ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. A 2005. évre a törvényjavaslatban megfogalmazatott kiemelt célok: - EU támogatások finanszírozása - Úthálózat fejlesztés - Kistérségek továbbfejlesztése - Adócsökkentés - Az államháztartás hiányának csökkentése A központi költségvetési szabályozás 1. A költségvetési szabályozás módszerét illetően az előző évhez képest nem változik. Az önkormányzatokat a kötelező feladatok ellátásához normatív állami hozzájárulás, normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó és felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatás illeti meg. 2. Elkülönítetten kezelt államháztartási tartalékot kell képezni 2005. évben. Ez az önkormányzatoknál az átengedett személyi jövedelemadó terhére történik. 3. A 2005. évi bérfejlesztés mértéke január 1-től valamennyi ágazatban 6%, melyből 4% garantált, 2% pedig ösztönző keresetbe tartozó juttatás lehet. 2005. szeptember 1-től további 4%-os bérfejlesztés lesz a közalkalmazotti körben. A bérfejlesztés fedezetéből 4,5%-ot a központi költségvetés vállal, 1,%-ot pedig a költségvetési szervnek kell kigazdálkodni. Az igazgatási ágazatban sem a bérfejlesztésre, sem pedig a 13. havi illetmény kifizetésére nem biztosítottak központilag pénzügyi fedezetet. - A közalkalmazottak esetében az illetménytáblák bértételeinek 8%-os növelésére tett ajánlat figyelembe veszi azt is, hogy 2004-ben nem változott az illetménytábla. A pótlékalap 6%-kal emelkedik. A Közokt. tv. 118. -ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2005. január 1-től 2005. augusztus 31-ig 5 000,- Ft/fő/hónap, 2005. szeptember 1-től 2005. december 31-ig 5 250,- Ft/fő/hónap. A Közokt. tv. 19. -ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsoló támogatás összege 2005. évben 14 000,- Ft. A juttatást az érintett kör részére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell a fenntartónak biztosítani, melyre normatív támogatás 2005-től nincs. 4. A költségvetési törvényjavaslat a helyi kisebbségi önkormányzatok támogatására, a települési önkormányzaton keresztül évi 714 e Ft-ot biztosít. 5. A költségvetési törvényjavaslat anyagilag ösztönzi valamennyi ágazatban a létszámleépítést.

Továbbá forrást biztosít a - gyermek és ifjúsági feladatok ellátására - könyvtári és közművelődési érdeknövelő támogatásra - könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatására - múzeumok szakmai támogatására - szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására 6. A 2005. évi törvényjavaslat keretei között módosulnak a közalkalmazottak jogállásáról, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények, a közoktatási törvény, valamint az államháztartás működését szabályozó törvény. Költségvetési bevételek alakulása A 2005. évi bevétel várhatóan 1 512 376 e Ft lesz. A 2004. évi eredeti előirányzatnál 80 809 e Ft-tal több. Az így mutatkozó bevételi többlet kialakulásában meghatározó a Városi Erzsébet Kórház rekonstrukciójához nyújtott 212 millió Ft céltámogatás, mint egyszeri bevételi többlet. Ha ezzel az egyszeri bevételi többlettel letisztítjuk, akkor 131 millió Ft-tal kevesebb a 2005. évi várható bevétel a 2004. évi eredetileg tervezett bevételeknél. A javasolt iparűzési adó a 2004. évre tervezettnél mintegy 30 millióval kevesebb. Kevesebb a normatív támogatás is az előző évhez viszonyítva. Ennek oka, hogy a fajlagos összeg nem emelkedett, a feladatmutató pedig az oktatási intézményekben csökkent. Évről-évre csökken a lakosságszám is. A költségvetés tárgyalása illetve vitája során még a normatívák fajlagos összegei változhatnak, amelyek a költségvetésünk pozícióját javíthatja. A 2005. évi javaslat ingatlanértékesítésként a már meglévő szerződések 2005. évre esedékes bevételeit tartalmazza. Nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a saját bevétel kiesés pótlásának módját megtaláljuk. Költségvetési kiadások A 2005. évi kiadás várhatóan 1 714 102 e Ft. Az előterjesztés a költségvetési intézmények és Kht-k által benyújtott igényeket tartalmazza. Tartalmazza a közalkalmazottak és köztisztviselők illetményrendszerének változását, valamint a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségeket. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez törekedni kell a saját bevételi források növelésére, ugyanakkor számolhatunk azzal, hogy 2005. évben a költségvetési egyensúly megtartásához nagyobb hitel felvételére lesz szükség ahhoz, hogy a város működőképességét fent tartsuk és a vállalt fejlesztési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Zirc, 2004. november 16. Horváth László polgármester

Zirc Városi Önkormányzat 2005. évi koncepciójában Javasolt bevételi főösszeg Javasolt kiadási főösszeg HIÁNY: 1 512 376 e Ft 1 714 102 e Ft 201 726 e Ft

HATÁROZATI JAVASLAT Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2005. évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadja, alkalmasnak tartja a költségvetési tervező munka alapjának. A hiány lefedésére az alábbi intézkedések végrehajtása szükséges: 1. A Reguly Antal Általános Iskola esetében a nem kötelező óraszámokat csökkenteni kell. Az intézmény vezetője tegyen javaslatot erre, illetve a közalkalmazotti és egyéb munkavállalói létszám csökkentésére. 2. A város más intézményeiben is létszámleépítés végrehajtása szükséges, ezért az intézmények vezetői tegyék meg erre vonatkozó javaslataikat. 3. Az intézmények költségvetési kiadási előirányzatának normatíváival való lefedettségét növelni kell a kiadások csökkentésével. 4. Megvizsgálandó a Tanuszoda üzemeltetésének bérbeadása 5. Hosszú távú stratégiai programként megfontolandó a Tourinform Iroda részben önálló költségvetési intézményként való megszüntetése, és a feladat átcsoportosítása a Városi Könyvtár és Művelődési Központhoz. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2005. évi költségvetési rendelettervezetet a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően 2005. február 15-ig a könyvvizsgáló jelentésével együtt nyújtsa be a Képviselőtestületnek. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: 2005. február 15.

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Körzeti Igazgatási feladatok 751142 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS 31 784 - Okmányiroda 5 fő - Építésügyi Hivatal 5 fő - Gyámhivatal 5 fő Összesen: 15 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulás támogatása, továbbképzés, megbízási díj (Piedl Éva), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 9 853 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /*11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS 4 444 Készletbeszerzés 720 - irodaszer, nyomtatvány 200 - könyv, folyóirat 200 - kisértékű tárgyi eszköz 320 Szolgáltatások 2 147 - nem adatátviteli célú távközlés 870 - karbantart. kisjavítás, szolg. 300 - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 377 - vásárolt közszolgáltatás 600 Különféle dologi kiadás 1 350 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 720 - belföldi kiküldetés 630 Egyéb dologi kiadás 156 Egyéb folyó kiadás 71

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat igazgatási tevékenysége 751153 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS 83 701 - Polgármester 1 fő - Alpolgármester 1 fő - Jegyző 1 fő - Aljegyző 1 fő - Igazgatási dolgozók 31 fő Összesen: 35 fő Képviselők 13 fő Külsős bizotts. tagok 13 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulók támogatása, továbbképzés, rendkívüli munkavégzés, képviselők tiszteletdíja, külsős bizottsági tagok díja, költségtérítések, étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 24 982 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /* 11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS 23 627 Készletbeszerzés 5 180 - irodaszer, nyomtatvány 2 700 - könyv, folyóirat 1 280 - hajtóanyag 800 - egyéb készlet 400 Szolgáltatások 9 818 - nem adatátviteli célú távközlés 2 700 - adatátvitel 500 - bérleti és lízing díjak 648 - gázenergia 820 - villamosenergia 1 100 - víz- és csatornadíj 50 - egyéb - karbantart. kisjavítás, szolg. 1 000 - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 3 000

-2- Különféle dologi kiadás 4 759 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 3 659 - belföldi kiküldetés 600 - reprezentáció 300 - reklám, propaganda kiadások 200 Egyéb dologi kiadások 2 600 Egyéb folyó kiadások 1 270 - munkáltató által fizetett SZJA 20 - különféle adók, díjak egyéb befiz. 1 250

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Város- és községgazdálkodás 751845 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS 9 443 - Takarító 2 fő - Gyepmester 1 fő - Közcélú 3 fő - Közhasznú 3 fő Összesen: 9 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, megbízási díj (esküvői szolgáltatás, buszváró takarítás), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 3 195 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /* 11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS 11 340 Készletbeszerzés 91 nagyobb tételeket kiemelve - hajtó, kenőanyag 60 - anyag, kisértékű eszközök 31 Szolgáltatások 8 244 nagyobb tételeket kiemelve - bérleti és lízing díjak 690 - szállítási szolgáltatás 200 - villamosenergia 1 050 - víz- és csatornadíj 1 150 - karbantart. kisjavítás, szolg. 500 - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 4 654 Különféle dologi kiadás 2 995 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 1 697 - belföldi kiküldetés 120 - reprezentáció 200 - reklám, propaganda 978 Egyéb folyó kiadások 10

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Sportfeladatok 926029 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS 500 Szolgáltatások 100 - egyéb üzemeltetési szolg. 100 Különféle dologi kiadás 400 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 77 - egyéb dologi kiadások 323

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Sportpálya üzemeltetés 926029 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS 1 500 Szolgáltatások 1 220 nagyobb tételeket kiemelve - bérleti és lízing díj 300 - gázenergia 200 - villamosenergia 400 - víz- és csatornadíj 200 - karbantart. kisjavítás, szolg. 20 - egyéb üzemeltetési szolg. 100 Különféle dologi kiadás 280 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 280

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgárvédelmi feladatok 751670 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS 565 Készletbeszerzés 295 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 23 - hajtó, kenőanyag 272 Szolgáltatások 125 nagyobb tételeket kiemelve - nem adatátviteli célú távk. díj 100 - karbantart. kisjavítás, szolg. 25 Különféle dologi kiadás 105 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 105 Egyéb folyó kiadások 40

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Tourinform Iroda 633215 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS 3 275-1 fő Összesen: 1 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, továbbtanulók támogatása, étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 982 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő / *11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /*1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS 1 521 Készletbeszerzés 150 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 65 - könyv, folyóirat 70 - szakmai anyagbeszerzés 15 Szolgáltatások 750 nagyobb tételeket kiemelve - nem adatátviteli távközl. díjak 380 - adatátviteli távközl díjak 40 - villamosenergia 130 - karbantart. kisjavítás, szolg. 80 - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 120 Különféle dologi kiadás 621 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 228 - belföldi kiküldetés 30 - reklám, propaganda 343 - egyéb dologi kiadás 20 MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 1 500 - Működési célú pe. átvétel M-i Turisztikai Hivatal 1 200 - Saját bevétel 300

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Oktatási és civil kapcsolatok referense 926018 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS 3 063-1 fő Összesen: 1 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, munkaruha, étkezési hozzájárulás (utalvány 4000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 956 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /* 11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS 600 Készletbeszerzés 100 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 80 - könyv, folyóirat 20 Szolgáltatások 300 nagyobb tételeket kiemelve - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 300 Különféle dologi kiadás 200 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 98 - reprezentáció 40 - reklám, propaganda 62

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2005. 2005. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 250 250 170 250 250 751153 Okmányiroda bevétele 3 000 3 000 2 500 3 000 3 000 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet 6 650 9 477 9 477 9 477 9 477 Iskola eü. 600 754 754 754 754 Védőnői szolgálatra 4 344 10 426 10 426 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Tourinform műk. 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 Községektől PV feladatra 200 200 200 200 200 751845 Csatorna érd. hozzáj. 6 972 8 337 9 200 1 500 1 500 Munkaügyi Központ 1 764 1 764 2 154 2 901 2 901 Gáz érdekeltségi hozzájár. 2 000 2 505 2 505 1 000 1 000 Kisház árbevétel 200 200 200 200 Könyvvizsgálati pályázat 177 177 0 Hitelfelvétel 75 000 75 000 45 000 0 751845 Tourinform Iroda hird. 300 300 300 300 300 Bírság 1 600 1 600 2 400 2 000 2 000 Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Pénzmaradvány 20 386 35 911 35 911 17 218 17 218 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 Közlekedési támog. 1 500 1 500 1 162 1 200 1 200 Nemzeti Kult. Ör.Min. Könyvtár költ. 3 000 3 000 3 000 0 Otthonteremtési támogatás 4 927 4 927 0 751977 ÁFA visszatér. műk. 107 0 Normatív áll. hozzájárulás 302 738 302 754 304 994 291 657 291 657 Normatív módon kötött 7 910 7 910 8 027 8 484 8 484 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 19 890 19 890 22 420 19 980 19 980 Közcélú foglalkoztatottak támogatása 2 900 2 900 0 EU önerő Alap okt. int. 407 407 1 159 1 159 Ügyviteli rendszer vásárlás 1 730 1 730 0 Kisebbségi Önk. tám. 714 714 714 714 714 SZJA norm. módon elosz. 100 788 100 802 102 933 99 977 99 977

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2005. 2005. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra SZJA 134 368 134 368 134 368 53 503 53 503 SZJA helyben maradó rész 80 865 80 865 Közműfejl. hozzájárulás 1 426 1 642 0 Címzett támogatás 72 000 72 000 212 000 212 000 Pályázati 635 0 Zircért Alapítvány tám. (Kisebbség) 50 0 ÖNHIKI 12 500 12 500 0 TERKI: Benedek Elek Óvoda nyílász. 3 204 3 204 0 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. 4 662 4 662 8 508 8 508 Temető felújítás 3 000 3 000 3 000 0 Zöldfelület növelés 3 750 3 750 3 750 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 283 283 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 136 136 0 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 12 236 12 236 0 Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) 0 650 0 Iparűzési adó 155 559 155 559 140 000 127 735 127 735 Építményadó 36 478 37 905 44 000 44 082 44 082 Telekadó 1 411 1 411 800 602 602 Termőföld bérbeadás 100 100 100 0 Magánszemélyek kom. 276 276 276 287 287 Idegenforgalmi adó 425 425 425 473 473 Gépjárműadó 32 050 32 050 41 000 40 476 40 476 Községektől átvett pénzeszköz 1 096 1 096 0 Jubileumi hársfasor 225 225 0 Vállalkozói Iroda kialakítás 10 000 10 000 10 000 0 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 500 500 600 600 600 701015 Helység bérleti díj 4 528 4 528 3 500 3 950 3 950 Földbérlet 528 528 528 0 Bérleti díj (Akli) 577 577 577 385 385 Közterület foglalás 200 200 450 500 500 Lakbér 125 150 0 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 500 500 701015 Bakonykarszt bérl.d. 8 870 8 870 8 870 22 500 22 500 Bakonykarszt bérleti díj 3 806 3 806 3 806 0

701015 Ingatlanértékesítés 9 110 24 110 19 000 5 675 5 675-3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2005. 2005. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra 751845 Osztalék 100 100 105 100 100 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 80 80 200 200 200 EU parlamenti választás 0 1 073 1 073 0 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 400 400 100 100 100 Környezetvédelmi bírság 146 146 0 Építésügyi bírság 359 359 0 Telephely engedélyezés 12 0 Tandíjvisszatérítés 165 165 0 MÖK UNIO-s csatl. Költségei 515 780 0 Vp. M-i Önk. (Bulletin) 150 150 0 MÖK (Kórház rekonstrukció) 10 000 10 000 0 20 éves Zirc 175 175 0 Légy jó mindhalálig 3 3 0 Pályázati csomag 37 37 0 Bulletin hirdetés 362 362 0 Szabálysértési bírság 103 189 0 Szakértői díj 144 136 0 Rendezvény bev. 13 0 Unio-s csatlakozás 1 091 1 600 0 Hulladékgazd. Terve Községektől 2 360 2 360 0 I. András szoborra átvett pe. 1 400 1 400 0 János-tanya vízvezetékre átv.pe. 935 935 0 Gazdasági Minisztériumtól Bulletinra 400 400 0 Telefonbeszélgetés 800 0 Vízdíj 3 0 Előző évi visszatérülés 2 231 0 Hirdetési díj Zirc és Vidékében 100 0 Hivatali gk. magáncélú használata 0 Testvérvárosi találkozó 1 211 0 Ifjúsági fórum 180 0 Földhivatal 2 0 Összesen: 972 378 1 144 163 1 123 759 1 083 238 32 185 450 000 6 375 541 343 20 657 11 601 3 859 0 17 218 Önállóan gazdálkodó intézm. 962 003 1 008 741 1 034 160 965 474 83 672 536 336 326 788 18 678 0 0 Önkormányzat összesen: 1 934 381 2 152 904 2 157 919 2 048 712 115 857 450 000 6 375 1 077 679 347 445 30 279 3 859 0 17 218

Intézményi kv. támogatás korr. 502 814 517 245 522 164 536 336 536 336 Mindösszesen 1 431 567 1 635 659 1 635 755 1 512 376 115 857 450 000 6 375 541 343 347 445 30 279 3 859 0 17 218

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2005. 2005. évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 36 119 966 128 688 131 983 133 976 83 701 24 982 23 627 1 666 Ebből: Városfejlesztési referens 1 2 664 2 664 2 664 3 200 2 420 780 PR. Referens 1 1 039 1 039 1 039 1 210 913 297 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 3 566 3 566 3 566 4 619 3 063 956 600 Ifjúságsegítő 1 625 1 200 425 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 16 39 441 39 613 38 613 49 631 31 784 9 853 4 444 3 550 Ebből: Okmányiroda 5 15 701 8 169 2 432 1 600 3 500 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 631211 Utak-hidak 817 1 461 0 751845 Város- és községgazd. 9 114 594 227 828 192 125 363 427 9 443 3 195 11 340 233 817 105 632 452052 Helyi közutak, alagutak 0 1 059 1 059 0 902113 Szemétszállítás 3 515 3 515 4 215 3 000 3 000 751876 Közvilágítás 14 000 14 000 14 000 15 000 15 000 Szennyvíztelep szivattyú javítás 407 407 0 Városüzemeltetési felad.össz: 132 109 247 626 213 267 381 427 9 443 3 195 29 340 0 0 0 0 233 817 0 105 632 5 926029 Sportpálya üzemeltetés 1 516 1 516 1 300 1 500 1 500 926029 Sportfeladatok 800 800 600 500 500 6 781670 PV feladatok 700 700 700 565 565 7 Tourinform Iroda 1 4 660 4 660 4 500 5 778 3 275 982 1 521 8 Népjóléti feladatok 0 853279 Rendszeres pénzb. ell. 200 200 200 200 200 Rendszeres gyermekvéd.tám. 13 800 13 800 11 800 13 284 13 284 Rendszeres szoc. segély 6 800 6 800 7 600 11 000 11 000 Időskorúak járadéka 350 350 370 400 400 Lakásfenntartási tám. 1 300 1 300 1 000 1 300 1 300 Ápolási díj 7 200 7 200 9 200 9 500 9 500 853280 Eseti pénzbeni ell. 80 80 140 100 100 Közlekedési támogatás 1 500 1 500 1 500 1 200 1 200 Átmeneti szoc. segély 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Temetési segély 600 600 700 900 900 Közgyógyellátás 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Köztemetés 148 250 250 Központi ügyelet gépkocsi 0 Népjóléti kiadások összesen: 36 330 36 330 37 158 42 634 0 0 300 42 334 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 22 520 23 885 25 385 12 610 0 0 3 000 0 0 0 0 0 9 610 0

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2005. 2005. évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. fejlesztési hitel 4 400 4 400 4 400 6 400 6 400 üzletrész kiváltása 1 996 1 996 1 996 0 lakossági viziközmű hitel 747 747 747 0 Kukoricaföldi viziközmű 10 381 11 746 11 746 1 355 1 355 Hivatali gépkocsitörlesztés 437 437 437 490 490 Ügyeleti gk. törlesztés 239 239 239 45 45 Óvoda magastető 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 Folyószámla hiteltörlesztés 0 Kamat 3 000 3 000 4 500 3 000 3 000 Forgalmi jutalék 1 000 1 000 5 000 4 000 4 000 Vagyonbiztosítás 800 800 804 1 000 1 000 Könyvvizsgáló díja 900 900 913 1 150 1 150 ÁFA befizetés 2 761 4 333 4 700 6 500 6 500 Előző évet érintő norm.tám.v.fiz. 0 10 283 10 567 0 TÖOSZ tagdíj 120 120 110 120 120 BÖSZ tagdíj 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 ÖNHIKI 10 000 10 000 0 Zirc és Vidéke Újság 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 485 485 485 485 485 Szeméttelep Bakonybél 3 300 1 650 1 650 0 Városi Szakmai kitüntetés 600 600 617 600 600 Vöröskereszt 450 450 600 450 450 Városi Ösztöndíj 350 350 350 300 300 Reguly A. Iskola Alapítvány 150 310 360 0 WINGS Darts 0 150 150 250 250 Közbiztonsági Alapítvány 100 100 100 100 100 Nyugdíjas Bányászok Alapítványa 39 39 0 Bursa Hungarica (168/2002. IX.16.) 600 600 600 800 800 Reguly Iskola (pihenőtábor) 0 158 158 0 Bakonyi Természettud. Múzeum 0 180 180 0 Parasztköltők Alapítványa 0 45 90 0 Tűzoltó Egyesület támogatása 400 400 400 400 400 Erdélyi kirándulás 316 1 088 0 Bakony Polgárőrség 100 650 650 200 200 Civil szerv. támogatása 1 200 1 115 1 100 1 200 1 200 Sportegyesület támogatása 3 000 2 900 2 900 3 000 3 000 Városi rendezvények 3 000 3 245 2 995 1 550 1 550

-3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2004. 2004. 2004. 2005. 2005. évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Intelligens Önk. Orsz. Szöv. 22 22 22 22 Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv. 59 59 59 59 Alapítványi tám. Vészhelyzetbe 10 10 0 KHT támogatás (Uszoda) 9 854 9 854 9 854 12 200 12 200 KHT támogatás (Városüzem.) 50 418 51 918 51 918 54 880 54 880 Művészeti közösségek 650 650 650 500 500 Ifjúsági alap 750 750 750 750 750 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 500 500 Gimnázium karbantartás 416 416 416 0 Gimnázium fűtéstámogatás 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 Polgármesteri és bizottsági keret 1 400 600 1 450 1 450 EU parlamenti választás 0 1 073 1 073 0 Szak 2003. Pályázat 650 2 174 2 720 600 600 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 10 10 10 10 10 Érdekelt. Alap (10/2002.VI.11.ÖK) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Tagdíj (szemét) ISPA 75 75 75 75 Tűzvéd. Alapítvány 75 75 75 75 Minőségbiztosítás (CAF) 400 400 400 400 Helyi közlekedés támogatása 283 283 Testvérvárosi kapcsolatok 1 000 945 945 1 000 1 000 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 113 318 140 162 146 485 112 520 1 000 0 19 000 81 460 0 0 0 0 9 610 1 450 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 200 200 200 200 200 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 2 000 2 000 1 228 2 000 2 000 Belsőellenőri munkadíj 1 275 1 275 608 0 Volt MHSZ működési költség 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 Városi kiadványok 478 1 318 1 318 500 500 Fűtési alapdíj 9 375 9 375 9 250 9 800 9 800 Otthonteremtési támogatás 4927 4 927 0 Jubileumi Hársfasor 225 225 0 Tartalék (SZJA terhére) 0 2 022 2 022 Polgármesteri Hivatal össz.: 467 984 625 231 598 178 746 928 130 403 39 437 85 747 133 594 0 0 0 239 033 9 610 109 104 11 Német Kisebbségi Önkorm. 1 580 1 687 1 687 1 700 216 96 1 388 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 469 564 626 918 599 865 748 628 130 619 39 533 87 135 133 594 0 0 239 033 9 610 109 104 Önállóan gazdálkodó intézm. 962 003 1 008 741 1 031 307 965 474 554 691 181 122 224 579 5 082 Önkormányzat összesen: 1 431 567 1 635 659 1 631 172 1 714 102 685 310 220 655 311 714 133 594 0 0 244 115 9 610 109 104

INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2004. 2004. 2004. 2005. 2005. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli előir. előir. teljesítés bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 545 568 565 118 576 610 580 218 57 129 523 089 327 698 62,65 1 ebből: Gaesz 9 103 10 528 10 778 10 095 10 095 0,00 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola 328 998 339 434 342 668 335 844 43 450 292 394 203 074 69,45 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 102 896 104 325 104 375 110 147 400 109 747 53 683 48,92 4 Városi Könyvtár és Műv. Közp. 18 254 19 107 19 801 19 486 1 000 18 486 9 012 48,75 5 Zeneiskola 36 071 37 731 37 786 37 470 800 36 670 28 100 76,63 6 Stúdió KB 6 987 7 671 8 271 7 437 2 800 4 637 0,00 8 Reguly Antal Múzeum 4 305 4 644 5 294 4 468 800 3 668 0,00 9 Szociális Szolgáltató Központ 38 954 41 678 47 637 55 271 7 879 47 392 33 829 71,38 3 Városi Erzsébet Kórház 416 435 443 623 457 550 385 256 26 543 13 247 326 788 18 678 Intézmények mindösszesen: 962 003 1 008 741 1 034 160 965 474 83 672 536 336 327 698 61,10 326 788 18 678

INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2004. 2004. 2004. 2005. 2005. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás előir. előir. teljesítés célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 545 568 565 118 573 757 580 218 356 628 115 869 102 639 5 082 1 ebből: GAESZ 9 103 10 528 10 000 10 095 6 635 2 160 1 300 2 Reguly Antal Általános Iskola 328 998 339 434 342 668 335 844 199 333 63 990 68 769 3 752 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 102 896 104 325 104 375 110 147 77 381 25 340 6 870 556 4 Városi Könyvtár és Műv. Közp. 18 254 19 107 19 741 19 486 11 538 3 900 4 048 5 Zeneiskola 36 071 37 731 37 786 37 470 24 760 7 955 3 981 774 6 Stúdió KB 6 987 7 671 8 271 7 437 4 302 1 425 1 710 8 Reguly Antal Múzeum 4 305 4 644 5 294 4 468 2 381 937 1 150 9 Szociális Szolgáltató Központ 38 954 41 678 45 622 55 271 30 298 10 162 14 811 3 Városi Erzsébet Kórház 416 435 443 623 457 550 385 256 198 063 65 253 121 940 Intézmények mindösszesen: 962 003 1 008 741 1 031 307 965 474 554 691 181 122 224 579 5 082

2005. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2004. 2004. 2004. 2005. 2005. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi eredeti évi hat. évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat előir. várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés teljesítés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 751153 Informatikai fejlesztés 2 093 2 093 2 093 1 000 1 000 Belső ügyviteli rendszer pályázati önrész 1 000 1 980 1 980 0 Okmányirodába ügyfélhívó rendszer telepítése 1 500 1 500 Polg. Hivatalba tűzbiztos páncélszekrények 2 000 2 000 Önkorm. Irodába kazettás magnó mikrofonnal+scanner 110 110 Építésügy nyomtatócsere 50 50 Fényképezőgép 172 174 0 4 Városüzemeltetési feladatok 0 Temető felújítás 4 500 4 564 4 574 0 751845 Vízbázis védelem 1 068 1 068 1 068 0 Veszprém és térsége vízbázisvédelem ISPA pály. Készít. 1 700 0 0 Helyi védettség alá vont épületek pályázat saját erő 500 500 0 Vállalkozásfejlesztési iroda kialakítá 10 672 10 672 10 333 0 Játszótéri pályázat 1 000 0 0 Orvosi Rendelő 0 16 16 0 Városi Könyvtár költözés 779 779 666 0 Külsős bizottsági tagok részére notebook vásárlás 2 485 2 540 2 726 0 Informatikai eszk. pályázat saját erő 2 464 2 464 2 464 0 Park, virágosítás pályázati saját erő 2 562 2 562 2 562 0 Vadász u. aszfaltozása 1 059 1 059 1 059 0 Benedek Elek Napköziotth. Óvoda nyílászáró csere 3 000 15 15 0 ROP OVI 3 150 3 150 0 Tündérmajor szennyvíztervezés 2 063 2 063 2 063 0 Hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata 1 500 500 500 0 MHSZ Épületfelújítás 1 250 6 783 7 082 0 Központi Ügyelet eszközfejlesztés 0 3 603 3 552 0 Hivatali gépkocsi lízing 324 490 490 Valler Ernő (elvezető csőhálózat kiépítése) 67 67 67 0 Szabályozási terv 1 600 1 600 0 SAPARD Belváros 14 500 1 875 0 SAPARD Pintérhegy 5 000 500 0 Polgármesteri Hivatal felújítás 6 060 10 632 0 Deák F. u. 2. szám alatti kéményépítés átépítés 2 461 50 0 Kinizsi u. játszótér felújítás 350 514 0 PV számítógép 156 156 0 Takarítógép 60 60 0

-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2004. 2004. 2004. 2005. 2005. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése eredeti évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat hatályos várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés előir. teljesítés eszk.átadás E Önkormányzat 5 5 0 Otthonteremtési támogatás 4 927 4 927 0 Gázcsatlakozó 140 140 0 I. András szoborra pénzeszközátadás 1 600 1 878 0 János-tanya vízvezeték építés 1 247 1 247 0 Szeméttelep felülvizsgálat 1 800 1 800 0 Jubileumi Hársfasor tervezés 225 235 0 Szennyvíz Kossuth u. 63. 255 255 0 Béke u. 8. 169 169 0 Kórház rekonstrukció 10 000 96 662 96 662 230 508 230 508 Hivatal szennyvíz rákötése 556 556 Céltartalék 19 775 14 269 16 624 107 782 2 150 0 0 105 632 Lakásalap 16 730 14 269 16 624 17 330 17 330 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 15 469 15 469 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 29 433 29 433 Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. 6 250 6 250 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt terv kész. 10 625 10 625 BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás 7 457 7 457 Rendezési terv 2 150 2 150 Bakonykarszt Rt. Vízbázís védelem 1 068 1 068 Tartalék Bakonykarszt bérleti díjból 3 045 18 000 18 000 Tartalék 0 0 Pályázati saját erő 27 657 22 264 13 764 1 159 1 159 0 0 0 Csapadékvíz tervdok. Címzett pályázat 300 0 0 Városi településszerkezeti terv 2 500 2 500 2 500 0 Reguly utca felújítás 5 000 4 250 0 Petőfi utca felújítás 5 000 4 250 0 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 3 000 0 0 Eszközfejlesztés 1 000 0 0 ISPA pályázat 6 107 6 107 6 107 0 Városi településszerkezeti terv II. ütem 1 750 1 750 1 750 0 Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő 3 000 3 407 3 407 1 159 1 159 Ipari park tervezési költségük 2 000 0 0 Hulladékgazdálkodási terv készítése 3 000 3 000 0 926029 Sportpálya felújítás 150 150 0 Városüzemeltetési feladatok összesen 99 194 223 550 202 711 345 155 239 033 0 0 105 632 490

-3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2004. 2004. 2004. 2005. 2005. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi eredeti évi mód. évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat előir. várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés teljesítés eszk.átadás Fejlesztési célú hitel törlesztése 19 520 20 885 20 885 9 120 9 120 Közműfejlesztési hozzájárulás 1 426 1 642 0 Polgármesteri Hivatal összesen: 118 714 245 861 225 238 354 275 239 033 0 0 105 632 9 610 Gépkocsi (ételszállító) 790 790 287 287 Szakmai fejlesztés 2 049 1 723 3 465 3 465 Kiviteli terv (PHARE pályázat) 0 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 2 839 2 513 0 3 752 3 752 0 0 0 0 Szakmai fejlesztés 628 528 556 556 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 628 528 0 556 556 0 0 0 0 IHM pályázat számítógép + bővítés + program 0 Városi Könyvtár és Műv. Ház összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szakmai fejlesztés 769 691 774 774 Hangszerek 464 0 Zeneiskola összesen: 769 1 155 0 774 774 0 0 0 0 Erősítő 0 Videómagnó 0 Stúdió KB összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tervdokumentáció 0 Reguly Antal Múzeum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Számítógép, monitor 0 Családsegítő és Gondozó Szolgálat összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GAESZ mindösszesen: 4 236 4 196 0 5 082 5 082 0 0 0 0 Boncasztal 0 Nyomtató 0 Orvosi lámpa 0 Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 4 236 4 196 0 5 082 5 082 0 0 0 0 Mindösszesen: 122 950 250 057 225 238 359 357 244 115 0 0 105 632 9 610

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS 2005. ÉVBEN 4. számú melléklet 2005. évi bevétel Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos Feladat Összesen Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi összeg mutató állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám. 2 Települési igazg., kommunális feladatok 1 107 7 345 8 130 915 8 130 915 5 Körzeti igazgatási feladat 5/a Alaphozzájárulás 2 000 000 2 000 000 5/c Kiegészítés 473 424 9 425 520 9 425 520 5/b Okmányiroda 504 18 243 9 194 472 9 194 472 7 Üdülő helyi feladatok 1,5 472 090 708 135 708 135 Szociális és gyermekjóléti a./ 540 7 345 3 966 300 2 676 856 1 289 444 11 ab 75 600 65 4 914 000 3 316 459 1 597 541 ac 90 000 15 1 350 000 911 115 438 885 Támogató szolgálat b./ 10200000 1 10 200 000 6 883 980 3 316 020 9 bb./ közösségi ellátások 5833333 1 5 833 333 3 936 916 1 896 417 Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ell. 29 176 224 29 176 224 11/be Időskorúak nappali intézményi ellátása 183 000 40 7 320 000 2 196 000 5 124 000 19/a Óvodai nevelés 180 000 215 38 700 000 38 700 000 19/b Kiegészítő hozzájárulás 18 000 215 3 870 000 3 870 000 20/aa Iskolai oktatás (1-4. Évf.) alaphozzájárulás 184 000 294 54 096 000 54 096 000 20/ab Iskolai oktatás (1-4. Évf.) kiegészítő hozzájár. 18 400 206 3 790 400 3 790 400 20/ba Iskolai oktatás (5-8. Évf.) alaphozzájárulás 193 000 394 76 042 000 76 042 000 20/bb Iskolai oktatás (5-8. Évf.) kiegészítő hozzájár. 19 300 209 4 033 700 4 033 700 21/aa Különleges gondozást igénylők ellátása alap 422 000 31 13 082 000 13 082 000 21/ab Különleges gondozást igénylők ellátása kieg. 42 200 2 84 400 84 400 21/b Gyógypedagógiai ellátás (9-10. évf.) 462 000 17 7 854 000 7 854 000 22/a Alapfokú művészeti feladatok 95 000 265 25 175 000 25 175 000 22/b Csoportos művészeti feladatok 58 000 34 1 972 000 1 972 000 25/a Óvodába, iskolába bejáró (12+38) 25 000 150 3 750 000 3 750 000 26/aa Óvodába, iskolába szervezett intézményi étk. 20 000 300 6 000 000 6 000 000 24/a Általános iskolai napközis foglalkozás 22 500 172 3 870 000 3 870 000 24/ba Különl. helyzetben lévő tanulók támogatása 20 000 23 460 000 460 000

-2 4. számú melléklet 2005. évi bevétel Hozzájárulás jogcíme Fajlagos Feladat Összesen Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi összeg mutató állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám. 27 Helyi közművelődési feladatok 1 227 7 345 9 012 315 9 012 315 3 Körjegyzőségek működése 299 936 12 3 599 232 3 599 232 4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3 816 25 95 400 95 400 10 Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai 8 481 237 8 481 237 Nemzeti etnikai kisebbségi program szerinti 24/c oktatás (43) 45 000 302 13 590 000 13 590 000 17/a Bölcsődei ellátás 462 900 15 6 943 500 2 083 050 4 860 450 17/c Ingyenes intézményi étkezés 31 500 1 31 500 9 450 22 050 24/bd Integrációs nevelésben részt vevők 60 000 3 180 000 180 000 26/ab Étkezés 30 000 203 6 090 000 6 090 000 26/ac Kiegészítő támogatás ingyenes intézm étkez. 60 000 31 1 860 000 1 860 000 I/1 Pedag. szakvizsga és tovább. (74+11) 15 000 104 1 560 000 1 560 000 II/3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 22 300 11 245 300 245 300 26/ba Tanulói tankönyvvásárlás 2 400 734 1 761 600 1 761 600 26/bb Kiegészítő ingyenes tankönyvtám. (1-4. Évf.) 3 600 109 392 400 392 400 Kiegészítő ingyenes tankönyvtám. (5-8. Évf.) 7 200 146 1 051 200 1 051 200 Kiegészítő ingyenes tankönyvtám. (Kisegítő) 9 600 179 1 718 400 1 718 400 24/d Kulturális, egyéb szabadid. És egészfej. Fel. 300 734 220 200 220 200 29 Települési sportfeladatok 219 7345 1 608 555 1 608 555 I/4 Pedagógiai szakmai szolgálat (240+783) 720 949 683 280 683 280 I/3aa Szakmai fejl. (Óvoda, Kül.gond. Alapf.műv.1-4 2 600 854 2 220 400 2 220 400 I/3ab Szakmai fej. (5-8.) 1 950 394 768 300 768 300 I/3b Szakmai fejl. (5-8.) 4 550 394 1 792 700 1 792 700 I/5 Minőségfejlesztési feladatok 2 500 104 260 000 260 000 I/7 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támog. 1 300 734 954 200 954 200 II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kieg. 19 980 000 19 980 000 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 714 000 714 000 NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: 420 812 118 291 657 126 99 976 812 8 484 180 19 980 000 714 000

Zirci Tanuszoda Kht. 2005.évi költségvetés előkészítő munkáihoz Megnevezés: Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaság 8420 Zirc, Fáy András utca 27. Az ellátott feladat: kötelező és önként vállalt Az ellátott feladathoz kapott normatíva: A Kht létszáma 7 fő Az ellátottak száma: 480 városi óvodás és iskolás látogatói létszámunk 27.000 fő B e v é t e l e k ezer forintban 2004.várható 2005. Terv A Kht saját bevétele - bérleti díj - intézményi ellátási díjak 11.500 12.200 - alkalmazottak térítése - alptevékenységi szolgáltatás 1.600 1.800 - egyéb bevétel Átvett pénzeszköz Egyéb bevételek 2.200 2.400 Vállalkozási tev.bevétel 2.000 2.200 Pályázat, támogatás 525 500 Bevételek összesen 17.825 19.100 Kiadások 2004. Várható 2005. Terv Személyi juttatás 6.400 6.800 TB és munkaadói járulék 2.200 2.400 Oktatási díj 1.750 2.000 Személyi egyéb 650 690 Személyi összesen: 11.000 11.890 Dologi kiadás: - gyógyszer, vegyszer 340 360 - irodaszer, nyomtatvány 6 10 - könyv, folyóirat 40 44 - tüzelő anyagok - hajtó, kenőanyagok - anyag, kisértékű eszközök 260 200 - munkaruha, védőőr

Tanuszoda Kht. - 2 oldal 2004. Várható 2005. Terv - egyéb készlet, beszerzés 452 256 Készletbeszerzés összesen: 1.008 870 - nem adatáv.célú távközlés 190 210 - adatátv.távközl. - egyéb kommunális szolg. - vásárolt élelmiszer - bérleti és lizing díjak - szállítás - gázenergia szolg. 1.000 1.400 - villamosenergia szolg. 1.600 1.800 - víz és csatorna díjak 300 320 - karbant.kisjav.szolg. 280 300 - egyéb üzem.fenntart.szolg. - vásárolt közszolgáltatás 1.000 1.200 - ételutalvány 252 300 Szolgáltatások összesen: 4.622 5.530 Vásárolt term.sé szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés 327 320 Reprezentáció Reklám és propaganda 42 50 Egyéb dologi kiadások 800 300 Különf.dologi össz, 1.169 670 Munkáltatói SZJA Különféle adók, díjak, egyéb 54 60 Kamatkiadások, számlakezélés 72 80 Kölcsön visszafiz. Egyéb folyó kiad.össz. 126 140 Dologi kiadások összesen 5.146.600,- 5.177.000,- Kiadások összesen: 17.825 19.100

Tanuszoda Kht. -3 oldal- Számottevő fejlesztésre a 2002.évben nem került sor. Ezt a következő évben sem tervezzük az anyagi lehetőségek hiánya miatt. Külső források lehetősége még ismeretlen, sem a megyei Sporthivatal lehetőségeit, sem a pályázati kiírásokat nem ismerjük még. Zirc, 2002,november 28. Olaszy Csaba

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS 199 333 - pedagógus 72 fő - ped.asszisztens 4 fő - adminisztrátor 2 fő - oktatástechnikus 1 fő - iskolatitkár 1 fő - tornatermi felügyelő 1fő részfoglalkozású ( 6 ó ) - konyhai kisegítő 10 fő - ételszállító 1 fő - szakács 3 fő - élelmezésvezető 1fő összesen: 96 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,túlóra,helyettesítési díj, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000, természetbeni 7500 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 63 990 29 % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék 3 450 Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 68 769 Készletbeszerzés 39 104 nagyobb tételeket kiemelve - élelmiszer beszerzés 26 859 - irodaszer,nyomtatvány 450 - könyv ( könyvtári, tanulói ) 10 000 - egyéb készlet 500 Szolgáltatások 21 038 nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia 4 500 - villamosenergia 4 000 - távhő 1 500 - víz- és csatornadíj 1 500 - egyéb( tanulóbérlet,postaktg.,szemétszállítás 2 500 - vásárolt közszolgáltatás 3 738 - erdei iskola 1 500 Különféle dologi kiadások ( ÁFA ) 8 000 Egyéb folyó kiadások 627 ( rehabilitációs hozzájárulás,gépkocsi kamat törlesztés,bankktg.)

FELHALMOZÁSI KIADÁS 3 752 gépkocsi 2004.évi törlesztőrészlet 287 szakmai fejlesztés 3 465 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 43 450 - intézményi ellátás díja ( gyerek ) 14 663 - alkalmazottak térítése 7 204 - alaptev.körében végzett szolg.( vendég ) 10 283 - tanulói tankönyv 4 000 - terembérleti díj 2 500 - lakbér, vízdíj 400 Várható normatív hozzájárulás 203 074

Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZEMÉLYI JUTTATÁS 77 381 Óvoda - óvónő 23 fő - gyermekfelügyelő 1fő - dajka 11 fő - óvodatitkár 1 fő - konyhai kisegítő 2fő részfoglalkozású ( 4 ó ) Bölcsőde - óvónő 4fő - dajka 2 fő összesen: 44 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás ( természetbeni 7500 ) MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 25 340 29 % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék 3 450 Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 6 870 Készletbeszerzés 965 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány 150 - szakmai anyag 400 - egyéb készlet 300 Szolgáltatások 4180 nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia 210 - villamosenergia 1000 - távhő 1000 - víz- és csatornadíj 1000 - egyéb ( postaktg.szemétszállítás) 300 Különféle dologi kiadások ( ÁFA ) 1226 Egyéb folyó kiadások 499 FELHALMOZÁSI KIADÁS 556 szakmai fejlesztés 556

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 400 Várható normatív hozzájárulás 53 681 VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ SZEMÉLYI JUTTATÁS 11 538 - könyvtáros 4 fő - népművelő 1fő - takarító 1 fő összesen: 6 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,közlekedési ktg.térítés, étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 3 900 29 % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék 3 450 Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 4 048 Készletbeszerzés 1600 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány 200 - könyv,folyóirat 1200 Szolgáltatások 2100 nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia 500 - villamosenergia 500 - egyéb ( szemétszállítás,postaktg.) 300 - rendezvények,galéria,nyomdaktg. 500 Különféle dologi kiadások ( ÁFA ) 348 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 1 000

VÁROSI ZENEISKOLA SZEMÉLYI JUTTATÁS 24 760 - pedagógus 12 fő - iskolatitkár 1 fő részfoglalkozású ( 4 ó ) - takarító 1 fő részfoglalkozású ( 4 ó ) - portás 1 fő részfoglalkozású ( 4 ó ) összesen: 15 fő megbízási szerződéssel 8 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,túlóra,helyettesítési díj, közlekedési költségtérítés, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 7 955 29 % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék 3 450 Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 3 981 Készletbeszerzés 300 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány 50 - egyéb készlet 50 Szolgáltatások 3491 nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia 250 - villamosenergia 140 - vásárolt közszolgáltatás ( számlás óraadó ) 2978 Különféle dologi kiadások 150 nagyobb tételeket kiemelve - ÁFA 120 - belföldi kiküldetés 30 Egyéb folyó kiadások 40

FELHALMOZÁSI KIADÁS 774 szakmai fejlesztés 774 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 800 Várható normatív hozzájárulás 27 329 STÚDIÓ KB SZEMÉLYI JUTTATÁS 4 302 - szerkesztő 2fő megbízási szerződés 1 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék, étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000,természetbeni 7500 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 1 425 29 % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék 3 450 Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 1 710 Készletbeszerzés 100 nagyobb tételeket kiemelve - szakmai anyag 50 Szolgáltatások 1350 nagyobb tételeket kiemelve - jogdíjak 350 - vásárolt közszolgáltatás 800 Különféle dologi kiadások 260 - ÁFA 260 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 2 800

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház SZEMÉLYI JUTTATÁS 2 381 - tárlatvezető 1fő részfoglalkozású ( 4 ó ) - műtárgyraktáros 1 fő részfoglalkozású ( 6 ó ) - tárlatvezető 1fő részfoglalkozású ( 36 ó ) 1 fő megbízási szerződés A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér összegét foglalja magában. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 937 29 % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék 3 450 Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 1 150 Készletbeszerzés 379 nagyobb tételeket kiemelve - tüzelőanyag 120 - szakmai anyag 108 - egyéb készlet 112 Szolgáltatások 662 nagyobb tételeket kiemelve - villamosenergia 200 - víz- és csatornadíj 120 - vásárolt közszolgáltatás 100 Különféle dologi kiadások 109 - ÁFA 109

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 800 Szociális Szolgáltató Központ SZEMÉLYI JUTTATÁS 30 298 - szakalkalmazott 13 fő - műszaki,technikai 1 fő - takarító 1 fő - védőnő 5fő összesen: 20 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,közlekedési ktg.térítés,étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000, természetbeni 7500 ) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 10 162 29 % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék 3 450 Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 14 811 Készletbeszerzés 1925 nagyobb tételeket kiemelve - élelmiszer 200 - könyv,folyóirat 100 - hajtó-,kenőanyag 350 - egyéb készlet 340 Szolgáltatások 10346 nagyobb tételeket kiemelve - vásárolt élelmezés 7979

- gázenergia 142 - villamosenergia 168 - vásárolt közszolgáltatás 480 Különféle dologi kiadások 2297 - ÁFA 1895 Egyéb folyó kiadások 243 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 7 879 Várható normatív hozzájárulás 32 526 GAESZ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 6 635 - szakalkalmazott 4 fő A személyi juttatás előirányzata az álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, közlekedési ktg.térítés,,jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000, természetbeni 7500 ) összegei tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 2 160 29 % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék 3 450 Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK 1 300 Készletbeszerzés 500 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány 200 - könyv,folyóirat 200 Szolgáltatások 500 nagyobb tételeket kiemelve - távközlési díjak 200 - villamosenergia 120 Különféle dologi kiadások 200

- ÁFA 150 Egyéb folyó kiadások 100 Családsegítő- Gondozó és Gyermekjóléti Szolgálat SZEMÉLYI JUTTATÁS Házi segítségnyújtás 2 193 Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés 4 956 Családsegítés 13 008 20 157 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Házi segítségnyújtás 747 Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés 1 683 Családsegítés 4 260 6 690 DOLOGI KIADÁSOK Házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés 10 389 Családsegítés 0 2 000 12 389 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Házi segítségnyújtás 670

Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés 6 153 - ebből alkalmazotti 400 Családsegítés 0 6 823

Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel.: 88 414 394 Adóigazgatási szám: 20768474 2-19 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc 73900030-10011324 A Zirci Városüzemeltetés Kht 2005. évre szóló tervezett kiadásai és bevétele I. KÖLTSÉGEK Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.irodaház Postaköltség Takarítószemélyzet képzése Kiküldetési rendelvény, útiköltség., bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj ( munkahelyi kockázatértékelés) Összesen: 150.000 Ft 46.000 Ft 10.000 Ft 30.000 Ft 358.000 Ft 73.000 Ft 72.000 Ft 825.000 Ft 370.000 Ft 85.000 Ft 65.000 Ft 58.000 Ft 204.000 Ft 18.000 Ft 182.000 Ft 88.000 Ft 265.000 Ft 60.000 Ft 54.000 Ft 158.000 Ft 48.000 Ft 55.000 Ft 84.000 Ft 220.000 Ft 120.000 Ft 151.000 Ft 85 000 Ft 3.934.000 Ft/év 1.