Isztimér Község Önkormányzat évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_1

Átírás

1 11. melléklet a 3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_1 Adatok eft-ban Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti Módosított Kamatbevételek 0 0 Intézményi működési bevételek összesen: 0 0 Önk.vagyon hozadékából szárm.bev. (eszközhasználati díj) Eszközhasználati díj áfa Felhalmozási bevétel összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Villamosenergia szolgáltatás Egyéb üzemelt, fennt. 0 0 Előzetesen felszámított ÁFA 3 3 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Dologi kiadások összesen: Szennyvíz szivattyúk cseréje Beruházás áfa Beruházási kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, Eredeti Módosított fenntartása Hajtó és kenőanyag beszerzés 0 0 Karbantartás (Sport utca gréderezés,sóderozás) Egyéb üzemelt, fennt. (Hótolás,síkosságmentesítés) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Egyéb távközlés Eredeti Módosított Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások (telefon) ÁFA bevételek Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Egyéb üzemelt, fennt. (forg.jut.,postai közr.díj) 0 0 Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások (telefon) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése 0 0 Egyéb dologi kiadások 0 0 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: oldal

2 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti Módosított Karbantartás, kisjavítás Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Zöldterület kezelés Eredeti Módosított Bérleti és lízingdíj bevételek (földbérlet) Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Alkalmi munka díjazása 0 0 Cafetéria x 9hó Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulási adó (1620 x 0,27) Cafetéria utáni EHO ( x 1,19 x 0,14) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Hajtó és kenőanyag beszerzés Egyéb készletbesz. (pl.virágpalánták, föld, stb) Karbantartás, kisjavítás (traktor, fűnyíró jav.) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Cafetéria SZJA-ja (110520x1,19x0,16) Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Önkormányzati jogalkotás Eredeti Módosított Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 Közhatalmi bevételek összesen: 0 0 Egyéb sajátos működési bevételek 0 0 Áfa bevételek 0 0 Kamat bevételek 0 0 Intézményi működési bevételek összesen: 0 0 Szakfeladaton bevételek összesen: 0 0 Alapilletmények Részmunkaidőben fogl.rendsz.személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(kjt kereset kieg.) Cafetéria 2 fő x x 11 hó + 2 fő x x 1 hó Betegszabadság Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Megbízási díj (esküvő) oldal

3 Képviselői tiszteletdíjak Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulási adó (3983 x 0,27) Cafetéria utáni EHO ( x 1,19 x 0,14) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés (Esküvőre készülők kézikönyve) 3 3 Folyóirat 0 0 Egyéb készletbeszerzés Távközlési díj E.komm.szolg. Vagyonkat.,házipénztár rendszerköv Gázenergia Villamosenergia Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló, kazán, számítógépek, stb) Egyéb üzemelt, fennt. (kp.felv.,utalv.díj,helyi újság,számtechn.szolg.,fénymásoló bérl.díja) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés (busz, saját gk.) Cégtelefon adó 5 5 Adók, díjak (biztosítás, forg. Jutalék, kif. Adó, fogl. eü.) Cafetéria SZJA-ja (294720x1,19x0,16) Dologi kiadások összesen: Bakonyért VAE tagdíj Vértesaljai Vízitársulat PV tagdíj Sportegyesület tám Taliga Tánccsoport tám Tűzoltó és Védőegyesület tám Nyugdíjasklub tám Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre összesen: TÖOSZ (20.- Ft/fő) Pénzügyi Alap (30,-Ft/fő) Katasztrófa Alap (20,-Ft/fő+50,- Ft/fő) Mór TKT dologi + irodavezető bére Mór TKT gazdasági dolgozók Mór TKT Mór TKT belső ellenőrzésre Mór TKT gyepmesteri tev Mór Önkormányzatnak szociális feladatokra Polgárdinak hulladékgaz.kapcs.műk.ktg.(100,-ft/fő) Isztiméri NNÖ tám. (pályázat írás, tervezés) 0 0 Közös hivatal finanszírozása Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on belülre összesen: Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: Általános tartalék Képv.céltartalék 0 0 Tartalékok Szakfeladaton kiadások összesen: Önk., TKT-k igazgatási tevékenysége Eredeti Módosított 3. oldal

4 Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Kereset kieg Cafetéria 0 93 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulási adó Cafetéria utáni EHO 0 11 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Cafetéria SZJA-ja 0 43 Dologi kiadások összesen: 0 43 Szakfeladaton kiadások összesen: Nemzeti ünnepek programjai Eredeti Módosított (márc. 15., aug. 20., okt. 23.) Egyéb anyagbeszerzés (koszorúk, stb.) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Kiemelt állami és önk. rendezvények Eredeti Módosított (Majális,Tamási napok, Anna nap, Tökfesztivál) Egyéb készletbeszerzés Egyéb üzememeltetési, fenntartási kiadások Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Közvilágítási feladatok Eredeti Módosított Villamosenergia szolgáltatás Előzetesen felszámított ÁFA Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Város- és községgazdálkodás Eredeti Módosított máshová nem sorolható feladatai Bérleti és lízingdíj bevételek (közterület foglalás) Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Egyéb anyagbeszerzés (huzal, drótfonat, betonacél stb) 0 0 Villamosenergia (telefonfülke, templon díszkivilágítása) 0 0 Víz és csatornadíj (közkutak) oldal

5 Karbantartás, kisjavítás (Bolt udvar kerítés gépi földmunka) 0 0 Egyéb üzemelt.,fenntartási szolg. (kutyabefogás+pályázatírások,parkoló terv e,emléksétány terv 123e,vízelvezetés 1500e) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés (Volános bérlet) Dologi kiadás összesen: Parkoló kialakítás (saját erő) nettó Emléksétány (saját erő) nettó Borsétány (saját erő) nettó Beruházások áfája Beruházási kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Önkormányzatok, TKT-k elszámolásai Eredeti Módosított Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó (állandó jellegű) 1,8 % Helyi adók összesen: Gépjárműadó (40%) Átengedett központi adók összesen: Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság 0 0 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok tám Közvilágítás fenntarttásának támogatása Köztemető fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános tám Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz Szoc.és gyermekjóléti felad.tám Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám Kulturális feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 8 8 Központosított előirányzatok összesen: 8 8 Szerkezetátalakítási tartalék Keresetkompenzáció Egyes jövpótló tám.-ok kieg. (fogl.hely. tám.80%,ápolási díj 75%, lakásfennt.tám. 90%) Kötött felhasználású támogatások összesen: Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Finanszírozási műveletek elszámolása Eredeti Módosított Működési célú hitel felvétel Belföldi hitelek felvétele oldal

6 Támogatási kölcsön visszatérülése 0 0 Kölcsön visszatérülése összesen: 0 0 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány ig.vét Előző évi működési pénzmaradvány ig.vét Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Szakfeladaton bevételek összesen: Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi Eredeti Módosított kapcsolatai Pénzeszköz átvétel Krauchenwiess-től 0 85 Műk. c. pe. átv. külföldről összesen: 0 85 Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: 0 85 Szakfeladaton bevételek összesen: 0 85 Hajtó és kenőanyag beszerzés 0 50 Egyéb üzememeltetési, fenntartási kiadások Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Díjak, egyéb befizetések (autóp.díj, biztosítás) 0 0 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Bűnmegelőzés Eredeti Módosított Internet Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Óvodai nevelés, ellátás Eredeti Módosított Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások ÁFA bevételek Intézményi működési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele TKT-tól Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Cégtelefon utáni EHO (80 x 0,2 x1,19 x 0,27) 5 5 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 5 5 Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások Egyéb anyagbeszerzés 0 0 Távközlési díj 0 0 Internet 0 0 Gázenergia 0 0 Villamosenergia 0 0 Víz- és csatornadíjak oldal

7 Karbantartási, kisjavítási szolg. 0 0 Egyéb üzemelt.,fenntart.szolg. 0 0 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Cégtelefon SZJA (80x0,2x1,19x0,16) 3 3 Dologi kiadások összesen: Tagóvoda műk.hj. Rezsiköltségekre Tagóvoda műk.hj. Óvodavezető béréhez Tagóvoda műk.hj Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on belülre összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Háziorvosi alapellátás Eredeti Módosított Pénzeszköz átvétel OALI-tól (200 e x 12) Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Részmunkaidőben fogl. Rendsz. Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(kjt kereset kieg.) Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) Cafetéria 2 fő x x 12 hó Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Megbízási díj (Ápolónő helyettesítése) Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulási adó (3210 x 0,27) Cafetéria utáni EHO ( x 1,19 x 0,14) Táppénz hj. 0 0 Munkáltatót terhelő járulékok összesen: Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag (tesztcsík stb.) Kis értékű tárgyi eszköz 0 0 Munka, védőruha / 1 fő/ Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer) Távközlési díj Internet előfizetés Egyéb komm. Szolg. (Ixdoki program bérleti díja) Gázenergia Villamosenergia Víz és csatornadíj Egyéb üzemelt, fennt. /szemétsz., vesz. Hull.) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés (busz, saját gk.) Cégtelefon adó 6 6 Adók, díjak, egyéb befizetések (fogl. eü.,felelősségbizt.) Cafetéria utáni SZJA ( x 1,19 x 0,16) Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: oldal

8 Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti Módosított Orvosi ügyelet Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on belülre összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Eredeti Módosított Pe. Átv. Kincsesbányától (OEP finanszírozási többlet) Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszköz 0 0 Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer) Távközlési díj Internet előfizetés Gázenergia Villamosenergia Víz és csatornadíj 7 7 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Ifjúság-egészségügyi gondozás Eredeti Módosított (Iskola eü.) Pénzeszköz átvétel TB-től (1100,- Ft x 12 hó) Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Gázenergia 5 5 Villamosenergia 5 5 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 3 3 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Rendszeres szociális segély Eredeti Módosított Foglalkoztatást helyett. tám. (3 fő: ,-Ft x 10 hó) Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Lakásfenntartási támogatás Eredeti Módosított 8. oldal

9 Lakásfenntartási támogatás (normatív) Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Ápolási díj alanyi jogon Eredeti Módosított Ápolási díj (1 fő x x 1 hó) Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Ápolási díj méltányossági alapon Eredeti Módosított Ápolási díj (1 fő x x 12) Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Átmeneti segély Eredeti Módosított Beiskolázási segély Időseknek Eseti segélyek Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Temetési segély Eredeti Módosított Temetési segély Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Eredeti Módosított Születési támogatás Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Bérpótló juttatásra jogosultak Eredeti Módosított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Közfoglalkoztatás támogatása Működési c. pe. Átvétel elk.áll.pénzalaptól oldal

10 Támogatások, kieg., visszatér.,átvett pe. összesen Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények ( x 18 hó) Rendszeres személyi juttatások összesen: Betegszabadság 0 0 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 0 0 Személyi juttatások összesen: Szoc.hj.adó (1.098 x 13,5%) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Munkaruha, védőruha 0 0 Egyéb készlet beszerzés Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Dologi kiadás összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Könyvtári szolgáltatások Eredeti Módosított (teleház is) Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Irodaszer, nyomtatvány 5 5 Könyv beszerzés Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószerek, stb.) 5 5 Kis értékű tárgyi eszköz 0 0 Folyóirat Távközlési díjak Internet Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Cégtelefon adója 5 5 Dologi kiadás összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti Módosított színterek működtetése (kultúrház) Bérleti és lízing díjbevételek (terembérleti díj) Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(kjt kereset kieg.) Cafetéria ( x 12 hó) Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Állományba nem tart. Jutt.(néptánc okt x2főx12hó) Külső személyi juttatás összesen: Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulási adó (2511 x 0,27) oldal

11 Cafetéria utáni EHO (147 x 1,19 x 0,14) Munkaadókat terhelő járulékok összesen Kis értékű tárgyi eszköz 0 0 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószerek, stb.) Gázenergia Villamosenergia Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzem. (szemétsz.,kéménysepr.) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés 0 0 Cafetéria adója 0 0 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Eredeti Módosított (sportöltöző/volt szolgálati lakás/) Egyéb bevételek (terembérleti díjak) Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Gázenergia Viallamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Köztemető fenntartási feladatok Eredeti Módosított Bérleti és lízingdíj bevételek (sírhely) ÁFA bevételek Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás 0 0 Egyéb üzemelt., fenntart. (gesztenyefák permetezése) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése 0 0 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: oldal

12 Isztimér Önkormányzat évi bevételei Eredeti előirányzat Módosított Közhatalmi bevételek összesen: 0 0 Működési bevételek összesen: Helyi adók összesen: Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság összesen: 0 0 Átengedett központi adók összesen: Önk. ktgvetési kapcsolatokból származó bevételei: Átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Hitel igénybevétele Kölcsön visszatérülése összesen: 0 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Bevételek összesen: ei_1 Isztimér Önkormányzat évi kiadásai Eredeti előirányzat Módosított ei_1 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások összesen: Pénzeszköz átadás, támogatás összesen: Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Beruházás összesen: Kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalék Kiadások összesen: Módosította a 8/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos október 1. naptól oldal