Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. és ában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. E rendelet a Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete által alapított és fenntartott önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szervére terjed ki. Az önkormányzat költségvetési szerve 2. (1) Az önkormányzat képvisel -testülete költségvetési szerve: az önkormányzat polgármesteri hivatala, amely önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: önkormányzati hivatal). (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmény az 1/A.-F és a 2/A.-F mellékletek szerint külön-külön címrend szerint ködik. (3) A (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje: a) önkormányzati hivatal, b) szociálpolitikai ellátások, c) egészségügyi ellátások, véd i szolgálat, d) sport feladatok, e) községgazdálkodás és kommunális feladatok, f) közm vel dés: fa) könyvtári feladatok, fb) közösségi színtér. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK Az önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai 3. (1) A képvisel -testület az önkormányzat (községi szint ) évi költségvetésének bevételi és kiadási kereteinek forintban (továbbiakban: Ft) számított f összegét Ft-ban, ezen belül: a) ködési célú bevételeket Ft-ban b) ködési célú kiadásokat: Ft-ban ebb l: ba) személyi juttatásokat Ft-ban bb) munkaadói járulékokat Ft-ban bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül) Ft-ban bd) szociálpolitikai kiadásokat Ft-ban be) ködési célú pénzeszköz átadásokat Ft-ban bf) támogatás érték m ködési kiadásokat Ft-ban bg) ködési célú tartalékokat Ft-ban c) fejlesztési célú bevételeket Ft-ban d) fejlesztési célú kiadásokat Ft-ban ebb l: da) beruházási kiadásokat (ÁFA-val) Ft-ban db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val) Ft-ban dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat, támogatás érték kiadás Ft-ban dd) fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést Ft-ban 2

3 állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában rögzített m ködési célú bevételeken belül a kiegészít tevékenységekb l származó bevételek tervezett összegét Ft-ban határozza meg a képvisel -testület a 3. melléklet kiemelt tételei szerint. (3) Az (1) bekezdés b) pontjában rögzített m ködési célú kiadásokon belül a kiegészít tevékenységgel összefügg kiadások tervezett összegét Ft-ban határozza meg a képvisel -testület a 10. melléklet, egyéb kiegészít tevékenységek szakágazat szerint. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi f összeg címrend és kiemelt csoportok szerinti részletezését az 1. melléklet, míg a címrend és alcímek szerint forrás f csoportok részletezését a 1/A.-F. mellékletek tartalmazzák. (2) Az intézményi m ködési bevételek évi részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat sajátos m ködési bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (4) A évi támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (5) A évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését a 6/a melléklet tartalmazza. (6) A képvisel -testület a 4. (3) bekezdésében jelzett sajátos m ködési bevételek között elszámolt kommunális adó címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja. Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A 3. -ban megállapított kiadási f összeg címrend és kiemelt csoportok szerinti részletezését a 2. melléklet, míg a címrend és alcímek szerinti kiadás csoportok részletezését a 2/A.-F. mellékletek tartalmazzák. (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás évi tervezett ait a 6/b melléklet tartalmazza. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított ként) fejlesztési tartalékba helyezhet k. (3) Az önkormányzat képvisel -testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését a 7/a melléklet, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek, valamint kezességvállalások részletezését a 7/b melléklet tartalmazza. (4) Az Európai Uniós támogatásokkal, pályázatokkal összefügg költségvetési tételek részletezését a 7/c melléklet, míg az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 7/d melléklet tartalmazza. (5) A képvisel -testület a évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit a 8. melléklet szerinti részletezésében hagyja jóvá. (6) A évi támogatás érték kiadások és a m ködési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit a 9. melléklet tartalmazza. (7) A képvisel -testület az önkormányzati hivatal költségvetésében szerepl m ködési jelleg feladatok kiadásait (ezen belül kiemelt ait feladatkörönként) a 10. melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési tartaléka 6. (1) A képvisel -testület m ködési tartalékát Ft-ban határozza meg, mely keretösszeg teljes egészében vis maior céltartalék. (2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékkeret felosztását, az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jogi gyakorlását a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat hitelm veletei, forráshiánya 7. (1) Az éves hitelm veletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefügg részletezést a képvisel -testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A hóközi m ködési célú likviditási problémák kezelése a 11 millió forintos m ködési folyószámla (likvid) hitelkeret konstrukció által történhet (felvét - visszatöltés). Tényleges m ködési hitel felvételére a képvisel testület külön döntése alapján kerülhet sor. (3) Fejlesztési célú hitel felvételi ként a képvisel -testület Ft keretösszeget hagy jóvá, ebb l: a) Ft-ot hosszú-távú fejlesztési hitel útépítési pályázat saját forrásához, b) Ft-ot rövidtávú fejlesztési hitel piaccsarnok pályázat saját forrásához irányoz el. 3

4 Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodását érint rendelkezések 8. (1) Az önkormányzati hivatal kiadásai fedezetére saját m ködési bevételei és államháztartáson kívüli küls forrásból átvett pénzeszközei mellett a központi költségvetésb l biztosított forrásokat (lakosságszámhoz kapcsolódó és feladatmutatós normatív, valamint kötött felhasználású állami támogatások) és államháztartáson belüli támogatásérték bevételeket vesz igénybe. Az Önkormányzati hivatalon belül alcímek feladat ellátási forrás fedezete bels finanszírozás keretében biztosított. (2) A képvisel -testület által fenntartott önkormányzati hivatal haszon és jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Az önkormányzati hivatal az alapfeladatok ellátása mellett kiegészít tevékenységként végezhet olyan feladatokat, melyek m szaki és technikai háttere, humán er forrás feltétele az alapfeladatok melletti felesleges kapacitásként id legesen biztosítható, vagy rendelkezésre áll. Ezen tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzati hivatal kötelez feladatainak ellátását, a folyamatos m ködtetés biztonságát. (3) A (2) bekezdésben jelzett kiegészít tevékenységek körét az alábbiak szerint határozza meg a képvisel -testület: a) fénymásolás, b) faxküldési szolgáltatás, c) nyírás, f kaszálás, parlagf -mentesítés, d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, e) Magyarország pont, Teleház m ködtetése, f) iskolai könyvtári feladatok végzése, g) havi kiadvány megjelentetése, térítésmentes terjesztése. Az a)-c) pontokban megjelölt egyes kiegészít tevékenységek díjtételei alapvet en önköltségszámításra alapozottan kerülnek meghatározásra. Ezen díjtételek aktuális részletezését a 2. függelék tartalmazza. Az f) pontban írt tevékenység végzése külön megállapodásban foglaltak szerint díjmentesen történik. (4) A (3) bekezdés d) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása, és a g) pont szerinti havi kiadvány megjelentetése és a település lakossága számára térítésmentes terjesztése kiegészít tevékenység díjtételei egyedi megállapodásokon, szerz déseken alapul. A képvisel -testület a (3) bekezdés d) pontjában megjelölt kiegészít tevékenységgel összefügg díjtétel meghatározás és térítésmentesség megadása jogát (egyedi szerz dések megkötése) a polgármesterre ruházza át. (5) A képvisel -testület az önkormányzati hivatal alapító okiratában foglalt feladatok eredményes megvalósítása érdekében, (a hatékonyság és gazdaságosság szem el tt tartásával) a köztisztvisel k számára béren kívüli juttatást biztosít. Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztvisel k ösztönzésére, a természetbeni juttatások érvényesítésére, a köztisztvisel k jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben rögzített cafetéria el írásait alapul véve, az önkormányzati hivatal vezet je által Közszolgálati Szabályzatba foglalt éves keretösszeg erejéig, az önkormányzat évi költségvetéséb l biztosít pénzügyi fedezetet a személyi juttatások kerete terhére. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények finanszírozása 9. (1) A képvisel -testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények m ködéséhez a) a Szent László Általános Iskola kiegészít támogatása címén: Ft, b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatása címén: Ft, c) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészít támogatása címén: Ft összeg kiegészít támogatást feladat végrehajtásához biztosít támogatásérték kiadásként. (2) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása kapcsán az intézményvezet knek biztosítaniuk kell az egyes intézmények m ködését alapvet en meghatározó (kötelez bérelemek) közüzemi díjak els dleges és folyamatos beszedését és kifizetését egyaránt. (3) A m ködés biztonsága érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményez kötelezettségvállalások ne történjenek garantált és teljesült többletfedezetek nélkül. (4) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék ok kiegészítésére nem használhatók fel. (5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett, fenntartói jog átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészít támogatásainak utalásainál biztosítani szükséges az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvet m ködési (likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az önkormányzati hivatal közötti folyamatos egyeztetéssel. (6) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi az önkormányzat képvisel -testülete és hagyja jóvá a Társulási Tanács határozatával. 4

5 Az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának szabályai 10. (1) A képvisel -testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a jóváhagyott kiadási átcsoportosítás jogát: a) a 8. mellékletben foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás bels a, b) az önkormányzati hivatalnál a 10. melléklet ködési jelleg kiadási feladataira vonatkozóan a Pénzügyi Ellen rz, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságra ruházza át. (2) Az (1) bekezdés a) - b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a kés bbi években (a képvisel testület által jóváhagyottnál nagyobb) többlet kiadással nem járhatnak. (3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottság elnöke (a polgármester koordinálásával) negyedévente, a negyedévet követ els képvisel -testületi ülésen köteles beszámolni a képvisel -testületnek. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve -f csoporton belüli átcsoportosítást) a polgármester ezzel egyidej leg tesz javaslatot a képvisel -testületnek. (4) A képvisel -testület a évi költségvetési felhasználási likviditási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képvisel -testület az önkormányzat több évre el revetített (gördül ) költségvetését a 14. melléklet szerint, míg a évre engedélyezett intézményi létszámkereteket a 15. melléklete szerint hagyja jóvá. (6) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótok felosztásáról (ha érdemi döntést igényel) a képvisel -testület dönt (a polgármester az önkormányzati hivatal vezet jével közös el terjesztésben) a költségvetési rendelet egyidej módosításával. (7) A (6) bekezdésben nem szerepl központi pótok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képvisel -testület a (3) bekezdésében foglalt módon dönt. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. (1) Ez a rendelet január 21. napján lép hatályba, rendelkezéseit november hó 19. napjától kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetésér l szóló 5/2010. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete. (3) Hatályát veszti a képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 29/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2010. (X. 12.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése január 21. napján. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz Záradék: A rendelet kihirdetése: január 20. Kató Pálné jegyz 5

6 Bevételek alakulása községi szinten (ezer forintban) A B C D E F G Önkormányzati Hivatal Ömkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított Sorszám számlák) 1. ködési bevételek: (91-92) Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevétele Helyi adók SZJA Egyéb átengedett adók Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú bevételek: (93) Központi költségvetési támogatások: (94) Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított ok Egyéb központi támogatások Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) ködési célra átvett támogatás érték bevétel Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülr l: (47) ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Kölcsönök visszatérítése: (19/27) ködési kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitel felvételi : (43/45) ködési hitel felvételek ködési hitel a (forráshiány fedezet) Folyószála m ködséi hitel (záró forgalmi egyenleg) Fejlesztési célú hitel felvételek Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)

7 A B C D E F G Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Sorszám Jogcím csoportok megnevezése számlák) (El irányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 8. El évi pénzmaradvány* (98) ködési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány El irányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: ( ) Intézmény finanszírozás Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Bevételek mindösszesen: ( )

8 1/A melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése Sorszám El irányzat Cím száma Alcímszám csoport szám Kiemelt szám (ezer forintban) A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név 1. Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal 8 Bevételek kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti Módosított Önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó ktgvetési szerv) ködési bevételek: Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék+ bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködödési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatott érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú) Egyéb m ködési hitel Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei Intézmény finanszírozás Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) Bevételek mindösszesen:

9 1/B melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése Sorszám El irányzat Cím száma Alcímszám csoport szám Kiemelt szám (ezer forintban) A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti Módosított Szociálpolitikai ellátások ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevételek államháztarátson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködödési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

10 1/C melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése Sorszám El irányzat Cím száma Alcímszám csoport szám Kiemelt szám A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti (ezer forintban) Módosított Egészségügyi ellátások (OEP kör) ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás ért bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) Traszfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

11 1/D melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése Sorszám El irányzat Cím száma Alcímszám csoport szám Kiemelt szám A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti Sportfeladatok ködési bevételek Intézményi m k. Bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás ért bevétel államháztartáson belül ködödési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködödési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen: (ezer forintban) Módosított 11

12 1/E melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése Sorszám El irányzat Cím száma Alcímszám csoport szám Kiemelt szám (ezer forintban) A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti Módosított Községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás ért bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztarátson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

13 1/F melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése El irányzat Cím száma Alcímszám csoport szám Kiemelt szám (ezer forintban) A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti Módosított Sorszám Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás ért bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen:

14 Sorszám : Kiadások alakulása községi szinten (ezer forintban) A B C D E F G Jogcímcsoportok megnevezése Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Eredeti Módosított 14 Eredeti Módosított el irányz at 1. Személyi juttatások összesen (51-52) 1.1 Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai: Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék (53) 2.1 TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi és táppénz hozzájárulás Dologi kiadások (54-56) 3.1 Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (57) 4.1 Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások: Kamatkiadás m ködési célú hitel után: Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után: Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58) 6. Kölcsönnyújtások: (19,27) ködési célú (szociális, temetési) kölcsön: Fejlesztési célú kölcsön nyújtás: Hitel törlesztések: (43/45) 7.1 ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg: Fejlesztési célú hiteltörlesztés: Fejlesztési, felhalmozási kiadások: Beruházások ÁFA-val Felújítások ÁFA-val Kiadások alakulása községi szinten

15 Sorszám : A B C D E F G Jogcímcsoportok megnevezése Önkormányzati Hivatal Önkormányat összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított el irányz at 9. Támogatás érték kiadások: (37) 9.1 ködési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: Végleges pénzeszköz átadások (38) 10.1 ködési célú végleges pénzeszköz átadások: Feljesztési célú végleges pénzeszköz átadások: Tartalékok (59) 11.1 ködési tartalékok Fejlesztési célú tartalék El irányzathoz kötött kiadások összesen: ( ) Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Kiadás mindösszesen: ( ) ködési jelleg kiadások fejlesztési jelleg kiadások:

16 2/A melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése forintban) A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti Módosított Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal (önállóan m köd és gzadálkodó költségvetési szerv) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.1. Kiadások összesen: (ezer 16

17 2/B melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) A B C El irányzat Kiemelt El irányzat Cím Eredeti Módosított Sorszám: Alcímszám csoport Címnév Alcímnév csoport Kiadások száma szám szám név kiemelt el iányzat neve és számla száma Szociálpolitikai ellátások ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.2. Kiadások összesen:

18 2/C melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése forintban) Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám A B C Kiemelt El irányzat Eredeti Módosított Címnév Alcímnév csoport Kiadások szám név kiemelt el iányzat neve és számla száma Egészségügyi ellátások (OEP kör) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.3. Kiadások összesen: (ezer 18

19 2/D melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) A B C El irányzat Kiemelt El irányzat Cím Eredeti Módosított Sorszám: Alcímszám csoport Címnév Alcímnév csoport Kiadások száma szám szám név kiemelt el iányzat neve és számla száma Sportfeladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.4. Kiadások összesen:

20 2/E melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) A B C El irányzat Kiemelt El irányzat Cím Eredeti Módosított Sorszám: Alcímszám csoport Címnév Alcímnév csoport Kiadások száma szám szám név kiemelt el iányzat neve és számla száma Községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.5. Kiadások összesen:

21 2/F melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) A B C El irányzat Kiemelt El irányzat Cím Eredeti Módosított Sorszám: Alcímszám csoport Címnév Alcímnév csoport Kiadások száma szám szám név kiemelt el iányzat neve és számla száma Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.6 Kiadások összesen:

22 3. melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Sor- Szám: INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen (ezer forintban) A B C D Bevételi jogcímek Eredeti Módosított 1. Intézményi m ködési bevételek mindösszesen: ebb l kiegészít tevékenység bevétele Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911) Igazgatási szolgáltatás díj bevétel Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele Bírságból származó bevétel 1.2. Intézményi m ködéshez kapcsolódó bevételek (912) Felesleges készlet értékesítések bevételei Szolgáltatások ellenérték bevételei ebb l kiegészít tevékenység bevétele Egyéb sajátos bevételek - ebb l kiegészít tevékenység bevétele 1.3. Egyéb sajátos bevételek (913) bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítési díja Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914) Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás 1.5. Kamatból származó bevételek (916) Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek ÁFA bevételek és visszatérítések: (919) - ebb l kiegészít tevékenységhez kapcsolódó

23 4. melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI ÉV (ezer forintban) Sorszám: A B C D Megnevezés: Eredeti Módosított 1. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek mindösszesen: Helyi adó bevételek: Építményadó (vállalkozói) Vállalkozók kommunális adójából származó bevétel Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel Adópótlékokból származó bevétel Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele Átengedett központi adók: SZJA összesen: SZJA helyben maradó része (8%) SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén Átengedett egyéb adók összesen: Gépjárm adóból származó bevétel Term föld bérbeadásából származó forrásadó Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: Különféle bírságokból befolyó bevételek: Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel Egyéb sajátos folyó bevételek: Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)

24 5. melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök évi részletezése Sorszá m: Megnevezés: (ezer forintban) A B C D Módosítot Eredeti t el irányza el irányza t t Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: 1.1. ködési célú támogatás érték bevétel összesen: Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l összesen: Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet Földalapú támogatás kompenzáció Kiegészít gyermekvédelmi támogatás fedezete Jövedelem differenciálás mérséklésre kiegészít támogatás Támogatás érték bevétel TB alaptól összesen: Támogatás érték bevétel országgy lési választások fedezetére Települési Pályázat El készít Alap pályázati támogatás Megyei - - Közgy lést l Támogatás érték bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól - - (jelz rendszer) 1.2. Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatás érték bevételek önkormányzati típusú szervt l (DARFT monitoring kutak) Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás) TÖOSZ pályázati támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: 2.1. M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (Falunap, - - egyéb) M ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól M ködési célú pénzeszköz átvétel(non-profit,civil, alapítvány, - - stb.) 2.2. Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések

25 6/a melléklet az 1/2011. ( I. 20.) önkormányzati rendelethez évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása (ezer forintban) Sorszám: Megnevezés: A B C D Eredeti Módosított 1. Fejlesztési alap forrásai összesen: Hátrányos helyzet települések normatív támogatása Fejlesztési célú támogatásérték bevételek: - Támogatás érték bevétel DARFT (monitoring kutak) - Támogatás érték bevételek MVH pályázati támogatás (piaccsarnok kiépítése) Fejlesztési célú (la kás)kölcsön törlesztések bevételei Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei Felhalmozási bevétel Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás Fejlesztési célú hitel felvételi - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi (piaccsarnok kiépítése saját er megel legezése Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (piaccsarnok) El évi pénzmaradvány fejlesztési része Óvoda elvont el évi pénzmaradványból forrás átvétel

26 6/b melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások a (ezer forintban) áfával A B C D Sorszám: Kiadási f csoportok, jogcímek Alap Áfa Összesen 1. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN Vagyoni érték jogok, szellemi termékek vásárlása Önkormányzati Hivatal (programok, szerver) Ingatlanok vásárlása, létesítése Ingatlan vásárlás (Kossuth Lajos utca és egyéb földterület) Piaccsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek Útépítés (Nefelejcs u., József Attila utca, Határút) saját er Monitoring kutak kialakítása (szilárd hulladék telep) Ügyviteli, számtechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (kazánok, zsírfogó, rendezvény sátor saját forrás, óvodai tolóajtó) Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése Járm (Suzuki) lízingdíja Pótkocsi beszerzés FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: Önkormányzati Hivatal küls felújítási pályázat saját forrás Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jelleg (lakás támogatási keret lakosságnak) 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen DAREH hulladék kezel projekt pályázat sajt forrás hozzájárulás Saját forrás készpénz átadás kistérségnek (Általános Iskola küls felújítás) Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés (Ady Endre utca) Fejlesztési célú likvid hitel visszatöltés Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés kamata ( Ady Endre utca) Hosszú távú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok) Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok) Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret kamata(önkormányzati Hivatal küls felújításával kapcsolatos 4.7. Lízing díj (Suzuki) kamata Fejlesztési célú tartalékok (évközi pályázatok saját forrás fedezetére és 0 0 egyéb fejlesztési célú kiadásokra) 6. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-tól 4.-ig összesen)

27 7/a melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (áfával) A B C Feladat Összes kiadás Ebb l Saját forrás El év végéig Tárgy évi teljesítve (ezer forintban) év év Évi számított Az önkormányzat valamennyi kiemelt beruházását (lásd 7/c melléklet) tárgyéven belüli megvalósítással tervezi eredeti ként. A tényleges likviditási helyzet függvényében a Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése évig átütemezhet. Ebben az esetben az ide vonatkozó módosításra kerülhet a Képvisel -testület által

28 7/b melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Sorszám 1. Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése Megnevezés Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefügg en: Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: eft Futamid : július június ke törlesztési türelmi id : folyósítást követ 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3% Éves törleszt részletek: ke: Kamat (becsült évt l) XII. 31-ig 751 eft 564 eft év eft eft év eft 674 eft év eft 258 eft év eft 180 eft év (két negyedév össz) 749 eft 45 eft Összesen: eft eft Pénzügyi gépjárm lízing (SUZUKI- terepjáró) Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamid : április január hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: eft t ke CHF alapú mindenkori kamat Éves törleszt részletek. ke: Kamat (becsült évt l) XII. 31-ig eft 386 eft 2007 év 654 eft 181 eft 2008 év 611 eft 139 eft 2009 év 642 eft 183 eft 2010 év 637 eft 50 eft 2011 év január hó 60 eft 4 eft Összesen: eft 943 eft Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: eFt Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások évi záró állománya K&H Bank NYRt eft OTP Rt eft Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet eft 3.2. KÉBSZ Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszútávú m ködési hitele utáni kezességvállalás eft 4. Helyi adó kedvezmények, mentességek: Jelenleg hatályban lév helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.

29 7/c melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Sorszám Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg költségvetési ai 2010.évre A költségvetés készítésének id szakában (EMVA pályázati program falumegújítás, fejlesztés) átdolgozási fázisban van a Csanytelek Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kialakításának pályázata A beruházási tervezett összköltsége (m szaki tartalom módosítás után): eft Pályázati támogatás: Garantált saját forrás: A garantált saját forrás részb l Áfa visszaigényelhet összege: eFt eFt, melyb l a támogatás két részletben, utófinanszírozással lehívható eft Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkit zéskent kerül meghatározásra a Csanytelek Nefelejcs u., Határút és József A. u. szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében A benyújtott pályázat szerinti becsült összköltség: Tervezett pályázati támogatás (90%) ebb l - tervezett lehívható el leg - utófinanszírozás Tervezett saját forrás rész (10%): ebb l hosszútávú fejlesztési hitelfedezet eft eft eft 2.4. A jelzett hitel törlesztése 1 év türelmi id után kezd dhet (becsült id szak: III. negyedév) Az önkormányzati hivatal küls felújítása (tet csere, energia megtakarítást eredményez felújítási munkálatok) pályázat a jelenleg bírálati fázisban van (EMVA projekt vidéki örökség meg rzése) Tervezett összköltség: eft Igényelt támogatás: eft Saját forrás szükséglet: eft A támogatás eredményes pályázat esetén két részletben, utófinanszírozással lehívható. 29