Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2010. február 18. Hatályba lépés dátuma: 2010. február 18. Dokumentum készült: 2010. március 9.
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2010. (II.18.) számú rendelete Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2010 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének állapítja meg. Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát A költségvetési hiányt 1 422 769 e Ft-ban 1 550 607 e Ft-ban 127 838 e Ft-ban A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: állapítja meg. 960 411 e Ft-ban 1 014 733 e Ft-ban 54 322 e Ft-ban
A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások 488 510 e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 129 050 e Ft - Dologi kiadások 249 026 e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások 106 880 e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások 32 917 e Ft - Kamatkiadások 8 350 e Ft 1., A költségvetési létszámkeretet 211,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 251,5 főben határozza meg. A 2010. január 1.-i állapot szerint. 2., A költségvetési létszámkeretet 197,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 237,5 főben határozza meg. A 2010. február 1.-i állapot szerint. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási forráshiányt állapítja meg. Rövid lejáratú hitel felvétel Kötvényből történő felvétel Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege 462 358 e Ft-ban 535 874 e Ft-ban 73 516 e Ft-ban 54 322 e Ft-ban 73 516 e Ft-ban 127 838 e Ft-ban 0 e Ft-ban 4 700 e Ft-ban 4 700 e Ft-ban 123 138 e Ft-ban A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 4-es, 4/a, 4/b számú mellékletek tartalmazzák.. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 247.596 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 135.129 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 35.001 e Ft-ban - dologi kiadásokat 77.466 e Ft-ban - költségvetési létszámát január 1-től 71 főben határozza meg. - költségvetési létszámát február 1-től 62 főben határozza meg.
2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 87.730 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 60.754 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 15.628 e Ft-ban - dologi kiadásokat 11.348 e Ft-ban - költségvetési létszámát 2010. január 1-től 33,5 főben határozza meg. - költségvetési létszámát 2010. február 1-től 30 főben határozza meg. 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 30.633 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 16.502 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 4.252 e Ft-ban - dologi kiadásokat 9.879 e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 158.307 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 110.067 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 29.407 e Ft-ban - dologi kiadásokat 18.833 e Ft-ban - költségvetési létszámát 2010. január 1-től 52 főben határozza meg. - költségvetési létszámát 2010. február 1-től 50,5 főben határozza meg. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 252 047 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 117.169 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 31.577 e Ft-ban - dologi kiadásokat 103.301 e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A közcélú foglalkoztatás 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 47 357 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 35.714 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 9.643 e Ft-ban - dologi kiadásokat 2.000 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 38 főben határozza meg. 7./ A közhasznú foglalkoztatás 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 4 667 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 3.675 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 992 e Ft-ban - dologi kiadásokat 0 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 2 főben határozza meg.
8./ A TÁMOP 3.1.4 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 37 050 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 9 500 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 2 550 e Ft-ban - dologi kiadásokat 25 000 e Ft-ban határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a közvetett támogatásokról a kimutatást az 5./a számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 7.. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 40%-a, végső visszafizetési határideje: 2010. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 10.. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 11.. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátását tartalmazó kimutatást a 13/a számú melléklet tartalmazza.
12.. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 13.. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 14.. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 15.. A rendelet 9.-13. számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza. 16.. Az Áht.125. (4) bekezdése alapján az önkormányzat az Áht. 90. (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől eltekint. 17.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző
Adatok e Ft-ban Szöveges kiegészítés a /2010. (II.11.) számú költségvetési rendelethez Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési bevételeit, a működési célú bevételek részletezését a 2, 2/a és 2/b számú mellékletek tartalmazzák. A 2008., 2009, 2010. évi bevételek kiadások összehasonlítását a 9/a, 10/a számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi tevékenység bevétele a 2009. évi tényleges bevételhez képest alacsonyabb, mivel kikerült az Általános Iskola által beszedett vendégétkeztetés bevétele. Intézményi tevékenységből származó bevétel 2010.-ben: 34 704 A helyi adóbevételeken belül a gépjárműadó, a talajterhelési díj változatlan. A helyi iparűzési adóbevétel a 2009. évben teljesüléséhez képest a 2010. évi alacsonyabb összeg van tervezve. Az adóalap ezzel szinkronban lejelentve a magyar államkincstárnak, ennek megfelőlen került kiszámításra az SZJA kiegészítés 2010. évi összege. Helyi adóbevételek 2010-ben: 79 500 A Jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás a 2009. évi bázis adatokhoz képest magasabb, mivel a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos bevétel itt jelentkezik, illetve itt van a megnövekedett rendelkezésre állási támogatás kiadásának 80%-a. Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 2010-ben 117 540 A működési célú pénzeszköz átvételénél a nagyarányú növekedés az előző évi irányzathoz viszonyítva a TÁMOP keretében nyert EU-s átvett pénzeszköz jelenti. Működési célú pénzeszköz átvétel 2010.-ben 49 860 Egészségbiztosítási Alap támogatása lakosságarányosan lett megállapítva, amely tartalmazza OEP finanszírozást az előző évi előirányzatnak megfelelően. Egészségbiztosítási Alap támogatása összesen: 26 720 Átengedett bevételek tartalmazza a SZJA bevételeket, ami magasabb, mint a 2009. évi teljesülés, indokolja a helyben keletkezett SZJA növekedés, illetve a központilag számolt SZJA kiegészítés. Átengedett bevételek 2010.-ben 232 839 A normatív állami támogatás kevesebb, mint a 2009. évi tényleges, mivel a 2010. évben lecsökkentek a normatívák, illetve az Általános Iskolai tanulói létszámcsökkenés. A Gimnázium esetében megnövekedett létszám miatt több normatíva összeg kompenzálta, és pozitívan befolyásolta az lőző évivel összehasonlított negatív egyenleget. Normatív állami támogatás 2010.-ben 383 050 Az egyéb bevételek előirányzott összege jóval alacsonyabb, az előző évihez képest, mivel a kötvényből származó kamatbevételeket a felhalmozási bevételek között szerepeltetjük, illetve a kötvénykibocsátás felhalmozási célokat szolgál elsődlegesen. A kereset kiegészítés összege és létszámcsökkentési pályázatból nyert pénzeszköz található meg, ezen előirányzaton belül. Egyéb bevételek 36 198 A működési célú bevételek összesen: 960 411 Működési hitelfelvétel 54 322 Működési bevétel összesen 1 014 733
Adatok e Ft-ban Működési kiadások 2010. évi tervezett összege: Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 247 596 Óvoda és Bölcsőde 87 730 Városi Könyvtár és Művelődési ház 30 633 Teleki Blanka Gimnázium 158 306 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 252 047 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 Közhasznú foglalkoztatás 4 667 Közcélú foglalkoztatás 47 357 Működési célú pénzeszköz átadások 32 917 Társadalom és szoc. politikai juttatások 106 880 Kamatkiadások 8 350 TÁMOP 3.1.4. 37 050 Működési célú kiadások összesen 1 014 733 A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza. Tiszalök Város Önkormányzat 2010. év és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségeket a 7 sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepel: - MFB Általános Iskola felújítási hitel fennmaradó törlesztése, amely 10 évre lett felvéve és a 2010.-es évet érintő törlesztő részlet 1 000 e Ft - MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK Labdarugó Pálya Építési program keretében kedvező kamatozású beruházási hitel (15év), amelynek 2010. évet érintő törlesztési összege 880 e Ft - OTP Labdarugó Pálya Építési program keretében önerő biztosítására hitel (10év) 152 e Ft - Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF - - OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 3 700 e Ft - TESZI Alapítvány támogatása 18 000 e Ft Mindösszesen a 2010. évben fizetendő kötelezettségek 23 732 e Ft. A kiküldött anyaghoz képest a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegébe az intézményi /TÁMOP,TIOP/ pályázatok beépítésre kerültek, 94.500e Ft tal lett több az egyenleg mindkét oldalon. A felhalmozási célra kötvényfelhasználás összege nem változott ennek következtében, mivel nincs önerő szükséglete. A felhalmozási bevételeken belül a magánszemélyek kommunális adó összege 11.000 e Ft kimaradt, így bedolgozás után 11.000 e Ft-tal kevesebb lett a felhalmozási célú kötvényfelhasználás összege. Az uniós pályázatok mellékletében szerepel a pályázat megvalósításához szükséges bruttó összeg, a támogatás összege és az ehhez szükséges pályázati önerő összege. A Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása pályázat számlái a 2009. év decemberében nagyrészt rendezésre kerültek, de a támogatás előlegen kívüli összege csak 2010. évben realizálódik az utófinanszírozás miatt.
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből 34 704 Helyi adóbevételek 79 500 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 117 540 Működési célú pénzeszköz átvétel 49 860 Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 720 Átengedett bevételek 232 839 Normatív állami támogatás 383 050 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Felhalmozási bevételek 462 358 Kamatbevételek 8 000 Kereset-kiegészítés 22 403 Létszámcsökkentési pályázat 5 155 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 422 769 Működési célú hitelfelvétel 54 322 Felhalmozási célra kötvény felhasználás 73 516 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 550 607
1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 247 596 Óvoda és Bölcsőde 87 730 Városi Könyvtár és Művelődési ház 30 633 Teleki Blanka Gimnázium 158 306 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 252 047 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 Közhasznú foglalkoztatás 4 667 Közcélú foglalkoztatás 47 357 TÁMOP 3.1.4 37 050 Működési célú pénzeszköz átadások 32 917 Társadalom és szoc. politikai juttatások 106 880 Kamatkiadások 8 350 Működési kiadás összesen: 1 014 733 Felhalmozási célú kiadások 291 824 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 244 050 Mindösszesen 1 550 607
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Megnevezés Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 15 254 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 13 000 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 500 Teleki Blanka Gimnázium 950 Alkotóház bérleti díj 3 000 ÖSSZES EN: 34 704 Helyi adóbevételek Megnevezés Eredeti ei. Helyi iparűzési adó 55 500 Gépjárműadó 22 000 Pótlék és bírság 1 000 Talajterhelési díj 1 000 ÖSSZES EN: 79 500 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti ei. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 Rendelkezésre állási támogatás 48 000 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 Normatív ápolási díj utáni kieg. 5 400 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 73 150 Közcélú foglalkoztatás támogatása 38 510 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 MINDÖSSZES EN: 117 540
2/a.sz.mell. Me: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől 7 744 Mezőőri szolgálat működéséhez 1 800 TÁMOP 3.1.4 37 050 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 3 266 ÖS ZES EN: 49 860 Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 620 Védőnői szolgálat finanszírozása 9 600 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZES EN: 26 720 Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 45 448 SZJA kiegészítés 187 391 ÖSSZES EN: 232 839 Normatív állami támogatás 383 050 Egyéb bevételek Kamatbevételek 8 000 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Kereset-kiegészítés 22 403 Létszámcsökkentési pályázat 5 155 ÖSSZES EN: 36 198
2/b.sz. melléklet Me: Forint Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi Normatív támogatások Létszám Fajlagos ö. 2010 Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 5 824 1 947 11 339 328 Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás 3 000 000 Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás 2 000 000 Gyámügyi igazgatási feladatok 8 579 229 1 964 591 Épétésügyi feladatok 1 346 905 Helyi közművelődési,közgyűjteményi feladatok 20 896 Pénzbeli szociális juttatások 46 341 568 Bölcsődei ellátás 15 494 100 7 411 500 Ingyenes bölcsődei étkezés 6 65 000 390 000 Óvodai nevelés az 1.-3.nevelési évben / 8 hóra / 204 2 350 000 25 850 000 Óvodai nevelés az 1.-3. nevelési évben / 4 hóra / 204 2 350 000 12 925 000 Iskolai oktatás az 1.-8.évfolyamon / 8 hóra / 534 2 350 000 59 376 668 Iskolai oktatás az 1.-8.évf.-on / 4 hó / 517 2 350 000 26 946 667 Középiskola a 9.-13.évf.-on / 8 hóra / 327 2 350 000 45 120 001 Középiskola a 9.-13.évf.-on / 4 hóra / 376 2 350 000 26 085 000 Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 8hó / 92 2 350 000 10 496 667 Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / 136 2 350 000 7 755 000 Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / 52 2 350 000 1 723 333 - képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / 91 2 350 000 1 096 667 Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 4 hó / 52 2 350 000 861 667 - képzőműv.,tánc,dráma / 4 hó / 91 2 350 000 548 333 Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ 50 44 900 1 496 667 8hó 57 17 600 668 800 Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ 50 44 900 748 333 4hó 57 17 600 334 400 Kollégiumi ellátás / 8 hó / 75 2 350 000 6 110 000 / 4 hó / 75 2 350 000 3 055 000 Napközis foglalkozás 1.-8. évf. / 8 hó / 189 2 350 000 3 290 000 Napközis foglalkozás 1.-8. évf. / 4 hó / 217 2 350 000 1 880 000 Iskolai gyakorlati oktatás Szakiskola 9.-10. évfoly. / 8 hó / 71 35 000 1 656 667 Szakközépi skol a 9.-10. évfoly. / 8 hó / 61 35 000 1 423 333 Szakiskola 9.-10. évfoly. / 4 hó / 71 35 000 828 333 Szakközépi skol a 9.-10. évfoly. / 4 hó / 60 35 000 700 000 Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /8 hó/ 13 98 000 849 333 Az első évfolyamos képzéshez /8 hó/ 48 98 000 4 390 400 Utolsó évfolyamos képzéshez /8 hó/ 11 98 000 431 200 Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /8 hó/ 20 98 000 261 333 Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /4 hó/ 21 98 000 686 000 Az első évfolyamos képzéshez /4 hó/ 33 98 000 1 509 200 Utolsó évfolyamos képzéshez /4 hó/ 40 98 000 784 000 Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /4 hó/ 30 98 000 196 000 Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. (SNI) / 8 hó / 14 224 000 1 672 533 / 4 hó / 16 224 000 955 733 Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / 174 15 300 1 774 800 Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / 200 15 300 1 020 000 Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es 506 65 000 32 890 000 Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás 923 1 000 923 000 Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás 562 10 000 5 620 000 Kieg. hozzájár. az ált isk. 5.-6. évf. kedvezményes étkezéséhez 80 20 000 1 600 000 Kieg. hozzájár. az ált isk. 7. évf. kedvezményes étkezéséhez 16 20 000 320 000 Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /8 hó/ 75 165 000 8 250 000 Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /4 hó/ 75 165 000 4 125 000 ÖSSZESEN 383 049 856
3.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Összes kiadás Szem. jutt. KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK Dologi kiad. 2010.jan. 1. 2010.febr. 1. Pe. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat fő fő M.a.terh.jár. Kossuth Laj os Ált. és Alapf. Műv. Iskola 247 596 135 129 35 001 77 466 71 62 Óvoda és Bölcsőde 87 730 60 754 15 628 11 348 33,5 30 Városi Könyvtár és Művel ődési ház 30 633 16 502 4 252 9 879 8 8 Teleki Blanka Gimnázium 158 306 110 067 29 407 18 832 52 50,5 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 252 047 117 169 31 577 103 301 47 47 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 Közhasznú foglalkoztatás 4 667 3 675 992 2 2 Közcélú foglalkoztatás 47 357 35 714 9 643 2 000 38 38 TÁMOP 3.1.4 37 050 9 500 2 550 25 000 Működési célú pénzeszköz átadás 32 917 32 917 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 106 880 106 880 Felhal mozási cél ú ki adások 291 824 291 824 Felhalmozási célú pénzügyi művel etek 244 050 244 050 Kamatkiadások 8 350 8 350 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 550 607 488 510 129 050 249 026 32 917 106 880 535 874 8 350 251,5 237,5
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés 15 640 2 843 767 12 030 Iskolai étkeztetés 29 527 3 328 879 25 320 Kollégiumi étkeztetés 5 558 5 558 Munkahelyi étkeztetés 230 230 Vendégétkeztetés 351 351 Nappali 1-4 évf. 49 066 28 806 7 311 12 949 Nappali 5-8 évf. 107 251 69 525 18 019 19 707 SNI 1-4 évf. 6 125 4 806 1 256 63 SNI 5-8 évf. 3 480 2 722 695 63 Felnőttoktatás 1-4 évf. 883 553 150 180 Felnőttoktatás 5-8 évf. 2 322 1 403 379 540 Művészetoktatás zene 7 007 5 411 1 421 175 Művészetoktatás tánc, dráma 1 391 938 253 200 Ált. isk. napköziotthonos nev. 16 414 12 943 3 371 100 Ált. isk. tanulószobai nev. 2 351 1 851 500 Összesen: 247 596 135 129 35 001 77 466
Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés 62 137 40 954 10 594 10 589 Szakm.tev.ir.és kiseg.tev. 16 689 13 015 3 327 347 Óvodai int.étkeztetés 2 139 1 711 428 Bölcsődei ellátás 6 765 5 074 1 279 412 Összesen: 87 730 60 754 15 628 11 348 Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Városi Könyv tás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék. 18 763 10 649 2 733 5 381 Művelődési ház 11 744 5 853 1 519 4 372 Múzeum 126 126 Összesen: 30 633 16 502 4 252 9 879 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás 69 200 48 726 13 036 7 438 Szakközpiskolai okt. 30 177 21 773 5 859 2 545 Szakiskolai okt. 40 726 29 072 7 734 3 920 Kollégiumi ellátás 17 629 10 105 2 691 4 833 Kollégiumi, iskolai étk. 575 391 87 97 Összesen 158 307 110 067 29 407 18 833
Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/ 5 087 utak ill. ravatalozó felújítása Járdaépítési program 500 Kisfástanya-óvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ 23 063 Összesen: 28 650 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.-nek átadott péneszköz /becsült érték/ 50 000 TESZI alapítványnak /megállapodás szerint 18 000 Összesen: 68 000 Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ 1 401 Református és katolikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból 11 267 /Pályázat beadva/ TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 7 110 /megnyert/ TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastrukturális fejlesztés oktatási intézményben 50 000 TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program 20 000 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben 3 000 Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ 8 784 Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 31 329 ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0009 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 24 516 Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza -Számlanyitásra 3 628 -Önkormányzati önerő és ÁFA 6 480 Holtág rehabilitáció (100%) 7 560 Összesen 195 174 Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ 214 000 MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 3 700 Fejlesztési célú hitelek kamata 1 850 Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 21 000 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 500 Összesen: 244 050 Összesen: 535 874
Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási célú bevételek 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Magánszemélyek kommunális adója 11000 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 15 762 támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 7 110 TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 50 000 TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program 20 000 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben 3 000 Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése 5 622 Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás 29 762 ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0009 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás 22 065 Kisfástanya-óvoda épület felújítása 21 909 Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel 4 700 Holtág rehabilitáció 6 426 Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata 1 051 Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás 8 451 Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 214 000 Fejlesztési célú hitelek kamata 20 000 Összesen: 462 358 Kötvényből fedezett forráshiány /50.000 e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő /18.000 e Ft Teszi Alapítvány/ 73 516 kötvényből használunk fel ha szükséges) /16 516 e Ft páylázati önerő/ Mindösszesen 535 874
Tiszalök Város Önkormányzatának 2010. évi Európai Uniós pályázati támogatások 4/b számú melléklet adatok e Ft-ban Beruházás Bruttó összege Támogatás összege Pályázat önerő szükséglete Megnevezés Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 5 087 Ft 15 762 Ft -10 675 Ft támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 7 110 Ft 7 110 Ft 0 Ft TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 Ft 21 500 Ft 0 Ft TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 50 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program 20 000 Ft 20 000 Ft 0 Ft TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.- i intézményben 3 000 Ft 3 000 Ft 0 Ft Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás 31 329 Ft 29 762 Ft 1 567 Ft ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0009 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás 24 516 Ft 22 065 Ft 2 451 Ft Holtág rehabilitáció 7 560 Ft 6 426 Ft 1 134 Ft Mindösszesen 170 102 Ft 175 625 Ft -5 523 Ft
5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Összeg Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása 3.000 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj. 650 - Működési hj. 350 - Önkormányzati kieg. IGO 11.186 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 7.671 CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása 5.800 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 3.500 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: 32 917 Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett kamatkiadások Megnevezés Összeg Munkabér hitelek 2010.évi számított kamata 2.400 OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak 1.450 OTP folyószámla hitel kamata 4 500 MINDÖSSZESEN: 8 350
5/a sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatás(ok) kimutatása Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a kommunlis adóról 25/2005. (XII.27.) számú rendelet 6/a. Alapján a 70. éven felüliek adókedvezményben részesülnek, az adókedvezmény mértéke az éves adó 40%-a. Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatás összege /700fő*1600Ft=1120000Ft/ 1.120.e Ft.
6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások 882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély 1 600 Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett 7 000 Rendelkezésre állási támogatás 60 000 882112 Időskorúak járadéka 1 310 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 12 000 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 540 882115 Ápolási díj alanyi jogon 7 200 882116 Ápolsái díj méltányossági alapon 3 500 882122 Átmenetei segély 200 882123 Temetési segély 250 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése 4 580 Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás 5 100 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 882202 Közgyógyellátás 850 882203 Köztemetés 400 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 1 050 Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő + 650 fő x 600 Ft/fő / Mindösszesen 106 880
Tiszalök Város Önkormányzat 7.sz. melléklet Me.:ezer Ft 2010 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 152 152 152 152 152 152 152 41 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 50 000 50 000 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 11 429 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000 3 700 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 TESZI Alapítvány támogatása 2005.10.25 24 000 18 000 Összesen 554 704 84 461 30 890 30 890 30 890 30 890 30 890 29 890 29 779 Megnevezés Összesen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 Raiffeisen kötvénykibocsátás 2008.07.02 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 OTP Hosszú lejáratú hitel 2008.05.01 60 000 6 000 6 000 3 000 Összesen 473 704 29 738 29 738 26 738 23 738 22 858 22 858 22 858 22 858 Megnevezés Összesen 2026 2027 2028 2029 2030 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 11 429 Összesen 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 11 429
8. számú melléklet TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi költségvetési címrendje Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
Sorszám I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi terv Megnevezés 2008. évi tény 2009. évi várható Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 54 679 69 196 34 704 Személyi juttatások 446 324 462 461 488 510 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 300 791 325 544 312 339 Munkaadókat terhelő járulék 141 232 137 126 129 050 3. Támogatások, kiegészítések 509 396 539 955 361 163 Dologi kiadások 214 266 236 266 249 026 4. Támogatásértékű bev. 61 099 82 678 76 580 Egyéb folyó kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás 175 625 Támogatásértékű műk.kiadás 32 233 50 760 32 917 7. Előző évi pénzmaradvány Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. 113 832 122 970 106 880 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások 25 480 17 650 8 350 12. Tartalékok 13. 14. 15. Költségvetési bevételek összesen: 925 965 1 017 373 960 411 Költségvetési kiadások összesen: 973 367 1 027 233 1 014 733 16. Hitel, kölcsön 49 435 39 860 54 322 Hitel, kölcsön törlesztés 26 000 30 000 17. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 5 743 Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások -10 120 19. Finanszírozási bevételek (16+ +18) 55 178 39 860 54 322 Finanszírozási kiadások (16+ +18) 15 880 30 000 20. ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) 981 143 1 057 233 1 014 733 ÖSSZES KIADÁS (15+19) 989 247 1 057 233 1 014 733 21. Hiány: 63 282 39 860 54 322 Többlet: ---- ---- ---- 2010. évi terv
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési bevételei 9/a sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés 2008. évi teljesítés 2009. évi módosított 2010. évi tervezett Intézményi tevékenységből 50 811 42 127 34 704 Helyi adóbevételek 90 314 107 943 79 500 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 97 469 119 410 117 540 Működési célú pénzeszköz átvétel 23 728 40 487 49 860 Egészségbiztosítás Alap támogatása 24 350 26 720 26 720 Átengedett bevételek 209 169 212 395 232 839 Normatív állami támogatás 350 336 391 282 383 050 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 876 640 640 Felhalmozási bevételek 117 853 60 683 462 358 Kamatbevételek 4 502 31 400 8 000 Keresetkiegészítés 24 925 22 403 Bérkorrekció /13. havi/ 21 250 24 733 Működésképtelen támogatás 8 000 6 000 ÖNHIKI+egyéb bevétel 30 893 Választás támogatása 1 236 Kötvényfelhasználás működési célra 13 000 Létszámcsökkentési pályázat 1 226 5 155 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE 1 055 702 1 078 056 1 422 769 Működési célú hitelfelvétel 37 821 39 860 54 322 Felhalmozási célra kötvény felhasználás 52 225 71 852 73 516 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 145 748 1 189 768 1 550 607
10/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési kiadásai Megnevezés 2008. évi teljesítés 2009. évi módosított 2010. évi tervezett Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 275 147 252 063 247 596 Óvoda és Bölcsőde 98 887 93 985 87 730 Városi Könyvtár és Művelődési ház 31 031 29 185 30 633 Teleki Blanka Gimnázium 107 588 133 237 158 306 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 258 613 263 226 252 047 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 250 1 200 1 200 Közhasznú foglalkoztatás /2008. és 2009 évben együtt értendő/ 29 788 46 007 4 667 Közcélú foglalkoztatás 47 357 TÁMOP 3.1.4 16 950 37 050 Működési célú pénzeszköz átadások 30 935 37 760 32 917 Társadalom és szoc. politikai juttatások 114 711 122 970 106 880 Működési célú hitel törlesztése 26 000 30 000 Előző évi befizetési kötelezettség 13 000 Kamatkiadások 25 480 17 650 8 350 Működési kiadás összesen: 999 430 1 057 233 1 014 733 Felhalmozási célú kiadások 120 945 103 785 291 824 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 25 846 28 750 244 050 Mindösszesen 1 146 221 1 189 768 1 550 607
Sorszám II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi terv Megnevezés 2008. évi tény 10. számú melléklet 2009. évi várható 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ezer forintban! 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás 21 941 42 759 28 650 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2. tőkebevételei 11 569 11 000 11 000 Intézményi beruházás 93 249 30 738 25 072 3. Pénzügyi befektetések bevételei 1 290 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás 10 329 Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 883 30 288 68 000 6. Fejlesztési és vis maior támogatás 11 998 41 733 Tartalékok 7. Központosított előirányzatokból támogatás 2 366 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 170 102 8. Támogatásértékű bevételek 24 183 18 000 20 000 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 16 976 22 850 30 050 9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 56 118 31 683 214 000 Egyéb kiadások 4 805 5 900 214 000 10. EU-s támogatásból származó forrás 175 625 11. Előző évi pénzmaradvány 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 117 853 60 683 462 358 Költségvetési kiadások összesen: 146 854 132 535 535 874 14. Hitel, kölcsön 52 225 71 852 73 516 Hitel, kölcsön törlesztés 15. Értékpapír eladás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) 52 225 71 852 73 516 Finansírozási kiadások (14+15) 17. ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) 170 078 132 535 535 874 ÖSSZES KIADÁS (13+16) 146 854 132 535 535 874 18. Hiány: 29 001 71 852 73 516 Többlet: ---- ---- ---- 2010. évi terv
Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma ------------------------------------------------------ ---- ------------------------- Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 560 1 Támogatásértékű működési bevételek 560 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 640 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 200 Kiadáso k 10 Működési kiadások 1 200 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 1 200 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 200 Léts zámkeret /átlagos állományi léts zám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
Megnevezés Sorszám 12. sz. melléklet Ezer forintban! 2010. évre 2011. évre 2012. évre 1 2 3 4 5 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 01 34 704 36 650 35 500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 02 312 339 299 677 322 055 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 03 536 788 526 388 518 899 04 2 500 Támogatásértékű működési bevétel 05 76 580 68 546 67 715 Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövid lejáratú hitel 08 54 322 37 655 33 122 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 Működési célú bevételek összesen (01+...+10) 11 1 014 733 971 416 977 291 Személyi juttatások 12 488 510 467 338 476 685 Munkaadókat terhelő járulékok 13 129 050 149 007 151 987 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgy i eszkö zö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 14 249 026 212 344 223 544 15 32 917 38 160 38 420 Támogatásértékű működési kiadás 16 106 880 84 567 86 655 Továbbadási (lebony olítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 20 000 Rövid lejáratú hitel kamata 21 8 350 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 Működési célú kiadások összesen (12+...+23) 24 1 014 733 971 416 977 291 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 5 000 5 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 11 000 11 000 11 000 Fejlesztési célú támogatások 27 41 733 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 170 925 66 309 68 954 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 20 000 54 766 52 546 Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 4 700
Értékesített tárgy i eszközö k és immateriális javak ÁFA-ja 32 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 214 000 Hosszú lejáratú hitel 34 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 73 516 34 308 33 145 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36) 37 535 874 171 383 170 645 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 38 195 174 57 899 59 878 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 39 28 650 78 699 80 522 Értékesített tárgy i eszközö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási kiadás 43 40 41 68 000 6 000 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 214 000 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 30 050 28 785 30 245 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48) 49 535 874 171 383 170 645 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 1 550 607 1 142 799 1 147 936 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 1 550 607 1 142 799 1 147 936
13. sz. melléklet Előirányzat-f elhasználási ütemterv e zer forintban (tervezett adatok alapján) 2010. évre Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Bevételek Pénzkészlet Működési bevételek 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 34 704 Támogatások 70 760 70 760 70 760 70 760 70 760 70 760 70 760 70 760 70 760 70 760 70 760 70 767 849 127 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 255 5 223 71 500 25 000 23 000 34 845 4 000 450 22 352 186 625 Támogatásértékű bevételek 17 400 16 500 12 000 2 500 14 500 15 250 17 866 3 655 375 5 000 350 105 396 Átvett pénzeszközök 3 000 3 000 3 000 6 000 6 000 2 000 2 000 2 000 2 917 3 000 32 917 Finanszírozási bevételek 10 000 10 000 10 400 17 000 10 000 9 000 12 000 7 176 214 000 12 262 30 000 341 838 Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény Egyéb bevételek Bevételek összesen: 91 052 103 407 103 875 161 052 115 652 127 152 103 902 140 363 90 483 290 477 116 183 107 009 1 550 607 Kiadások Személyi juttatások 51 709 37 509 51 709 37 509 38 509 38 509 38 509 38 509 38 509 38 509 39 510 39 510 488 510 Járulékok 16 137 9 678 16 137 9 678 9 678 9 678 9 678 9 678 9 678 9 675 9 677 9 678 129 050 Dologi jellegű kiadások 17 645 17 645 47 645 17 645 37 245 2 355 4 566 12 136 17 645 28 422 17 645 28 432 249 026 Felhalm. és tőkejell. kiadások 5 263 11 588 2 500 15 466 10 290 28 955 4 523 9 455 2 544 13 255 15 455 10 030 129 324 Támogatások, elvonások Támogatásértékű kiadások 2 544 8 456 6 544 71 500 33 750 12 450 16 788 6 897 10 385 6 897 25 411 19 145 220 767 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 000 9 100 9 200 9 000 8 800 8 900 8 800 8 800 8 580 8 900 8 900 8 900 106 880 Tartalékok Hitelek kamatai 2 783 2 783 2 784 8 350 Finanszírozási kiadások 4 700 214 000 218 700 Egyéb kiadások Kiadások összesen: 102 298 93 976 133 735 163 581 138 272 100 847 82 864 88 258 92 041 319 658 116 598 118 479 1 550 607 Egyenleg -11 246 9 431-29 860-2 529-22 620 26 305 21 038 52 105-1 558-29 181-415 -11 470
13/a sz. melléklet adatok e Ft-ban Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2010. évi pénzellátásának terve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatás 13761 10500 13761 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 13107 135129 Munkaadót terhelő járulék 3515 2751 3515 2751 2751 2751 2751 2751 2751 2751 2748 3215 35001 Ellátmány 5246 5246 12500 5246 5246 5246 5246 5246 12500 5246 5246 5252 77466 Összesen 22522 18497 29776 18497 18497 18497 18497 18497 25751 18497 18494 21574 247596
Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai 2010. évben
813000 Zöldterület kezelés Ezer Ft Hajtó és kenőanyag beszerzés /fűnyíróhoz stb./ 720 Szakmai anyagok beszerzése 170 Készletbeszerzés /munkaeszközök/ 400 Áfa 325 Összesen 1 615 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Ezer Ft Tiszalöki hírlap nyomdai költségei 750 Tiszalöki hírlap szerkesztői díjak 255 Tiszalöki hírlap postai díjak+közzétételi díj 420 Áfa 295 Összesen 1 720 Városi rendezvények Ezer Ft Készletek beszerzése 200 Reprezentáció 500 Reklám és propaganda kiadások 300 Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) 680 Áfa 320 Összesen 2 000 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ezer Ft Villamosenergia (belvíz szivattyúk) 700 Javítás, karbantartás 120 Szivattyú üzemanyag költsége 400 igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) 450 Áfa 430 Összesen 2 100 Település vízellátása Ezer Ft Közkifolyók vízdíja 1 680 Áfa 420 Összesen 2 100 841402 Közvilágítás Ezer Ft Villamos energia ( 700e ft/hó * 12) 8 400 Karbantartási díjak ( 167e ft/hó * 12) 2 000 Áfa 2 600 Összesen 13 000 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás Ezer Ft Megbízási dijak 480 Telefondíj 90 Berendezések kisjavítása 180 Áfa 70 Összesen 820 869042 Ifj úság- egészségügyi gondozás Ezer Ft Védőnők megbízási díja 340 Egészségügyi hozzájárulás 41 Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) 324 Összesen 705
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása Ezer Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Szakmai anyagok beszerzése 30 Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) 1 596 Áfa 10 Összesen 1 650 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ Ezer Ft Közalkalmazottak alapilletményei 5 458 Illetmény kiegészítés 294 Védőnők területi pótléka 540 Jubileumi jutalom 1 fő 324 Cafeteria juttatás 174 összesen: 6 790 Munkaadót terhelő járulékok 1 830 összesen: 1 830 Gyógyszerbeszerzés 40 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 40 Szakmai anyagok beszerzése 80 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 400 Munkaruha beszerzése 100 Internet előfizetés 60 Telefondíjak 100 Postai díjak 10 Belföldi kiküldetés 60 Reprezentáció 20 Adók, díjak befizetése 20 Felosztott rezsiköltségek ( Eü. Központ működéséből) 840 Áfa 150 összesen: 1 920 Mindösszesen 10 540 750000 Állat-egészségügyi ellátás Ezer Ft Igénybe vett ATEV szolgáltatás 340 Áfa 85 Összesen 425 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás Ezer Ft Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 254 napx14óx1.600.-ft(ó) 5 690 Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (111 napx24óx2.000.-ft(ó) 5 328 Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (111 napx24óx950.-ft (ó) 2 531 Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-ft (ó) 857 Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 182 nap x14óx850.-ft(ó) 2 166 Megbízási díjak TB.járuléka ( 2166*0,9*0,27 ) 526 DADA Bt. gépkocsivezetői díjak 6 600 MONA-TRADE BT. szervezői díja 1 800 Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. 480 Egyéb javítás 80 Telefon költség T-COM 168 Internet előfizetés 186 Ügyelet Mosás-Takarítás 480 DIGI TV előfizetési díj 32 Orvosi műszerek pótlása 300
Nyomtatványok 53 Gyógyszer vásárlás 960 ÁFA 1 850 Kiadások összesen 30 087 OEP finanszírozás 16 725 13362/14056=950,63 13 362 Tiszadob 3039 fő 2 890 Tiszadada 2438 fő 2 320 Tiszaeszlár 2755 fő 2 620 Önkormányzatok által fizetendő összeg 7 830 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Ezer Ft Polgármester illetménye (12*500 e Ft) 6 000 Köztisztviselők illetménye 53 159 Köztisztviselők illetmény kiegészítés 1 611 Köztisztviselők egyéb pótlék 2 443 Köztisztviselők nyelvpótléka 2 093 Mtvk. Alapill. 4 fő 3 860 2 fő jubileumi jutalom 727 Munkatv.-es túlmunka 850 Illetménykiegészítés ktv. 2 352 Illetménykiegészítés Mtv. 368 Ktv. Cafeteria 4 793 Összesen 78 256 Állományba nem tartozó megbízási díja 2 000 Önkormányazti képviselők juttatásai 11 077 Összesen 13 077 Személyi juttatás összesen 91 333 Munkáltatói járulékok 24 024 Járulékok összesen 24 024 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 2 200 Könyv folyóirat beszerzés 350 Hajtó és üzemanyag beszerzés 2 280 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 400 5 230 Telefondíjak 2 200 Internet díjak 450 Gáz energia szolgáltatás 2 250 E-On villamosenergia 1 280 Víz és csatornadíjak 550 Postai díjak 3 200 Karbantartás kisjavítás 400 Járművek karbantartása 1 400 Vásárol t közszol gál tatások: 1 959 ügyvédi díj (12 hó * 110.000 Ft) 1 320 számítógép karb.-i díj (12 hó * 41.250 Ft) 495 irodagép karbantartási díja (12 hó * 12.000 Ft) 144 15 648 Vásárolt termék és szolg. Áfa 3 117 Áfa befizetések 4 200 Belföldi kiküldetés 2 000 Reprezentáció 400 Különféle díjak, adók /Bizt./ 1 723 11 440