Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és az önkormányzati hivatal évi költségvetésének végrehajtásáról Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. b) pontjában, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testülete és annak hivatala évi költségvetéssel való gazdálkodásának végrehajtására terjed ki. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról 2. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetése bevételeinek és kiadásainak főösszege 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének főösszegeit a) Ft bevételi előirányzat mellett Ft bevételi teljesítéssel, míg b) Ft kiadási előirányzat mellett Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal évi költségvetésének főösszegeit a) Ft bevételi előirányzat mellett Ft irányító szervi (önkormányzati) finanszírozással korrigált bevételi teljesítéssel, míg b) Ft kiadási előirányzat mellett Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá. (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati kiadási előirányzat és teljesítés adatából, valamint a (2) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati hivatal bevételi előirányzat és teljesítés adatából az önkormányzat által az önkormányzati hivatalnak finanszírozásként átadott pénzeszközként Ft-tal hagyja jóvá. 3. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal évi költségvetése előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat évi a) intézményi működési és sajátos működési bevételeinek teljesülését a 2. melléklet, b) támogatás értékű működési és fejlesztési célú bevételeinek és pénzeszköz átvételeinek teljesülését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal évi költségvetése intézményi működési bevételeinek alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 (5) Az önkormányzat által az önkormányzati hivatal éves működési kiadásainak fedezetére irányító szervi finanszírozásként biztosított és pénzeszköz átadásként elszámolt forráskeretét a tervezett előirányzatnak megfelelően Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A Képviselő-testület engedélyezi a (3) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati sajátos működési bevételek között a kommunális adó 100 %-a fejlesztési, felhalmozási célú kiadások forrásaként való elszámolását. (7) Az önkormányzati szintű adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételek évi alakulását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 4. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok szerinti összesített kiadásainak alakulását az 5. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal évi költségvetése kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok szerinti összesített kiadásainak alakulását a 19. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéséből szociálpolitikai ellátásokra, juttatásokra kifizetett forráskeretek felhasználását a) az önkormányzati hatáskörben teljesített kiadásokra vonatkozóan a 6. melléklet, míg b) az önkormányzati hivatal által folyósított ellátásokra vonatkozóan a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat évi költségvetésében működési és fejlesztési célú támogatás értékű kiadásként elszámolt tételek alakulását a Képviselő-testület a 7. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzati hivatal évi költségvetési rendeletében rögzített fejlesztési, felhalmozási jellegű forráskeret felhasználására nem került sor. (6) A Képviselő-testület a évben működési és fejlesztési célú pénzeszköz átadásként elszámolt és önkormányzati hatáskörben kifizetett keretek alakulását a 8. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat évi költségvetésének beruházási, felújítási célkitűzésekre kifizetett kereteinek alakulását a 9. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (8) A Képviselő-testület az Európai Uniós pályázati forrásokkal összefüggő fejlesztési célú költségvetési kiadások teljesülését a 12. melléklet, míg a többéves kihatással járó fejlesztési célú befejezett és folyamatban lévő programokhoz biztosított saját forrás igények teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat által társulás keretében közösen megvalósított és folyamatban lévő fejlesztési programok forrásfelhasználásait a 14. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 5. Az önkormányzat hitel műveletei 5. (1) A Képviselő-testület rögzíti, hogy évben működési és fejlesztési célú hitel felvételére, valamint új kezesség vállalására nem került sor. (2) A évi kezességvállalások állományában történt változásokat a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el a Képviselő-testület. 6. Az önkormányzat költségvetési tartalékai 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében községi szintű működési és fejlesztési célú tartalék keretek alakulását önkormányzat és önkormányzati hivatali bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az (1) bekezdésben rögzített tartalék keretek az önkormányzat évi pénzmaradványa részét képezik, melynek felosztásáról intézményi bontásban a Képviselő-testület külön határozatban dönt. 7. Az önkormányzat gazdálkodását érintő egyéb rendelkezések 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési rendeletében az önkormányzati hivatal számára engedélyezett létszám keretnek megfelelően teljesült foglalkoztatási adatait a 16/a melléklet, míg a kistérségi startmunka közmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszám kereteit a 16/b mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

4 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése mérlegében befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések állományi adataiban bekövetkezett változásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat évi költségvetése községi szintű egyenlegének alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (4) Az önkormányzat december 31. fordulónapnak megfelelő egyszerűsített mérlegét a 23. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az önkormányzat évi községi szintű egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. A ténylegesen igénybe vehető évi pénzmaradvány Ft összegéből a) az önkormányzatnál keletkezett pénzmaradvány összegét Ft-tal, b) míg az önkormányzati hivatalnál keletkező pénzmaradvány összegét Ft-tal hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) Az önkormányzat évi községi szintű záró vagyonkimutatását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 8. (1) E rendelet április 26. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelet. Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése: április 25. Kató Pálné jegyző

5 1. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok számlák előirányzat előirányzat 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Helyi adók + adó pótlékok bevétele Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Általános működési támogatások, hozzájárulások 94211/ Egyes jövedelempótló támogatások Központosított előirányzatok Egyéb működési célú központosított előirányzatok Működésképtelen önkormányzatok támogatása Támogatás szerkezet átalakítási --- tartalékból Fejlesztési célú központi támogatás TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Működési célú támogatás értékű bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Ebből: EU-s programok támogatása PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK Működési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Kezességvállalásból származó megtérülés KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE 19/ Működési célú kölcsön törlesztések 19/ Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 43/ Működési célú hitel felvételek Fejlesztési célú hitel felvételek Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE(pénzforgalom nélküli bevétel) 8.1. Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ 9. BEVÉTEL ÉS PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 2. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi intézményi és sajátos működési bevételei (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcím megnevezése Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Intézményi működési bevétel összesen: Egyéb sajátos bevételek (reklám, árú és készlet értékesítés, szolgáltatásokban) Bérleti díjak bevétele Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről Kamat bevételek államháztartáson kívülről Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA Sajátos működési bevételek összesen: Helyi adókból és adó pótlékokból származó bevételek Építmény adó bevétel Kommunális adó bevétel Iparűzési adó bevétel Adó pótlékok, bírságok bevétele Átengedett központi adókból származó bevétel összesen Gépjármű adó bevétel (40 %) Termőföld bérbeadás forrásadója Bírságokból származó bevételek Környezetvédelmi és építésügyi bírságok bevétele Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér, garázs bérlet) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás

7 3. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatás értékű és átvett pénzeszközeinek évi részletezése (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcím megnevezése Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Támogatás értékű bevételek összesen( ) Működési célú támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől (Földalapú támogatás és kiegyenlítés gyermekvédelmi támogatás) Működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól egészségügyi ágazatokhoz Működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól (Közmunka programokhoz) Működési célú támogatás értékű bevétel Társulástól Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól Használt erőgép beszerzés támogatása (MTZ-82) Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel elkülönített pénzalapból START munkaprogramhoz Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati szervtől, társulástól Támogatás értékű bevétel Kistérségi Társulástól Beruházási célú támogatás értékű bevétel fejezeti EU-s programokhoz KEOP. Szennyvíz kiépítés projekt előkészítéshez KEOP. Szennyvíz program kivitelezés (előleg) Beruházási célú támogatás értékű bevétel fejezeti hazai forrásból Tanyafejlesztési program (tereprendező beszerzés) Pénzeszköz átvételek összesen ( ) Működési célú pénzeszköz 2.1. átvételek,megtérülések Működési célú pénzeszköz lakosságtól Működési célú pénzeszköz egyéb szervtől Fejlesztési célú pénzeszköz átvételek Kezességvállalásból származó fejlesztési célú megtérülés

8 4. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vett saját bevételek évi alakulásának részletezése (forintban) Sorszám A B C D Adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételi források megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Számított saját bevételek tárgyévi összege összesen: Helyi adókból származó bevétel Osztalékok, koncessziós díjak bevétele Díjak, pótlékok, bírságok bevétele Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek Részvények, részesedések értékesítési bevétele Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kötelezettségeinek fedezete kifizetési maximum

9 5. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat Eredeti Módosított szám Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Teljesítés számlák előirányzat előirányzat 1. Működési költségvetés BÉRKÖLTSÉG MUKAADÓ JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK Készlet beszerzések Szolgáltatások Különböző egyéb dologi kiadások EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Adók, díjak, egyéb kifizetések Működési kamat kiadások SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások, juttatások Természetbeni ellátások 58312/ MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása) Működési célú támogatás Társulásnak (állami támogatás átadás) Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ (temetési) kölcsön nyújtása 43/ MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK Általános működési tartalék Működési (vis maior) céltartalék Felhalmozási költségvetés ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val) EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások Egyéb önkormányzati beruházások ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val) 126/ EU-s támogatással megvalósuló felújítások 1263/ Egyéb önkormányzati felújítások 1263/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások 37411/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK 43/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ ÉS 3. PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK 4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 6. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított pénzbeli és természetbeni szociális juttatások részletezése (forintban) Sorszám A B C D Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ellátás, juttatás jogcíme Teljesítés Pénzbeli ellátások, juttatások összesen Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Tovább tanuló rászoruló diákok támogatása (BURSA, Arany János) Természetbeni ellátások, juttatások összesen: Köztemetés Nyári gyermek étkeztetés Szociálpolitikai ellátások, juttatások mindösszesen (1+2)

11 7. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat évi támogatás értékű kiadásainak részletezése (forintban) A B C D Kiadások jogcímei Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú támogatás értékű kiadás önkormányzati szerveknek DAREH- társulás éves tagdíj Működési hozzájárulás Somogyi Könyvtár Szeged Ivóvíz minőség javító társulási tagdíj Csongrád Működési célú támogatás értékű kiadás Kistérségi Társulásnak Alsó-Tisza- menti Önkormányzati Társulás tagintézményeihez állami támogatások átadása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda Egyéb kiegészítő támogatás (normatíva elszámolás és évközi többlet költségek fedezetére tagintézmények részére) Működési célú költségvetési támogatás saját intézménynek (Polgármesteri Hivatal finanszírozása) Polgármesteri Hivatal működési célú költségvetés támogatása Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások Felújítási célú támogatás értékű kiadások önkormányzati szervnek DAREH szilárd hulladék lerakó rekultiváció pályázati hozzájárulás Ivóvíz minőség programhoz saját erő átadás Csongrád Önkormányzat Felújítási célú támogatás értékű kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának forrás átadás a Baross Gábor utca 2. szám alatti ingatlan felújításához (saját erő) DAOP /A Támogatás értékű kiadások és költségvetési támogatások mindösszesen

12 8. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi pénzeszköz átadásainak részletezése (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Kiadások jogcímei Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzeszköz átadás helyi civil, nonprofit szervezetnek Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztály Sport Egyesület Asztali tenisz Szakosztály Sport Egyesület Sakk Szakosztály Mozgáskorlátozottak Egyesülete Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Csanyteleki Polgárőr Egyesület Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesület Egyéb szervezetek rendezvények támogatása Működési célú pénzeszköz átadás egyéb 1.2. nem önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak Pénzeszköz átadás OEP finanszírozásból háziorvosi ellátáshoz Pénzeszköz átadás OEP finanszírozásból fogorvosi ellátáshoz Központi Orvosi Ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Pénzeszköz átadások mindösszesen

13 9. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám Az önkormányzat évi beruházásaira, felújításaira fordított források (forintban) A B C D Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Fejlesztési kiadások jogcíme Teljesítés Önkormányzati beruházások összesen: Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Település-rendezési terv felülvizsgálat Esélyegyenlőségi terv Földterületek vásárlása Földterület vásárlás Szennyvíztisztító telep helyszínéhez Földterület vásárlás közfoglalkoztatáshoz Nefelejcs utca, Bercsényi M. utca Egyéb építmények létesítése, vásárlása Szennyvíz beruházás projekt előkészítés költség év Játszótér kialakítás eszköz telepítési költség Kossuth Lajos utcai Szennyvíz beruházás kivitelezési költség (egyéb költségrészek) Egyéb gépek, berendezések beszerzése BHTR-2500-as tereprendező beszerzés tanyafejlesztési program Egyéb gép berendezés felszerelés munkagép vásárlás START munkaprogramhoz Játszótéri eszközök beszerzése Konyhai berendezések (Baross G. u. 2) Számítástechnikai eszközbeszerzés db számítógép beszerzése + 3 db Notebook Járművek beszerzése db MTZ-82 típusú erőgép beszerzés START + munkaprogramhoz Pótkocsi beszerzés START munkához db elektromos kerékpár Beruházások ÁFA összege Beruházások beszerzésbe beszámítható ÁFA (egyenes) Beruházások visszaigényelhető ÁFA összege (egyenes) Beruházások visszaigényelhető ÁFA összege (fordított) Részesedések vásárlása Részesedések vásárlása Víz- és Csatorna Kft Kistelek Részesedések vásárlása Alföldvíz Zrt. Békéscsaba Részesedés vásárlása Békés- Manifest --- Közszolgáltató Nonprofit Kft Önkormányzati felújítások Kossuth L. u. 34. sz. alatti épület felújítás Felújítások ÁFA összege Önkormányzati beruházások és felújítások mindösszesen: ( )

14 10. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése (forintban) Sor- A B C D E szám Adósságot keletkeztető ügylet Állomány a tárgyidőszak Eredeti Módosított Teljesítés megnevezése elején előirányzat előirányzat 1. Állományi adatok 1.1. Hitel állomány Kezesség vállalások állománya A 100%-os önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft működési hiteléhez kezesség vállalás Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél Lakossági hitelek utáni kezességvállalás Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2. Hitel felvételek Működési hitel felvétel Támogatás megelőlegező éven belüli hitel felvétel játszótér EU-s pályázatokhoz kapcsolódó hosszú lejáratú hitel felvételek Ivóvízminőség- javító projekt saját forrás átadáshoz hitel felvétel (KEOP) Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítés pályázat saját forrásához hitel felvétel (KEOP) 3. Tervezett kezesség vállalások Kormányzati hozzájárulást 4. igénylő adósságot keletkeztető ügyletek Tervezett hitel törlesztések Működési hitel törlesztések Fejlesztési célú hitel törlesztések (éven belüli) játszótér (EMVA)

15 11. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok (forintban) A B Sor- Csanytelek Község Önkormányzata szám Tartalék keret Eredeti Módosított jellege előirányzat előirányzat 1. Működési tartalékok Működési általános tartalék Működési (vis maior) céltartalék Fejlesztési tartalék Összesen:

16 12. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással közvetlen önkormányzati beruházásban megvalósult fejlesztési programok évben (forintban) Sorszám 1. A B C D E F G H Fejlesztési célkitűzés megnevezése Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítés programjának előkészítése. Támogatás a nettó bekerülési költség 85 %-a. Saját erő a nettó bekerülési költség 15 %-a + a kapcsolódó ÁFA, mely visszaigényelhető. Program azonosító KEOP-7.1.0/11 BM-EU önerő kiváltó támogatás saját erő 50 %-a Program státusza Támogatott, évben kezdődött Támogatott (lehívás évben) Teljes Nettó bekerülési összköltség Előző év végéig megérkezett Támogatás Tárgyévi tény Önerő kifizetés nettó Előző év végéig rendezve évi (ÁFA) Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének Kiépítése (megvalósítási szakasz) évre tervezett az egyéb költségekből E Ft. A nettó bekerülési költséghez kapcsolódó ÁFA a nettó önerő mellett visszaigényelhető tételként számolandó el. BM- EU- Önerő támogatás KEOP Szennyvíz hálózat és tisztítómű kiépítéshez (Nettó Önerő 100 %-os kiváltására) Teljes támogatás ( ) Ft KEOP BMÖNAL Támogatott (Előleg folyósítva hó) Támogatott a nettó önerő 100 %-a (Előleg folyósítás hó ) Csanytelek, Kossuth L. utca 14. szám alatti játszótér kialakításához eszközök beszerzése. A programhoz kapcsolódó támogatás ben került kiutalásra. A bekerülési összköltséget az önkormányzat megelőlegezte. EMVA Falumegújítás és fejlesztés Támogatott (Nettó költségek 100 %)

17 13. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költsége éves bontásban (ÁFA-val) (forintban) Sorszám A B C D Összes kiadás Ebből Visszaigényelhető Tárgy évi év év Saját forrás Előző év végéig ÁFA tárgyévi Feladat teljesítés (ÁFA -val) teljesítve teljesítés (ÁFA -val) Csanytelek Szennyvíz Csatornahálózat és tisztító kiépítés projekt előkészítése KEOP 7.1.0/ (támogatási döntéssel megalapozott beruházás) Csanytelek Szennyvíz Csatornahálózat és tisztító kiépítés megvalósítási szakasz KEOP (támogatási döntéssel megalapozott beruházás) II. félév (visszaigényelhető ÁFA)

18 14. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és a Csongrád- Csanytelek Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás által benyújtott, önkormányzati saját forrás biztosításával (EU-s és nemzeti támogatással) megvalósult fejlesztési programok (forintban) A B C D E F G Sorszám Fejlesztési célkitűzés megnevezése Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti (szociális alapszolgáltatási célok ellátását biztosító) épület felújítása. Pályázó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Ivóvízminőség-javító közös pályázati program Csongrád Város Önkormányzatával. Pályázó: Csongrád- Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. A tervezett adatok Csanytelek Község Önkormányzatát érintő program részre vonatkoznak és a nettó költségeket tartalmazzák Program azonosító állapot DAOP (támogatott) Tervezett bekerülési összköltség (módosított előirányzat) Igényelt jóváhagyott pályázati támogatás Előző év végéig teljesített Önkormányzati sajáterő vállalása évben teljesített évben tervezett KEOP

19 15. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által évben biztosított közvetlen és közvetett támogatások részletezése Csanytelek közigazgatási területén működő háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosított az önkormányzat. A közvetett támogatás időbeli hatálya: a képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben működő nonprofit és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához. A önkormányzati hivatal alap feladata keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi színtéren) belül működő a) e-magyarország Pont, b) Teleház igénybevételét és c) a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közzétételét (a reklámfelület biztosítása kivételével) folyamatosan térítésmentesen biztosította. Az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Szent László Általános Iskola működéséhez vagyon kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújtott december 31.-ig az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai nyilvános könyvtári szolgáltatást a községi nyilvános könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészítő tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség alól adómentességet biztosít az időskorúak járadékában részesülő valamint a munkaképességét egészségkárosodása miatt 100 %-ban elveszített helyi lakosok részére. Az önkormányzat a település közigazgatási területén a Dilitor, Dögállás, Oláhállás és a Nagy-gyep, út kialakítással nem érintett részein az infrastruktúra a település többi utcáihoz viszonyított hiányosságaira tekintettel a magánszemélyek kommunális adójából adótárgyanként évi Ft adókedvezményt biztosít az érintett lakosok részére. Az 5. pontban rögzített adómentességek és adókedvezmények időbeli hatálya: a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.

20 16/a) melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület által az önkormányzati hivatalnál engedélyezett létszámkerete Sor- A B szám: Foglalkoztatási viszony jellege létszám (fő) 1. Köztisztviselő Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő Ebből: ügykezelő Részmunkaidőben foglalkoztatott 1 2. Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 5 3. Közalkalmazottak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak 2 4. Mindösszesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatott: Részmunkaidőben foglalkoztatott: 8

21 16/b) melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti közfoglalkoztatottak évi engedélyezett létszámkerete Sor- A szám: Foglalkoztatási viszony jellege létszám (fő) 1. Kistérségi startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszáma 55 Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak 1.1. létszáma teljes munkaidőben foglalkoztatottak 31 Kistérségi startmunka mintaprogram keretében járda építési ágazatban foglalkoztatottak létszáma teljes 1.2. munkaidőben foglalkoztatottak 13 Kistérségi startmunka mintaprogram keretében belvíz csatorna rendszer tisztán tartásához alkalmazottak 1.3. létszáma teljes munkaidőben foglalkoztatottak Egyéb közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak Mindösszesen: 75 B 16/c) melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Választott tisztségviselők és bizottsági tagok létszáma Sor- A B szám: Foglalkoztatási viszony jellege létszám(fő) 1. Választott tisztségviselők (ebből) főállású polgármester képviselő-testület tagjai ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester 1 2. külsős bizottsági tagok 4 3. Mindösszesen: 11

22 17. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati hivatal évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok számlák előirányzat előirányzat 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Működési célú támogatás értékű bevétel (elkülönített állami pénzalaptól) Működési célú támogatás értékű bevétel --- Társulástól IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) 3. SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Működési költségvetés támogatása Előző évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) Működési célú előző évi pénzmaradvány FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK és pénzmaradvány korrekciós elszámolások BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23 18. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati hivatal évi tervezett intézményi és egyéb sajátos folyó működési bevételei (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Bevételi jogcímek összesen Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Intézményi működési bevételek összesen: Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Készlet, bontott anyag értékesítés árbevétele Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás, fax, fűnyírás) és egyéb sajátos bevételek Étkeztetés (iskolai) térítési díjak bevétele Bérleti díj bevétel (épületek, építmények) Alkalmazottak térítési díjai (magán telefon) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülre Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson kívülre Kamat bevételek államháztartáson kívülről Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1.9 bevétele, ÁFA visszatérítés Működéssel kapcsolatos ÁFA visszatérítés Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

24 19. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati hivatal évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok számlák előirányzat előirányzat 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG) Rendszeres és nem rendszeres 51 személyi juttatások Ebből: Teljes munkaidősök személyi 51 juttatásai Részmunkaidősök személyi juttatások MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás DOLOGI KIADÁSOK Készlet beszerzések Szolgáltatások Egyéb dologi kiadások EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak. Egyéb befizetések SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK Pénzbeli ellátások, juttatások Természetbeni ellátások, juttatások TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA Intézményi működési tartalék előirányzata FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ 1.7. KIADÁSOK Fejlesztési költségvetés Kiadások mindösszesen:

25 20. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzati hivatal saját hatáskörében biztosított, központi támogatáshoz kapcsolódó pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai juttatások - ellátások részletezése (forintban) A B C D Sor- Eredeti Módosított szám Ellátás, juttatás jogcíme Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Pénzbeli ellátások összesen: Rendszeres szociális segély Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Erzsébet utalvány) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzati hatáskörben nyújtott egyéb pénzügyi ellátások Természetbeni ellátások összesen: Közgyógyellátás Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen:

26 21. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám Költségvetési szerv megnevezése Az önkormányzat községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (forintban) (Nyitó pénzkészlettel korrigált halmozott pénzforgalmi adatok) A. B C D E F Finanszírozással Finanszírozással Saját hatáskörű bevétel korrigált korrigált összesen bevétel kiadás Intézményfinanszírozás és Társulásnak átadott támogatás Költségvetési egyenleg Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés 1. Csanytelek Közég Önkormányzata Önkormányzati hivatal Önkormányzati 3. Társulás nettó (ATMÖT) II. félév 4. Mindösszesen: A költségvetési egyensúly biztosításához előirányzati szinten fegyelembe vett belső és külső finanszírozási elemek (forintban) Sor- A B C szám Finanszírozási elemek Módosított előirányzat Teljesítés 1. Belső finanszírozási elemek Előző évi működési célú pénzmaradvány összege: (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal) Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány összege: (Önkormányzat) Külső finanszírozási források Fejlesztési célú (éven belüli) támogatást megelőlegező hitel felvétele a EMVA- Falumegújítás --- és fejlesztés programhoz Fejlesztési célú (éven túli) hosszúlejáratú hitel felvétele a KEOP /11 sz. Szennyvíz --- hálózat és tisztító kiépítési projekthez Fejlesztési célú (éven túli) hosszúlejáratú hitel felvétele a KEOP Ivóvízminőség javító --- program forrás átadásához Egyéb állami hozzájárulás a működésképtelen helyzetbe kerülő önkormányzatok --- támogatására: Összesen: ( )

27 22. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez A befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések községi szintű alakulása évben (ezer forintban) A B C Sorszám Megnevezés Nyitó állomány Záró állomány 1. Önkormányzat befektetett pénzügyi eszköze Tartós részesedés Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező KÉBSZ Kft Részesedés Víz- és Csatorna Kft. Kistelek Részesedés Alföldvíz Zrt. Békéscsaba Részesedés Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft Tartós társulási részesedés A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált tagintézmények fejlesztési célú pályázataihoz biztosított önkormányzati hozzájárulás évig

28 23. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Községi szintű egyszerűsített mérleg december 31. (ezer forintban) Sorszám: A B C ESZKÖZÖK Előző év Tárgy év 1. Befektetett eszközök összesen: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Forgóeszközök összesen: Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1.+2.) FORRÁSOK Tárgy év 4. Saját tőke összesen: Induló tőke/tartós tőke 2011.XII Tőkeváltozások/Tárgyévi tőkeváltozás Értékesítési tartalék Tartalék összesen Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: (4.-6.) összesen

29 24. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Községi szintű egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (ezer forintban) Sorszám: A B C Megnevezés Előző év Tárgy év 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege Előző években képzett tartalékok maradványa: (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye:(-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre fordított összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel Módosított pénzmaradvány Ebből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány: a) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány b) szabad pénzmaradvány

30 25. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám: Az önkormányzat évi községi szintű záró vagyonkimutatása (Mérlegrendező tételek átvezetése utáni állapot) (ezer forintban) A B C D E Megnevezés: Bruttó érték Nettó érték 1. Befektetett eszközök (1.1.-től 1.4.-ig) Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások (folyamatban lévő) Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés (KÉBSZ. Kft) Tartósan adott kölcsönök Tartós társulási részesedés 1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Nullára leírt befektetett eszközök állományai 2. Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen: (1.+2.) Kötelezettségek összesen: Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségek Kezesség vállalások lakossági hitelek után 84 Önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft 5.2. hosszú-távú működési hitele utáni kezességvállalás záró állománya Törzsvagyon Nettó értékből Egyéb vagyon )