Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata. Auditálási eltérések (+,-)

Átírás

1 Balatonfüred Város Önkormányzata évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet Megnevezés A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott eszközök B.) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D.) Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozások 2. Értékelési tartalék E.) Tartalékok I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata Auditálási eltérések (+,-) Tárgyévi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata Balatonfüred, április 16. Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd polgármester jegyző

2 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak juttatásai Végleges pe. átadás, egyéb tám. Felügyelet alá tartozó kv-i szervek tám Felújítás Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása és törlesztése Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási célú kiadás Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat sajátos felhalm. bevét Támogatások, kiegészítések, tám. ért. bev. 17-ből felügyeleti szerv támogatása Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Hitelek, értékpapírokbevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Továbbadási célú bevételek Bevételek összesen Balatonfüred, április 16. Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd

3 polgármester jegyző

4 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 3. sz. melléklet Előző évi költségveté- Auditálási Előző évi auditált egy- Tárgyévi költségvetési Auditálási Tárgyévi auditált egy- Megnevezés beszámoló záró eltérések szerűsített beszámoló si beszámoló záró eltérések szerűsített beszámo- adatai (+,-) záró adatai adatai (+,-) ló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü. elszámol. összevont záróegyenlege (+,-) 3. Előző években képzett tart. mar. (-) 4. Vállalk. tev. pénzforg. eredménye (-) Tárgyévi helyesb. pénzmar.( ) Finansz. származó korrekciók (+,-) Pénzmaradv. terhelő elvonások (+,-) Váll.tev. eredm.alaptev.felhaszn.összeg 9. Kv-i pénzmar.külön jogszab.m.t. (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány ből eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.m. Balatonfüred, április 16. Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd polgármester jegyző

5

6 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 4. sz. melléklet 6. oldal évi MEGNEVEZÉS VI. módosítás Teljesítés % eredeti ei. Működési bevételek ,31 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 102,75 Támogatások ,91 54,35 Véglegesen átvett pénze ,61 Visszatér. és értékpapír ,09 Hitelek ,98 Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek ,75 60,75 Bevételek összesen ,65 Működési kiadások ,52 Polgármesteri Hivatal ,82 Intézmények ,10 99,47 Felhalmozási kiadások ,29 Fejlesztési kiadások ,29 79,83 Felújítás ,69 Pénzműveleti tevékenység Felhalm. és tőkejell. bev Pénzforg. nélküli bevételek Cigány kisebbségi önk Intézm saját hatásk fejl Tartalékok ,00 Általános ,00 Cél ,00 Kiadások összesen ,17

7 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 5. sz. melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN évi eredeti ei évi évi VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. I. Működési bevételek , , , Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - ebből bérleti díj, közterület foglalás 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele , , , , , , , , , , , , , , Kamatbevétel , , Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , , , , , Helyi adók , , Építményadó , , Ifa építmény u , , Ifa személyek u , , Iparűzési , , Átengedett központi a , , SZJA , , Gépjárműadó , , Bírságok, pótl. egyéb , ,34 III. Támogatások , ,91 1. Önkorm. költségvet. tám , , Normatív tám , , Közp. előirányzatok , , Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött , , Kieg közokt , , Egyes jöv.p , , Közcélú fogl , , Szoc. tov.kép , , Egyéb ktgvet.tám , ,00 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás , ,98

8 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 5. sz. melléklet 8. oldal 4. ÖNHIKI , ,00

9 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 5. sz. melléklet 9. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN évi eredeti ei évi évi VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , , Tárgyi eszközök ért , , Kisz. Áfa visszatér , , Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke , , Privatizáció 2.2. Lakás ért , , Vagyoni értékű jog ért. 0,0 3. Pénzügyi befektetések V. Véglegesen átvett pénzeszközök , , ,61 1. Működési célú , , ,64 működési célú pénze. átvét.áh.kiv , , ,93 támogatásértékű működési bev , , ,42 2. Felhalmozási célú , , ,41 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv , , ,74 támogatásértékű felhalm.bevétel , ,47 VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp , ,09 1. Támog. kölcs. visszatér , ,09 2. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek , ,98 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú , ,98 VIII. Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen , , ,75 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek , , ,75 Összesen , , ,65

10 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 6. sz. melléklet 10. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Megnevezés Létszám eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei évi évi évi VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda , , ,49 II.sz. Óvoda , , ,16 III.sz.Óvoda , , ,64 Pécsely (óvoda) , , ,82 Nevelési Tanácsadó , ,00 Bem József Ált.Isk , , ,52 Pécsely (iskola) , , ,05 Eötvös L.Ált.Isk , , ,92 Radnóti M.Ált.Isk , , ,68 Ferencsik J.Zeneisk , , ,38 BSZAK , , ,20 Városi Könyvtár , , ,84 Városi Müvelődési K , , ,94 Városi Rendelőint , , ,27 Városi Bölcsőde , , ,68 Intézmények össz , , ,18 Polgármesteri Hivatal , , ,18 Mindösszesen: , ,7

11 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 6. sz. melléklet 11. oldal PM. FELHASZN. HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN Megnevezés évi évi évi VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda , ,96 II.sz. Óvoda , ,42 III.sz.Óvoda , ,61 Pécsely (óvoda) ,01 Nevelési Tanácsadó , ,00 Bem József Ált.Isk , ,11 Pécsely (iskola) , ,42 Eötvös L.Ált.Isk , ,86 Radnóti M.Ált.Isk , ,15 Ferencsik J.Zeneisk , ,20 BSZAK , ,93 Városi Könyvtár , ,84 Városi Müvelődési K , ,63 Városi Rendelőint , ,17 Városi Bölcsőde , ,85 Intézmények össz , ,01 Polgármesteri Hivatal , , ,90 Mindösszesen: , , ,65

12 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 7. sz. melléklet 12. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Megnevezés Létsz évi évi évi évi VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda , , ,59 0 II.sz.Óvoda , , ,83 0 III.sz.Óvoda , , ,1 Pécsely (óvoda) , , ,35 0 Nevelési Tanácsadó , , ,0 Bem József Ált.Isk , , ,29 0 Pécsely (iskola) , , ,13 0 Eötvös L.Ált.Isk , , , ,00 Radnóti M.Ált.Isk , , , ,00 Ferencsik J.Zeneisk , , ,02 0 BSZAK , , ,41 0 Városi Könyvtár , , , ,00 Városi Müvelődési K , , ,72 0 Városi Rendelőint , , , ,86 Bölcsöde , , ,76 0 Intézmények össz , , , ,91 Polgármesteri Hivatal , , , ,64 Mindösszesen: , , , ,57

13 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 7. sz. melléklet 13. oldal FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN Megnevezés évi eredeti évi eredeti évi eredeti VI. módosítás Teljesítés % VI. módosítás Teljesítés % ei. ei. ei. VI. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda , ,96 II.sz. Óvoda ,42 III.sz.Óvoda , ,61 Pécsely (óvoda) , ,01 Nevelési Tanácsadó , ,00 Bem József Ált.Isk , ,11 Pécsely (iskola) ,42 Eötvös L.Ált.Isk , ,86 Radnóti M.Ált.Isk , ,15 Ferencsik J.Zeneisk , ,20 BSZAK , ,93 Városi Könyvtár , ,84 Városi Müvelődési K , ,63 Városi Rendelőint , ,17 Városi Bölcsőde ,85 Intézmények össz , ,01 Polgármesteri Hivatal , , ,02 Mindösszesen: , , ,17

14 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI ÉV 8. sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS évi eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % I. Igazgatás Személyi juttatás ,47 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Egyéb dologi ,33 I. Összesen ,93 II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés ,00 Városüzemeltetés ,84 Idegenforgalmi feladatok ,97 Oktatás, nevelés ,19 Közművelődés ,13 Sport ,16 TV és újság ,02 Polgári védelem ,15 Családi iroda ,00 Lakásgazdálkodás ,31 Vagyonhasznosítás ,34 ÁFA befizetés ,11 Munkaegészségügyi ellát ,79 Eboltás + mg. feladatok ,00 Gyermek és ifjúságvédelem ,00 Gondnoki díjak (gyám, közig.) ,98 Védelmi bizottság ,00 Házi segítségnyújtás ,00 Támogatószolgálat ,33 II. Összesen: ,25 III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,29 Támogatásértékű működési kiadás ,72 III. Összesen: ,16

15 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI ÉV 8. sz. melléklet 15. oldal MEGNEVEZÉS évi eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,81 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,65 Átm szociális segély (kölcsön) ,55 Rendszeres szociális segély ,08 Időskorúak járadéka ,56 Lakásfenntartási támogatás ,42 Ápolási díj ,05 Közgyógyellátás ,87 Temetési segély ,27 TB igazolvány 0 Köztemetés ,00 Mozgáskorlátozott támogatás ,30 Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) ,00 IV. Összesen ,06 V. Kölcsön ,00 Mindösszesen ,82

16 Városüzemeltetés /a sz. melléklet Szakfeladat Megnevezés Eredeti ei. () Előző módosítás () Teljesítés () % Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás ,60 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása , Város - és községgazdálko-dási szolgáltatás , Települési vízellátás és vízminőség - védelem , Köztemető fenntartási feladatok , Közvilágítási feladatok , Állategészségügyi tevékenység , Szennyvízelvezetés - és kezelés , Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység ,20 Összesen: ,08

17 Civil szervezetek támogatása /b sz. melléklet 17. oldal Sorszám Támogatott szervezet Támogatás összege (Ft) 1. Balatonfüred Városért Közalapítvány Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Sellő Alapítvány Salvatore Quasimodo Alapítvány Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány 6. Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 7. Aranycsapat Alapítvány 8. S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány 9. Versünnep Alapítvány 10. Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány 11. Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 12. Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány Magyar Fordítóház Alapítvány 15. Füredi Játékszín Alapítvány 16. Füredi Bem Alapítvány Eötvös Lóránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 19. Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány 20. Alapítványok összesen: Balatonfüred Város Vegyeskara Füredi Ének Alapítvány Balatonfüredi Ifjusági Fúvószenekar Alapítvány Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Kouvola-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Kovászna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Castrucum-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Germering-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület Balatonfüredi Futball Club Balatonfüredi Kézilabda Club Balatonfüredi Ökölvívó Club Balatonfüredi Dart Club Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület Balatonfüredi Yacht Club Balatonfüredi Lovész-, Íjász Sportegyesület XL-Bau Kosárlabda Egyesület Balaton-Party Kerékpáros Egyesület Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület Balatonfüredi Sport Club 18. Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 19. Petőfi Sportegyesület Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség DODO Autósport Egyesület 24. Reformkori Hagyományőrzők Társasága 25. Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti KHT 26. Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete 27. Pannon Várszínház KHT 28. Alapítvány a Balatonfüredi Református Egyházközségért Sóshegyi Lovas-klub Kerekedi Öböl Balatoni Horgász Egyesület

18 Civil szervezetek támogatása /b sz. melléklet 18. oldal Balatonvin Borlovagrend Egyesület Palatinus Polgári Társulás Sorszám Támogatott szervezet Támogatás összege (Ft) 31. Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete Schola Kamarakórus Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület Balatonfüredi Természetbarát Egyesület Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete Brillante Éneklő Egyesület Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületete Balatonfüredi Széchenyi Társaság 40. Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 41. Hamvas Béla Asztaltársaság 42. "Gyöngyvirág" Onkológiai Közhasznú Egyesület Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Jókai Közéleti és Közművelődési Fórum 48. Baricska dűlő Borút Egyesület Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület 51. Magyar Vidék 56-os Szövetség 52. Egyéb szervezetek összesen: Mindösszesen: Nők a Balatonért Egyesület B.füredi Csoportja 1500 Nők a Balatonért Egyesület B.arácsi Csoportja Magyar Vöröskereszt B.füredi Területi Szervezete Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület Lóczy Barlangért és Kéki Völgyért Id.forg.Egyesület

19 TÁMOGATÁSOK ÉV 8/c sz. melléklet 19. oldal évi VI. Megnevezés Szakfeladat Teljesítés % eredeti ei. módosítás Önkéntes Tűzoltóság ,93 Vagyonvédelmi Alapítvány ,00 Váll. Fejl. Közalapítvány ,25 VOLÁN ,00 Városért Közalapítvány , Alapítvány ,00 Testvérvárosi Egyesület ,00 Kovászna város QUASIMODO Alapítvány ,00 Fordítóház Alapítvány ,00 Petőfi Színház ,00 Sport ,60 BURSA Hungarica ösztöndíj ,84 SOS Alapítvány ,00 Egyházak támogatása ,00 Megyei Középfokú Okt. Int ,00 Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány ,00 Pályázati alap ,13 Polgármesteri keret ,50 Alpolgármesteri keret ,94 Képviselői keret ,67 Sellő Alapítvány ,00 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít ,00 Idegenforgalmi támogatás ,00 Hotel UNI Kft ,00 Balatoni Hajózási Rt ,00 MEDNA ,00 Orvosok pály.alap ,74 Versünnep Alapítvány ,00 Pannon Várszínház FüredFest ,00 Kőkövön Alapítvány ,00 A.S.C New Deal Kft. - Balatonfüredi Jazz fesztivál ,00 Sellő Alapítvány - Sirály táncfesztivál Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány - Gitár fesztivál ,00

20 TÁMOGATÁSOK ÉV 8/c sz. melléklet 20. oldal évi VI. Megnevezés Szakfeladat Teljesítés % eredeti ei. módosítás Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt ,00 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület ,00 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás ,00 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Eötvös L. Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány ,00 Reformkori Hagyományörzők Társasága ,00 Bfüred és Környéke Múzsa Művészeti Közhasznú Egyesület ,00 Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány ,00 Füredi Ének Alapítvány ,00 Sellő Alapítvány - Mazsorett fesztivál Sellő Alapítvány - Advent fényei Művészeti együttesek formaruha pályázat Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (Opatija 48/2007 sz. hat.) ,00 Pro Minoritate Alapítvány 75/2007 sz. hat ,00 Aranycsapat Alapítvány 75/2007 sz. hat ,00 Füred Stúdió Kft 76/2007 sz. hat ,00 Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 108/2007 sz. hat ,00 Magyar Biofizikai Társaság ,00 Tájoló 98 Térképészeti Iroda Bt ,00 Füredi Játékszín Alapítvány 150/2007 sz. hat ,00 Füredi Bem Alapítvány 150/2007 sz. hat ,00 Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 150/2007 sz. hat ,00 Veszprém Megyei Rendőr - főkapitányság ,00 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft ,91 Veszprém Megyei Önkormányzat - Nevelési Tanácsadó pályázata (központosított) ,00 Veszprém Megyei Önkormányzat (Nevelési Tanácsadó) ,70 Balaton-Party Kerékpáros Egyesület 233/2007 sz. hat. Balatonvin Borlovagrend Egyesület 236/2007 sz. hat. Codex Kft. - Veszprémi Főegyházmegye Kalendáriuma Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár - Balaton Tárlat , , , ,00 Összesen: ,16

21 2007. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet 21. oldal évi eredeti Intézmény / munkanemek VI. módosítás Teljesítés % ei. 1. Park u-i óvoda I/a. felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) 0 kémény átépítése ,00 kültéri játékeszközök pótlása , évi felújítás ,00 Összesen: ,19 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása Teljes villamos vezetékrendszer cseréje 50 0 Kerítésfelújítás 0 Előtér óvoda épülettől való elválasztása 0 kültéri játékeszközök pótlása Összesen: Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.burkolat cseréje ,00 Tető átvizsgálása 0 Homokozó szegélyének cseréje ,00 Étellift cseréje 25 0 Nyilászárók folyamatos cseréje 0 2 db kazán teljes felújítása 0 Parketta csere 0 Összesen: ,00 4. Noszlopy G. u-i óvoda III. udvari világítás javítása ,00 Medence rendbetétele (balesetveszélyes)ii. vált.: szakvél ,00 Játszóudvar homokcseréje ,00 Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása 0 Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata 10 0 Elmaradt intim fal cseréje (gyermek mosdók) ,60 Meglévő drótkötélpálya átalakítása 0 1 db nagyméretű játék beépítése (hajó) ,81 Összesen: ,16 5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata 10 0 Udvari játékok fejlesztése (fa házikó, fa vonat) ,00 Udvaron belüli járda felújítása 90 0 Összesen: ,00

22 2007. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet 22. oldal évi eredeti Intézmény / munkanemek VI. módosítás Teljesítés % ei. 6. Kossuth u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. 0 Esőcsatornák cseréje 0 felnőttmosdó és a konyha gázboyler cseréje (2 db) ,00 termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje 0 EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok ,06 udvar felőli bejáró, lépcső burkolatának cseréje ,90 Homokozó faburkolatának cseréje ,00 Udvari játék, homokozó környékének ütésgátlóval történő ellátása ,00 két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.) 40 0 kaputelefon felszerelése évi felújítás ,00 Összesen: ,45 7. Mogyoró u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. 0 termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje 0 alsó konyha vizesblokkjának felújítása(ütemezve) 55 0 az épületben lévő lépcső burkolatcseréje EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok 0 cseréje ,54 gyermekmosdó gázboyler csere (1) ,00 mindkét épület udvarának termőfölddel történtő feltöltése, füvesítése 0 PVC padló csere folytatása (felső emeleti gyermeköltözőben) ,00 Összesen: ,33 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II ütem ,57 Világításkorszerűsítés folytatása 0 A főépület É-i és K-i bejáratának cseréje ,00 A főépület gyülekezőterének az épülő új szárny burkolásával megegyező újraburkolása ( II.Vált: ütemezve) ,95 Összesen: ,54

23 2007. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet 23. oldal évi eredeti Intézmény / munkanemek VI. módosítás Teljesítés % ei. 9. Általános Iskola Bem József Emeleti ablakok szükség szerinti javítása, festése Emeleti tantermi ajtók szükség szerinti javítása, festése 0 0 Ebédlő előtti folyosó, földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje 0 Földszinti és emeleti fiú lány vizesblokk komplett cseréje Alsó tornapálya kerítésének javítása 0 100,00 Iskola utca felőli kerítés fugázása, szükség szerinti átrakása (balesetveszély) II.vált:ütemezve 50 0 Tornapálya felőli kerítés keleti oldalának javítása 0 Technika épület terőjavítása 0 Összesen: , Általános Iskola Radnóti M. Kazánház fűtési rendszerének felülvizsg. és korszerűsítése ,00 Mozgásérzékelő világítás a műfüves pályára 0 Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára 0 Távolugró rekortán cseréje 0 Vizesblokk felújítása a keleti szárnyon ,00 Beázás kijavítása ,00 Kémény átvezetés átépítése ,00 Konyha és étterem ajtó cseréje 0 Kazánház 3 ablakának cseréje 0 Játszótér felszerelése Móricz Zs. utca felöli kapu és lépcső felújítása 0 Természettudományi tanterem elszívófülkéjének cseréje, asztal felújítása 50 0 Összesen: , Ferencsik János Zeneiskola lépcsőkorlát cseréje 10/2007 sz. hat ,00 kazán szabályzó csere 0 514,00 Összesen: , Széchenyi F. Szakképző Iskola Szolgálati lakás önálló fűtésre történő leválasztása A főépület 2 db WC helyiségének felújítása 0 A leánykollégium nyílászáró cseréjének befejezése Fiúkollégium nyílászáró cseréjének megkezdése Leánykollégium műpadló cseréje ,00 Szakközép- és szakmunkás épület tetőszerkezetének cseréje 0 Borpince önálló fűtésének tervezése, kivitelezése 0 Főépület teljes felújítása 0 folyosói üvegfalak cseréje 10/2007 sz. hat ,00 Összesen ,52

24 2007. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet 24. oldal évi eredeti Intézmény / munkanemek VI. módosítás Teljesítés % ei. 13. Lóczy L. Gimnázium A kollégium ablakainak cseréje 0 A kollégium külső vakolása Az iskola épületén elmaradt ablakcsere 0 befejezése ,00 Sportpálya kerítésének javítása, magasítása ( II.vált: ütemezve) ,90 Zuhanyzó radiátorok cseréje évi felújítás ,00 Összesen , Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése 0 Nagyterem - 10 db szék beszerzése 0 Belső bejárati ajtó cseréje (automata) II. em. vízvezeték, lefolyórendszer, 0 vizesblokk cseréje (II.vált:ütemezve) ,00 Nagyterem üvegtető cseréje 0 Radiátor szelepek cseréje Bejárat előtti korlát 0 Külső falfelületek festése 0 Nyílászárók festése évi felújítás 0 38,00 Összesen: , Családsegítő Központ Idősek Klubja: Pihenőszoba mennyezetének és falának javítása, festése ,00 A melléképület (vezetői iroda) aljazatának szigetelése, a helyiség festése évi felújítás ,00 Összesen: , Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: Városi Könyvtár Légkondicionálás II. üteme Emeleti olvasóterem ablakcsere (4 db) ,42 Emeleti olvasószolgálat: lenyitható vaskeretes tetőablakok cseréje műanyagra ,50 Emelet - stúdió és kölcsönzőtér közötti (homlokzati) üveg védőfóliájának cseréje 0 Emeleti olvasóterem (folyósó felől) ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra Gyermekrészleg-kölcsönzőtér és olvasóterem: lenyitható vaskeretes ablakok cseréje műanyagra ,49 Udvar: óvoda felőli rézsű megtámasztása (farönk v. beton támfal elhelyezése + feltöltése földdel +növényekkel történő beültetése) évi felújítás ,05 Összesen: ,26

25 2007. évi intézményi felújítások 9. sz. melléklet 25. oldal évi eredeti Intézmény / munkanemek VI. módosítás Teljesítés % ei. 18. Helytörténeti Gyűjtemény Épületbővítés és vizesblokk felújítása, vagy új épületbe költözés tervezése 0 Várostörténteti kiállítóterem tervezése, kivitelezése 0 Mozgássérült feljáró cseréje 10 0 Összesen: Játszószoba Parkettázás 0 Ablakok cseréje 0 Összesen: Művelődési Központ Összesen: Hivatali épület Radiátorok (régiek) cseréje 50 0 Ablakok cseréje 0 "A"épület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása) 0 Házasságkötő terem légkondicionálás Irodák felújításának folytatása ,00 A épület földszinti irodák tisztasági meszelése 75 "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása 0 "A" épület tető felújítás - csatorna 50 0 Hivatali gépkocsik tárolásának megoldása 0 Irattári polcok 20 0 Összesen: , Lebonyolítás , Tartalék: 24. Lakásfelújítás ,77 Mindösszesen: ,69

26 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 10. sz. melléklet 26. oldal I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Megnevezés évi eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % Bérlakás építés ,13 Visszaigényelhető ÁFA ,92 Rendelőintézet felújítása II. ütem ,41 Rendelőintézet felújítása I. ütem 0 89,00 Rendelőintézet akadálymentesítése ,43 Rendelőintézet klíma ,00 Hangosító berendezés ,00 990/11 hrsz-ú ingatlan vételár részlet (Vasút u.) ,00 Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása I. (181/2006 sz. hat.) ,00 Népház és posta rekonstrukciója önrész (204/2006 sz. hat.) ,00 Fürdő utcai oktatási központ tanulmány (217/2006 sz. hat.) ,00 Szociális komplexum engedélyezési terve (208/2006 sz. hat.) ,00 Ékkö II. előkészítés Blaha L. u. 5. kerítés ,89 Aszófői-Vázsonyi u. tervezés, földvédelmi járulék (216/2006 sz. hat.) Zákonyi u. kerékpárút (303/2006 sz. hat.) ,00 82,52,00 Norvég Alap pályázatírás díja (261/2006 sz. hat.) , hrsz-ú ingatlan (Lóczy u., 61/2006 sz. hat.) hrsz-ú ingatlan (Völgy u., 86/2006 sz. hat.) ,00 100,00 Eötvös L. Ált. Isk. bővítés ,24 Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés ,00 ROP ,97 Szociális segélyhívó rendszer ,71 VW Passat Comfortline (329/2006 sz. hat.) Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., Pásztor J.u., Damjanich u. 100, ,48 Nyugati elkerülő út ,01 Kisfaludy üzletház befejező munkái /nettó/ ,98 Kisfaludy üzletház kivitelezése ,27 Kossuth u. északi oldal rendezése ,00 P. Horváth Ádám u. felújítása ,71 Szöllősi u. felújítása ,00 Fürdő u. felújítása /Köztársaság - Noszlopy/ ,00 Kinizsi u. felújítása ,00 Közösségi Ház fűtésrekonstrukció ,00 Információs tábla ,00 Arácsi u. - Vásárcsarnokhoz vezető u. felújítása ,67 Kutyatoalettek ,00 Bibó István mellszobor , os emlékmű ,67 6 db mészkőszobor ,00 Vajda J. u. buszforduló /Bata Ferenc emlékliget/ ,13 Képzőművészeti alkotások ,74 Anna Grand Hotel előtti közterület kiépítése /nettó/ ,00 Vasút u. park II. ütem ,02 Vízvezeték építés a Papsoka utcában ,00 Táncsics - Noszlopy u. útépítés ,00 Radnóti műfüves pálya ,22 I. összesen: ,19

27 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 10. sz. melléklet 27. oldal Megnevezés évi eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % II. Javasolt fejhlesztések Mentőállomás és heliport építése / nettó / Lóczy L. u. Arácsi csomópont II.ütem ,13 100,00 P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem ,00 Arácsi főtér felújítása ,00 Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése ,00 Informatikai fejlesztés ,40 Szoftver beszerzés ,00 Közvilágítási hálózat bővítése ,49 Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés I. ütem ,03 Zsigmond u. közvilágítás Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról ,00 BYC vitorláskikötő bővítés, tervezési díj (214/2007 sz. hat.) ,00 Útépítések: - Koloska-völgybe vezető út felújítása ,00 - kisebb aszfalt szőnyegezések ,99 Játszóterek építése ,65 Fapótlás közterületeken Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés ,90 72,00 Karácsonyi díszvilágítás ,00 Városi Művelődési Kp. technikai fejlesztés os útépítésekhez kapcsolódó kisebb munkák (Kossuth u. é-i o. III. ütem, Illés u. járda és zöldsáv, Csárda u. járda, Kinizsi u. járda és zöldsáv, Dózsa Gy. u. gyalogátkelő, Lak-köz, Száka-köz aszfaltozás, P. Horváth Á. u. III. ütem) ,00 Zákonyi u. és sétány Kossuth u. - Csárda u. csomópont környezetrendezés ,00 Perczel u. - Zrímyi u. csomópont ,46 100,00 Rendelőintézet kazánház felújítás ,00 Vaszary u. - Madách u. - vasúti átjáró csomópont tervezés (járda, park),00 Ady E. u. járdafelújítás II. ütem ,60 Vadvirág u. felújítása I. ütem ,73 Polgármesteri Hivatal "B" épület rekonstrukció I. ütem ,00 Gyűjtőutak felújítás pályázat: Wesselényi u. és környéke Noszlopy u. és környéke ,62 Kéthly K. u. felújítása Somogyi u. - Varga u. felújítása Muskátli u. ivóvízvezeték építése ,18 Lóczy Lajos Gimnázium leánykollégium homlokzatfelújítás tervezés ,00 Köztársaság u parképítés ,00 Köztéri műalkotások elhelyezése ,00 Széchenyi F. SZKI éttermi szárny tervezés ,35 Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken III. ütem tervezés ,00 Arácsi u. I. ütem ,00 Iparterület közműtervezés ,00 Szénsavas kút fúrás, lelőhely feltárás ,00 Ingatlanvásárlás (Kövágóőrs 085/5, 085/7, 085/8, 085/9; 64/2007 sz. hat.) ,21 Ingatlanvásárlás (6056/4; 6056/2; 117/2007 sz. hat.) ,00 Ingatlanvásárlás 037/4 hrsz (128/2007 sz. hat.) ,00 Ingatlanvásárlás és kártalanítás 1282 hrsz (127/2007sz. hat.) ,00

28 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 10. sz. melléklet 28. oldal Megnevezés évi eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % Ingatlanvásárlás 08/5 hrsz (184/2007 sz. hat.) ,00 Ingatlanvásárlás 2635 hrsz (239/2007 sz. hat.) ,00 Ingatlanvásárlás 060/18 hrsz (359/2007 sz. hat.) ,00 Tourinform iroda kialakítása ,00 Fürdő u. alsó szakaszának felújítása (241/2007 sz. hat.) ,56 Blaha-Kisfaludy-Csokonai utak környéke ,00 Ingatlanvásárlás 1517 hrsz ,00 ÁRT ,33 Két arácsi templom díszvilágítása ,00 II. összesen: ,19 I+II. összesen: ,44 III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés ,97 Hitel kamat ,37 Kölcsön (orvosi rendelők, 3/2007 sz. hat.) ,00 Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) ,98 Pótbefizetés Konferencia Központ Kft. Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) ,00 100,00 Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: ,64 - Balatoni Hajózási Rt ,00 - POOS Kft ,00 - MÁV ,00 - BYC (244/2006 sz. hat.) ,00 - Blaha u. 3. bérleti jogviszony megszüntetése (196/2006 sz. hat.) ,00 - Hulladékkezelő rendszer önrész - Református temető kolombárium építés ,00 100,00 - Evangélikus Egyház parókia építés ,87 - Kistérség kerékpárút 100/2007 sz. hat ,00 - Bakonyerdő ZRt (Koloska, 106/2007 sz. hat.) ,00 - lakossági közmű ,04 - DRV Rt 60/2007 sz. hat ,00 - EON - Zsigmond u. közvilágítás ,00 - Balatoni Regionális Turisztikai Projekt Iroda (kertfelújítás, 204/2007 sz. hat.) - Széchenyi Ferenc Szakképző Iskola (szolgálati lakás önálló fűtés) - Református Egyházközségért Alapítvány (242/2007 sz. hat.) - Lóczy Barlangért és Kéki Völgyért Egyesület (304/2007 sz. hat.) - Balatoni Integrációs Kht. - környezetvédelmi program (333/2007 sz. hat.) - BSC mikrobusz vásárlás - Palatinus Polgári Társulás - Kossuth Lajos szobor , , , , , , ,00

29 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 10. sz. melléklet 29. oldal Megnevezés évi eredeti ei. VI. módosítás Teljesítés % Panelprogram támogatás ,57 - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) ,00 - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) ,00 - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) ,00 - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) ,00 - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) ,00 - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.) ,00 - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) ,00 - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) ,00 - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) ,00 III. összesen: ,15 Felhalmozási kiadások összesen: ,29

30 Intézmények saját hatáskörű fejlesztései /a sz. melléklet 30. oldal Intézmény Teljesítés () 1. I. sz. óvoda Total Command 9 számítógép 227 Összesen: II. sz. óvoda Összesen: 0 3. III. sz. óvóda Összesen: 0 4. Pécselyi óvoda számítógép 128 Összesen: Nevelési tanácsadó klíma 295 Összesen: Bem József Általános Iskola telefondíjszámláló 123 írásvetítő 140 notebook 262 Összesen: Pécselyi Általános Iskola Összesen: 0 8. Eötvös Lóránd Általános Iskola fénymásoló 113 projektor 183 hangerősítő 300 Összesen: Radnóti Miklós Általános Iskola telefondíjszámláló 126 Összesen: 126

31 Intézmények saját hatáskörű fejlesztései /a sz. melléklet 31. oldal Intézmény Teljesítés () 10. Ferencsik János Zeneiskola számítógép, nyomtató 232 tv 100 trombita 150 bariton kürt 175 tuba 497 digitális zongora 175 Összesen: Városi Könyvtár szoftverbeszerzés számítógép, monitor szekrény 236 asztal 215 Összesen: Városi Művelődési Központ szoftverbeszerzés 162 számítógép 181 harsona, trombita db sátor 441 harsona 170 Összesen: BSZAK szoftverbeszerzés 215 számítógép, nyomtató 217 Összesen Városi Rendelőintézet szűrőaudiométer 270 Összesen Városi Bölcsőde Összesen 0 Mindösszesen: 7 213

32 8. sz. melléklet 32. oldal CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE MEGNEVEZÉS évi eredeti VI. módosítás Teljesítés % ei. BEVÉTELEK Állami támogatás ,00 Önkorm támogatás ,00 Pénzeszköz átvétel ,00 Pénzmaradvány ,00 Összesen: ,93 KIADÁSOK Személyi juttatás ,00 Munkaadót terh jár ,00 Dologi ,38 Pénzeszköz átadás ,00 Összesen: ,47

33 12. sz. melléklet Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Intézményi műk.bev Személyi juttatások Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz 1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám Működési célra átvett pénzeszk átadás Szociális juttatások Forgatási célú értékpapír vás Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás Tartalék 1.8. Pénzmaradvány Általános Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék Kölcsön Összes működési bevétel Összes működési kiadás: Működési többlet: Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Címzett támogatás 1.2. Egyéb kv-i tám Beruházások Felújítások Int.saját hatáskörű 1.3. Céltámogatás 0 fejlesztések Felhalmozási célú 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk pénzeszköz átadás Felhalmozás és tőkejell.bev Fejlesztési hitel törlesztése Támog. Kölcsön visszatér Fejl.hitel kamata Felhalmozási hitel 1.8. Pénzmaradvány Befektetett pénzügyi eszk Tartósan adott kölcsönök Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Összesen: Összesen: