MELLÉKLET ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

Átírás

1 MELLÉKLET ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1

2 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe: A nosztalgia járművek értékesítésével a ben nem kalkulált, ugyanakkor értékesítésre és bontásra kerül több FVV villamos, melynek bevétele az Egyéb bevételekben jelenik meg. A társaság és a Tisza Volán Zrt. között évre megkötött szerződés alapján a bevételmegosztási arány évben 36,7%, azonban a társaság kezdeményezni kívánja a Tisza Volánnál a bevételmegosztási szerződés év közbeni módosítását, így a ben már ezt a módosítást feltételezve éves átlag 39,1%-os bevételmegosztással kalkulál. Önkormányzati megrendelésként feltételesen a külső munkák között a nagyprojekt munkálataiból kimaradt, de a pálya állapota miatt indokolt pályafelújítási munkákat 29 MFttal szerepelnek Tervkészítés időpontjára ismertté vált szerződéseket figyelembe véve, minimális összeggel megemelte a külső munkák bevételét (Pesa villamos üzembehelyezési engedélye, festőkabin bérbeadása). Az anyagfelhasználások költségét lecsökkentette 20 MFt-tal, azonban jelenlegi ismereteik szerint számolni kell azzal, hogy a villamos kerékpárok kopása jelentős en felüli költségeket okozhat. Az igénybevett szolgáltatások költségeit a hónap adatainak figyelembe vételével, és a készítés időszakában tudomásukra jutott új információk alapján megemelte a társaság. Utasszámlálás ezett költségére 8 MFt, a parkolótáblák elhasználódott matricáinak cseréjére 1 MFt, utalvány kezelési költségére 2 M Ft, illetve fanyesési munkák felmerült költségére 4 MFt növelés történt. A tárgyévből eltelt időszak alapján minimális költségcsökkentési lehetőséget lát az Egyéb szolgáltatások költségeiben a Kft. Az Érdekképviseletekkel folytatott eddig eredményes egyeztetés és egyéb módosítás eredményeként tovább csökkentette a személyi jellegű ráfordításokat. A folyamatban lévő kollektív szerződéssel kapcsolatos tárgyalások végkimenetelétől függően a műszakpótlékokhoz kapcsolódóan év második felében 6,7 MFt megtakarítást eznek előre láthatóan. Kisebb összegű csökkenéssel kalkulálnak a évi bérbe eredetileg beállított fizetett ünnepre eső munkabér költsége, a végkielégítés ezett összege és a nyugdíjba vonuláskor adható jutalom mértéke esetében. Minimális emelést eztek a pénzügyi bevétel soron, egyrészt az eltelt időszak adatainak figyelembe vételével, másrészt jogerős ítélet született a HUROPARK ügyében, melynek eredményeként 2 MFt osztalék bevétel várható, valamint a parkolási rendszer továbbértékesítéséből várható bevétel. A rendkívüli bevételek közt megjeleníti a társaság a Central Europe projekthez kapcsolódó arányos támogatási bevételt. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya nő, mivel a társaság 3 db városi autóbuszt kíván beszerezni lízing keretében. A beszerzés ezett értéke eft. Továbbá a ben szerepel termelési célú gép/berendezés beszerzése is 37 M Ft értékben. 2

3 A beépített változtatások után a társaság évi üzleti e az alábbiak szerint alakul: Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év év év év (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,2 Egyéb bevétel (2.) ,8 ebből önkormányzati támogatás (működési ,1 +reptér+parkolási+ normatíva) (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) ,9 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,2 Aktivált saját teljesítmény értéke ,6 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás ,2 Személyi jellegű ráfordítás ,6 Értékcsökkenés ,1 Egyéb ráfordítás ,7 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) ,8 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,9 Pénzügyi műveletek eredménye ,0 Rendkívüli műveletek eredménye ,0 Adózás előtti eredmény ,2 Mérleg szerinti eredmény ,6 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,6 Forgóeszközök állománya ,4 Jegyzett tőke ,6 Saját tőke ,2 Rövidlejáratú kötelezettségek ,7 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,2 Mérleg főösszeg ,4 5. Létszám ,0 ebből közcélú, közfoglalkoztatott 10 fő 14 fő

4 Kitűzött feladatok: a társaság járműparkjának bővítése, további trolibuszok üzembe helyezése Bevételek: A társaság évre ezett nettó árbevételéből az alaptevékenység árbevétele eft, mely 3%-kal kevesebb mint a bázisévben, ugyanakkor 12 MFt-tal több, mint évben. A közlekedési menetdíj bevételi (2010. év : eft, : eft, év : eft) a Közgyűlés által jóváhagyott 5,9%-os (átlagos) tarifaemelés, a fogyasztói árkiegészítés, az ÁFA változás, a ezett 39,1% bevételmegosztási arány, valamint a kereslet alakulásának figyelembe vételével készült. A korábbi évek drasztikus csökkenése tovább folytatódott a menetjegy értékesítésben. Az ingyenes utazások után járó fogyasztói árkiegészítés évben havonta igénybe vehető összege minimálisan emelkedett ( bruttó eft/hó, év bruttó eft/hó). Az árkiegészítés ezett összege eft ( : eft). A kedvezményes árú Kisgyermekes szociális havi bérlet esetén, melynek ára megegyezik a Tanuló/ Nyugdíjas havi bérletszelvény árával, továbbra sem vehető igénybe fogyasztói árkiegészítés. A Tisza Volán Zrt.-vel évre megkötött szerződés alapján a bevételmegosztási arány évben 36,7%, mely az előző évekhez képest csökkent (2010. évben 37,5%, I. félévben 37,4% és II. félévben 38,0% volt). A társaság kezdeményezni kívánja a bevételmegosztási szerződés év közbeni módosítását, így a ben már ezt figyelembe véve éves átlag 39,1%-os bevételmegosztással kalkulált. A reklámfelületek bérbeadásából, az egyéb bérbeadásokból, a külső megrendelők részére végzett szolgáltatásokból, és az ezekhez tartozó anyageladásokból származó bevételek ezett értéke évben összesen eft ( : eft). A ezett értékből 29 MFt az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. projekt munkálataiból kimaradt pályafelújítási munkák értéke, melynek finanszírozását feltételesen a tulajdonos Önkormányzattól várja a társaság. A közlekedési hatóság a megjelent képviselőkkel a Dugonics tér Kecskés vá. közúti villamosvasút szakaszt bejárta. A helyszínen méréseket végzett, a mérésekről fényképfelvételeket készített, és hatósági jegyzőkönyvbe foglalták, hogy a Földvári utca és Egyetem utca közúti kereszteződés állapota a közlekedés biztonságát veszélyezteti, fejújítása vagy átépítése indokolt. A parkolási üzletág esetén a bevételek soron közel 20%-os csökkenés várható (i : eft, évi : eft). Ennek oka egyrészt az építkezések miatt fizető parkolóhely lezárások (pl.: a Dugonics téri városi építkezés, Pulcz utca: 15 parkolóhely, illetve egyéb lezárások), másrészt a parkolószelvények és bérletek értékesített mennyiségének csökkenése. A mozgáskorlátozott igazolványokkal történő visszaélés továbbra is bevételkiesést eredményez. Az üzletág bevétele a eft parkolási költségátalányon felül az autóelszállítási tevékenység (2012. évi : eft), és a parkolóház bevételét ( eft) is tartalmazza. A Repülőtér ezett bevétele eft (i : eft), mely bérbeadásból és üzemanyag értékesítésből realizálódik. Az egyéb bevételek között az önkormányzattól kapott támogatás ezett összege eft, mely az alábbiak szerint tevődik össze: alaptevékenység támogatása eft, reptér támogatása nettó eft a (bruttó eft), 4

5 parkolási üzletág támogatása eft, eft további fizető parkolóhelyek bevonását feltételezve normatív támogatás eft Egyéb bevételek között szerepelnek a fejlesztési célra kapott támogatásokból az értékcsökkenés összegével megegyezően visszaírt összegek ( eft), az előző évekből realizálódott közlekedési pótdíjak, a bérkompenzációs pályázat alapján ezett támogatás ( eft), egyéb tárgyi eszközök (pl: FVV villamos, Ikarusz 417-es autóbuszok) értékesítésének bevétele (12 M Ft), káreseményekre kapott biztosítói bevételek, illetve 15 MFt értékű céltartalék felhasználás. Aktivált saját teljesítmény érték a jármű felújítási és összeszerelési munkák miatt keletkezik, melynek összege az előző évhez képest várhatóan 3,6%-kal nő. A ben 10db jármű saját felújításban történő beruházását, értéknövelő felújítását ezi a társaság a lehetőségeihez mérten. A évre ezett jelentősebb járműfejlesztések és felújítások: Adatok: Forintban Jármű típusa Jármű pályaszáma Aktiválás ezett időpontja 2011.december 31-ig felmerült összes ráford évi ezett ráfordítás Aktiváláskori ezett B érték (ráaktiválással) Skoda 15Tr03/6 trolibusz T Skoda 15Tr03/6 trolibusz T Skoda 21 Tr trolibusz T813/T Skoda 21 Tr trolibusz * T Skoda 15Tr 10/7 trolibusz T Skoda 15 Tr trolibusz T Tatra T6A2 tip.villamos ** Skoda 15 Tr trolibusz T Skoda 15 Tr trolibusz T Skoda 21 Tr trolibusz T Áramszedő lehúzó trolibuszokba Az aktiváláskori bruttó érték nem csak a évben várható, hanem a korábbi években felmerült ráfordításokat is tartalmazza. * Innovációs szerződés EDF Démász Zrt-vel és a Szegedi Tudományegyetemmel a trolibusz hajtásrendszerének korszerűsítésére. Ennek a munkának a keretében a jelenleg beépített hajtásrendszert az SZKT másik trolibuszba helyezi át, összege eft. A tárgyévi ráfordítások oszlopában szereplő negatív ráfordítás összege ebből adódik (a befejezetlen beruházás értéke tartalmazza). **A felújítás után a jármű bruttó értéke Ft lesz, a tárgyévi ráfordítás értéke Ft. A fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzéseket a közbeszerzési törvény és a Beszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően a közszolgálati tevékenységre megállapított mindenkori értékhatárok figyelembe vételével bonyolítja le a társaság. Az üzembe helyezési dátumok a munkák ütemezése szerint, illetve előre nem látható okok (pl. anyagbeszerzési késedelmek) miatt módosulhatnak, amely természetesen befolyásolja a ezett értékcsökkenést is. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások összege a március 3-tól elindult 2-es villamos vonal, valamint az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. projekt felújítási munkálatainak befejezését követően, a villamosok újraindulása miatt a bázis évhez képest magasabb. Az új 2-es villamos vonal üzemeltetési költséginek ezésekor becsült adatokkal számolt a társaság, mivel az új járműtípus költségeit nem ismeri. A többi költségelem tekintetében a jelenleg rendelkezésére álló információkból indult ki. 5

6 Az elektromos díj 21,1%-kal emelkedik (i : eft, évi : eft), ezzel párhuzamosan az üzemanyag felhasználás a vonali pótlások megszűnésével viszont csökken (i : eft, évi : eft). Üzemanyag felhasználást csak üzemzavarok esetére állított be a társaság. A gázdíj emelkedése várhatóan 34,1%-os lesz (i : eft, évi : eft). A évre ezett üzemanyagköltség sor bruttó 460 Ft/l es üzemanyagár költséggel van számolva, mely a világpiaci folyamatok következtében változhat. A bázison felül jelentős fenntartási költségnövekményt jelent a trolibuszok időszakos hatósági vizsgára való felkészítése, mely az anyagköltség sorban jelenik meg, illetve az új füves villamos pályaszakaszok öntözésének, gondozásának költsége is. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet a trolibuszok időszakos hatósági vizsgálatához szükséges tárgyi feltételek biztosítását írja elő, továbbá a jövőben minden trolibusz jármű évente egy alkalommal történő műszaki vizsgáztatását. Szükségessé válik az áramszedő lehúzó szerkezetek felszerelése is. A szakterület által a jogszabály által előírt többletfeladatra ezett összeg összesen 53,2 MFt, melyből a meghatározott tárgyi feltételek biztosításához a szakterület 22 MFt többletköltséget kalkulál. A többletköltség igény 1 db vizsgálóakna felújítását, aknaperem emelőgépet, fékerőmérő próbapadot, futómű holtjátékvizsgálót, áramszedő erőmérőt, vizsgasori eszközcsomagot, kalibrált eszközcsomagot, fényszóró ellenőrzőt és a járműjavításhoz szükséges elavult, illetve elhasználódott eszközök pótlását tartalmazza. A ezet szerint minden járművet évente egy alkalommal le kell a jövőben műszaki vizsgáztatni, ez növekményt fog jelenteni egyrészt a jármű vizsgáztatási díj soron - 1,2 MFt - másrészt megközelítőleg 25 MFt többletköltség fog jelentkezni az áramszedő lehúzó szerkezetek felszerelése miatt is. Az igénybevett szolgáltatásokat a bázist 7,3%-kal meghaladóan ezi a társaság (i : eft, évi : eft). Indoka, hogy a pálya- és felsővezeték rendszer használatáért fizetendő bérleti díj összege a szerződés szerint a bázisévnél magasabb lesz illetve, hogy az őrző-védő cégekkel kötött szerződések az idén lejárnak, és a létesítendő új szerződéseknek jogszabály változás miatt valószínűsíthetően többletköltsége lesz a bázisévhez mérten. Az iktatóprogram bevezetésével költségnövekmény jelenik meg évben az iktató szoftver supportja miatt is. Növekményt állított be a társaság a parkolótáblák átmatricázásához kapcsolódóan (1 MFt), utalvány kezelési költségre (2 MFt), fanyesési munkák miatt (4 M Ft), illetve hónapban már adatként felmerülő, de korábban a ben nem szereplő összegekre. Utasszámlálásra 8 MFt-ot tartalmaz az üzleti, melyet a készítés alatt rendelkezésre álló új információkra alapozott. Utasszámlálásra utoljára évben került sor. A ben feltételesen szerepelteti a társaság az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. projekt munkálataiból kimaradt és felújításra szoruló pálya- és felsővezeték szakaszok költségeit is, melyet az Önkormányzattól kapott külső munkaként állít be. Az egyéb szolgáltatások költségeit 89 MFt-tal ezi a társaság ( : eft). Az egyéb szolgáltatások között hatósági díjak, illetékek elsősorban a parkolási üzletághoz kapcsolódóan a pénzügyi szolgáltatások díjai, és a biztosítási költségek jelennek meg. Bázisévhez képest a bevezetett baleseti adó, valamint a PESA villamosok biztosítása miatt mindenképpen növekménnyel kell számolni, ugyanakkor hónap adatainak vizsgálatakor minimális költségcsökkentési lehetőség látszik a hatósági díjak, illetékek soron. A ezett anyageladások miatt az eladott áruk beszerzési értéke az előző évhez képest várhatóan növekszik (i : eft, évi : eft). 6

7 A személyi jellegű ráfordítások tekintetében összesen 2,2%-os növekményt tartalmaz a. A költségek jelentős részét kitevő személyi jellegű ráfordításokat összesen eft összegben ezi a társaság. Az összeg béremelést nem tartalmaz, viszont az előző évhez képest 38,7 MFt többletráfordítást eredményez. A bérkompenzációt január 1-jére visszamenőleges hatállyal érvényesítették. A béren kívüli juttatások cafeteria keret összege /fő/év, a korábbi évekhez képest feltételesen csökken. Változást jelent a természetbeni juttatásokat terhelő SZJA-n felül a januárjától bevezetett további 10 %-os egészségügyi hozzájárulás. A ben összegszerűen feltételesen beállításra került a béren kívüli juttatások terheit növelő EHO áthárítása a munkavállalóra oly módon, hogy a cafeteria keretösszege ennek megfelelő összeggel csökkentésre kerül. A ben feltételesen számolt a társaság a fizetett szabadidő módosításával, illetve az érdekképviseleti szabadidő csökkenésével is. A munka törvénykönyvének változása által második félévében előre láthatólag csökkenthető az eredeti bérbe beállított műszakpótlékok összege is. Ezen tételek feltételesen kerültek beállításra az üzleti be, az Érdekképviseletekkel történő megállapodás folyamatban van. A ezéskor bázislétszámmal kalkulált a társaság évre. A bérkompenzáció miatti támogatás igénylésére a pályázati lehetőség napjainkra világossá vált, mellyel a társaság élni kíván. A bérkompenzáció miatti támogatást az egyéb bevételek között 30 MFt-tal számolta. Az előző évhez képest emelkedik az értékcsökkenési leírás összege, amelynek oka, hogy a ben már az új PESA típusú villamos járművek is szerepelnek. Az egyéb ráfordítások között jelentős nagyságrendet képvisel a helyi adó, melynek összege várhatóan eft lesz. A pénzügyi műveletek eredménye a bázishoz képest várhatóan javul. A társaság fejlesztési kölcsönei lecsökkentek. Az elmúlt évben visszafizette a parkolóház építéséhez felvett kölcsön utolsó törlesztő részletét is, így beruházási kölcsönei az Elektromos közlekedés fejlesztése c. projekt finanszírozására felvett ügyletre csökkentek, melynek állománya december 31-én eft volt. A kölcsön CHF alapú, amely árfolyamkockázatot jelent, viszont a kamata rendkívül kedvező. Eredmény: A ezett adózás előtti eredmény 126 eft, melynek alakulásában elsősorban az árbevétel elmaradása, a jogszabályváltozáshoz kapcsolható többletfeladatok költségnövekménye, az elvárt bér miatti többletnövekmény, illetve a PESA villamosok értékcsökkenésként elszámolt összege (238,9MFt) játszik szerepet. Mérlegadatok: A befektetett eszközök állományát a tárgyévi beruházások és az elszámolt értékcsökkenés befolyásolja. Az üzembe helyezett eszközök között jelentős arányt képvisel a Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében megvalósult Pulz utcai telephely beruházás MFt értékkel, a PESA típusú villamosok beszerzése MFt értékkel (ben 1db, tárgyévben 8 db villamos került leszállításra), és a távvezérlő rendszer 85 MFt értékkel. A Central 7

8 Europe projekt keretében megvalósuló trolibusz felső vezetéket és megállóhelyet 74 MFt-tal állította be a be a társaság. Járműpark fejlesztése keretében 366 M Ft értékű üzembe helyezést ez, a Zrínyi utca tető és homlokzat felújítása 2 MFt, trolibuszokba szerelhető áramszedő lehúzó szerkezetek 25 MFt értékben kerülnek várhatóan aktiválásra. A befejezetlen beruházás állománya a Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. projektben elkészült, használatba vett eszközök értéke miatt csökken. A forgóeszközök állománya az előző évhez képest várhatóan 1,9%-kal nő. A készletek csökkentését ezi a társaság a korábban apportált és selejtezésből visszanyert készletek eladásával (i : eft, évi : eft). A követelés állománya a bázisévhez képest várhatóan 7,2%-kal emelkedik (i : eft, évi : eft). Hosszú lejáratú kötelezettségek között az Elektromos közlekedés fejlesztése c. projekt finanszírozására felvett fejlesztési hitel és a lízingek fennálló állománya, valamint a tagi kölcsön szerepel, mivel várhatóan a júniusi közgyűlésen a lejárati határidő napjáig meghosszabbításra kerül. A társaság beruházási e 3 db városi alacsony padlós autóbusz beszerzését is tartalmazza ( az elöregedett meglévő állomány szűkítésével azok cseréjeként), melyet lízing formájában kíván finanszírozni (60 MFt). A lízing önrészére, illetve az idén felmerülő tőketörlesztés finanszírozására 5 db, amortizálódott autóbusz értékesítéséből származó bevételből keletkezik a pénzügyi forrás. Rövid lejáratú kötelezettségek között a folyószámlahitel, a beruházási hitel és lízingek törlesztőrészlete van kimutatva. A beruházási hitel éves törlesztési kötelezettsége várhatóan 100 MFt. A fennálló és az év közben igénybe venni kívánt ügyletekből eredő lízingállomány tőketörlesztése évben 61 MFt. A folyószámlahitel 480 millió forintos keretösszege a 140/2012. (V.03.) Kgy. sz. határozat alapján 50 millió forinttal megemelésre került. A hitel meghosszabbításához, annak i lejártát követően további 1 évre hozzájárult a Közgyűlés, illetve hitel biztosítékaként a Közgyűlés Komfortlevél kiadását vállalta. Halasztott bevételek soron (2012. évi : eft) a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások időbeli elhatárolása szerepel. A halasztott bevételt a tárgyi eszközzel szemben felmerült költségek arányában (értékcsökkenési leírás arányában) kell megszüntetni az egyéb bevételekkel szemben. 2./ IKV ZRT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év év év év (%) Nettó árbevétel (1.) ,2 Egyéb bevétel (2.) ,3 ebből önkormányzati támogatás (3.) ,8 Összes bevétel (1.+ 2.) ,9 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,9 8

9 2009. év év év év (%) Aktivált saját teljesítmény értéke Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás ,9 Személyi jellegű ráfordítás ,7 Értékcsökkenési leírás ,2 Egyéb ráfordítás ,7 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,2 Pénzügyi műveletek eredménye ,6 Rendkívüli műveletek eredménye ,2 Adózás előtti eredmény ,3 Osztalékkifizetés Mérleg szerinti eredmény ,1 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,7 Forgóeszközök állománya ,9 Jegyzett tőke ,0 Saját tőke ,7 Rövidlejáratú kötelezettségek ,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg ,9 5. Létszám ,5 ebből közcélú, közfoglalkoztatott ,8 A társaságot érintő változás, hogy Tápai Péter december 31-i hatállyal történt lemondása után a Közgyűlés március 31-ig Soós Ferenc kezelési igazgatót bízta meg az elnök-vezérigazgatói feladatokkal, majd április 1-jétől a pályáztatási eljárás keretében megválasztott Nagy Ferenc tevékenykedik a társaság élén. Kitűzött feladatok: a tartósan üresen álló helyiségek hasznosítása, a gazdálkodás racionalizálásának folytatása, költségcsökkentés, a helyiség- és lakásgazdálkodás racionalizálása, a vevői lejárt kintlévőségek csökkentése, a lakásállomány összetételének átalakítása a kihasználtság növelése és a bérlők mobilizálhatósága (csere lehetőség) érdekében, saját tulajdonú társasházi lakások építése bérbeadási és értékesítési céllal, vállalkozásban végzett építőipari munkák növelése. 9

10 Bevételek: A társaság árbevétele közel a i szinten került ezésre. Az önkormányzati lakások bérbeadása tekintetében eft árbevétellel számolt a társaság, mely a ihez képest ( eft) 0,5%-os növekedést mutat. A társaság a ezés során a lakbérek lakásrendelet szerinti 4,7%-os növekedését vette figyelembe, illetve továbbra is csökkenéssel számol a bérleti jog és térítési díj bevételek vonatkozásában. Az önkormányzati helyiségek bérbeadásából származó árbevétel a szerint 0,6%-kal csökken az előző évi összeghez képest (i : eft, évi : eft), melynek oka, hogy míg ben önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások továbbszámlázása is jelentkezett az árbevételek között, ilyen címen évre már nem ez a társaság árbevételt az előfinanszírozáshoz szükséges szabad pénzeszközök hiánya miatt. A bérleti díjak ezésénél tekintettel a gazdasági helyzetre nem számolt a társaság az inflációs ráta szerinti emeléssel. A helyiség bérleti díj bevételből származó bevételek tekintettel a piaci helyzetre (pl. Árkád nyitás miatt visszaadott bérlemények, a kereslet csökkenése miatt bezárt üzletek, stb.) a év eleji adatok alapján csökkenést mutatnak, azonban a társaság reményei szerint az év második felében már érezhetővé válik a rendeletmódosítás miatti fellendülés és a több év óta üresen álló helyiségek hasznosításából befolyó bevételek pótolják a kieső bevételeket. A helyiség bérleti jog ellenértékből befolyó díjak évek óta csökkenést mutatnak, mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben a bérbevétel iránt érdeklődők nem tudják finanszírozni a szerződés aláírásakor a bérleti jog ellenérték sokszor tízmillió forintos összegét is. A bérleti jog ellenértékből várhatóan nem lesz számottevő bevétel, ezért a társaság a ezés során nem számolt ilyen bevétellel. Az ingatlankezelési tevékenység árbevétele a 2011-es árbevétel szintjén került ezésre (i : eft, évi : eft), míg a vállalati ingatlanok bérbeadásánál 7,7%-os árbevétel-csökkenéssel számoltak a bérleti díjak előző évi szinten tartása és a bérlemények megüresedése miatt (i : eft, évi : eft). A társaság hosszú távú céljai között szerepel olyan ingatlanok vásárlása, melyek a piaci igényeket figyelembe véve jól hasznosíthatók bérbeadással. Az önkormányzati ingatlanok értékesítésénél a ek szerint eft összegű árbevétel várható (i : eft). Az ingatlanok értékesítésének bonyolításáért, illetve az értékesítéssel kapcsolatos részletfizetések nyilvántartásáért járó összeget az eddigi tapasztalatok és a várható befizetések alapján az érvényben lévő díjazásnak megfelelően határozták meg. A ek szerint 30 db lakás, 5 db helyiség, 2-2 db garázs és beépítetlen terület, valamint 3 db felépítményes ingatlan értékesítése várható évben. Az egyéb vállalkozási tevékenységek árbevétele (i : eft, évi : eft) között olyan bevételek szerepelnek, melyek nem tartoznak szorosan a szokásos üzletmenethez, általában egyszeri megbízások teljesítéséből, gazdasági szolgáltatásból származnak. A legjelentősebb tétel e körben a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által fizetett vagyonbérleti díj (2012. évi : eft). A társaság hosszú távú céljai között továbbra is szerepel az építőipari vállalkozási munkák növelése, és a ezett beruházások egy része (gépjárművek, építőipari gépek cseréje) is ennek elérését segítené elő. A társaság egyéb bevételeinek ezett összege a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás időbeli elhatárolásából időarányosan felszabadított összegből, illetve egyéb nem 10

11 támogatás eredetű bevételekből (1.000 eft) származik. A i adat ( eft),a adattól jelentős eltérést mutat melynek oka, hogy a Jósika utcai telephely értékesítéséből befolyt összeg ( eft) lekönyvelése e soron történt, melyhez hasonló nagyságrendű bevétel évben nem várható. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 11,9%-os növekedés várható. Az anyagköltségek 20,5%-os növekedésével számol a társaság, amely elsősorban az építőipari anyagoknál (a saját kivitelezésben önkormányzati ingatlanokon végzett gyorsjavítási és karbantartási munkák növekedése miatt) és az üzemanyagoknál jelentős, de 5-7%-os emelkedéssel eztek a közüzemi díjak (víz, gáz, elektromos áram) esetében is. Az igénybevett szolgáltatások összességében 14,1%-kal növekednek. Jelentősebb növekedést a karbantartási költségeknél (i : eft, évi : eft) a hirdetés, reklám költségeknél (i : eft, évi : eft) és a jogi képviselet költségeinél ezett a társaság (i : eft, évi : eft). Az önkormányzati ingatlanok karbantartására ben a korábbi évekhez képest jelentősen kevesebb összeget fordított a társaság évben a ek szerint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és a társasházak önkormányzati tulajdonú részén is az előző évhez képest nagyobb mértékű karbantartási igény fog jelentkezni a korábbi években elmaradt beruházások, felújítások miatti állagromlás következtében, mely nem tűr halasztást. A rossz műszaki állapotú épültetek elhanyagolása veszélyforrás lehet a bérlők számára. Nagyobb karbantartási költséggel ez a társaság annak érdekében is, hogy az eddig üresen álló bérlemények állagának javításával elősegítse az ismételt bérbeadásukat, így növelve a bevételeiket. A jogi képviselet és szakértői díj soron növekedés várható a vevőkintlévőségek hatékonyabb behajtásának érdekében. Az üzleti ben a ezett bérleti díj bevételek és az érvényben lévő Ingatlanhasznosítási szerződés alapján került meghatározásra a várható haszonbérleti díj fizetési kötelezettség (nettó eft ), amely megegyezik az előző évi összeggel. Az egyéb szolgáltatások között számolja el a társaság a kisebbségi és többségi tulajdonú társasházak részére utalt üzemeltetési előlegeket, elszámolásokat. Az üzleti ben a közüzemi és karbantartási díjak emelkedése miatt az egyéb szolgáltatások 6,8%-os növekedésével kalkulált a társaság (i : eft, évi : eft). A társasházak esetén várhatóan elvégzésre kerülnek olyan karbantartási munkák is, melyeket több éve halasztgatnak, de az épületek állagromlása miatt szükséges elvégezni. A személyi jellegű ráfordítások körében 2,7%-os emelkedés várható. A évi üzleti 300 fős létszám foglalkoztatásával számol. A ben eft bérköltséggel kalkuláltak, amely 4,9%-os emelkedést jelent az előző évhez képest (i : eft). A bérköltségek növekedésének indoka a minimálbér, a garantált minimálbér és a 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet szerinti elvárt béremelés érvényesítése az érintett munkavállalók tekintetében. A cafetéria-keret összege nem változott az előző évhez képest, de a juttatás reálértéke (nettó értéke) az EHO fizetési kötelezettség miatt csökkent. Az értékcsökkenést a meglévő eszközök, valamint a tárgyidőszaki beruházások után számol el a társaság a tavalyi évhez képest 2,2%-os növekedéssel kalkulálva (2011. : eft). Egyéb ráfordításként az eredményt terhelő áfa (25 MFt), helyi adók (71,8 MFt) és a behajthatatlan követelések összege (82,3 MFt) szerepel jelentősebb tételként. A ezett összeg előző évtől való 11

12 nagyarányú eltérésének oka, hogy ben ezen a soron jelentkezett a Jósika utcai telephely könyv szerinti értékének kivezetése, illetve hogy a behajthatatlanság miatt leírt követelések állománya magasabb (138 M Ft) volt. A pénzügyi műveletek eredménye előző évi től 50,4%-os elmaradást mutat. Ennek oka, hogy az osztalék befizetése miatt évben jelentősen csökkenni fog a társaság bankbetétállománya, és ezáltal a kamatbevétele is. A társaság IV. negyedévében az osztalék utolsó részletének kifizetése után a fizetőképességének fenntartása érdekében eft összegű rövid lejáratú hitel felvételét ezi, melyhez kapcsolódóan megnövekednek a pénzügyi ráfordításai. Eredmény: A társaság évi üzleti ében eft összegű adózás előtti eredménnyel számol. Mérlegadatok: A befektetett eszközök változását a évi beruházások aktiválása és az elszámolt értékcsökkenés befolyásolja. Új és befejezés alatt álló jelentősebb beruházások évben: Beruházás értéke Várható indulás (dátum) Várható befejezés (dátum) Gépjármű-csere Irodagép-csere Építőipari kisgép-csere Szoftver- és hardverbeszerzés Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Vállalati ingatlanon végzett beruházási munka Szegedi Hőszolgáltató Kft. által a vagyonbérleti díj terhére végzett beruházás ÖSSZESEN: A társaság tovább kívánja folytatni az előző évben megkezdett gépkocsi cseréket évben a kisebb személyszállításra szolgáló gépkocsikat kívánja korszerűbb gépkocsikra cserélni. A forgóeszközökön belül jelentős a visszaesés az előző évhez képest, mely a pénzeszközök csökkenésével magyarázható (i : eft, évi : eft). A vevőállomány az előző évhez képest várhatóan 1,8%-kal növekszik (i : eft, évi : eft). Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak várhatóan nem merül fel évben. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya csökken hez képest, melynek alapvető oka, hogy osztalékfizetési kötelezettség év végére teljesítésre kerül. Újabb osztalékfizetéssel nem számol a társaság. Az osztalék elvonása után a fizetőképesség fenntartása érdekében külső forrás (rövid lejáratú hitel) bevonása várható. 12

13 Passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás elhatárolt összege szerepel, amely összeg a megvalósult eszközök után adott évre elszámolt amortizáció összegével arányosan csökken. 3./ SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe: Bevételek: A társaság nettó árbevétele eFt-tal növekedett tekintettel a évi XXVIII. tv április 07. napjától hatályos módosítására, mely ismét módosította a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII tv ának rendelkezéseit. Ennek értelmében a díjstopot részlegesen feloldva, év vonatkozásában a ezett és indokolt ármódosítás végrehajtásának jogi akadálya elhárult. A jogalkotó rendelkezett arról, hogy az indokolt mértékű emelés április 15. napja utáni elmaradása esetén a meg nem térült költségek megtérítésére a Szolgáltató igényt tarthat. Fenti okokra tekintettel a szolgáltatási területen az érintett önkormányzatok megkezdték a szükséges rendeletmódosítások előkészítését, mely döntési folyamat május 1-jétől kezdődően az üzleti benyújtásának időpontjáig nem zárult le. A ezett árbevétel növekménye csak az időarányosan figyelembe vett növekedést tartalmazza. A bevételi oldalon szerepel továbbá a közvetített szolgáltatások között egyedi feladatként a korábbi üzleti összeállításakor még a társaság által nem ismert eft, a bevizsgált játszóterek felújítása és bontása című, valamint eft szintén közvetített szolgáltatásként elszámolható térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati többletforrás. A előirányzatok felhasználásához előzetesen bizottsági jóváhagyás szükséges. Kiadások: A többletbevételek terhére a társaság beállította a jelenlegi üzleti ébe mindazokat a karbantartási tevékenységeket, melyek időszerűségük ellenére az előző időszakban, illetve a évre vonatkozó eredeti üzleti ben forráshiány miatt nem voltak beállíthatóak. Ezek a következőek: Depó szociális épületfestés stb eft válogató festése 500 eft biztonsági szolgálat épületének festése 300 eft komposztáló festése 180 eft útburkolati jelek festése 250 eft fóliakivágás, hegesztés 350 eft kátyúzás eft ideiglenes út áthelyezése eft Központi telep (Városgazda sor) kátyúzás eft sótároló festése eft gépjárművek homokfúvózása, festése o = 9 db konténeres eft 13

14 o o = 6 db multiliftes eft = 9 db 16 m3 tömörítőfejes eft Tervezett bekerülési költség összesen: eft Beállításra kerültek továbbá a címzett önkormányzati többletforrások felhasználása során jelentkező költségek is. A változás az igénybe vett szolgáltatások között eft összegű, illetve az egyéb ráfordítások között eft növekedést jelentett. Összességében a társaság mérleg szerinti eredménye a korábbi adatokhoz viszonyítva eft-tal növekedett. Módosításra került a Beruházási és Közbeszerzési is. Úttisztító gép helyett a társaság térbeton kialakítását ezi a Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Telepen annak érdekében, hogy hulladékkezelési feladatinak ellátását hatósági engedélyben rögzített formában szabályosan el tudja látni. A beruházás megvalósításához közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges, mert erre a típusú feladatcsoportra érvényes közbeszerzési eljárást követő szerződéssel rendelkezik társaságunk. Ez meggyorsítja a munka megvalósítását. A társaság Közbeszerzési e a beszerzések időbeli ütemezésében módosult, értelemszerűen a II. negyedévre kerültek át a korábban I. negyedévre ütemezett, de a jóváhagyásának elmaradása miatt le nem bonyolított beszerzések. A beépített változtatások után a társaság évi üzleti e az alábbiak szerint alakul: Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év eft év eft Bevételek - Fontosabb sorok (%) Nettó árbevétel (1.) ,2 Egyéb bevétel (2.) ,8 ebből önkormányzati működési támogatás (3.) ,4 Összes bevétel (1.+ 2.) ,0 Összes bevétel támogatás nélkül ( ,7-3.) Aktivált saját teljesítmény értéke Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás ,0 Személyi jellegű ráfordítás ,6 Értékcsökkenési leírás ,7 Egyéb ráfordítások ,4 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok ,9 14

15 2009. év eft év eft (%) Üzemi eredmény ,5 Pénzügyi műveletek eredménye ,8 Rendkívüli eredmény ,8 Adózás előtti eredmény ,9 Mérleg szerinti eredmény ,9 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,4 Forgóeszközök állománya ,4 Jegyzett tőke ,0 Saját tőke ,9 Rövidlejáratú kötelezettségek ,7 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,3 Mérleg főösszeg ,6 5. Létszám (átlagos statisztikai létszám) ebből közclú, közfoglalkoztatott ,0 100,0 Kitűzött feladatok: Városgazda sori telephely fejlesztése (műhely, szállítás-logisztikai épületének átalakítása, energetikai korszerűsítés) Hulladékszállító gépjárművek beszerzése Lerakó bővítéssel újabb piaci lehetőségek kihasználása a hulladékgazdálkodásban Kintlévőség kezelés javítása Informatikai és térinformatikai fejlesztésekkel a belső elszámolási, nyilvántartási rendszer továbbjavítása Bevételek: A társaság nettó árbevételét összességében a tavalyi évhez képest eft-tal ezi növelni (3,2%). A növekedés oka elsősorban a évi XXVIII. tv április 07. napjától hatályos módosítása, mely ismét módosította a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 57. -ának rendelkezéseit. Ennek értelmében a díjstopot részlegesen feloldva, 2012 év vonatkozásában a ezett és indokolt ármódosítás végrehajtásának jogi akadálya elhárult. A jogalkotó rendelkezett arról, hogy az indokolt mértékű emelés április 15. napja utáni elmaradása esetén a meg nem térült költségek megtérítésére a Szolgáltató igényt tarthat. A ezett árbevétel növekmény csak az időarányosan figyelembe vett növekedést tartalmazza. A bevételi oldalon szerepel továbbá egy-két további olyan tétel is az előző üzleti hez képest, amelyek időközben ismertté váltak a Társaság számára. A konténeres hulladékgyűjtésnél 10,5%-os visszaesésével számol a társaság (i : eft, évi : eft) a közterületi beruházások, valamint az építőipari tevékenység intezitásának csökkenése miatt. A konténer megrendelések száma az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat. 15

16 A térségi rekultivációs program keretében 27 bezárt települési hulladéklerakó felszámolása ben elkezdődött. Ennek eredményhatása már az elmúlt gazdálkodási évben is jelentkezett a felszámolt lerakókból beszállításra került hulladék lerakási díjbevételének növekedésében (2011. évi : eft, i : eft) ben a program befejeződik, de a díjbevételek várhatóan emelkednek a rekultivációs munkák miatt (2012. évi : eft). A szelektív gyűjtőrendszer országos szintű átalakítása miatt jelentős bevétel növekedéssel ezen a területen nem számolhat társaság. A lakossági szelektív gyűjtésre vonatkozó szerződések megkötése megtörtént, azonban az ipari gyűjtésre vonatkozó elszámolások vonatkozásában még nem történt előrelépés. Az ipari begyűjtések után elszámolható termékdíjakkal kapcsolatos szerződéskötés az év második felénél hamarabb nem várható. Az egyre élesedő piaci verseny (pl. iskolai papírgyűjtés) miatt, valamint a hatékonyabb kapacitás kihasználás és a begyűjtött mennyiségek növelésének érdekében a következő új begyűjtési módszereket kívánja a társaság Szeged városában kísérleti jelleggel elindítani: mobil szelektív hulladékgyűjtés, lépcsőházi papírgyűjtés ben a másodnyersanyag illetve a szelektív gyűjtés fejlesztésére befektetett források lassú megtérülése megkezdődött. Az árbevételben megjelenik a közszolgáltatási feladatok ellátására kapott bevétel is. A feladatok ellátására a társaság az Önkormányzattal szerződést kötött. Az elvégzett feladatok közvetített szolgáltatásként kerülnek továbbszámlázásra az Önkormányzat felé. Egyéb bevételek között a közgyűlés által jóváhagyott működési támogatás, a közhasznú, közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás (Munkaügyi Központtól és az Önkormányzattól), a követelésekre ben képezett értékvesztés visszaírásának összege ( eft), az ECE PROJEKTMANAGEMENT BUDAPEST Kft.-től kapott eft, tárgyi eszköz értékesítés bevétele, illetve a termékdíj szerepel (másodnyersanyag értékesítés kapcsán). A közlekedési pótdíjbevétel ezett összege eft (i : eft). Az ECE PROJEKTMANAGEMENT BUDAPEST KFT., az EINKAUFS CENTER SZEGED és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata napján településrendezési szerződést kötöttek egymással a Szeged, Bakay Nándor utca Dr. Boross József utca Rigó utca Londoni körút által határolt területrész beépítése és a kivitelezéshez kapcsolódó infrastrukturális intézkedések rendezése kapcsán. A szerződés értelmében az ECE PROJEKTMANAGEMENT BUDAPEST KFT. kötelezettséget vállalt arra, hogy bruttó ,-Ft összegben közérdekű feladatok ellátásának támogatása céljából támogatást nyújt a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek. A társaság kezeli a Választókerületi keretet és a Településrészi önkormányzati keretet is. A Választókörzeti keret összege 2012-ben változatlanul eft, a Településrészi önkormányzati keret 2011-hez képest eft-tal megemelésre került, így 2012 évi előirányzata eft. A keretek forrásainak felhasználásáról külön szabályzat rendelkezik. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordításokat az előző évhez képest 11%-os növekedéssel ezi a társaság. A költségek között az anyagköltség, és az igénybe vett szolgáltatás a meghatározó. Az anyagköltségek között a javítási anyagok költségei (i : eft, évi : eft), a növényanyag költségek (i : eft, évi : eft), illetve az üzemanyag költségek (i : eft, évi : eft) a jelentősebb tételek. 16

17 A legjelentősebb anyagfelhasználó a Környezetgazdálkodási Divízió, tekintettel arra, hogy itt kerül üzemeltetésre a társaság gépjárműállományának döntő többsége. A belső anyagfelhasználások, illetve anyagrendelések megszigorítása, a javítási normaidők bevezetése, valamint az elfekvő készletek felszámolása mellett végrehajtott készletoptimalizálás miatt 2012-ben ebben a költségcsoportban 7,8%-os megtakarítással számol a társaság. A GPS rendszer továbbfejlesztésével, korszerű járműfigyelési rendszer kialakításával az üzemanyagköltségek növekedési ütemét alacsonyabb mértékben prognosztizálta a társaság, mint a piaci ár várható emelkedésének üteme. A téli hómunka, valamint a közterületeken felhasznált anyagok vonatkozásában a i adatokhoz képest nagyobb kiadások várhatók, de ezek súlya a társaság költségei között nem meghatározó. Az igénybe vett szolgáltatások között legjelentősebb tétel a közterületi felújításokhoz, illetve a képviselői rendelkezésekhez köthető. Meghatározó a bérleti díj összege is, melyet a társaság az ISPA vagyon üzemeltetési jogának ellenértékeként fizet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint az uniós támogatás kedvezményezettjeként megvalósított környezetvédelmi beruházás tulajdonosának. A többletbevételek terhére a társaság beállította mindazokat a karbantartási tevékenységeket (karbantartási költségnövekmény az előző üzleti hez képest eft), melyek időszerűségük ellenére az előző időszakban, illetve a korábbi üzleti ben forráshiány miatt nem voltak beállíthatóak (épületfestések, kátyúzás, gépjárművek homokfúvózása, festése). A nem anyagjellegű szolgáltatások között a külső vállalkozóknak kifizetett díjak jelennek meg, melyek a feladatok ellátása érdekében a saját kapacitás kiegészítésére vett igénybe a társaság. Várhatóan a szakértői költség emelkedik (i : eft, évi : eft), amit a pályázatok előkészítése, a működéssel kapcsolatos hatósági jelentések és elemzések összeállítása, illetve a speciális szaktudást igénylő feladatok ellátása indokol. Munkavédelmi előírások maximális betartása mellett a munkaruházat, munkavédelmi eszközök folyamatos biztosítása is növekvő költségeket emészt fel. Ehhez hozzájárul a kötelező OKJ tanfolyamok elvégzésére vonatkozó törvényi szabályozás a gépjárművezetők vonatkozásában. A vagyonelemek növekedése miatt a vagyonvédelmi (biztosítási) költségek is magasabbak lesznek. A közvetített szolgáltatások sora túlnyomórészt azon közhasznú feladatok ellátásának költségeit tartalmazza, melyre a társaság szerződést kötött az Önkormányzattal. A személyi jellegű ráfordítások várhatóan 3,6%-kal növekednek. A társaság személyi állományának összetétele jelentősen nem változott az elmúlt időszakban, és 2012-ben is megmarad a fizikai állományban foglalkoztatottak túlsúlya ben a tavalyi évben kialakult létszámmal számolt a társaság. 5%-os bérköltség növekedés várható az adójóváírás korábbi rendszerének átalakításából fakadó kötelező bérkompenzáció miatt. Előzetes számítások szerint ennek nagyságrendje eléri a 70 millió forintot. A szellemi állománycsoportban ezett bérfejlesztés 4,2%. A bérfejlesztés minden évben április 1-jei fordulónappal történik a társaság Kollektív Szerződése szerint. A bérkompenzációs előírások vonatkozásában visszamenőlegesen január 1-től kellett a bérfejlesztést végrehajtani. A társaság amortizációs költségeinek jelentős mértékű növekedése 2012-ben nem várható. Egyéb ráfordítások között a 2012-ben várható értékvesztés (a fizetési hajlandóság további romlása miatt eft-tal számolt a társaság) a legjelentősebb ező. Itt jelenik meg az eszközértékesítés miatti, illetve káreseményhez kapcsolható rendkívüli amortizációs költség, valamint az adók, illetékek összege is. A pénzügyi eredményt továbbra is jelentős veszteséggel ezi a társaság, mivel a beruházási 17

18 hitelek függnek a pénzügyi piaci árfolyamtól és kamatingadozásoktól. Eredmény: A évi várható bevételek és kiadások együttes hatásaként a ezett adózás előtti eredmény eft (i : eft). Mérlegadatok: A befektetett eszközállomány tekintetében 10,4%-os növekedés várható az előző évhez képest. Tervezett beruházások között szerepel telephely bővítés, energetikai korszerűsítés, gépjárművek beszerzése ( lombszívó berendezés, hulladékgyűjtő járművek, rakodógép beszerzés stb.), gépek, eszközök felújítása, informatikai fejlesztés stb. Gépbeszerzések kizárólag olyan eszközökre korlátozódnak, melyek vagy a feladatbővülés miatt váltak szükségessé, vagy pedig a költségelemzések alapján a javítási beszerzési költségarány szerint célszerűbb új eszköz beszerzése. A társaság közbeszerzési ében csak olyan eszközök szerepelnek, melyek a biztonságos és hatékony feladatellátás szempontjából szükségszerűek. A beszerzések forrása a évi amortizációs forrás, valamint a hulladékdíjakba beépített fejlesztési tartalék. Az épület energetikai beruházás forrásai 2011-ben elkülönítésre kerültek, így azok nem az idei évi források terhére kell, hogy képződjenek. A forgóeszközöknél 16,6%-os csökkenést ez a társaság 2012-ben az előző évhez képest. Tovább folytatja az anyagok körében az elfekvő készletek felszámolását annak érdekében, hogy újabb likvid források szabaduljanak fel. Folyamat átvilágítással, a készletbeszerzéssel kapcsolatos szigorításokkal, szigorú normarendszer bevezetésével 2012-ben tovább kívánja a társaság racionalizálni a pénzeszközei felhasználását (készletek i : eft, 2012.évi : eft). A követelések csökkentése érdekében további intézkedések várhatók. A közületi piaci szerződések fizetési feltételei megszigorításra kerülnek, a lakossági kintlévőségek csökkentése érdekében a háttér jogi munka megerősítésre kerül a társaságnál. A lakossági fizetési morál romlásának ellenére a ezett intézkedések hatásainak figyelembevételével 8,7%-os javulást ez a társaság. Szegedi lakossági kintlévőségek alakulása: adatok: millió Ft Inallum 2010.IV Index 2011.I Index 2011.II Index 2011.III Index 2011.IV Index 1., 1-30 nap 58,4 97% 9,7 360% 136,5 208% 22,4 84% 61,4 105% 2., nap 0,2 263% 32,4 119% 0,1 29% 0,4 10% 0,0 8% 3., nap 14,3 121% 10,3 108% 16,7 96% 0,1 35% 13,1 91% 4., nap 10,2 136% 7,9 114% 9,3 82% 18,7 101% 8,3 82% 5., nap 17,3 128% 14,9 115% 15,1 113% 14,1 102% 15,8 91% 6., nap 18,6 96% 17,8 99% 18,8 92% 19,3 96% 21,1 113% Mindösszesen 119,1 106% 93,0 120% 196,4 153% 74,9 90% 119,7 101% Tartós 90napon túli 46,0 114% 40,6 107% 43,2 96% 52,1 100% 45,2 98% Települési lakossági kintlévőségek alakulása én: adatok: millió Ft Inallum 1-30 nap nap nap nap nap 360 napon túli 90 napon túli Mindösszesen: Ásotthalom Baks Bordány Csengele

19 Inallum 1-30 nap nap nap nap nap 360 napon túli 90 napon túli Mindösszesen: Dóc Kübekháza Röszke Sándorfalva Szatymaz Tiszasziget Újszentiván Zákányszék Zsombó Összesen : A pénzeszközállomány év végére a gazdasági, jogszabályi és kintlévőség kezelési problémák, valamint a ben az energetikai fejlesztésre el nem költött forrás 2012-ben történő felhasználására tekintettel az előző évhez képest kedvezőtlenebb képet mutat (pénzeszközök évi : eft, évi : eft). A jegyzett tőke várhatóan nem változik, a saját tőke összegét a mérleg szerinti eredmény növeli. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a Közterületfenntartási Divízió finanszírozását kiegészítő eft forgóeszköz hitel, valamint a szociális épület bővítéséhez felvett eft beruházási hitel tőketörlesztések utáni összege szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségek között a társaság folyamatos működéséhez szükséges folyószámla hitel, a hosszú lejáratú hitelek törlesztőrészlete, valamint fordulónapon fennálló szállítói, bér és központi költségvetéssel szembeni tartozás van ezve. 4./ SZEGEDI VÁSÁR ÉS PIAC KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év év év év (%) Nettó árbevétel (1.) ,3 Egyéb bevétel (2.) ,1 ebből önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) ,1 Összes bevétel támogatás nélkül ( , ) Aktivált saját teljesítmény értéke Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás ,7 Személyi jellegű ráfordítás ,9 Értékcsökkenési leírás ,2 Egyéb ráfordítás ,8 Összes üzemi ráfordítás ,86 19

20 (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok év év év év (%) Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye ,6 Rendkívüli műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,5 Forgóeszközök állománya ,5 Jegyzett tőke ,0 Saját tőke ,3 Rövidlejáratú kötelezettségek ,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,3 Mérleg főösszeg ,8 5. Létszám ,2 ebből közcélú, közfoglalkoztatott Kitűzött feladatok: A Mars téri piacon az asztalértékesítés folyamatosan magas kihasználtságon tartása A kispiacok látogatottságának növelése A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a Mars téri piacon Bevételek: A társaság a gazdasági évet 7,3%-os árbevétel növekedéssel ezi. Az árbevételnek több mint háromnegyede a Mars téri piac üzemeltetéséből származik. Év elején az üzletek bérleti díját 3,9%-kal, az asztalok napijegyeinek árát pedig 15%-kal emelte a társaság a Mars téri piacon. Az egyéb kispiacokon egységesítette a jegyárakat, mely hatására jelentősen csökkent a Szent István téri piac napijegyeinek ára. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások az előző évhez képest várhatóan csökkennek. Az áremelkedések hatására növekedéssel számol a társaság a víz, gáz, elektromos díj, hődíj és üzemanyag költség soron, ugyanakkor jelentős megtakarítás várható a jogi képviselet (i : eft, évi : eft) és a karbantartások, felújítások (i : eft, évi : eft) költségeinél. ben kispiacoknál jelentősebb nagyságrendű karbantartási munkák kerültek elvégzésre, melyek az idén már nem jelentkeznek. A személyi jellegű ráfordítások 13,9%-kal magasabb összegben kerültek ezésre a bázisévhez képest. A 2012-es évre az inflációval megegyező mértékű béremeléssel, és bérkompenzációval számolt a társaság, illetve az előző évhez képest létszámnövekedés is várható. Cafeteria éves keretösszege ,-ft/fő/év. 20