K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 1/2006. (II.10.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: ÁHT.) 65. (1) bekezdése alapján és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi jogcím csoportok az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdésének a) pontjában rögzítettek alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetés (a) kiadási főösszegét ezer forintban, azaz Harminchatmilliárdkilenszáznegyvenhárommillió - kettőszáznyolcvanegyezer forintban, (2. és 4. sz. melléklet) (b) bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Harmincnégytmilliárdegyszázkilencvenegymillió - ötszázkilencvenegyezer forintban, (1. és 3. sz. melléklet) (c) hiányát ezer forint azaz Kettőmilliárd-hétszázötvenegymillióhatszázkilencvenezer forintban állapítja meg.

2 (d) (e) létszámirányszámát 7.401,5 főben hagyja jóvá. A hiány fedezetéül hitelfelvételt irányoz elő. 4. A Közgyűlés (a) a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a. és az 5/b. sz. melléklet, (b) a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, (c) működési tartalékát a 7. sz. melléklet (d) a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását 2006., és években. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 8. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 9. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. 10. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. 11. A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását évre vonatkozóan. 12. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a célfeladatokra, céltartalékokra juttatott központi előirányzatok az intézmények és a PM Önkormányzat Hivatala részére történő továbbításával valamint azzal, hogy a rendeltetésének megfelelő felhasználási lehetőségét biztosítsa. 13. (1) Az intézmények jóváhagyott költségvetésüket az ÁHT és az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint módosíthatják és használhatják fel. (2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a felügyelete alatt működő valamennyi költségvetési szerv köteles a rendelettel jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodni. (3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, akkor annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 2

3 (4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. (5) Az önkormányzati intézmények által kezdeményezett előirányzatváltoztatásokat a PM Önkormányzata Hivatalának Gazdasági Főosztálya a társfőosztályokkal (osztályokkal) történő felülvizsgálatot követően előkészíti és a közgyűlés elnöke előterjeszti. (6) Előirányzat-változtatási igényüket az intézmények írásban, évente négy alkalommal május 31., szeptember 1., november 20. és január 5. napjáig írásban nyújthatják be. (7) Az előirányzat-módosítási javaslatot a közgyűlés elnöke az előző pontban meghatározott időpontokat követően terjeszti elő. (8) A közgyűlési döntésről a Gazdasági Főosztály tájékoztatja az intézményeket, amelyek csak ezt követően jogosultak előirányzataik módosítására, illetve annak terhére kötelezettségvállalásra. (9) A Közgyűlés felügyeleti jogkörében engedélyezi, hogy az intézmények a jóváhagyott bevételi és kiadási főelőirányzatokon belüli saját hatáskörű előirányzat-változtatást végezzenek. (10) A jóváhagyott bevételi és kiadási főelőirányzatokon felüli, a tényleges többletnek megfelelő összegű bevétellel saját hatáskörű előirányzatváltoztatást végezzenek, - figyelemmel a 217/1998(XII. 30) Korm. Rendelet 48. (2)-(3) és (5) pontjaiban foglaltakra. Az intézmény előirányzat változtatásáról haladéktalanul köteles tájékoztatni a fenntartót, erről pedig a közgyűlés elnöke 30 napon belül tájékoztatja a közgyűlést. (11) A sajáthatáskörű módosítás a költségvetési rendeletmódosításokban csak akkor kerül rögzítésre, ha a közgyűlést előtti 21 naptári napot megelőzően a Gazdasági Főosztály tudomást szerzett róla. (12) A sajáthatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítás kiterjed - szakképzési alapból származó - meghatározott célra átvett pénzeszközökből finanszírozott, - vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó és a - meglévő kapacitások jobb kihasználásából származó többlet bevételekre 14. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében a (2) bekezdésben megállapított értékhatárig átcsoportosítson. (2) Az általános tartalék terhére 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörében, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. 3

4 (3) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 15. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az átmeneti likviditási problémák ellensúlyozására maximum forint működési - folyószámla -, és Ft beruházási hitelt vegyen fel. A hitelfelvételről a soron következő ülésén tájékoztassa a Közgyűlést. 16. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. (2) Amennyiben az Önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 17. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot 2006-ban Ft-ban határozza meg. 18. A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. 19. Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. 20. Az ingatlanértékesítést az Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján kell végrehajtani. 21. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. 22. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától alkalmazni kell. (2) Kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor sk. főjegyző Szabó Imre sk. elnök A kiadmány hiteléül: Kohári Tibor 4

5 1.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési OEP által finanszírozott Költségvetési támogatásból eft Pest Megye Önkormányzata. I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Alaptevékenységek bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevételek Áfa-bevételek, visszatérülések Kamat bevételek OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei ) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz Fejl.célú Címzett támogatás Fejlesztési célú támogatás (CÉDE, TRFC) ) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen ) Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek Pm. Kéményseprő és Tüzeléstechn.Váll. adózott eredm. befiz.köt ) Pénzügyi befektetések bevételei összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 0 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről 0 államháztartáson kívülről OEP intézmények átvett péneszközei ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények átvett pe ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 0 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

6 Pest Megye Önkormányzatának 2006 évi tervezett kiadásai 2. sz. melléklet Megnevezés évre tervezet kiadások eft I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám g.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám h.) Felújítások i.) Beruházások j.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok ) Illetékhivatal ) PM KIK Összesen:(I.-II.-III.)

7 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Cím Alcím Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Bevételek Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal ,1 Illetékhivatal ,3 PM KIK cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód Petőfi S. Gimn Cegléd Bem J.Szkk Alertirsai Alapf.Műv.Int Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M. Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I.Szki Monor József A. Gimn Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F.Alapf.M Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Ócsa Bólyai Szkk Örkény Pálóczi H.I.Szakk Pécel Fáy A.Mg. Szkk Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn Szigetsztm. Csonka J. Szki Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác Zeneműv Vác Király E.Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Károlyi M. Szkk Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki Szentendre Petzelt J. Szki Szentendre Nevtan Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Szentendre Bárczi G.Ált.Isk Cegléd Erkel F. Zeneiskola cím összesen Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI cím összesen Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Szada Margita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon cím összesen

8 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Bevételek Cím száma Alcím száma Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár PM.Múzeumok Ig Pest M.Könyvtár Pest M.Sportigazg cím összesen cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:

9 Pest Megye Önkormányzatának évi létszám-adatai címrend szerint 3/a melléklet évi Tervezett évi Cím Alcím Intézmény neve záró létszám változás létszám száma száma létszám (fő) (fő) (fő) 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 161,0 161,0 1.1 Illetékhivatal 150,0 150,0 1.2 PM KIK 6,0 6,0 1 cím összesen 317,0 0,0 317,0 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 927,0 927,0 2 Bp. Szent Rókus Kórház 1060,0 1060,0 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 290,0 290,0 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 56,0 56,0 5 Szigetsztm. Rendelő 99,0 99,0 6 Monor Szakorvosi Rendelő 105,0 105,0 2 cím összesen 2537,0 0,0 2537,0 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 177,5 177,5 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 107,0 107,0 3 Vác Cházár A.Ált.Isk 207,5 207,5 4 Vác Simon A. Ált. Isk. 149,5 149,5 5 Aszód Petőfi S.Gimn. 96,5 96,5 6 Cegléd Bem J.Szkk. 130,5 130,5 6,1 Alertirsai Alapf.Műv.Int. 14,5 14,5 7 Cegléd Török J.Szkk. 78,0 78,0 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 62,5 62,5 8,1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 19,0 19,0 8,2 Dabas Nevelési Tanácsadó 8,0 8,0 9 Gödöllő Madách I. Szki. 90,0 90,0 10 Monor József A. Gimn. 94,0 94,0 10,1 Monor Nevelési Tanácsadó 7,0 7,0 10,2 Monor Zeneiskola 14,0 14,0 11 Monor Szterényi J.Szki. 67,5 67,5 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 75,0 75,0 12,1 Nagykáta Liszt F. Zeneiskola 17,0 17,0 12,2 Nagykáta, Nevelési Tanácsadó 7,0 7,0 13 Nagykőrös Toldi M. Szki. 189,0 189,0 14 Ócsa Bólyai J. Szkk. 54,5 54,5 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 67,0 67,0 16 Pécel Fáy A. Mg. Szkk. 70,5 70,5 17 Ráckeve Ady E. Gimn. 52,5 52,5 18 Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. 82,5 82,5 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 65,5 65,5 20 Vác Selye J. Eü. Szakk.Isk. 45,5 45,5 20,1 Vác Zeneműv. 38,5 38,5 21 Vác Király E. Szakm. 165,0 165,0 22 Cegléd Kossuth L. Gimnázium 66,5 66,5 23 Cegléd Károlyi M.Ker.Szki. 84,0 84,0 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 63,0 63,0 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 31,0 31,0 26 Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki. 26,0 26,0 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 54,5 54,5 27,1 Szentendre Nev.Tan. És Log.Int. 24,0 24,0 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 72,0 72,0 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 44,5 44,5 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 22,5 22,5 31 Cegléd Erkel Ferenc Zeneiskola 41,0 41,0 3 cím összesen 2781,5 0,0 2781,5 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 320,5 320,5 4 cím összesen 320,5 0,0 320,5

10 Pest Megye Önkormányzatának évi létszám-adatai címrend szerint 3/a melléklet évi Tervezett évi Cím Alcím Intézmény neve záró létszám változás létszám száma száma létszám (fő) (fő) (fő) 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 70,0 70,0 2 Domony Pszich-i Betegek Otthona 38,0 38,0 3 Göd TOPhÁZ Eü. Otthon 160,0 160,0 4 Inárcs Speciális Otthon 55,0 55,0 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 58,0 58,0 6 Pécel Idősek Otthona 98,0 98,0 7 Pilisvörösvár Speciális Otthon 66,0 66,0 8 Ráckeve Idősek Otthona 61,0 61,0 9 Szada Idősek Otthona 53,0 53,0 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 34,0 34,0 11 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 73,0 73,0 12 Tápiógyörgye,Pszich. Betegek O. 132,0 132,0 13 Tápiószentmárton Borostyán Otthon 93,0 93,0 14 Tóalmás Szenvedélybetegek Otthona 56,0 56,0 15 Nagykőrös Kőris Otthon 89,0 89,0 5 cím összesen 1136,0 0,0 1136,0 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 51,0 51,0 2 Pest M.Múzeumok Igazgatósága 214,5 214,5 3 Pest M.Könyvtár 35,0 35,0 4 Pest M.Sportigazgatóság 9,0 9,0 6 cím összesen 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen 309,5 0,0 309,5 4547,5 0,0 4547,5 7084,5 0,0 7084,5 7401,5 0,0 7401,5

11 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Intézmény neve 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal ,1 Illetékhivatal ,3 PM KIK cím összesen 2 Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv.Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi rendelő cím összesen 3 Közoktatási ágazat Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Kiadások Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált. Isk Aszód Petőfi S.Gimn Cegléd Bem J.Szkk Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M.Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Dabas Nevelési Tanácsadó Gödöllő Madách I.Szki Monor József A.Gimn Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Monor Szterényi J.Szki Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Ócsa Bólyai J. Szkk Örkény Pálóczi H.I. Szakk Pécel Fáy A. Mg. Szkk Ráckeve Ady E. Gimn Szigetsztm. Batthyány K. Gimn

12 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Intézmény neve Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Kiadások Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n 19 Szigetsztm. Csonka J.Szki Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk Vác Zeneműv Vác Király E. Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Károlyi M. Szkk Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki Szentendre Petzelt J. Szki Szentendre Nevtan Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Szentendre Bárczi G.Ált.Isk Cegléd Erkel F. Zeneiskola cím összesen 4 Gyermekvédelmi ágazat Bp, TEGYESZI cím összesen 5 Szociális ágazat Abony Speciális Otthon Domony Pszich.Otthon Göd TOPház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona SzadaMargita Idősek Otthona Szentlőrinckáta Idősek Otthona Sződliget Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b.Otthona Nagykőrös Kőris Otthon cím összesen

13 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Intézmény neve Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Kiadások Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár PM.Múzeumok Ig Pest M.Könyvtár Pest M.Sportigazg cím összesen cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen

14 5/a.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés e Ft év 1.) Szellemi termékek vásárlása Illetékhivatal szoftver beszerzés (szerződés) ) Épületek vásárlása - létesítése Cházár A. Iskola címzett beruházás 285/2003. (11.28.) Viktor Spec. Otthon címzett beruházás 283/2003. (11.28.) Nagykőrös Toldi M. SZKI címzett beruházás 415/2004. (11.26.); 281/2005. (08.26.) módosítás (2005. évi maradvány: E Ft) Szentendre, Petzelt SZKI címzett beruházás 430/2005. (11.25.) Gödöllő vérellátó Pécel Szociális otthon kiváltás 192/ /2005. (08.26.) (2005. évi maradvány: e Ft) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága új épület, Ulcisia Castra részrekonstrukció /2004. (06.18.) KGYH diákotthon építése (Vasad helyett) 284/2005. (08.26.) módosítás (2005. évi maradvány e Ft) Albertirsa Bernecebaráti ingatlan vásárlás évi összeg szerződés szerint 280/2005. (08.26) Szt. Rókus Kórház Szülészet-Nőgyógyászat 288/2005. (08.26)b(2005. évi maradvány:57.837) Érintőképernyős turistainformációs terminál létesítése TRFC pályázat 238/2005. (06.24.) Szentendre, Kovács Margit Múzeum bővítésére építészeti engedélyezési terv (szerződés) Pest Megyei Levéltár épületrészének bővítése ) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Illetékhivatal hardver beszerzés ) Gépjármű beszerzés Illetékhivatal gépjármű beszerzés 453/2005. (12.16.) I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz TISZK Vác pályázati sajátforrás 331/2004. (09.24.) TISZK Cegléd pályázati sajátforrás 331/ ) II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen III. Felhalmozási tartalék A.) Műszaki Osztály Vismaior helyzetek kezelésére elkülönített pénzeszköz megyei intézmények számára B.) Egyéb Közgyűlési döntés alapján III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

15 11 5/b.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi tervezett kiadásai felújítási célonként e Ft Megnevezés év I. Felújítás Megyeháza lépcsőfelújítás Megyeháza fűtéshálózat felújítás, díszterem fűtésének támogatása Göd Topház felújítás áthúzódó Kraxner A. fűtési rendszer felújítás 429/2005. (11.25.) Aszód, Tanuszoda felújítás 237/2005. (06.24.) (2005. évi maradvány: e Ft) Cegléd, Losontzy SZKI felújítás 187/2005. (05.27.) (2005. évi maradvány: e Ft) Szt. Rókus Kórház technológiai felújítás 289/2005. (08.26) (2005. évi maradvány: e Ft) Aszód vizesblokk felújítás Bernecebaráti ingatlan felújítás 280/2005. (08.26.) (2005. évi maradvány: e Ft) Margita Idősek Otthona 150/2005. (04.29.) áthúzódó PM Múzeum Arany János múzeum csapadékvíz elvezetése Intézmények felújítási igénye Cegléd, Dózsa Gy. Fűtésfelújítás áthúzódó Domony, Pszich. B. O. tornácfelújítás 315/2005. (09.30) Szentendre, Anna-Ámos Emlékmúzeum tetőfelújítás (Szerződés) Százhalombattai Autista Ház felújítása Tápiószentmárton, Borostyán Otthon tetőfedés, bádogos munkák, betonjárda, PVC burk Muttyánszki Ádám SZKI tetőfelújítás Dózsa György Kollégium földszinti szobák átalakítása Csobánka, Kraxner A. Spec. Otthon kéménybélelés Nagykőrös, Fogyatékosok Lakóotthona tető felújítás Zebegényi Idősek Otthona kazán csere I. Felújítás összesen

16 Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 6. sz. melléklet eft-ban Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd.Közalapítvány /2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Területfejlesztési Tanánács tagdíja ( Területfejlesztési KHT ) Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt támogatás P.m. Biztonságos Település cím díjazása Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt IRMÁK ellátási szerződés miatt Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása PM TEGYESZI Pedagógiai nap Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám TISZK Vác TISZK Cegléd ) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz ) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás ) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) ) PM KIK működési célra átadott pe. 0 Mindösszesen (1-3.)

17 Pest Megye Önkormányzata 2006.évre tervezett működési tartalék 7.sz. melléklet Céltartalékok Megnevezés eft-ban Szakmai szolgáltatás (Okker Kft) Szakmai szolgáltatás (továbbtanulási pályválasztási tanácsadás) Ifjúsági koncepció 2005.évi végrehajtása Gyermek- és ifjúsági Alapítvány táborhelyeinek karbantartása Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében Önálló életkezdési támogatás Sportkoncepció 2006.évi végrehajtása évi közalkalmazotti bérfejlesztés Kiegészítő ingyenes tankönyv támogatás(okt.-i Intézményeinek) Szakmai és informatikai felj.feladatok Kultúrált települési díj Pest Megye Építészeti díj Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása Kötelező céltartalék (2005. évi Költségvetési tv. szerint) Intézményfenntartói társulás működtetése, létrehozása (Kerepesi, Aszód nevelési tanácsadó) Roma szervezetek támogatása Céltartalékok összesen: Pest Megyei civil szerveződések támogatása Általános tartalék Müködési tartalékok összesen:

18 8. sz. melléklet évi hitelfelvétel törlesztésének ütemezése A hitel összege: Futamidő: 5 év eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen ig Ö s s z e s e n

19 Pest Megye Önkormányzatának 2006, 2007, 2008 tervezett bevételeinek és kiadásainak összege 9.sz. melléklet eft-ban Megnevezés év év év Kiadások I. OEP Intézmények működési kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszközök e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f. ) Köztisztviselők lakásvásárlás, felúj. tám f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok ) Illeték Hivatal (személyi jutt. járlék, dologi) ) PM KIK (működési kiadások) Összesen:(I.-II.-III.) Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1. Alaptevékenységek bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevételek Áfa-bevételek, visszatérülések Kamat bevételek OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel Átengedett központi adók (SZJA) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz Fejl.célú címzett támogatás Fejlesztési célú CÉDE támogatás II. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen ) Pénzügyi befektetések bevételei ) Pénzügyi befektetések bevételei összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. átvett pénzeszköze ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele - - ebből államháztartáson belülről - államháztartáson kívülről 1. OEP intézmények átvett péneszközei ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények átvett pe ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

20 Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása 10.sz.melléklet Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzat sajátos működési bevételei Járulékok Önkormányzat költségvetési támogatása Dologi kiadások OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Ellátottak juttatásai Működési célú pénzeszköz átvétel Működési tartalékok Kölcsönök megtérülése Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés - Összesen: Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások SZJA lakosság arányos részének 10%-a Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám Fejlesztési célú tám. (Cházár, Viktor. címzett tám.) Felhalmozási célra átadott pe Felhalmozási tartalékok Összesen: Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen: eft-ban

21 Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 11. sz. melléklet 2006.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai Feladat megnevezése eft-ban évi Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ebből tartalékok: Általános tartalékok Működés általános tartaléka Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka Céltartalékok Tartalékok összesen Illetékhivatal PM KIK Hivatal kiadásai összesen:

22 Pest Megye Önkormányzata 2005.évi előirányzat felhasználási ütemterve 12.sz.mell. eft-ban Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec ,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalékok Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) Saját bevétel Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás 0 OEP finanszírozás Pénzmaradvány Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás Pénzmaradvány 0

23 Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. 4 1 Gyermekvédelmi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz 0 Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás Pénzmaradvány Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat összesen Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra alulfinanszírozás Költségvetési támogatás Pénzmaradvány ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) ágazat kiadások összesen

24 13.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai eft-ban Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása Gyermek és Ifjúsági alapítvány táborhelyek karbantartása Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt támogatása Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása Területfejlesztési Tanács tagdíj (Területfejlesztési KHT) Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj PM Területfejlesztési Tanács támogatása Pest Megyei civil szervezetek támogatása PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település díj Pest Megye Építészeti díj Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása ROMA szervezetek támogatása TISZK Cegléd TISZK Vác ) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz

25 13.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai Megnevezés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.) Felh. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 2.1. Alapítványok, közalapítványok részére 2.2. Társadalmi szervezetek részére 2.3. Közhasznú társaságok részére 2.4. Egyházak részére 2.5. Egyesület részére 2.6. Egyéb szervezet részére 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 0 3.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Gyapjaslepke elleni védekezés FVM (keretátadási megállapodás alapján) ) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz ) Felh.célú p.eszk. átad. államházt.belülre 4.) Felh.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. 0 Mindösszesen (1-4.)

26 14.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai eft Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként Összesen Működési célú kötelezettségvállalás 1. Személyi juttatások Járulékok P.M.Szimfonikus Zenekar támogatása Tourinform Irodák támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj P.M.SAVE-REMA Vöröskereszt támogatása átvett fa.miatt IRMÁK KHT ellátási szerződés Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatása Közalapítvány alapítói működési támogatása Jézus Szive Népleánya Int.tám Felső-Dunaági Term. És Környezetvédelmi Közalapítvány Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) Területfejlesztési Tanács tagdíja Sajátos nevelési ig. gyermekek 15. támogatása PM biztonságos településért cím díjazása PM Területfejleszési Tanács támogatása Érdi Önkormányzat isk.-i támogatás Pedagógus szakmai szolg ANNA PRESS BT sajtótájékoztatók 20. lebonyolítása, újságírói tev Antenna Hungária RT előfizetési díj Berg-Copy BT.soksz.ber.karbantartás Buzás Erika jogi képviselet Iktató, ügyiratkezelési prog.karb.fel Canon fénymásoló üzemeltetési szerz Déldunántúli Reg.Vízmű,Fonyód(víz és 26. cs.díj) ESKÖPRINT BT(rendszer felügyelet) ELMŰ RT,villamosenergia szolg ELITCLEAN BT / örzés,szarvas G., 29. Pillanó u./ Erdőgazda Kht erdőgazdálkodási szakirányítási munkák Fővárosi Vízművek ( ivóvíz és csat.díj) Fővárosi Gázművek ( gázszolgáltatás) Forczek Erika (,jogi feladatok ellátása)

27 14.sz.melléklet Sorszám Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Kötelezettségvállalás jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként Összesen eft 34. KOMSZÁM KKT mérnöki tanácsadás Kötelező biztosítás (Providencia B.) MasterClean takarítás dr. Molnár József (tanácsadói szerződés) MACHINATOR BT (média,m.és komm.) MATÁV RT (távközlési szolg.) Magyar Posta (postai szolgáltatások) MOL-Gáz KFT (gázszolg.) Pikler Emmi Közalapítvány (szerz.gyermek ell.) Minolta Magyarország Kft (fénymásoló karbantartás) Magnetic Kft (fénymásoló karbantartás) Szerencsés és Társa Ügyvédi Iroda Orosz István( tűzvédelmi fel.ellátása ) Tisza Joule (hőszolgáltatás) PANNON GSM (távközl.szolgáltatás) Rávisz Vagyonvéd. Szolgálat Saldo Pénzügyi Rt (tanácsadás) Salesianer Kft ( törölköző bérleti szerz.) Summit Kft ( kötelező biztosítás) TV-net (ADSL előfizetés) Zalaszám OrganP rendszer Zolnai Kft (őrzés-védés) Működési célú kötelezettségvállalás összesen Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 1 Cházár A.Iskola címzett beruh Viktor Speciális Otthon címzítt beruh Toldi Ék.,Nagykőrös címzett beruh Szentendre, Petzelt Szkk. Címzett beruh Pécel Szociális Otthon kiváltás (Gödöllői vérellátó) Albertirsai lakóotthon kialakítása (Vasad helyett) Bernecebaráti ingatlan vásárlás Szt. Rókus Kórház Szülészet-Nőgyógy. TRFC pályázat Érintőképernyős turistainformációs terminál létesítése TRFC pályázat Szentendre, Kovács Margit Múzeum bővítésére építészeti eng. Terv Illetékhivatal hardver beszerzés

28 14.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként Összesen eft 12 Illetékhivatal gépjármű beszerzés Illetékhivatal szoftver beszerzés TISZK létrehozása,vác TISZK létrehozása,cegléd Megyeháza lépcsőfelújítás Megyeháza fűtéshálózat felújítás Göd, Topház felújítás Kraxner A. fűtési rendszer felújítás Aszód, Tanuszoda felújítás TRFC pályázat Cegléd, Losontzi I.SZKI felújítás Szt Rókus Kórház technológiai felújítás Aszód, vizesblokk felújítás Bernecebaráti ingatlan felújítás Margita Idősek Otthona fűtés felújítás PM Múzeum Arany János Múzeum csapadékvíz elvezetése Cegléd, Dózsa Gy. Kollégium épületgépészeti munkák Domony, Pszich. B. O. tornácfelújítás Szentendre, Anna-Ámos Emlékmúzeum tetőfelújítás Tápiószentmárton, Borostyán O. tetőfedés, bádogos munkák, betonjárda Muttyánszki Ádám SZKI tetőfelújítás Dózsa Gy. Kollégium földszinti szobák átalakítása Csobánka, Kraxner A. Spec. Otthon kéménybélelés Nagykőrös, Fogyatékosok Lakóotthona tető felújítás Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen Mindösszesen

29 15.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eft Sorszám Feladat megnevezése évi ei. 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Reklám és propaganda Hírdetési díjak Tájékoztató műsorok Társadalmi kapcsolatok Pest Megye honlapja Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok Kultúrált települési környezeti díj Pest Megye Építészeti díja Biztonságos Település díj Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj 75 Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás Nemzetközi Duna-Projektben való részvétel, INTERREG III. Cadsess B önr. (szerződés) KOMSZÁM Kkt. Közlekedési szakértői feladatok (szerződés) Erdőgazda Kht. Erdőgazdálkodási szakértői feladatok (szerődés) 235 Kistarcsai erdő karbantartási munkálatai erdőterv alapján 300 KVIK Környezetvédelmi Egyesület tagdíj 27 KE Köztisztasági Egyesülés tagdíj 60 Parlagfű mentesítés Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Informatikai feladatok Internetszolgáltatás Számítástechnikai rendszerek program követés Számítástechnikai eszközök pótlása Minőségügyi feladatok ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer Külügyi feladatok EU Integrációs ügyek Európai Információs Pont támogatása Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel Kétoldalú kapcsolatok Zamárdi nemzetközi ifjúsági tábor 4 500

30 15.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eft Sorszám Feladat megnevezése évi ei. 6. Vagyonkezelési és műszaki feladatok Statikai vizsgálatok szakvéleménye, értékbecslések díjai Egyéb javítások Épület és vagyonbiztosítás Ellenőrzési feladatok Könyvvizsgálat Ellátási feladatok A volt "Katolikus Kereszt Alapítványtól" átvett feladat Irmák ellátási szerződés PM TEGYESZI Pedagógiai nap Érdi Önkormányzat együttműködési szerződés Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok Oktatási, ebből Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Pályaválasztási együttműködési megállapodás Pedagógiai tanácsadás Ifjúsági koncepció Törvényességi ellenőrzés (önkormányzati) Törvényességi ellenőrzés ( nem önkormányzati) ÖMIP szerinti továbbképzések, szakértői vélemények Házirend 720 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása Gyermek és Ifjúsági Alapítvány táborhely karbantartásának támogatása Művelődési, ebből Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Kht támogatása Turisztika, ebből Belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések Kiadvány készítés egyéb működési kiadás TURINFORM Irodák támogatása Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok Pécel Jézus Szíve Népleánya Szoc.Otthon támogatása Önálló életkezdési támogatás

31 Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként 15.sz.melléklet Sorszám Feladat megnevezése évi ei. 11. Egyéb feladatok Pest Megyei Roma Programiroda támogatása Pest Megyei Energia Ügynökség SAVE REMA támogatása Magyar Vöröskereszt támogatása Pest Megyei civil szervezetek Intézményfenntartói társulás működtetése, létrehozása (Kerepesi, Aszód nevelési tanácsadó) Védelmi feladatok Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások eft Mindösszesen

32 A melléklet Kimutatás a 2006 évi normatív hozzájárulásokról 2006 Jogcímek Mutató Fajlagos Támogatás Fő Ft összeg(ft) összeg(eft) 4.a. Megyei igazg.sport fel b) Területi gyermekvéd.ter.szakszolg Szociális és gyermekvédelem aa1) Gyv.különleges ellátás aa2) Spec.(gyerm.otth.)ellátás ab1)demens betegek ellátása ab2)fogyatékos,stb.int.-i ellátás ellátás ba1) Otthont nyújtó gyv.szakell ba2) Utógondozó gyv. szakell bb) Átlagos gondozást nyújtó szoc.int.ell szociális és gyermekvéd.ösz.: Iskolai oktatás ba) Isk.oktatás 5-8.évf ca) Iskolai oktatás 9-13.évfolyamokon cb1) Párhuzamos művészeti képzés d) Iskolai szakképzés(szakmai elméleti képzés) ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés) eb) Isk.szakképz.gyak.saját tanműhelyben ec) Isk.szakképz.gyak.több évf.képzéskép ed) Isk.szakképz.gyak.kép.nem tanműhelyes nem gyogyped.isk.okt.össz.: Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 0 aa1) Gy.p. ellát.óvodai aa2) Ált.isk.1-4.évfolyam aa3)ált.isk évfolyam aa5)szakiskolai 9-10.évfolyam aa6)szakképzésiévfolyam b) Korai fejlesztés,gondozás c) Fejlesztő felkészítő különleges gon.ker.nyújtott ell.össz.: Alapfokú müvészetoktatás 0 a) Zeneművészeti ág b) Képző és iparművészeti,táncművészeti ág Alapfokú müv okt.össz.: Kollégiumok közoktatási feladatai 0 aa2) Kollégiumi nevelés ált.iskolás aa3) Kollégiumi nevelés középfokú okt c) Sajátos nevelési igényű gyermekek koll.-i nevelése bentlakásos közokt.-i int.ell Hozzájárulások egyéb közokt.-i fel. 0 aa) Általános iskolai napközis foglalkozás d2)kéttannyelvi oktatás d3)nyelvi felkész e) pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Egyéb hozzájárulások közokt.-i int.fennt. 0 a2) Bejáró,ált.iskolás tanuló(1-4.évf.) a3) Bejáró ált.iskolás tanuló(5-8.évf.) a4)középisk.9+13,szakiskola 9-10.év a5),szakképzési évf Hozzájárulás egyéb k.összesen

33 A melléklet Kimutatás a 2006 évi normatív hozzájárulásokról 2006 Jogcímek Mutató Fajlagos Támogatás Fő Ft összeg(ft) összeg(eft) 22. Gyermek és ifj.védelemmel összef.hozzájárulások 0 a1) Étkezés 50%-os kedv.jog.(óvodás) a2) Étkezés 50%-os kedv.jog.(1-4.évf.) a2) Étkezés 50%-os kedv.jog.(5-8.évf.) a4) Étkezés 50%-os kedv.jog.(9-13.évf és szakisk.9-10) a5) Étkezés 50%-os kedv.jog.(szakképzési évf.) a6) Étkezés 50%-os kedv.jog.(kollegisták) a7) Étkezés100%-os kedv.jog.(óvodás) a8) Étkezés 100%-os kedv.jog.(1-4.évf.) b1) Tanulók ingyenes tankönyvellátása(1-4.évf.) b2) Tanulók ingyenes tankönyvellátása(5-8.évf.) b3) Tanulói ingyenes tankönyv 9-13.évf,szakisk b4) Tanulók ingyenes tankönyvellátása szakképzési évf Gyermek és ifj.védelemmel összef.hozzájárulások Megyei közművelődési és közgyűjt.fel Megyei közgy.fel.lakosságszám szerinti Megyei közm.és.közgy.-i fel.össz sz.melléklet összesen: Normatív, kötött felhasználású támogatásai Kiegészítő támogatások: I.1.) -Pedagógusok továbbképzése,emeltszintű éretts.felk I.4.) Pedagógiai szakszolgálat II.3.)Szociális továbbképzés /Közalapítvány összesen (számított adat) Szakmai és informat. fejlesztési feladatok Kiegészítő támogatás.összesen 8.sz.melléklet 3.sz és 8.sz. melléklet összesen:

34 B melléklet Pest Megye Önkormányzatának állami támogatása, valamint az átengedett SZJA alakulása évben SZJA Megnevezés évi évi tervezett 2006.év összesen e Normatívállami Államháztartási Mutató tervezett támogatás Ft.-ban eft-ban Ft támogatás eft tartalék SZJA egységes része Ft SZJA lakosságra jutó része fő Összesen: SZJA megyei ellátottra jutó része fő Normatív támogatások Normatív kötött támogatások normatív össz.: Összes állami támogatás Lakosságszám 2005.január 1-én: fő Ellátottak száma ban:29866 fő Az átmeneti pénzellátás alapja: Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz Államháztartási tartalék az SZJA-ból

35 C melléklet Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímei és forrásai 2006.évben (2005.éviCLIII.sz.törvény alapján) Jogcím Megnevezés Összesen eft Állami támogatás Átengedett szja % e Ft % e Ft 1 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség Megyei/fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott területtel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása A társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott önkormányzatok támogatása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás támogatásának feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 0 38,64 61, Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés Iskolai oktatás(nem gyógypedagógiai) Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz Egyéb hozzájárulások közokt.-i feladatokhoz Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.jutt.és szolg.ok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása sz.melléklet összesen: sz.melléklet összesen: Normatív hozzájárulások összesen

36 Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának személyi juttatásainak és járulékainak 2006.évi tervezett összege D melléklet eft-ban Személyi juttatások 2006.év Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, 13. havi ill.) Képviselők juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) Személyhez kapcsolódó költségtérítések (ruházati, üdülési, közlekedési, étkezési és vezetők) Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács) Összesen: Munkaadókat terhelőjárulékok TB Munkaadói Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás - Összesen:

37 Pest Megye Önkormányzatának bevételei és években E melléklet I. Működési bevételek M e g n e v e z é s 27./2005. (12.16) módosított ei. eft-ban év évi várható bevétele tervezett előirányzat 1. Alaptevékenységek bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel Egyéb bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Kamat bevételek Illeték bevétel Szja átengedés I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Gépjármű értékesítés Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Pm Kéményseprő és Tűzeléstechn. V. befizetési köt Privatizációs bevételek II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen III. Központi költségvetéstől kapott támogatás 1. Önk-költségvetési tám.(normatív állami tám.) Normatív kötött felhasználású tám Kiegészítő támogatások Címzett támogatások CÉDE tám III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről ) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele ebből államháztartáson belülről államháztartáson kívülről ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Kölcsönök visszatérülése 1. Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Rókus Kórház kölcsön visszatérülés VI. Kölcsönök visszatérülése összesen VII évi pénzmaradvány VIII.Önkormányzati Hivatal összesen (I.-VII.) VIII. Intézmények bevételei 1.) OEP finanszirozás ) OEP int. saját bev. és átvett p. eszk ) Kv.támogatásból gazd. int. saját bev. és átvett p.eszk ) Intézményi pénzmaradvány VIII. Intézmények bevételei összesen IX. Mindösszesen (VI. -VIII.) X. Hiteligény XI. Mindösszesen

38 Pest Megye Önkormányzatának kiadásai és években F melléklet Megnevezés 27/2005. (12.16) módosított ei év évi várható kiadása eft-ban tervezett előirányzat I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám g.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám h.) Felújítások i.) Beruházások j.) Hiteltörlesztés * k.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok ) Illetékhivatal (személyi jutt. járulék, dologi) ) PM KIK ( működési kiadások, átadott pe-k) Összesen:(I.-II.-III.)

39 Pest Megye Önkormányzata által átadott pénzeszközök alakulása években G melléklet eft Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd.Közalapítvány /2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt támogatás P.m. Biztonságos Település cím díjazása Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása Területfejlesztési Tanánács tagdíja ( Területfejlesztési KHT ) A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt IRMÁK ellátási szerződés miatt Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatása Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítványalapítói működési támogatása P.m. Gyermek és Ifjusági Érdekképviselet kialakít.segítő képzések kiadásainak fedezetére Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám PM TEGYESZI Pedagógiai nap TISZK Cegléd TISZK Vác ) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz ) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Pest Megyei Munkaügyi Központ támogatás /2003.(08.29.)sz.KGYH péceli önk.együttműk.megáll Kistarcsa Önkormányzat együttműködési megállapodás Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás ) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) ) PM KIK működési célra átadott pe. 0 0 Mindösszesen (1-3.)

40 Pest Megye Önkormányzatának 2005.évi eredeti és 2006.évi terve eft )Normatív támogatások2.)normatív kötött 3.)Címzett támogatások felhasználású támog (eredeti) (tervezett)

41 redeti és 2006.évi tervezett támogatásai 2005 (eredeti) 2006 (tervezett) ett támogatások 4.)Egyéb támogatások

42 Pest Megye Önkormányzatának 2005.évi eredeti és 2006.évi tervezett bevételei eft Saját bevételek összesen Támogatások összesen Átvett pénzeszköz 2005 (eredeti) (tervezett)

43 edeti és 2005 (eredeti) 2006 (tervezett)

44 Pest Megye Önkormányzatának 2005.évi eredeti és 2006.évi tervezett saját be eft )Intézményi saját bevételek 2.1.)Illetékbevételek 2.2.)Átengedett központi ad 2005 (eredeti) (tervezett)

45 006.évi tervezett saját bevételei 2005 (eredeti) 2006 (tervezett) 2.2.)Átengedett központi adók (SZJA)

46 Pest Megye Önkormányzatának 2005.évi eredeti és 2006.évi tervez eft Személyi Munkaadók Dologi Ellátottak Átadott juttatások at terh.jár. juttatásai pénzeszköz 2005 (eredeti) (tervezett)

47 redeti és 2006.évi tervezett kiadásai 2005 (eredeti) 2006 (tervezett) Átadott Beruházás Felújítás Tartalék pénzeszköz

48 Megyei fenntartású intézm darab Egészségüg y Közoktatás Gyermekvéd elem évi nyitó évi nyitó 6 40

49 yei fenntartású intézmények alakulása évi nyitó 2006.évi nyitó Gyermekvéd elem Szociális Közműv.és Közgyűjtem ény

50 2005. évi nyitó 2006.évi nyitó

51 Pest Megye Önkormányzatának 2005.és 2006.évi ny Fő Igazgatási ágazat Egészségügyi Közoktatási Gyermekvédelmi ágazat ágazat ágazat évi nyitó , évi nyitó ,5 320,5

52 ak 2005.és 2006.évi nyitó létszáma évi nyitó 2006.évi nyitó yermekvédelmi Szociális ágazat Közműv.Közgyűjt. és Egyéb ágazat , ,5

53 Pest Megye Önkormányzatának főbb bevételi forrásainak megoszlása 2005 (eredeti) 32% 43% 25% 2006 (tervezett) 33% 43% 24% Saját bevételek összesen Támogatások összesen Átvett pénzeszköz

54 Pest Megye Önkormányzatának főbb kiadásainak megoszlása 2005 (eredeti) 14% 29% 43% 5% 2% 3% 2% 2% 2006 (tervezett) 14% 26% 45% 3% 3% 5% 2% 2% Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi Ellátottak juttatásai Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Tartalék