FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010.(II.16.) számú rendeletének módosítására Készítette: Dr.Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2011. ÁPRILIS 28.
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 10. -a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. ((XII.19.) Kormányrendelet (Ámr) 67-68 -a értelmében az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi-költségvetési támogatásokat - esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetését ennek megfelelően módosítani az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal. A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült, a Földes Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.16.) rendelete alapján. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a 2010. december 31.-i állapotnak felelnek meg. Az 1. pontban szereplő központi pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az önkormányzatnak a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok összegét is meg kell emelnie. A 2. pontban a meghatározott feladatokra kapott támogatások szerepelnek, melyek az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszik szükségessé. A fentiek alapján az önkormányzatnak az alábbi előirányzat-módosításokról kell gondoskodni: A. 3. pontban a saját hatáskörű előirányzat változások szerepnek, melyek az évközben a gazdálkodás során keletkezett plusz bevételek és kiadások változása miatt kell az előirányzatokat módosítani. 1. Központi költségvetésből kapott támogatások: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft Rendszeres szociális segély 1.154.210 Társadalmi és 1.154.210 támogatása 841901-9 szoc.pol.támogatások 882111-1 Rendelkezésre állási 5.987.996 Társadalmi és támogatás 841901-9 szoc.pol.támogatások 882111-1 Lakásfenntartási támogatás 3.140.910 Társadalmi és 841901-9 szoc.pol.támogatások 882113-1 Ápolási díj támogatás 9.072.424 Társadalmi és 841901-9 szoc.pol.támogatások 882115-1 Társadalombiztosítási járulék Közcélú foglalkoztatatás 16.041.615 Személyi juttatás 890441-1 támogatása 841901-9 Társadalombiztosítási járulék Időskorúak járadéka 841901 105.567 Társadalmi és szoc.pol.támogatások 882112 óvodáztatási támogatás 200.000 Társadalmi és 841901 szoc.pol.támogatások 882119 5.987.996 3.140.910 7.143.640 1.928.784 13.244.606 2.797.009 105.567 200.000
Szociális pót normatíva igénylése 841901 LEKI támogatás temető épület Felújítás 841901 Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások 841901 Új tudás program pedagógusok anyagi ösztönzése támogatás 841901 Közoktatási informatikai pélyázat 841901-9 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 841901-9 12.733.020 Dologi kiadás 889921 881011 9.054.740 Beruházási kiadás 960302 1.232.440 Személyi juttatások 852011 852021 Társadalombizt. Járulékok 852021 Dologi kiadások 852011 852021 851011 1.454.756 Személyi juttatások 852011 852021 851011 Társadalombizt. Járulékok 851011 852011 852021 1.00.000 Beruházási kiadások Dologi kiadások 852021 374.000 Beruházási kiadás Dologi kiadás 910501 3.155.307 9.577.713 9.054.740 93.329 172.571 13.819 203.292 381.227 368.202 406.942 472.388 266.112 71.850 109.873 127.591 700.000 300.000 151.699 222.301 Összesen: 61.551.678 Összesen: 61.551.678 2. Meghatározott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft 1.196.307 Személyi juttatások 949.163 Társadalombizt. jár. 247.144 890442-1 Munkaügyi Központ Közhasz.fogl. támogatása 890442-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118-1 CKÖ feladatalapú tám. átvétele 841127-1 Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 97.185 Társadalmi és szoc.pol.juttatás 882118-1 97.185 7.240 Dologi kiadás 841127-1 7.240 7.000 Működési célú pe.átadás lakosságnak 882125 7.000 TÁMOP 3.1.4 program 11.019.424 Személyi juttatások 5.209.600
II. kifizetési igénye 852000-1 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 882118 Önkormányzati képv. választás 841115 Területi kisebbségi választás 841116 Területi kisebbségi elektor választás 841116 Támogatószolg gépkocsi önerő megváltása társult települések által 889925 Védőoltás lakossági hozzj. 869041 Nemzeti Kult.alapkezelő nyári tábor támogatás 910501 Szociális épület átalakításnak önerő emelkedése miatt 881011 Szociális épület átalakításnak kifizetési kérelem VÁTI elszm.881011 Felhalmozási célú pe átvétel VKT-tól 841126 2009. évi SZJA jövedelem differc,vissza utalása CKŐ 2009 évi fel nem használt pe. 841127 Szociális pót normatíva igénylése társulástól 889921 889922 Támogatás értékű pe.átvétel Nagyrábé társ feladatokra normatíva emelkedés miatt 881011 Támogatás értékű pe.átvétel (Nagyrábé társ feladatokra normatíva emelkedés miatt) 881011 2009. évi normatíva elsz. visszatér. 841126 Társadalombizt. Járulékok Dologi kiadások 852000-1 2.746.800 Társadalmi és szoc.pol.juttatás 882124-1 731.758 Személyi juttatás Társadalombizt.járulék Dologi kiadás 841115 140.440 Személyi juttatás Társadalombizt.járulék Dologi kiadás 841116 20.800 Személyi juttatás Társadalombizt.járulék Dologi kiadás 841116 30.275 Támogatószolg gépkocsi önerő megváltása társult települések által 889925 1.172.589 4.637.235 2.746.800 450.000 109.350 172.408 75.000 18.225 47.215 15.000 4.050 1.750 30.275 30.000 Dologi kiadás 869041 30.000 300.000 Személyi juttatás 64.700 Dologi kiadás 910501 235.300 4.104.000 Beruházási kiadás 881011 4.104.000 1.146.262 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 881011 1.146.262 3.800.000 CKÖ 2009 évi fel nem használt 214.723 pe átadása 841126. -2.837.808 Fejlesztési hitel árfolyam vált 747.469 miatt emelk.841127 214.723 Dologi kiadás 841127 214.723 99.840 1.804.800-1.893.120 Dologi kiadás 889921-9.577.713 Dologi kiadás ( Nagyrábé társ feladatokra normatíva emelkedés miatt) 881011 2.023.504 11.520-9.577.713
2009. évi társulástól normatíva visszatér. 881011 889921 881011 Működési célú hitel csökkentés 841906 1.800.00 49.500 64.000-3.937.004 Összesen: 13.188.213 Összesen: 13.188.213 3.Saját hatáskörű előirányzat módosítás: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft 2009. évi normatíva elsz 574.146.visszafiz.köte. 841126 Intézményi működési bevétel növekedés 682002 841126 440.906 133.240 Összesen : 574.146 Összesen : 574.146 Előirányzat változások mindösszesen :75.314.037. Ft. Az előirányzatok részletesebb, valamint költségvetési szervenkénti (címenkénti) adatait a rendelet-tervezet melléklete tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 13. -a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról. Földes, 2011. április 20. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2011.(IV.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T - T E R V E Z E T E az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010.(II.16.) számú rendeletének módosításáról Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.26.) kormányrendelet, v a l a m i n t a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben rögzített szabályzóknak megfelelően, - a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntéseket figyelembe véve, - az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A rendelet 3 a.) pontja az alábbiak szerint módosul: kiadási főösszegét 1.000.918 eft-ban (2) A rendelet 3 b.) pontja az alábbiak szerint módosul: bevételi főösszegét 844.006 eft-ban (3) A rendelet 3 c.) pontja az alábbiak szerint módosul: forráshiányát: 156.912 e Ft - -ban á l l a p í t j a m e g - a működési költségvetés hiánya: 85.255 eft - a felhalmozási költségvetés hiánya: 71.657 eft (4) A költségvetési rendelet 2., 3., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 5., 7., 8., 9. mellékletében foglalt előirányzatok helyére az e rendelet 2., 3., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 5., 7., 8., 9. mellékletében foglalt előirányzatok lépnek. 2. (1) A rendelet többi része változatlanul marad. (2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Földes, 2011. április 28. Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző
2. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Előirányzat Bevételi jogcímek eredeti módosított jav. ei.mód. jav.mód.ei. I. Működési bevételek 295634 295635-2265 293370 1.Intézményi műk.bevételek 65137 65137 574 65711 2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei 230497 230498-2839 227659 2.1.Illetékek 0 2.2.Helyi adók 59770 59770 59770 2.3.Átengedett központi adók 164547 164547-2838 161709 2.4.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek 6180 6181-1 6180 II.Támogatások 234175 406646 61553 468199 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 234175 406646 61553 468199 1.1.Normatív hozzájárulások 232658 230443 12734 243177 1.2.Központosított előirányzatok 1291 22778 4387 27165 1.3.Helyi önkorm.színházi támogatása 0 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 226 153425 35377 188802 1.5.Fejlesztési célú támogatások 9055 9055 III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2050 2050 2050 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek 2050 2050 2050 3.Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV.Támogatásértékű bevétel 40173 59246 10361 69607 1.Támogatásértékű müködési bevétel 40173 58865 6393 65258 - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk. 6400 6400 6400 2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel 381 31 412 - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk. 0 3. Előző évi kp.-i költségvetési kieg.visszatérülések 2024 2024 4. Előző évi műk.célú elői.- pénzmardv.átvétt 1913 1913 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 50 9380 9430 1.Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről 50 330 380 2.Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről 9050 9050 VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység 250 250 250 közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 572282 763877 79029 842906 VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 0 1.1.Működési célra 0 1.2.Felhalmozási célra 0
2. számú melléklet 2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 1.1.Működési célra 0 1.2.Felhalmozási célra 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására 160849 160849-3937 156912 szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 1.Működési célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 0 1.Működéi célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 X. Hitelek 160849 160849-3937 156912 1.Működési célú hitel felvétele 89192 89192-3937 85255 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 89192 89192-3937 85255 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 71657 71657 71657 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 71657 71657 71657 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 733131 924726 75092 999818 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 566 878 222 1100 IV. Támogatás értékű bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Cigány Kisebbségi 566 878 222 1100 Önkormányzattal) 733697 925604 75314 1000918
3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei 2010. évi bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Cím Előirányzat összege Száma Neve Bevételi jogcímek Gazdálkodási jogköre eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei 1. I. Működési bevételek 245481 245482-2265 243217 1. Intézményi műk.bevételek 14984 14984 574 15558 Földes Nagyközségi 2. Önkományzatok sajátos műk-bev. 230497 230498-2839 227659 Önkormányzat 2.1 Illetékek 0 Polgármesteri 2.2.Helyi adók 59770 59770 59770 Hivatala 2.3.Átengedett központi adók 164547 164547-2838 161709 2.4.Bírs.pótlék és e.sajátos bev. 6180 6181-1 6180 önállóan működő és gazdálkodó II.Támogatások 234175 406646 61553 468199 1. Önkormányzatok ktgvet.tám. 234175 406646 61553 468199 1.1.Normatív hozzájárulások 232658 230443 12734 243177 1.2.Központosított előirányzatok 1291 22778 4387 27165 1.3 Helyi önk.színházi tám. 0 1.4 Normatív kötött felh.tám. 226 153425 35377 188802 1.5.Fejlesztési célú támogatások 9055 9055 III.Felhalmozási és tőke jell.bev. 2050 2050 0 2050 1.Tárgyi e.,immat.javak értékesítése 0 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebev. 2050 2050 2050 3.Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV.Támogatásértékű bevétel 6400 24212 17983 42195 1.Támogatásért.műk.bevétel 6400 24212 15959 40171 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 6400 6400 6400 2.Támogatásért.felh.bevétel 0 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 3 Előző évi kp.i költsv.kiegészt.visszatérulés 2024 2024 V.Véglegesen átvett pénzeszk. 3830 3830 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 30 30 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. 3800 3800 VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,értékpapirok bevétele 250 250 250 Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 488356 678640 81101 759741 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom 0 nélküli bevételek 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 1.1.Működési célra 0 1.2.Felhalmozási célra 0 2.Előző évek válallkozási maradványának igénybevétele 0 1.1.Működési célra 0 1.2.Felhalmozási célra 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására 0 szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értépkpapírok értékesítésének bevétele 0 1.Működési célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú 0
3. számú melléklet 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 0 1.Működési célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 X. Hitelek 160849 160849-3937 156912 1.Működési célú hitel felvétele 89192 89192-3937 85255 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 89192 89192-3937 85255 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 71657 71657 71657 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 71657 71657 71657 Összesen (I+..X) 649205 839489 77164 916653 2. Kristály Szociális Szolg.Közp. I. Működési bevételek 17768 17768 17768 önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek 17768 17768 17768 IV.Támogatásértékű bevétel 33773 34154-7622 26532 1.Támogatásért.műk.bevétel 33773 33773-9566 24207 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 2.Támogatásért.felh.bevétel 381 31 412 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 3. Előző évi mük.célú elői.- pénzmaradvány 1913 1913 V.Véglegesen átvett pénzeszk. 5250 5250 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 0 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. 5250 5250 Összesen (I+IV) 51541 51922-2372 49550 3. Karácsony S. ÁMK I. Működési bevételek 27215 27215 0 27215 önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek 27215 27215 27215 IV.Támogatásértékű bevétel 880 0 880 1.Támogatásért.műk.bevétel 880 880 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 2.Támogatásért.felh.bevétel 0 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 V.Véglegesen átvett pénzeszk. 50 300 350 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 50 300 350 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. 0 Összesen (I) 27215 28145 300 28445 4. Földes Községi Napközi Otthonos I. Működési bevételek 5100 5100 5100 Óvoda önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek 5100 5100 5100 Összesen (I) 5100 5100 5100 5. Földes Községi Könyvtár I. Működési bevételek 70 70 70 önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek 70 70 70 Összesen (I) 70 70 70 Önkormányzat összesen: 733131 924726 75092 999818 Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV.Támogatásértékű bevétel 566 878 222 1100 1.Támogatásértékű. műk.bevétel 566 878 222 1100 Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen : 566 878 222 1100 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( Cigány Kisebbségi Önkormányzattal) 733697 925604 75314 1000918
4/1. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei 2010. évi működési kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Adatok e Ft-ban Cím Gazdálkodási jogkör Működési kiadások Összesen Előirányzat összege száma neve eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. 1. önállóan működő és gazdálkodó összes műk.kiadás 2. 3. 4. 5. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kristály Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat önállóan működő önállóan működő önállóan működő önállóan működő 266775 444077 52481 496558 1. Személyi juttatások 83459 141100 19914 161014 2. Munkaadó.terh.járulékok 23312 40181 6270 46451 3. Dologi jell.kiadások 93724 102279 5498 107777 4.Társ.szocpol.támogatások 29114 119719 20577 140296 5.Támogatásért.műk.kiadás 2205 3639 215 3854 6.Mük.célú pe.átad.áht.kiv. 7270 9468 7 9475 7.Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafiz. 27691 27691 27691 Létszámkeret (fő) 116,82 116,82 116,82 -ebből Közhasznú foglk.(fő) 81 81 81 összes műk.kiadás 109088 111423 3166 114589 1. Személyi juttatások 52077 55639 0 55639 2. Munkaad.terh.járulékok 13532 14415 14415 3. Dologi jell.kiadások 43479 41369 3166 44535 Létszámkeret (fő) 37 37 37 összes műk.kiadás 178227 185409 2804 188213 1. Személyi juttatások 90366 95561 995 96556 2. Munkaad.terh.járulékok 23870 25082 251 25333 3. Dologi jell.kiadások 61991 64766 1558 66324 4.Támogatásért.műk.kiadás 2000 0 0 Létszámkeret (fő) 40,65 40,65 40,65 összes műk.kiadás 72565 76583 708 77291 1. Személyi juttatások 41576 44268 267 44535 2. Munkaad.terh.járulékok 10759 11438 72 11510 3. Dologi jell.kiadások 20230 20877 369 21246 Létszámkeret (fő) 21,5 21,5 21,5 összes műk.kiadás 7944 8360 0 8360 1. Személyi juttatások 4172 4417 4417 2. Munkaad.terh.járulékok 1091 1152 1152 3. Dologi jell.kiadások 2681 2791 2791 Létszámkeret (fő) 2,5 2,5 2,5 összes műk.kiadás 566 878 222 1100 1. Személyi juttatások 112 112 2. Munkaad.terh.járulékok 18 18 3. Dologi jell.kiadások 566 657 222 879 4.Társ.szocpol.támogatások 91 91 működési kiadás összesen 635165 826730 59381 886111 Létszámkeret (fő) 218,47 218,47 218,47 -ebből közhasznú 81 81 81
4/2. számú melléklet Működési kiadás megnevezése Működési kiadások előirányzata (eft) és létszám előirányzat (fő) kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Önállóan működő és gazdálkodó Önállóan működő intézmények Előirányzat Földes Nagyk. Önk. Polgármesteri Hiv. Kristály Szociális Szolgáltató Központ eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. Személyi juttatások 271650 341097 21176 362273 83459 141100 19914 161014 52077 55639 55639 Munkaadókat terhelő járulékok 72564 92286 6593 98879 23312 40181 6270 46451 13532 14415 14415 Dologi jellegű kiadások 222171 232239 10813 243052 93224 101779 5498 107277 43479 41369 3166 44535 Társ.és szocpol.támogatások 29114 119810 20577 140387 29114 119719 20577 140296 Támogatásértékű működési kiadás 4205 3639 215 3854 2205 3639 215 3854 Működési célú pe.átadás állh.kiv. 7270 9468 7 9475 7270 9468 7 9475 Finanszírozási kiadáslikvid hitel 27691 27691 0 27691 27691 27691 27691 visszafizetése Kölcsön 0 0 0 0 Összesen: 634665 826230 59381 885611 266275 443577 52481 496058 109088 111423 3166 114589 Általános tartalék 500 500 500 500 500 500 Létszám ( fő ) 218,47 218,47 218,47 116,82 116,82 116,82 37 37 37 - ebből közhasznú/közcélú 81 81 81 81 81 81
4/2. számú melléklet Önállóan működő intézmények Karácsony Sándor Általános Művelődési Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkorm. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. 90366 95561 995 96556 41576 44268 267 44535 4172 4417 4417 112 112 23870 25082 251 25333 10759 11438 72 11510 1091 1152 1152 18 18 61991 64766 1558 66324 20230 20877 369 21246 2681 2791 2791 566 657 222 879 2000 0 0 0 Működési kiadások előirányzata (eft) és létszám előirányzat (fő) 91 91 178227 185409 2804 188213 72565 76583 708 77291 7944 8360 0 8360 566 878 222 1100 40,65 40,65 40,65 21,5 21,5 21,5 2,5 2,5 2,5
4/3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak módosítása Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS eredeti módosítot t jav.ei.mód. jav.mód.ei. A Földesi Óvodásokért Alapítvány 40 40 40 Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány 40 40 40 Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány 40 40 40 Gyermekétkeztetési alapítvány tám. 150 150 150 Nagyközségi Sportegyesület 3400 3400 3400 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 350 350 350 Földesi Polgárőrség 150 150 150 Földesen működő társadalmi szervek támogatása 1000 1000 1000 Nonprofit szervezetek támogatása 5170 5170 0 5170 Működési célú pénzeszköz átadása háztartásoknak 2198 7 2205 Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás 250 250 250 Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló 149 149 149 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás 600 600 600 Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) 640 640 640 Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar 2000 2000 2000 Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak pénzeszköz átadás 566 0 215 215 Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás 4205 3639 215 3854 Védőnői Szolgálat takarításához pe.átadás megállapodás szerint 500 500 500 Földes Közmű KFT 1600 1600 1600 Egyéb nem pénzügyi vállalkozások támogatása összesen: 2100 2100 2100 PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: 11475 13107 222 13329
4/4. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi társadalom - és szociálpolitikai előirányzatainak módosítása Megnevezés Rendszeres szociális segély 756 6462 1079 7541 Rendelkezésre állási támogatás 7980 37378 5989 43367 Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére 31 31 74 105 Rendsz.szoc.segély kereső tevk.mellett 1224 1224 1224 eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot Időskorúak járadéka 19 56 106 162 Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.) 2095 18144 3141 21285 Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog) 210 210 210 Ápolási díj (alanyi jogon járó) 13357 48441 7144 55585 Kiegészitő gyermekvéd.támogatás 3296 Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Term.nyújtott gyerm.véd.tám. Rendszeres szociális segély 882111 Időskorúak járadéka 882112 Lakásfenntartási tám.normatív alapon 882113 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882113 Ápolásí díj alanyi jogon 882115 Kiegésztő gyermekvédelmi támogatás ÖSSZESEN 9991 45095 7142 52237 19 56 106 162 2095 18144 3141 21285 210 210 0 210 13357 48441 7144 55585 0 3296
4/4. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi társadalom - és szociálpolitikai előirányzatainak módosítása Kiegésztő gyermekvédelmi támogatás 882118 Átmeneti segély 882122 Temetési segély 882123 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 Adatok e Ft-ban jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. 756 6462 1079 7541 7980 37378 5989 43367 31 31 74 105 1224 1224 0 1224 19 56 106 162 2095 18144 3141 21285 210 210 0 210 13357 48441 7144 55585 2844 6140 0 3296 2844 6140 320 200 520 Közgyógyellátás 882202 Köztemetés 882203 Összesen 600 600 600 600 600 0 600 750 750 750 750 750 0 750 300 1015 0 1015 300 1015 0 1015 342 342 342 342 342 0 342 0 300 300 300 300 300 0 300 0 700 700 700 0 700 700 0 700 300 300 300 0 0 300 300 0 300 150 150 150 0 150 150 0 150 2844 6140 900 900 0 900 750 750 0 750 792 1827 200 2027 700 700 0 700 300 300 0 300 29114 119719 20577 140296
5. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi felhalmozási kiadási előirányzatának módosítása címenként Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Előirányzat Adatok e Ft-ban sz. neve eredeti módositott ei. jav.ei.mód. jav.mód.ei 1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó Összes felhalm. kiadások 9 802 104 137 q Beruházások 80 982 81 032 9 055 90 087 q Felújítások 4 533 4 533 4 533 - Felhalm.c.pe.át.állh.kiv. 1 500 1 515 1 515 - Fejlesztési c.hitel visszafiz. 7 255 7 255 747 8 002 2. önállóan Összes felhalm. kiadás 0 277 5 280 5 557 Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás működő Szociális Szolgáltató Központ q Beruházás 0 277 4 104 4 381 - Támogatás ért.felhalm.c.pe.át. 1 176 1 176 3. önállóan Összes felhalm. kiadás 2 222 2 222 851 3 073 működő Karácsony Sándor Általános Művelődési q Beruházás 2 222 2 222 851 3 073 Központ q Felújítások 0 4. önállóan Összes felhalm. kiadás 2 040 2 040 2 040 működő Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda q Beruházás 300 300 300 q Felújítások 1 740 1 740 1 740 5. önállóan Összes felhalm. kiadás 0 0 Földes Községi Könyvtár működő q Beruházás 0 0 Felhalmozási kiadások önkormányzat összesen: 94 270 94 335 98 532 98 874 15 933 114 807 0
7. számú melléklet Ssz. Cím Gazd.jogkör. Felhasználás jogcíme eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei Szakfeladat 1. Egészségcentrum kialakítása 34556 34556 34556 862101 Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi tervezett felhalmozási kiadási előirányzatainak módosítása feladatonként Közművelődés célj.szolg.épület átalakítása (IKSZT) 13228 13228 13228 910502 Községi piactér kialakítása 23937 23937 23937 841403 Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás 7000 7000 7000 841403 Ravatalozó épületének átalakítása 2261 2261 9055 11316 960302 Első lakáshoz jutás támogatása 1500 1515 0 1515 889942 Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand) 5200 5200 747 5947 932911 Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.) 720 720 720 842126 Fejlesztési célú likvidhitel visszafizetés 1335 1335 1335 841906 TÁMOP 3.1.4. prog.know how (iskolai jógyakoltat) 50 50 852000 összesen 89737 89802 9802 99604 Kristály Szoc.és Gyermj. 2. Társulás Szoc.Szolg.Közp önállóan működő Notebook nyomtató támogató szolg. Fejl.pály. 233 233 889925 Támogató szolg.gépkocsi bizts.gyermekülés beszr. 44 44 889925 Nagyrábé szoc.épület átalakítás 4104 4104 Támogatásért.felh.pe.átadás Nagyrábé 1176 1176 összesen 0 277 5280 5557 3. Infrastrukturális pályázati önerő 2222 2222 2222 852021 Karácsony Sándor Általános Közművelődési érdekeltség növelő pe. Eszköz beszr. Művelődési Központ 152 152 önállóan működő Informatikai támogatás projektor, notebokk 700 700 összesen 2222 2222 852 3074 4. Földes Községi Napközi Televízió (2009 évi szakmai inf.pe) 300 300 300 851011 Otthonos Óvoda önállóan működő 0 összesen 300 300 300 5. Földes Községi Könyvtár önállóan működő összesen 0 MINDÖSSZESEN 92259 92601 15934 108535 Adatok e Ft-ban
8. számú melléklet Szakfeladat A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010.évi költségvetési előirányzatainak módosítása feladatonként BEVÉTELEK Műk.célú Felhalh. célú Összes bevétel száma megnevezése jav. ei. jav. mód. jav. ei. jav. jav. ei. jav. mód. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. mód. ei. mód. mód. ei. mód. ei. 381103 Települési hulladék vegyes begyüjt.száll. 0 0 0 0 552001 Üdülői szálláshelyszolgáltatás 4063 4063 4063 0 4063 4063 0 4063 552110 Közutak hidak üzemeltetése 0 0 0 0 0 682001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1500 1500 1500 0 1500 1500 0 1500 682002 Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés 8146 8146 441 8587 2300 2300 10446 8146 441 10887 813000 Zöldterület kezelés 0 0 0 0 0 821900 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás 125 125 125 0 125 125 0 125 841112 Önkormányzati jogalkotás 0 0 0 0 0 841114 OGY. Képv.válalst.kapcs.tevk. 725 725 841115 Önkorm.-i képvisl.válszt.kapcs.tevk 732 732 841116 Orsz.telp.és ter. Kisebb.v.k.t. 160 162 322 841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység 80 1133 2156 3289 3800 3800 80 5956 7089 841129 Önkormányzati pénzügyi igazgatás 0 0 0 0 0 Adó, illeték kiszabása beszedés és 841133 adóellenőrzés 91520 91520 91520 0 91520 0 91520 841402 Közvilágítás 0 0 0 0 0 841403 Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk. 0 0 0 0 0 841901 Önkormányzatok elszámolásai 368722 541194 49659 590853 9055 9055 368722 541194 58714 599908 841906 Finanszírozási műveletek 89192 89192-3937 85255 71657 0 71657 160849-3937 156912 842543 Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk. 0 0 0 0 0 842541 Ár- és belvízvédelem 0 0 0 0 854234 Szociális ösztöndíjak 0 0 0 0 852000 Alapfokú okt.int.program.komp.tám 7991 11019 19010 0 11019 19010 852022 Sajátos nev.igény.tan. 0 862102 Házi orvosi ügyelet ellt. 0 0 0 0 869041 Család és nővédelmi gondozás 6400 6400 30 6430 0 6400 30 6430 882111 Rendszeres szociális segély 0 0 0 0 882112 Időskorúak járadéka 0 0 0 0 0 882113 Lakásfenntartási támogatás norm. 0 0 0 0 882114 Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás 0 0 0 0 0 882115 Ápolási díj alanyi jogon 0 0 0 0 882118 Kiegészítő gyermv.támogatás 3296 2844 6140 882119 Óvodáztatási támogatás 0 882122 Átmeneti segély 0 0 0 0 882123 Temetési segély 0 0 0 0 882124 Rendkívüli gyermekv.támogatás 0 0 0 0 882125 Mozg.korl.közl.támogatása 2198 7 2205 882202 Közgyógyellátás 0 0 0 0 882203 Köztemetés 0 0 0 0 889942 Önkorm.által nyújtott lakás támogatás 0 0 0 0 890301 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 0 890441 Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 890442 Közhasznú foglalkoztatás 2389 1196 3585 0 1196 3585 900300 Alkotóműv.tevékenység 0 910502 Közműv.intézm.közöss.szinterek működ. 0 0 0 0 931201 Versenysport-tevékenység támogatása 0 0 0 0 932911 Szabadidős park,fürdő és strandszolg. 5375 5375 5375 0 5375 0 5375 960302 Köztemető fenntartása és működtetése 125 125 125 0 125 0 125 Mindösszesen 575248 765532 64309 829841 73957 0 12855 86812 649205 765532 77164 916653
8. számú melléklet Műk. célú A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010.évi költségvetési előirányzatainak módosítása feladatonként Felh.célú KIADÁSOK Ált. tartalék Összes kiadás Adatok e Ft-ban eredeti jav. ei. jav. eredeti jav. ei. jav. eredeti jav. ei. jav. mód. ei. mód. ei. mód. ei. ei. mód. mód. ei. ei. mód. mód. ei. ei. mód. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. jav. ei. mód. jav.mód.ei. Létszám 1900 1900 1900 0 0 1900 1900 0 1900 805 805 805 0 0 805 805 0 805 0,5 1531 1531 1531 4533 4533 4533 0 6064 6064 0 6064 1400 1400 1400 0 0 1400 1400 0 1400 5718 5718 5718 0 0 5718 5718 0 5718 1250 1250 1250 0 0 1250 1250 0 1250 0 0 0 0 0 0 0 18904 19301 0 19301 0 0 18904 19301 0 19301 12 725 725 0 0 725 0 725 732 732 160 162 322 0 0 160 162 322 67216 67574 32759 100333 1112 1127 0 1127 500 500 500 68828 69201 32759 101960 9 31407 32018-32018 0 0 0 31407 32018-32018 0 6 7290 7534 7534 0 0 7290 7534 0 7534 2 12875 12875 12875 0 0 12875 12875 0 12875 8811 9428 9428 30937 30937 30937 0 39748 40365 0 40365 3 27691 27691 27691 0 0 27691 27691 0 27691 0 1335 1335 1335 0 1335 1335 0 1335 149 149 149 0 0 149 149 0 149 700 700 700 0 0 700 700 0 700 640 640 640 0 0 640 640 0 640 5622 13563 11069 24632 50 0 50 0 5622 13613 11069 24682 0,66 2000 2000 0 2000 0 2000 2700 2700 2700 35156 35156 35156 0 37856 37856 0 37856 9592 9837 30 9867 0 0 9592 9837 30 9867 2 9991 45095 7141 52236 0 0 9991 45095 7141 52236 19 56 106 162 0 0 19 56 106 162 2095 18144 3140 21284 0 0 2095 18144 3140 21284 210 210 210 0 0 210 210 0 210 16563 60088 9072 69160 0 0 16563 60088 9072 69160 3296 97 3393 0 0 3296 97 3393 380 200 580 0 0 380 200 580 900 900 900 0 0 900 900 0 900 750 750 750 0 0 750 750 0 750 792 3297 2747 6044 0 0 792 3297 2747 6044 2198 7 2205 0 0 2198 7 2205 700 700 700 0 0 700 700 0 700 300 300 300 0 0 300 300 0 300 0 1500 1500 1500 0 1500 1500 0 1500 1770 1770 1770 0 0 1770 1770 0 1770 4512 62873 16041 78914 0 0 4512 62873 16041 78914 77 1323 3712 1196 4908 0 0 1323 3712 1196 4908 4 160 160 0 0 160 0 160 0 13228 13228 13228 0 13228 13228 0 13228 3400 3400 3400 0 0 3400 3400 0 3400 14107 14107 14107 5500 5500 747 6247 0 19607 19607 747 20354 0,66 1350 1350 1350 2261 2261 9055 11316 0 3611 3611 9055 12666 264983 442285 52481 494766 95562 95627 9802 105429 500 500 0 500 361045 538412 62283 600695 116,82
9. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása mérlegszerűen Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat KIADÁSOK Előirányzat eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. Intézm.működési bevételek 65137 65137 574 65711 Személyi juttatások 271650 341097 21176 362273 Kamatbevételek 0 Munkaadókat terhelő jár. 72564 92286 6593 98879 Gépjárműadó 29999 29999 29999 Dologi kiadások 218679 228747 10813 239560 Helyi adók és kapcs.pótlékok 60770 60770 Támogatásértékű működési 60770 kiadás Működési célú pénzeszköz 4205 3639 215 3854 Személyi jövedelemadó 134548 134548-2838 131710 átadás állh.kívülre, egyéb 7270 9468 7 9475 Egyéb átengedett adók támogatás 0 Társ.és szociálpol. juttatások 29114 119810 20577 140387 Önkorm.egyéb sajátos bev. 5180 5181-1 5180 Tartalék 500 500 500 Támogatásértékű működési 40739 59743 10552 70295 Kamatkiadások(működési) 2200 2200 2200 bevétel Működési célú pe.átvétel 50 330 380 Kamatkiadások (fejlesztési) 1292 1292 1292 Normatív állami támogatások 234175 406646 52498 Finanszírozási kiadás Likvid 459144 hitel visszafizetése 27691 27691 27691 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 Működési hitel igénybevétele 89192 89192-3937 85255 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 659740 851266 57178 908444 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 635165 826730 59381 886111 Fejlesztési célú támogatások 9055 9055 Felhalmozási kiadások 89777 90104 14010 104114 Felhalmozási és tőke jell.bevételek 450 450 Felhalmozási célú pénzeszköz 450 átadás állh.kívülre 1500 1515 1515 Fejlesztési célú hitel Támogatásértékű felhalm.bevétel 381 31 412 7255 7255 747 8002 visszafizetés Fejlesztési célú pe.átvétel 9050 9050 Támogatásértékű 1176 1176 felh.célú.pe.átadás Üzemeltetésből származó bev. 1600 1600 1600 Tám. kölcs.visszatér. 250 250 250 0 Felhalmozási célú hitelfelvétel 71657 71657 71657 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 73957 74338 18136 92474 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN 98532 98874 15933 114807 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 733697 925604 75314 1000918 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 733697 925604 75314 1000918