Polgármesterét l J e g y z j é t l

Átírás

1 163/2011. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; csanytelek@csanytelek.hu, honlap: EL TERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete februári ülésére Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában m ködtetett oktatási, nevelési és szociális intézmények évi költségvetése véleményezése Tisztelt Képvisel -testület! Az el évi gyakorlatnak megfelel en el készítettük a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában ködtetett három intézmény évi költségvetési tervezetét. A keretszámok kialakítása többlépcs s egyeztetési folyamaton át (Önkormányzat Jegyz je, Polgármesteri Hivatal Adó-és Pénzügyi Irodája, Kistérségi Társulás Munkaszervezete, Intézmények vezet i, GAMESZ) és alapvet en a költségvetési koncepcióban rögzített elvek alapján történt. - Tételesen kidolgozásra kerültek az egyes intézmények által közvetlenül realizálható intézményi m ködési bevételek. - A létszám és egyéb feladat-mutatók alapján meghatározásra kerültek (a novemberi normatíva felméréssel összhangban) a évi költségvetési törvény alapján az alap normatív támogatások és a társulás kapcsán leigényelhet kiegészít állami támogatások. - A kiadások területén a bázis adatokból kisz résre kerültek az egyszerinek, esetinek min sül kiadások, pályázati támogatások, kereset kiegészítések, stb. A béreknél csak a soros el relépésekkel, a minimál bérhez kapcsolódó kiegészítésekkel, egyes pótlékváltozásokkal számoltunk, valamint a évben esedékes jubileumi jutalmak is beépítésre kerültek az intézményi keretekbe. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál a szakmai el írásokhoz igazodóan feltöltésre került egy szakdolgozói álláshely. A személyi változások kapcsán (részmunkaid s-iskolatitkár és könyvel i álláshely a szociális intézményben) az intézmények között átvezetésre kerültek a költség el irányzatok. A dologi kiadásokon belül minimális növekménnyel számoltunk az el évi eredeti el irányzatokhoz viszonyítottan. Az intézmények évi gazdálkodásában rendkívül komoly figyelmet kell fordítani a költség megtakarítások, illetve bevétel növelési lehet ségek folyamatos feltárására, annak érdekében, hogy az évközi likviditási nehézségeket minél probléma mentesebben tudjuk kezelni. Eredeti el irányzatként pénzmaradvány nem tervezhet az intézményeknél. A finanszírozás második pillérét jelent önkormányzati kiegészít támogatások mértéke nagyon korlátozott, ugyanis az önkormányzatnál jelentkez normatív állami támogatások és SZJA-ból származó bevételi források együttes összege évben több mint 10 millió forinttal csökken. - A Társulásba integrált intézményeknél a év végén meglév szállítói tartozás állományt csak részben tudja fedezni az el re vetített (számított) pénzmaradványok kerete. Ebb l adódóan nagy odafigyelést igényel a kiemelt el irányzat csoportokra meghatározott éves keretek megtartása. - A központi állami normatív támogatások és az intézményi m ködési bevételek, valamint az elismerhet m ködési kiadások különbözeteként meghatározásra került az önkormányzat által finanszírozandó kiegészít m ködési hozzájárulások nagyságrendje. Összességében a fentiekben is részletezett indokok kapcsán csökken a három intézményre fordítandó önkormányzati kiegészít támogatások kerete. Ezen belül a Remény Szociális Alapszolgáltató Központhoz biztosítandó forráskeret els dlegesen a kötelez létszámkeret feltöltés miatt növekszik, a Szent László Általános Iskolánál a normatív és kiegészít állami támogatások növekedése, illetve a foglalkoztatott pedagógus létszám csökkenése következményeként viszont csökken a kiegészít támogatás mértéke. A Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít önkormányzati finanszírozása gyakorlatilag változatlan szinten marad. A jelenlegi központi intézkedések kapcsán az intézményeket érint közfoglalkoztatási rendszerben is változások történtek. Ennek eredményeként vélhet en kisebb létszámban tudunk közfoglalkoztatásban résztvev ket évben a fenti intézményeknél feladat ellátásba bevonni.

2 Képvisel -testületünk önálló költségvetési rendeletében hagyja jóvá a Kistérségi Társulás fenntartásában m ködtetett intézmények évi feladatai ellátásához garantált kiegészít önkormányzati támogatásai keretösszegeit. Az intézmények teljeskör költségvetését (melynek része a tagönkormányzatok által meghatározott kiegészít támogatások kerete) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa külön tárgyalja és hagyja jóvá, melyhez a társulási megállapodásban foglaltak szerint az érintett önkormányzatok javaslatot tesznek a tagintézményi költségvetésekre. Tisztelt Képvisel -testület! Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek az el terjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, február 2. Tisztelettel: Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz

3 /2011. (II.) Ökt. határozat Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények évi költségvetése véleményezése Határozati javaslat 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészít támogatását a évi intézményi költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) Szent László Általános Iskola (tagintézmény) önkormányzati kiegészít támogatása évre: ,-Ft (azaz: huszonhétmillió-hétszázhetvenegyezerforint). b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) önkormányzati kiegészít támogatása évre: ,- Ft (azaz: tizenegymillió-hatszáztizenegyezerforint). c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ önkormányzati kiegészít támogatása évre: ,- Ft (azaz: négymillió-hétszáznyolcezerforint). 2.) A Képvisel -testüket felhatalmazza Kató Pálné jegyz t, hogy az 1.) pont szerinti keretösszegeket építse be az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetébe. 3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsát, hogy az 1.) pont szerinti önkormányzati támogatások keretösszegeit építse be tárgybani intézmények évi egységes, teljeskör költségvetésébe. 4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az érintett költségvetési szervek vezet ivel és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával egyeztetett évi csanyteleki tagintézmények egységes költségvetési keretszámait: a) a Szent László Általános Iskola vonatkozásában jelen határozat 1.) mellékletében rögzítettek szerint, b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 2.) mellékletében rögzítettek szerint, míg a c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában jelen határozat 3.) mellékletében rögzítettek szerint javasolja elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának. Végrehajtás határideje: az 1.) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos a 2.) pont vonatkozásában: a évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztésének id pontja Végrehajtásért felel s: az 1.) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester a 2.) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyz Beszámolás határideje: a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása évi költségvetése elfogadását követ képvisel -testületi ülés Határozatról értesítést kap: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezet Vezet je Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyz és általa Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet Irattár

4 1.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /2011. (...) Ökt határozatához Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Csanyteleki Szent László Általános Iskola (tagintézmény) évi költségvetése

5 Szent László Általános Iskola (tagintézmény) évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi m ködési bevételek eredeti el irányzata: Terem bérleti díjak Int-i térítési díjak bev. (diák étk.) Egyéb bevétel (kártérítések ei.) Alaptevékenység kamatbevétele ködéssel kapcs. Áfa visszatér.bev AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele Intézményi m ködési bevétel el irányzata összesen: Támogatás érték bevételek ÁH-on belülr l: Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás * Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól Ebb l: Tömörkény Önk.-tól áttanítás fedezetére: 354 e Ft Csongrád Önk.-tól ig.hely.bér+jár 50%-a: e Ft 4641 Támog.ért.bev. Központi ktv-i szervt l: Támogatás érték bevételek el irányzata összesen: Intézmény bels finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(ktv.tv.3m+8m I.1.) * - Kiegészít állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) Intézményi bels finanszírozás eredeti el irányzata összesen: * Bevételek eredeti el irányzata összesen: *Koncepcióhoz mérten csökken az önkormányzati kiegészít támogatás a Kalapácsné, Hajdú Angéla személyi változások kapcsán. * Költségvetési koncepcióhoz mérten változott az állami támogatás. Többlet 407 e Ft (dologi költség többletre felosztva)

6 Szent László Általános Iskola (tagintézmény) évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) 37 Támogatás érték p.eszk.átadások önkormányzati szerveknek: GAMESZ-nek átadott p.e. (tech.dogozók juttatásaira) 8.329* Kistérségi oktatási intézményeknek adott támoga Ebb l: Áttanítások, és ped. szakszolg. fedezete Csográdra: 891 Áttanítások fedezete Tömörkényre: 420 Csongrád, 3 f vez.bér+jár. fed Támogatás érték kiadások összesen: Személyi juttatások (bértömeg) eredeti el irányzata: Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelez ill. pótlékai Közalkalmazottak túlóra díjai Közalkalmazottak helyettesítési díjai Közalkalmazottak egyéb mv-hez kapcs. jutt Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak közlekedési ktg. térítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb ktg. térítése (szakkönyv,stb.) Részfogl.közalk. rendszeres személyi juttatásai Részfogl.közalk. munkavégzéshez kapcs. juttatásai Részfogl.közalk. költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások el irányzata összesen: Állományba nem tartozó küls szem.jutt.(p.é.p.) Küls személyi juttatások el irányzata összesen: Személyi juttatások el irányzata mindösszesen: Munkaadót terhel járulékok el irányzata: Nyugdíj járulék (24 %) Munkaadói járulék (3 %) Munkaadói járulékok el irányzata összesen:

7 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata: 54 Készlet beszerzés el irányzata Élelmiszer beszerzés ktg Vegyszer beszerzés ktg Irodaszer, nyomtatvány ktg Könyv beszerzés költsége Tartós tankönyv beszerzés költsége Ingyenes tankönyv beszerzési költsége Folyóirat beszerzés költsége Egyéb információhordozó beszerzés Üzemanyag, ken anyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisérték tárgyi eszköz beszerzése Fenntartási anyagok beszerzése Tisztítószerek beszerzési költsége Egyéb anyag beszerzés Számítástechnikai anyag beszerzés Mennyiségi nyt. szerszámok beszerzési költsége Szerszám beszerzés Berendezés, felszerelés beszerzés (kötött felh.) Egyéb kisérték tárgyi eszköz beszerzés Készlet beszerzések el irányzata összesen: Szolgáltatások el irányzata Telefon használati díj költsége Számítástechnikai szolgáltatás Vásárolt élelmezés Személyszállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás költsége Villamos energia költség Vízdíj Ingatlanok karbantartása Gépek karbantartási költsége Posta költség Egyéb szolgáltatások Vásárolt oktatási szolgáltatás költsége Bank költség Szolgáltatások el irányzata összesen:

8 56 Különféle dologi kiadások el irányzata Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadások el irányzata Különféle dologi kiadások el irányzata összesen: Egyéb folyó kiadások el irányzata: Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb befizetési kötelezettség Vagyon biztosítási díjak Bankköltségek Egyéb folyó kiadások el irányzata összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata összesen: Kiadások mindösszesen: Engedélyezett létszámkeret:.. f Ebb l: túlórásított létszám: f

9 2.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete../2011. (..) Ökt határozatához Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) évi költségvetése

10 Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi m ködési bevételek eredeti el irányzata: Térítési díjak Magántelefon használat térítési díja Készlet értékesítések (üveg, fólia) bevétele Egyéb m ködési bevételek Áfa visszatérülés AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele Intézményi m ködési bevétel el irányzata összesen: Támogatás érték bevételek ÁH-on belülr l: Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás (Benne óvoda vez.bér+jár 1/3 része 632) Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól Támogatás érték bevételek el irányzata összesen: M ködési célú pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülr l ei: Pályázati támogatás Közokt.Alapítvány - 47 M ködési célra átvett pénzeszköz el irányzata összesen: - 48 Intézmény bels finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(ktv.tv.3m+8m I.1.) Kiegészít állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) Intézményi bels finanszírozás eredeti el irányzata összesen: Bevételek eredeti el irányzata összesen:

11 Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) Személyi juttatások (bértömeg) eredeti el irányzata: Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendsz.k.a. tart. bére Egyéb kötelez illetmény pótlék Egyéb feltételt l függ pótlék Helyettesítés, m szakpótlék Egyéb munkavégz.kapcs.jutt Kereset kiegészítés fedezete Közlekedés költség térítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés (szakkönyv+banki ktg.) Részfoglalk.dolg. rendsz. szem.juttatása Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások el ir. összesen: Munkaadót terhel járulékok el irányzata: Nyugdíj járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás 0 53 Munkaadói járulékok el irányzata összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata: 54 Készlet beszerzés el irányzata Élelmiszer beszerzés ktg Gyógyszer beszerzés ktg Irodaszer, nyomtatvány ktg Könyv beszerzés költsége Folyóirat beszerzés Egyéb információ hordozó besz Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha beszerzés Véd eszköz beszerzés (monitor) -

12 Egyéb anyagköltség Tisztítószer beszerzés Egyéb készlet beszerzés Berendezés, felsz. beszerzése Kisérték t.eszk.beszerzés Készlet beszerzések el irányzata összesen: Szolgáltatások el irányzata Telefon használati díj költsége Vásárolt élelmezés Gázenergia szolgáltatás költsége Villamos energia költség Vízdíj Karbantartási költségek Posta költség Egyéb szolgáltatások Vásárolt egészs. és okt. szolg Továbbszámlázott szolgáltatások ktg-e Bank költség Szolgáltatások el irányzata összesen: Különféle dologi kiadások el irányzata Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja Belföldi kiküldetés Reprezentációs költségek Egyéb különféle dologi kiadások el irányzata Számlázott szellemi tevékenység teljesítése (gyógyped. + logopédus szla) 56 Különféle dologi kiadások el irányzata összesen: Egyéb folyó kiadások el irányzata: Egyéb befizetési kötelezettség Különféle adók, díjak egyéb befiz Kamat kiadások teljesítése ÁH-on kívülre 5 57 Egyéb folyó kiadások el irányzata összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata összesen: Kiadások mindösszesen: Engedélyezett létszámkeret: 13 f

13 3.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /.(..) Ökt határozatához Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan m köd ) évi költségvetése

14 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi m ködési bevételek: Helyiség bérleti díjak Szoc. Otth. bentlakók térítési díjai Nappali ellátottak (étk.tér.díjai) (ÁFA alap 20 %) Szoc. étkeztetés tér.díjai (ÁFA alap 20 %) Házi segytségnyújtás Gyógyszer értékesítés be. (ÁFA 5 % alap) Áll.h.-on kívülr l származó kamat bevétel (OTP-t l) AT. kiszáml. t. + szolg. ÁFA bevétele: (szoc.étk., nappali, gyógyszer) Intézményi m k. bevételek ei. összesen: Támogatás érték bevételek ei.: Csanytelek Önkorm.-tól kiegészít támogatás Támogatás érték bevételek összesen: Intézmény bels finanszírozása fenntartótól (Cs. K. T. T.-tól): - Normatív. alap és kötött felhaszn. támogatás (Ktv.tv.3.m., 8.m.II.2.): Kistérségi fel.-ra kiegészít álami tám. (Ktv.tv. 8.m. IV. j.g): Intézményi bels finanszírozás összesen: Int. el évi pénzmaradványa (eredeti ei.: -): Bevételek mindösszesen:

15 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) Személyi juttatások összesen (bértömeg bruttó) Közalk. alapilletménye (telj.m.id ) Egyéb. bérrend Közalk. egyéb kötelez ill. pótléka Közalk. túlóra díja Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettes díja + m szakpótl. 20 %, 40 % Közalk. egyéb munkav. kapcs. jutt Kereset kieg. (köt. 2 %) ei. fedezete Közalk. egyéb juttat. (4 f kreditpont. bére, 1 f jubb. jutalom ) Közalk. közlek. ktg. térítése Közalk. étkezési ktg hozzájárulása Rész.fogl. közalkalm. rend.szem. juttatásai Rész.fogl. közalkalm. pótlékai Rendszeres és nem rendszeres szem jutt. összesen: További m.viszonyt létesít k juttatásai Küls személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhel járulékok: Nyugdíj.bizt.jár.24 % Természetbeni EÜ jár 1,5% }29 % Pénzbeli EÜ jár. 0,5 % 5321 Munkaadói jár. 1 % 5331 Egészségügyi hj Ft/f /hó 53 Munkaadót terhel jár. összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 54 Készlet beszerzések el irányzata: 5411 Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer + nyomtatvány beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés 100

16 54712 Kisérték tárgyi eszköz beszerzés Munakruha, véd ruha beszerzés Tisztítószer beszerzés Egyéb anyagok beszerzése Egyéb készletek beszerzése Készlet beszerzések összesen: Szolgáltatási díjak el irányzata: Telefondíjak Nem adatátv. c. távközl. díj (FAX-Internet) Vásárolt élelmezés Személy szállítási ktg Gázenergia ktg Villamos energia ktg Víz és csatorna díjak Szennyvíz szippantás szállítás Ingatlan karbantartás ktg.-e Egyéb üzemelt. fenntart. szolg Posta ktg Egyéb szolgáltatások díja Vásárolt (eü) közszolg ÁH-on kívüli tovább számlázott szolg. díja: Pénzügyi szolg. díja (bank.ktg) 2 55 Szolgáltatási díjak összesen: Különféle dologi kiadások el irányzata: Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés ktg.-e Reprezentációs ktg.-ek Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások el irányzata: Egyéb folyó kiadások el irányzata: Munkáltató által fizetett SzJA Különféle adók, díjak, egyéb befiz Egyéb folyó kiadások ei. Összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Engedélyezett létszámkeret: 20 f Ebb l: Teljes munkaid s: 17 f

17 Részmunkaid s: További jogvisz: 2 f 1 f