Lemondás összesen: Mindösszesen: oldal, összesen 94 oldal

6 3.sz. melléklet Intézményünk évi pénzmaradvány alakulása A Záró pénzkészlet e Ft C Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összesen e Ft D Elızı években képzıdött költségvetési tartalékok maradványa e Ft F Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány e Ft G Finanszírozásból származó korrekciók e Ft H Pénzmaradványt terhelı elvonások eft I Költségvetési (módosított) pénzmaradvány (F+G+H): e Ft Ebbıl: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 42 e Ft - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: e Ft - Ebbıl mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: e Ft - Ebbıl felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 e Ft - Szabad pénzmaradvány e Ft A pénzmaradványt terhelı elvonások összege (8.319 eft) az az államháztartás felé jogszabályi kötelezettség folytán, feladatelmaradás miatt visszafizetendı összegeket tartalmazzák: - Visszafizetendı normatív támogatás e Ft - Visszafizetendı pályázati támogatás Pszichiátriai közösségi ellátás e Ft Kalkulált fizetendı kamat 201 e Ft Jelzırendszeres közösségi ellátás 202 e Ft Kalkulált fizetendı kamat 68 e Ft A e Ft költségvetési (módosított) pénzmaradványt csökkentı tételként jelentkezik az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök 42 e Ft összegő maradványa, amely azon OEP finanszírozás maradvány, amely az Iskolaegészségügyi ellátás területén keletkezett, az intézmény részére ki nem számlázott vásárolt közszolgáltatásból adódóan. Ezen összeg a tárgyévet követı évben a szakfeladat mőködési költségeire (vásárolt közszolgáltatásra) felhasználható. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány e Ft-os összege mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. Szállítói kötelezettségek: 483 e Ft - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók: 125 e Ft - Szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók: 358 e Ft Személyi jellegő kötelezettségek (járulékokkal): e Ft év novemberi fizikai telj.bérjellegő 195 e Ft decemberi jutalom e Ft 85. oldal, összesen 94 oldal

7 4.sz. melléklet - Adózással kapcsolatos információk Intézményünk a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 1 televízió készülék után köteles televízió készülék használati díjat bevallani és fizetni. Az ezzel kapcsolatos bevallási kötelezettségnek eleget tettünk, a televízió készülék használati díját intézményünk az adófolyószámláján lévı egyenlegbıl átvezetéssel egyenlítette ki augusztus 1-tıl a televíziókészülékek után fizetendı üzembentartási díjat jogszabályilag eltörölték, így a továbbiakban erre az adónemre fizetési kötelezettségünk nem keletkezett. Rehabilitációs hozzájárulás intézményünk a törvényi elıírásnak megfelelıen az átlagos intézményi állományi létszám 5 %-a után köteles fizetni. Ezen összeget csökkenti az állományban lévı csökkent munkaképességő dolgozók létszáma. Ez intézményünknél év elején 2 fı volt, így rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége (4-2, azaz) 2 fı után keletkezett. Sajnálatos módon az egyik csökkent munkaképességő dolgozónk április 29-én elhunyt. Ezek után az intézményi kötelezettség 3 fıre emelkedett. A járulék mértéke 2010-ben Ft/fı/év volt (amely jelentıs mértékben nagyobb volt, mint a évi Ft/fı/év). Ennek megfelelın az intézmény által rendszeresen negyedévente bevallott és az adófolyószámlán lévı egyenlegbıl átvezetéssel kiegyenlített rehabilitációs járulék összege a évi 4. negyedévtıl negyedévig történı elszámolásával e Ft volt (2009. évben ez az összeg 350 e Ft volt). Intézményünk ÁFA bevallásra negyedéves periódusban köteles. Az adózás az intézménynél tartalmaz arányosítást is, mivel az intézmény bevételeit képezı tevékenységek részben adókötelesek, részben speciális jellegő szolgáltatás nyujtás miatt adómentesek. A év folyamán elızı évi bevételek arányosításával kiszámolt arányosítással megosztandó elızetesen felszámított adó levonható része 13,48 % volt. Intézményünk év közben áfa visszaigénylı pozícióban volt. Az ÁFA folyószámlán nyilvántartott adózói többlet én minden adónemet figyelembe véve összességében e Ft volt. 86. oldal, összesen 94 oldal

8 5.sz. melléklet - Az intézménynél lefolytatott belsı ellenırzések Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan a jogszabályi változásoknak megfelelıen az intézmény saját hatáskörben gondoskodott a belsı ellenırzés megszervezésérıl és végrehajtásáról. Ennek megfelelıen szerzıdést kötött a Vincent-Auditor Kft-vel. A belsı ellenırzést végzı, funkcionálisan független külsı szakértı cég részérıl mind a belsı ellenıri létszám, mind a belsı ellenırök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003 (XI. 26.) Kormányrendelet követelményeinek. A megbízásnak megfelelıen a belsı ellenırzést végrehajtó gondoskodott a megfelelı nyilvántartás vezetésérıl az elvégzett belsı ellenırzések tekintetében, illetve gondoskodik az ellenırzési dokumentumok megırzésérıl. A belsı ellenıri éves összefoglaló jelentést az intézmény továbbította a fenntartó felé. Az intézménynél a belsı ellenırzést végzı cég 2010-ben 6 alkalommal végzett ellenırzést: A tárgyévben végzett ellenırzések összesítése: a) pénzügyi-szabályszerőségi ellenırzések: - a Bölcsıde vonatkozásában a konyha mőködésének, az étkezési térítési díjak beszedésének, az étkezés nyilvántartásának, a pénzkezelés és a vagyonvédelem ellenırzése - a Gondozó szolgálat vonatkozásában az étkezési térítési díjak beszedésének, az étkezés nyilvántartásának, a pénzkezelés és a vagyonvédelem ellenırzése - a közalkalmazotti nyilvántartás vezetésének, kezelésének ellenırzése b) szabályszerőségi ellenırzés: - a Titkárság iratkezelési folyamatainak ellenırzése c) pénzügyi ellenırzések: - a 2009.évi költségvetés és beszámoló megfelelıségének vizsgálata - a kiválasztott pályázatok pénzügyi elszámolásának ellenırzése 87. oldal, összesen 94 oldal

9 1-2/ Bölcsıde és Gondozószolgálat pénzügyi szabályszerőségi ellenırzése - melynek célja annak megállapítása, hogy a Bölcsıdei konyha élelmezési tevékenysége, a részlegeknél az étkezési térítési díjak beszedési-, nyilvántartásiés elszámolási rendje, pénzkezelése, gazdálkodása megfelelıen szabályozott-e, megfelel-e a helyi-, illetve jogszabályi elıírásoknak. Az ellenırzés kiterjedt a vagyonvédelem ellenırzésére is. - Az ellenırzési idıszak - Bölcsıde esetében 2009., június hónap, - Gondozószolgálat esetében május hónap volt. - A vizsgálat eredményeképpen született javaslatok: - az alapító okirat módosításátnak kezdeményezését (új szakfeladat), - a kornyhai dolgozók munkaköri leírások felülvizsgálatát, - az élelmezési szabályzat elkészítését és alkalmazását, - a jelenleg alkalmazott számla átdolgozását javasolta. - a Gondozószolgálat kulcskezelésének, valamint bélyegzınyilvántartás vezetése - A javaslatra szeptember 1-én intézkedési terv készült, mely alapján a hiányosságok megszőntetése jelenleg is folyamatban van. Az alapító okirat módosítása beterjesztésre került a képviselıtestület felé, a munkaköri leírások felülvizsgálata megtörtént. 3/ Titkárság szabályszerőségi ellenırzése - melynek célja az intézmény iratkezelési dokumentumainak, nyilvántartásának ellenırzése, az iratkezelési szabályzat és annak betartása megfelel-e a jogszabályi elıirásoknak. - Az ellenırzési idıszak: év, jelen helyzet - A vizsgálat eredményeképpen született javaslatok: - SZMSZ kiegészítése az iratkezelés rendjével, annak folyamataival, - az iratkezelı adminisztrátor munkaköri leírásának felülvizsgálata - a küldemények átvételére vonatkozó utasítások felülvizsgálata - az érkeztetés rendjének felülvizsgálata - az iktatókönyv rovatainak kitöltésére történı fokozott odafigyelés, valamint elektronikus iktatási rendszer bevezetése, - adat- és iratvédelem rendszerének bevezetése - A javaslatra szeptember 29-én intézkedési terv készült, mely alapján a hiányosságok megszőntetése jelenleg is folyamatban van. Adatvédelmi szabályzat bezetésére sor került év folyamán 88. oldal, összesen 94 oldal

10 4/ Közalkalmazotti nyilvántartás pénzügyi-szabályszerőségi ellenırzés - melynek célja annak megállapítása, hogy az intézménynél a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak besorolása, valamint a közalkalmazotti nyilvántartás kezelése megfelel-e a vonatkozó elıírásoknak - Az ellenırzési idıszak: év, jelen helyzet - A vizsgálat eredményeképpen született javaslatok: - a közalkalmazottak átsorolása a jelentésben leírtak figyelembe vételével - a közalkalmazotti alapnyilvántartások adattartalmának felülvizsgálata - A javaslatra november 23-án intézményvezetıi utasítás keretében intézkedési terv készült, mely alapján a hiányosságok megszőntetése jelenleg is folyamatban van. A jelentésben szereplı közalkalmazottak jogviszony vizsgálata, valamin ennek megfelelıen átsorolása december 1-el megtörtént. 5/ , A 2009.évi költségvetés és beszámoló megfelelıségének pénzügyi ellenırzése - melynek célja annak vizsgálata, hogy a évi költségvetési beszámoló megfelelı képet mutat-e az intézmény vagyoni, pénzügyi- és jövedelmi helyzetérıl, a beszámoló számviteli alátámasztása, a fıkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezısége biztosított-e, valamint annak vizsgálata, hogy a zárszámadásban megjelenı információk és a beszámoló összhangja megfelel-e a vonatkozó elıírásoknak. - A vizsgálat megállapításai: - az intézmény pénzügyi gazdasági tevékenysége, gazdálkodásának szabályozottsága megfelel a jogszabályi elıírásoknak, egyes szabályzatok aktualizálása szükséges a jelenlegi megfelelı gyakorlat leképezése és a belsı összhang megteremtése érdekében. A gazdasági események elszámolására kialakított belsı rendszer megfelelı alapot biztosít az elszámolások szabályszerő, zárt rendszerben történı viteléhez. - A évi költségvetés tervezése megalapozottan, kellı részletezettséggel készült. - A évi beszámoló mérlege leltárral alátámasztott, egyezı, fıkönyvi kivonaton és analitikus nyilvántartásokon alapul, megbízható, valós képet ad az intézmény vagyoni, pénzügyi helyzetérıl. - az intézmény a módosított elıirányzatot a kiadási oldalon betartotta, a költségvetési elıirányzat túllépésére nem került sor. - a pénzmaradvány kimutatás a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen, az elıírt adattartalommal készült. 89. oldal, összesen 94 oldal

11 - A vizsgálat eredményeképpen született javaslatok: - a gazdálkodás meghatározó szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása a belsı összhang megteremtése érdekében, kiemelt figyelem fordítása a változások belsı szabályozókon határidıben történı átvezetése kapcsán, - a bérleti díj meghatározása eljárásrendjének módosítása a jelenleg folytatott gyakorlatnak megfelelıen - az analikiával történı egyeztetések tényének, idıpontjának, egyeztetést végzı nevének feltüntetése az adategyeztetések során - A javaslatra november 30-án intézkedési terv készült, mely alapján a hiányosságok megszőntetése jelenleg is folyamatban van. A jelentésben javasolt, aktív pénzügyi nyilvántartások között szereplı tételek kivezetése a mérlegvalódiság elvének érvényesülése érdekében a zárlati munkák keretében megtörtént. A FEUVE beterjesztésre került az intézmény SZMSZ-ének részeként a képviselıtestület részére. Az egyeztetések dokumentálása azóta folyamatos. 6/ A kiválasztott pályázatok pénzügyi elszámolásának ellenırzése - melynek célja annak megállapítása, hogy a Pszichiátriai ellátás és a Jelzırendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására benyújtott és elnyert pályázatok lebonyolítása, kezelése, pénzügyi elszámolása megfelel-e a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak. - A vizsgálat eredményeképpen született javaslatok: - a feladatmutatók alakulásának figyelemmel kísérése alapján szükség szerint a feladatmutató csökkentésének kezdeményezése a késedelmi kamat fizetés elkerülése érdekében, - a támogatás azonnali továbbutalása az önkormányzattól az intézmény felé a finanszírozás biztosítás érdekében és az átutalt összeg megfelelı bizonylatolását, - a pénzmaradvány meghatározása során a pályázatokból származó, feladatmutató nem teljesítése miatt visszafizetendı támogatási összegek egyértelmő kimutatását és a fenntartó külön jelezze az intézmény felé az adott összegek elvonását. - A javaslatra január 3-án keretében intézkedési terv készült, mely alapján a hiányosságok megszőntetése jelenleg is folyamatban van. A feladatmutatók alakulásának folyamatos figyelése megvalósul, a pályázatból származó, feladatmutató nem teljesítése miatt visszafizetendı támogatási osszegek pénzmaradványban történı kimutatása, illetve dokumentálása a zárlati munkálatok során megtörtént. 90. oldal, összesen 94 oldal

12 . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6.sz. melléklet - A humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatás kiadás-bevételi elıriányzatának szétosztása MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT ADATOK 2010 BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Felügyeleti szervi mőködési támogatás Pénzügyi igazgatás Gondnokság Járóbeteg szakellátás Vérvételi labor Fogászat Otthoni szakápolás Védınıi szolgálat Iskolaegészségügy adatok e Ft-ban Bölcsıde Gondozószolgálat ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékai Felhalmozási kiadások Dologi kiadások Készletek Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb (folyó) kiadások ÖSSZESEN: oldal, összesen: 94 sen esen 94 oldal

13 7. sz. melléklet - A humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatás kiadás-bevételi teljesítéseinek szétosztása TELJESÍTÉSI ADATOK 2010 Pénzügyi igazgatás Gondnokság Járóbeteg szakellátás Vérvételi labor Fogászat Otthoni szakápolás Védınıi szolgálat Iskolaegészségügy adatok e Ft-ban Bölcsıde Gondozószolgálat BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Felügyeleti szervi mőködési támogatás ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékai Felhalmozási kiadások Dologi kiadások Készletek Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb (folyó) kiadások ÖSSZESEN: oldal, összesen 94 oldal

14 MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZAT ADATOK sz. melléklet Pénzügyi igazgatás elıirányzatainak szétosztása a Gondozószolgálatra Gondozó szolgálat összesen Átmeneti gondozóház Idısek klubja Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás adatok e Ft-ban Közösségi pszichiátriai ellátás BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Felügyeleti szervi mőködési támogatás ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékai Felhalmozási kiadások Dologi kiadások Készletek Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb (folyó) kiadások ÖSSZESEN: oldal, összesen 94 oldal

15 TELJESÍTÉSI ADATOK sz. melléklet Pénzügyi igazgatás teljesítéseinek szétosztása a Gondozószolgálatra Gondozó szolgálat összesen Átmeneti gondozóház Idısek klubja Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás adatok e Ft-ban Közösségi pszichiátriai ellátás BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Felügyeleti szervi mőködési támogatás ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékai Felhalmozási kiadások Dologi kiadások Készletek Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb (folyó) kiadások ÖSSZESEN: oldal, összesen 94 oldal