Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2004. (IV.19.) számú rendelete

Átírás

1 Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004. (IV.19.) számú rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a lapján a évi zárszámadásról, az alábbi rendeletet alkotja: 1.. E rendelet hatálya Ötvöskónyi Község Képviselő-testületének, valamint az Önkormányzat intézményeire terjed ki. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi bevételét eft-ban, kiadását eft-ban állapítja meg. I. Működési bevételek: eft Intézmény működési bevétele eft Önkormányzatok saját működési bevételei: eft Helyi adók eft Átengedett központi adók eft Bírságok, pótlékok 274 eft II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása eft Normatív támogatások eft

2 Központosított előírányzatok eft Normatív kötött felhaszn.támogatás eft ÖNHIKI eft Területi kiegy.szolg.támogatás eft III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 252 eft Önkormányzatok sajátos felhlamozás és tőke bevételei 252 eft IV. Véglegesen átvett pénzeszközök eft Működési célú pénzeszköz átvétel eft Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel eft V. Hitelek - Működési célú hitel - VI. Pénzforgalom nélküli bevételek eft Előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft Függő bevétel eft Működési célú kiadás eft Hitel visszafizetés 786 eft Felhalmozási célú kiadás eft Felhalmozási célú átadások 343 eft Hosszú lejáratú hitel kamat 383 eft Függő kiadás -846 eft A bevételi és kiadási főösszegeken belül kiemelt előirányzatok részletezése Személyi jellegű kiadások eft Munkaadókat terhelő járulékok eft

3 Dologi jellegű kiadások eft Speciális támogatások eft Társ.szoc.pol.juttatás eft Az 1. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza. 2.. A képviselő-testület részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetésben szereplő működési jellegű feladatok kiadását a 3. számú melléklet tartalmazza. 4.. A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat az 1/B. számú melléklet szerint állapítja meg, részletezve a 4. számú melléklet szerint. 5.. A képviselő-testület Ötvöskónyi Község Önkormányzatának valós pénzmaradványát 982 eft-ban állapítja meg, az 5. számú melléklet szerint. 6..

4 A képviselő-testület az Önkormányzat december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletében részletezett mérleg adatok alapján eft-ban állapítja meg. 7.. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről az Önkormányzat hirdetőtábláján 30 napra történő közszemlére tétellel- a körjegyző gondoskodik. Ötvöskónyi, március 25. Mikola Vilmos Veszner József polgármester körjegyző

5 1. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat évi bevételeiről és kiadásairól Ezer Ft-ban Megnevezés terv tény % BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevétel ,8

6 Helyi adók ,3 Önk.lakások, egyéb helyiségek bérleti díja ,7 Felhalmozási bevételek ,0 Kamat bevételek ,0 Egyéb bevételek ,7 Saját bevételek: ,7 Működési célra átvett pénzeszköz (Munkaügyi Központ) ,2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,9 Előző évi visszatérülés Átvett pénzeszköz visszatérülése összesen: ,6 Személyi jövedelemadó ,0 Gépjárműadó ,0 Termőföld bérbeadása, pótlékok ,3 Átengedett bevételek összesen: ,1 Normatív állami hozzájárulás ,0 Normatív módon elsz.kötött.felh., közcélú ,0 Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Kt.törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támog ,0 Beruházások címzett és céltámogatása ÖNHIKI ,0 Központosított előir. várható támogatása ,0 Központosított támogatás összesen: ,0 Területi kiegyenlítést szolgáló ,8 Hitel, kötvény Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Hitel, kötvény együtt: Előző évi pénzmaradvány , Függő bevétel

7 Bevételek mindösszesen: ,6 KIADÁSOK Önáálóan és részben önállóan gazd.int.működési kiadása ,9 Létszám (fő) ,0 Polg. Hiv. igazgatási kiadása ,5 Létszám (fő) ,0 Polg. Hiv. ktgvetésében szereplő nem intézményi működési kiadásai ,0 Létszám (fő) ,0 Működési kiadások összesen: ,5 Intézmények felhalmozási kiadásai ,3 Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások (önkormányzati) ,6 Általános céltartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Hosszú lejáratú hitel kamata ,7 Felhalmozási célra átadott ,7 Hitel visszafizetés ,0 Függő -846 Kiadás mindösszesen: ,5

8 1/A. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat évi működési célú bevételeiről és kiadásairól Ezer Ft-ban Ssz. M e g n e v e z é s terv tény

9 BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei Helyi adók Önkormányzati lakások, egyéb helyiség Egyéb különféle (folyó) bevételek Kamat bevétel Saját bevételek összesen: Átvett pénzeszközök 6 Működési célú átvett pénzeszköz (Mü.Közp.) Egészségbiztosítási Alap támogatása 8 Előző évi költségvetési visszatérülés Átvett pénzeszközök összesen: Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadás, pótlék Átengedett bevételek összesen: Állami hozzájárulás, támogatás 12 Normatív állami hozzájárulás Normatív módosn elsz.kötöttség felhaszn Kt.törvényben jóváhagyott összesen: ÖNHIKI Köz.előir.várható műk.célú támogatás

10 Hitel, kötvény 16 Működési célú hitel Hitel, kötvény együtt: Előző évi működési célú pénzmaradvány Függő Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 1 Részben önállóan gazd.int. működési kiadása Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása Polg.Hiv. ktgvetésében nem itnézményi kiadás Függő -846 Működési kiadás összesen: Kiadások mindösszesen:

11 1/B. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

12 Ezer Ft-ban Ssz. M e g n e v e z é s terv tény BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú intézményi bevételek 2 Felhalmozási célú önkormányzati bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzati -intézmények 4 Felhalmozási célú visszatérítések Feolyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 5 6 Új induló beruházások címzett és céltámogatása 7 Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás 8 Felhalmozási célú hitel 9 Felhalmozási célú kötvény 10 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 11 Területi kiegyenlítésből átvett pénzeszköz Bevételek összesen: KIADÁSOK 1 Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai 3 Önkormányzat fejlesztési kiadásai Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú általános céltartalék 6 Felhalmozási célú céltartalék 7 Felhalmozási célú év végi terv. Maradvány 8 Felhalmozásra átadott pénzeszköz

13 9 Hitel visszafizetés Kiadások összesen: számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat évi bevételei és kiadásai Ezer Ft-ban Megnevezés Bevét. összesen Intézm. műk. Egyéb Működési támogatás Kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Alsófokú okt. intézmény Összesen:

14 3. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat évi működési kiadásai Ezer Ft-ban Megnevezés Kiadások Terv Tény Személyi juttatások Munkaad. terhelő Dologi Szoc.pol. Spec. támogatás Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Ter v Polg.Hiv Cigány Kisebbség Igazgatás összesen: Működési jellegű felh. Városgazdálk Közvilágítás Temető Szociális seg Kieg.cs.p M.jöv.pótló támogatása Időskorúak járadéka Ápolási díj Eseti segély Mozg.korl.t

15 Aktív korúak segélye Szociális köl Átadott pénz Nagyatádi isk Körjegyzőség PV hozzájár Rinyamenti Társulás Igazgatási Társulás Munkavédel. Társulás Hétvégi ügyelet Egyéb támogatás BURSA, Somogyi Egy Összesen:

16 4. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai Ezer Ft-ban Ssz. Feladat megnevezése terv tény 1 Kisfaludy utcai út Közvilágítás Vavári utcai út Művelődési ház 1250 ÖSSZESEN:

17 5. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat évi tárgyévi pénzmaradványa ezer Ft-ban Megnevezés Bevételi többlet függő Kiadási megtakarítás Tárgyévi pénzmaradvány Állami támogatás elszámolása Tárgyévi helyesb. pénzmaradvány Polgármesteri Hiv Összesen:

18 6.sz.melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 2003 év M e g n e v e z é s Eredeti Módositott Teljesités előirányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás,egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Felújitás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapirok kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlitő,függő,átfutó kiadások összesen -946 Kiadások összesen / / Intézményi müködési bevételek Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Felhalmozási és tőke jellegü bevételek ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev.

19 Támogatás, kiegészitő és/vagy átvett pénzeszközök ból önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hitelek,kölcsönök bevételei Értékpapirok bevételei Finanszirozási bevételek összesen /23+24/ Pénzforgalmi bevételek /22+25/ Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlitő, átfutó, függő bevételek összesen Bevételek összesen / / Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszirozási műveletek eredménye Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye -755 Egyszerűsített mérleg Eszközök Előző év Tárgyév A./ Befektetett eszközök összesen

20 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B./ Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Források D./ Saját tőke összesen Induló tőke 2. Tőkeváltozások Értékelési tartalék E./ Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F./ Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

21 Források Induló tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Ktgv-i tartalék elszám. tárgyévi ktgv. Tartalék előző évi ktgv.tartalék Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány Ktgv-i tartalék összesen Vállalk.tartalék elszám. tárgyévi váll. Tartalék előző évi váll.tartalék Vállalkozási tev.eredménye Vállal.tev.kiadási megtak. Vállal.tev.bev.lemaradása Vállal.tartalék össz. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú kölcsönök Tartozás fejl.c.kötvény Beruh..fejl.hitel Egyéb hosszú lejáratú köt. Hosszú lejáratú köt. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelez. /szállító/ tárgyévi szállitó.köt. t.évet köv.év szállítói köt. Egyéb rövid lejáratú köt. tartózás műk.célú kötvény

22 beruh.hitel köv.évi törl. hosszú lejár.köv.évi törl. t.évi terh.rövid.köt. Rövid lejáratú kötvény Ktgv-i passzív függő elszám. Ktgv-i passzív átfutó elszám. Ktgv-i passzív kiegy.elszám. Ktgv-en kiv.passzív kiegy.elsz. -Ktv-en kiv.letéti elszám -Nemzetközi tám.prog.dec.elszámol. Egyéb passzív elsz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN