Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi költségvetésből 55247 56522 56522 1. Normativ állami hozzájárulás - lakoss.köt 2636 5777 5777 Normatív állami hozzájárulás - feladatm.köt. 13843 10702 10702 2. Központosított előirányzatok 555 1919 1919 3. Normativ, kötött felhaszn. támogatások 38213 37758 37758 - közoktatási támogat.kiegészítés - közcélú támogatás 5639 5338 5338 - jövedelem pótló támog.kiegészítés 32574 32420 32420 Egyéb központi támogatás 366 366 2. Támogatás értékű bevétel 1924 3475 6055 Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól 1012 2563 2258 Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 715 715 715 2. Egyéb önkormányzati társulástól 197 197 3082 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 3. Saját bevétel 24045 24045 23933 Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 40 40 21 1. Igazgatási szolgáltatási díj 40 40 19 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 2 3. Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók 22095 22095 22281 1. SZJA helyben maradó része 1916 1916 1916 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 19119 19119 19119 3. SZJA normatív módon elosztott része 4. Gépjárműadó 1000 1000 1246 5. Termőföld bérbead.szárm.jövedelem 60 60 Megnevezés előirányzat módos.ei tény Helyi adók és kapcs.pótlékok, bírságok 1700 1700 1294 1. Mag.szem.komm.adó 1600 1600 1211 2. Építményadó 3. Iparűzési adó 4. Bírság és pótlék 100 100 83 Egyéb saját bevétel 205 205 331 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 5 5 34 2. Szolgáltatások ellenértéke 90 90 68 3. Bérleti és lízingdíj 100 100 54 4. Intézményi ellátási díjak 5. Továbbszámlázott szolg.értéke 6. Egyéb sajátos bevétel 10 10 175 7. Alkalm.,tanuló kártérítése ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek 5 5 6 4. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1. Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 5. Pénzügyi műveletek 4755 4755 1. Működési célú hitel 4755 4755 2. Likvid hitel felvétel 6. Támogatási kölcsön visszatérülés 2 7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 228 1133 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 208 Működési bevétel összesen 86199 89930 86720 Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 2. Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 2. Fejlesztési célú támogatás TEKI 400 400 400 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 700 700 927 Koncessziós díj 700 700 927 Lakásértékesítés Bérletből sz.jövedelem Részvények, értékpapírok értékesítése 4. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási bevétel összesen 1100 1100 1327 Működési és felhalmozási bevétel összesen 87299 91030 88047

Beleg Község Önkormányzat kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés 2008.évi előirányz. 2. számú melléklet mód.ei. tény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű működési kiadás 15095 13980 13638 Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 14895 13780 13638 1. Többcélú kistérségi társulásnak 200 200 2. Egyéb önkormányzati társulásnak (Mecsek Dráva) 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 3. Államh.-on kívüli működési p.e.átadás 4. Önkormányzati működési kiadások 67893 72739 69118 Személyi juttatás 15132 15561 15445 Munkaadót terhelő járulék 4572 5208 5070 Dologi jellegű kiadás 9682 11010 11123 Ellátottak pénzbeni juttatása 37207 38368 37480 Folyószámla hitel kamata Működési célú tartalékok 1300 2592 5. Függő, átfutó, kiegy.kiad. 323 6. Likvid hitel törlesztése 7. Támogatási kölcsön nyújtása 50 Működási kiadás összesen 82988 86719 83129 Megnevezés I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 2008.évi előirányz. mód.ei. tény 2. Önkormányzati felhalmozási kiadások 3500 3500 734 Ügyviteli eszköz 354 Akadálymentesítési tev 1500 1500 Akadálymentesítés 2000 2000 Egyéb gép, berendezés 380 Felhalmozási célú hitel törlesztése 811 811 811 Felhalmozási kiadás összesen 4311 4311 1545 Működési és felhalmozási kiadás összesen 87299 91030 84674

.1/1 3.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat működési kiadásai Adatok e Ft-ban Megnevezés 2008. ei. 2008.mód.ei 2008.évi tény I. Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.ktgvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása II. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkorm.és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak III. Önkormányzati működési kiadások 81688 84127 82756 Személyi juttatás 15132 15561 15445 Munkaadót terhelő járulék 4572 5208 5070 Dologi jellegű kiadás 9682 11010 11123 Önkorm.által folyósított ellátás 37207 38368 37480 Speciális célú támogatás 15095 13980 13638 Folyószámla hitel törlesztése Működési célú tartalékok Előző évi támogatás visszafiz.

.1/2 Beleg Önkormányzat működési kiadásai Eredeti ei 3. számú melléklet Adatok e Ft Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. Létszám kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások 12678 8828 2429 1421 5 2 Működési jel. Feladatok: CKÖ 980 980 Kisegítő gazdaság 1835 1144 366 325 1 Közutak 200 200 Közösségi ház 170 170 100 Város és községgazdálkodás 7358 4860 1690 808 6 Háziorvosi szolg. 309 309 Anya gy.és családvéd. 277 277 Fiók gyógyszertár 200 200 Közvilágítási feladatok 1500 1500 Köztemető fennt. 100 100 90 Kultur 145 145 Közműv.könyvtár 834 300 87 447 Telep.hull.kezelés 2800 2800 Eseti pénzbeni ellátás 740 740 Rendsz.pénzbeni ellátás 36467 36467 Működ.célra átad.pénze. 13647 13647 Tánccsoport 30 30 Polgári védelem 20 20 Tüzoltó és P.Egyesület 50 50 Honismereti vetélkedő 10 10 Iskola támogatása 60 60 Erdészeti társulás 20 20 Munka és tűzvéd. 72 72 Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj 134 134 Falunap,idősek napja,egyéb 400 400 Alapítványok, egyházak 100 100 Somogyi Almanach 30 30 Idősek klubja 65 65 Sport rendezvény 50 50 N.atád Kölségv.Ellen.Társ. 52 52 Rinya-Dombómenti vízmű 55 55 Polgárm.rendezvény 300 300 Összesen: 69010 6304 2143 8261 37207 15095 190 7 Mindösszesen: 81688 15132 4572 9682 37207 15095 195 9

.1/2 Beleg Önkormányzat működési kiadásai Módosított ei 3.számú melléklet Adatok e Ft Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. Létszám kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások 13564 9128 2435 2001 5 2 Működési jel. Feladatok: CKÖ 1255 52 1148 55 Kisegítő gazdaság 2222 1273 404 545 1 Közutak 200 200 Közösségi ház 170 170 100 Város és községgazdálkodás 7358 4860 1690 808 6 Háziorvosi szolg. 309 309 Anya gy.és családvéd. 307 307 Fiók gyógyszertár 230 230 Közvilágítási feladatok 1800 1800 Köztemető fennt. 100 100 90 Kultur 145 145 Közműv.könyvtár 834 300 87 447 Telep.hull.kezelés 2800 2800 Eseti pénzbeni ellátás 747 747 Rendsz.pénzbeni ellátás 38161 540 37621 Működ.célra átad.pénze. 12477 12477 Tánccsoport 30 30 Polgári védelem 20 20 Tüzoltó és P.Egyesület 50 50 Honismereti vetélkedő 10 10 Iskola támogatása 60 60 Erdészeti társulás 20 20 Munka és tűzvéd. 72 72 Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj 134 134 Falunap,idősek napja,egyéb 400 400 Alapítványok, egyházak 100 100 Somogyi Almanach 30 30 Idősek klubja 65 65 Sport rendezvény 50 50 N.atád Kölségv.Ellen.Társ. 52 52 Rinya-Dombómenti vízmű 55 55 Polgárm.rendezvény 300 300 Összesen: 70563 6433 2773 9009 38368 13980 190 7 Mindösszesen: 84127 15561 5208 11010 38368 13980 195 9

.1/2 Beleg Önkormányzat működési kiadásai 2008. évi teljesítés 3.számú melléklet Adatok e Ft Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. Létszám kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások 14475 9414 2491 2311 259 86 3 Működési jel. Feladatok: CKÖ 826 45 19 590 120 52 Kisegítő gazdaság 2195 1239 393 563 1 Közutak Közösségi ház 274 274 54 Város és községgazdálkodás 7759 4447 1549 1763 5 Háziorvosi szolg. 311 311 Védőnő 304 304 Fiók gyógyszertár 216 216 Közvilágítási feladatok 1733 1733 Köztemető fennt. 354 354 68 Kultur 151 151 Közműv.könyvtár 491 300 78 113 Telep.hull.kezelés 2420 2420 Eseti pénzbeni ellátás 261 261 Rendsz.pénzbeni ellátás 37659 540 20 37099 Működ.célra átad.pénze. 12126 12126 Tánccsoport 30 30 Polgári védelem 21 21 Erdészet és Vadgazd. 17 17 Somogy Egyetem.támog. 22 22 Alapítvány rendezvény 79 79 Hittanosok tankönyvt. 25 25 Munka és tűzvéd. 72 72 Idősek klubja 60 60 Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj 68 68 Nyári tábor támog. 9 9 Gyermeknapi támog. 113 113 Kat.Egyház támog. 25 25 Közmunka prog.önerő 108 108 Idősek napja 123 123 Jégeső elhárítás 16 16 Tűzoltó és Polg.egy. 100 100 Óvoda támogatása 24 24 Iskola támogatása 40 40 Triatlon támogatása 40 40 Alapítvány támogatása 10 10 TÖOSZ tagdíj 28 28 Belső ellnőrzés (Kistérség) 131 131 Szüreti felvonulás támog. 40 40 Összesen: 68281 6031 2579 8812 37480 13379 122 6 Mindösszesen: 82756 15445 5070 11123 37480 13638 208 9

4.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai Adatok e Ft-ban Megnevezés 2008 e.ei 2008 mód.ei tény Számítógép 227 Számítógép (könyvtár) 127 Akadálymentesítési terv 1500 1500 Akadálymentesítési terv 2000 2000 Bútor (polg.m.iroda) 380 Beruházás összesen 3500 3500 734

5.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2008. évi létszámkerete Az Önkormányzat 2008. éves létszámkeret összesen: 9 fő Önkormányzat ( szakfeladaton foglalkoztatott ) Ebből: 1 fő polgármester 1 fő karbantartó 1 fő hivatalsegéd 1 fő közhasznú és 4 fő közcélú foglalkoztatott 1 fő informatikus

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai 7. számú melléklet e Ft Feladat megnevezése 2008. évi előirányzat 2008. évi módos.ei. 2008. évi tény Hosszú lejáratra kapott hitel 811 811 811

6.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2008. évi céltartaléka Ssz. Feladat Működési tart. Általános tart. Átcsop.jogát gyakorolja 2008 ei 2008 m.ei tény 2008 ei 2008 m.ei tény 1. Céltartalék 600 600 Képviselő-testület 2. Általános tartalék 700 1992 Képviselő-testület ÖSSZESEN 1300 2592

8. számú melléklet Beleg Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése Megnevezés 2008. évi előirányzat 2008. évi mód.ei. 2008. évi tény B E V É T E L E K Általános működési támogatás 555 555 555 Átvett pénzeszköz 197 197 Előző évi pénzmaradvány 228 228 228 Feladatalapú támogatás 275 274 Bevételek összesen 980 1255 1057 K I A D Á S O K Személyi juttatás 45 Munkaadót terhelő járulékok 52 19 Dologi jellegű kiadás 980 1148 590 Átadás, támogatás 55 172 Kiadások összesen 980 1255 826

13.sz. melléklet Tárgyévi pénzmaradvány Beleg Községi Önkormányzat Tárgyévi Intézm. Állami Pénzmar. Kötelezetts. Tárgyévi pénzm. koor. támog. terhelő terhelt elsz. elvonások pénzmar. pénzm. Önkormányzat 3488-232 3256 Összesen: 3488-232 3256

11.sz.melléklet K i m u t a t á s az önkormányzat 2008. évi vagyonáról Eszközök: e Ft-ban Beleg Községi B E F E T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett Önkormányzat Immateriális T á r g y i e s z k ö z ö k eszk. javak Ingatlanok Gépek, Járművek Beruházás Tartós Üzemeltetés- összesen ber.felsz. részesedés re átadott esz. N e t t ó é r t é k Önkormányzat 128 238026 2308 1275 13 10100 251850 Mindösszesen 128 238026 2308 1275 13 10100 251850

Eszközök: Beleg Községi Forgó eszközök Rövid lejár. Péneszk. Egyéb aktív Forgó eszk. Eszközök Önkormányzat készletek követelések értékpapír pü. elsz. összesen mindössz. Önkormányzat 1370 4763 938 7071 258921 Mindösszesen 1370 4763 938 7071 258921

Források: Beleg Községi Saját Tőkevált. Saját Tartalékok Kötelezettségek Kötelezet- Források Önkormányzat ind. tőke tőke Költségv. váll.tart. Rövid Hosszú Egyéb passz. ségek mindösszes. tart. lejár. lejár. pü.elsz. össz. összesen Önkormányzat 4316 246490 250806 3139 1084 1329 2563 4976 258921 Mindösszesen: 4316 246490 250806 3139 1084 1329 2563 4976 258921

12. számú melléklet Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2008 év M e g n e v e z é s Ingatlanvagyon- Tárgyévi állom. kateszter érték /bruttó/ számvit.nyilvánt. I. Immateriális javak 1.077.000 II/1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlan 181.850.000 181.850.000 b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan 89.310.000 89.310.000 2. forgalomképes ingatlan 6.465.000 6.465.000 3. Egyéb tárgyi eszközök 10.784.000 4. Beruházások, felújítások 734.000 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 277.625.000 290.220.000

10. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008. évi alakulását külön bemutató mérleg Adatok e Ft-ban Megnevezés ei 2008 mód.ei tény 1. Intézményi működési bevételek 205 205 331 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 23840 23840 23602 3. Önk. költségvetési támogatás 55247 56522 56522 4. Támogatás értékű működ.bevétel 1924 3475 6055 5. Műk. célú kölcsön visszatérülés 2 6. Rövid lejáratú hitel 4755 4755 7. Rövid lejáráratú értékpapír érték. kibocsát. 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 228 1133 9. Átvett pénzeszk.államh.-on kívülről A. Működési célú bevételek összesen 86199 89930 86512 1. Személyi juttatások 15132 15561 15445 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4572 5208 5070 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 9682 11010 11123 4. Támog.ért.működési kiadás, egyéb támogatás 15095 13980 13638 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 37207 38368 37480 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása 50 7. Likvid hitel törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Áh.on kívüli működ.p.e. átadás 10.Tartalékok 1300 2592 B. Működési célú kiadások összesen 82988 86719 82806

10.számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008. évi alakulását külön bemutató mérleg Adatok e Ft-ban Megnevezés ei 2008 mód.ei tény 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 700 700 927 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Fejlesztési célú támogatás 400 400 400 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen 1100 1100 1327 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 3500 3500 734 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 3. Részesedés vásárlás 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 811 811 811 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen 4311 4311 1545 I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) 87299 91030 87839 II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D) 87299 91030 84351