Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Átírás

1 2310/2011. Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; csanytelek@csanytelek.hu, honlap: El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete szeptemberi ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló Tisztelt Képvisel -testület! Tárgyévi költségvetésünk bevételi és kiadási eredeti f összege e Ft volt. A beszámolás id szakában egy alkalommal került sor költségvetési rendeletünk módosítására. Költésvetésünk módosított aként meghatározott f összegeit e Ft-ban állapította meg a Képvisel -testület. Az els félévre vonatkozó halmozott pénzforgalmi teljesítési adatok (függ, átfutó és pénzmaradvány korrekciós adatokkal együtt) a következ k: Módosított I. félév Bevételek alakulása: e Ft e Ft (39,22 %) Kiadások alakulása: e Ft e Ft (35,25 %) A községi szint záró pénzkészlet (bank és pénztár számlák záró egyenlege) június 30-án e Ft. ködési forráshiánnyal nem számoltunk az eredeti keretszámok meghatározásakor, ilyen jelleg pályázat benyújtására nem is került sor. Bevételi tervünket összességében a kiadások szintjével összehangoltan teljesíteni tudtuk, annak ellenére, hogy az egyes kiemelt csoportok id arányos alakulásában eltolódások tapasztalhatók. (A kiemelt csoportok és intézmények szerinti bevételi források községi szint alakulását az el terjesztés 1. melléklete részletesen tartalmazza.) A helyi m ködési bevételen belül a piaccsarnok építésével összefügg ÁFA visszaigénylés kivételével a bevételek megfelel szinten teljesültek. (3. melléklet). A sajátos m ködési bevételen belül (4. melléklet) a helyi adók szintje (46,3 %) megfelel a helyben szokásos I. félévi szintnek. A költségvetés stabilitását er sítette, hogy a f központi leosztású bevételi források alakulása kedvez volt az I. félévben. SZJA-ból származó bevételek teljesítési szintje 52,3 %-os. A központi költségvetési támogatások 64,11 %-át realizáltuk június 30-ig. Ezen belül a kötött felhasználású támogatások mértéke is meghaladta az id arányos szintet (67,43 %). Ez els dlegesen a szociálpolitikai ellátásokhoz kapcsolódó többletigénylésekb l adódik, természetesen ennek hatása a kiadási oldalon is többletként jelentkezik. A fejlesztési célú támogatás érték bevételeknél a bevétel kiesés a piaccsarnok építéséhez kapcsolódó pályázati támogatás áthúzódásából adódik. A tárgyévben hitel felvételi ként eft került meghatározásra a bevételek között. Tényleges m ködési hitel felvételt évre nem terveztünk és erre nem is került sor az I. félévben. A fejlesztési célú tervezett e Ft-os hitel felvételére szintén nem került sor, ugyanis a beruházások várhatóan a második félévben indulnak. Jelent s nagyságrend volt az el évi pénzmaradványunk, melynek helyben felhasználható része e Ft. Felosztásáról a Képvisel -testület külön határozatban döntött, mely szerint teljes mértékben fejlesztési célokra került felosztásra a keret. A kiadások területén is tapasztalható némi bels arányeltolódás, annak ellenére, hogy összességében id arányosan megtakarítás tapasztalható. Az alapvet m ködési kiadások területén (bér + járulékok +

2 dologi kiadások) kedvez en alakultak a költségszintek. A bértömeg alakulása 49,16 %-os, az ehhez kapcsolódó munkaadót terhel járulékokra (a szociális ellátásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettséggel együtt) az éves 51,1 %-a került felhasználásra. A dologi kiadások I. félévi teljesítési szintje 47,39 %. A szociálpolitikai ellátások területén (8. melléklet) érzékelhet leginkább helyben a gazdasági ill. pénzügyi válság begy hatása. Az I. félévben ezekre az ellátásokra eft került felhasználásra. Ez az éves megközelít en 57 %-a. Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó többletköltségek jelent s részéhez többlet központi támogatás is tartozik a kötött felhasználású támogatások területén. Az átalakuló gázár támogatási rendszer hatása a második félév folyamán lesz érezhet, ami szintén ezen kiadások növekedését idézik el. A teljes mértékben saját er s kifizetéseknél tartani tudtuk az id arányos szinteket. Kölcsön nyújtásokra nem került sor az I. félévben. A tervezett hiteltörlesztések teljes mértékben a megvalósítandó beruházásainkhoz kapcsolódnak, így teljesítés ott csak akkor várható, ha a pályázatokon elnyert támogatásokat megkapjuk. Ezek 4-6 hónapig eltartó el re láthatólag 2012-re áthúzódó folyamatok lesznek. A támogatás érték kiadások teljesítési szintje 54,8 %-os (részletezést a 9. melléklet tartalmazza). Ezen kiemelt csoporton belül a kistérségi intézmények kiegészít finanszírozása csökkentve lett az intézmények jóváhagyott, el évi pénzmaradványának terhére. A fejlesztési célú támogatás érték kiadásoknál a megtakarítás abból adódik, hogy a Szent László Általános Iskola küls energetikai korszer sítési munkálataihoz a I. félévben nem kellett lekötnünk a saját forrást, ugyanis pályázatunk ismét nem nyert támogatást. ködési célú pénzeszköz átadásaink teljesítési szintje 49,4 %-os. A non- profit szervezetek támogatására az id arányos keretek kiutalásra kerültek. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásként tervezett lakástámogatás kifizetés I. félévben nem volt. Összességében megállapítható, hogy az I. félévi gazdálkodási feladatokat komolyabb likviditási nehézségek nélkül, biztosítani tudtuk. Kötelezettségeinket folyamatosan teljesítettük, 30 napon túli szállítói tartozás állományunk nincs. A gazdálkodási id szak további részére megfelel tartalékokat tudtunk képezni. A Kistérségi Társuláshoz integrált intézmények m ködtetését a fenntartó továbbra is csak úgy tudja biztosítani, hogy önkormányzatunk kiegészít pénzügyi forrást nyújt a feladatok végrehajtásához. Tisztelt Képvisel -testület! Javasoljuk az el terjesztésben foglaltak, valamint az 1-12.) mellékletekben részletezettek alapján a csatolt határozati javaslat megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, szeptember 09. Tisztelettel: Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz 2

3 ./2011. (XI.) Ökt határozat Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló elfogadása Határozati javaslat 1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló el terjesztést megtárgyalta és azt: bevételi oldalon e Ft módosított mellett e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (39,22 %) míg kiadási oldalon e Ft módosított mellett e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (35,25%) a csatolt 1-12.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 2) A Képvisel -testület az önkormányzat I. félévi záró bankszámla és készpénzállományát e Ft összeggel hagyja jóvá. Határozatról értesítést kap: - Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben) - Forgó Henrik polgármester - Kató Pálné jegyz és általa - Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet - Irattár 3

4 1. melléklet a /. (. ) Ökt határozatához Sorszám Bevételek alakulása községi szinten A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák) Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. ködési bevételek: (91-92) Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevétele Helyi adók SZJA Egyéb átengedett adók Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú bevételek: (93) Központi költségvetési támogatások: (94) Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított ok Egyéb központi támogatások Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) ködési célra átvett támogatás érték bevétel Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l: (47) ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Kölcsönök visszatérítése: (19/27) ködési kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitel felvételi : (43/45) ködési hitel felvételek ködési hitel a (forráshiány fedezet) Folyószála m ködési hitel (záró forgalmi egyenleg) 7.2 Fejlesztési célú hitel felvételek Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)

5 Sorszám A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák) Eredeti Módosított Eredeti Módosított 8. El évi pénzmaradvány (98) ködési célú pénzmaradvány 8.2. Fejlesztési célú pénzmaradvány El irányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: ( ) Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Bevételek mindösszesen: (9.+10.)

6 1. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Sorszám Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított a) önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési bevételek: Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék+ bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyeleti Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívüli ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú) Egyéb m ködési hitel Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei Intézmény finanszírozás Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) Bevételek mindösszesen:

7 1. melléklet a /. (. ) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt el - Bevételek Sorszám Cím Alcím csoport irányzat Címnév Alcímnév Eredeti Módosított El irányzat csoport név száma szám kiemelt neve és számla száma szám szám b) Szociálpolitikai ellátások ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyeleti Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevételek államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek Bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

8 1. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Sorszám El irányzat el - Címnév Alcím- El irányzat csoport név Kiemelt Bevételek Cím Alcímszám csoport irányzat név kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított száma szám szám c) Egészségügyi ellátások (OEP kör) ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyeleti Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek Bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

9 1. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek Sorszám Cím el - Címnév Alcím- El irányzat csoport név Alcímszám csoport irányzat név kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított száma szám szám d) Sportfeladatok ködési bevételek Intézményi m k. Bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyeleti Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek Bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

10 1. melléklet /.(..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek Sorszám Cím Alcímszám el - Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Eredeti Módosított csoport irányzat száma szám szám kiemelt neve és számla száma e) Községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyeleti Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek Bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

11 1. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek el - Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Eredeti Módosított Sorszám Cím Alcímszám csoport irányzat száma kiemelt neve és számla száma szám szám f) Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyeleti Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen:

12 2. melléklet a /. (. ) Ökt határozatához Kiadások alakulása községi szinten 12 A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Sorszám: Jogcímcsoportok megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások összesen (51-52) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai: Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék (53) Nyugdíj és egészségügyi járulékok Munkaer -piaci járulék Egészségügyi és táppénz hozzájárulás Dologi kiadások (54-56) Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (57) Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások: Kamatkiadás m ködési célú hitel után: Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után: Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58) Kölcsönnyújtások: (19,27) 6.1 ködési célú (szociális, temetési) kölcsön: 6.2 Fejlesztési célú kölcsön nyújtás: 7. Hitel törlesztések: (43/45) ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg: 7.2 Fejlesztési célú hiteltörlesztés: Fejlesztési, felhalmozási kiadások: Beruházások ÁFA-val Felújítások ÁFA-val

13 Kiadások alakulása községi szinten Sorszám: 9. A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcímcsoportok megnevezése Módosított Eredeti Módosított Eredeti Támogatás érték kiadások: (37) ködési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: Végleges pénzeszköz átadások (38) ködési célú végleges pénzeszköz átadások: Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások: Tartalékok (59) ködési tartalékok Fejlesztési célú tartalék El irányzathoz kötött kiadások összesen: ( ) Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Kiadás mindösszesen: ( ) ködési jelleg kiadások fejlesztési jelleg kiadások:

14 2. melléklet a /.(..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított a) önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

15 2. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név kiemelt neve és számla száma b) Szociálpolitikai ellátások ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.2. Kiadások összesen: Kiadások Eredeti Módosított 15

16 2. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és számla száma c) Egészségügyi ellátások (OEP kör) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.3. Kiadások összesen:

17 2. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név kiemelt neve és számla száma d) Sportfeladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.4. Kiadások összesen: Kiadások Eredeti Módosított 17

18 2. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és számla száma e)községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.5. Kiadások összesen:

19 2. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított f) Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.6 Kiadások összesen:

20 3. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Sorszám: INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen A B C D Eredeti Módosított Bevételi jogcímek 1. Intézményi m ködési bevételek mindösszesen: Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911) Igazgatási szolgáltatás díj bevétel Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele Bírságból származó bevétel Intézményi m ködéshez kapcsolódó bevételek (912) Felesleges készlet értékesítések bevételei Szolgáltatások ellenérték bevételei ebb l kiegészít tevékenység bevétele Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek (913) bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítési díja Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914) Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás 1.5. Kamatból származó bevételek (916) Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)

21 4. melléklet a /. (..) Ökt határozatához ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI ÉV A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek mindösszesen: 1.1. Helyi adó bevételek: Építményadó (vállalkozói) + vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési adóból származó - - bevétel Adópótlékokból származó bevétel Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele Átengedett központi adók: SZJA összesen: SZJA helyben maradó része (8%) SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén Átengedett egyéb adók összesen: Gépjárm adóból származó bevétel Term föld bérbeadásából származó forrásadó Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: Különféle bírságokból befolyó bevételek: Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel Egyéb sajátos folyó bevételek: Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)

22 5. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök évi részletezése A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: 1.1. ködési célú támogatás érték bevétel összesen: Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l összesen: Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet Földalapú támogatás kompenzáció + település ri támogatás Kiegészít gyermekvédelmi támogatás fedezete december havi közhasznú foglalkoztatás támogatása évi közfoglalkoztatás támogatása Népszámlálás Központi költség fedezete Támogatás érték bevétel TB. alapoktól összesen OEP finanszírozás egészségügyi ágazatokhoz Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatás érték bevételek önkormányzati típusú szervt l (MVH rendezvény sátor pályázat támogatása) Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás) DAREH Konzorcium hozzájárulás visszautalása Polgármesteri Hivatal küls felújításához átvett (MVH-s) támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (falunap, egyéb) M ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól M ködési célú pénzeszköz átvétel (non-profit, civil, alapítvány, stb.) Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések

23 6. melléklet a /. (..) Ökt határozatához a) évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása Sorszám: A B C D Megnevezés: Eredeti Módosított 1. Fejlesztési alap forrásai összesen: Hátrányos helyzet települések normatív támogatása Fejlesztési célú támogatásérték bevételek Fejlesztési célú (lakás) kölcsön törlesztések bevételei Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei Felhalmozási bevétel Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás Fejlesztési célú hitel felvételi - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi (piaccsarnok kiépítése saját er megel legezése - fejlesztési célú rövid lejáratú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal küls felújítása Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (piaccsarnok) El évi pénzmaradvány fejlesztési része Tagintézményi pénzmaradványok átcsoportosított kerete ködési kiadások fedezetére átcsoportosítás

24 6. melléklet a /. (..) Ökt határozatához b) Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások a általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFÁ-val) A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Kiadási f csoportok, jogcímek El irányzat 1. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN Vagyoni érték jogok, szellemi termékek vásárlása önkormányzati hivatal (programok, szerver) Ingatlanok vásárlása, létesítése Ingatlan vásárlás (Csanytelek, Lehel utca, út felépítményi részek) Piaccsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek Útépítés (Nefelejcs utca, József Attila utca, Határút, Nagy Imre utca) saját er Ügyviteli, számtechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (rendezvény sátor, egyéb gépek, berendezések) Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal küls felújítása: Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jelleg (lakás támogatási keret lakosságnak) 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen DAREH hulladékkezel projekt pályázat saját forrás hozzájárulás Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez Szent László Általános Iskola felújításához saját forrás átadás: Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztések Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (piaccsarnok építés) Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (Polgármesteri Hivatal felújítás) Hosszú-távú fejlesztési célú hitel kamata (út építési programhoz kapcsolódóan) 4.3. Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (piaccsarnok) Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Piaccsarnok építés Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Polgármesteri Hivatal felújítás Fejlesztési célú tartalékok: FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-t l 5.-ig összesen)

25 7. melléklet a /. (..) Ökt határozatához a) CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (ÁFÁ-val) A B C Feladat Összes kiadás Ebb l Saját forrás El év végéig teljesítve Tárgy évi év év Évi számított Az önkormányzat valamennyi kiemelt beruházását (lásd 7/c melléklet) tárgyéven belüli megvalósítással tervezi

26 7. melléklet a /. (..) Ökt határozatához b) Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése Sorszám Megnevezés 1. A tárgyévben benyújtandó szilárd burkolatú úthálózat kiépítési program megvalósításához, a saját forrás biztosításához 13. millió forint hosszú távú fejlesztési célú hitel felvétele került beépítésre a évi költségvetési rendeletbe. Ezen hitelkonstrukció részleteinek megismerése csak a pályázat eredményeinek birtokában nyílik lehet ség. Az eredeti tervek szerint a hitel törlesztés 1 év türelmi id után kezd dik el. Számított kamat mérték: jegybanki alapkamat + 3 % Els kamat- periódus: IV. negyedév Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások évi záró állománya K&H Bank NYRT OTP Rt Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú m ködési hitele utáni kezességvállalás Helyi adó kedvezmények, mentességek: jelenleg hatályban lév helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál

27 7. melléklet a /. (.. ) Ökt határozatához Sorszám c) Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg költségvetési ai évre A költségvetés készítésének id szakában (EMVA pályázati program falumegújítás, fejlesztés) átdolgozási fázisban van a Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kialakításának pályázata A beruházási tervezett összköltsége: Pályázati támogatás: Garantált saját forrás: , melyb l támogatás két részletben, utófinanszírozással lehívható - A garantált saját forrás részb l Áfa visszaigényelhet összege: A m szaki tartalom módosítás miatt jelenleg átdolgozás alatt áll a projekt Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkit zéskent kerül meghatározásra a Csanytelek, Nefelejcs utca, Határút, József A. utca és Nagy Imre utca szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében. A pályázat szerinti becsült összköltség: Tervezett pályázati támogatás (90%) Tervezett saját forrás rész (10%): ebb l hosszú-távú fejlesztési hitelfedezet A jelzett hitel törlesztése 1 év türelmi id után kezd dhet (becsült id szak: IV. negyedév) A tervezett beruházással összhangban lév pályázati kiírásra nem kerül sor I. félévében. Az önkormányzati hivatal küls felújítása (tet csere, energia megtakarítást eredményez felújítási munkálatok) pályázat kedvez elbírálást nyert (EMVA projekt vidéki örökség meg rzése) Tervezett összköltség: Igényelt támogatás: Saját forrás szükséglet: A támogatás utófinanszírozással hívható le. A saját forrás fedezet a évi pénzmaradványból kerül biztosításra. A támogatás megel legezéséhez rövid lejáratú fejlesztési célú hitel felvétel került tervezésre, éven belüli törlesztéssel. A számított járulékos kamat költség ezer forint. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéhez kapcsolódó támogatással valósul meg a rendezvény sátor beszerzés. Tervezett összköltség: Az elnyert pályázati támogatás összege: Az önkormányzat által garantált saját forrás: A rendezvény sátor júliusában kerül átvételre. A kifizetési kérelem benyújtására a m szaki átadás átvétel után kerül sor. 27

28 7. melléklet a /. (.. ) Ökt határozatához Sorszám: d) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése 1. Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lév KÉBSZ Kft részére a augusztus 1-t l hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében. 2. Az önkormányzat a kötelez közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárdhulladék-kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetend szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az átvállalt közszolgáltatási díj közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. 3. Csanytelek közigazgatási területén m köd háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. 4. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben m köd nonprofit és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához. 5. Országgy lési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében kampány rendezvények céljára szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat A önkormányzati hivatal alap tevékenysége keretében a településen él k számára a Faluházon (közösségi színtéren) belül m köd e-magyarország Pont és Teleház igénybevétele és a havi lapként megjelen Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított, kivéve a reklámfelület biztosítását. 7. Az önkormányzat tulajdonában lév, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában köd Szent László Általános Iskola m ködéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészít tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint. 28

29 8. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Sorszám Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások) A B C D Megnevezés: Eredeti évi Módosított 1. Pénzbeli ellátások összesen: Bérpótló juttatás december havi RÁT Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó) Id skorúak járadéka Ápolási díj (alanyi + emelt összeg ) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás (normatív) Átmeneti (pénzbeli) segély Temetési (pénzbeli) segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) Kiegészít gyermekvédelmi (központi) támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása Óvodáztatási támogatás Természetbeli ellátások összesen: Természetben nyújtott átmeneti segély Köztemetés (nettó) Közgyógyellátás Nyári gyermekétkeztetés biztosítása Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)

30 9. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Támogatásérték kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (Ezer Ft) A B C D Sorszám Eredeti Módosított Megnevezés 1. Támogatásérték kiadások összesen: ködési célú támogatásérték kiadások összesen: Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DAREH) Állati hulla ártalmatlanítás (Csongrád Városgondnokság) Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészít hozzájárulás Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás Remény Szociális Alapszolgáltató Központ m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatás Szent László Általános Iskola m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Ivóvíz min ség javító Konzorciumi Társulás tagdíja Csongrád Város - 40 Önkormányzatához Környezetvédelmi Társulás éves tagdíja (Sándorfalva) Fejlesztési célú támogatásérték kiadás összesen: Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet) Szent László Általános Iskola felújítási pályázathoz saját forrás biztosítása Kistérségi Társulásnak 2. Pénzeszközátadások összesen: ködési célú pénzeszköz átadások összesen: Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály Csanyteleki Sakk Szakosztály Mozgáskorlátozottak Egyesülete Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Csanyteleki Polgár r Egyesület Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Csanyteleki Rekreációs Egyesület Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen: Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)