Polgármesterét l J e g y z j é t l

Átírás

1 452/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; csanytelek@csanytelek.hu, honlap: EL TERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete februári ülésére Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában m ködtetett oktatási, nevelési és szociális intézmények évi költségvetése véleményezése Tisztelt Képvisel -testület! Az el évi gyakorlatnak megfelel en el készítettük a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában ködtetett három intézmény évi költségvetési tervezetét. A keretszámok kialakítása többlépcs s egyeztetési folyamaton át (Önkormányzat Jegyz je, Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája, Kistérségi Társulás Munkaszervezete, Intézmények vezet i, GAMESZ) és alapvet en a költségvetési koncepcióban rögzített elvek alapján történt. - Tételesen kidolgozásra kerültek az egyes intézmények által közvetlenül realizálható intézményi m ködési bevételek. - A létszám és egyéb feladat-mutatók alapján meghatározásra kerültek (a novemberi normatíva felméréssel összhangban) a évi költségvetési törvény alapján az alap normatív támogatások és a társulás kapcsán leigényelhet kiegészít állami támogatások. - A kiadások területén a bázis adatokból kisz résre kerültek az egyszerinek, esetinek min sül kiadások, pályázati támogatások, kereset kiegészítések, stb. A béreknél csak a soros el relépésekkel, a minimálbérhez kapcsolódó kiegészítésekkel, egyes pótlékváltozásokkal számoltunk, valamint a évben esedékes jubileumi jutalmak is beépítésre kerültek az intézményi keretekbe. A dologi kiadásokon belül a bázis (tény) adatok és minimális inflációs hatások kerültek beépítésre a tárgyévre várható és egyeztetett bels szakmai igényekkel összhangban. Az intézmények évi gazdálkodásában rendkívül komoly figyelmet kell fordítani a költség megtakarítások, illetve bevétel növelési lehet ségek folyamatos feltárására, annak érdekében, hogy az évközi likviditási nehézségeket minél probléma mentesebben tudjuk kezelni. Eredeti el irányzatként pénzmaradvány nem tervezhet az intézményeknél. A finanszírozás második pillérét jelent önkormányzati kiegészít támogatások számításánál érvényesíteni kellett a kiegészít (központi) normatívák csökkenésének, a kötelez bérminimum ill. minimálbér változások hatását. Elkerülhetetlen költségtöbbletet eredményezett a várható infláció és az ÁFA növekedés hatása. A tagintézményeknél érvényesíthet közfoglalkoztatás saját forrás fedezete csak évközi ködési költség megtakarításból biztosítható. Eredeti el irányzatok között el évi pénzmaradvány igénybevétele nem tervezhet. Számításaink szerint ezek a keretek minimális forrás többletet eredményezhetnek, ebb l adódóan a év végi tagintézményi szállítói tartozás állomány vélhet en görgetésre kerül évben. A több lépcs ben egyeztetett keretszámok véglegesítése után az önkormányzat kiegészít támogatások összegei az alábbiak szerint alakulnak: - Szent László Általános Iskola Központi kiegészít támogatása: eft (növekmény el évi eredeti el irányzathoz mérten eft) - Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda Központi kiegészít támogatása: eft (növekmény el évi eredeti el irányzathoz mérten eft) - Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Központi kiegészít támogatása: eft (változatlan az el évi eredeti el irányzathoz viszonyítottan) Önkormányzati kiegészít támogatások eredeti el irányzata összesen: eft. A tagintézmények esetleges indokolt szükségszer, illetve kedvez pályázati lehet ségekhez kapcsolódó évközi fejlesztések, felújítások, beruházások saját forrás fedezeteir l való fenntartói döntés el tt külön Képvisel testületi döntésnek kell megel zni a tárgyévben induló fejlesztések esetében. Képvisel -testületünk önálló költségvetési rendeletében hagyja jóvá a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában m ködtetett intézmények évi feladatai ellátásához garantált kiegészít önkormányzati támogatásai keretösszegeit. Az intézmények teljeskör költségvetését (melynek része a tagönkormányzatok által meghatározott kiegészít támogatások kerete) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa külön tárgyalja és hagyja jóvá, melyhez a társulási megállapodásban foglaltak szerint az érintett önkormányzatok javaslatot tesznek a tagintézményi költségvetésekre.

2 Tisztelt Képvisel -testület! Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek az el terjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, február 2. Tisztelettel: Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz /2012. (II.) Ökt. határozat Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett Csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények évi költségvetése véleményezése Határozati javaslat 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészít támogatását a évi intézményi költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) Szent László Általános Iskola (tagintézmény) önkormányzati kiegészít támogatása évre: ,-Ft (azaz: harmincegymillió-hatszáz-ötvenhétezer forint); b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) önkormányzati kiegészít támogatása évre: ,- Ft (azaz: tizenhárommillió-kilencszáz-kilencven-kilecezer forint); c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ önkormányzati kiegészít támogatása évre: ,- Ft (azaz: négymillió-hétszáz-nyolcezer forint). Önkormányzati kiegészít támogatások eredeti el irányzata összesen: eft. 2.) A Képvisel -testüket felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy az 1.) pont szerinti keretösszegeket építse be az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetébe. 3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsát, hogy az 1.) pont szerinti önkormányzati támogatások keretösszegeit építse be tárgybani intézmények évi egységes, teljeskör költségvetésébe. 4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az érintett költségvetési szervek vezet ivel és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával egyeztetett évi csanyteleki tagintézmények egységes költségvetési keretszámait: a) a Szent László Általános Iskola vonatkozásában jelen határozat 1.) mellékletében rögzítettek szerint, b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 2.) mellékletében rögzítettek szerint, míg a c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában jelen határozat 3.) mellékletében rögzítettek szerint javasolja elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának. Végrehajtás határideje: az 1.) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos a 2.) pont vonatkozásában: a évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztésének id pontja Végrehajtásért felel s: az 1.) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester a 2.) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyz Beszámolás határideje: a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása évi költségvetése elfogadását követ képvisel -testületi ülés Határozatról értesítést kap: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezet Vezet je Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyz és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je Irattár

3 1.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /2012. (...) Ökt határozatához Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Csanyteleki Szent László Általános Iskola (tagintézmény) évi költségvetése

4 Szent László Általános Iskola (tagintézmény) évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi m ködési bevételek eredeti el irányzata: Terem bérleti díjak Int-i térítési díjak bev. (diák étk.) Egyéb bevétel (kártérítések ei.) Alaptevékenység kamatbevétele ködéssel kapcs. Áfa visszatér.bev AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele Intézményi m ködési bevétel el irányzata összesen: Támogatás érték bevételek ÁH-on belülr l: Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól Ebb l: Tömörkény Önk.-tól áttanítás fedezetére: 354 e Ft Csongrád Önk.-tól ig.hely.bér+jár 50%-a: e Ft 4641 Támog.ért.bev. Központi ktv-i szervt l: Támogatás érték bevételek el irányzata összesen: Intézmény bels finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(ktv.tv.3m+8m I.1.) Kiegészít állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) Intézményi bels finanszírozás eredeti el irányzata összesen: Bevételek eredeti el irányzata összesen: Szent László Általános Iskola (tagintézmény)

5 2012. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) 37 Támogatás érték p.eszk.átadások önkormányzati szerveknek: GAMESZ-nek átadott p.e. (tech.dogozók juttatásaira) Kistérségi oktatási intézményeknek adott támoga Ebb l: Áttanítások, és ped. szakszolg. fedezete Csográdra: 465 Áttanítások fedezete Tömörkényre: 420 Csongrád, 3 f vez.bér+jár. fed Támogatás érték kiadások összesen: Személyi juttatások (bértömeg) eredeti el irányzata: Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelez ill. pótlékai Közalkalmazottak túlóra díjai Közalkalmazottak helyettesítési díjai Közalkalmazottak egyéb mv-hez kapcs. jutt Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak közlekedési ktg. térítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb ktg. térítése (szakkönyv,stb.) Részfogl.közalk. rendszeres személyi juttatásai Részfogl.közalk. munkavégzéshez kapcs. juttatásai Részfogl.közalk. költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások el irányzata összesen: Állományba nem tartozó küls szem.jutt.(p.é.p.) Küls személyi juttatások el irányzata összesen: Személyi juttatások el irányzata mindösszesen: Munkaadót terhel járulékok el irányzata: Nyugdíj járulék (24 %) Egészségbiztosítási járulék(1,5 %) 600 Pénzbeni egészségbiztosítási jár (0,5 %) 200 Munkaer piaci fogl. járulék (1 %) Munkaadói járulékok el irányzata összesen:

6 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata: 54 Készlet beszerzés el irányzata Élelmiszer beszerzés ktg Vegyszer beszerzés ktg, gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány ktg Könyv beszerzés költsége Tartós tankönyv beszerzés költsége Ingyenes tankönyv beszerzési költsége Folyóirat beszerzés költsége Egyéb információhordozó beszerzés Üzemanyag, ken anyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisérték tárgyi eszköz beszerzése Fenntartási anyagok beszerzése Tisztítószerek beszerzési költsége Egyéb anyag beszerzés Számítástechnikai anyag beszerzés Mennyiségi nyt. szerszámok beszerzési költsége Szerszám beszerzés Berendezés, felszerelés beszerzés (kötött felh.) Egyéb kisérték tárgyi eszköz beszerzés Készlet beszerzések el irányzata összesen: Szolgáltatások el irányzata Telefon használati díj költsége Számítástechnikai szolgáltatás Vásárolt élelmezés Személyszállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás költsége Villamos energia költség Vízdíj Ingatlanok karbantartása Gépek karbantartási költsége Posta költség Egyéb szolgáltatások Vásárolt eü. szolgáltatás Vásárolt oktatási szolgáltatás költsége Bank költség Szolgáltatások el irányzata összesen:

7 56 Különféle dologi kiadások el irányzata Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja Vásárolt term. és szolg. besz. nem b. Áfa-ja Befizetés Áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadások el irányzata Különféle dologi kiadások el irányzata összesen: Egyéb folyó kiadások el irányzata: Munkáltató által fiz. Szja Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb befizetési kötelezettség Egyéb folyó kiadások el irányzata összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata összesen: Kiadások mindösszesen: Engedélyezett létszámkeret: 17,6 f (1 üres álláshely)

8 2.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete../2012. (..) Ökt határozatához Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) évi költségvetése

9 Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi m ködési bevételek eredeti el irányzata: Térítési díjak Magántelefon használat térítési díja Készlet értékesítések (üveg, fólia) bevétele Egyéb m ködési bevételek Áfa visszatérülés AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele Intézményi m ködési bevétel el irányzata összesen: Támogatás érték bevételek ÁH-on belülr l: Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás (Benne óvoda vez.bér+jár 1/3 része 632) k. célú támog. ért. bev. többc. kist. társ Átvett pe Támogatás érték bevételek el irányzata összesen: M ködési célú pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülr l ei: Pályázati támogatás Közokt.Alapítvány - 47 M ködési célra átvett pénzeszköz el irányzata összesen: - 48 Intézmény bels finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(ktv.tv.3m+8m I.1.) Kiegészít állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) Intézményi bels finanszírozás eredeti el irányzata összesen: Bevételek eredeti el irányzata összesen:

10 Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) Tám. ért. m köd. kiadás önkorm. (Tömörkény) Személyi juttatások (bértömeg) eredeti el irányzata: Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendsz.k.a. tart. bére Egyéb kötelez illetmény pótlék Egyéb feltételt l függ pótlék Helyettesítés, m szakpótlék Egyéb munkavégz.kapcs.jutt Közalkalmazottak ker. kieg Jubileumi jutalom Közlekedés költség térítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés (szakkönyv+banki ktg.) Részfoglalk.dolg. rendsz. szem.juttatása Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások el ir. összesen: Munkaadót terhel járulékok el irányzata: Nyugdíj járulék Természetbeni eü. jár Pénzbeli eü. jár Munkaer piaci jár Munkaadói járulékok el irányzata összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata: 54 Készlet beszerzés el irányzata 5411 Élelmiszer beszerzés ktg Gyógyszer beszerzés ktg Irodaszer, nyomtatvány ktg Könyv beszerzés költsége Folyóirat beszerzés Egyéb információ hordozó besz Hajtó és ken anyag Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha beszerzés Véd eszköz beszerzés (monitor) Anyagvásárlás Tisztítószer beszerzés Egyéb anyagbeszerzés 25

11 Mennyiségben nyilv. tart. konyhai eszk Egyéb kisérték t.eszk.beszerzés Készlet beszerzések el irányzata összesen: Szolgáltatások el irányzata Telefon használati díj költsége Adatátviteli távk. djak Vásárolt élelmezés Gázenergia szolgáltatás költsége Villamos energia költség Vízdíj Karbantartási költségek Posta költség Egyéb szolgáltatások Vásárolt egészs.szolg Vásárolt oktatási szolg. (gyógyped. logopédus) Továbbszámlázott szolgáltatások ktg-e Bank költség Szolgáltatások el irányzata összesen: Különféle dologi kiadások el irányzata Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja Belföldi kiküldetés Reprezentációs költségek Egyéb különféle dologi kiadások el irányzata Számlázott szellemi tevékenység teljesítése 0 56 Különféle dologi kiadások el irányzata összesen: Egyéb folyó kiadások el irányzata: Egyéb befizetési kötelezettség Különféle adók, díjak egyéb befiz Kamat kiadások teljesítése ÁH-on kívülre 5 57 Egyéb folyó kiadások el irányzata összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata összesen: Kiadások mindösszesen: Engedélyezett teljes munkaid s közalkalmazotti létszámkeret: 13 f Engedélyezett részmunkaid s közalkalmazotti létszámkeret: 1 f (4 óra)

12 3.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete../2012. (..) Ökt határozatához Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan m köd ) évi költségvetése

13 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan m köd ) évi költségvetése Bevételek (eft) 91. Intézményi m ködési bevételek: Helyiség bérleti díjak: Szoc. Otth. bentlakók térítési díjai Nappali ellátottak (étk.tér.díjai) (ÁFA alap 27%) Szoc. étkeztetés tér.díjai (ÁFA alap 27%) Házi segítségnyújtás Gyógyszer értékesítés be. (ÁFA 5% alap) Áll.h.-on kívülr l származó kamat bevétel (OTP-t l) AT. kiszáml. t. + szolg. ÁFA bevétele: (szoc.étk., nappali, gyógyszer) Intézményi m k. bevételek ei. Összesen: Támogatás érték bevételek ei.: Csanytelek Önkorm.-tól kiegészít támogatás: Támogatás érték bevételek összesen: Intézmény bels finanszírozása fenntartótól (Cs. K. T. T.-tól): - Normatív. alap és kötött felhaszn. támogatás (Ktv.tv.3.m., 8.m.II.2.): Kistérségi fel.-ra kiegészít álami tám. (Ktv.tv. 8.m. IV. j.g): Intézményi bels finanszírozás összesen: Int. El évi pénzmaradványa (eredeti ei.: -): - Bevételek mindösszesen:

14 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan m köd ) évi költségvetése Kiadások év (eft) Személyi juttatások összesen (bértömeg bruttó) Közalk. alapilletménye (telj.m.id, 16f ): Egyéb. bérrend. + bér Közalk. egyéb kötelez ill. pótléka (120%) Közalk. túlóra díja: (ünnepnapok számított túlóra 100%) Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettes díja + m szakpótl. 20%, 40% Közalk. egyéb munkav. kapcs. jutt. (szabadság, távollétidíj, közp.ker.kieg.) Kereset kieg. (köt. 2%) ei. fedezete teljesítése jutalom v. egyéb soron) Közalk. egyéb juttat. (1f kreditpont. Bére) Közalk. közlek. Ktg. Térítése (1f Majzikné) Közalk. étkezési ktg hozzájárulása Rész.fogl.közalkalm.rend.szem.juttatásai Rész.fogl.közalkalm. Pótlékai Rendszeres és nem rendszeres szem jutt. Összesen: További m.viszonyt létesít k juttatásai (Kovácsné H.T.) Küls személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhel járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások 54. Készlet beszerzések el irányzata: 5411 Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer + nyomtatvány beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisérték tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha, véd ruha beszerzés Tisztítószer beszerzés Egyéb anyagok beszerzése 280

15 54913 Egyéb készletek beszerzése Készlet beszerzések összesen: Szolgáltatási díjak el irányzata: Telefondíjak Nem adatátv. c. távközl. díj (FAX-Internet) Vásárolt élelmezés Személy szállítási ktg Gázenergia ktg Villamos energia ktg Víz és csatorna díjak Szennyvíz szippantás szállítás Ingatlan karbantartás ktg.-e Egyéb üzemelt. fenntart. szolg Posta ktg Egyéb szolgáltatások díja Vásárolt (eü) közszolg.: ÁH-on kívüli tovább számlázott szolg. díja: Pénzügyi szolg. díja (bank.ktg) Szolgáltatási díjak összesen: Különféle dologi kiadások el irányzata: Vásárolt term. És szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés ktg.-e Reprezentációs ktg.-ek Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások el irányzata: Egyéb folyó kiadások el irányzata: Munkáltató által fizetett SzJA Különféle adók, díjak, egyéb befiz Egyéb folyó kiadások ei. Összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Engedélyezett létszámkeret: 20 f Ebb l: teljes munkaid s: 18 f rész munkaid s: 1 f további jogviszony: 1 f