Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008 /II.22./ rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban: önkormányzat/ az 5/2009./II.17./ rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28./ rendelettel, 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. /II.22./ rendelet (továbbiakban : R ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja : 1.. Az 5/2009./II.17/ rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, 22/2008./XI.12./ rendelettel, a 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 1/A, 1/B és 5.melléklete V. fejezet helyébe e rendelet mellékletei lépnek. 2. A R 4..(1) az alábbiak szerint módosul: II. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 914.170 e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám. 151.490 e Ft IV. Támogatásértékű bevételek 1.077.322 e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel 167.875 e Ft 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó, 2009. február 25. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2009. március 2. Sisák Imre polgármester dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
1/A melléklet 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT Sorszám M E G N E V E Z É S 2008. Évi eredeti Módosított + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek 219 071 258 814 258 814 2 Helyi adók 294 000 305 031 305 031 3 Felhalmozási bevételek 67 009 70 716 70 716 4 Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 580 080 634 561 634 561 5 Működési célra átvett pénzeszközök 127 793 176 136 5 098 181 234 -műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) 127 793 162 777 5 098 167 875 -ÁH-on kívülről 13 359 13 359 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 809 098 842 445 842 445 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 610 73 246 73 246 -Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) 1 610 67 002 67 002 -ÁH-on kívülről 6 244 6 244 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 4 113 4 313 4 313 Előző évi, központi költségvetési visszatér. 864 864 Átvett pe. és visszatér. összesen 942 614 1 097 004 5 098 1 102 102 Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 184 976 191 865 191 865 10 Gépjárműadó 55 000 60 000 60 000 Átengedett bevételek összesen 239 976 251 865 251 865 Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás 535 788 526 819 526 819 12 Normatív kötött felh. támogatás 36 494 156 588 5 098 151 490 13 Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 572 282 683 407 5 098 678 309 15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 214 861 16 Közp. okból várható tám. 51 891 214 861 21 000 17 Működésképtelen önk.kieg.tám. 21 000 235 861 Évközben várható többlettám. 51 891 235 861 13 016 18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 13 016 Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ 230 548 181 952 181 952 22 Fejlesztési célú hitel 116 463 175 411 175 411 Hitelek összesen 347 011 357 363 357 363 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 2 733 854 3 273 077 5 098 5 098 3 273 077 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 1 730 239 1 905 379 1 905 379 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 322 145 343 790 343 790 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. 465 310 639 340 639 340 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 555 922 922 5. Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) 2 518 249 2 889 431 2 889 431 6. Intézmények felhalmozási kiadási 1 220 29 445 29 445 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 29 891 59 975 59 975 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 184 494 294 226 294 226 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 2 733 854 3 273 077 3 273 077
1/B melléklet 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS Sorszám M E G N E V E Z É S 2008. Évi eredeti Módosított + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) 219 071 258814 * 258 814 2. Helyi adók 292 240 302 358 302 358 3. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 511 311 561 172 561 172 Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök 127 793 176 136 5 098 181 234 -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) 127 793 162 777 5 098 167 875 -ÁH-on kívülrő átvett 13 359 13 359 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 809 098 842 445 842 445 6 Különböző (műk.célú) visszatér. 910 910 910 Előző évi, költségvetés visszatér. 864 864 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 937 801 1 020 355 5 098 1 025 453 Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó 169 348 176 237 176 237 8 Gépjárműadó 55 000 60 000 60 000 Átengedett bevételek összesen (7..8) 224 348 236 237 236 237 Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás 535 788 526 819 526 819 10 Normatív kötött felh. támogatás 36 494 156 588 5 098 151 490 KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 572 282 683 407 5 098 678 309 11 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított okból várható 41 959 172 292 172 292 működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. 21 000 21 000 Évközben várható többlettám. (12...13) 41 959 193 292 193 292 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 13 016 13 016 Hitelek 15 Működési célú hitel 230 548 181 952 181 952 16 Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 518 249 2 889 431 5 098 5 098 2 889 431 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása 1 730 239 1905379 1905379 2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 322 145 343 790 343 790 3. A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások 465 310 639 340 639 340 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 555 922 922 5. Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2 518 249 2 889 431 2 889 431 Összes kiadásból - személyi kiadás 1 172 361 1 270 358 1 270 358 - munkáltatót terhelő járulékok 380 665 409 410 409 410 - dologi kiadás 654 021 786 095 786 095 -Műk.c. tám. ért.kiadás 5 588 5 947 5 947 -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről 37 200 31 991 31 991 - működési célú hiteltörlesztés 242 502 242 502 242 502 - ellátottak pénzbeni juttatásai 25 912 142 965 142965 ** -társadalom és szociálpol.juttatás 163 163 -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly. * Ebböl Önkormányzat sajátos működési bevétele: - Lakbevétel: 4.442 (ÁFA nélkül) - Talajterhelési díj: 2.000 - Helyszíni és szabálysértési bírság: 1.000 Összesen: 7.442 ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás:138.332e Ft
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - 2008. Évi eredeti Módosított szám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 23 211 25 565 750 26 315 1. Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. 23 211 25 565 750 26 315 1. Működési bevételek 23 211 25 565 750 26 315 1. Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ 2 000 2 000 750 2 750 2 Kamatbevételek 3 Pásztói Hírlap bevétele 4 Városi Ünnepség bevétele 1 627 1 627 5 Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ 18 211 18 211 18 211 6 Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) 3 000 3 000 3 000 * 7 Pásztó Város 600 éves évfordulója 57 57 8 Egyéb bevétel 670 670 2. Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai 10 000 10 000 10 000 1. Felhalm. célú ÁFA bevételek 10 000 10 000 10 000 1. Ingatlan ért. ÁFA bevétele 10 000 10 000 10 000 2. Egyéb bevételek (felh.c.) 10 000 10 000 10 000 2. Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) 3. Önkormányzati bevételek 1 338 773 1 708 108 5 098 5 098 1 708 108 1. Helyi adók 294 000 305 031 305 031 1. Önkormányzati helyi adók 294 000 305 031 305 031 1. Helyi iparűzési adó 260 000 268 031 268 031 2. Építményadó 30 000 33 000 33 000 3. Egyéb helyi adók (pótlék, bírság,idegenforg.adó) 4 000 4 000 4 000 ** 2. Átengedett központi adók 239 976 251 865 251 865 1. Személyi jövedelemadó 184 976 191 865 191 865 1. Normatív részesedésű SZJA 2. SZJA átengedett rész 10% 86 283 86 283 86 283 3. SZJA jöv. differenciál.mérs. 98 693 105 582 105 582 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó 55 000 60 000 60 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 60 212 62 759 62 759 1. Korábban nyújtott kölcs. visszatér. 3 203 3 203 3 203 1. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. 2 871 2 871 2 871 2. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) 54 54 54 4. Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. 278 278 278 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 57 009 59 556 59 556 1. Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. 13 809 13 809 13 809 2. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. 12 000 12 000 12 000 3. Földértékesítésből származó bevétel 3 000 2 908 2 908 4. Egyéb ingatlan eladási díja 28 200 28 200 28 200 5. Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) 6. Közműfejlesztési hozzájárulás Muzslai telektulajdonosok 7. Viziközmű Társulat megszűnése miatt (Közműtárs. Lebony. Száml. Átvett) 8. Hozzájárulás parkoló építéshez ( Palóc Nagyker Kft. 1 200 1 200 9. Jármű értékesítés 1 100 1 100 10. Egyéb felh. Bevételek ( közműfejlesztési hozzájárulás ) 50 50 11. Gép, berendezés értékesítése 42 42 12. Számítógép értékesítés bevétele 247 247 4. Támogatások 624 173 919 268 5 098 914 170 1. Normatív állami hozzájárulás összesen 572 282 683 407 5 098 678 309 1. Normatív állami hozzájárulás 535 788 526 819 526 819 2. Normítv köt.felh.tám. 36 494 37 233 37 233 *** 3. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) 119 355 5 098 114 257 2. Közp.ei. helyi kisebbségi önk. 555 722 722 3. Központosított ok 41404** 100 322 100 322 4. ÖNHIKI támogatás 5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. 9 932 22 201 22 201
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - 2008. Évi eredeti Módosított szám szám név Mátyás kir,mikszáth út járda felúj. 2 055 2 055 Muzslai területre felvezető út felújítása 10 213 10 213 Műv.Ház felújítás 9 932 9 933 9 933 7. CÉDE tám. Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés 12 960 12 960 8. Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása 21 000 21 000 12. Egyéb központi támogatás 78 656 78 656-2007. Év után járó 13. Havi illetmény 49 488 49 488 -Költségvetési szerveknél foglalkoztatott eseti kereset kiegészítés 22 731 22 731 -Önk. Tűzoltók szakközépiskolai évek besz. Tám. 1 029 1 029 - Előrehozott öregségi nyugdíj 5 030 5 030 - Hivatásos Önk.Tűzoltók egyszeri jut.tám. 378 378 5. Átvett pénzeszközök 120 412 168 321 5 098 173 419 1. Működési célra átvett pénzeszközök 119 962 119 678 5 098 124 776 Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül 119 962 116 452 5 098 121 550 1. Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) 9 500 9 500 9 500 2. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) 31 284 36 324 36 324 3. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) 33 937 33 937 33 937 4 Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) 14 670 14 670 14 670 5 Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) 6 Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) 7 Okt.Minisztériumtól átvett ( érettségi vizsgák leb. Tám. ) 218 218 8 Jegyzők által működtett szakértői bizottság támogatása 270 270 9 Népszavazás lebonyolítására átvett 1 998 1 998 10 Területi választás ( CKÖ ) 11 Fogorvosi szolgálatra OEP-től átvett pénzeszköz 2 753 2 753 12 Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) 13 Városi rendezv..tám. Nm-i Önkorm. 180 180 14 Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. 5 098 5 098 15 Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett segélyezésre 200 200 16 2007. Évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás egyenlegének felosztása 7 965 7 965 17 Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) 8 437 8 437 8 437 18 Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) 9 913 19 Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( 2008. Évi p. Kórház) 10 115 20 Prémiumévek program támogatása 2 106 155 155 21 Helyi szervezési int. Kapcs. Többletkiad. Tám. (2008.évi III.ütem G.G. Ált. Isk.) 3 711 3 711 2. Működési célra átvett ÁH-on kívülről 3 226 3 226 1 TIOP pályázat (kórház) 2 650 2 650 2 Külföldről átvett ( nemzetközi kapcsolatok ) 576 576 2. Felhalmozási célra átvett pe. 450 48 643 48 643 Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről 450 42 399 30 314 42 399 1. Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) 450 450 450 2. Irinyi út felújítás ( TEUT ) 5 086 3 Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés ( CÉDE ) 6 840 6 840 4 Pásztó Mátyás király út és Mikszáth út egy szakaszának járda felúj (TEKI) 5 Pásztó Muzslai területre felvezető út felújítása ( TEKI ) 6 Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása ( CÉDE ) 20 000 20 000 7 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés ( ÉMOP ) 15 109 15 109 Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről 6 244 6 244 1 önkéntes hozzájárulás (muzslai telektulajdonosok) 1 408 1 408 2 Viziközmű Társ.megszűn.miatt (viziközmű számláról átvett érd.hj.) 4 836 4 836 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány 7. Előző években képzett tartalékok maradványa(mker.árvízkár adomány) 8. Előző évi központi költségvetési visszatérülések ( állami hozzájárulás ) 864 864 4 Finanszírozási műv.bev.
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - 2008. Évi eredeti Módosított szám szám név 1. Fejlesztési célú hitel felvét. 2. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele 3. Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 371 984 1 744 423 5 098 5 098 1 744 423 Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítés ( központi támogatás ) : Rendszeres szociális segély : 78 847 78 847 Ápolási díj : 18 475 18 475 Normatív lakásfenntartási tám. : 16 899 16 899 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás : 5 098 5 098 időskorúak járadéka: 36 36 Összesen : 119 355 5 098 114 257 Központosított : - Bérpolitikai intézkedések támogatása : 41 404 52 791 52 791 - Vizitdíj visszatérítés támogatása : 53 53 - Lakossági közműfejlesztés támogatása : 318 318 - Prémiumévek program támogatása : 6 855 6 855 - Helyi szevezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( 2007. évi áth., 2008. évi I. ütem ) 29 027 29 027 - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás : 422 422 - Nyári gyermekétkeztetés : 1 155 1 155 - Közoktatási fejl. Célú támogatás ( teljesítmény motivációs pályázati alap ) 1 851 1 851 - Közoktatási fejl. Célú támogatás ( szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ) 2 717 2 717 - Eesélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 47 47 - Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (Irinyi út) 5 086 5 086 Összesen : 41 404 100 322 100 322 * Építésrendészeti bírság : Helyszíni és szabálysétési bírság : 1000 Talajterhelési díj : 2000 Összesen : 3000 ** Pótlék : 3500 Bírság : 0 Idegenforgalmi adó : 500 Összesen : 4000 *** Kieg. tám. egyes közokt. fa. : 5176 Helyi hivatásos önki tűzoltóságok tám. : 16868 Közcélú foglalkoztatás tám. : 14841 Szoc. továbbképzések és szakvizsg. tám. : 348 Összesen : 37233