Szeged Megyei Jogú Város évi összevont költségvetési mérlege

Átírás

1 1 Szeged Megyei Jogú Város 21. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi szám Önkormányzat Önkormányzatok szám Önkormányzat Önkormányzatok 1. sz. melléklet I. Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Működési célú költségvetési kiadások Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 9 78 Befektetési célú értékpapírok kiadásai II. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Rövidlejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele II. Külső finanszírozás működési kiadásai Rövidlejáratú hitelek felvétele III. Külső finanszírozásból származó működési bevételek Működési célú bevételek összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési célú kiadások összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai V. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Értékpapírok értékesítésének bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele 2 5 IV. Külső finanszírozás felhalmozási kiadásai Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú kiadások összesen: VI. Külső finanszírozásból származó felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + IV.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (TÖBBLET) I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+III.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (II.+III.+V.+VI.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (II.+IV.) ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES KIADÁS:

2 2 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 21. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegei Bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi Intézményi Önkorm. Támo- Felhalm. Támogatás értékű bev. Véglegesen átvett peszk Kölcsönök Hitelek és Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Alap és támogatások, Összes Megnevezés működési sajátos gatások és tőkejell. Működési Felhalm. Működési Felhalm. v.tér.és igv. finanszíroz. Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. vállalk. visszatérülések bevétel bevételek bevételei bevételek célú célú célú célú értp.kibocs. bevételek célra célra ig.vétele ig.vétele tev elsz. Szegedi Önk.,közp.gazd kör műk bevételei Szegedi Önk., közp gazd. kör felhalmozási bevételei Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Társulások bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei Költségvetési szervek bevételei ÖSSZES BEVÉTEL: Kiadások Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök Előző évi pénzmar átad. Hitelek Összes Megnevezés juttatás járulék kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre tartalék nyújt. és ért Működési Felhalm. törleszt. kiadás kiadás juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. Al. és velsz. papír kiad. célra célra Szegedi Önkorm.,közp. gazd. műk kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felhalm. kiadásai Szegedi Önk., közp gazd. felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Társulások kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai Költségvetési szervek kiadásai ÖSSZES KIADÁS:

3 3 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési célú bevételek I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Bérleti díj bevétel 2.4 Alkalmazottak térítései 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját bevétel Egyéb saját bevételek összesen Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszk ÁFA Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközelekedés ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülések Szennyvíz ÁFA visszatérülés önrész után Parkolási ágazat ÁFA-ja Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Hozam és kamatbevétel Intézményi működési bevételek összesen 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 2.2 Idegenforgalmi adó 2.3 Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 4 Átengedett központi adók összesen Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok 8 Közterülethasználati díj 48 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 4.6 Parkolási bevételek

4 4 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok 3 Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 4.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Egyéb központi támogatás Támogatások összesen Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság IV Támogatásértékű bevétel 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása 1.4 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól évi jövedelemkülönbségek mérséklésére Támogatásértékű működési bevétel összesen V 1 Előző évi támogatások, visszatérülések 1 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Előző évi támogatások, visszatérülések összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz 95 Működési célra átvett pénzeszközök összesen 95 VI Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése 25 3 ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. tagi kölcsön vtér. Szegedi Sport és Fürdők tagi kölcsön visszatérülés Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú költségvetési bevételek összesen VII VIII IX Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Működési célú értékpapírok bevételei összesen Kötvények kibocsátának bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása

5 5 3. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Működési célú kötvény kibocsátás bevételei X Hitelek 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) 1.5 Folyószámla hitel felvétel Működési célú hitelek összesen Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú bevételek összesen 2 Felhalmozási célra felhasználható bevételek II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Központosított előirányzatok 1.5 Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatások összesen III Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 2 Telekértékesítés 3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Vagyoni értékű jog értékesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja 2 52 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése 328 Pénzügyi befektetések bevételei összesen 44 5 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása 38 8 Tas u. bölcsőde energetikai korsz Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark

6 6 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Domaszéki) Belterületi-Külterületi utak fejl-e (Dorozsmai-Cserje) Újszegedi Liget - játékok kertje Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II.sz.Ált.Isk. infrastr.fejlesztése 4 61 Tisza-Parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Budai Nagy Antal utcai gyermekotthon kialakítása Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark 6 89 Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 843 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged-Szentmihály Móricz Zs. Műv.Ház AGÓRA - TIOP Vitéz u Bölcsőde kapacítás bővítés, fejlesztés Acél utcai rendelő felújítása ASP Szolgáltató központ létrehozása Vadaspark, Zsiráfház építés DAOP Két Állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg - Novi Knezevac kerékpátúr építés TIOP Tanulói laptop program Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Bálint Sándor Emlékház és Kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia 66 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése NFÜ Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Tűzoltóságtól visszakapott pályázati önerő Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Tas u. bölcsőde energetikai korsz

7 7 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 4 KEOP projekt előkészítése 5 Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel 6 Konyhai eszközök bérleti díj különbözete Támogatásértékű bevétel összesen V VI Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön IKV Zrt tagi kölcsön visszatérülés 28 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért.kibocs.bev Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen IX Kötvények kibocsátának bevétele 1 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei X Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) Folyószámlahitel felvétel Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen 28.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Rulírozó hitel fevétele Parkolóalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen V 2 Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

8 8 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen Lakásalap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 Áfa bevételek, visszatérülések 3.1 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele 4 Hozam és kamatbevétel 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke Működési célú költségvetési bevételek összesen III IV Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 2.3 Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen III IV Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel 73 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel V 2 Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről

9 9 Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó 21. évi bevételi előirányzatai 3. sz. melléklet Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 1.3 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1.4 ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen Környezetvédelmi alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen VII Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazdálkodás körbe tartozó bevételei összesen

10 1 4. sz. melléklet Társulások 21. évi bevételi előirányzatai Cím Alcím Jogcím cspt Jogcím Előir. Cím Alcím jogcím csp Jogcím Előirányzat Bevételi előirányzat szám megnevezése -ban 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen 3 75 Társulások bevételei összesen 3 75

11 11 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek Városrendezési tanulmánytervek Közlekedés tervezés Hosszú távú városfejlesztési koncepció Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Informatika 6 Hálózat karbantartás Infomatikai szolgáltatások Polgármesteri hivatal hardver karbantartása Gépvásárlás Szoftver vásárlás Műszaki nyilvántartás, feldolgozás Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése Földhivatali digitális térkép használata Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása E-önkormányzati rendszer fejlesztése Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 29. évi önk. tám.elsz. Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft Környzetgazdálkodás működési támogatása Közlekedésszervezés támogatása Választókörzeti keret Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása SZINT Kft. támogatása 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 17 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése Ritek Zrt támogatása Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása Tápéi komp üzemeltetése Közvilágítás 21 Vállalkozói foglalkoztatás bővítése tám. keret Orvosi rendelők karbantartása Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt Kezelői szerződésekhez tulajdoni viszonyok rendezése Parlagfű program Szeged város fakataszterének elkészítése Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat Szeged Tisza part rendezése Véderdő kialakítása Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása Nyílvános illemhely üzemeltetése Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás Külterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karb Biopolisz Kft működési támogatása Parkolási közszolgáltatás költségei Tisza Volán Zrt normatív támogatása SZKT normatív támogatása Városüzemeltetés összesen Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok Védőoltások támogatása

12 12 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 3 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja Háziorvosi rendelő bérleti díja Drogprevenciós feladatok Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek Újszülött Életmentő Szolgálat HPV elleni védőoltás Társadalombiztosítás által nem tám egyéb védoltás Egészségügyi feladatok összesen Szociális ellátás 1 2 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám Segélyezés Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog Közcélú foglalkoztatás kiadásai Követelés elengedés, tartozás átvállalás 7 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog Idősügyi támogatási keret Fogyatékosügyi támogatási keret 1 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 11 Karácsonyi programok 12 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 13 Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism Szociális Igazgatási Mintahely Szociális Munka Napja Nyári gyermekétkeztetés megszervezése Gondozási szükséglet vizsgálatával kapcs költség Szociális ellátás összesen Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása Óvodától az érettségiig - komptencia alapú okt. Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr. Bursa Hungarica Tanulmányi ösztöndíjak Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg Oktatási együttműködések (SZTE) Oktatási támogatási keret Díszdiplomások ünnepségére Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma Pedagógus "Életműdíj" Szeged Ifjú Tehetsége Szakképzési fejlesztési program 17 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai mester Nonprofit Kft. támogatása TIOP Tanulói laptop program Oktatás összesen Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények Városi rendezvények Évfordulós rendezvények Évfordulós kiadvány Nemzetközi programok Ifjúsági és sportrendezvény Egyéb rendezvény Kulturális együttműködések MASZK Egyesület támogatása Jazz napok Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Városi díjakra Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai

13 13 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás 16 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Szeged Kártya bevezetése Kulturális támogatási keret Ifjúsági támogatási keret Jogdíjak Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése Kultúra 2 pályázat Sportlétesítmények bérlése Kultúra, sport összesen Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek Egyéb igazgatási kiadások Reprezentációs kiadások Frakcióköltségek Külkapcsolati költségek Országgyűlési választások Helyi önkormányzati választások Területi és országos kisebbségi önkormányzati választás Igazgatási kiadások Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Információs kiadványok 9 Városmarketing 1 Per és egyéb költségek Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 2 21 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés Rendőrség támogatása 23 Bűnmegelőzési Tanács 24 Polgárőri tevékenység támogatása 25 Polgárvédelmi feladatok 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése 27 Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése Hatósági feladatok elvégzése Területfejlesztési költséghozzájárulás Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása Bérlakások óvadéka Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány Vagyonbiztosítási kiadások Könyvvizsgálat Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés ÁFA kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata Bankköltségek Központi támogatás maradv. visszafizetése Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám Kisebbségi székház üzemeltetési tám Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés Egyéb ágazat szakmai munka elismerése Lakossági közműfejlesztés támogatása Mozgárkorlátozottak közlekedési támogatása Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Költségvetési int. 29. évi kiutalatlan támog. 21 évi kiut Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása Lakásalap visszaigényelhető ÁFA-ja Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság Mars téri kereskedők kártérítése Belföldi értékpapírok kiadásai

14 14 5. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi működési kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre eredm. nyújtása papírok pénzmaradv törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalmozási c. működési c. felhalm.c. tartalék törleszt. kiadásai átadás Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen

15 15 6. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 2 Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pály. önrésze Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial. Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése Domaszéki út kiépítése Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése Új autóbusz megállóhelyek létesítése Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 13 Körtöltés u. - Jakab Lajos u. rekonstrukció Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont Kerékpártárolók építése Marostő járdaépítés Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u Kerékpárút rekonstrukciós keret 19 Negyvennyolcas utcai parkolóhelyek kialakítása Csomópontok átépítése, tervezése Kiemelt infrastrukturális beruházások 21 Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 5 23 AGÓRA-TIOP Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása József Attila Iskola akadálymentesítése Újszegedi Liget - Játékok Kertje 6 3 Szőregi homokbánya 31 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 32 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése Kémény felújítási program (29.) 36 Új fedett uszoda építése Szegedi Regionális Repülőtér 39 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 4 Vitéz utcai Bölcsőde Kémény felújítási program (28.) 42 Acél utcai rendelő felújítása 43 ASP Szolgáltató központ létrehozása 44 Hajlat u Bölcsőde felújítása Zsiráfház építése Színház energetikai korszerűsítése Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk. felújítása Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Műv. Ház Vadaspartk fejlesztés, Szeged-Temesvár közös együttműk pr Iparosított techn készült lakóépületek felújítása Tűzoltóság eszközfeljesztése Dek Ferenc utcai járdarekonstrukció Két Állatkert "TwoZoos" projekt Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 KEOP projekt előkészítésének költségei Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön Szegedi Közlekedés Kft. tag kölcsön IKV Zrt. részére tagi kölcsön SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása

16 16 6. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás 7 Úthálózat rekonstrukció Széchenyi tér rekonstrukció Újszegedi Liget rekonstrukciója Északi városrész és járda rekonstrukció Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése Közvilágítás fejlesztés Termős nyárfák lecseréléséhez előfásítás 14 Lézerközpont projekttársaság alapítása Innovációs projektttársaság alapítása Buszmegálló rekonstrukció Városrészi közterület fejlesztési keret 18 Karácsonyi díszvilágítás Szegedi Vásár és Piac Kft törzstőke emelés Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft törzstőke em Hulladékudvar gyüjtőszigetek kialakítása Szegedi Közlekedési Kft törzstőke emelés Városüzemeltetés összesen Egészségügyi ellátás 1 SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből 2 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) Szeged, Pulz utca 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása 3 3 Egészségügy összesen Szociális ellátás Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása Szociális ellátás összesen Kultúra, sport 1 Bálint Sándor emlékház kialakítása Várkert régészeti feltárása IV. Béla szobor kivitelezése Gregor József mellszobor Radnóti Miklós szobor Kultúra, sport összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Fejlesztési célú hiteltörlesztés (K&H 6mFt) 2 Átvállalt hitelek (K&H Bank) 3 Infrastruktúra hitel I/B 4 Infrastruktúra hitel II 5 Panel-hitel OTP 6 7 Panel-hitel 2. OTP évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Vízügyi Építési Alap ÁFA SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása Panel-hitel Erste Bank Beruházási fejlesztési hitel (5. mft) Beruházási fejlesztési hitel (1. mft) Hulladékgazd.beruházás ÁFA önrész + KEOP rekultiváció vig.áfa Elektromos tömegk. visszaig. áfa Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám Területelőkészítés, telekvásárlás Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányati Társulás alapítása Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj Dél-Újszeged Tiszapark, közérdekű köt. vállalás Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása Újszegedi Református templom építésének támogatása Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja ISPA beruházás ÁFA önrész, szennyvíz Kötvény kamat elszámolások Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen

17 17 6. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21. évi felhalmozási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervezett Kölcsönök Érték- Előző évi Hitelek Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellát. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok pénzmaradv. törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er. tart. törleszt. kiadásai átadás

18 18 7. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21 évi felújítási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervez. Kölcsönök Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre mar. er. nyújtása törlesztés kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú tartalék törleszt. 1 Szegedi Önkormányzat 2 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Szemünk Fénye Program Bevizsgált játszóterek felújítása Külterületi utak önerős munkáinak támogatása Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) 9 9 Városüzemeltetés összesen Egészségügyi célú felújítások 1 Orvosi rendelők felújítása 2 2 Egészségügyi célú felújítások összesen Szociális ellátás 1 Szociális célú felújítások keretösszeg Rákóczi u 11., családsegítő ház, jav munkák, bádogozás cs Sás u. 2., lapostető szigetelés Indóház tér, hajléktalan szálló tetőjavítás Szerb u Bölcsőde, ivóvíz vezeték csere Rókusi krt. Bölcsőde, falak szigetelése Kossuth L sgt., Gondozási Központ lépcső, tető javítás Moszkvai krt. 1-3., bádogozás javítás Bajai út 9., tető javítás Vedres u Bölcsőde, radiátor csere 6 db Agyagos u bölcsőde, burkolat javítás Siha-közi bölcsőde, csapadékvíz csatorna felújítás Szociális ellátás összesen Oktatás 1 Oktatási célú feladatok keretösszeg 2 Bem u. Óvoda víz nyomóvezeték szakasz csere Nádor u. Óvoda kazánok és szerelvények cseréje Rókus II. Ált.Isk.tornaterem légtechnikau rendszer átalakítás Radnóti G. fűtési rendsz átalakítás, tornacsarn és összekötő foly tető jav Tömörkény G elektromos felújítás, udvari víznyelők Vedres Kollégium modulos kazán jav., lapostető felújítás Ady Kollégium nyílászárók cseréje Fodor J.Szakk.és Koll.fűtési sziv. csere, összekötő foly felúj Déri M Szakközépiskola, bádogozás, vakolat jav, külső esővíz levez kiép Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk., csapadékvíz csat csere, fűtési rendszer részleges felújítás, 1 db radiátor csere Jerney Ált Iskola, bojler csere, csapadékvíz ejtővez csere Madách I Ált Iskola, fűtéscső udvari szakasz csere Dózsa Gy. Ált Iskola, cserépfed jav., tornacsarn ablak cs., kazánmodul cs., szennyvíz., radcsere Kossuth Zs Szakközépiskola, udvari csatorna hálózat jav Bérkert u Óvoda, cserépfedés csere Makkosházi Ált Iskola, csatornaszellőzők magasítása Ortutay Gy Kollégium, gázszivárgást érzékelő rendsz. kiép.; szennyvízhál részl cser Móravárosi Szakk., ereszcsat csere, átjáró új tető ép., port-raktár lapostető felúj., régi erősáramú fővez kiép., tetőjavítás Cső u Óvoda, szennyvíz elvez rendszer javítás Arany J Ált Iskola, vizesblokk javítás Vörömarty Ált Isk., kazán- keringető szivattyú csere Rókás Óvoda, szennyvízcső javítás Honfoglalás u Óvoda, víznyomóvezeték csere Gyertyámos u Óvoda, lapostető jav., térburkolat csere Toldy u. Óvoda, fűtéscső helyreállítás Zrínyi Ált. Iskola, csapadék- és szennyvízcső részleges cseréje Kossuth L Ált Iskola, szennyvízelvezető csővez Vasvári Szakközépiskola, udvari szennyvízhálózat felújítás Oktatási feladatok összesen Kultúra, sport 1 Kulturális célú felújítások keretösszeg

19 19 7. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körbe tartozó 21 évi felújítási kiadásai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Tervez. Kölcsönök Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre mar. er. nyújtása törlesztés kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú tartalék törleszt. 2 Petőfi telep Műv.Ház bádogozás javítás Rock Klub kialakítás Etelka sori sportcsarnok, lapostető javítás Somogyi Könyvtár, hőcserélő tisztítás, hőleadók klímamotor jav Heller Ödön Műv. Ház, bádogozás javítás Százszorszép Gyház., Belvárosi Klub kazán csere, kémény szabv Kiskundorozsma szélmalom, tengely csere Petőfi S Műv. Ház, csapadékvíz elvez rendszer javítás Tömörkény I Műv. Ház, vakolat javítás Kultúra, sport feladatok összesen Igazgatási kiadások József A.sgt. Irodaház melléképület felújítás Kis-kundorozsmai kirendeltség felújítása Bérház mennyezet restaurálása Széchenyi tér 1.porta hely.felújítás, átalakítás PH iktató, világítótestek cseréje Igazgatási kiadások összesen Egyéb feladatok 1 Intervenciós keret Önkormányzati tulajdonú nem lakás cáljára szolg. épületek felújítása Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása Reök palota, bádogos szerkezetek cseréje Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata Londoni krt. 15. Migrációs Hiv.homlokzat, szennyvízvez. Csap u. 57. ingatlan rákötés szennyvíz csatornára Önkormányzati tulajdonú épületek falfirka elleni védelme Országgyűlési képviselői irodák kialakítása Reök palota előtti tér - Kölcsey u térfigyelő rendszer nyomvonala, Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen

20 2 8. sz. melléklet Alapok és egyéb feladatok 21 évi kiadási előirányzatai Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatásértékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv. Kölcsönök Érték- Hitel- Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kivülre maradv. nyújtása papírok törleszt. kiadás száma megnevezése járulék kiadás juttatásai működési c. felhalm célú működési c. felhalm célú er.tart. kiadásai 2 Parkoló alap kiadásai 2 Felhalmozási kiadások Lakásalap 2 Felhalmozási kiadások 1 Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Bérlakásértékesítés költsége Társasházi tulajdonrészek Bérleti jog vásárlás Bérlőkijelölési joggal terhelt Bankköltségek Hiteltörlesztés, hitelkamat Lakásmobilitás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásvásárlás Fordított ÁFA fedezetének átadása Belföldi értékpapírok vásárlása Lakásalap összesen Vízügyi építési alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás Felújítások 3 Beruházások ISPA beruházás 4 ISPA csatorna építés 5 5 Környezetvédelmi alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör 2 Infrastrukturális hitel törlesztése 3 Belterületi vízrendezés III-IV. ütem ISPA Tiszai keresztezések, gar lebony díj Vízügyi építési alap összesen Környezetvédelmi alap összesen