Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l / Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; csanytelek@csanytelek.hu, honlap: El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete szeptemberi ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása Tisztelt Képvisel -testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésben foglaltak határid re (szeptember 15.) elkészítettük az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót. A féléves beszámolót, annak határid re történ elkészítését követ 10 naptári napon belül kellett benyújtani a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósághoz, részben elektronikus, másrészt papír alapon. Ezen jogszabályi kötelezettségünknek határid ben elege tettünk. Az I. félévet érint en módosításra kerülnek a tárgyévi költségvetési rendeletünkben rögzített eredeti az indokolt és szükséges területeken. Községi szinten a költségvetés bevételi és kiadási f összege Ft eredeti el irányzatról Ft-ra módosult. Az I. félév vonatkozásában a községi szint f összegek, kisz rve az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közötti bels finanszírozást az alábbiak szerint alakultak:. Módosított el irányzat I. félév Telj. %-a Bevételek alakulása: Ft Ft 52.4 Ebb l: Önkormányzat bevételei: Ft Ft 52.6 Polg. Hivatal bevételei: Ft Ft 39.1 Kiadások alakulása: Ft Ft 48.7 Ebb l: Önkormányzat kiadásai: Ft Ft 45.8 Polg. Hivatal kiadásai: Ft Ft 53.0 A Községi szint záró pénzkészlet összege június 30.-án összesen: Ft, melyb l az önkormányzati záró pénzkészlet Ft, míg a Polgármesteri Hivatal záró pénzkészlete Ft. A kiemelt községi szint összesítését bevételek és kiadások vonatkozásában a határozati javaslathoz csatolt 1. és 2. mellékletek tartalmazzák. Külön kerül bemutatásra az önkormányzati feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó bevételek (3. melléklet) és kiadások (4. melléklet) alakulása, valamint a Polgármesteri Hivatal feladatköreihez rendelt bevételi források (5. melléklet) és kiadások (6. melléklet) alakulása. A községi szint adatoknál (1. és 2. melléklet) kisz résre került a Polgármesteri Hivatal m ködéséhez kapcsolódó bels finanszírozás (m ködési célú támogatás érték bevétel, illetve kiadás az önkormányzatnál). Az önkormányzati (községi szint ) gazdálkodással összefügg id arányos költségvetési egyenleg alakulását, valamint a költségvetési egyensúly biztosításához igénybe vett bels és küls finanszírozási elemek részletezését a 7. melléklet tartalmazza. Az I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy összességében id arányosan teljesültek a tervezett bevételek és kiadások. A mindennapi gazdálkodás körülményeit és a likviditás tartós biztonságát nagyon pozitívan befolyásolta az el évi pénzmaradvány jelent s nagysága, amely els dlegesen ebb l adódik, hogy sem m ködési, sem pedig fejlesztési célú hitelt nem vettünk igénybe az I. félév során.

2 Bevétel alakulása: - ködési bevételeinket ( Ft) az els félévben 46.5 %- ban tudtuk realizálni. Ezen a területen az intézményi m ködési bevételek teljesültek alacsony szinten. Ennek oka, hogy a szennyvíz beruházás el készületi munkálataihoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés jelent s hányada a II. félévben realizálódhat. A helyi adó bevételek teljesítési szintje 48,3 %-os. Ez a teljesítés 3-4 %-kal haladja meg az el évek I. félévi teljesítési szintjét. Az Szja-ból származó bevételünk 52,3 %-ra teljesült, míg az átengedett központi adók (gépjárm adó, földbérbeadás forrás adója) területén 41,6 %-os a teljesítési szint június 30-ig. - Vagyon értékesítésb l (ingatlan, tárgyi eszköz eladás) nem származott bevételünk a beszámolási id szakban. - A központi költségvetési támogatásokat az eredeti ütemtervnek megfelel en kaptuk meg. A kötött felhasználású támogatások mértéke (70,5 %) azért magasabb az I. félévben, mert a szociálpolitikai juttatásokra kifizetett források nagyságrendje is növekedett. Egyéb központi támogatásként évközi - többlet forrást realizáltunk E Ft-os összeggel bérkompenzációra, a nyári gyermekétkeztetés támogatására és könyvtári érdekeltségnövel támogatásként. - Kiemelt programja volt tárgyévi költségvetésünknek a márciusban induló kistérségi startmunka mintaprogram, melynek keretében három ágazatban összesen 33 f foglalkoztatására kerül sor. Támogatás érték bevételként (évközi beépül forrás) összesen erre a célterületre E Ft-os támogatást biztosít a Belügyminisztérium, részben el leg, részben pedig havi elszámolások alapján, folyamatosan. Felhalmozási célú támogatás érték bevételként a szennyvízhálózat és tisztító kiépítés el készítési munkálataira elnyert (KEOP-7.1.0/11. projekt) támogatás el lege (6.915 E Ft) jelentett bevételi forrást az I. félévben. A II. félévben várható a Polgármesteri Hivatal küls felújításának (EMVA Vidéki örökség meg rzése projekt) támogatása, valamint a szennyvíz el készítési projekt el legen felüli részének forrás átvétele. - OEP finanszírozás I. félévi összege E Ft volt, mely az éves terv 49,9 %-a. Ez a forráselem is ködési célú támogatásérték bevételeként került elszámolásra. - A küls, lakossági forrásból származó pénzeszköz átvételek nagyságrendje minimális a költségvetésünkben (32 E Ft). - Hitel felvételét az I. félévben nem kezdeményeztük, a m ködési célú, folyószámla hitelkeret szerz dés aláírására a III. negyedévben került sor. - Az el évi E Ft-os pénzmaradványból az I. félév során m ködési célra (dologi kiadásokra) 701 E Ft, míg fejlesztési célra E Ft került igénybe vételre az alábbi részterületekre: - Polgármesteri Hivatal küls felújítás saját er fedezeteire: E Ft, - Iskola felújításhoz forrás átadás Cs.K.T.T.-nak : E Ft, - Fejlesztési tartalékra kihelyezett forrás: E Ft. Kiadások alakulása: - Személyi juttatásokra (bértömeg) az els félévben E Ft került kifizetésre (43,6 %). Ezen belül a kistérségi startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak részére március 1-t l június 31- ig e Ft került felhasználásra. - A munkaadói járulékok teljesítési szintje 42,7 %-os (8.295 E Ft), mely tartalmazza a december havi ápolási díjak után fizetett nyugdíjjárulék összegét is. - A dologi kiadásokra (készlet beszerzések, szolgáltatások, egyéb dologi költségek) felhasznált els félévi forrás keret E Ft. Ezen a területen id arányosan 6,2 %-os megtakarítást tudtunk elérni. - Az egyéb folyó kiadásokra 969 E Ft került felhasználásra. (31,7 %) - A szociálpolitikai ellátásokra felhasznált forráskeret június 30-ig E Ft. Az id arányos teljesítési szint 57,2 %-os.a többlet kifizetésekhez forrás oldalon többlettámogatás párosult a kötött felhasználású támogatások között. - A ködési célú támogatás érték kiadások teljesítési szintje 65,7 %-os. Megemlítend ezen kiemelt el irányzat csoportnál, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézményeknél az I. félévben magasabb a támogatási igény mint a II. félévben, ezért tér el az id arányostól a I. félévi teljesítési adat. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központnak E Ft, a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvodának E Ft, míg a Szent László Általános Iskolának E Ft-os kiegészít támogatást biztosítottunk az I. félévben. - ködési célú pénzeszköz átadásként E Ft került kifizetésre, alapvet en a helyben m köd civil szervezetek támogatására. i szint 54,7 %.

3 - Önkormányzati beruházásokra és felújításokra összesen (bruttó) E Ft került felhasználásra, mely összegb l kiemelked tétel a Polgármesteri Hivatal küls felújítására kifizetett kivitelez i és szaki ellen ri díj teljes összege E Ft. A kistérségi startmunka mintaprogram keretében a járda építés, kerítés építés mellett f kasza, rotátor, öntöz berendezés beszerzésére került sor. A KEOP projekt keretében a szennyvíz beruházás el készítéseként bruttó E Ft került kifizetésre rész-számlázások alapján (közbeszerzési költségek, megvalósíthatósági tanulmány, projekt menedzseri költségek, tervek el készítése), melyhez E Ft-os el leg állt rendelkezésünkre. A tervezett forráskeretekkel összhangban számítógépes programok beszerzésére, kisebb földterületek vásárlására, valamint es csatornák cseréjére került még sor a beszámolási id szakban. - Fejlesztési célú támogatás érték kiadásként E Ft került kifizetésre, melyb l 269 E Ft a DAREH éves fejlesztési hozzájárulás összege, a Szent László Általános Iskola felújításához átadott saját forrás rész Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának E Ft, míg a Baross Gábor u. 2. szám alatti épület felújításával összefügg en 102 E Ft került kifizetésre az akadálymentesítés szakért i díjaként. - Fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor az els félévben, így ezzel kapcsolatosan kamat költség sem terhelte önkormányzatunkat. (A Polgármesteri Hivatal küls felújításához tervezett támogatás megel legez hitelt ideiglenesen szabad likviditási forrásaink igénybevételével ki tudtuk váltani.) Tisztelt Képvisel -testület! Az el terjesztésben részletezettek és a csatolt mellékletekben rögzítettek alapján javasoljuk az illetékes bizottságok és a könyvvizsgáló véleményének ismeretében, annak csatolásával - az el terjesztés megvitatását és a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, szeptember 07. Tisztelettel: Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz

4 ./2012. (XI. 14.) Ökt határozat Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló jóváhagyása Határozati javaslat 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló el terjesztést megtárgyalta és azt: bevételi oldalon E Ft községi szint módosított el irányzat mellett E Ft községi szint halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (52,3 %) míg kiadási oldalon E Ft községi szint módosított el irányzat mellett E Ft községi szint halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (48,7 %) a csatolt 1).-7.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá, a bizottsági és a könyvvizsgálói vélemény figyelembevételével. 2.) A Képvisel -testület az önkormányzat évi költségvetése I. félévi záró bankszámla és készpénzállományát E Ft összeggel hagyja jóvá. Határozatról értesítést kap: - Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben) - Forgó Henrik polgármester - Kató Pálné jegyz és általa - Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Iroda Vezet je - Irattár

5 1. melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz Az önkormányzat évi községi szint költségvetési bevételeinek alakulása (forintban) 1. KÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Helyi adók SZJA-ból származó bevételek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Normatív állami támogatások Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatások TÁMOGATÁS ÉRTÉK BEVÉTELEK M ködési célú támogatás érték bevételek Felhalmozási célú támogatás érték bevételek Ebb l: EU-s programok támogatása PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK M ködési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Kezesség vállalásból származó megtérülés KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE 19/ M ködési célú kölcsön törlesztések 19/ Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele HITELFELVÉTELEKB L SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 43/ M ködési célú hitel felvételek Fejlesztési célú hitel felvételek Ebb l: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek EL ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE (Pénzgorgalom nélküli bevétel) 8.1. M ködési célú (tervezett) pénzmaradvány Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT BEVÉTELEK + NYITÓ PÉNZKÉSZLET ELSZÁMOLÁS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 2. melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz Az önkormányzat évi községi szint költségvetési kiadásainak alakulása (forintban) 1. ködési költségvetés Bérköltség Munkaadói járulék költsége DOLOGI KIADÁSOK Készlet beszerzések Szolgáltatások Különböz egyéb dologi kiadások EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Adók, díjak, egyéb kifizetések M ködési kamat kiadások SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások, juttatások Természetbeni ellátások 58312/ KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉK KIADÁSOK BELS FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 1.7. KÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK KÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK 43/ KÖDÉSI TARTALÉKOK Általános m ködési tartalék M ködési (vis maior) céltartalék Felhalmozási költségvetés ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val) EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások Egyéb önkormányzati beruházások ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val) 126/ Eu-s támogatással megvalósuló felújítások 1263/ Egyéb önkormányzati felújítások 1263/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉK KIADÁSOK EU-s programhoz kapcsolódó támogatás érték fejlesztési kiadások 37411/ Egyéb fejlesztési célú támogatás érték kiadások 37411/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás 38211/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK 43/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT KIADÁS + PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSA KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7 3.melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz Az önkormányzat évi költségvetési bevételei (forintban) 1. KÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Helyi adók SZJA-ból származó bevételek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Normatív állami támogatások Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatások TÁMOGATÁS ÉRTÉK BEVÉTELEK M ködési célú támogatás érték bevételek Felhalmozási célú támogatás érték bevételek Ebb l: EU-s programok támogatása PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK M ködési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Kezesség vállalásból származó megtérülés KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE 19/ M ködési célú kölcsön törlesztések 19/ Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele HITELFELVÉTELEKB L SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 43/ M ködési célú hitel felvételek Fejlesztési célú hitel felvételek Ebb l: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek EL ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE (PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK) 8.1. M ködési célú (tervezett) pénzmaradvány Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT BEVÉTELEK + NYITÓ PÉNZKÉSZLET ELSZÁMOLÁS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

8 4. melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai (forintban) 1. ködési költségvetés Bérköltség (kistérségi startmunka mintaprogram) Munkaadói járulék költsége (kistérségi startmunka mintaprogram) DOLOGI KIADÁSOK Készlet beszerzések Szolgáltatások Különböz egyéb dologi kiadások EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Adók, díjak, egyéb kifizetések M ködési kamat kiadások SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások, juttatások Természetbeni ellátások 58312/ KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉK KIADÁSOK Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása) M ködési célú egyéb támogatás érték kiadás KÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK KÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK 43/ KÖDÉSI TARTALÉKOK Általános m ködési tartalék M ködési (vis maior) céltartalék Felhalmozási költségvetés ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val) EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások Egyéb önkormányzati beruházások ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val) 126/ Eu-s támogatással megvalósuló felújítások 1263/ Egyéb önkormányzati felújítások 1263/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉK KIADÁSOK EU-s programhoz kapcsolódó támogatás érték fejlesztési kiadások 37411/ Egyéb fejlesztési célú támogatás érték kiadások 37411/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás 38211/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK 43/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK KORREKCIÓS FÜGG, ÁTFUTÓ, 39 KIEGYENLÍT KIADÁS + PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 5. melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz Az hivatal évi költségvetési bevételei (forintban) 1. KÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l: Egyéb sajátos folyó bevételek TÁMOGATÁS ÉRTÉK BEVÉTELEK M ködési célú támogatás érték bevétel IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERVT L KAPOTT TÁMOGATÁS M ködési költségvetés támogatása FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 6. melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz A hivatal évi költségvetési kiadásai (forintban) 1. KÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG) Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Ebb l: Közfoglalkoztatottak bére Küls személyi juttatások MUNKAADÓKAT TERHEL ADÓK, JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék (2011. XII. hó bér és ápolási díj után fizetett) DOLOGI KIADÁSOK Készlet beszerzések Szolgáltatások Egyéb dologi kiadások EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak. Egyéb befizetések SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások, juttatások Természetbeni ellátások, juttatások TARTALÉKOK EL IRÁNYZATA Intézményi m ködési tartalék el irányzata FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

11 7. melléklet a /. (. ) önkormányzati határozathoz Az önkormányzat községi szint költségvetési egyenlegének bemutatása (forintban) A. B C D E F Költségvetési szerv Saját hatáskör bevétel összesen Intézmény finanszírozás Finanszírozással korrigált bevétel Finanszírozással korrigált kiadás Költségvetési egyenleg megnevezése Terv Tény Terv Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Módosított I. félév I. félév I. félév I. félév 1. Csanytelek Közég Önkormányzata 2. Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala (Polgármesteri Hivatal) 3. Község Összesen: A költségvetési egyensúly biztosításához igénybe vett bels és küls finanszírozási elemek (forintban) A B C D Finanszírozási elemek Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Tény I. félév 1. Bels finanszírozási elemek 1.1. Tervezett el évi m ködési célú pénzmaradvány összege: Tervezett el évi fejlesztési célú pénzmaradvány összege: Küls finanszírozási források 2.1. Fejlesztési célú (rövid lejáratú) hitel felvételek és törlesztések forgalmi egyenlege (Szennyvíz Tisztító kiépítés projekt el készítése) Összesen: