Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: /2014. Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Melléklet: 9 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13.

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyását, illetve az önkormányzati költségvetés legutóbbi módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, költségvetési intézmények által kezdeményezett módosító javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 144/2014.(08.08.) PB sz. 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Szegedi Szent József Római Katolikus Templom, kapu felújítás (kultúra) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül eft Óvodák Igazgatósága eft (Felsőváros Óv. játszótéri eszközök besz.; Cső u. Óvoda, 8 udvari pad felújítása; Gyöngyvirág Óvoda, nyílászáró csere) - 145/2014.(08.08.) PB sz. 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona, konyhai berendezés beszerzés (kultúra) Óvodák Igazgatósága Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft eft (Tisza-parti Óvoda, szőnyeg beszerzés) - 155/2014.(09.05.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül eft

3 3 Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Rókusi Ált Isk., 60 éves évforduló ünnepségének, történelmi verseny megrendezésének költségeire) Óvodák Igazgatósága + 50 eft (Gyöngyvirág Óvoda, karácsonyi rendezvényére) Petőfi-telepi Művelődési Ház + 35 eft (Virágládák költségeire) - 171/2014.(10.03.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül Óvodák Igazgatósága (Bölcsőde utcai Óvoda, játékvásárlás költségei) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (Tarján 3. sz. Ált Iskola, iskolabútor vásárlás) eft eft eft 2.) Az Ifjúsági és Sportbizottság - 36/2014.(VI.18.) ISB sz. határozata alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Ifjúsági támogatási keret (köznevelés, sport) Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül - 60 eft Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása (köznevelés) Egyéb működési c. támogatás államháztartáson belül + 30 eft (Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző Ált Isk.; utazó természettudomány) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 30 eft (Arany J. Ált Isk.; Együtt a család együtt az iskola progr.) - 50/2014.(IX.10.) ISB sz. határozata értelmében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Sport-decentrumok fejlesztési keret (köznevelés, sport) Beruházás eft

4 4 Késmárki u. Homonnai u. labdapálya felújítása (városüzemeltetés) Felújítás eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Felújítás eft (Tabán utcai Ált Isk., labdarúgó pálya megújítása) Felújítás eft (Fekete I. Ált. Isk. udvarán kandeláberek kiemelése, elszállítása) 3.) A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság - 66/2014.(VI.25.) KEKIB sz. határozata alapján az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az idegenforgalmi támogatási keretre beérkezett pályázatok alapján, az alábbiak szerint: Idegenforgalmi támogatási keret (kultúra) Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül eft Heller Ödön Művelődési Ház eft Somogyi Könyvtár + 14 eft Munkaadóakt terhelő járulék + 3 eft eft - 67/2014.(VI.25.) KEKIB sz. határozata alapján az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a kulturális támogatási keretre beérkezett pályázatok alapján, az alábbiak szerint: Kulturális támogatási keret (kultúra) Egyéb működési c. támogatás államháztartáson kívül eft Bálint Sándor Művelődési Ház + 60 eft Tömörkény István Művelődési Központ +200 eft Heller Ödön Művelődési Ház eft Móra Ferenc Múzeum eft Somogyi Könyvtár + 75 eft Kövér Béla Bábszínház eft

5 5 Szegedi Nemzeti Színház Óvodák Igazgatósága Móricz Zsigmond Művelődési Ház Kecskési Művelődési Ház Szegedi Szimfonikus Zenekar eft eft eft eft eft 4.) A Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Az Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban TÁMOP projekt keretében beszerzett játszótéri eszközök telepítési költségeinek elszámolása miatt: Óvodai intézmények eszközfejlesztése (köznevelés) ok eft Beruházás eft - A XX. Szegedi Grafikai Művésztelep megrendezéséhez 150 eft támogatás jóváhagyást kezdeményez az alábbiak szerint: Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (köznevelés) eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (céltámogatás: Grafikai művésztelep) - A Tabán Iskolai Alapítvány szervezi meg a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kórusának az erdélyi Szentegyházi (Hargita megye) filinapok rendezvényre való kiutazását, melyhez az Önkormányzat 200 eft támogatás jóváhagyást javasol az alábbiak szerint: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Támogatás államháztartáson kívül eft Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány (egyéb) Támogatás államháztartáson kívül eft - A 280/2014.(VI.27.) Kgy. sz. határozat értelmében az Óvodák Igazgatósága létszám előirányzata szeptember 1-től 3,5 fővel növekedett, melynek fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges:

6 6 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szekértői tevékenység (köznevelés) eft Óvodák Igazgatósága Szakmai létszám: + 1 fő Szakmai munkát segítő létszám: + 2,5 fő eft Munkaadókat terhelő járulék eft - Az Óvodák Igazgatósága igazgatójának - az Óvodafejlesztés Szeged Város Óvodáiban - TÁMOP projekt keretében ellátott szakmai vezetői feladatával összefüggésben megállapított garantált illetményen felüli kifizetés fedezetéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: TÁMOP Óvodafejlesztés Szeged Város Óvodáiban (köznevelés) eft Óvodák Igazgatósága (céltámogatás) eft Munkaadókat terhelő járulék eft - A Radnóti Miklós Gimnázium diákjainak, a Pekingben megrendezésre kerülő Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián való részvétele költségeivel kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szekértői tevékenység (köznevelés) eft Radnóti Oktatási Alapítvány (egyéb) Államháztartáson kívüli működési célú kiadás eft - A Király-König Péter Zeneiskola három tanulójának a Darmstadti Európa Zenekarba történő kiutazásának támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Támogatás államháztartáson kívül eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft - az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Igazgatóság a Bursa Hungarica támogatásra nem jogosult hallgatóknak (2013/2014 tanév második félévre) ki nem fizetett ösztöndíjak visszautalásáról intézkedett, mely összeggel tekintettel a évi pályázat költségeire az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb támogatások eft

7 7 Bursa Hungarica (köznevelés és sport) eft - A Béke Utcai Általános Iskola meghívást kapott a darmstadti testvérvárosunktól, az őszi gyermektáborban való részvételre. A diákok kiutazásának költségére 270 eft támogatást biztosít az önkormányzat, az utazást szervező Béke Utcai Általános Iskolai Alapítvány részére, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Támogatás államháztartáson kívül eft Béke Utcai Általános Iskola Alapítvány (egyéb) Támogatás államháztartáson kívül eft - Az Arany János Általános Iskola néptánccsoportja részt vett a Skopjében rendezett néptánc fesztiválon. A programon való részvételhez 150 eft támogatást biztosít az önkormányzat, a részvételt szervező Arany János Alapítvány részére, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Támogatás államháztartáson kívül eft Arany János Alapítvány (egyéb) Támogatás államháztartáson kívül eft - A szegedi általános iskolák igazgatói részt vettek az Ezer Székely Leány Napja néven megrendezett nemzetközi kulturális és sporttalálkozón, melynek utazási költségével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Támogatás államháztartáson kívül eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft - A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumhoz tartozó volt bölcsőde épületében a TÁMOP /2 pályázat keretében természettudományos laboratórium kerül kialakításra. Az érintett épület teteje sürgős javításra szorult, melynek költségét a pályázat nem tartalmazhatta, ezért a felújítás az Intervenciós keret terhére került elszámolásra, melynek visszapótlása szükséges az alábbi költségvetés-módosítás költségvetési rendeleten való átvezetésével: Óvodai intézmények eszközfejlesztése (köznevelés) Beruházás eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb)

8 8 Felújítás eft - A SZMJV Önkormányzata által évre tervezett kulturális programok, feladatok megvalósításához szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra Díj kiadásai (kultúra) eft Városi rendezvények (kultúra) eft évben díszoklevélben részesült nyugdíjas pedagógusok létszáma eléri a 125 főt. Az ehhez kapcsolódó jutalom kifizetésének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (köznevelés) eft Díszdiplomások ünnepségére (köznevelés) eft 5.) A Humán Közszolgáltatási Iroda Humánszolgáltatási Osztálya az alábbi előirányzatmódosítások jóváhagyását kéri: - A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációban történő ellátását szeptember óta az ODÚ Fejlesztő Központ végzi. A folyamatban levő előzetes egyeztetés alapján - jelenleg 22 gyermek heti plusz egy órában történő fejlesztését havi 250 eft összegért vállalja a Fejlesztő Központ, ezért a folyó évi (november-december) költségek fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Gyermekek nyári étkeztetése (szociális) eft SZMJV Bölcsődéi eft (Céltámogatás: Korai fejlesztés) - A folyó évi Szociális Munka Napja alkalmából rendezendő ünnepség lebonyolítását az SZMJVÖ Bölcsődéi végzi, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális Munka Napja (szociális) eft SZMJV Bölcsődéi eft (Céltámogatás: Szociális Munka Napja) - A Dr. Foltán József Lakásotthon műszaki hibáinak kijavításával kapcsolatos 224 eft összegű költség fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben:

9 9 Gyermekek nyári étkeztetése (szociális) eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb) Felújítás eft - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tűzifaosztást szervez a szociális ellátásban részesülő háztartások részérére. Tekintettel arra, hogy a szükséges tűzifa beszerzését, kiszállítását a Szeged Kistérség Többcélú Társulás Koordinációs Központja fogja lebonyolítani, az ehhez kapcsolódó költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Koordinációs Központ (szociális) Működési támogatás államháztartáson belül eft Segélyezés (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatásai eft Antiszegregációs terv végrehajtása (szociális) eft - Az SZMJVÖ Bölcsődéi két telephelyén is történt a nyári időszakban gyermekbaleset, melynek kapcsán az Iroda felkérésére az intézmény valamennyi telephelyére vonatkozóan felmérés készült a balesetveszélyes helyek feltárásáról. A felmérés adatai alapján a közlekedő utak kiegyenlítésére, füvesítésre, kertkapuk, kerítések javítására, továbbá a Dobó utcai Bölcsőde csoportszobája linóleum borításának cseréjére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatása SZMJVÖ Bölcsődéi (céltámogatás: Balesetveszély elhárítása) eft eft 6.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. előző évről áthúzódó kötelezettségeivel, és a tárgyévi szerződésben foglalt kötelezettségeivel kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Közlekedésszervezés (városüzemeltetés) eft Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatás eft

10 10 - Közvilágítás előirányzattal összefüggésben tekintettel arra, hogy az EDF Démász beruházási költségről már nem nyújt be számlát - az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Közvilágítás (városüzemeltetés) eft Beruházás eft - A Máltai Szeretetszolgálattal kötött szerződés szerint a működési támogatáson kívül évente 500 eft-os összeget biztosít az önkormányzatunk a játszótéri eszközök karbantartására, felújítására. Ezen cél fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Máltai Szeretetszolgálat, játszótér üzemeltetés (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Parlagfű mentesítés (városüzemeltetés) eft - A volt téglagyári lakások ivóvíz ellátásához szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok elvégzése (városüzemeltetés) eft Általános tatalék (egyéb) eft 7.) A-Híd Építőipari Kft. - a számára előírt kártérítés, kötbér címén előírt fizetési kötelezettségen felül további eft átutalást teljesített. Tekintettel arra, hogy a 2. adósság konszolidáció során az Önkormányzat január február havi tőketörlesztési kötelezettsége nem került átvállalásra, ezért a fenti bevétellel kapcsolatban a tartozásátvállalás elmaradásának rendezését is figyelembe véve - az alábbi költségvetési előirányzatokat szükséges módosítani a költségvetési rendeletben: Egyéb működési bevételek Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Panel hitel 2. OTP (egyéb) Hitel, kölcsön törlesztés eft évi panelrekonstrukciós felhalm. célú hitel felvétele (egyéb) Hitel, kölcsön törlesztés eft Beruházási fejlesztési hitel (egyéb) Hitel, kölcsön törlesztés eft

11 11 Általános tatalék (egyéb) eft 8.) Az Allianz Biztosítótól beérkezett számlák kifizetésének fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Vagyonbiztosítási kiadások (egyéb) eft Per- és egyéb költségek (egyéb) eft 9.) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról alkotott 16/2014.(VII.03.) önkormányzati rendeletben egyéni képviselői módosító indítvány alapján, az 1-es villamos tőke és kamat bevételeként eft költségvetési működési bevétel került átvezetésre. A módosítást kezdeményező a bevételhez kapcsolódóan azonban csak eft kiadás jóváhagyását kezdeményezte, ezért a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében a bevételhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Általános tatalék (egyéb) eft 10.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatoknak folyó évi teljesítési adatokkal való egyezősége érdekében a számviteli szabályoknak megfelelő könyvelési kimutatások alapján - az előterjesztéshez csatolt 1.sz. mellékletben feltüntetett előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri. 11.) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében, a köztemetések továbbszámlázásából származó bevételeket a közhatalmi bevételek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Közhatalmi bevételek Köztemetés eft eft 12.) A Dorozsmai Nagybani Piac a 2014 évi költségvetési rendeletben tervezettnél magasabb összegű összeget utalt át, osztalék befizetés jogcímen, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Működési bevételek

12 12 Tulajdonosi bevételek Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac eft eft 13.) A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-től, osztalék fizetés jogcímen eft érkezett az Önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatokat szükséges módosítani a költségvetési rendeletben: Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt eft eft 14.) Az előző évek ÁFA visszatérüléséből befolyt bevételeket az egyéb működési bevételek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Egyéb működési bevételek Egyéb bevételek eft eft 15.) A korábbi évek költség elszámolásaiból származó bevételeket, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében az egyéb működési bevételek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Egyéb működési bevételek Egyéb bevételek eft eft 16.) A Tiszaparti Általános Iskola garanciális javításához lehívott bankgarancia összegét az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében az egyéb működési bevételek között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben:

13 13 Egyéb működési bevételek Egyéb bevételek eft eft 17.) Az előző évek társasházi tulajdonrészek túlfizetéséből származó visszafizetéseket a Lakásalap egyéb bevételei között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Lakásalap bevételei Működési bevételek Egyéb működési bevétel eft Lakásalap kiadásai Társasházi tulajdonrészek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül eft 18.) A 2014 évi csatornafejlesztési hozzájárulás címén a tervezett bevételhez képest eft-tal több bevétel realizálódott, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi építési alap bevételei Működési bevételek Csatornafejlesztési hozzájárulás eft Vízügyi építési alap kiadásai Beruházások eft 19.) Az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi és Környezetvédelmi Hatóság a évi tervezetthez képest eft-tal magasabb összegű környezetvédelmi bírság bevételt utalt át az Önkormányzat részére, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság eft Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék eft 20.) A talajterhelési díj bevételek eft-tal meghaladják a folyó évre tervezett bevétel összegét, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben:

14 14 Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek Talajterhelés díj Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék eft eft 21.) A folyó évben beszedett természetvédelmi bírság bevétele eft-tal meghaladta a tervezett előirányzatot, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek Természetvédelmi bírság eft Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék eft 22.) A Környezetvédelmi alap bankszámla kamat bevétele 915 eft-tal meghaladja a folyó évben tervezett előirányzatot, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetvédelmi alap bevételei Működési bevételek Kamat bevétel eft Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék eft 23.) Az Önkormányzat évben értékesített 3 db kerékpárt, amely a Környezetvédelmi alap terhére került megvásárlásra, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetvédelmi alap bevételei Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz értékesítés + 30 eft Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék + 30 eft 24.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Vagyongazdálkodási Bizottság 520/2014.(08.25.) VB sz. határozatával engedélyezte a CIVITAS projektre vonatkozó, Városkutatás Kft.-vel történő szerződéskötést, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben:

15 eft CIVITAS projekt (fejlesztés) eft - A 328/2014.(10.27.) Kgy. sz. határozat alapján jóváhagyásra került Szeged Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja. Annak érdekében, hogy a évekre vonatkozó tervezési, előkészítése munka megkezdődjön az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: eft Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Beruházás eft - Az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó új pályázat elkészítéséhez külső szakértő igénybevétele szükséges. A kapcsolódó költségek fedezetére vonatkozóan az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) eft Közlekedéstervezés (fejlesztés) eft - A Szeged-Kiskundorozsma Vásártér 0540/2 hrsz. ingatlanon műfüves labdarúgópálya építésére vonatkozó együttműködési megállapodás nem tartalmazza a pálya körüli Viacolor járda építésének költségét. A járda építés költségének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Műfüves focipálya (fejlesztés) Beruházás eft 25.) A Szegedi Városkép Kft. által szervezett rendezvények költségeivel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Szegedi Városkép Kft. rendezvényei (városüzemeltetés) eft eft

16 16 26.) Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó évi maradványokkal kapcsolatban figyelemmel az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2014.(IX.13.) NGM rendelet ban foglaltakra az alábbi előirányzatmódosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eft eft Lakásalap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra eft Lakásalap kiadásai eft Vízügyi építési alap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra eft Vízügyi építési alap kiadásai EU-s pályázatok tartaléka eft Környezetvédelmi alap bevételei Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra eft Környezetvédelmi alap kiadásai Működési tartalék eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A ISPA által támogatott szennyvíz főgyűjtő csatorna tervezése és megvalósítása során, a beruházással kapcsolatos ingatlanok esetében szolgalmi jog alapítása, földrészletek megvásárlása szükséges, ezért az ehhez kapcsolódóan fizetett kártalanítás fedezetével összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi alap bevételei Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Vízügyi Építési alap kiadásai Csatornaépítés szolgalmi jog + 96 eft

17 17 Beruházás + 96 eft 2.) A Vízügyi Építési Alapba befizetett csatornafejlesztési hozzájárulás összegét az új számviteli és pénzügyi szabályozás szerint - a működési bevételek között kell elszámolni, ezért előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi alap bevételei Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás eft Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Csatornafejlesztési hozzájárulás eft 3.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A bérlakás értékesítés, valamint a lakás-mobilitás költségeivel kapcsolatban nem került megtervezésre költségvetési előirányzat a Lakásalap kiadásai között, ezért a jelenlegi kifizetéseket, illetve a mobilitással összefüggő szerződés előkészítést figyelembe véve a szükséges fedezet biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Lakásalap kiadásai Társasházi tulajdonrészek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül eft Bérlakás értékesítés költségei eft Lakás mobilitás eft 4.) A Szeged, Ortutay utca 4. sz. alatti ingatlan használati jogát az ingatlan bérlője 2014 július hónapban megváltotta, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése eft eft 5.) A évi önkormányzati költségvetés jóváhagyása során a Közgyűlés a benyújtott előterjesztéshez képest - az ingatlan értékesítés bevételét jelentős mértékben megemelte. Tekintettel arra, hogy az ingatlan értékesítés bevétele éves szinten várhatóan elmarad a tervezettől, ezért az Áht. hatályos előírásai alapján az elmúlt időszakban felmerülő többlet kiadások tényleges költség igényét is figyelembe véve - az alábbi előirányzat-módosításokat szükséges átvezetni a költségvetési rendeleten:

18 18 Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft eft Kulturális együttműködések (kultúra) eft Sportkeret (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft UTC Futsal támogatása (köznevelés, sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Egyházi célú támogatási keret (kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Választókörzeti keret, kulturális programokra (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Civil támogatási keret (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület (sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Szegedi Tekézők Egyesülete Világranglista Versenye (sport) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok (egyéb) eft Somogyi Könyvtár eft Munkaadókat terhelő járulék eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Játszótér felújítási és fejlesztési keret (városüzemeltetés) Felújítás eft Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója (városüzemeltetés) Felújítás eft Sport-decentrumok fejlesztési keret (sport) Beruházás eft 6.) Az iparosított technológiával készült épületek lakossági felújításának kapcsolódó pénzintézeti kötelezettségeinek várható teljesítési adatai miatt az alábbi előirányzatmódosítások jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások évi Panelhitel (egyéb) eft évi Panelhitel (egyéb) + 30 eft

19 19 Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében a bevételi előirányzatokhoz kapcsolódó rovatrendnek megfelelően az alábbi bevételi előirányzatok módosítása szükséges a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Egyéb működési bevételek eft Kamat bevételek eft ÁFA bevétel és visszatérülés eft Állami feladatok Egyéb működési bevételek eft ÁFA bevétel és visszatérülés eft 2.) A költségvetési intézmények évi maradványával kapcsolatban az előterjesztéshez csatolt 2-3. sz. mellékletben feltüntetett évi számviteli elszámolási szabályok szerinti -előirányzat-módosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Költségvetési intézmények Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétel eft Intézmények kiadásai eft Önkormányzati támogatás eft Intézmények kiadásai eft Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására (egyéb) eft 3.) A költségvetési intézmények pénzügyileg realizált működési bevételeikkel kapcsolatban az előterjesztés 4.sz. mellékletében feltüntetett előirányzatok módosításának jóváhagyását kérik. 4.) A Móra Ferenc Múzeum a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján felülvizsgálta a szakmai és nem szakmai álláshelyeinek létszámát és a jogszabályban előírtak alapján az alábbi létszám előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Móra Ferenc Múzeum Szakmai létszám: + 3,5 fő Nem szakmai létszám: - 3,5 fő 5.) Az Armel Opera Fesztivál keretében, a Szegedi Nemzeti Színház Marco Tutino A gyertyák csonkig égnek produkcióját mutatta be. A fesztivállal kapcsolatban elszámolt költségek figyelembe vételével, az intézmény költségvetését érintő megtakarítással összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges:

20 20 Nemzeti Színház eft eft II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása eft Gyermekétkeztetési feladatok támogatása eft Lakossági közműfejlesztés támogatása eft Nyári gyermekétkeztetés támogatása eft Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék eft E-útdíj támogatás eft Helyi közösségi közlekedés támogatása eft Itthon vagy Magyarország szeretlek eft Európai uniós pályázatok saját forrás kiegészítése eft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás eft Muzeális intézmények szakmai támogatása eft Prémium évek program támogatása eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása eft Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok tám eft Működési célú központosított előirányzatok eft Kiegészítő támogatások eft Működési bevételek összesen eft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok eft Kiadások: Segélyezés (szociális)

21 21 Ellátottak pénzbeli juttatásai Gyermekek nyári étkeztetése (szociális) Itthon vagy Magyarország szeretlek (fejlesztés) Tisza Volán helyi közösségi közlekedés (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül SZKT helyi közösségi közlekedés (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft eft eft eft eft eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Felhalmozási célú támogatás államháztart. belül eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 5.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények eft Munkaadókat terhelő járulék eft Összesen: eft A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi eft Munkaadókat terhelő járulék eft Összesen: eft A gyermekétkeztetési feladatokkal kapcsolatos támogatásokkal összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Óvodák Igazgatósága Működési céltartalék eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Működési céltartalék eft SZMJV Bölcsődéi Működési céltartalék eft

22 22 A muzeális intézmények szakmai támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Állami feladatok eft A könyvtári érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatban a Somogyi Könyvtár költségvetése került módosításra: Somogyi Könyvtár Állami feladatok (céltámogatás) eft Beruházás (céltámogatás) eft A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Állami feladatok Önkormányzati támogatás eft eft Munkaadókat terhelő járulék eft Egyéb saját bevétel Munkaadókat terhelő járulék eft eft eft A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai eft A lakossági közműfejlesztési támogatással kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül eft Kiadások összesen: eft 2.) A támogatási előirányzatoknak, a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságával való egyeztetése alapján, az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Működési költségvetés bevételei Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása eft Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támog eft Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása eft

23 23 3.) A Csongrád Megyei Kormányhivataltól, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jogcímen eft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások Közfoglalkoztatás támogatása eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) eft Munkaadókat terhelő járulék eft 4.) Az országgyűlési képviselő választások lebonyolításával kapcsolatban eft, az európai parlamenti választások lebonyolításával összefüggésben eft, az önkormányzati képviselő választásokkal kapcsolatban pedig eft átutalás érkezett az önkormányzathoz, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: PH évi választási feladatok Működési célú támogatás államháztartáson belül eft eft Munkaadókat terhelő járulék eft eft 5.) Az Emberi Erőforrások Minisztériumtól, a kábítószerügyi egyeztető fórum működési feltételeinek biztosításához 550 eft támogatás érkezett, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb támogatások eft Drogprevenciós feladatok (egészségügy) eft 6.) A Csongrád Megyei Munkaügyi Központtól, az országos közmunkaprogram támogatásához 678 eft támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások Közfoglalkoztatás támogatása eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) eft Munkaadókat terhelő járulék + 81 eft

24 24 7.) A Szegedi Tourinform Iroda, március 26-án eft tagi kölcsönt törlesztett, ezért az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Működési célú átvett pénzeszközök Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön eft eft 8.) A Városkutatás Kft és az Önkormányzat között létrejött megállapodás értelmében 517 eft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívüli szervezettől eft Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) eft 9.) Az Integrációs felkészítés a Napsugár Óvodában IPR pályázattal kapcsolatban 276 eft érkezett az Önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb támogatások Óvodák Igazgatósága (IPR céltámogatás) B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek eft eft 1.) A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által megküldött tájékoztató alapján, a évi adósságkonszolidációval (a törlesztési célú költségvetési támogatás és a támogatással fedezett adósságelemek törlesztésének elszámolásával) kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről évi adósságkonszolidáció eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások évi adósságkonszolidáció (egyéb) eft Hitel, kölcsön törlesztés eft

25 25 2.) A évi önkormányzati költségvetés intervenciós kerete terhére az előterjesztés 6.sz. mellékletében felsorolt eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. 3.) Az elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekttel összefüggésben eft önerő támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés (fejlesztés) Beruházás eft 4.) A Szegedi Közlekedési Kft eft összeggel törlesztette az önkormányzati forrásból megelőlegezett Európai Unió Central Europe programjának TROLLEY (Promoting Electric Public Transport) nevű pályázathoz igénybe vett - tagi kölcsön tartozását, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök SZKT tagi kölcsön megtérülés eft eft 5.) Az Otthon Invest Kft., az Erdélyi téri játszótér felújítására eft összegű átutalást teljesített, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Játszótér felújítási keret (városüzemeltetés) eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A 280/2014.(VI.27.) Kgy. sz. határozatban foglaltak alapján az Óvodák Igazgatósága létszám előirányzata (+1 fő szakmai, + 2,5 fő szakmai munkát segítő álláshellyel) módosításra került a költségvetési rendelet-tervezet 13. sz. mellékletében.

26 26 2.) A Móra Ferenc Múzeum kezdeményezésére, saját bevételeinek terhére elszámolható létszám kerete teremőrök, valamint 1 fő régészeti szakalkalmazott foglalkoztatási igénye miatt 4 fő szakmai álláshely növekedéssel, továbbá 2,5 fő a nem szakmai álláshelyről a szakmai álláshelyek közé való átcsoportosítással került módosításra a költségvetési rendelet-tervezet 13. sz. mellékletében. 3.) Az SZMJVÖ Bölcsődéi létszám előirányzata, a 284/2014 (VI.27.) Kgy. sz. határozat szerint (+1fő szakmai, -1 fő nem szakmai álláshellyel) került módosításra a költségvetési rendelet-tervezet 13. sz. mellékletében. 4.) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai az alábbiak szerint kerültek átvezetésre a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal eft eft Beruházás eft Felújítás eft évi L.tv. Információbiztonsági információs feladatok eft Beruházás eft évi választási feladatok +107 eft eft Beruházás eft 5.) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai a 7.sz. melléklet szerint, működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzatmódosításai a 8.sz. melléklet szerint, valamint az egyéb működési és felhalmozási bevételeivel összefüggő előirányzat-módosítások a 9.sz. melléklet alapján kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten. Szeged MJV Önkormányzata a közétkeztetés biztosítása érdekében a SULI-HOST Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződést augusztus 1-től július 31. napjáig. A Szerződés VII.2. pontja alapján az Önkormányzat opciós jogot tart fenn arra, hogy a szolgáltatás ellátásának magas színvonalú ellátása esetén, december 1. és december 31. között tett egyoldalú jognyilatkozatával a szolgáltatás igénybevételét megrendelje a augusztus 1.-től július 31.-ig tartó időszakra. Az Önkormányzat e jogával nem kíván élni, a közétkeztetés folyamatosságát új közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szolgáltatási szerződés útján kívánja biztosítani. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető:

27 27 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel, valamint a határozati javaslatokkal együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, november 13. Dr. Botka László