Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés c.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szerint 1-től 7-ig. (2) A Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladatai külön-külön önálló címet alkotnak, szerint 8-től 7-ig; ezen belül a Dél-kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás a 14. cím alatt, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a 15. cím alatt szerepel. () A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, szakfeladathoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak.. Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal együttes költségvetésének Költségvetési bevétele ezer forint Költségvetési kiadása ezer forint Hiánya ezen belül: belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány) belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint. 4. A. -ban megállapított bevétel forrásonkénti megbontását az 1. és a 18. ú melléklet tartalmazza. 5. A költségvetésben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadási ai (a 2. ú melléklet szerinti részletezettséggel):

2 a működési költségvetés tekintetében ezer Ft, ezen belül: ezer Ft Személyi juttatások, ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok, ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások, ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások, ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre, ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások, ezer Ft Tartalékok, a felhalmozási költségvetés tekintetében e rendelet ában részletezettek szerint. 6. A 2011 évi felújítási kiadási okat e rendelet. ú melléklete tartalmazza 7.52 ezer Ft összegben. 7. A beruházási és fejlesztési kiadások e rendelet 4. ú melléklete szerint ezer Ft feladatonként részletezve. 8. A önkormányzati hitel-és kötvénytartozások törlesztése ezer Ft e rendelet 5. ú melléklete szerinti részletezettséggel. 9. A céltartalék ezer Ft, melyből ezer Ft a működési és ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. ú mellékletében felsoroltak szerint. 10. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása ezer Ft e rendelet 8. ú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása ezer Ft. 11. Az Önkormányzat hitelállományát lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek szerűsítését meghatározott szerkezetben és részletezettséggel e rendelet 9. ú melléklete tartalmazza. 12. Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét e rendelet 7. ú melléklete, a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatait a 1/A. és a 1/B. ú mellékletei tartalmazzák. 1. Az Önkormányzat évben e rendelet 14. ú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást. 14. Az Önkormányzat a évi költségvetés bevételi és kiadási irányait ezer Ft-tal, a 201. évi költségvetés bevételi és kiadási irányait ezer Ft-tal a 16. ú melléklet tartalmazza

3 15. Az Önkormányzat évben bevételi és kiadási ainak teljesüléséről szóló -felhasználási ütemtervet e rendelet 17. ú melléklete tartalmazza. 16. A költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 19. ú melléklete tartalmazza. 17. (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létát január 1-jétől február 28-áig 1.824,875 főben állapítja meg, melyből 1.54,750 fő szakmai és 470,125 fő intézményüzemeltetési lét a 10/A. ú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. (2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létát március 1-jétől 1.804,875 főben állapítja meg, melyből 1.4,750 fő szakmai és 461,125 fő intézményüzemeltetési lét a 10/B. ú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 18. (1) Az önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények a jogszabályváltozások és az elfogadott intézményi költségvetés ismeretében vizsgálják felül alapító okirataikat, szervezeti és működési szabályzataikat, pedagógiai és szakképzési programjaikat. Módosítási és egyéb fenntartói döntést igénylő javaslataikat küldjék meg a fenntartónak. (2) Önkormányzati fenntartású intézmény munkáltatója közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, illetve megszüntetéséről, létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni a fenntartóval. () Az önkormányzati fenntartású intézmények kivéve: Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza, Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala engedélyezett álláshelyeinek át és személyi juttatás át egyaránt 5 %-kal csökkenteni kötelesek. Az intézményvezetők február 28-ig készítsék el és fenntartói jóváhagyásra küldjék meg az engedélyezett álláshelyek és személyi juttatás 5 %-os mértékű csökkentésére irányuló tervezetüket. 19. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények kötelesek, ezen belül az oktatási intézmények a közoktatásról szóló 199. évi LXXIX. ú törvény szerint megállapított és megállapítható saját bevételt beszedni. 20. Az Önkormányzat intézményeinél évben alkalmazható élelmezési nyersanyag-normákat a 15. ú melléklet tartalmazza. 21. (1) A záradás során képződött szabad pénzmaradvány az intézményektől Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza és az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kivételével elvonásra kerül, abból céltartalékot kell képezni. (2) Az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság szabad pénz

4 maradványát saját költségvetésén belül kell tartalékba helyeznie. 22. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját -módosítási hatáskörében a felügyeleti szerv engedélyével bevételi és kiadási ának főösszegét, a kiemelt okat felemelheti: a) a tervezett összes ot meghaladó többletbevételéből, b) pénzmaradványából a felügyeleti szerv jóváhagyását követően. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 1-ig, ezt követően a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban. 2. (1) Az Önkormányzat év közben elért bevételi többletét elsősorban a hiány fedezetére kell fordítani, az ezen felül keletkező egyéb többlet felhasználása képviselőtestületi döntést igényel. (2) Orosháza Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó intézményeit a Polgármesteri Hivatalon keresztül kiskincstári rendszerben finanszírozza, - kivéve: Orosháza Városi Önkormányzat Kórházát - melyet évi költségvetésről szóló 1/2007. (II. 12.) ú rendelet 22. ú melléklete szabályoz. 24. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési kötelezettségekhez igazodóan millió Ft erejéig évközben intézkedjen a szükséges likviditási hitelfelvétel érdekében, döntsön annak konkrét felhasználásáról. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig vis maior esetekben a költségvetés terhére döntsön annak felhasználásáról. () A költségvetési hiány fedezetéül ezer Ft erejéig működési célú és ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. (4) A (2) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatni kell. 25. A Képviselő-testület a társadalmi szervezetek támogatásának elosztási jogát az alapítványok kivételével a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára ruházza át. 26. Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt on belül szereplő reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester dönt. 27. E rendelet 11. ú mellékletében meghatározott normatív, kötött felhasználású támogatások csak a meghatározott feladatra használhatók fel. A felhasználásról analitikus nyilvántartást kell vezetni feladatonként elkülönítve. Az összeg póttal épül be a szociális, illetve a nevelési és oktatási tevékenységet ellátó intézmények költségvetésébe. 28. E rendelet 12. ú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél évben kifizetendő törzsgárda, jubileumi jutalom, szolgálati emlékérem, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímeken tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézmények

5 nek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pót formájában építi be az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve. 29. (1) Önkormányzati biztost kell kijelölni az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményhez, ha annak 0 napon túli elismert tartozásállománya eléri az éves kiadási ának 10 %-át, de legfeljebb az Államháztartásról szóló törvényben meghatározott mértéket és e tartozását egy hónap alatt nem képes 0 nap alá szorítani. (2) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig a fenntartó felé. () Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést a pénzügyminiszter rendeletében meghatározott adattartalommal és a ú melléklete szerinti időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig. 0. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, napját megelőzően keletkezett, egyenként Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek. 1. (1) A költségvetési évről 1-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat ideértve az aktív és passzív pénzügyi elolásokat is minden évben leltározni kell. (2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő két évenként végrehajtani. 2. (1) A Képviselő testület az 590/2008. (XII. 19.) K.t. ú határozat, mely a bérlakás állomány bővítése érdekében hozott intézkedésekről szól. pontjának végrehajtását a költségvetési évre felfüggeszti. (2) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 9/2009. (IV. 20.) önkormányzati rendelet végrehajtását a költségvetési évre felfüggeszti. () A Képviselő-testület a Dr. László Elek díj Orosháza egészségügyéért kitüntető cím alapításáról szóló 28/2007. (XII. 22.) ú rendelet végrehajtását a költségvetési évre felfüggeszti. (4) A Képviselő-testület a Thék Endre díj Orosháza gazdaságáért kitüntető cím alapításáról szóló 5/2008. (II. 27.) ú rendelet végrehajtását a költségvetési évre felfüggeszti. (5) A 265/2010. (X. 22.) K.t. ú határozatát hatályon kívül helyezi

6 . E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január hó 1. napjától kell alkalmazni. / Dr. Dancsó József sk. / / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. / polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve: február 7. / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk./ címzetes főjegyző - 8 -

7 1. ú melléklet a 5/2011. (II.07.) ú rendelethez ezer forintban t B E V É T E L E K Kiemelt neve I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ Működési költségvetés 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható

8 t B E V É T E L E K Kiemelt neve Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2. cím bevételei összesen: OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható

9 t B E V É T E L E K Kiemelt neve Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. alcím kiadásai összesen: Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2. alcím bevételei összesen:

10 t B E V É T E L E K Kiemelt neve Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható

11 t B E V É T E L E K Kiemelt neve Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 4. alcím bevételei összesen: Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. ú Napköziotthonos Óvoda) 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5. alcím bevételei összesen:

12 t B E V É T E L E K Kiemelt neve Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek alcím bevételei összesen: Működési költségvetés összesen: Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Értékpapírok bevételei Felhalmozási költségvetés összesen: Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Értékpapírok bevételei

13 t B E V É T E L E K Kiemelt neve Belső működési célú finanszírozási bevételek ös Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek ös Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek cím bevételei összesen: OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Éték Értékpapírok kbevételei étli Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 4. cím bevételei összesen: GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Felhalmozási költségvetés

14 t B E V É T E L E K Kiemelt neve Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5. cím bevételei összesen: TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 6. cím bevételei összesen:

15 t B E V É T E L E K Kiemelt neve KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Értékpapírok bevételei Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Értékpapírok bevételei Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek cím bevételei összesen: VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható

16 t B E V É T E L E K Kiemelt neve Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 7. cím bevételei összesen: Működési költségvetés összesen: ezen belül: Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Értékpapírok bevételei Felhalmozási költségvetés összesen: Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Értékpapírok bevételei Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése Betétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése Betétvisszavonás Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: Értékpapír beváltása, értékesítése Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: Értékpapír beváltása, értékesítése Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

17 t B E V É T E L E K Kiemelt neve II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10. cím bevételei összesen:

18 t B E V É T E L E K Kiemelt neve 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 11. cím bevételei összesen: NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei

19 t B E V É T E L E K Kiemelt neve Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. cím bevételei összesen: DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Éték Értékpapírok kbevételei étli Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 14. cím bevételei összesen:

20 t B E V É T E L E K Kiemelt neve 15 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVíTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 15. cím bevételei összesen: SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 25. cím bevételei összesen:

21 t B E V É T E L E K Kiemelt neve 28 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 28. cím bevételei összesen: KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0. cím bevételei összesen:

22 t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím kiadásai összesen: PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei

23 t B E V É T E L E K Kiemelt neve Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2. cím bevételei összesen: HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 4. cím bevételei összesen:

24 t B E V É T E L E K Kiemelt neve 5 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5. cím bevételei összesen: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 2 Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei

25 t B E V É T E L E K Kiemelt neve Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 6. cím bevételei összesen:

26 t B E V É T E L E K Kiemelt neve Működési költségvetés összesen: ezen belül: Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Értékpapírok bevételei Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés összesen: Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Értékpapírok bevételei Önkormányzat hitelbevételei Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése Betétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése Betétvisszavonás Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: Értékpapír beváltása, értékesítése Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: Értékpapír beváltása, értékesítése Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

27 t B E V É T E L E K Kiemelt neve MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ezen belül: Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Értékpapírok bevételei Önkormányzat hitelbevételei FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Értékpapírok bevételei Önkormányzat hitelbevételei BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése Betétvisszavonás BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése Betétvisszavonás KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): Értékpapír beváltása, értékesítése Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): Értékpapír beváltása, értékesítése Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

28 t B E V É T E L E K Kiemelt neve III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 7 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Értékpapírok bevételei Önkormányzat hitelbevételei Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése BetétvisszavonásBetétvisszavonás Külső működési célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás cím bevételei összesen:

29 t B E V É T E L E K Kiemelt neve MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ezen belül: Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Értékpapírok bevételei Önkormányzat hitelbevételei FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elolás ebből: ténylegesen felhasználható Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám Értékpapírok bevételei Önkormányzat hitelbevételei BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése Betétvisszavonás BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): Pénzmaradvány Értékpapír beváltása, értékesítése Betétvisszavonás KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): Értékpapír beváltása, értékesítése Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): Értékpapír beváltása, értékesítése Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):