6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 535/2010. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. februári ülésére Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásba integrált oktatási, nevelési és szociális intézményei 2010. évi költségvetése véleményezése Tisztelt Képviselő-testület! Az előző évi gyakorlatnak megfelelően elkészült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált három intézmény 2010. évi költségvetési tervezete. A keretszámok kialakítása többlépcsős egyeztetési folyamaton át (Önkormányzat Jegyzője, Polgármesteri Hivatal Adó-és Pénzügyi Irodája, Kistérségi Társulás Munkaszervezete, Intézmények vezetői, GAMESZ) és alapvetően a költségvetési koncepcióban rögzített elvek alapján történt. - Tételesen kidolgozásra kerültek az egyes intézmények által közvetlenül realizálható intézményi működési bevételek. - A létszám és egyéb feladat-mutatók alapján meghatározásra kerültek (a 2009. novemberi normatíva felméréssel összhangban) a 2010. évi költségvetési törvény alapján az alap normatív támogatások és a társulás kapcsán leigényelhető kiegészítő állami támogatások. - A kiadások területén a bázis adatokból kiszűrésre kerültek az egyszerinek, esetinek minősülő kiadások, pályázati támogatások, kereset kiegészítések, stb. A béreknél csak a soros előrelépésekkel, a minimál bérhez kapcsolódó kiegészítésekkel, egyes pótlékváltozásokkal számoltunk a munkaadókat terhelő járulék csökkentések mellett. A dologi kiadásoknál csökkentenünk kellett az előző évi szinteket, hogy részben ellensúlyozni tudjuk az Áfa növekedés hatását. - Társulásba integrált intézményeink előző év végi finanszírozását úgy tudtuk rendezni, hogy év végén szállítói tartozás állománya egy intézménynek sem volt, így ilyen jellegű korrekciókkal nem kellett számolni a 2010. évi költségvetés tervezésében. - A központi állami normatív támogatások és az intézményi működési bevételek, valamint az elismerhető működési kiadások különbözeteként meghatározásra került az önkormányzat által finanszírozandó kiegészítő működési hozzájárulások nagyságrendje. Összességében sikerült megtartani azt az előzetes számításokra alapozott és a költségvetési koncepcióban lerögzített elvet, mely szerint a központi megszorításokból adódóan csökkennie kell az egyes intézmények költségvetési főösszegének és azon belül az önkormányzati kiegészítő támogatások forrásigényének is, ami csak többlet feladathoz kapcsolódóan növekedhet (pl: közvetlen közhasznú foglalkoztatás). Jelentősen csökkentek 2010-re a központi alap és kiegészítő normatívák (Szent László Általános Iskolánál 9,1 millió Ft, Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 1,5 millió Ft, Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 6 millió Ft). A bértömeghez kapcsolódó járulék csökkenésnek nem volt ilyen mértékű kihatása kiadási oldalon, ezért komoly megszorításokat kellett eszközölnünk az egyes kiadási tételek meghatározásánál. Az előző évi tény adatok vizsgálatánál figyelembe kell vennünk, hogy a 2009. évi intézményi gazdálkodást nagymértékben segítette a 2008- ról áthozott pénzmaradvány hatása (közel 6 millió Ft). Az intézményeknél elvégzett energetikai korszerűsítések kapcsán csökkentettük a dologi kiadásokon belüli várható energia költségek szintjét is. Ez némileg ellensúlyozta az évközi Áfa emelés költségvetési kihatását. Jelentős karbantartási munkálatok is történtek 2009-ben, így az ilyen irányú előirányzatok 2010-re minimalizálásra kerültek. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál a kiegészítő önkormányzati támogatás növekszik az előző évhez viszonyítottan. Ennek elsődleges oka, hogy 3 fő közcélú foglalkoztatott 2 ciklusban, 5-5 hónapos foglalkoztatása közvetlenül az intézménynél valósul meg. A többletköltség 95%-os fedezete azonban az önkormányzatnál realizálódik kötött felhasználású állami támogatásként. Az intézmény munkáját a tartós táppénzes állományok miatt

nagymértékben segíti, hogy 4 fő (Csongrádról kijáró) szakdolgozó 100%-os pályázati támogatással 6 hónapig részt vesz a napi feladatok elvégzésében. Többlet költséget ezen a területen csak az utazási költségtérítés jelent. A két oktatási-nevelési intézménynél a 2010. évi előirányzati keretszámok meghatározásánál kiszűrésre kerültek a 2009. évi pályázati kiegészítő forrásokból fedezett, és ilyen mértékben egyszerinek minősíthető kiadási tételek. (IPR pályázat, szakmai informatikai pályázat). Az iskolánál a közfoglalkoztatás mellett a takarítói álláshelyeknél részmunkaidős foglalkoztatás valósul meg. Az intézmények 2009. és 2010. évi eredeti tervadatai, valamint a 2009. évi várható tény és 2010 évi terv adatainak összehasonlítását az alábbi táblázatokban mutatjuk be. a) A 2009. évi és a 2010. évi eredeti terv adatok összehasonlítása Bevételek alakulása Intézményi saját működési bevétele Szent László Általános Iskola 2009. évi 2010. eredeti évi előirányzata terve Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi 2010. évi eredeti terve előirányzata eft Remény Szoc. Alapszolg. Központ 2009. évi 2010. évi eredeti terve előirányzata 3.040 3.888 1.773 2.578 16.041 17.440 Alap normatíva és kieg. állami. támog. 63.157 54.056 32.304 30.745 40.703 34.694 Egyéb központi kieg. források (egyszeri) Önkormányzati kieg. támog. 33.958 33.440 11.445 11.585 1.000 3.438 Egyéb támog. ért. bevételek, átvett pe. 5.426 3.957 1.365 1.200 Pénzmaradvány 1.000 Bevételek mindösszesen 105.581 95.341 46.887 46.108 57.744 56.572 Kiadások alakulása Szent László Általános Iskola 2009. évi eredeti előirányzata 2010. évi terve Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi eredeti előirányzata 2010. évi terve eft Remény Szoc. Alapszolg. Központ 2009. évi eredeti előirányzata 2010. évi terve Bértömeg 45.272 42.223 26.266 26.806 29.500 29.957 Munkaadói járulékok 14.491 11.126 8.449 7.113 9.554 7.877 Dologi és egyéb folyó kiadások 29.536 28.190 12.172 12.189 18.510 18.738 Átadott pénzeszközök (áttanításokra, közp.-i vezetők bér fedezetére) 16.282 13.802 Beruházások, fejlesztési c. pénzeszk. felhaszn. 180 Kiadások. mindösszesen 105.581 95.341 46.887 46.108 57.444 56.572

b) A 2009. évi várható ( előirányzathoz kapcsolódó) tény adatok és a 2010. évi intézményi költségvetési adaok főbb mutatóinak összehasonlítása Bevételek alakulása Intézményi saját műk. bev. Szent László Általános Iskola 2009. évi 2010. évi várható terve tény Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi 2010. évi várható terve tény eft Remény Szoc. Alapszolg. Központ 2009. évi 2010. évi várható terve tény 4.619 3.888 2.220 2.578 16.341 17.440 Alap normatív és kieg. állami. támog. 63.157 54.056 32.304 30745 40.863 34.694 Egyéb központi kieg. források (egyszeri) 7.600 3.334 Önkormányzati kieg. támog. 27.777 33.440 11.974 11.585 2.139 3.438 Egyéb támog. ért. bevételek, átvett pe. 4.584 3.957 1.366 1.200 1.794 pénzmaradvány 4.490 1.176 1.021 1.000 Bevételek mindösszesen 112.227 95.341 51.198 46.108 62.158 56.572 Kiadások alakulása Szent László Általános Iskola 2009. évi várható tény 2010. évi terve Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi várható tény 2010. évi terve eft Remény Szoc. Alapszolg. Központ 2009. évi várható tény 2010. évi terve Bértömeg 47.532 42.223 28.343 26.806 31.230 29.957 Munkaadói járulékok 14.451 11.126 8.512 7.113 9.246 7.877 Dologi és egyéb folyó kiadások 33.000 28.190 13.188 12.189 20.241 18.738 Átadott pénzeszközök (áttanításokra, közp.-i vezetők bér fedezetére, technikai dolg bér. fed, normatíva visszafiz) 16.200 13.802 536 Beruházások, fejlesztési c. pénzeszk. felhaszn. 385 171 Kiadások mindösszesen 111.183 95.341 50.964 46.108 60.888 56.572

Képviselő-testületünk az önkormányzat önálló költségvetési rendeletében hagyja jóvá a Kistérségi Társulásba integrált intézmények 2010. évi működéséhez garantált kiegészítő önkormányzati támogatásai keretösszegeit. Az intézmények teljeskörű költségvetését (melynek része a tagönkormányzatok által meghatározott kiegészítő támogatások kerete) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa külön tárgyalja és hagyja jóvá. Az érintett önkormányzatok javaslatot tesznek a tagintézményi költségvetésére. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, 2010. február 3. Tisztelettel: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző

/2010. (II.12.) Ökt. határozat Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények 2010. évi költségvetése véleményezése Határozati javaslat 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészítő támogatását a 2010. évi intézményi költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) Szent László Általános Iskola (tagintézmény) önkormányzati kiegészítő támogatása 2010. évre: 33.440.- eft, b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) önkormányzati kiegészítő támogatása 2010. évre: 11.585- eft, c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) önkormányzati kiegészítő támogatása 2010. évre: 3.438.- eft. 2.) A Képviselő-testüket felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti keretösszegeket építse be az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetébe. 3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsát, hogy az 1.) pont szerinti önkormányzati támogatások keretösszegeit építse be tárgybani intézmények 2010. évi egységes, teljeskörű költségvetésébe. 4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érintett költségvetési szervek vezetőivel és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával egyeztetett 2010. évi csanyteleki tagintézmények egységes költségvetési keretszámait: a) a Szent László Általános Iskola vonatkozásában jelen határozat 1. sz. mellékletében rögzítettek szerint, b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 2. sz. mellékletében rögzítettek szerint, míg a c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában jelen határozat 3. sz. mellékletében rögzítettek szerint javasolja elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának. Végrehajtás határideje: az 1.) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos a 2.) pont vonatkozásában: 2009.02.12. Végrehajtásért felelős: az 1.) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester a 2.) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyző Beszámolás határideje: a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása 2010. évi költségvetése elfogadását követő Képviselő-testületi ülés Határozatról értesítést kap: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezet Vezetője Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző és általa Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető Irattár

1. számú melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2010. (II.12.) Ökt határozatához Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Inztéménye Csanyteleki Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2010. évi költségvetése

Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata: 91311092 Terem bérleti díjak 180 91312011 Int-i térítési díjak bev. (diák étk.) 1.800 9131509 Egyéb bevétel (kártérítések ei.) 100 916112309 Alaptevékenység kamatbevétele 50 919111 Működéssel kapcs. Áfa visszatér.bev. 1308 919131 AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele 450 91 Intézményi működési bevétel előirányzata összesen: 3.888 46 Támogatás értékű bevételek ÁH-on belülről: 464151 Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás 33.440 464152 Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól 1.813 Ebből: Tömörkény Önk.-tól áttanítás fedezetére: 360 e Ft Csongrád Önk.-tól ig.hely.bér+jár 50%-a: 1.847 e Ft 4641 Támog.ért.bev. Központi ktv-i szervtől: 1.995 46 Támogatás értékű bevételek előirányzata összesen: 37.397 48 Intézmény belső finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(ktv.tv.3m+8m I.1.) 47.252 - Kiegészítő állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) 6.804 48 Intézményi belső finanszírozás eredeti előirányzata összesen: 54.056 Bevételek eredeti előirányzata összesen: 95.341

Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2010. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) 37 Támogatás értékű p.eszk.átadások önkormányzati szerveknek: 373151 GAMESZ-nek átadott p.e. (tech.dogozók juttatásaira) 10.052 373152 Kistérségi oktatási intézményeknek adott támogatás: 3.750 Ebből: Áttanítások, ped. szakszolg. fedezete Csográdra: 2.129 Áttanítások fedezete Tömörkényre: 412 Áttanítások fed. Csongrád, 3 fő vez.bér+jár. fed. 1.209 37 Támogatás értékű kiadások összesen: 13.802 51-52 Személyi juttatások (bértömeg) eredeti előirányzata: 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 32.997 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező ill. pótlékai 2.899 512132 Közalkalmazottak túlóra díjai 588 512142 Közalkalmazottak helyettesítési díjai 1.000 512192 Közalkalmazottak egyéb mv-hez kapcs. jutt. 1.134 513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma - 514132 Közalkalmazottak közlekedési ktg. térítése 500 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 418 514192 Közalkalmazottak egyéb ktg. térítése (szakkönyv,stb.) 68 516112 Részfogl.közalk. rendszeres személyi juttatásai 1.020 516122 Részfogl.közalk. munkavégzéshez kapcs. juttatásai 28 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzata összesen: 40.652 52215 Állományba nem tartozó külső szem.jutt.(p.é.p.) 1.571 52 Külső személyi juttatások előirányzata összesen: 1.571 51-52 Személyi juttatások előirányzata mindösszesen: 42.223 53. Munkaadót terhelő járulékok előirányzata: 53111 Nyugdíj járulék (24 %) 9.890 5321 Munkaadói járulék (3 %) 1.236 53 Munkaadói járulékok előirányzata összesen: 11.126

54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 54 Készlet beszerzés előirányzata 54117 Élelmiszer beszerzés ktg. 10 54211 Gyógyszer beszerzés ktg. 5 54311 Irodaszer, nyomtatvány ktg. 170 544111 Könyv beszerzés költsége 125 544112 Tartós tankönyv beszerzés költsége 460 544114 Ingyenes tankönyv beszerzési költsége 1.290 54412 Folyóirat beszerzés költsége 50 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 10 5461 Üzemanyag, kenőanyag beszerzés 20 54711 Szakmai anyagok beszerzése 150 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 180 549111 Fenntartási anyagok beszerzése 270 549113 Tisztítószerek beszerzési költsége 120 549114 Egyéb anyag beszerzés 100 549115 Számítástechnikai anyag beszerzés 20 549132 Mennyiségi nyt. szerszámok beszerzési költsége 5 549133 Szerszám beszerzés 20 549134 Berendezés, felszerelés beszerzés (kötött felh.) 50 549135 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 45 54 Készlet beszerzések előirányzata összesen: 3.100 55 Szolgáltatások előirányzata 55111 Telefon használati díj költsége 270 551193 Számítástechnikai szolgáltatás 150 55211 Vásárolt élelmezés 13.110 552131 Személyszállítási szolgáltatás 20 55214 Gázenergia szolgáltatás költsége 4.000 55215 Villamos energia költség 1.200 552171 Vízdíj 145 552181 Ingatlanok karbantartása 80 552182 Gépek karbantartási költsége 20 552193 Posta költség 80 552195 Egyéb szolgáltatások 70 55312 Vásárolt oktatási szolgáltatás költsége 50 556111 Bank költség 25 55 Szolgáltatások előirányzata összesen: 19.220

56 Különféle dologi kiadások előirányzata 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja 4.820 56211 Belföldi kiküldetés 30 56213 Reprezentáció 50 56319 Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata 50 56 Különféle dologi kiadások előirányzata összesen: 4.950 57 Egyéb folyó kiadások előirányzata: 57112 Rehabilitációs hozzájárulás 870 57119 Egyéb befizetési kötelezettség 5 5721321 Vagyon biztosítási díjak 44 572135 Bankköltségek 1 57 Egyéb folyó kiadások előirányzata összesen: 920 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata összesen: 28.190 Kiadások mindösszesen: 95.341 Engedélyezett létszámkeret: 19,05 fő Ebből: túlórásított létszám: 1,45 fő

2. számú melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../2010. (II. 12.) Ökt határozatához Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2010. évi költségvetése

Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata: 9131201 Térítési díjak 800 9131209 Magántelefon használat térítési díja 50 9131409 Készlet értékesítések (üveg, fólia) bevétele - 91315308 Egyéb működési bevételek 30 919111 Áfa visszatérülés 1.500 919131 AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele 250 91 Intézményi működési bevétel előirányzata összesen: 2.578 46 Támogatás értékű bevételek ÁH-on belülről: 464151 Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás 11.585 (Benne óvoda vez.bér+jár 1/3 része 632) 464152 Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól 1.200 46 Támogatás értékű bevételek előirányzata összesen: 12.785 47 Működési célú pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről ei: 47113 Pályázati támogatás Közokt.Alapítvány - 47 Működési célra átvett pénzeszköz előirányzata összesen: - 48 Intézmény belső finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(ktv.tv.3m+8m I.1.) 24.338 - Kiegészítő állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) 6.407 48 Intézményi belső finanszírozás eredeti előirányzata összesen: 30.745 Bevételek eredeti előirányzata összesen: 46.108

Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2010. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) 51-52 Személyi juttatások (bértömeg) eredeti előirányzata: 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 22.088 511115 Egyéb bérrendsz.k.a. tart. bére 0 511142 Egyéb kötelező illetmény pótlék 1.152 511152 Egyéb feltételtől függő pótlék 24 512142 Helyettesítés, műszakpótlék 150 512192 Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. 2.462 51317 Kereset kiegészítés fedezete 0 514132 Közlekedés költség térítés 582 514142 Étkezési hozzájárulás 312 514192 Egyéb költségtérítés (szakkönyv+banki ktg.) 36 516112 Részfoglalk.dolg. rendsz. szem.juttatása 0 51-52 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előir. összesen: 26.806 53. Munkaadót terhelő járulékok előirányzata: 53111 Nyugdíj járulék 6.820 5321 Munkaadói járulék 268 5331 Egészségügyi hozzájárulás 25 53 Munkaadói járulékok előirányzata összesen: 7.113 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 54 Készlet beszerzés előirányzata 54117 Élelmiszer beszerzés ktg. 50 54121 Gyógyszer beszerzés ktg. 5 54311 Irodaszer, nyomtatvány ktg. 80 544111 Könyv beszerzés költsége 80 54412 Folyóirat beszerzés 10 54413 Egyéb információ hordozó besz. 5 54711 Szakmai anyagok beszerzése 90 5481 Munkaruha beszerzés 100 54812 Védő eszköz beszerzés (monitor) - 549111 Egyéb anyagköltség 50 549113 Tisztítószer beszerzés 70 549114 Egyéb készlet beszerzés 50 549134 Berendezés, felsz. beszerzése -

549135 Kisértékű t.eszk.beszerzés 100 54 Készlet beszerzések előirányzata összesen: 690 55 Szolgáltatások előirányzata 55111 Telefon használati díj költsége 100 55211 Vásárolt élelmezés 6.200 55214 Gázenergia szolgáltatás költsége 900 55215 Villamos energia költség 380 552171 Vízdíj 80 552181 Karbantartási költségek - 552192 Posta költség 20 552195 Egyéb szolgáltatások 50 55311 Vásárolt egészs. és okt. szolg. 100 55412 Továbbszámlázott szolgáltatások ktg-e. 35 556111 Bank költség 20 55 Szolgáltatások előirányzata összesen: 7.885 56 Különféle dologi kiadások előirányzata 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja 1.900 56211 Belföldi kiküldetés 15 56213 Reprezentációs költségek 20 56319 Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata 129 5641 Számlázott szellemi tevékenység teljesítése 1.000 (gyógyped. + logopédus szla) 56 Különféle dologi kiadások előirányzata összesen: 3.064 57 Egyéb folyó kiadások előirányzata: 57119 Egyéb befizetési kötelezettség - 57213 Különféle adók, díjak egyéb befiz. 545 57311 Kamat kiadások teljesítése ÁH-on kívülre 5 57 Egyéb folyó kiadások előirányzata összesen: 550 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata összesen: 12.189 Kiadások mindösszesen: 46.108 Engedélyezett létszámkeret: 13 fő

3. számú melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2010.(II.12.) Ökt határozatához Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan működő) 2010. évi költségvetése

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi működési bevételek: 91311 Helyiség bérleti díjak 20 913121 Szoc. Otth. bentlakók térítési díjai 13.000 913122 Nappali ellátottak (étk.tér.díjai) (ÁFA alap 20 %) 200 913123 Szoc. étkeztetés tér.díjai (ÁFA alap 20 %) 2.700 913124 Házi segytségnyújtás 240 91315223 Gyógyszer értékesítés be. (ÁFA 5 % alap) 500 916241 Áll.h.-on kívülről származó kamat bevétel (OTP-től) 30 919131 AT. kiszáml. t. + szolg. ÁFA bevétele: (szoc.étk., nappali, gyógyszer) 750 91 Intézményi műk. bevételek ei. összesen: 17.440 46 Támogatás értékű bevételek ei.: 46415 Csanytelek Önkorm.-tól kiegészítő támogatás 3.438 46 Támogatás értékű bevételek összesen: 3.438 48 Intézmény belső finanszírozása fenntartótól (Cs. K. T. T.-tól): - Normatív. alap és kötött felhaszn. támogatás (Ktv.tv.3.m., 8.m.II.2.): 24.380 - Kistérségi fel.-ra kiegészítő álami tám. (Ktv.tv. 8.m. IV. j.g): 10.314 48 Intézményi belső finanszírozás összesen: 34.694 98 Int. előző évi pénzmaradványa (eredeti ei.: -): 1.000 Bevételek mindösszesen: 56.572

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2010. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) 51-52 Személyi juttatások összesen (bértömeg bruttó) 511.112 Közalk. alapilletménye (telj.m.idő) 20.929 511.115. Egyéb. bérrend. + bér (3fő közhaszn.fogl.) 2.061 511.142. Közalk. egyéb kötelező ill. pótléka 3.744 512.132. Közalk. túlóra díja 100 512.142. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettes díja + műszakpótl. 20 %, 40 % 1000 512.192. Közalk. egyéb munkav. kapcs. jutt. 340 513.17 Kereset kieg. (köt. 2 %) ei. fedezete - 513.192. Közalk. egyéb juttat. (6 fő kreditpont. bére) - 514.132 Közalk. közlek. ktg. térítése 397 514.142 Közalk. étkezési ktg hozzájárulása 384 51 Rendszeres és nem rendszeres szem jutt. összesen: 28.955 52 213 További m.viszonyt létesítők juttatásai 1.002 52 Külső személyi juttatások összesen: 1.002 51-52. Személyi juttatások összesen: 29.957 53 Munkaadót terhelő járulékok: 53.111 Nyugdíj.bizt.jár.24 % 53.1121 Természetbeni EÜ jár 1,5% }29 % 53.1122 Pénzbeli EÜ jár. 0,5 % 5321 Munkaadói jár. 1 % 5331 Egészségügyi hj. 1950 Ft/fő/hó 53 Munkaadót terhelő jár. összesen: 7.877 54 57 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 Készlet beszerzések előirányzata: 5411 Élelmiszer beszerzés 10 54211 Gyógyszer beszerzés 1.700 54212 Vegyszer beszerzés 10 54311 Irodaszer + nyomtatvány beszerzés 100 54412 Folyóirat beszerzés 100 54711 Szakmai anyag beszerzés 80 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 120 5481 Munakruha, védőruha beszerzés 120 549113 Tisztítószer beszerzés 200 549114 Egyéb anyagok beszerzése 80 54913 Egyéb készletek beszerzése 20 54 Készlet beszerzések összesen: 2.540

55 Szolgáltatási díjak előirányzata: 55111 Telefondíjak 233 55112 Nem adatátv. c. távközl. díj (FAX-Internet) 5 55211 Vásárolt élelmezés 9.600 55213 Személy szállítási ktg - 55214 Gázenergia ktg. 1.150 55215 Villamos energia ktg. 450 552171 Víz és csatorna díjak 110 552172 Szennyvíz szippantás szállítás 300 552181 Ingatlan karbantartás ktg.-e 20 55219 Egyéb üzemelt. fenntart. szolg. 20 552193 Posta ktg. 30 552195 Egyéb szolgáltatások díja 150 5531 Vásárolt (eü) közszolg. 450 555121 ÁH-on kívüli tovább számlázott szolg. díja: - 5561 Pénzügyi szolg. díja (bank.ktg) 80 55 Szolgáltatási díjak összesen: 12.598 56 Különféle dologi kiadások előirányzata: 561111 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 3.325 56211 Belföldi kiküldetés ktg.-e 80 52213 Reprezentációs ktg.-ek 80 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 50 56 Különféle dologi kiadások előirányzata: 3.535 57 Egyéb folyó kiadások előirányzata: 57211 Munkáltató által fizetett SzJA 35 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 30 57 Egyéb folyó kiadások ei. Összesen: 65 54 57 Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen: 18.738 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 56.572 Engedélyezett létszámkeret: 18,5 fő